ستاره دنباله‌دار یک الگوی شمعدانی است که از دو شمع تشکیل شده است و معمولاً در بالا شکل می‌گیرد. با این حال، این الگو میتواند در یک روند صعودی نیز ظاهر شود.
نقش الگوی ستاره دنباله‌دار در معاملات چیست؟ چرا یک چنین نامی دارد؟ این شمعدان ژاپنی در نمودار قیمت در مورد چه چیزی هشدار می‌دهد؟ پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را در این مقاله خواهید یافت. همچنین خواهید آموخت که چگونه الگوی ستاره دنباله‌دار را در نمودار شناسایی کرده و آن را به هنگام انجام معاملات در بازارهای مالی به کار ببرید.
پلتفرم آنلاین کاربرپسند و کاربردی لایت فاینَنس با محصولات سرمایه گذاری گوناگون برای تجارت به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در عمل با استفاده از یک حساب آزمایشی رایگان بهبود بخشید.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- ستاره دنباله‌دار در معاملات چیست؟
- مزایا و معایب الگوی ستاره دنباله‌دار
- چگونه الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کنیم
- چگونه بر اساس شمع ستاره دنباله‌دار معامله کنیم
- شمعدان ستاره دنباله‌دار در مقابل چکش معکوس
- ستاره دنباله‌دار در مقابل مرد به دار آویخته
- بهترین استراتژی‌های شمعدان ستاره دنباله‌دار
- نکات کلیدی در مورد الگوی شمعدان ستاره دنباله‌دار
- نتیجه‌گیری
- پرسش‌های پرتکرار معاملاتی در مورد شمعدان ستاره دنباله‌دار
ستاره دنباله‌دار در معاملات چیست؟
الگوی ستاره دنباله‌دار با بدنه واقعی کوچک در پایین محدوده قیمت و یک سایه بالایی بلند که نشان دهنده یک اوج احتمالی در نمودار است. ستاره دنباله‌دار کلاسیک سایه پایینی ندارد، یا اگر هم داشته باشد خیلی کوتاه است.
این الگو به دلیل شکل آن، به این نام مشهور است. این الگو دارای دمی بلند و جثه‌ای کوچک مانند ستاره دنباله‌دار است.
اگر یاد بگیرید که چگونه این الگو را در نمودار پیدا کنید، می‌توانید به درستی سطوح مقاومت و نقاط ورودی سودآور به بازار را شناسایی کنید.
چه چیزی یک ستاره دنباله‌دار را نزولی‌تر می‌کند؟
برخلاف ستاره عصرگاهی، ستاره دنباله‌دار نزولی یک سیگنال معاملاتی ضعیف است و همیشه جواب نمی‌دهد. بنابراین، این الگو نیازمند تأیید اضافی توسط سایر الگوهای شمعدانی است.
رنگ بدنه شمع مهم نیست. این الگو نشان می‌دهد که خریداران تلاش کردند از زمان باز شدن جلسه معاملاتی به بالاترین سطح برسند اما شکست خوردند و قیمت تا پایان جلسه به محدوده باز شدن بازگشت. یعنی تفاوت چندانی بین قیمت بسته شدن شمع و قیمت باز شدن آن وجود نداشته و این دو مقدار نزدیک به هم می‌باشند، که این موضوع همچنین با دنباله‌ی بلند ستاره هم مشخص است.
ظهور یک الگو در بالا پس از تلاش گاوها برای گذر از سطح مقاومت، سیگنال قوی‌تری برای معکوس شدن نزولی بازار نسبت به یک ستاره دنباله‌دار در یک روند صعودی است. با این حال، شکل گیری یک الگوی ستاره دنباله‌دار در حال افزایش ممکن است نشان دهنده یک اصلاح کوتاه-مدت قریب الوقوع باشد.
چه چیزی یک ستاره دنباله‌دار را صعودی‌تر می‌کند؟
ستاره دنباله‌دار صعودی یک الگوی شمعدانی واحد است که در پایین شکل می‌گیرد. به آن چکش معکوس نیز می‌گویند.
