راهنمای معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی

۲۰۲۴.۰۳.۲۷ ۲۰۲۴.۰۳.۲۷ راهنمای معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

استراتژی های معاملات روزانه (Day trading) به عنوان معاملات اینتردی (intraday trading) نیز شناخته می شوند. معاملات روزانه یعنی باز کردن و بستن یک معامله در طول یک روز. در این حالت، از تایم فریم های 30 دقیقه تا 4 ساعته استفاده می شود که در میان آنها تایم فریم 1 ساعته از بقیه پر استفاده است. برای معاملات روزانه می توان از دیگر بازه های زمانی نیز استفاده کرد اما یک شرط وجود دارد: به منظور اجتناب از سواپ، معامله باید در طول یک روز باز و بسته شود.

در این مقاله، شما در مورد چگونگی کار به عنوان یک معامله گر روزانه و موارد پایه ای آن، خواهید آموخت که عبارتند از: 

• ویژگی های معاملات روزانه.
• مزایا و معایب معاملات روزانه.
• استراتژی های روزانه بر اساس اندیکاتور های کلاسیک و ترکیبی.

معامله روزانه چیست؟

معاملات روزانه فارکس روشی است که طبق آن، معاملات یک تریدر بیش از 24 ساعت باز نمی مانند. نکته اصلی معاملات روزانه در این است که، معاملات طوری باز و بسته می شوند که سواپ بر روی آنها اعمال نشود. در این روش هر تایم فریمی برای تحلیل قابل استفاده است، اما محبوب ترین تایم فریم ها، H1 و H4 می باشند. برخلاف اسکالپینگ، که در آن معاملات شما فقط برای چند ساعت باز می مانند، در معاملات روزانه شما می توانید با خیال راحت و با استرس کمتر شرایط بازار را بررسی کنید. در این روش اگر بتوانید از حرکات ناگهانی بازار اجتناب کنید، نیاز به سرمایه های آنچنانی نخواهید داشت.  

معامله گران مبتدی علاقه خاصی به استراتژی های روزانه دارند. بروکر ها نیز، برخلاف اسکالپینگ، با معاملات روزانه مشکلی ندارند. در استراتژی های روزانه نویز های قیمتی تا حدودی کمتر بوده (هیچگونه حرکات دو طرفه بی نظم محلی وجود ندارد) و الگو های موجی قابل تشخیص هستند. و مهمتر از همه، نیازی به تصمیم گیری عجولانه ندارید، اما در عین حال، لازم نیست مدت زیادی منتظر نتیجه باشید.

معاملات روزانه سوداگرانه (برای دلالان) هستند، بنابراین برای استفاده در جفت ارز ها مناسب تر هستند. بازار سهام و CFD کالا برای استراتژی های بلند مدتی که معاملات حدود 3 تا 5 روز در آنها باز می مانند، مناسب تر هستند. از طرف دیگر، ارز های دیجیتال یکی از نماد های ایده آل برای معاملات روزانه هستند: به دلیل نیاز به مارجین زیاد، انجام معاملات اسکالپینگ در آنها سود ده نمی باشد و در عین حال معاملات بلند مدت نیز از ریسک بالایی برخوردار هستند. همین امر باعث شده این بازار برای معامله گران میان مدت و روزانه بسیار جذاب باشد چراکه در روز حدود 3-5-10 درصد نوسان دارد.  

چندین قانون نانوشته درباره معاملات روزانه وجود دارد. اولی مربوط به باز کردن و بستن معاملات در پایان هفته است. معامله گران روزانه در روز دوشنبه، دو ساعت اول دوره معاملاتی اروپا را نادیده می گیرند. در فارکس، پس از تعطیلات آخر هفته، امکان باز شدن بازار با گپ زیاد است: معامله گران تازه تحلیل خود را آغاز کرده و برنامه های هفتگی خود را ترسیم می کنند. معمولا، اولین ساعات دوشنبه، غیر قابل پیشبینی ترین ساعات هفته هستند، اما پس از آن بازار ها به حالت عادی خود باز می گردند. همین حالت در جمعه ها نیز اتفاق می افتد. قبل از تعطیلات پایان هفته و در آخرین ساعات بازار، معامله گران به طور گسترده ای معاملات خود را به منظور جلوگیری از اعمال سواپ و تاثیر عوامل فاندامنتال می بندند. 

دومین قانون مربوط به در نظر گرفتن نوسانات بازار در یک دوره معاملاتی خاص است. در تایم فریم H4، امکان این که یک معامله در زمان همپوشانی دو یا چند دوره معاملاتی، باز باشد، زیاد است. در چنین مواقعی حجم های معاملاتی می توانند کاملا متفاوت باشند. در طول دوره معاملاتی آسیا، معامله گر باید به JPY توجه بیشتری داشته باشد، در طول دوره معاملاتی اروپا نیز فرد باید ارز های حوزه ی اروپا را زیر نظر بگیرد.   

