این مقاله بر روی الگوی معروف شمعدان چکشی تمرکز خواهد کرد. در زبان ژاپنی به این الگو "takuri" می‌گویند که به معنای "زمین (کف) را با پاهایت حس کن" یا "تلاشی برای اندازه گیری عمق" است. چکش یک الگوی معکوس پایین کلاسیک است که به معامله‌گران هشدار می‌دهد قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده‌اند و قرار است به سمت بالا حرکت کنند.
اطلاعات زیر به شما کمک می‌کند تا این الگو را در نمودارها شناسایی کرده و پویایی بیشتر قیمت را تخمین بزنید. شما مهارت‌های تحلیلی خود را در مورد شمعدان بهبود خواهید بخشید و خواهید توانست از این مهارت‌ها در انجام معاملات خود استفاده کنید.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
شمعدان چکشی چیست؟
الگوی چکش، شمعدانی با بدنه کوچک و فتیله‌ی پایینی بلند است. این الگو پس از یک روند نزولی در پایین شکل می‌گیرد. یک شمع بیانگر شروع یک روند صعودی جدید برای یک ابزار معاملاتی خاص است. این یک الگوی کلاسیک است که در بازارهای فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، و کالا ظاهر میشود.
توضیح یک شمعدان چکشی
الگوی چکش در طول کاهش قیمت روی نمودار ظاهر میشود. این یک الگوی توقف است که نشان می‌دهد نرخ‌ها وارد منطقه خریداران شده و بازار صعودی شده است.
شناسایی این الگو در بازار بسیار آسان است. این الگو باید معیارهای زیر را دارا باشد:
- یک بدنه کوچک در بالای محدوده قیمت؛
- رنگ شمع باید سبز یا قرمز باشد. با این حال، رنگ سبز نشانه یک روند صعودی متمایز در بازار است.
- هر چه سایه پایینی طولانی‌تر باشد، گاوها در بازار قوی تر هستند.
در الگوی کلاسیک، سایه پایینی باید حداقل دو برابر طول بدنه شمع باشد:
سایه بالایی نباید وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، باید بسیار کوتاه باشد.
شمع چکشی در تحلیل تکنیکال
با استفاده از شمع‌های چکشی در تحلیل تکنیکال، معامله گران می‌توانند نقاط بالقوه تغییر صعودی قیمت را در بازههای زمانی مختلف شناسایی کنند. برای این کار استفاده از نمودار شمعدان ضروری است.
شمعدان چکشی یک سیگنال قوی است و زمانی که ظاهر میشود، احتمال اینکه روند معکوس شود بسیار زیاد است. از این رو، تشکیل فرم چکش دلیل خوبی برای باز کردن معاملات خرید است.
چگونه بر اساس شمعدان چکشی معامله کنیم؟
هرچه الگوی چکش در بازه زمانی بالاتری باشد، سیگنال معکوس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شناسایی چنین الگوهایی در نمودار مانند برنده شدن در قرعه کشی است، به خصوص اگر این الگو در نمودار روزانه یا هفتگی ظاهر شود.
این الگو به دلیل اهمیت آن در نمودارهای قیمت، بیشتر در استراتژی‌های محافظه کارانه استفاده میشود.
چکش صعودی
چکش صعودی سبز رنگ نشان دهنده افزایش تعداد خرید و ظهور روند صعودی در بازار است.
بیایید به چند نمونه از این نوع سیگنال در بازههای زمانی مختلف نگاه کنیم.
نمودار ساعتی EURUSD نشان می‌دهد که قبل از شروع روند صعودی، چندین چکش صعودی پشت سر هم در پایین شکل گرفته‌اند، که این موضوع به معامله گران در مورد بازگشت احتمالی هشدار می‌دهد.
حرکت رو به بالای قیمت معادل یک روند نزولی بود.
پس از تجزیه و تحلیل نمودار EURUSD در بازه‌ی H4، در همان بازه زمانی مشخص است که این دارایی یک چکش H4 را تشکیل داده است. پس از آن، یورو به گونه‌ای فعال شروع به تقویت در برابر دلار کرد.
جالب اینجاست که یورو حتی بیشتر از تحلیل نمودار ساعتی افزایش یافت.
