در اینترنت و کتاب های آموزشی مرتبط با معامله در بازار های مالی می توانید مطالب زیادی در خصوص الگوهای چارت و ساختارهای کندل استیک پیا کنید. مثال چنین ساختارهایی عموما به ابزارهای مالی مشتق و جفت های ارزی در بازار فارکس ارتباط دارد. این موضوع سوال زیر را ایجاد می کند: آیا این الگوها به چارت های بازار سهام نیز اعمال می شوند؟ قطعا، الگوهای قیمتی کندل استیک به هر نوع ابزار مالی از جمله سهام نیز قابل اعمال استو
الگوهای نمودار قیمت نشان‌دهنده احساس کلی بازار در یک زمان خاص هستند. ساختارهای تحلیلی شمعی موجود و الگوهای نموداری سهام در نوع خود متفاوتند، اما همه آنها به تعیین جهت قیمت احتمالی کمک می‌کنند. در زیر، ما به بررسی رایج‌ترین الگوهای نموداری استفاده شده در معاملات خواهیم پرداخت.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
برداشت های اصلی
قاعده اصلی | واقعیات کلیدی |
تعریف الگوهای چارتی | الگوی نمودار یک نمایش گرافیکی از حرکت قیمت در نمودار شمعی است که در طول دوره معاملات سهام تشکیل میشود و به شما امکان می‌دهد تا حرکت احتمالی بعدی قیمت را تعیین کنید. |
سیگنال های مرتبط با الگوهای چارتی در بازار سهام | پدیدار شدن الگو در چارت قیمتی سیگنال های مشخصی از خرید و فروش را بسته به نوع الگو به شما می دهد. |
راهبردهای معاملاتی الگوهای چارت سهام | هر نوع ساختار چارتی معیارهایی در خصوص انجام معامله دارد که به شما امکان پیدا کردن نقطه ی ورود سودده تر به بازار، محل حدضرر، و تارگت احتمالی سود را می دهد. |
مزایا و معایب الگوهای چارتی در معامله ی سهام | الگوها به شما امکان می‌دهند تا فضای هیجانی فعلی بازار را ردیابی کنید و مطابق با معیارها وارد یک معامله شوید. با این حال، تمام الگوهای نمودار نیاز به تایید توسط سایر اندیکاتورها یا الگوها دارند. |
تایم فریم ها | الگوهای بازار سهام در تمامی تایم فریم ها شکل می گیرند و این امکان باز کردن موقعیت را هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت می دهد. |
سطوح کسب حد سود | حد سود را می توان تقریبا در همه ی الگوهای چارتی تعیین کرد |
سطح حد ضرر | حد ضرر در یک الگو از طریق قواعد مدیریت ریسک مشخص می شود. نسبت بین ریسک و سود معمولا باید 1 به 3 باشد. |
چرا الگوهای چارتی سهام بسیار مهم هستند؟
لگوهای نموداری قیمت سهام به طور عمده وضعیت روانشناختی شرکت‌کنندگان در معاملات را منعکس می‌کنند. این الگوها تمایل به تکرار خود دارند، زیرا بر اساس روانشناسی انسان‌ها ایجاد شده‌اند. به طور کلی، موفقیت در معاملات ۹۰٪ به روانشناسی و تنها ۱۰٪ به مهارت‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال بستگی دارد.
تشکیل الگوهای نموداری در هر بازه زمانی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی را هم در معاملات روزانه و هم در بلندمدت به کار ببرند. شناسایی زودهنگام الگوها در نمودارهای سهام به همراه شاخص‌های فنی به تعریف نقاط ورود سودآورتر با کمترین ریسک کمک می‌کند.
هدف نهایی از گمانه زنی در بازارهای مالی کسب سود است. بازار سهام یک سیستم مالی جداگانه با قوانین و ریسک‌های خاص خود است. دانستن ساختار بازار و درک روانشناسی آن مزیت بزرگی در معاملات ایجاد می‌کند.
انواع الگوهای چارتی چیستند؟
دو نوع اصلی الگوهای چارتی وجود دارد: الگوهای مرتبط با ادامه یافتن روند و معکوس شدن روند.
الگوهای مرتبط با ادامه یافتن روند
الگوهای ادامه روند، الگوهای نمودار مرتبط با سهام هستند که ادامه روند جاری را نشان می‌دهند. این الگوها شامل پرچم صعودی و پرچم نزولی، پرچم سه گوش، مثلث صعودی و مثلث نزولی می‌باشند. این الگوها در میانه روند اتفاق می‌افتند؛ قیمت معمولاً الگو را شکسته و در جهتی یکسان با روند حرکت می‌کند.
الگوهای معکوس
الگوهای برگشتی در پایان یک روند شکل می‌گیرند و نشانه ی برگشت آن روند هستند. قیمت ااین الگوها را شکسته و در جهت مخالف حرکت می‌کند و تغییر نهایی جهت روند را تایید می‌کند.
برخی از مهمترین الگوهای برگشتی نزولی شامل الگوهایی مانند سر و شانه، دو نقطه ی اوج (دابل ناپ) ، سه کوه (سه نقطه ی اوج یا تریپل تاپ)، مثلث صعودی و دیگر الگوها می‌باشند. این الگوها معمولاً نشان می‌دهند که دارایی ممکن است دیگر در حال رشد نباشد و قیمت‌های پایین‌تر در راه باشند. تشکیل این الگوها فشار فروش رو به رشد و پایان زودهنگام روند صعودی را نشان می‌دهد.
