بدون شک، هر معامله‌گری در طول معاملات خود یک شمع ژاپنی قرمز یا سیاه که شمع قبلی را در نمودار در بر می‌گیرد، دیده است. معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه این الگو را به عنوان سیگنالی برای انجام سرمایه گذاری خود می‌دانند. الگوی شمع پوشا نزولی در هنگام پدیدار شدن در نمودار قیمت چه چیزی را به ما هشدار می‌دهد؟ برای باز کردن یک معامله‌ی موفق چه کاری باید انجام دهیم؟
در این مقاله به ویژگی‌های این الگوی شمع پرداخته شده است و چگونگی معامله بر اساس الگو شمع پوشا نزولی در آن شرح داده شده است. اگر به دنبال مشاوره‌ی مستقل هستید، مطالب تحلیلی لایت فاینَنس را بررسی کنید. یا از پلتفرم معاملاتی آسان آن‌ها استفاده کنید تا معاملات اهرمی را در یک حساب آزمایشی رایگان با استفاده از ابزارهای مختلف، مانند معاملات آتی (فیوچرز)، تمرین کنید.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
الگوی پوشا نزولی چیست: تعریف
الگوی پوشا نزولی یک الگوی دو شمعی است که در آن یک شمع نزولی شمع صعودی قبلی را می‌بلعد. الگوی شمع پوشا نزولی یک الگوی معکوس است. این سیگنال نشان می‌دهد که گاوها فشار خرید خود را در بالا از دست می‌دهند.
پوشا نزولی: شناسایی
هر معامله گر تازه‌کار می‌تواند یک الگوی نزولی را در نمودار شناسایی کند. یک الگوی پوشا نزولی اغلب در بالا رخ می‌دهد، اما می‌توان آن را در پایین‌تر نیز شناسایی کرد. اگر شمعدان قرمز دوم اولین شمعدان سبز یا قرمز را در بر بگیرد، این یک الگوی پوشا نزولی معتبر است.
همچنین توجه داشته باشید که فقط بدنه واقعی در نظر گرفته می‌شود: بدنه شمعدان دوم باید تمام بدنه شمع قبلی را به طور کامل بپوشاند. سایه‌ها اصلا مهم نیست.
الگوی پوشا نزولی به شما چه می‌گوید؟
الگوهای پوشا نزولی به خریداران هشدار می‌دهد که رشد قیمت تمام شده است و نمودار قیمت به زودی به سمت پایین معکوس می‌شود. اگر وضعیت بازار را مشابه تصویر زیر می‌بینید، پس از دیدن تاییدیه‌های بیشتر به فکر فروش باشید.
نمودار زیر یک الگوی ادامه روند به نام "سه کلاغ سیاه" که به دنبال آن یک الگوی پوشا نزولی که خود از دو الگو تشکیل شده است را نشان می‌دهد:
شکل گیری ستاره دنباله‌دار با بدنه کوتاه و سایه بالایی بلند؛
شکل گیری مرد به دار آویخته شده با بدنه کوتاه و سایه پایینی بلند.
وقتی شمع به این شکل توزیع می‌شوند، به این الگوی تشکیل شده "دو کلاغ" می‌گویند و نشان دهنده‌ی فشار فروش قوی است. به محض تأیید شدن در نمودار قیمت، می‌تواند به عنوان سیگنالی برای باز کردن معاملات فروش قلمداد شود.
نمونه‌هایی از الگوهای پوشا نزولی
شمع‌های پوشا نزولی در بازه‌های زمانی مختلف ظاهر می‌شوند. این فرم‌های شمعی را می‌توان در هر بازار مالی از جمله بازار فارکس شناسایی کرد. در زیر نمودار روزانه GBP/USD ارز خارجی وجود دارد که در آن یک شمع نزولی ظاهر شد، و قیمت شروع به کاهش کرد.
یک شمع پوشا نزولی را می‌توان در نمودارهای اوراق بهادار، به عنوان مثال، در نمودار روزانه سهام تسلا، شناسایی کرد.
