الگوی شمعدان مارابوزُو: چیستی و چگونه تجارت بر اساس آن

۲۰۲۴.۰۴.۱۱ ۲۰۲۴.۰۴.۱۱ الگوی شمعدان مارابوزُو: چیستی و چگونه تجارت بر اساس آن

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alan-tsagaraev/

در این مقاله با شمعدان مارابوزو ژاپنی (Marubozu) و اینکه سیگنال‌های ارسالی آن برای خریداران و فروشندگان به چه معناست، آشنا خواهید شد.

به ژاپنی نام این الگو به معنای "خیلی کوتاه" یا "سر تراشیده" است. این الگو شبیه شمعدان‌های ژاپنی همچون "ضدحمله صعودی" یا "ضد حمله نزولی" و "کمربند نگه دارنده" است. همه‌ی آن‌ها بدن واقعی بزرگی دارند که یا سایه‌هایشان کوتاه است یا بدون سایه هستند.

پس از خواندن مقاله، قادر خواهید بود این الگو را در نمودار شناسایی کرده و آن را در معاملات خود بکار بگیرید.

الگوی مارابوزُو چیست؟

الگوی مارابوزو یک شمع بلند با بدنه بزرگ، بدون سایه و یا با سایه‌ی بسیار کوتاه است. سه نوع شمعدان مارابوزو در نمودار قیمت وجود دارد:

1. شمع باز مارابوزو دارای بدنه کامل است که در سمت باز شدن قیمت بدون سایه و در سمت بسته شدن قیمت دارای سایه‌ای کوچک است.

2. شمع بسته مارابوزو در سمت قیمت بسته شدن سایه ندارد و دارای یک فتیله کوچک در سمت باز شدن قیمت است.

3. شمع کامل مارابوزو فقط بدنه دارد و هیچ سایه‌ای ندارد.

چگونه الگوی شمعدان مارابوزو را پیدا کنیم؟

این شمع به سختی می‌تواند از نظرها پنهان بماند، چرا که اندازه‌ی آن بزرگ است. ظاهر آن بر روی نمودار نشان دهنده‌ی یک حرکت قوی در یک جهت خاص است. دو نوع الگوی شمعدان مارابوزو وجود دارد:

• مارابوزو صعودی؛

• مارابوزو نزولی.

مارابوزو صعودی

مارابوزو صعودی یک شمعدان سفید (یا سبز) با بدنه‌ای بزرگ است که هیچ سایه‌ای ندارد و یا در صورت وجود بسیار کوچک است.

نمایان شدن این الگو در نمودار قیمت به این معنی است که خریداران بازار را کنترل می‌کنند و احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. به این شمعدان مارابوزو سفید نیز می‌گویند.

مارابوزو نزولی

شمع نزولی مارابوزو شبیه به مارابوزو صعودی است. همان بدنه‌ی بلند و بدون سایه را دارد. تنها تفاوت در رنگ شمعدان است. می‌تواند قرمز یا سیاه باشد.

تاجران باتجربه این الگو را مارابوزو سیاه می‌نامند. این الگو نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

تأیید الگوی شمعدان مارابوزو

به عنوان یک قاعده، "برادران مارابوزو" با افزایش حجم معاملات تشکیل می‌شوند. بنابراین، برای شناسایی مارابوزو، یک اندیکاتور حجم (volume indicator)، ابزار متقاطع میانگین متحرک (MA Cross)، و MACD را به نمودار اضافه کنید.

گذر از منطقه صفر توسط MACD و میانگین‌های متحرک به عنوان یک تایید اضافی برای کندل مارابوزو می‌باشد. بنابراین، باز کردن معامله خرید یا فروش در محل تلاقی این اندیکاتورها سودآور است.

سایر الگوهای شمعدانی معکوس قوی‌تر، همچون چکش صعودی، مرد به دار آویخته شده، چکش معکوس، و موارد دیگر، می‌توانند به عنوان تأیید اضافی نمایان شدن شمع مارابوزو در پایین یا در بالا عمل کنند.