از سویی دیگر الگوهای نمودار سهام مانند دو نقطه ی کف (دابل باتم)، سه رودخانه، سر و شانه‌های وارونه و گوه ی نزولی، نشان‌دهنده تغییر زودهنگام روند از حالت نزولی به صعودی هستند.
بهترین الگوهای چارت سهام
در الگوهای نموداری سهام، تعداد زیادی الگو وجود دارد، اما تنها تعدادی از آنها در معاملات به طور معمول استفاده می‌شوند. این الگوها راحت و کاربردی هستند و به طور مکرر در تمام بازه‌های زمانی اتفاق می‌افتند. این الگوها پیدا کردن نقاط ورود سودآور و محاسبه حرکات قیمتی بالقوه را آسان می‌کنند.
مثلث صعودی
مثلث صعودی یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال است که از ادامه روند صعودی خبر می‌دهد و در میانه حرکت قیمت تشکیل میشود. در برخی موارد، پس از کاهش طولانی مدت در ارزش دارای، الگوی نامبرده ممکن است در نقطه ی کف به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی شکل بگیرد.
خط بالایی الگو یک خط افقی را تشکیل می‌دهد که در واقع یک سطح مقاومت است. در همان زمان، نقاط کف قیمتی به تدریج افزایش می‌یابند و یک خط حمایت شیب‌دار را تشکیل می‌دهند. مثلث‌های صعودی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر از H4 سیگنال‌های دقیقی می‌دهند.
باید تاکید شود که مدل ارائه شده دارای معیارهای معاملاتی خود بوده و تکمیل آن مدت زمان زیادی طول می‌کشد. با این حال، ظاهر شدن آن در نمودار احتمال بالایی برای کسب سود خوب را نشان می‌دهد. حال می خواهیم به مثالی از مثلث صعودی در نمودار چهار ساعته سهام PayPal Holdings Inc. نگاه کنیم.
وقتی مثلث صعودی تکمیل شد، قیمت سهام از مرز بالایی الگو عبور کرد. قیمت برای مدتی سطح شکسته را آزمایش کرد و در کانال افقی تثبیت شد. پس از اینکه قیمت به طور نهایی تثبیت شد، خریداران یا گاوها آن را به سمت بالا سوق دادند و از کانال انباشت عبور کردند.
بر اساس معاملات مبتنی بر این الگو، یک معامله خرید پس از شکست خط مقاومت افقی آغاز میشود. برای تعیین هدف سود بالقوه، لازم است یک خط عمودی از مرز پایینی مثلث تا بیشترین سطح قیمتی در خط مقاومت کشیده شود. سپس، این خط باید به سطح شکست منتقل شود و به سمت بالا هدایت شود.
نقطه پایانی بخش به عنوان سطح بالقوه برداشت سود در نظر گرفته میشود. در این مورد، توصیه میشود که حد ضرر در وسط الگوی تشکیل شده تنظیم شود تا نسبت ریسک زیان به سود ۱ به ۳ باشد.
مثلث نزولی
مثلث نزولی الگویی قیمتی است که معمولاً در یک روند نزولی رخ می‌دهد و از ادامه آن روند خبر می‌دهد. در برخی موارد، مثلث نزولی میتواند در اوج یک روند صعودی ظاهر شود، که نشان‌دهنده به اشباع رسیدن آن روند و برگشت قیمت به سمت پایین است.
"مثلث نزولی" دقیقاً برعکس "مثلث صعودی" است. الگو شامل یک سطح حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب‌دار با نقاط اوج کاهشی است.
بیایید معاملات الگویی را در نمودار روزانه سهام Pfizer Inc. تحلیل کنیم. تصویر زیر نشان می‌دهد که شاخص سهام ساختار مثلث نزولی را ترسیم کرده است. پس از یک تثبیت نزولی طولانی، قیمت مرز پایینی الگوی شمعی ایمپالس-تکانه ای را شکسته است. در این مورد، برای تعیین یک معامله ی فروش مطلوب‌تر، می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر استفاده کنید (به عنوان مثال، H1).
حرکت قیمت در امتداد الگو از طریق ترسیم حرکت آتی قیمت از نقطه ی اوج الگو به سطح حمایت مشخص میشود. سپس، این رسم از سطح حمایت شکسته به سمت پایین منتقل میشود. نقطه پایانی خط عمودی به عنوان سطح بالقوه برداشت سود در نظر گرفته میشود. بر اساس قوانین معاملات الگویی، استاپ لاس (حدضرر) بالای خط حمایت تنظیم میشود به طوری که نسبت ریسک به سود تقریباً ۱ به ۳ باشد.
مثلث متقارن
مثلث متقارن یک الگوی نموداری ادامه روند است که به عنوان یک ساختار متقارن شکل می‌گیرد. برخی از معامله‌گران مثلث‌های متقارن را به عنوان الگوهای دوجانبه طبقه‌بندی می‌کنند، یعنی الگوهای نموداری که نشان می‌دهند قیمت سهام میتواند در هر دو جهت حرکت کند. در طول تشکیل مثلث متقارن، قیمت در محدوده خطوط حمایت و مقاومت متمرکز میشود و در یک نقطه به هم می‌پیوندند.
