الگوی ستاره ی صبحگاهی چیست و کندل استیک آن چگونه عمل می کند؟

۲۰۲۴.۱۰.۰۹ ۲۰۲۴.۱۰.۰۹ الگوی ستاره ی صبحگاهی چیست و کندل استیک آن چگونه عمل می کند؟

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alan-tsagaraev/

نمودار شمعی ژاپنی در بین بسیاری از معامله‌گران در بازار محبوب است. این نوع نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت‌ها ارائه می‌دهد و سیگنال‌های معاملاتی می‌دهد و به معامله‌گران امکان آن را می‌دهد که حرکت آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی کنند. 

تحلیل شمعی شامل الگوهای مختلفی است که می‌توانند از یک، دو، سه یا چند شمع تشکیل شوند، مانند الگوی ستاره صبحگاهی. این الگو شامل سه شمع است: یک شمع بزرگ نزولی، یک شمع کوچکتر در وسط، و یک شمع بزرگ صعودی. 

ظهور این الگوی بازگشتی صعودی بر روی نمودار، سیگنالی برای تغییر قیمت به سمت بالا می‌دهد و به شرکت‌کنندگان بازار هشدار می‌دهد که روند نزولی به پایان رسیده است.

 شما احتمالاً این الگو را بارها هنگام تحلیل نمودارهای دارایی مشاهده کرده‌اید. اما این الگو چه چیزی را نشان می‌دهد؟ 

پاسخ این و بسیاری سوالات دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

برداشت های اصلی

الگوی ستاره ی صبحگاهی چیست؟

ستاره صبحگاهی یک شمع با بدنه کوچک است که در پایین روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده بازگشت روند به حالت صعودی است. این الگو شامل سه شمع است: دو شمع بزرگ با جهت‌های مختلف و یک شمع کوچکتر بین آن‌ها. 

ستاره صبحگاهی همچنین می‌تواند بدون بدنه باشد. این الگو به عنوان ستاره صبحگاهی دوجی شناخته می‌شود و سیگنال قوی‌تری برای بازگشت روند ارائه می‌دهد. 

ویژگی کلیدی ستاره صبحگاهی این است که بدنه شمع می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. در مثال کلاسیک، هنگامی که الگو تشکیل می‌شود، باید بین شمع‌های کوتاه و بلند شکاف‌هایی وجود داشته باشد.

شکل گیری الگوی ستاره ی صبحگاهی

حال می خواهیم هر مرحله را با جزییات بیشتری بررسی کنیم:

• اولین شمع قرمز بلند نشان‌دهنده تسلط مداوم فروشندگان در بازار است.

• سپس، یک شمع کوتاه با بدنه کوچک شکل می‌گیرد که به شرکت‌کنندگان بازار هشدار می‌دهد. تشکیل این شمع نشان‌دهنده کاهش فشار نزولی است، زیرا خریداران و فروشندگان در طول جلسه معاملاتی شروع به متعادل کردن نسبت خود با یکدیگر می‌کنند.

• سپس یک شمع سبز بزرگ شروع به شکل گیری می کند که در نهایت تأثیر صعودی بر قیمت را تأیید می‌کند. این به این معنی است که در طول تشکیل شمع با بدنه کوتاه، قیمت‌ها به یک سطح حائز اهمیت می‌رسند. فروشندگان بعید است بتوانند قیمت دارایی را به زیر این سطح ببرند.

نمودار بالا الگوی ستاره صبحگاهی را نشان می‌دهد که پس از آن خریداران تلاش کردند روند را معکوس کنند. با این حال، قیمت به سطح حمایت بازگشت. سپس الگوهای چکش معکوس و چکش در نمودار روزانه سهام #DIS ظاهر شدند. شرکت‌کنندگان بازار سیگنال نهایی صعودی برای بازگشت قیمت به سمت بالا و آغاز روند صعودی را دریافت کردند. 

الگوی ستاره ی صبحگاهی را چگونه شناسایی کنیم

هر الگوی شمعی ویژگی‌های متمایز خود را دارد. قبل از شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی و باز کردن یک معامله، اطمینان حاصل کنید که الگو به درستی شکل گرفته است.

1. الگوی ستاره صبحگاهی پس از پایان روند نزولی یا در طول یک دوره طولانی تثبیت شکل می‌گیرد، دقیقاً زمانی که ابزار معاملاتی به کف روند نزولی برخورد می‌کند.

2. اولین شمع ژاپنی باید نزولی باشد.