هرچه بازه‌ی زمانی بزرگتری در یک الگو ظاهر شود، سیگنال قوی تر است. از این رو، سود بالقوه بیشتر میشود.
به طور خلاصه، بازههای زمانی کوچک‌تر تعیین یک نقطه‌ی ورود مطلوب را ممکن می‌سازد؛ این در حالی است که در بازههای بزرگتر، تنها تارگت تقریبی را برای باز کردن معاملات نشان می‌دهند.
چکش نزولی
چکش نزولی یک الگوی معکوس چکش مشابه است، با این تفاوت که در بالا قرار دارد. به آن "مرد به دار آویخته" نیز می‌گویند. این همان الگوی چکش صعودی است. با این حال، هنگامی که در بالا ظاهر میشود، یک روند صعودی به پایان می‌رسد، و یک روند نزولی آغاز میشود.
چکش نزولی دارای بدنه شمعی کوچک و فتیله پایینی کشیده‌ای است که حداقل 2-3 برابر بزرگتر از خود بدنه است. رنگ شمع مهم نیست. میتواند سبز یا قرمز باشد.
در زیر تحلیلی از الگوی مرد به دار آویخته در نمودار BTCUSD در بازه زمانی H4 آورده شده است. تصویر نشان می‌دهد که پس از ظاهر شدن الگو در هر یک از قسمت‌های بالای محلی، BTCUSD در برخی نقاط به طور فعال کاهش می‌یابد. هر الگویی که در نمودار ظاهر می‌شد به معامله گران هشدار می‌داد که روند در حال پایان است و مقاومت نزولی مانع رشد میشود. از این رو، در چنین مواردی، مهم است که از معامله‌ی خرید خارج شوید و منتظر تایید معکوس شدن حرکت بمانید.
پس از تایید پیش بینی شروع یک روند نزولی توسط ابزارها و الگوهای اضافی، امکان وارد کردن معاملات فروش وجود دارد.
شمع چکشی معکوس
چکش‌های معکوس الگوهای شمعدان ژاپنی هستند که از یک شمع واحد تشکیل شده‌اند. چکش‌های صعودی یا نزولی معکوس دارای بدنه واقعی کوچک با سایه بالایی بلند هستند.
برخلاف چکش، بدنه شمع در پایین ترین حد قیمت قرار دارد.
رنگ مهم نیست. بدنه میتواند سبز یا قرمز باشد.
چکش معکوس صعودی
شمعدان چکش معکوس صعودی، یک الگوی معکوس قیمت در پایین است.
وقتی چنین شمعی روی نمودار ظاهر شد، منتظر باشید تا تأیید شود که "چکش معکوس" صعودی است. به عنوان مثال، ظاهر یک "شمع صعودی با بدنه‌ی کامل سبز رنگ". علاوه بر این، یک شکاف رو به بالای کوچک بین "چکش معکوس" و شمعی که پس از آن می‌آید میتواند به عنوان یک تاییدیه عمل کند.
نمودار ساعتی XAUUSD زیر نشان می‌دهد که پس از شکل گیری چکش و چکش معکوس، قیمت بالاتر رفت و دوباره به سطحی که الگوها در آن شکل گرفتند، سقوط کرد. در مرحله بعد، الگوهای متوالی "چکش معکوس" را می‌توان مشاهده کرد. پس از آن، یک شکاف رو به بالا ایجاد شد و قیمت به طور فعال شروع به رشد کرد.
بنابراین، احساسات صعودی که امکان باز کردن یک معامله خرید را فراهم می‌کنند، از پیش تأیید شد.
چکش معکوس نزولی
چکش معکوس نزولی الگویی است که در بالا شکل می‌گیرد. این الگو نشان دهنده‌ی معکوس شدن روند نزولی است.
این الگو را "ستاره دنباله‌دار" نیز می‌نامند زیرا شبیه به یک ستاره در حال سقوط با دنباله‌ای درخشان است. تشکیل شدن این الگو نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای اوج گرفتن بودند. با این وجود، این تلاش ناموفق بود و خرس‌ها قیمت را به منطقه قیمت باز شدن شمع کاهش دادند.