این الگو در طول یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه بازگشت احتمالی است، در نتیجه قیمت به سطح پشتیبانی قوی می‌رسد، که در آن سفارش‌های خرید در انتظار پیش‌تر تشکیل شده‌اند. رنگ چکش معکوس نیز مهم نیست. خود شکل گیری این پیکربندی مهم است. بدنه واقعی شمع در محدوده قیمت پایین‌تری قرار دارد و دارای فیتیله بالایی بلند است.
مثالی از الگوی شمعدانی ستاره دنباله‌دار در بازار فارکس
در این قسمت نمونه‌هایی از شکل‌گیری یک ستاره دنباله‌دار در نمودار روزانه USDCHF را مشاهده می‌کنید.
نمودار زیر نشان می‌دهد که یک رالی صعودی قوی آغاز شده است. اولین الگوی ستاره دنباله‌دار تشکیل شد، آنگاه قیمت همراه با یک شمع ایمپالس سبز از مرز پایینی کانال صعودی بازگشت.
پس از آن در نمودار قیمت، الگوی معکوس مرد به دار آویخته، که به فعالان بازار هشدار می‌دهد قیمت به بالاترین حد خود رسیده است و ممکن است به زودی معکوس شود، ظاهر میشود.
ضعیف شدن گاوها با شکل‌گیری یک ستاره دنباله‌دار تایید شد. روز بعد، قیمت شروع به کاهش کرد. پس از دو تأیید معکوس شدن قیمت، می‌توان یک معامله فروش با تارگتی در نزدیکترین سطح پشتیبانی که در آن چکش معکوس شکل گرفته است، وارد کرد. در این مکان حتماً باید سود خود را دریافت کنید.
مزایا و معایب الگوی ستاره دنباله‌دار
ستاره دنباله‌دار مانند سایر شمعدان‌ها دارای مزایا و معایبی است.
مزایا | معایب |
تشخیص آن آسان است. | در یک روند صعودی، الگو سیگنال‌های معکوس نادرست می‌دهد. |
برای معامله گران مبتدی در بورس یا بازار فارکس مناسب است. | نیازمند تایید اضافی توسط الگوهای دیگر یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارد. |
میتواند یک سیگنال قابل اعتماد در بالا باشد، که توسط الگوهای معکوس دیگر مانند شمع مرد به دار آویخته، پوشش ابر تیره، و پوشای نزولی پشتیبانی میشود. |
|
چگونه الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کنیم
تشخیص یک ستاره دنباله‌دار در نمودار آسان است؛ یک شمع با بدنه کوتاه و فتیله بلند در یک روند صعودی یا در سقف محلی است.
گام 1 - تعریف سقف (Top)
اول، تعیین سقف ابزار معاملاتی مهم است، زیرا یک ستاره دنباله‌دار روی آن شکل می‌گیرد. اگر الگو در یک روند صعودی در حال شکل‌گیری است، منتظر تغییر روند و شکست مرز پایینی روند صعودی باشید. در این حالت، احتمال معکوس شدن قیمت بسیار وجود دارد.
گام 2 - تعریف الگو
این الگو از دو شمع تشکیل شده است. در زیر ساختار یک ستاره دنباله‌دار شرح داده شده است:
اولین شمع باید صعودی باشد؛
شمعدان دوم میتواند صعودی یا نزولی باشد؛
یکی از ویژگی‌های این الگو وجود یک شکاف ستاره دنباله‌دار کوچک پس از شمع قبلی است؛
ستاره دنباله‌دار کلاسیک دارای بدنه‌ای کوتاه در محدوده پایینی قیمت شمع در سطح قیمتی باز شدن و سایه بالایی بلند است.
گام 3 - شکست کانال روند
پس از تعیین سقف و خود الگو، باید منتظر تایید معکوس شدن روند بود. شکست مرز پایینی کانال صعودی و آزمایش مجدد تایید می‌کند که بازار نزولی شده است.
چگونه بر اساس شمع ستاره دنباله‌دار معامله کنیم
اگر به صورت پیوسته کار کنید، تجارت با استفاده از یک ستاره دنباله‌دار اصلا کار دشواری نیست. بیایید یک راهنمای گام به گام برای تجارت بر اساس شمع‌های ستاره دنباله‌دار در بازه 4 ساعته در نمودار EURUSD در نظر بگیریم.
نقطه ورود
هنگام انجام تحلیل تکنیکال برای هر دارایی، تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم است. 80 درصد موفقیت معامله به این همین موضوع بستگی دارد.