معاملات روزانه چگونه کار می کند؟

بیایید مثالی از تحلیل روزانه جفت ارز EURUSD برای افراد مبتدی را بررسی کنیم:

1. تحلیل تایم فریم D1 :

همانطور که مشاهده می کنید، در تایم فریم روزانه قیمت در سطح مقاومتی "2" متوقف شده است. امکان حرکت قیمت تا سطوح "3" یا "4"، وجود دارد. قیمت در پاییز سال 2020 سطح "4" را لمس کرده است، و پس از آن در 31 مارس 2021 سطح "3" را تست کرده است.  محتمل ترین سناریو می تواند حرکت قیمت تا سطح 3 و برگشت آن تا سطح 1 باشد. با این حال، امکان برگشت قیمت از سطح 2 نیز وجود دارد. 

2. بیایید تایم فریم H1 را بررسی کنیم (از دیدگاه معامله گر روزانه):

اینجا می توانید مشاهده کنید که در روز جمعه یعنی 6 آگوست، قیمت با سرعت زیادی به سمت پایین سقوط کرده است، و به سطح حمایتی برخورد کرده و قبل از پایان هفته چند کندل به سمت بالا حرکت کرده است. بازار ها معمولا قبل از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی، آرام هستند. 

در تایم فریم روزانه، می توانیم سطوح را به صورت تقریبی ببینیم، اما پاسخ دقیقی برای اینکه قیمت به کجا خواهد رفت، وجود ندارد. در تایم فریم یک ساعته، می توانیم مشاهده کنیم که قیمت پس از برخورد به سطح مقاومت به سمت بالا حرکت کرده است. برای تصمیم گیری درست، باید پس از باز شدن دوره معاملاتی در دوشنبه، منتظر 2 الی 4 کندل بعدی باشیم. این کندل ها وضعیت بازار را مشخص خواهند کرد. پس از مشخص شدن وضعیت بازار در این کندل ها، ما یک معامله در جهت روند باز کرده و حد ضرر خود را پایین سطح مقاومتی فعلی قرار خواهیم داد. ما حد سود را پایین تر از سطح 1 (سطحی که در تصویر اول نشان داده شده است) یعنی نقطه ای که در تصویر دوم (نمودار 1 ساعته) با فلش قرمز نشان داده شده است، تعیین می کنیم. و یا می توانیم معامله خود را در پایان روز ببندیم. سود احتمالی، 50 تا 60 پوینت خواهد بود که بستگی به میانگین نوسان این جفت ارز در یک روز دارد.  

جمعبندی. این یکی از مثال های تحلیل بازار بود که ایده کلی معاملات روزانه را به شما نشان میداد: در حالت کلی شما باید تایم فریم بالا را تحلیل کرده، سطوح را رسم کنید، الگو ها را پیدا کنید و دلایل فاندامنتالی الگو یا روند فعلی را بررسی کنید. سپس وارد تایم فریم پایین تر شده، منتظر 1-2-3 کندل باشید و به دنبال دلایلی باشید که فرضیه ایجاد شده در تایم فریم بالاتر را تایید کنند. سپس یک معامله روزانه در جهت روند کلی بازار باز کنید.

معاملات روزانه برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات روزانه، برای این دسته از معامله گران مناسب تر است:

• افراد مبتدی. در معاملات روزانه نیازی به تصمیم گیری سریع نیست. سیگنال دریافتی از سیستم معاملاتی را می توان در تایم فریم های بالاتر تایید کرد، و یا حتی می توان آن را بر اساس همپوشانی با بازار های دیگر بررسی کرده و الگو های مربوطه را پیدا کرد. 
• معامله گرانی که نمی توانند 8 ساعت یا بیشتر پای کامپیوتر بنشینند. در صورت استفاده از تایم فریم H1، نهایتا برای هر معامله باز، باید 5 الی 10 دقیقه در هر ساعت وقت بگذارید. 
• معامله گرانی که در بازار های مختلف و با تعداد زیادی از نماد های معاملاتی کار می کنند. از آنجایی که فقط کافیست معامله را به مدت 5 تا 10 دقیقه (در نمودار 1 ساعته) دنبال کنید، شما می توانید 5 الی 10 معامله دیگر باز کرده و آنها را یک به یک دنبال کنید.
• معامله گرانی که به منظور کاهش ریسک، با استراتژی های مختلف کار می کنند. برای مثال، آنها اسکالپپ کوتاه مدت، سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه را ترکیب کرده و در نمودار های مختلف بررسی می کنند. 
• معامله گران فاندامنتال. قیمت در عرض 1 تا 4 ساعت به اخبار منتشر شده در تقویم اقتصادی، واکنش نشان می دهد. اغلب استراتژی های روزانه بر اساس تحلیل فاندامنتال ایجاد شده اند.

کدام برای شما مناسب تر است: پوزیشن تریدینگ یا معاملات روزانه، اسکالپینگ یا سوئینگ تریدینگ؟ شما تنها زمانی می توانید به این سوال پاسخ دهید که هر کدام از این استراتژی ها را در یک حساب دمو تست کرده باشید. 