در این مقاله می‌توانید در مورد چگونگی خوانش نمودار شمعدانی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

آیا باید به الگوی مارابوزو اعتماد کرد؟

ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال بازار وجود دارد، از جمله الگوهای شمعدان (کندل استیک). با این حال، شما نباید به طور کامل به الگوها و شاخص‌ها اعتماد کنید، زیرا آن‌ها فقط یک نتیجه ممکن را نشان می‌دهند اما آن را تضمین نمی‌کنند.

نکاتی برای معامله در نمودار شمعدان، از جمله الگوی مارابوزو:

• برخلاف روند معامله نکنید. معاملات را در جهت حرکت آن باز کنید؛

• حدود ضرر را تنظیم کنید و از قوانین مدیریت ریسک با نسبت ریسک به پاداش 1:3 پیروی کنید.

• بر اساس الگوهای شمعدانی وارد شده در سطوح تجارت کنید؛

• ویژگی‌های مربوط به یک ابزار معامله شده را مطالعه کنید، چرا که برخی از آن‌ها ممکن است سطوح را نادیده بگیرند.

چگونگی تجارت بر اساس شمعدان مارابوزو

اصل شمعدان‌های مارابوزو معاملاتی و سایر الگوهای شمعدان یکسان است. بیایید USCrude را به عنوان مثال در نظر بگیریم.

نمودار 15 دقیقه‌ای، شکل گیری یک الگوی صعودی مارابوزو را به عنوان بخشی از الگوی معکوس ستاره صبحگاهی نشان می‌دهد. پیش از آن، یک الگوی چکش معکوس شکل گرفت؛ این الگو به معامله گران هشدار داد که قیمت‌ها آماده افزایش هستند و دارایی به کف محلی خود رسیده است.

ترکیب این الگوها به عنوان اولین سیگنال برای گاوها عمل کرد. سپس، یک شمع مارابوزو بسته دیگر شکل گرفت. در این مرحله، با توجه به شاخص تکنیکال MACD، گذر از خط صفر به سمت بالا وجود دارد. این عامل در نهایت روند صعودی محلی را تایید کرد.

پس از تجزیه و تحلیل دقیق، تصمیم گرفتم تا یک معامله خرید حداقلی به میزان 0.01 لات باز کنم. حد ضرر را روی 115.320 تنظیم کردم. مدتی بعد، معامله در روز با سود 12.41 دلار بسته شد.

تجارت با مارابوزو صعودی

الگوریتم تجارت با مارابوزو سفید صعودی:

• در جست و جوی یک شمع صعودی مارابوزو در منطقه قیمت‌های پایین پس از یک روند نزولی، یا در یک روند صعودی زمانی که سطح مقاومت شکسته شده است، باشید؛

• معاملات خرید را پس از اصلاح کوتاه-مدت نزولی یا در طی رشد بیشتر قیمت در سطحی بالاتر از ماکزیمم مقدار قیمت شمع مارابوزو وارد کنید؛

• حد ضرر را کمی پتیین‌تر از مینیمم مقدار قیمت الگوی شمع مارابوزو تنظیم کنید؛

• در صورت معکوس شدن قیمت، سفارشات سود را در نزدیکترین سطح مقاومت قوی انجام دهید.

تجارت با مارابوزو نزولی

الگوریتم معامله بر اساس الگوی شمع مارابوزو نزولی برعکس الگوی صعودی است:

• این الگو در یک روند صعودی پس از رسیدن به سطح مقاومت قوی در منطقه قیمت‌های بالا، یا در یک روند نزولی هنگامی که سطح پشتیبانی شکسته می‌شود، شکل می‌گیرد؛

• امکان باز کردن یک معامله‌ی فروش پس از یک اصلاح کوتاه صعودی و یا پایین کف الگوی شمعدان وجود دارد؛

• حد ضرر را درست بالاتر از سقف شمع مارابوزو تنظیم کنید؛

• زمانی که به سطح حمایت رسیدید یا نشانه‌هایی از بازگشت ظاهر شد، سود را برداشت کنید.

سیگنال‌های مارابوزو و تعیین حد ضرر

یک معامله خرید یا فروش پس از تایید الگوی شمع مارابوزو توسط اندیکاتورهای تکنیکال یا سایر الگوهای شمعدان، باز می‌شود.