نمودار نشان می‌دهد که قیمت برای مدتی طولانی تحت مقاومت تثبیت شده، و سعی در گذر از آن سطح را دارد. با این وجود، گاوها با هر تلاش ضعیف می‌شدند، و خرس‌ها قوی‌تر. این موضوع با شکل‌گیری چندین الگوی نزولی، از جمله الگوهای معکوس، به عنوان مثال، مرد به دار آویخته شده، ستاره دنباله‌دار، و ماروبوزو به اثبات می‌رسد.
در طول معاملات محافظه کارانه، مهم است که منتظر شکست پشتیبانی (خط آبی) باشید و آن را دوباره آزمایش کنید تا مطمئن شوید که قیمت معکوس شده است و دارایی توسط فروشندگان کنترل میشود. در زیر این سطح امکان باز کردن یک معامله فروش وجود دارد.
با یک استراتژی معاملاتی پرخطرتر، می‌توان یک معامله را حتی بالاتر، یعنی در منطقه شکل‌گیری یک ستاره دنباله‌دار و یک مرد به دار آویخته شده باز کرد.
حد ضرر
پس از انجام تحلیل تکنیکال و باز کردن یک معامله فروش، مهم است که یک حد ضرر (Stop-loss) تعیین کنید. با استفاده از این دستور، معامله گران می‌توانند از دست دادن وجوه را به حداقل برسانند. بر اساس قوانین مدیریت ریسک، حد ضرر (خط چین قرمز) باید بالاتر از سطح پشتیبانی شکسته شده یا 500 واحد پایه بالاتر از باز شدن پوزیشن قرار گیرد.
حد سود
برداشت سود به محض رسیدن قیمت به سطح پشتیبانی ضروری است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از حرکت نزولی ایمپالسی به پشتیبانی رسید. الگوهای پوشا صعودی و چکش معکوس در این سطح شروع به شکل‌گیری کردند.
شمعدان ستاره دنباله‌دار در مقابل چکش معکوس
تفاوت بین یک ستاره دنباله‌دار و یک چکش معکوس در این است که الگوی اول در بالای نمودار قیمت و الگوی دوم در پایین در نزدیکی منطقه پشتیبانی شکل می‌گیرد. رنگ الگوها مهم نیست؛ آنها می‌توانند نزولی یا صعودی باشند. فقط ساختار الگو مهم است، یعنی باید دارای بدنه کوچک شمع در محدوده پایینی قیمت و سایه بالایی بلند باشد.
ستاره دنباله‌دار در مقابل مرد به دار آویخته
تفاوت اصلی بین مرد به دار آویخته و ستاره دنباله‌دار این است که الگوی اول دارای بدنه‌ای کوچک در محدوده بالایی قیمت و سایه پایینی بلند است، در حالی که الگوی دوم دارای بدنه‌ای کوچک در محدوده پایینی قیمت با سایه بالایی بلند است. به عبارت دیگر، مرد به دار آویخته یک ستاره دنباله‌دار وارونه است.
مرد به دار آویخته یک الگوی معکوس است. این الگو سیگنال قوی‌تری نسبت به ستاره دنباله‌دار دارد و نیازی به تاییدیه برای معکوس شدن قیمت ندارد.
از این رو، الگوی مرد به دار آویخته در یک روند صعودی، از معکوس شدن قریب‌الوقوع قیمت خبر می‌دهد، در حالی که یک ستاره دنباله‌دار در یک روند صعودی نیازمند تا با الگوهای بیشتری همچون مرد به دار آویخته، پوشا نزولی، پوشش ابر تیره، ستاره عصرگاهی، و غیره تأیید شود.
بهترین استراتژی‌های شمعدان ستاره دنباله‌دار
روش‌های مختلفی برای معامله بر اساس الگوی شمعدان ستاره دنباله‌دار وجود دارد.
بیایید نگاهی به موثرترین استراتژی‌ها بیندازیم.
استراتژی 1: معامله بر اساس تاییدیه
این استراتژی معاملاتی مبتنی بر تایید ستاره دنباله‌دار با سایر الگوهای شمعدان و اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل شمعدان است. بیایید نگاهی به مثال GBPCHF داشته باشیم.