معاملات روزانه را چطور شروع کنم؟

بیایید چگونگی انجام معاملات روزانه را باهم بررسی کنیم. معاملات روزانه را باید بر اساس این مراحل آغاز کنید:

1. بررسی شرایط معاملاتی کارگزاری. شما باید در مورد اندازه و نوع اسپرد، حداقل حجم قابل استفاده در معامله و حداکثر اهرم ارائه شده توسط بروکر اطلاعات کسب کنید. این کار به شما در محاسبه حجم اهرم، کارمزد ها و مقدار سود کمک کرده و مدیریت سرمایه را آسان تر می کند. شما می توانید اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه حجم معاملات با استفاده از داده های اولیه را در مقاله "مفهموم لات در بازار فارکس؟" پیدا کنید. 
2. تحقیق و شناخت ماهیت نماد های معاملاتی: دوره های پر نوسان، مدل های حرکتی قیمت، عوامل فاندامنتالی تاثیر گذار بر روی نماد معاملاتی و غیره.
3. آماده سازی. نصب پلتفرم معاملاتی، باز کردن حساب و وصل کردن آن به پلتفرم، واریز سرمایه.

استراتژی روزانه را در یک حساب دمو تمرین کنید. بازار های مختلف را بررسی کرده و همبستگی (correlation) آنها را مشاهده کنید. 

نرم افزار و سخت افزار های مورد نیاز

لوازم مورد نیاز برای انجام معاملات روزانه در بازار فارکس:

1. کامپیوتر. هرچه مقدار RAM بالاتر و CPU قوی تر باشد، بهتر است. افراد حرفه ای با چندین مانیتور کار می کنند؛ با این حال، تنها یک مانیتور برای یک فرد مبتدی کافیست. 
2. یک دستگاه موبایل که بتوان پلتفرم معاملاتی را در آن نصب کرد. کارایی ورژن های موبایل پلتفرم معاملاتی کمتر بوده و تقریبا برای تحلیل مناسب نیستند. اما با کمک آنها شما می توانید قیمت ها را دنبال کرده و معاملات را باز و بسته کنید. همچنین می توانید در دسکتاپ خود یک آلرت (هشدار) برای شرایط خاص بازار تنظیم کرده و زمانی که هشدار را دریافت کردید از طریق گوشی خود معامله را باز کنید. استفاده از موبایل در زمانی که در رفت و آمد هستید یا از لپ تاپ خود دور هستید، می تواند کار شما را تا حد زیادی آسان تر کند. اپلیکیشن های معاملاتی موبایل قادر هستند فرایند نظارت بر بازار را آسان تر کرده و امکان باز و بسته کردن معاملات را برای شما فراهم کنند. 
3. اتصال اینترنت. هرچه سرعت اینترنت بالاتر باشد، سرعت اجرای سفارشات نیز بیشتر می شود. پایداری اینترنت، یکی از عوامل مهم در معامله گری است. برخلاف دستورات تریلینگ استاپ، معاملات در سرور بروکر باز می شوند. اگر اتصال اینترنت شما قطع شود، معامله شما همچنان باز خواهد ماند.
4. سرور VPS. سرور VPS خدماتی است که به شما امکان اجاره یک سرور فیزیکی با فضای مجازی را ارائه می دهد. اگر شما بطور 24 ساعته معامله می کنید، قطعا به VPS احتیاج خواهید داشت، چرا که ممکن است مشکلات زیادی از قبیل قطعی اینترنت یا برق برای شما رخ دهد و یا در حال مسافرت بوده یا بطور همزمان مشغول به معامله در یک ترمینال معاملاتی دیگر باشید. استفاده از تریلینگ استاپ در استراتژی معاملاتی شما می تواند مفید باشد.

نرم افزار معاملات روزانه در فارکس: 

1. اصلی ترین نرم افزار، همان ترمینال های معاملاتی هستند که عبارتند از: MT4، MT5، cTrader، و غیره. فایل های نصبی این برنامه ها را می توانید از طریق وب سایت کارگزاری برای کامپیوتر یا موبایل دانلود کنید. 

2. برنامه های اضافی:

• اندیکاتور های تحلیل تکنیکال – برنامه های سفارشی که علاوه بر اندیکاتور های پایه، روی پلتفرم نصب می شوند. این اندیکاتور ها می توانند ساده و یا ترکیبی (بر اساس چند ابزار ساده) باشند. 

• ربات های معاملاتی – برنامه هایی که بر اساس یک سیستم معاملاتی خاص کد نویسی شده اند. این ربات ها بر روی پلتفرم معاملاتی نصب می شوند و وظایف مختلفی از قبیل پیدا کردن سیگنال ها، باز و بسته کردن معاملات و قرار دادن سفارشات در حال انتظار را انجام می دهند که ممکن است ربات در این فرایند ها کاملا بطور مستقل عمل کرده و یا با کمک معامله گر آنها را انجام دهد. 

• اسکریپت ها – نوعی برنامه کمکی برای پلتفرم های معاملاتی است که فرایند معامله را ساده کرده و اطلاعات اضافی را ارائه می دهد. به عنوان مثال، اسکریپت ‌های اسپرد فعلی یا دوره های معاملاتی.