توجه داشته باشید که کمینه‌ها یا نقاط کف در مثلث‌های متقارن در حال افزایش هستند در حالی که بیشینه‌ها یا نقاط اوج کاهش می‌یابند. اگر خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید، می‌بینید که الگو شبیه یک مثلث متساوی‌الاضلاع است که نوک آن در سمت راست قرار دارد. پس از انباشت سرمایه در داخل الگو، قیمت معمولاً از خط در جهت روند مرتبط خارج میشود.
اگر مثلث متقارن در یک روند صعودی رخ دهد، باید منتظر شکست خط بالایی الگو بمانیم. اگر الگو در یک روند نزولی شکل گیرد، باید انتظار شکست مرز پایینی را داشته باشیم.
با این حال، مراقب باشید، زیرا کمینه‌های رو به رشد و بیشینه‌های رو به کاهش می‌توانند نشان‌دهنده نیروی برابر بین خریداران و فروشندگان باشند. شکست خط در جهت مخالف نشان‌دهنده برگشت روند برای ابزار می‌باشد.
تصویر زیر نمودار H4 سهام Adidas AG را نشان می‌دهد که در آن یک الگوی مثلث متقارن شکل گرفته است. بر اساس الگوی نمودار، حرکت قیمت با فاصله از نقطه کمینه تا بیشینه مشخص میشود. سپس، رسم قیمت آتی در نمودار به نقطه شکست منتقل میشود (در این مورد به سمت بالا). نقطه پایانی خط اندازه‌گیری شده یک دستورالعمل تقریبی برای سطح برداشت سود خواهد بود.
استاپ لاس (حد ضرر) زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت تنظیم میشود (بسته به نقطه شکست). در موردی که ما با آن مواجه هستیم، باز کردن یک موقعیت خرید و قرار دادن حد ضرر پایین تر از سطح مقاومت مناسب بوده است.
پرچم سه گوش
پنانت یا پرچم سه گوش یک الگوی قیمتی مرتبط با ادامه یافتن روند است که در میانه حرکت صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. اغلب، معامله‌گران، به ویژه مبتدیان، پنانت را با مثلث متقارن اشتباه می‌گیرند.
الگو را می‌توان پس از رشد فعال قیمت - یک دکل پرچم شناسایی کرد. پس از این حرکت صعودی شاخص سرمایه در یک کانال جانبی باریک شونده که شبیه مثلث است تثبیت می شود.
بر خلاف مثلث که زمان زیادی برای شکل‌گیری آن طول می‌کشد و بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی‌تر دیده میشود، الگوی پنانت یا پرچم سه گوش میتواند در معاملات روزانه مورد استفاده قرار گیرد (بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از M15 تا H1). مثالی از پنانت صعودی را می‌توان در نمودار ساعتی سهام Tesla Inc در زیر مشاهده کرد.
پس از یک فاز فعال رشد قیمتی، خریداران متوقف شدند و قیمت سهام غول فناوری تسلا در یک کانال جانبی باریک شونده تثبیت شد. سپس، قیمت از مرز بالایی پرچم سه گوش عبور کرد، یک شکاف ایجاد کرد و سپس به سمت بالا حرکت کرد. حرکت قیمت بالقوه در اینجا میتواند به دو روش اندازه‌گیری شود:
حرکت مساوی با ارتفاع دکل پرچم
حرکت مساوی با ارتفاع پرچم سه گوش
در این مورد، یک موقعیت خرید زمانی باز میشود که قیمت از مرز بالایی پرچم سه گوش خارج شود. در صورت شکل‌گیری پرچم سه گوش نزولی، همه چیز به همان شکل ولی در جهت جهت مخالف اتفاق می افتد.
پرچم
الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه یافتن روند صعودی است. پس از یک حرکت قیمتی تکانه ای-ایمپالس، دکل پرچم شکل می‌گیرد. سپس، حرکت در امتداد روند متوقف میشود و قیمت در جهت مخالف اصلاح میشود و مرزهای بالایی و پایینی پرچم را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، اصلاح قیمت میتواند به صورت افقی اتفاق بیفتد.
پرچم از زمان گذشته همواره به صورت یک مستطیل ساخته شده اما میتواند به شکل یک گوه نیز درآید. پس از حرکت اصلاحی، قیمت از مرز در جهت روند غالب عبور می‌کند. باید توجه داشت که در طول ساخت الگوی پرچم، حجم معاملات کاهش می‌یابد. هنگام شکست الگوی پرچم، حجم‌ها افزایش می‌یابند و و حرکات تکانه ای قیمتی ایجاد می گردد.