الگوی شمع پوشا نزولی در نمودارهای قیمتی بازار کالا نیز ظاهر می‌شود، به عنوان مثال، در برنت. شما می‌توانید یک معامله‌ی سودآور با کمترین کمیسیون معاملات آتی کالا در بلند-مدت باز کنید.
تفاوت بین الگوهای پوشا صعودی و نزولی
فرم‌های پوشا صعودی و نزولی به پیش‌بینی معکوس شدن روند یا بازگشت‌های قابل توجه قیمت کمک می‌کنند. این فرم‌ها احساسات بازار را منعکس می‌کنند: با کمک آن‌ها می‌توانید متوجه شوید که بازار پس از یک حرکت قیمت جهت‌دار متوقف می‌شود و سپس قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند.
دو نوع شمع پوشا می‌تواند وجود داشته باشد: نزولی و صعودی. یک الگوی پوشا نزولی پس از یک رشد شدید قیمت ظاهر می‌شود و نشان دهنده معکوس شدن قیمت در جهت مخالف در بالا است. یک الگوی پوشا صعودی پس از یک روند نزولی در منطقه قیمت‌های پایین ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از بازگشت روند در پایین است.
تجارت با الگوی پوشا نزولی
اغلب، فرم‌های پوشا نزولی در بازار اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال، کالاها، و بازار فارکس ظاهر می‌شوند. تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان را می‌توان با استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترکیب کرد که نیازی به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال ندارد.
استراتژی‌های معاملاتی الگوی پوشا نزولی
استراتژی‌های معاملاتی فارکس بسیاری بر اساس الگوهای پوشا نزولی وجود دارد. در این بخش به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.
استراتژی 1: پوشا نزولی در منطقه قیمت‌های بالا
این استراتژی مستلزم باز کردن پوزیشن‌های فروش پس از ظاهر شدن یک الگوی بازگشتی نزولی در سطح مقاومت قوی است. بیایید به نمودار روزانه نفت خام آمریکا نگاهی بیندازیم.
تصویر زیر نشان می‌دهد که گاوها نتوانستند از سطح مقاومت کلیدی گذر کنند و اولین الگوی پوشا نزولی شکل گرفت. شاخصه‌ی آن یک بدنه قرمز بلند پس از یک بدنه سبز کوتاه است. این شیوه قرارگیری به این معنی است که فعالان بازار سود را تثبیت کرده و یک بازگشت نزولی رخ داده است. این الگو در یک سطح مقاومت قوی شکل گرفت، از این رو یک پوزیشن فروش می‌تواند پس از کامل شدن الگوی پوشا نزولی باز شود. پس از ظهور دومین شکل گیری پوشا نزولی، پوزیشن فروش نیز می‌تواند باز شود. یک پوزیشن را می‌توان در نزدیکترین سطح پشتیبانی یا پس از شکل گیری الگوی بازگشتی صعودی در ناحیه معاملات خرید بست. پس از یک کاهش طولانی، قیمت یک الگوی بازگشتی صعودی به نام "چکش" را تشکیل داد که نشان دهنده فشار خریداران است. گاوها سطح مقاومت را شکستند و سیگنالی برای بستن پوزیشن‌ها ایجاد کردند.
استراتژی 2: معامله یک الگوی نزولی فراگیر با تایید
این استراتژی به این معنی است که سایر الگوهای شمعدانی باید یک الگوی پوشا نزولی را در بالا تأیید کنند. اجازه دهید جفت USDCHF را به عنوان مثال در نظر بگیریم.
نمودار روزانه زیر نشان می‌دهد که قیمت با یک مقاومت قوی مواجه شده و شروع به تثبیت شدن کرده است و تلاش کرد تا از آن گذر کند. با این حال، در زیر این سطح مقاومت، یک الگوی نزولی شکل گرفت، اولین سیگنال خروج برای گاوها که نشان می‌دهد بازار حرکت به سمت قلمرو نزولی را آغاز کرده است.