• تستر ها. یک نرم افزار مستقل یا تعبیه شده در پلتفرم می باشد که به شما امکان آزمایش سیستم معاملاتی در تاریخچه قیمت را ارائه می دهد. نمونه های تستر های موجود: FxBlue, Forex Simulator. شما همچنین می توانید از تستر داخلی MT4 نیز اسفاده کنید. 

پورتال ها و ابزار های تحلیلی مفید: 

• Autochartist یکی از پلاگین های متاتریدر می باشد. این ابزار به طور خودکار الگو های موجود در نمودار را آنالیز کرده و محتمل ترین سناریو را ارائه می دهد. 

• Trading Central سرویسی می باشد که برای تحلیل خودکار بازار بر اساس تحلیل تکنیکال استفاده شده و نام آن از روی نام تجاری توسعه دهندگان آن انتخاب شده است. 

• TradingView یک وب سریس و شبکه اجتماعی برای معامله گران می باشد. تریدینگ ویو، پلتفرم مخصوص خود را داشته و هزاران ابزار تحلیلی و نماد مالی را ارائه می دهد. این پلتفرم همچنین با هدف تبادل اطلاعات و بحث در مورد استراتژی های معاملاتی، اندیکاتور ها، ربات ها، و ایده های معاملاتی طراحی شده است.

• Finviz یک پورتال تحلیلی برای بازار بورس آمریکا است. این ابزار تمام چیز هایی که برای تحلیل سهام احتیاج دارید در خود دارد: احساسات بازار بر اساس شرکت و بخش مورد نظر، اسکرینر یا غربالگری سهام، تحلیل ها، اخبار و غیره. این برنامه شامل بیش از 7500 سهام و اطلاعات مشتقات آنها است و بر اساس اطلاعات شرکت های سرمایه گذاری و آژانس های آماری ایجاد شده است.

• Investing یک پورتال تحلیلی است که شما می توانید چندین هزار نمودار قیمتی زنده را در آن مشاهده کنید. صدها ابزار کمکی در این برنامه وجود دارند که عبارتند از: ماشین حساب نوسانات بازار، نقاط پیوت، هیت مپ، غربالگر های سهام و غیره. این برنامه بررسی های تحلیلی بخش های مختلف اقتصاد و نظرات تحلیلگران و همچنین اخبار منطقه ای را منتشر می کند.

• MyFxBook یک پلتفرم تحلیلی مستقل برای معامله گران و سرمایه گذاران می باشد. این وب سایت دارای ابزار های تحلیلی برای تجزیه و تحلیل آماری و گرافیکی استراتژی ها می باشد، و همچنین به منظور تایید هویت یک معامله گر برای یک سرمایه گذار، این پلتفرم امکان پیوند حساب سرمایه گذار به حساب معامله گر از طریق رمز عبور سرمایه گذار را در اختیار کاربران خود قرار داده است. 

اگر شما برنامه یا اپلیکیشن مفید دیگری می شناسید، لطفا آنها را از طریق کامنت به اشتراک بگذارید!

پلتفرم معاملاتی 

این موضوع کاملا به خود معامله گر بستگی دارد. از طرفی، کار کردن با پلتفرم هایی که از عملکرد ها و ابزار های پیچیده ای همانند تریلینگ استاپ و دستورات بای استاپ لیمیت برخوردار نیستند برای افراد مبتدی، آسان تر است. این پلتفرم ها از نظر کارایی، تقریبا مشابه پلتفرم های تحت وب باینری آپشن هستند. از طرفی دیگر، بهتر است که معامله گر از همان اول با پلتفرم های پیچیده کار کرده و آنها را بیاموزد – این سریع ترین روش برای یادگیری این پلتفرم ها است. 

به عنوان مثال، پیشنهاد می کنم دو پلتفرمی که برای معامله گران مبتدی مناسب تر هستند را امتحان کنید: 

1. MT4. یک پلتفرم حرفه ای برای معاملات فارکس می باشد که برای افراد مبتدی نیز توصیه می شود. این برنامه قابلیت های متنوعی را ارائه میدهد. این پلتفرم در پورتال MQL5 خدمات تجارت جمعی، گزینه تنظیم هشدار (آلرت) و امکان دانلود گذشته قیمت را ارائه می دهد. در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر بیاید. 
2. پلتفرم تحت وب لایت فارکس. پلتفرم تحت وب به طور خاص، برای معامله گران مبتدی طراحی شده است. در این پلتفرم تنها با چند کلیک می توانید معاملات خود را به صورت دستی باز کنید. این پلتفرم به صورت مستقیم از طریق حساب شخصی شما (از طریق این بخش می توانید به موارد آموزشی و پشتیبانی فنی و دیگر خدمات دسترسی داشته باشید) قابل دسترسی است. 