موقعیت معاملاتی باید هنگام شکست الگو باز شود. سطح سود بالقوه برای الگو با ارتفاع دکل پرچم تعیین میشود. بخش اندازه‌گیری شده به سطح شکست قیمت در جهت حرکت مرتبط منتقل شده و ترسیم می گردد. استاپ لاس (حد ضرر) خارج از مرزهای الگو تنظیم میشود:
در مورد پرچم صعودی، حد ضرر زیر مرز پایینی الگو تنظیم میشود؛
در مورد پرچم نزولی، استاپ لاس یا حد ضرر بالای مرز بالایی الگو تنظیم میشود؛
الگوی پرچم میتواند در هر بازه زمانی ایجاد شود و به شما امکان می‌دهد معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت را انجام دهید. بیایید در بخش زیر به مثالی از الگوی نمودار پرچم در نمودار روزانه سهام Alibaba Group Holding Ltd نگاه کنیم.
گوه
الگوی گوه یک الگوی برگشتی روند است.. قیمت در یک کانال باریک یا گسترده نوسان می‌کند و اوج ها و کف های قیمتی را تشکیل می‌دهد. در برخی موارد، گوه میتواند نشان‌دهنده ادامه روند باشد. انواع مثلث عبارتند از:
گوه ی صعودی
گوه ی نزولی
همه این الگوهای مثلثی می‌توانند هم در بالا و هم در پایین روند شکل بگیرند. هر یک از آنها شرایط معاملاتی خود را دارند که می‌توان از آنها برای تعیین نقطه ورود، حد ضرر، و سطح بالقوه برداشت سود استفاده کرد.
خطوط حمایت و مقاومت گوه ی صعودی و نزولی دارای شیب مشترک در یک جهت هستند، در حالی که برای گوه ی انبساطی مرزهای کانال در جهات مختلف هدایت می‌شوند. اندازه حرکت اولیه شاخص سهام از نقطه حداقل به حداکثر نقطه گوه اندازه‌گیری و ترسیم می شود.
باید تاکید شود که خروج قیمت از گوه ی انبساطی میتواند در یکی از جهات باشد، در حالی که برای گوه ی صعودی و نزولی، قیمت فقط در جهت مخالف شیب مثلث خارج میشود. بنابراین، مانند هر الگوی قیمت دیگر، گوه باید توسط الگوهای شمعی و اندیکاتورهای تکنیکال تایید شود ت میزانا قدرت‌های ساختار قیمت تعیین شود.
انواع گوه های ایجاد شده در شاخص سهام در بخش زیر با نمودار چهار ساعته شاخص سهام شرکت Walt Disney به عنوان مثال نشان داده شده است.
دو نقطه ی کف
الگوی دو کف (دابل باتم) یک ساختار صعودی رایج در نمودارهای قیمتی ابزارهای مختلف معاملاتی است. این الگوی نموداری در پایین روند شکل می‌گیرد و دو نقطه ی کف را تشکیل می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که پس از یک روند نزولی طولانی، شاخص سرمایه به سمت بالا می‌چرخد و به نزدیک‌ترین مقاومت کلیدی می‌رسد. معامله‌گران این مقاومت را خط گردن می‌نامند. پس از رسیدن به مقاومت، قیمت دوباره پایین می‌رود و دومین نقطه ی کف را تشکیل می‌دهد. پس از تلاش ناموفق خرس‌ها (فروشندگان) برای اغمال فشار به قیمت، شاخص ابزار معاملاتی به سمت بالا جهت گیری کرده و به سمت خط گردن حرکت می‌کنند و آن را می شکنند.
الگوی دو کف میتواند در هر بازه زمانی استفاده شود: هم برای معاملات کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت. بیایید مثالی از الگوی نموداری کف را در بازه زمانی H4 سهام Apple Inc. ببینیم.
پس از رسم الگوی دو کف در چارت، قیمت خط گردن را شکسته و بالای آن تثبیت شده است. این بدان معناست که قیمت سطح شکسته را آزمایش کرده است.وقتی قدرت روند صعودی تایید شده یک موقعیت خرید باید بالای سطح مقاومت باز شود.
حرکت بالقوه قیمت میتواند با از سطح پایه در منطقه دو کف تا خط گردن محاسبه شده و ترسیم گردد. استاپ لاس (حدضرر) زیر نقطه شکست خط مقاومت مطابق با قوانین مدیریت ریسک قرار داده میشود.
دو نقطه ی اوج
الگوی دو قلوی بالا (دو اوج) یک الگوی برگشتی نزولی است که در سطح بالای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگوی نزولی به معامله‌گران در مورد برگشت روند به سمت پایین هشدار می‌دهد.
پس از یک حرکت قیمتی طولانی صعودی، اولین نقطه ی اوج در ناحیه سطح مقاومت محلی تشکیل میشود. سپس قیمت به سمت پایین یک حرکت اصلاحی را طی می کند و به نزدیک‌ترین سطح حمایت می‌رسد. بعد از آن، شاخص یک جهش صعودی انجام می دهد و قیمت را دوباره به سطح مقاومت افقی بازمی‌گردانند.
پس از مدتی معامله، قیمت سرمایه سرانجام به سمت پایین چرخش پیدا می کند. شکست خط حمایت نشانه برگشت کامل روند به سمت پایین است. پس از اینکه قیمت در زیر خط گردن تثبیت شد، می‌توان یک معامله فروش انجام داد. استاپ لاس یا حد ضرر بالای سطح شکسته شده تنظیم میشود.
حرکت تقریبی قیمت با پ از خط حمایت تا سطح دو اوج تعیین و ترسیم میشود. اما اغلب، چنین الگویی تقریباً تا انتهای جایی که قیمت شروع به افزایش کرده بود پدیدار می شود. در زیر، می‌توانید مثالی از الگوی دو اوج را در نمودار ساعتی Google Inc ببینید.