هنگام استفاده از این استراتژی، حتماً باید صبر کنید تا تغییر روند تأیید شود. همانگونه که در تصویر قابل مشاهده است، این جفت شمع بعدی، یعنی همان مرد به دار آویخته شده، را پس از پدیدار شدن پوشا نزولی شکل داد. تاییدیه دیگر این بود که یک الگوی پوشا نزولی دیگر در نمودار تشکیل شد.
می‌توانستیم در معاملات محافظه‌کارانه‌تر منتظر سیگنال سوم باشیم، اما الگوی مرد به دار آویخته برای تعیین حرکت بعدی قیمت کافی بود. ما می‌توانیم پس از شکل‌گیری الگوی مرد به دار آویخته یا پس از پدیدار شدن الگوی پوشا نزولی دوم، معامله‌ای را برای فروش باز کنیم.
حد ضرر را می‌توان بر اساس نقطه ورود به بازار، بالاتر یا کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قرار داد. در این صورت حد سود باید در نزدیکترین سطح پشتیبانی قرار گیرد.
سیگنال‌های ورود و فروش بالقوه پوشا نزولی
برای باز کردن یک پوزیشن سودآور، کافی است سطوح پشتیبانی و مقاومت برای دارایی را به گونه‌ای واضح تعیین کنید زیرا یک الگوی پوشا نزولی در ناحیه مقاومت گاوها پدیدار می‌شود، و هدف آن سطح حمایت خریدار است.
پس از نمایان شدن الگوی پوشا نزولی و سایر الگوهای شمعدان، می‌توان معامله را در ناحیه مقاومت باز کرد. تارگت نهایی منطقه خرید، سطح پشتیبانی خواهد بود. برای یافتن نقطه ورودی بهینه، بازه‌های زمانی کوچکتر، همچون 30 دقیقه و کمتر، را در نظر بگیرید. برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، بهتر است از بازه‌های زمانی بزرگ (از 4 ساعت و بیشتر) استفاده کنید.
الگوی پوشا نزولی روزانه
الگوی پوشا نزولی را می‌توان در معاملات بلند-مدت یا روزانه استفاده کرد. بیایید دریابیم که اگر این الگو در نمودار قیمت پدیدار شود، چگونه می‌توان به صورت روزانه معامله کرد.
برای مثال، جفت-ارز USDCHF را در نظر بگیرید. همانگونه که در نمودار دو ساعته زیر مشاهده می‌شود، نرخ‌ها به منطقه قیمت‌های بالا، منطقه فروش، رسیدند. قیمت در نزدیکی مقاومت 1.0028 تثبیت شد، اما گاوها نتوانستند آن را بیشتر افزایش دهند. یک الگوی پوشا نزولی شکل گرفت. این الگو شامل دو شمع معکوس است: "ستاره دنباله‌دار" با فتیله بالایی بلند و "مرد به دار آویخته" با فتیله پایینی بلند.
فرض کنید، ما یک پوزیشن فروش به میزان 0.01 لات باز کرده‌ایم و حد ضرر را بالاتر از مقاومت 1.0061 قرار داده‌ایم. همانگونه که شمع مومنتوم نزولی نشان می‌دهد، با عدم موفقیت در گذر از مقاومت، قیمت معکوس شد. زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی رسید، معامله در محدوده مثبت با سود 35.13 دلار بسته شد. منطقه خرید به وسیله‌ی الگوی پوشا صعودی معکوس تایید شد.
نکات معاملاتی در مورد پوشا نزولی
اول، تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت در بازه‌های زمانی بزرگتر و یافتن نقاط بهینه‌ی ورود به بازار در بازه‌های زمانی کوچکتر مهم است.
یک الگوی شمع پوشا در منطقه قیمت‌های بالا شکل می‌گیرد؛ زمانی که در بالا ظاهر شود معتبرتر خواهد بود.