مزایای پلتفرم لایت فارکس: 

• شما می توانید از روی حساب معاملاتی خود و یا دیگر معامله گران کپی انجام دهید. در کابین معامله گر، شما می توانید امتیازات معامله گران لایت فارکس را آنالیز کنید. 
• برای هر نماد معاملاتی و در تایم فریم های مختلف، اندیکاتور داخلی احساسات بازار (Market Sentiment) را ارائه داده است. 
• اندیکاتور های بیشتری (بیش از 60) را نسبت به MT4 ارائه می دهد. اندیکاتور های جدید نیز به صورت مرتب اضافه می شوند. 
• این پلتفرم کاملا ساده و کاربر پسند است. 

در بخشی از این مقاله، یک نمای کلی از پلتفرم و عملکرد آن را مشاهده خواهید کرد. 

مزایای پلتفرم MT4: 

• انجام معاملات روزانه با کمک ربات های معاملاتی.
• می توانید اندیکاتور ها، اسکریپت ها و ربات های سفارشی را اضافه کنید. 
• شما می توانید استراتژی های دستی یا خودکار را تست کنید. 

شما می توانید پلتفرم MT4 را در اینجا دانلود کنید. 

کار کردن با پلتفرم لایت فارکس برای معامله گران مبتدی آسان تر خواهد بود. MT4 به عنوان یک ابزار پیچیده و حرفه ای تلقی می شود، در حالی که ترمینال لایت فارکس بسیار ساده است. در این ترمینال، تمام ابزار های لازم برای تحلیل تکنیکال و تحلیل گرافیکی، قابلیت معامله با یک کلیک، مقیاس بندی مناسب چارت و بسیاری امکانات دیگر فراهم شده اند. شما می توانید از طریق منو "مبتدی ها / باز کردن حساب دمو" یک جساب دمو بر روی این پلتفرم افتتاح کنید.  

کارگزاری مناسب برای انجام معاملات روزانه

معیار های انتخاب یک بروکر برای معاملات روزانه: 

• حداقل واریز و اهرم. نسبت سرمایه به اهرم باید به طور مناسبی در نظر گرفته شود و ضمن رعایت قوانین مدیریت ریسک، امکان باز کردن معاملات با حداقل حجم را فراهم کند. برای مثال، حداقل واریز در لایت فارکس 50 دلار است. با اهرم 1:500، معامله گر می تواند معامله ای به ارزش 25 هزار دلار معامله باز کند. حداقل لات برای EUR/USD، 0.01 می باشد و قیمت فعلی بازار بر روی عدد 1.18665 قرار دارد. حداقل حجم معاملاتی برابر است با: 1.18665 * 100000 * 0.01 = 1186.65. جمعبندی: در این بروکر، 50 دلار برای باز کردن یک معامله با حداقل حجم، امکان پذیر است. اگر می خواهید حجم معامله را افزایش دهید، اندازه حد ضرر های خود را به درستی محاسبه کرده و از قانون "ریسک هر معامله نباید بیش از 2٪ از سرمایه بدون اهرم باشد" استفاده کنید.
• اندازه و نوع اسپرد. هرچه اسپرد کمتر باشد هزینه معاملات یک تریدر نیز کاهش می یابد. در اغلب مواقع، مقدار اسپرد ثابت از اسپرد شناور بیشتر است، اما در زمان پخش اخبار و رویداد های فاندامنتالی، زیاد نمی شود. حساب های ECN از اسپرد کمتری برخوردارند، اما به ازای هر لات، یک کیمسیون ثابت از معامله گر کسر خواهد شد. 
• شرایط برداشت. هیچ ممنوعیت یا محدودیتی در مورد تعداد درخواست های برداشت و یا حداقل مقدار برداشت وجود نداشته باشد و هیچ کارمزدی برای برداشت از طریق خود بروکر دریافت نشود. 
• مجوز ها. معتبر ترین مجوزها FCA (انگلستان) و CySEC (قبرس) هستند که مطابق با دستورالعمل MiFID اروپا فعالیت می کنند. ASIC (استرالیا) و BaFin نیز سازمان های نظارتی نسبتا سرسختی هستند. وجود مجوز های مختلف، نشان دهنده این است که بروکر به طور مداوم توسط سازمان های نظارتی چندین حوزه قضایی کنترل و نظارت می شود. البته نمی توان گفت که این مورد، اصلی ترین ویژگی برای انتخاب یک بروکر است: مواردی وجود داشته که هر دو سازمان نظارتی FCA و CySEC اشتباهاتی انجام داده اند. علاوه بر این، فرایند ثبت شکایت برای یک معامله گر شخصی با سرمایه اندک، کار آسانی نیست. به منظور مطالعه در مورد چگونگی ثبت شکایت در یک رگولاتوری (سازمان نظارتی) بر روی این لینک کلیک کنید. 
• نظرات و انتقادات عمومی. مشروط بر اینکه حاوی اطلاعات درستی باشند.

از دیگر عوامل مهم، شفافیت پیشنهاد و عدم محدودیت در استفاده از انواع خاصی از استراتژی ها و ربات ها است. خدمات اضافی، به عنوان مثال، کپی خودکار معاملات، نیز یک مزیت است. 