سر و شانه
الگوی سر و شانه‌ها یکی از مهمترین الگوهای برگشتی نزولی است که در نقطه ی اوج یک روند صعودی ظاهر میشود. این الگو در یک روند صعودی شروع به شکل گیری کرده و در یک روند نزولی به پایان می‌رسد.
ابتدا، قیمت سهام یک شانه چپ را در یک روند صعودی رسم می‌کند. قیمت تقریباً به صورت مستقیم افزایش می‌یابد و پس از آن در نزدیک‌ترین سطح حمایت قوی یعنی خط گردن، اصلاح میشود. سپس بازار دوباره به سمت بالا می‌چرخد و در دومین نقطه ی اوج دومین سر را تشکیل می‌دهد. این سطح بالاترین سطح در زمان قبل از برگشت قیمت نهایی به سمت پایین است.
پس از برگشت، قیمت دوباره به خط گردن می‌رسد. سپس بازار دومین شانه را در حدود همان سطح اولیه رسم می‌کند. باید تاکید شود که ارتفاع دومین نقطه ی اوج ممکن است بالاتر از ارتفاع اولین نقطه ی اوج باشد. سپس، فروشندگان نهایتاً ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و قیمت را به سمت خط گردن پایین می‌برند که شکسته میشود.
یک موقعیت فروش در الگوی سر و شانه باید در زیر سطح شکسته شده یا پس از آزمایش خط گردن باز شود. اندازه بالقوه حرکت کاهشی بیشتر میتواند با یک ترسیم از بالاترین نقطه سر تا سطح حمایت یعنی خط گردن تعیین شود.
استاپ لاس یا حد ضرر بالای خط گردن تنظیم میشود. بیایید به مثالی از الگوی سر و شانه در نمودار ساعتی سهام Microsoft Corporation نگاه کنیم.
الگوی سقف یا کف گرد (راندینگ تاپ)
الگوی کف گرد (بشقاب) الگویی در نمودار قیمت است که شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد و در پایین‌ترین نقطه آن شکل می‌گیرد. الگوی سقف گرد برعکس الگوی کف گرد است که شروع یک روند نزولی را نشان می‌دهد و در نقاط اوج محلی تشکیل میشود.
ساختار هر دو شکل شبیه به یک تشکیل نیمه بیضوی است که از آنجا نام خود را گرفته‌اند. همچنین این الگو شبیه به یک الگوی تکنیکال دیگر مثل فنجان و دسته است، اما در این مورد، دسته‌ای وجود ندارد. در تحلیل شمعدان ژاپنی، این الگوهای برگشتی به نام کف برج یا سقف برج شناخته می‌شوند.
بیایید به مثالی از تحلیل الگوی نمودار کف گرد صعودی در نمودار H4 سهام شرکت Coca-Cola نگاه کنیم. قیمت به سطح حمایت می‌رسد و الگوی کف گرد را رسم می‌کند که برگشت روند را نشان می‌دهد.
شرایط معاملاتی برای الگو بسیار ساده است: ابتدا، باید منتظر شوید تا قیمت از خط مقاومت، که بخشی از تشکیلات نمودار است، خارج شود. پس از تثبیت قیمت در بالا، می‌توانید یک موقعیت بلند باز کنید.
هدف سود با ترسیم شاخص از خط حمایت تا خط مقاومت شکسته شده ی الگو تعیین میشود. سپس، این رسم قیمتی به سمت بالا به سطح شکست قیمت منتقل میشود. نقطه پایانی قطعه سطح بالقوه برداشت سود است. استاپ لاس یا حد ضرر زیر سطح مقاومت شکسته شده قرار داده میشود.
الگوی فنجان و دسته
همانطور که از نام آن مشخص است الگوی فنجان و دسته یک الگوی مرتبط با ادامه یافتن روند است و ساختار بسیار جالبی دارد. این ساختار به شرکت‌کنندگان بازار در مورد تغییر توازن قدرت به سمت خریداران هشدار می‌دهد و نشانه‌ای از امکان باز کردن موقعیت‌های خرید است.
الگوی فنجان و دسته تنها به دلیل وجود یک دسته به شکل پرچم سه گوش صعودی یا پرچم از الگوی کف گرد متفاوت است. پس از ساخته شدن آن، قیمت به صورت تکانه ای از سطح مقاومت عبور می‌کند.
می‌توانید یک موقعیت خرید را پس از تثبیت قیمت بالای سطح مقاومت باز کنید. سطح بالقوه برداشت سود همانند ساختار قبلی اندازه‌گیری میشود. مثالی از الگوی فنجان و دسته در زیر در نمودار چهار ساعته سهام AT&T Inc. نشان داده شده است.
الگوی Bump and Run
الگوی بامپ اند ران یک الگوی برگشتی است که در یک روند صعودی پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد. تشکیل این الگو میتواند به سه مرحله تقسیم شود:
مرحله حرکت صعودی مداوم، زمانی که قیمت به صورت روان افزایش می‌یابد. روند صعودی دارای شیب ۳۰-۴۵ درجه است.