تصویر زیر نشان می‌دهد که گاوها تلاش کردند تا قیمت را افزایش دهند، اما خرس‌ها وارد عمل شدند و قیمت را به محدوده باز شدن شمع کاهش دادند.
به دنبال شکل گیری این الگو، قیمت کاهش یافت و به کف محلی، جایی که الگوهای چکشی صعودی پیش‌تر شکل گرفته بودند، رسید.
نمونه‌هایی از استفاده از چکش
در زیر نمونه‌هایی از معاملات کوتاه-مدت با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف با توجه به الگوهای بالا آورده شده است.
مثال 1 - «چکش»
در این مورد، من از نمودار 30 دقیقه‌ای AUDJPY استفاده کردم.
تصویر زیر نشان می‌دهد که الگوی چکشی صعودی در سطح 93.791 تشکیل شده است. پس از آن، من یک معامله‌ی حداقلی خرید به اندازه‌ی 0.01 لات باز کردم. حال و هوای صعودی در بازار به عنوان یک سیگنال اضافی عمل کرد. این موضوع را می‌توان از شکل گیری شمع‌های سبز قبلی مشاهده کرد.
من یک حد ضرر در زیر ساختار شمعدان چکشی و یک حد سود نزدیک به سطح 94.410 تعیین کردم. در چنین مواردی، مطلوب است که حد سود در نزدیکترین سطوح مقاومتی تعیین شود، زیرا در طول معاملات روزانه، احساسات بازار میتواند به دلیل عوامل بنیادی به طور چشمگیری تغییر کنند.
سیگنال به سرعت ظاهر شد و پس از یک ساعت و نیم، معامله با قیمت بسته شدن 94.36 و با سود 4.14 دلار به پایان رسید.
مثال 2 - «مرد به دار آویخته»
در مورد دوم، من از معامله‌ی USCrude استفاده کردم. در نمودار 15 دقیقه‌ای، یک الگوی مرد به دار آویخته پس از یک روند صعودی شکل گرفت. این به عنوان سیگنالی برای باز کردن یک معامله فروش به اندازه‌ی 0.01 لات عمل کرد.
من یک حد ضرر در بالای شمع، جایی که پوزیشن را باز کردم، تنظیم کردم. حد سود بالقوه در سطح 109.254 است.
با این وجود، به دلیل اینکه معامله را دیر باز کردم شانس چندانی برای موفقیت نداشت، اما احتمال رخداد یک روند نزولی بالقوه وجود داشت.
بدین ترتیب معامله با سود 30 درصد یا 3.35 دلار بسته شد.
مثال 3 - «ستاره دنباله دار»
نمودار ساعتی EURUSD شکل گیری یک الگوی "ستاره دنباله دار" را نشان می‌دهد که به معامله گران درباره کاهش قریب الوقوع قیمت هشدار می‌دهد.
علاوه بر این، مشخص بود که فروشندگان روی قیمت فشار آورده‌اند. گواه این موضوع چهار شمع قرمزی هستند که در یک ردیف تشکیل شده‌اند.
من همچنین یک پوزیشن فروش به اندازه‌ی 0.01 لات باز کردم و یک حد ضرر را در بالای 1.0600 قرار دادم. حد سود در نزدیکترین سطح پشتیبانی 1.0499 تنظیم شده است.
معامله با موفقیت به صورت دستی با سود 3.80 دلار بسته شد. قیمت نتوانست به تارگت تقریباً 20 واحدی برسد.
محدودیت‌های یک شمعدان چکشی
قبل از ورود به معامله با استفاده از الگوهای چکش و چکش معکوس، مهم است که:
- بررسی کنید که آیا یک سطح پشتیبانی در محل تشکیل "چکش صعودی" و "چکش معکوس" و همچنین یک سطح مقاومت در محل تشکیل "ستاره دنباله دار" و "مرد به دار آویخته" وجود دارد یا نه؛
- اطمینان حاصل کنید که یک شکاف کوچک بین خود الگو و شمع‌های نزدیک در طی شکل گیری الگوهای ذکر شده در بالا وجود داشته باشد (یک پارامتر اجباری نیست).