3. به طور معمول، یک فاصله کوچک بین اولین و دومین شمع که الگوی ستاره صبحگاهی را مشخص می‌کند باید ظاهر شود.

4. شمع دوم یا باید بدنه ای کوتاه از هر رنگی داشته باشد یا به شکل دوجی ای باشد که اصلاً بدنه‌ای ندارد. این شمع حالت ستاره ای دارد. این نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان در حال کاهش است.

5. پس از تشکیل شمع میانی، یک فاصله ممکن است ظاهر شود. فاصله دوم سطحی را که ستاره صبحگاهی در آن تشکیل شده است تقویت می‌کند.

6. شمع سوم باید صعودی باشد و حداقل نیمی از شمع نزولی اول را پوشش دهد. در برخی موارد، شمع سبز ممکن است به طور قابل توجهی شمع اول را پوشش دهد که الگو را تقویت کرده و تأیید می‌کند که خریداران در حال قدرت‌گیری هستند.

7. شمع آخر به اندازه خود ستاره مهم است. این نشان می‌دهد که بازار به سمت صعودی تمایل دارد و آماده باز کردن موقعیت‌های خرید است.

8. پس از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی بازار در جلسات معاملاتی بعدی به رشد خود ادامه می‌دهد. قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و منجر به توسعه بیشتر روند صعودی می‌شود.

مثال ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف و بازارهای مالی متفاوت شکل بگیرد. در زیر مثال‌هایی از این الگو برای ابزارهای معاملاتی مختلف آورده شده است.

۱. بازار کالاهای اساسی، نفت خام آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه

مثال معاملاتی میان روز. 

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است. پس از شکستن مرز بالا، قیمت الگوی ستاره صبحگاهی را تشکیل داد.

پس از تکمیل الگو، قیمت معکوس شد و شروع به رشد کرد. پس از الگوی انگالفینگ صعودی، قیمت نفت به سرعت افزایش یافت.

وقتی قیمت به مقاومت 79.82 رسید، فروشندگان شروع به فروش دارایی کردند و الگوی ماروبوزو نزولی تشکیل شد. این یک سیگنال برای بستن معاملات خرید بود.

۲. بازار فارکس، جفت GBPUSD، بازه زمانی H4.

مثال معاملات نوسانی (سویینگ) میان‌مدت.

پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، شاخص GBPUSD به افت خود در داخل الگوی نموداری مثلث متقارن ادامه دادند.

قبل از شکستن مرز بالای الگو، یک سری از الگوهای ستاره صبحگاهی دوجی و الگوهای بازگشتی ستاره صبحگاهی روی نمودار ظاهر شدند.

علاوه بر این، الگوی آخر شامل الگوی چکش معکوس بود. پس از آن، قیمت به شدت شروع به رشد کرد و مقاومت 1.2214 را شکست.

۳. بازار ارزهای دیجیتال، BTCUSD، بازه زمانی H4.

​قبل از رسیدن به نقطه ی اوج جدید در اواسط مارس، قیمت بیت‌کوین در پایان یک روند نزولی کوتاه‌مدت الگوی ستاره صبحگاهی را تشکیل داد.

قابل توجه است که شمع سوم الگو نتوانست حداقل نیمی از شمع نزولی اول را پوشش دهد. با این حال، این الگو سیگنال یک روند صعودی را مخابره کرد.

بازگشت صعودی نیز توسط یک الگوی مرتبط با ادامه پیدا کردن روند یعنی سه سرباز سفید تأیید شد.

بازار سهام،#SBUX، بازه زمانی D1.

مثال معاملاتی بلند مدت. 

پس از یک افت پایدار، قیمت در داخل الگوی بزرگ دو نقطه ی کف (Double bottom) باقی ماند و خط گردن را شکست.

در ناحیه اولین نقطه ی کف، چندین الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شد که برای بازگشت روند نزولی سیگنال هایی ارائه دادند.

علاوه بر این، شمع سوم طولانی الگوی اول با یک فاصله بزرگ باز شد و یک سیگنال قوی برای بازگشت روند ارائه داد.

این فاصله‌ها بیشتر در نمودارهای سهام دیده می‌شوند.

چگونه بر اساس الگوی ستاره ی صبح معامله کنیم

الگوی ستاره ی صبح را می توان به الگوهای معاملاتی زیادی اعمال کرد. حال می خواهیم یکی از موثرترین این استراتژی ها را بررسی کنیم.