مرحله بامپ: در این مرحله، روند شخصیت تهاجمی به خود می‌گیرد و زاویه به ۴۵-۶۰ درجه افزایش می‌یابد. این اتفاق به دلیل گمانه‌زنی‌های بیش از حد در بازار رخ می‌دهد.
مرحله ران: پس از اینکه قیمت به حداکثر خود می‌رسد برمی‌گردد، و سپس به کانال روند بازمی‌گردد و به سرعت از آن به سمت پایین عبور می کند. مرز روندی که توسط فروشندگان شکسته شده به طور خودکار به یک سطح مقاومت برای خریداران تبدیل میشود و روند نزولی غالب تشدید میشود.
موقعیت‌های فروش می‌توانند هم از نقطه ی اوج پس از افزایش تند و هم پس از شکست مرز پایینی روند صعودی باز شوند. استاپ لاس یا حد ضرر بالای بالاترین قیمت محلی که پس از افزایش تند شکل گرفته یا بالای خط روند قرار داده میشود.
هدف سود باید با استفاده از ساختار کندل استیک، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال تنظیم شود، زیرا در این لحظه "فروش های بزرگ" در بازار در حال رخ دادن هستند. در زیر مثالی از الگوی بامپ اند ران در نمودار روزانه سهام خودروساز آلمانی Volkswagen AG آورده شده است.
الگوی سر و شانه ی معکوس
الگوی سر و شانه‌های وارونه همتای صعودی الگوی معمول سر و شانه است. این الگو در یک روند نزولی رخ می‌دهد و نشانه برگشت زودهنگام به سمت بالا است.
پس از یک روند نزولی، یک شانه چپ تشکیل میشود و پس از آن قیمت به سمت خط گردن بالا می‌رود. سپس حرکت قیمت برمی‌گردد و دومین قله پایین سر وارونه را رسم می‌کند. پس از آن، قیمت دوباره برمی‌گردد و به سمت خط گردن بالا می‌رود و پس از آن شانه راست را رسم می‌کند. وقتی الگو کامل شود، قیمت از خط گردن یا همان سطح مقاومت عبور می‌کند و آن را می شکند. منتظر بمانید تا قیمت بالای خط مقاومت تثبیت شود تا یک معامله خرید انجام دهید.
حرکت قیمت به همان شیوه‌ای که در سر و شانه‌های معمولی اندازه‌گیری میشود، اندازه‌گیری میشود. تفاوت این است که الگوی سر و شانه وارونه صعودی است و ترسیم قیمت آتی در سطح شکست به سمت بالا انجام می شود. نقطه پایانی یک سطح تقریبی برداشت سود خواهد بود. .
استاپ لاس یا حد ضرر زیر سطح مقاومت شکسته شده قرار داده میشود. می‌توانید مثالی از چنین الگویی را در زیر در نمودار روزانه سهام Siemens AG ببینید.
الگوی کانال قیمتی
کانال قیمتی حرکت همان حرکت شاخص بین دو خط روند است. قیمت از سطح حمایت به سطح مقاومت و برعکس در یک روند صعودی، نزولی یا افقی نوسان می‌کند که این امر امکان ورود به معاملات زیادی در هر دو جهت را فراهم می‌آورد.
الگوی کانال قیمت صعودی از طریق دو نقطه ی اول کمینه‌های در حال صعود و نقطه اول اوج در خطوط حمایت و مقاومت تعیین میشود. الگوی کانال قیمت نزولی با دو نقطه اول بیشینه‌های نزولی و یک نقطه قیمتی پایین تعیین میشود. ویژگی کلیدی این مدل این است که به شما اجازه می‌دهد در دو جهت با حداقل زمان پول درآورید. کانال قیمت در هر بازه زمانی شکل می‌گیرد تا بتوانید از استراتژی‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه استفاده کنید.
در بخش پایین مثالی از کانال قیمت را با باز کردن موقعیت‌های خرید و فروشدر نمودار روزانه سهام شرکت IBM مشاهده می کنید.
الگوی معکوس سه نقطه ی کف (تریپل باتم)
الگوی سه نقطه ی کف الگویی نادر در تحلیل تکنیکال است که در کف یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه برگشت روند به سمت بالا است. قله‌های این الگو باید در حدود همان سطح تشکیل شوند، اما به دلیل غیرمنطقی بودن بازار اینطور نیست که همیشه این اتفاق بیفتد.
در زیر مثالی از الگوی سه کف در نمودار سهام شرکت Cisco Systems, Inc. آورده شده است که خط شیب‌دار سه کف را تشکیل داده و قیمت را به سمت بالا برگردانده است. چنین ساختار الگویی میتواند در بازار رخ دهد و در شناسایی برگشت‌های روند کمک کند. حجم معاملات معمولاً در طول ساخت الگو کاهش می‌یابد و هنگامی که سطح مقاومت شکسته میشود افزایش می‌یابد.
نشانه ی تایید نهایی الگو همان شکست خط مقاومت است که توسط یک خط در بین نقاط اوج متصل میشود. پس از وقوع شکست، یک موقعیت خرید باز میشود و اندازه برداشت سود با استفاده از فاصله از پیش اندازه‌گیری شده - یک خط عمودی کشیده شده از سطح حمایت تا سطح مقاومت - تعیین میشود. استاپ لاس یا حد ضرر برای الگو زیر نقطه شکست مطابق با قوانین مدیریت ریسک تنظیم میشود.
