ویژگی های معامله با نقاط حداکثری (Peak Trading) بر اساس الگوی محبوب ضد لاکپشت
برای یادگیری چگونگی کسب سود اول باید چگونه ضرر کردن را یاد بگیرید. این اصل به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر می خواهید تا ۱ میلیون سرمایه ی خود را زیادتر کنید باید اول در چند معامله که هر کدام چند صد هزار ارزش دارد متحمل ضرر شوید. بر عکس، معنی اصل نامبرده این است که باید به شکلی خردمندانه ریسک ها را مدیریت کرد، باید آنچه که وقوع آن اجتناب ناپذیر است را پذیرفت، و باید فهمید که هیچ سیستم معاملاتی ای نمی تواند تضمینی ۱۰۰ درصدی دهد که معامله به سوددهی منجر می گردد. مهارت هایی که نامبردیم را می توان با راهبردهای تست امتحان کرد، و یکی از این راهبردها که در مقاله ی قبل به آن اشاره داشتیم الگوی ضد لاکپشت می باشد. راهبرد تست اغلب مستلزم واکنش سریع است، بنابراین باید در مقابل رایانه تان وقت خیلی زیادی بگذرانید، و این کاری است که خیلی از معامله گران توانایی انجام آن را ندارند. در هر حال، چه کسی گفته که اتخاذ یک روش معاملاتی آگاهانه و سنجیده از معامله ی تهاجمی اثرگذاری کمتری دارد؟
افراد تند خو یا خوش خلق در مقایسه با افراد بی حال و افسرده لزوما حضوری موفق تر و طولانی تر در بازار ندارند. دسته ی اخیر تنها به زمان بیشتری برای فکر کردن احتیاج دارند. برای این دسته از افراد، راهبردهای نقطه ی اوج مناسب تر از راهبردهای تست است. در هر حال، باید توجه داشته که الگوی ضد لاکپشت خواسته های معامله گران با خلق و خوهای متفاوت را بر آورده می کند. محتاطانه ترین روش در اعمال الگوی ضد لاکپشت توسط لری ویلیامز (Larry Williams)، که از او به مدت زیادی در میان معامله گران به عنوان قهرمان دنیا یاد می شد، استفاده شده است. او موقعیت (پوزیشن) خود را در محل شکست (بریک آوت) نقطه ی انتهایی حرکت اصلاحی (کارکشن) در نقطه ی ۲ ایجاد می کرد. اگر حرکات کاهشی نمی توانستند موجب بازیابی روند نزولی شوند، این معامله گر مشهور این حرکات را ضعیف می دانست. در کنار این، وقتی مظنه ی جفت دلار آمریکا - فرانک سوییس به نقطه ی اوج حرکت اصلاحی (کارکشن) باز می گشت، سیگنال خرید فعال می شد.
نقطه ی خروج از این موقعیت (پوزیشن) بر اساس قاعده ی R-Multiple ( فاکتور سود) شناسایی می شود: برای نتیجه گیری مالی مثبت از یک سرمایه گذاری بلند مدت، میزان سود باالقوه باید حد اقل ۳ برابر بیشتر از میزان ضرر (ریسک) باالقوه باشد.
ویکتور اسپراندئو که معامله گری مشهور، مشاور شرکت های معروف، و مربی بود، یک روش معاملاتی تهاجمی تر را در راهبرد خود ''نقاط کف/اوج 2B'' توصیف و معرفی می کند. وی زمانی وارد معامله ی خرید (پوزیشن لانگ) می شود که مظنه جفت یورو-دلار آمریکا به نقطه ی اوج خط ۱ برگردد. قاعده ی ''فاکتور سود'' که در بالا به آن اشاره شد کمک می کند که بتوان از موقعیت خرید خارج شد.
این روش کم کردن میزان حد ضرر (Stop Loss) و دستیابی زودتر به یک نتیجه ی مالی مثبت را ممکن می کند. علاوه بر آن، اسپراندئو احتمالا از افتادن در دام پلانکتون اجتناب می کند (Plankton Trap). معامله گران بزرگی که بنیان های کلاسیک الگوی ضد لاکپشت که توسط لری ویلیامز ارائه شده بود را بلدند ممکن است دام ها را برای رقیبان کوچک تر خود پهن کنند.
برای معامله گرانی که روش اول را بیش از حد محتاطانه و روش دوم را بیش از حد تهاجمی می دانند، روشی میانه وجود دارد. موقعیت فروش (پوزیشن شرت) در جفت پوند - دلار آمریکا در محل شکست سطح حمایت دیاگونال باز می شود. دستور حفاظتی توقف ( Stop Order) همانند مثال های پیشین در سطح آخرین نقطه ی انتهایی (اکستریم) قرار داده می شود (در حرکت صعودی، عبارت ''آخرین نقطه ی انتهایی'' یعنی همان بالاترین نقطه و در حرکت نزولی یعنی همان پایین ترین نقطه). سود با القوه باید حداقل دو برابر بیشتر از ضررهای احتمالی باشد.
مطابق مقالات پیشینی که خدمتتان ارائه داده بودم، استفاده از ''فاکتور سود'' به معامله گر این امکان را می دهد که معامله ی باز شده را به وسیله ی انتقال حد ضرر (Stop Loss) به نقطه ی تعادل (Breakeven) و یا به وسیله ی بستن بخشی از موقعیت (پوزیشن) به شکلی اثرگذار مدیریت کند. علاوه بر این، معامله گر می تواند هر روش تحلیلی دیگری را برای بستن موقعیت فروش (شرت) و موقعیت خرید (لانگ) اعمال کند.
توسعه و بهبود بیش از پیش راهبرد معاملاتی ای که بر اساس الگوی ضد لاکپشت تدوین شده مستلزم موارد ذیل است: الف - استفاده از سیستمی از فیلترها که امکان تمرکز بر معاملاتی که به شکل با القوه سود آور هستند را فراهم می سازد ب- اعمال قواعد الگوی معامله ی متوازن (Trading Harmonic Patterns). در مقالات بعدی این موارد را توضیح خواهم داد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDCHF در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
