ویژگی ها، ساختار، و موارد استفاده
همانند پرایش اکشن، تحلیل حجم اسپرد (VSA - Volume Spread Analysis) نیز بر اساس الگوهایی شکل می گیرد که هر از گاهی در نمودار ایجاد می شوند. باید توجه داشت که معامله گر با دانستن شیوه ی رفتاری گذشته ی قیمت در جایی که همین ترکیب از خطوط میله ای وجود داشته اعتماد به نفس پیدا می کند و اینجا همان جایی است که باید به ''اصل تعمیم'' اشاره کنیم: چیزی که یک بار اتفاق می افتد ممکن است دیگر تکرار نشود، اما چیزی که دوبار اتفاق می افتد قطعا در آینده تکرار می شود. اغلب انجام معامله بدون استفاده از اندیکاتور ها با معامله ی بر اساس تحلیل حجم اسپرد اشتباه گرفته می شود. به همین دلیل، هدف ما در مقاله ی حاضر این است که بفهمیم این دو از چه نظر با هم متفاوتند و سپس از این تفاوت ها به نفع خود استفاده کنیم.
یکی از محبوب ترین الگوهایی که تحلیل حجم اسپرد وجود دارد upthrust یا ''گسست بالایی'' نام دارد. اشاره ما به خطی میله ای است که اسپرد آن گسترده بوده، بر حجم میانگین آن افزوده شده (در مقایسه با حجم فعلی)، و در سطح پایینی دامنه ی قیمتی معامله بسته شده است. هر چقدر که این سطح پایین تر باشد بهتر است. بنابراین، بر اساس محلی که قیمت در آنجا بسته شده می توانیم سه نوع گسست را تعریف کنیم: الف - عالی ب-خوب ج- بد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که در معامله کردن رویه ای احتمالی نهفته است که در آن حتی الگوهای معمولی و پیش پا افتاده ممکن است در عمل اثرگذارتر از الگوهای بی نقصی که از لحاظ نظری خیلی به آن ها پرداخته شده عمل کند.
تنوع الگوهای ''گسست بالایی''
گسست بالایی معمولا با پین بارها که ساختار و قواعد استفاده از آن ها در مقالات قبل بررسی شد اشتباه گرفته می شوند. بر خلاف پین بار، در تحلیل حجم اسپرد جایی که قیمت در آن باز می شود مهم نیست. در حقیقت، اصلا از جایی که قیمت در آنجا باز می شود (Opening Price) استفاده ای نمی شود. معامله می تواند در نقطه ی بالایی محدوده ی معاملاتی، در وسط آن، و یا در کف آن شروع شود: مهم نیست در کجا باشد! تنها چیزی که مهم است این است که بدانیم که یک خط در کجا و با وجود چه حجم معاملاتی ای بسته می شود. اگر حجم معامله بالا باشد، شاهد ''گسست بالایی'' خواهیم بود و اگر حجم معامله پایین باشد شاهد ''گسست بالایی ساختگی'' یا کاذب خواهیم بود. همچنین، باید اشاره کنیم که الگوی معکوس را در اینجا باید ''گسست بالایی معکوس'' بنامیم.
الگوی تحلیل حجم اسپردی که در اینجا در حال بررسی هستیم می تواند در طی تست شدن یکی از محدوده های دامنه ی ثبات (Consolidation Range)، در طی تست مجدد (Re-test)، و یا در محل نقاط انتهایی (اکسترمم) ایجاد شود.
گسست بالایی در نمودار جفت پوند - دلار آمریکا
در مثال های اول، دوم و سوم، گسست های بالایی پس از خطوط دارای حجم زیاد در نمودار جفت پوند - دلار آمریکا ایجاد شده اند. گسست ها این امکان را به وجود آورده اند که فرض کنیم در بازار معامله گرانی بزرگ وجود دارند، زیرا یک معامله گر ماهر شانسی عالی دارد که وقتی همه در حال خرید هستند اقدام به باز کردن موقعیت فروش (پوزیشن شرت) کند. همچنین، مثال های دوم و سوم گویا تر هستند زیرا اسپرد خطوط میله ای قبلی محدود و مضیق بوده اند. اگر بخواهیم از زبان تحلیل حجم اسپرد سخن بگوییم، این بدان معنا است که کنترل کنندگان بزرگ بازار نمی خواسته اند که قیمت بالاتر برود.
مثال های چهارم و پنجم ''گسست های بالایی معکوس'' هستند که کمی قبل به آن اشاره شد. همانطور که مشاهده می کنیم در ابتدای سال ۲۰۱۹ الگوی تحلیل حجم اسپرد به یک پین بار ارتباط داشته است. در خصوص مثال ماه دسامبر، به خطوط قبلی توجه داشته باشیم که اجازه داده اند وجود بازیگران بزرگ در بازار را ردیابی کنیم. ''شکست بالایی کاذب'' نیز در دومین بازه ی ۱۰ روزه در ماه ژانویه به وجود آمده است (همانطور که مشاهده می کنیم حجم بسیار پایین بوده است). در نهایت، مورد هفتم الگویی را نشان می دهد که در جایی که حجم در حال افزایش بوده و اینساید بار وجود داشته، پس از پدیدار شدن ۸۰-۲۰ به وجود آمده است.
چگونه باید از گسست های بالایی پول در بیاوریم؟ ساده ترین چیزی که به ذهن می رسد این است: همانطور که با استفاده از پین بارها پول در می آوریم! : باید دستورهای معلق (Pending Orders) را در نقاط حداقلی (مینیمم) قرار دهیم و در خط میله ای بعدی وارد معامله شویم. یک روش معاملاتی محتاطانه نیازمند وجود سیگنال های تایید کننده است. راهبرد باز کردن معامله ی فروش (پوزیشن شرت) در محل تست مجدد محدوده ی ثبات کوتاه مدت قبلی بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد و برای اینکه بفهمیم چنین چیزی وجود دارد، باید به سراغ یک بازه ی زمانی کوتاه مدت تر برویم.
راهبرد کار با گسست های بالایی
نه تنها این الگوها در نقاط اوج و یا کف (Tops/Bottoms) شکل می گیرند و یا سیگنال معکوس شدن روند را از خود بروز می دهند، بلکه می توانند در شرایطی که ثبات یا کانسالیدیشن به وجود آمده به طور اثرگذار عمل کنند. در این خصوص به زودی مجدد صحبت خواهیم کرد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