شکاف قیمتی
وقوع یک شکاف قیمتی میتواند در طی یک حرکت قوی یا پس از یک وقفه بازار رخ دهد. به راحتی می‌توان آن را در نمودار تشخیص داد. شمع بعدی در نمودار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باز میشود
فاصله‌های قیمتی معمولاً به معنای شکست سطوح حمایت و مقاومت هستند. علاوه بر این، شکاف ممکن است در جهت مخالف با روند تشکیل شود که این نشانه‌ای از برگشت روند خواهد بود.
شکل زیر مثال‌هایی از شکاف قیمتی صعودی و نزولی را در نمودار ساعتی Netflix Inc نشان می‌دهد. اولین فاصله قیمتی صعودی از سطح مقاومت عبور کرد و قیمت در سطحی بالاتر تثبیت شد که این امر ضمن قرار دادن استاپ لاس (حد ضرر) زیر خط مقاومت امکان باز کردن یک موقعیت خرید را فراهم کرد. سپس، قیمت شکاف دیگری تشکیل داد که نشانه‌ای در خصوص ادامه روند صعودی بود. سپس یک شکاف صعودی دیگر وجود داشت، اما پس از اینکه خریداران تلاش کردند افزایش قیمت را ادامه دهند توسط یک شکاف نزولی پوشیده شد. این یک سیگنال برای بستن موقعیت معاملاتی بود.
پس از یک روند افقی و حرکت صعودی پرشیب، یک شکاف بزرگ نزولی ظاهر شد. فاصله قیمتی به یک بلوک مقاومت برای خریداران تبدیل شد و این به معنای برگشت قیمت بود. یک موقعیت فروش می‌توانست پس از یک شکاف نزولی با قرار دادن استاپ لاس (خد ضرر) بالای سطح مقاومت باز شود. سپس، یک فاصله قیمتی نزولی دیگر تشکیل شد که نشانه ادامه روند نزولی شاخص سرمایه بود. پس از رسیدن شاخص به خط حمایت کلیدی یعنی همان جایی که دو نقطه ی کف تشکیل شده‌اند لازم است موقعیت بسته شود.
الگوی سوپرنوا
الگوی سوپرنوا یک الگوی محبوب در بین معامله‌گران سهام های ارزان قیمت است، زیرا بیشتر در نمودارهای اوراق بهادار با قیمت پایین دیده میشود. این الگو بیشتر برای استراتژی معاملات روزانه با بازه زمانی تا H1 یا اسکالپینگ در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر تا M15 مناسب است.
الگو بر مبنای "پمپ و دامپ" کار می‌کند و فرصتی را برای کسب پول سریع فراهم می آورد.
اول، خریداران تعداد زیادی سفارش خرید را با قیمت بازار تنظیم می‌کنند و قیمت را صعودی می کنند. سپس، واقعه ی "دامپ* ایجاد می شود و شاخص به سرعت سقوط می‌کند.
این الگو پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی است، بنابراین هنگام استفاده از آن باید مراقب باشید. در زیر مثالی از الگوی سوپرنوا در نمودار ساعتی سهام شرکت Chimera Investment Corporation آورده شده است.
الگوی اسپرینگ
الگوی اسپرینگ یک شکست کاذب از سطح حمایت است که پس از آن یک کندل استیک با سایه بلند ظاهر میشود. شرکت‌کنندگان بازار با دریافت سیگنال فروش کاذب و شکست حمایت در تله ی خرسی یا همان تله ی فروش قرار می‌گیرند. سپس، تا پایان جلسه معاملاتی، قیمت به سطح حمایت بازمی‌گردد و به رشد خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که بدون تایید شکست، موقعیت‌های کوتاه باز می‌کنند، سرمایه خود را از دست می‌دهند و در زیان باقی می‌مانند.
چگونگی خوانش چارت های سهام
هر الگوی تحلیل تکنیکال معیارهای تشکیل خود را دارد که لازم است با آن ها آشنا باشید. همچنین، مهم است که با روندی که الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن بر اساس آن ها توسعه می‌یابند معامله کنید. در زیر، می‌توانید راهنمای گام به گامی برای تحلیل الگوهای نمودار سهام پیدا کنید:
ابتدا، باید ابزار معاملاتی را انتخاب و روند فعلی آن را تعریف کنید.
پس از این، نیاز است که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و محلی را تنظیم کنید. این مهم است زیرا بیشتر معاملات در اطراف این سطوح انجام میشود.
سپس، باید یک الگو را در نمودار شناسایی کنید و معیارهای معاملاتی آن را تعیین کنید.
مهم است که به تشکیل کندل استیک ها، نقاط کف و اوج آن ها، و نحوه بسته شدن کندل های قبلی توجه کنید.
پس از تحلیل الگو و تعیین نقطه ورود، حد ضرر و سطوح برداشت سود، باید منتظر شکست قیمت بمانید.
لازم است که منتظر تایید شکست بمانید. این کار میتواند با استفاده از الگوهای کندل استیک و شاخص‌های تکنیکال انجام شود. هرچه تاییدات بیشتری برای یک الگو وجود داشته باشد، سیگنال قوی‌تر است.