از همه مهم تر، بروکر باید موارد و شرایط ذکر شده در قرارداد مشتری را رعایت کند. راحتی معامله گر نیز یکی از موارد مهم است. اگر شما از محیط کاربری ابزار های ارائه شده و برخورد پشتیبانی فنی راضی باشید، پس بروکر خود را پیدا کرده اید!

معامله روزانه را چطور یاد بگیریم

راز موفقیت در هر زمینه ای، یادگیری مداوم است، که شامل آموزش تئوری و عملی می باشد. من یک الگوریتم کلی برای کسانی که به تازگی قدم های اولیه خود را بر میدارند ارائه خواهم کرد.

اول از همه شما باید مفاهیم اساسی مورد استفاده در معامله گری را بیاموزید: 

1. یک پوینت به چه معناست و تفاوت اعشار چهار رقمی و اعشار پنج رقمی در چیست؟ ارزش پوینت چیست و چطور می توان آن را بر مبنای پول بیان کرد؟
2. چند نوع سفارش وجود دارد، تفاوت آنها چیست و چطور باید یک سفارش را به بازار ارسال کرد؟
3. چطور سیگنال های یک اندیکاتور را شناسایی و تایید کنیم؟
4. تحلیل فاندامنتال. تاثیر اخبار بر روی نماد های معاملاتی، کجا میتوان اطلاعات فاندامنتال را پیدا کرد؟ 
5. تحلیل تکنیکال چیست؟ چه ابزاری برای تحلیل تکنیکال و تحلیل گرافیکی استفاده می شوند؟ چند نوع استراتژی معاملات روزانه وجود دارد؟ 
6. سیستم مدیریت سرمایه چیست؟ چطور اندازه لات و حداقل ریسک را محاسبه کنیم؟

مرحله بعد:

• یادبگیرید که یک معامله را حداقل با سود کم ببندید. بصورت تئوری مطالعه کرده، و آموخته های جدید خود را به صورت تمرینی آزمایش کنید. سعی کنید موضوع را عمیقا درک کنید. آهسته و پیوسته پیشرفت کنید اما سعی کنید هر روز پیشرفت جدیدی داشته باشید : دانش جدید در مورد بازار، تئوری معاملاتی، و سود های کوچک.
• یک برنامه کامل برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت طراحی کنید. یک دفترچه معاملاتی درست کنید.
• چگونگی تست کردن استراتژی های معاملاتی را بیاموزید. شما نه تنها نیاز به توسعه یک سیستم معاملاتی سود ده دارید بلکه باید پارامتر های آماری آن را نیز درک کنید. 

اگر چگونگی تست یک سیستم معاملاتی را یاد گرفتید و توانستید سیستم معاملاتی را بسازید که به اندازه یک شغل دوم برای شما سود آوری داشته باشد – می توانید خود را یک معامله گر روزانه در سطح متوسط در نظر بگیرید.

از یک حساب دمو برای تمرین مهارت های معاملاتی خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال بر پایه معاملات روزانه

گزینه های تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه:

1. تحلیل نمودار روزانه. نمودار روزانه می تواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

• وضعیت بازار: آیا یک روند واضح وجود دارد یا قیمت یک روند ساید وی را تجربه می کند؟ اگر بازار دارای روند است، این روند از چه زمانی آغاز شده است؟ 
• سطوح اصلی حمایت و مقاومت کدام هستند؟

اگر در نمودار روزانه یک روند واضح وجود داشته باشد، به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید و یک معامله در جهت روند باز کنید. به خاطر داشته باشید که باید سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید تا در صورت وجود اصلاحات قیمتی روزانه، حساب شما کشش افت حساب را داشته باشد. 

2. تحلیل سطوح. سطوح حمایت و مقاومت می توانند نقش کلیدی در تعیین اهداف قیمتی ایفا کنند. اغلب مواقع در این سطوح جهت حرکتی قیمت تغییر کرده و یا اصلاح قیمتی انجام می شود

3. ارزیابی نوسانات و قدرت روند فعلی. این تحلیل ها می توانند به شما در پیدا کردن نقاط ورود مناسب کمک کنند. 

عوامل فاندامنتالی که می توانند روند قیمت را بصورت اساسی تغییر دهند در نظر بگیرید.

چقدر سرمایه نیاز داریم 

در هنگام واریز سرمایه اولیه، شما باید اهداف خود را مشخص کرده و قوانین مدیریت سرمایه را مد نظر قرار دهید. 

گزینه هایی برای اهداف و محاسبه سرمایه اولیه به صورت تقریبی:

1. بررسی کنید که بروکر تا چه حد به تعهدات خود عمل می کند. سرمایه شما با چه سرعتی به حساب واریز می شود، اسپرد واقعی چقدر است، امکان وجود اسلیپیج در این بروکر وجود دارد یا نه، آیا بروکر با برداشت ها مشکلی ندارد؟ یک حساب دمو نمی تواند جواب این سوالات را بدهد. 

