بازیگران بزرگ دوست دارند این توهم را ایجاد کنند که کنترل همه چیز را در دست دارند و بدین ترتیب جیب رقبایشان را خالی کنند
زمانی که تحلیل تکنیکال انجام می دهیم لازم است بدانیم که بازار یک ابزار معاملاتی خاص چقدر قدرتمند و یا چقدر آسیب پذیر است. اگر آسیب پذیر باشد، باید از ضعف وضعیت آن ابزار معاملاتی سود کسب کنید. در نگاه اول، خطی که دامنه ی گسترده ای دارد و در نقطه ی مقابل نقطه ی ورود بسته شده می تواند نشانه ی قدرت فعلی شاخص ابزار مالی در بازار باشد. اگر وضعیت اینگونه باشد که در تمامی روز قیمت صعودی یا نزولی باشد معنی اش این است که وضعیت به وسیله ی خریداران یا فروشندگان کنترل شده است. این ''کنترل'' می تواند در واقع ''توهمی'' برای خالی کردن جیب رقبا باشد. چرا جای پای بازیگران حرفه ای و بزرگ را دنبال نکنیم و از آن سود کسب نکنیم؟ ترکیب الگوی پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل حجم اسپرد (Volume Spread Analysis) در این خصوص به ما کمک می کند.
لیندا راشکه در کتاب پرفروش خود Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies الگوی ساده ی ۸۰ - ۲۰ را معرفی می کند. این الگو از ترکیب ۲ دو خط میله ای تشکیل می شود: خط اول را یک اسپرد بزرگ و بازشدن (اوپنینگ) معامله در ۲۰ درصد پایینی (یا بالایی) دامنه ی معاملاتی مشخص می کند. خط دوم نقطه ی انتهایی (اکسترمم) قبلی را به روزرسانی می کند و در سمت مقابل بسته می شود.
الگوی ۲۰ - ۸۰
به نظر راشکه، پدیدار شدن یک خط با اسپرد زیاد این سیگنال را بروز می دهد که بازار در وضعیت ''بیش خرید'' ( یا ''بیش فروش'') (Overbought - Oversold) قرار دارد و این می تواند ریسک حرکت اصلاحی (کارکشن) را افزایش دهد و موقعیت باز کردن موقعیت معاملاتی به هنگام بازگشت شاخص به نقطه ی انتهایی (اکسترمم) را فراهم کند. دستور توقف حفاظتی (Stop Order) باید در نقطه ی حداکثری (ماکسیمم) و یا نقطه ی حداقلی (مینیمم) خط دوم قرار داده شود. اگر چنین چیزی موثر واقع شود، می توان موقعیت فروش (یا خرید) را دوباره باز کرد. هنگامی که از الگوی ۲۰-۸۰ به همراه تحلیل حجم معامله استفاده شود می توان اثرگذاری معامله را افزایش داد. پدیدار شدن این الگو در وضعیت معمولی (در حجم های متوسط) و یا در حجم پایین می تواند نشانگر وجود تمایل به ایجاد این توهم باشد که قیمت در حال رشد (و یا سقوط) است. جایگاه لذت آنی ای که خریداران را هدایت به معامله ی خرید و در نتیجه رشد قیمت می کند به سرعت با ترس عوض می شود و این ترس حرکت شاخص را در جهت مخالف هدایت می کند.
الگوی ۲۰ - ۸۰ در نمودار روزانه ی جفت یورو - دلار آمریکا
خطوطی که دارای دامنه ای گسترده هستند در شرایطی که در نمودار روزانه ی جفت یورو - دلار آمریکا ثبات (کانسالیدیشن) به وقوع پیوسته به وجود آمده اند. در الگوی دوم، خریداران حتی تلاش کرده اند که شاخص را از بازه ی قیمتی ۱.۱۴۸۵ تا ۱.۱۲۶۵ بیرون بیاورند. هر دو الگوی ۲۰-۸۰ به وسیله ی حجم معاملاتی ای که از سطح متوسط کمتر است مشخص شده اند و نشانگر وجود تله برای بازیگران کوچک بازار هستند. وضعیت اینگونه پیش رفته است: جفت یورو - دلار آمریکا پس از به روز رسانی کردن نقاط انتهایی (اکسترمم) در جهت خلاف حالت قبلی حرکت کرده است. این امکان برای معامله گر وجود داشته که در صورت آشنایی با الگویی که لیندا راشکه معرفی کرده با بازگشت شاخص به سطح حداقلی (یا حداکثری) خط شماره ی ۱ اقدام به باز کردن موقعیت خرید (حالت اول) و یا موقعیت فروش (حالت دوم) کند. این امکان وجود داشته که دستور حفاظتی توقف (Stop Order) در کنار نقاط انتهایی (اکسترمم) خط ۲ قرار بگیرد.
راهبرد کار با الگوی ۲۰-۸۰
چه چیزی باید شما را بترساند؟ حجم بالای معامله! حجم بالا نشان می دهد که یک بازیگر بزرگ در بازار می خواهد به طور فعالانه اقداماتی را انجام دهد، مخصوصا زمانی که دامنه ی قیمتی معامله شکسته می شود و یا به طور کلی زمانی که یک روند آغاز به حرکت می کند. البته قطعا هر قاعده استثنائاتی نیز دارد که در نهایت این استثنائات وجود همان قاعده را توجیه می کنند. پدیدار شدن الگوی ۲۰-۸۰ در جایی که روند صعودی در نقطه ی اوج خودش قراردارد و حجم معامله بالاست، و یا در جایی که روند در نزولی ترین حالت خود قرار دارد می تواند نشانگر ''وجود آسیب پذیری'' باشد و به معکوس شدن روند منتهی شود. اگرچه، باید توجه داشت که جایی که روند در میانه ی حرکت خود قرار دارد چنین خطی می تواند نشانگر قدرت روند فعلی ابزار معاملاتی باشد. در نتیجه، استفاده از این راه می تواند منجر به وقوع ضرر شود. باید همیشه تلاش کنیم که خود را با حرفه ای ها در یک قایق قرار دهیم، نه اینکه صرفا از هر چه جمعیت معامله گر انجام می دهد تبعیت
الگوی ۲۰-۸۰ در حجم های بالا
پس تا اینجا ما یک راهبرد معاملاتی بسیار ساده را با استفاده از الگوی پرایش اکشن و تحلیل حجم اسپرد بررسی کردیم. این کار به ما اجازه می دهد تا اتفاقات بازار را به شکلی عمیق تر بفهمیم و شبیه به ربات های معاملاتی نباشیم. تلاش خواهم کرد که موضوع مقاله ی امروز را در مقالات بعدی خود بیشتر بسط دهم.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