- منتظر تأیید معکوس شدن روند نه تنها به کمک این الگوها، بلکه با اندیکاتورهای تکنیکال و یا سایر الگوهای شمعدانی باشید؛
- حجم معاملات را زیر نظر داشته باشید تا قدرت روند را تعیین کنید.
اگر این قوانین را رعایت نکنید، ممکن است در دام بازاری بیفتید که هیچ راهی برای خروج از آن وجود ندارد.
شمعدان چکشی و دوجی
شباهت‌های بین چکش شمع ژاپنی و دوجی در زیر آورده شده است:
- هر دو الگوهای سیگنالی برای تغییر روند هستند؛
- هر دو شمع دارای فتیله پایینی یا بالایی بلند هستند؛
- پویایی حرکت قیمت پس از شکل گیری آنها به رنگ شمع بستگی ندارد.
تنها تفاوت این است که دوجی بدنه شمعی ندارد.
نتیجه
چکش‌ها الگوهای معکوس کلاسیک هستند و در تحلیل تکنیکال الگوی نسبتا قوی‌ای محسوب می‌شوند. این مقاله تجزیه و تحلیل دقیقی از چگونگی شناسایی این شمع‌ها در نمودار و همچنین نمونه‌ای از یک معامله‌ی زنده با توجه به الگوهای ذکر شده در بالا را ارائه می‌دهد.
شما می‌توانید توانایی‌های خود را بیازمایید و معاملات من را به صورت رایگان با استفاده از یک حساب آزمایشی از طریق یک کارگزار قابل اعتماد همچون LiteFinance کپی کنید.
پرسش‌های پرتکرار در مورد معامله با شمعدان چکشی
شمعدان چکشی برای تعیین تغییر روند در بازار استفاده میشود. قبل از تجزیه و تحلیل، شمع "چکشی" را در نمودار پیدا کنید و احساسات بازار را با استفاده از اندیکاتورها تعیین کنید. پس از آن امکان باز کردن یک معامله وجود خواهد داشت.
یک الگو با بدنه واقعی کوتاه و سایه پایینی بلند در پایین یا بالای نمودار پیدا کنید. پس از آن، منتظر تایید قدرت باشید و معامله را در جهت درست باز کنید.
بله، شمعدان چکشی یک الگوی کلاسیک است که به طور موثر تغییر یا همان معکوس شدن روند را تعیین می‌کند.
این استراتژی مبتنی بر تشکیل یک شمع با بدنه کوتاه و فتیله پایینی بلند است که میتواند وضعیت بازار را به طور اساسی تغییر دهد.
چکش معکوس، شمعی است که از بدنه‌ای کوتاه در پایین محدوده قیمت و سایه بالایی بلند تشکیل شده است.
یک چکش معکوس در پایین و یک ستاره تیرانداز در بالا تشکیل میشود.
یک چکش در پایین تشکیل میشود و شروع یک روند صعودی را نشان می‌دهد. مرد به دار آویخته در بالا شکل گرفته و نشان دهنده‌ی یک روند معکوس رو به پایین است.
این یعنی همان چکش سبز، چون وقتی این الگو شکل گرفت رنگش دیگر مهم نیست.
چکش صعودی‌تر است، به خصوص رنگ سبز آن، زیرا در زبان ژاپنی به معنای «زمین (کف) را با پای خود احساس کنید» است. برای چکش معکوس، مهم است که منتظر تایید احساسات صعودی آن باشید.
الگوی چکش صعودی است زیرا در پایین، معمولا پس از یک روند نزولی طولانی در بازههای زمانی بزرگتر، شکل می‌گیرد. مرد به دار آویخته نزولی است.
چکش صعودی شمعی است که از بدنه‌ای کوچک در بالای محدوده قیمتی تشکیل شده و دارای سایه‌ای بلند است که حداقل ۲ تا ۳ برابر بزرگتر از بدنه شمع است.
هم چکش معکوس و هم چکش، نشان دهنده‌ی یک معکوس صعودی هستند. آنها به عنوان الگوهای معکوس قیمت کلاسیک در پایین عمل می‌کنند. ظاهر شدن آنها در نمودار قیمت نشان دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است. آنها همچنین به معامله گران هشدار می‌دهند که یک دارایی به کف رسیده است.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