حداقل واریز باید به مقداری باشد که به شما این امکان را بدهد در بعضی نماد های معاملاتی با حداکثر اهرم یک معامله را باز کنید. حداقل واریز در لایت فارکس 50 دلار و حداکثر اهرم 1:500 می باشد. این یعنی با یک سرمایه 50 دلاری یک معامله گر می تواند معامله ای به ارزش 25 هزار دلار باز کند. در لایت فارکس، با حداقل واریز و حداکثر اهرم، میتوانید بر روی یکی از نماد های ارائه شده توسط این بروکر، یک معامله باز کنید.

• توجه! اهرم 1:500 فقط برای بعضی از نماد های معاملاتی موجود است، به ویژه برای جفت ارز ها. شما می توانید میزان اهرم ارائه شده در دیگر نماد های معاملاتی را در قسمت مشخصات قرارداد مشاهده کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، مقاله اهرم چیست را مطالعه کنید. 

2. هدف: یادگیری نحوه باز کردن معاملات سودآور با رعایت قوانین مدیریت سرمایه یا یادگیری نحوه کار با عملکردهای پلتفرم در یک حساب معاملاتی زنده. مقدار سود فعلا اهمیتی ندارد. در این مرحله حتی ممکن است کمی ضرر هم بکنید: هر دستاوردی که در این مرحله بدست آورید برای شما یک تجربه مفید خود خواهد بود که علاوه بر این ثبات احساسی را نیز به شما می آموزد. 

اگر با این هدف وارد بازار شوید، هر سرمایه ای می تواند مناسب باشد، به شرط اینکه قوانین مدیریت ریسک را رعایت کرده و معاملات را با حداقل حجم باز کنید. 

مثال، شما یک سرمایه 50 دلاری با اهرم 1:500 دارید و قصد دارید یک معامله در جفت ارز EURUSD باز کنید. در این جفت ارز ارزش یک لات، برابر 100000 واحد از ارز پایه می باشد. بنابراین ارزش هر پوینت با حداقل حجم 0.01 برابر 100000 (لات کامل) * 0.01 (حداقل حجم) * 0.0001 (1 پوینت) = 10 سنت به ازای قیمت چهار رقم اعشاری می باشد. 

ما حجم معامله را بر اساس قانون "ریسک 2 درصدی به ازای هر معامله" محاسبه می کنیم. ماشین حساب نوسان نشان می دهد که میانگین نوسانات این جفت ارز در یک روز معاملاتی، برابر با 60 – 80 پوینت می باشد. بر اساس تئوری معاملات، حد سود بهتر است 2 یا 3 برابر حد ضرر باشد. اگر قصد دارید که از اغلب نوسانات روزانه سود بگیرید، حد سود شما حدود 45 پوینت و حد ضرر شما برابر 15 پوینت خواهد بود. 

در این حالت ریسک معامله 1 لاتی برابر 15 * 10 = 150 دلار خواهد بود. طبق قانون مدیریت سرمایه ای که در بالا به آن اشاره کردیم، شما فقط می توانید 2 درصد از 50 دلار یعنی 1 دلار را ریسک کنید. بنابراین طبق چهارچوب مدیریت سرمایه، شما اجازه دارید معامله ای با حجم 0.0067 لات باز کنید. 

جمعبندی. با رعایت قوانین مدیریت سرمایه نمی توانید یک معامله 50 دلاری در EURUSD با حجم 0.01 لات باز کنید. گزینه های قابل اجرا:

• قوانین مدیریت سرمایه را نادیده بگیرید و درصد ریسک خود در هر معامله را افزایش دهید.
• اندازه حد ضرر را کاهش دهید، که با در نظر گرفتن مقدار نوسانات بازار (60 تا 80 پوینت در روز) ریسک بزرگتری می باشد. 
• به دنبال نماد هایی بگردید که نوسانات کمتری دارند، تا بتوانید اندازه حد ضرر را کاهش دهید.  
• مقدار سرمایه خود را به 100 دلار یا بیشتر افزایش دهید. 

این محاسبات در نماد های معاملاتی دیگر نیز مشابه همین مثال می باشند. مقدار اهرم، حداقل حجم معاملاتی و قیمت ها را در قسمت مشخصات (specification) پیدا کنید. 

3. هدف: درآمد زایی از طریق معامله گری. در اینجا باید با درآمد قابل جایگزینی شروع کنید (مترجم: یعنی درآمدی که طی یک روز کاری از شغل فعلی خود بدست می آورید) و سرمایه اولیه را با توجه به پارامترهای زیر محاسبه کنید: مقدار درامد جایگزین، مدت زمانی که می توانید برای معامله گری صرف کنید، سودآوری سیستم معاملاتی، سطح ریسک و شرایط معاملاتی نماد مالی - اسپرد، میانگین نوسان روزانه، حداکثر اهرم.

برای مثال، فرض می کنیم که یک شغل معمولی اداری برای شما در ماه 1000 دلار درآمد زایی دارد. 1000 دلار را تقسیم بر 22 روز کاری می کنیم و عدد 45.45 دلار بدست می آید. عدد بدست آمده تقریبی است چرا که میزان مالیات، روز های تعطیل، اضافه کاری و غیره بستگی به خود فرد و کشور محل سکونت وی دارند. بنابراین طبق همین محسابات می توان گفت که شما باید در روز 50 دلار از معامله گری درآمد داشته باشید، در غیر این صورت تغییر شغل هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت. 