اگر کل بدنه شمع پوشا نزولی دوم 2 تا 3 برابر بزرگتر از بدنه شمع اول باشد، احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.
این الگو پس از یک روند صعودی بلند-مدت یا رشد شدید کوتاه-مدت ظاهر می‌شود. در مورد دوم، بازار به تثبیت سود حساس‌تر است، از این رو قیمت می‌تواند به سرعت کاهش یابد.
اگر شمع دوم در میان حجم معاملات رو به رشد ظاهر شود، به اصطلاح امر "blow-off" رخ می‌دهد: قیمت پس از افزایش به شدت کاهش می‌یابد.
در بر گرفته شدن چند شمع پیشین به وسیله‌ی یک شمع نزولی یک سیگنال واضح از معکوس شدن روند است، از این رو ما می‌توانیم معاملات فروش را باز کنیم.
مزایا و معایب الگوی پوشا نزولی
مانند هر الگوی تحلیل شمعدان، یک الگوی پوشا نزولی جوانب مثبت و منفی دارد.
مزایا | معایب |
این الگو به راحتی در نمودار قیمت قابل شناسایی است. | سیگنال‌های واضح‌تر فقط در بالا در بازه‌های زمانی بزرگتر (از یک ساعت به بالا) تولید می‌شوند. |
این الگو به وضوح معکوس‌های قیمت و سطح حد ضرر را مشخص می‌کند. | بازه‌های زمانی کوچکتر به دلیل نویز بازار می‌توانند سیگنال‌های نادرست تولید کنند. |
ترکیب این الگو با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تایید معکوس شدن قیمت، کار آسانی است. | گاهی اوقات برای تایید الگو، تشکیل شمعدان‌های دیگر مورد نیاز است. |
الگوی پوشا نزولی چیست؟
الگوی پوشا نزولی یک فرم نزولی 2 شمعی است که در بالا تشکیل می‌شود و نشان دهنده رشد قدرت خرس‌ها و معکوس شدن قیمت است.
این الگو از دو شمع تشکیل شده است و شمعدان قرمز دوم با بدنه بزرگتر شمعدان اول را با بدنه کوتاه‌یتر در بر می‌گیرد.
اگر دو شمعدان ژاپنی را در نمودار قیمت مشاهده کردید و شمع دوم بزرگتر بود، بدانید که این یک الگوی پوشا است. تفاوت بین الگوهای پوشا صعودی و نزولی به این ترتیب است: وقتی شمع پوشا قرمز است، نزولی است؛ هنگامی که یک شمع پوشا سبز است، یک الگوی پوشا صعودی است.
یک شمع پوشا نزولی نشان دهنده یک روند معکوس در بالا است و به حرکت ضعیف گاوها اشاره می‌کند.
این یک الگوی معکوس است، بنابراین قابلیت اطمینان آن بالا است، حتی در بازه‌های زمانی ساعتی و یا حتی طولانی‌تر، این موضوع بیشتر ملموس است.
هنگامی که یک الگوی پوشا نزولی رخ می‌دهد، می‌توانیم یک معامله فروش باز کنیم و حد ضرر را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهیم. در انجام معاملات محافظه کارانه، می‌توانیم منتظر بمانیم تا الگو توسط اندیکاتورهای تکنیکال یا سایر الگوهای شمعدان تایید شود.
صبر کنید تا یک روند نزولی به پایان برسد و سطوح پشتیبانی را در نمودار تعیین کنید. یک پوزیشن خرید باز کنید و پس از اینکه یک شمع سبز بزرگتر پدیدار شد و شمع قرمز قبلی را در بر گرفت، یک حد ضرر زیر ناحیه معاملات خرید قرار دهید. به یاد داشته باشید که قوانین مدیریت ریسک و پول را رعایت کنید، چرا که معاملات مارجین (حاشیه) ریسک قابل توجهی را به همراه دارد.
فرم پوشا نزولی یک ساختار دو شمعی است که در بالا ظاهر می‌شود و نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی در آینده پیش رو است.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