وقتی یک مارابوزو نزولی ظاهر شد، حد ضرر  را کمی بالاتر از سقف شمعدان قرمز بلند تنظیم کنید. اگر یک مارابوزو صعودی در نمودار ظاهر شد، حد ضرر را درست زیر کف شمع سبز قرار دهید.

نمونه‌های الگو

سه نوع شمع مارابوزو مختلف وجود دارد. این الگو در هر بازار مالی، مانند بازارهای اوراق بهادار، ارز، ارزهای دیجیتال، و بازارهای کالایی ظاهر می‌شود.

در زیر نمونه‌ای از الگوی مارابوزو در نمودار سهام اپل آورده شده است. پس از ظهور یک بوزو باز سیاه رنگ، یکی از انواع الگوی مارابوزو، دارایی به سرعت کاهش یافت و بر سطوح پشتیبانی محلی غلبه کرد و سایر الگوهای مارابوزو سیاه را تشکیل داد.

شمع نزولی باز مارابوزو نشان دهنده‌ی فشار قوی فروشندگان بر قیمت از سمت بالا است. در نتیجه، دارایی در جایی که حدود ضرر گاوها فعال می‌شوند، کاهش می‌یابد. این موضوع حتی  باعث قوی تر شدن خرس‌ها می‌شود.

الگوهای صعودی مارابوزو در نمودار BTCUSD در زیر نشان داده شده است.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که پس از ظاهر شدن الگوی بسته شدن مارابوزو صعودی، دارایی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. الگوی بسته شدن طولانی مارابوزو سفید به معامله گران درباره افزایش صعودی قریب الوقوع و رشد قیمت هشدار داد.

الگوی مارابوزو و پوشا

مارابوزو و پوشا (engulfing) الگوهای معکوس یا همان بازگشتی در تجزیه و تحلیل شمعدان هستند. در زیر تفاوت بین این دو الگو آورده شده است:

• مارابوزو یک الگوی شمعدانی تک است؛

• الگوی پوشا از دو شمع تشکیل شده است که شمع دوم شمع قبلی را می بلعد؛

• شمع در برگیرنده یا همان شمع غالب می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، مهمترین چیز این تنها است که بدنه شمع اول را در بر بگیرد.

• پس از ظاهر شدن یک مارابوزو در نمودار، قیمت یک فشار عظیم نزولی یا صعودی را، تقریباً بدون هیچ اصلاحی، شروع می‌کند.

• بدنه شمع مارابوزو بزرگتر از بدنه شمع پوشا است.

برای هر دو الگو، سایه‌ها اهمیت خاصی ندارند. با این حال، الگوهای مارابوزو کلاسیک و پوشا اصلاً سایه ندارند. این موضوع نشان دهنده‌ی برتری یکی از طرف‌های معامله است که منجر به معکوس شدن قیمت به سمت بالا یا پایین می‌شود.

نتیجه‌گیری

باید تاکید کرد که مارابوزو صعودی و نزولی الگوهای معکوس در تحلیل شمعدان هستند که در بازارهای مالی و بازه‌های زمانی مختلف ظاهر می‌شوند.

علاوه بر این، الگوی مارابوزو نشان دهنده‌ی فعالیت رو به رشد فعالان بازار است، در حالی که افزایش نوسانات بازار فرصتی را برای باز کردن معاملات سودآور فراهم می‌کند.

در این مقاله جنبه‌های زیر پوشش داده شده است:

• ویژگی‌های الگوی مارابوزو؛

• انواع الگوی مارابوزو؛

• اصول تجارت بر اساس الگوی مارابوزو؛

• تفاوت بین پوشا و مارابوزو؛

• نمونه‌ای از تجارت زنده بر اساس این الگو.

برای گسترش دانش خود در مورد الگوی مارابوزو، از پلتفرم آنلاین راحت و کاربردی لایت فاینَنس استفاده کنید. می‌توانید بدون خطر از دست دادن وجوه، با یک حساب آزمایشی رایگان تمرین کنید.