پس از تایید سیگنال الگو، می‌توانید با پارامترهای قبلاً شناخته شده یک موقعیت باز کنید.
لازمه ی تحلیل الگوهای نمودار سهام هم دانش نظری و هم تجربه عملی است. معامله در یک حساب دمو یا آزمایشی به شما امکان می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و تمرین کنید.
نتیجه گیری
الگوهای نمودار تکنیکال در معاملات سهام ابزاری عالی برای ورود به معاملات سودآور هستند. دانش و تجربه عملی انجام معاملات بر اساس الگوهای قیمت به شما کمک خواهد کرد تا یک استراتژی معاملاتی شخصی و موثر بسازید.
تعداد زیادی از این الگوها در تحلیل تکنیکال وجود دارند، اما این بدان معنا نیست که شما باید همه آنها را بدانید. برای شروع، کافی است چندین الگوی نمودار را انتخاب کنید که بیشتر از سایر ابزارهای مالی در نمودارهای سهام تشکیل می‌شوند. این الگوها مهم هستند زیرا احساسات و روانشناسی بازار را منعکس می‌کنند و این امر به شرکت‌کنندگان معاملات اجازه می‌دهد حرکات قیمتی آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.
شما می‌توانید با استفاده از الگوهای شکل گرفته در چارت شاخص های سهام به صورت رایگان در ترمینال آنلاین کاربردی و چندکاره LiteFinance معامله را امتحان کنید.
پرسش های متداول مرتبط با الگوهای چارت شاخص های سهام
سهام شرکت های بزرگ با سرمایه ی بازاری بالا از همه سودده تر هستند زیرا اندازه ی هر واحد حرکت قیمت و نوسانات شاخص سرمایه بزرگ است. این به شما امکان می دهد که بال اجرای دستورات معاملاتی در یک بازه کوتاه معاملات سوددهی انجام دهید.
بله، الگوهای نموداری قیمت سهام اغلب موثر بوده و شرایط معاملاتی فعلی و احساسات کلی بازار را منعکس می‌کنند و فرصت خوبی برای کسب سود فراهم می آورند.
ساده‌ترین راه برای دیدن الگوهای در حال ظهور در نمودار استفاده از ابزارهای رسم و تحلیل نمودار است.این یعنی شما می‌توانید به راحتی روند، سطوح مقاومت و حمایت و الگوهای نمودار سهام را با علامت‌گذاری آنها از طریق بخش‌های مختلف، خطوط و ابزارهای دیگر تعیین کنید. این ابزارها و سایر موارد را می‌توانید در بخش جعبه ابزار نمودار خود پیدا کنید.
همه چیز به مقیاس نمودار و بازه زمانی آن بستگی دارد. برای مثال، در یک نمودار روزانه، ممکن است الگوی سر و شانه پیدا کنید که ممکن است شامل پرچم یا پرچم سه گوش باشد. با بزرگنمایی نمودار در داخل الگوی سر و شانه، ممکن است الگوهای دیگری را کشف کنید.
این موضوعی فردی است. هر معامله‌گر یک نمودار خاص را که برای تحلیل آن راحت تر است انتخاب می‌کند. محبوب‌ترین نمودار همان نموار کنذل استیک است زیرا الگوهای کندل استیک می‌توانند همراه با الگوهای سهام تحلیل شوند. کندل استیک های ژاپنی اغلب نقاط ورود سودآوری را فراهم می‌کنند.
تقریباً تمام الگوهای صعودی یک الگوی ضدخود به همان شکل اما برعکس دارند. بنابراین، می‌توان گفت که هر الگو به نحوی موثر است و در یک مورد یا مورد دیگر میتواند بیشتر یا کمتر صعودی باشد.
بله، اگر شما استراتژی معاملاتی خود را داشته باشید و به قوانین مدیریت پول و ریسک پایبند باشید معامله الگوها در نمودارهای سهام قطعاً سودآور است
الگوهای نمودار سهام ساختارهای قیمتی خاصی هستند که حرکت بالقوه بعدی شاخص ها را تعیین می‌کنند و فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا از حرکات قیمتی پول درآورند.
تعداد زیادی الگوی نمودار در نمودارهای سهام وجود دارد؛ نمی‌توان تعداد دقیقی را محاسبه کرد. با این حال، فهرستی از محبوب‌ترین و موثرترین تشکیلات نموداری وجود دارد. الگوهای کلیدی نموداری در بازار سهام در این مقاله توضیح داده شده‌اند.
در قرن ۲۱ چندین نوع نمودار به وجود آمد: نمودارهای شمعدانی، خطی، و میله‌ای. نمودار شمعدانی به عنوان محبوب‌ترین و راحت‌ترین نمودار برای استفاده شناخته شده‌است.
گوه یک الگوی برگشتی در روند است که در آن حرکت قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت باریک شونده اتفاق می‌افتد. در پایان الگو، قیمت بسته به نوع گوه از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.
الگوی صعودی یک ساختار است که شروع یا ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد. یک الگوی صعودی کامل در نمودار به شرکت‌کنندگان معاملات هشدار می‌دهد که وضعیت بازار تحت کنترل خریداران بوده و باید موقعیت خرید در نظر گرفته شود.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