یک - راهبرد معاملاتی با استفاده از سطوح حمایت

این استراتژی شامل معامله الگوی ستاره صبحگاهی و باز کردن معاملات در سطوح حمایتی است.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به این استراتژی در نمودار ساعتی سهام شرکت Alphabet, Inc بیندازیم.

پس از تشکیل فاصله (شکاف قیمتی) روی نمودار، قیمت به سقوط ادامه داد و به سطح حمایت 121.58 رسید، جایی که الگوی بازگشتی ستاره صبحگاهی دوجی ظاهر شد. علاوه بر این، تاریخ بازارها نشان می‌دهد که شکاف قیمتی دیر یا زود بسته خواهد شد.

بنابراین، می‌توان پس از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی دوجی در سطح حمایت کلیدی، وارد معامله خرید شد.

اهداف عبارتند از 129.26، 135.15، و 140.67، و این یعنی کل منطقه شکاف قیمتی. لازم است که بخشی از سود را در سطوح 129.26 و 135.15 برداشت کنید و موقعیت را کاملاً در سطح 140.67 ببندید.

دستور حد ضرر باید زیر سطح حمایت و الگوی ستاره صبحگاهی دوجی قرار گیرد.

در نمودار، پس از بستن شکاف قیمتی در سطح مقاومت 140.67، قیمت شروع به تشکیل الگوی بازگشتی نزولی ستاره دنباله دار و ستاره شبانگاهی کرد و سپس شروع به افت کرد.

۲. راهبرد معاملاتی با تایید الگوی ستاره دنباله دار ضمن استفاده از سایر الگوهای کندل استیک

در نمودار چهار ساعته، جفت ارز EURUSD در روند نزولی به منطقه خرید بین سطوح 1.0667 و 1.0635 کاهش یافته است.

الگوی کندل استیک انگالفینگ صعودی اولین تاییدیه بازگشت صعودی را ارائه داد. دو الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شده‌اند که شامل الگوهای چکش هستند. یک الگوی چکش دیگر و سه الگوی سرباز سفید نیز بازگشت را در نزدیکی سطح 1.0734 تایید کردند.

در این راستا معاملات خرید را می توان نزدیک به سطح 1.0734 پس از تشکیل الگوی چکش و تایید حرکت صعودی باز کرد.

اهداف عبارتند از سطوح 1.0779، 1.0864، 1.0954 و 1.1007. بخشی از معاملات خود را ببندید تا سود را به حداکثر برسانید.

دستور جد ضرر زیر سطح 1.0667 و الگوی دوم ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد.

این جفت ارز پس از الگوی نزولی ستاره دنباله دار در سطح 1.1007 شروع به بازگشت نزولی کرد که این یک سیگنال برای بستن معامله خرید بود.

سه - استراتژی ترکیبی معامله بر اساس الگوی ستاره صبحگاهی همراه با اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای چارتی بزرگ

استراتژی ترکیبی به نظر می‌رسد که مؤثرتر باشد زیرا شامل الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی، اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای بزرگ نموداری است.

این استراتژی بستگی به ابزار معاملاتی مورد استفاده دارد. از انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال مانند موارد زیر استفاده کنید:

1. اندیکاتورهای روند: MACD، MA Cross.

2. اسیلاتورهای تصادفی: RSI، Stochastic.

3. اندیکاتورهای حجم: OBV، MFI، VWAP با SMA، اسیلاتور Chaikin، و AD (تجمع/توزیع)، حجم تیک.

اندیکاتورهای RSI، MFI، MACD و VWAP وSMA20 می‌توانند برای تحلیل نمودار روزانه USCRUDE استفاده شوند.

این اندیکاتورها به شما امکان می‌دهند که سطوح حمایت/مقاومت، مناطق اشباع خرید و فروش، قدرت روند فعلی و سطوح احتمالی بازگشت قیمت را تعیین کنید.

علاوه بر این، لازم است از تحلیل گرافیکی و کندل استیک برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب‌تر استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

۱. تعیین منطقه خرید و سطوح حمایت.

۲. در نمودار روزانه، الگوهای مثلث متقارن ظاهر شده‌اند. قیمت می‌تواند از مرز بالایی یا پایینی آن عبور کند. با این حال، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

۳. الگوی برگشتی چکش نیز تشکیل شده است.

۴. الگوی انگالفینگ صعودی پس از الگوی چکش ایجاد شده است.

۵. به طور قابل توجهی چندین الگوی معکوس ستاره صبحگاهی تکمیل شده‌اند.