نمودار H4 در زیر نشان می‌دهد که قیمت نمی‌تواند از مقاومت گذر کند و چندین الگوی نزولی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، اندیکاتور MACD نیز شروع به حرکت به سمت منطقه منفی کرد. اولین سیگنال برای تغییر قیمت یک الگوی ستاره دنباله‌دار است. سپس مرد به دار آویخته، ستاره عصرگاهی، و یک ستاره دنباله‌دار دیگر تشکیل می‌شوند. انتقال MACD به منطقه منفی و شکست ایمپالسی سطح پشتیبانی به عنوان تأیید اضافی عمل کرد.
پس از گذر قیمت از سطح پشتیبانی، بهتر است یک معامله فروش باز کنید.
در این حالت، یک حد ضرر بالاتر از سطح شکسته شده به میزان 400-500 واحد پایه از نقطه ورود قرار دهید. سود در سطح پشتیبانی بعدی تثبیت میشود، جایی که چکش معکوس صعودی و الگوهای چکش معکوس شروع به شکل گیری کردند.
بدین ترتیب، بدست آوردن بیش از 3700 واحد سود خالص از این معامله امکان پذیر شد.
استراتژی 2: انجام معامله بر اساس الگوی روزانه
ماهیت این استراتژی باز و بسته شدن معاملات به صورت روزانه است.
معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری در طول حرکت قیمت از سطح پشتیبانی به مقاومت یا برعکس، و یا با استفاده از الگوهای نمودار انجام می‌شوند. بیایید نگاهی به نمودار 15 دقیقه‌ای USCRUDE بیندازیم.
تصویر زیر تثبیت دارایی را در محدوده 85.57-87.11 نشان می‌دهد. قیمت از پشتیبانی به سمت مقاومت حرکت می‌کند. یک معامله‌گر میتواند شش معامله خرید و فروش باز کند. زمانی که چندین الگوی ستاره دنباله‌دار با تارگتی در سطح پشتیبانی که قیمت از آن سطح به سمت بالا بازمی‌گردد ظاهر شد، امکان باز کردن اولین پوزیشن فروش مهیا میشود. در این حالت، هنگام باز کردن یک معامله فروش، حد ضرر را بالاتر از مقاومت و هنگام وارد کردن یک معامله خرید، زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.
بیایید نگاهی به پنجمین معامله فروش بیندازیم. در اینجا قیمت مقاومت را شکست، اما گاوها نتوانستند بالاتر بروند. سپس الگوی ستاره دنباله‌دار دیگری شکل گرفت. باید تاکید کرد که زمانی که مقاومت شکسته شد، قیمت این سطح را با موفقیت آزمایش کرد و به سمت بالا حرکت کرد. تعداد زیادی سفارش خرید در نزدیکی پشتیبانی باز شد. یک چکش صعودی و یک چکش معکوس نیز در آنجا در حال شکل‌گیری هستند.
این استراتژی معاملاتی بدون تایید در بازه‌های زمانی پایین‌تر از اولی پرخطر است.
با این حال، شما قادر خواهید بود به سرعت سود کسب کنید.
از این رو، با توجه به این استراتژی معاملاتی USCRUDE، می‌توانستیم از حداقل معاملات 0.01 لاتی در هر جلسه معاملاتی، سود کل 9252 واحد پایه یا حدود 92 دلار سود خالص بدست آوریم.
نکات کلیدی در مورد الگوی شمعدان ستاره دنباله‌دار
هنگام شناسایی یک ستاره دنباله‌دار، اول از همه، تعیین درست سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم است؛
این الگو دارای سیگنال‌های قوی در بالا است. در یک روند صعودی میتواند سیگنال‌های ناردست بدهد، بنابراین توجه کنید در چه مکانی شکل می‌گیرد؛
رنگ شمع مهم نیست، اما یک شمع ستاره دنباله‌دار نزولی قرمز به شدت نزولی است؛
هنگام معامله بر اساس این الگو، تأیید شدن سیگنال توسط سایر الگوهای شمع یا اندیکاتورهای تکنیکال مهم است؛
برای جلوگیری از ضررهای غیرضروری، حد ضرر را بر اساس قوانین مدیریت ریسک تنظیم کنید؛
عدم وجود فتیله پایینی نشانه‌ی یک سیگنال قوی است. این ستاره دنباله‌دار کلاسیک کمیاب است، اما پس از ظهور آن احتمال کاهش قیمت بیشتر است.