۶. اندیکاتورMFI از مرز اشباع فروش به سمت بالا بازگشته است.

۷. اندیکاتور RSI نشان دهنده بازگشت قیمت از مرز پایین است.

۸. هنگامی که قیمت داخل مثلث متقارن بود، اندیکاتور MACD سیگنال بازگشت به سمت بالا را در زمانی زودتر با عبور از سطح صفر از سمت پایین مخابره کرد.

۹. هنگامی که مثلث شکسته شد، اندیکاتور MACD به سرعت در منطقه مثبت بالا رفت و در نهایت روند صعودی را تایید کرد.

۱۰. حجم تیک پس از شکست مرز بالای مثلث متقارن به شدت شروع به رشد کرد که نشان دهنده باز شدن معاملات خرید به طور گسترده است.

۱۱. قیمت از خطوط VWAP و SMA20 از سمت پایین عبور کرد و تایید دیگری از روند صعودی داد.

۱۲. خرید پس از شکست الگوی مثلث متقارن.

۱۳. حد ضرر.

۱۴. هدف 1.

۱۵. هدف 2.

۱۶. هدف 3، بستن معامله به طور کامل.

۱۷. الگوی نزولی ماروبوزو، سیگنال بازگشت قیمت به سمت پایین.

به طور کلی، تحلیل تکنیکال ترکیبی از بیش از 10 سیگنال خرید پس از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی و شکست مرز بالای مثلث ارائه داد. در بلندمدت، چنین معامله‌ای می‌تواند در مدت 2-3 ماه سود قابل توجهی ایجاد کند. ارزش این ابزار معاملاتی در این مدت بیش از 80% افزایش یافته است.

مقایسه الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شبانگاهی

الگوی ستاره ی صبحگاهی یک همتای نزولی نیز دارد که ستاره شبانگاهی نامیده می شود. ستاره شبانگاهی سیگنال معکوس شدن فوری روند را در نقطه ی اوج مخابره می کند. 

مزایا و معایب استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی

هر الگوی شمعی دارای مزایا و معایب خاص خود است.

با وجود اینکه الگوی ستاره صبحگاهی سیگنال قوی برگشتی می‌دهد، ضروری است که هنگام استفاده از آن در معاملات، قوانین مدیریت ریسک و پول را رعایت کنید.

مزایا

• الگوی ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند در پایین‌ترین نقطه است، که به شما اجازه می‌دهد در قیمت‌های مطلوب‌تری موقعیت‌های خرید باز کنید.

• این الگو در تقریباً تمامی بازارهای مالی، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها، تشکیل می‌شود.

• می‌توان از آن در معاملات در تایم فریم های مختلف یعنی M5 تا MN استفاده کرد. هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، سیگنال‌های ستاره صبحگاهی قوی‌تر هستند.

• الگوی ستاره صبحگاهی نقاط ورودی، اهداف و سطوح حد ضرر مشخصی را ایجاد می‌کند.

• این الگوی شمعی به راحتی روی نمودار قیمت قابل شناسایی است.

معایب

• در بازه‌های زمانی پایین‌تر، الگو ممکن است به دلیل سطح بالای اختلالات قیمتی بازار سیگنال‌های کاذب ارائه دهد.

• الگو نیاز به تایید توسط سایر الگوهای شمعی یا نموداری، و همچنین اندیکاتورهای تکنیکال دارد.

نتیجه گیری

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی شمعی کلاسیک ژاپنی است که نشان‌دهنده رسیدن قیمت به منطقه‌ای با قیمت پایین و به دنبال آن بازگشت روند است.

این الگو به راحتی روی نمودار قیمت قابل شناسایی است و معیارهای معاملاتی مؤثری را ارائه می دهد. استفاده صحیح از الگو می‌تواند سودآوری معاملات شما را افزایش دهد.

بهترین روش استفاده از الگوی شمعی ستاره صبحگاهی این است که آن را با سایر الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی ترکیب کنید. این رویکرد به شما اجازه می‌دهد تحلیل تکنیکال دقیق‌تری انجام دهید و معاملات پرسودتری باز کنید.

شما می‌توانید معاملات الگوی ستاره صبحگاهی را به صورت رایگان در یک حساب آزمایشی بدون تحمل ضرر در LiteFinance که یکی از بهترین کارگزاران بازار است آزمایش کنید. این پلتفرم آنلاین چندمنظوره دسترسی به مجموعه‌ای گسترده از ابزارهای معاملاتی را فراهم می‌کند.