نتیجه‌گیری
ستاره دنباله‌دار یکی از الگوهای کلیدی در تحلیل شمعدان است. این الگو به معامله گران در مورد معکوس شدن قریب الوقوع روند صعودی هشدار می‌دهد. معامله بر اساس این شمعدان به معامله گران اجازه می‌دهد تا در معاملات کوتاه-مدت کسب درآمد کنند.
برای انجام تجارت موفق در فارکس، درک چگونگی شکل‌گیری ستاره‌های دنباله‌دار و توانایی استفاده از این الگو، همانگونه که اغلب در نمودار ظاهر میشود، مهم است.
نکته کلیدی این است که این شمعدان نیازمند تاییدیه از سوی الگوها و یا اندیکاتورهای دیگر است. کیفیت معاملات و سود بالقوه به تجزیه و تحلیل شایسته، شناسایی درست روند، و روانشناسی فعالان بازار بستگی دارد.
پرسش‌های پرتکرار معاملاتی در مورد شمعدان ستاره دنباله‌دار
ستاره دنباله‌دار یک شمع نزولی است که به فعالان بازار هشدار می‌دهد که روند در حال معکوس شدن به سمت پایین است.
در بالا، این الگو با پشتیبانی سایر الگوهای معکوس کاملاً قابل اعتماد خواهد بود. با این حال، این امکان وجود دارد که یک ستاره دنباله‌دار میتواند سیگنال‌های نادرستی در یک روند صعودی در حجم‌های بالاتر بدهد.
چکش معکوس مخالف الگوی ستاره دنباله‌دار است. شکل گیری و ساختار آن شبیه به یک ستاره دنباله‌دار است، اما در پایین ظاهر میشود و نشان دهنده‌ی رشد قریب الوقوع است.
الگوی ستاره دنباله‌دار از دو شمعدان که با فاصله کمی از هم قرار دارند تشکیل شده است. با این حال، این موضوع همیشه اتفاق نمی‌افتد. این الگو نشان دهنده افزایش نفوذ خرس‌ها و معکوس شدن قریب الوقوع قیمت در بالا است.
رنگ شمع مهم نیست. میتواند صعودی یا نزولی باشد. با این حال، یک شمع نزولی با دقت بیشتری فشار فروشندگان بر قیمت را نشان می‌دهد.
یک ستاره دنباله‌دار قرمز در بالا به این معنی است که گاوها تلاش کردند قیمت را در سطحی بالاتر تثبیت کنند، اما شکست خوردند.
نه، الگوی ستاره تیرانداز فقط یک روند نزولی را نشان می‌دهد، اما میتواند در یک روند صعودی نیز شکل بگیرد. در این حالت احتمال سیگنال‌های نادرست بسیار زیاد است.
به عنوان یک قانون، پس از تشکیل یک ستاره دنباله‌دار، قیمت ممکن است به شدت کاهش یابد، یا این الگو ممکن است برای مدت کوتاهی با سایر الگوهای نزولی تثبیت شود، و بعد قیمت‌ها کاهش یابند.
ابتدا باید سطح مقاومت را تعیین کنید زیرا معمولاً یک الگو روی آن شکل می‌گیرد. پس از شناسایی و تایید یک ستاره دنباله‌دار، امکان باز کردن یک معامله فروش وجود دارد. حد ضرر را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. تارگت را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال تعیین کرد. همچنین امکان تعیین حد سود در نزدیکترین سطح پشتیبانی وجود دارد.
این‌ها الگوهای متضاد با ساختارهای یکسان هستند. یک ستاره دنباله‌دار در بالا و یک چکش معکوس در پایین تشکیل میشود.
تفاوت بین الگوها این است که بدن مرد به دار آویخته در بالای محدوده قیمت قرار دارد در حالی که بدن ستاره دنباله‌دار در پایین محدوده قیمت قرار دارد. مرد به دار آویخته دارای فتیله پایینی بلند و ستاره دنباله‌دار دارای فتیله بالایی بلند است. علاوه بر این، یک مرد به دار آویخته به عنوان یک سیگنال معکوس، قوی تر از یک ستاره دنباله‌دار عمل می‌کند.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