بر اساس مثال قبلی، متوجه شدیم که برای باز یکردن یک معامله با حداقل حجم و در نظر گرفتن مدیریت سرمایه، حداقل به 100 دلار نیاز داریم. با حجم 0.01، سپمقدارسود شما در 45 پوینت برابر 4.5 دلار خواهد بود. به منظور کسب سود 50 دلار در روز (قبلا در مورد آن صحبت کردیم)، شما حداقل باید 11 معامله باز کنید که در هر کدام از آنها 45 پیپ سود کرده و هیچ ضرری نداشته باشید. در عمل، چنین چیزی امکان پذیر نیست.

جمعبندی. به منظور شروع معامله گری به صورت حرفه ای (یعنی میزان سود شما مستمر و بیشتر از درامد شغل فعلیتان باشد) شما حداقل به 500 تا 1000 دلار احتیاج خواهید داشت. این سرمایه شما را قادر می سازد تا با درنظر گرفتن مدیریت سرمایه، معاملاتی با حجم های، حداقل 0.07 تا 0.1 لات باز کنید. قبل از شروع کار با چنین سرمایه هایی، شما باید 2 مرحله قبلی که در این قسمت به آنها اشاره شد را به طور کامل انجام دهید. 

بهترین نماد های مالی برای معاملات روزانه

بهترین نماد های مالی برای معاملات روزانه آنهایی هستند که از نقدینگی بالا و نوسانات متوسط برخوردار هستند. تحرکات روزانه این نماد ها (در هر دو جهت) باید به مقداری باشد که بتواند هدف سود روزانه شما را با در نظر گرفتن ضرر های احتمالی برآورده کند. حرکات جفت ارز ها و رمز ارز ها در اغلب مواقع برای استراتژی های روزانه مناسب تر هستند. از بازار های سهام و کالا کمتر به این منظور استفاده می شود. 

• BTCUSD. بیت کوین پرچمدار بازار ارز های دیجیتال بوده و یکی از بهترین بازار های مالی برای معاملات روزانه می باشد. این رمز ارز، قبل از بقیه رمز ارز ها به عوامل فاندامنتال واکنش نشان می دهد و سپس بقیه بازار از آن پیروی می کنند. نوسانات بیت کوین، کمتر از آلت کوین ها است اما مقاومت بیشتری در برابر استراتژی های پامپ و دامپ دارد. میزان نوسانات روزانه بیت کوین بین 2 تا 5 درصد می باشد که در زمان رویداد های خاص میزان آن به 5 تا 10 درصد می رسد. 
• EURUSD. بیشترین حجم معاملات بازار فارکس به این جفت ارز اختصاص دارد. در مقایسه میانگین نوسانات متوسط این جفت ارز با جفت های دیگر، می توان گفت که بیشترین نقدینگی را دارد. این بدان معناست که این جفت ارز از پایین ترین میزان اسپرد برخوردار بوده، سفارشات بلافاصه و بدون اسلیپیج اجرا می شوند و فرصتی برای گرفتن 50 تا 80 پیپ در روز را ارائه می دهد. 
• هر سهام بلو چیپی (blue-chip) که قیمت آن تا حد زیادی به عوامل فاندامنتال بستگی دارد. این مورد کاملا به زمان بستگی دارد، یعنی در زمان های مختلف شرکت های مختلف می توانند برای مدتی چنین حالتی داشته باشند. برای مثال، یکی از استراتژی های روزانه محبوب، باز کردن معامله قبل از گپ قیمتی ایجاد شده به دلیل پرداخت سود سهام و انتشار صورت حساب های مالی است. 
• نفت. یکی از استراتژی ‌های روزانه، معامله در روند های کوتاه مدتی است که به دلیل انتشار گزارش ماهانه NFP ایجاد می شوند.در مقاله "اشتغال غیر کشاورزی در فارکس به چه معناست" می توانید بیشتر در مورد این استراتژی مطالعه کنید.

لیست نماد های مالی مناسب برای انجام معاملات روزانه در اینجا به پایان نمیرسد. اگر شما نیز مثال هایی از نماد های جالب دیگری دارید، شما را دعوت می کنم تا در قسمت کامنت آنها را با من در میان گذاشته و با هم در مورد آنها بحث کنیم.

بهترین جفت ارز ها برای معاملات روزانه 

بازار ارز خارجی (فارکس)، نسبت به دیگر بازار های مالی از نقدینگی بالایی برخوردار است. بهترین ارز ها برای معاملات روزانه، ارز های اصلی می باشند: EUR، GBP، CHF، JPY، CAD، AUD، و NZD. ترکیب این ارز ها با دلار آمریکا می تواند جفت ارزی ایده آل (هم از نقدینگی و هم از نواسانات مناسبی برخوردار است) برای معاملات روزانه ایجاد کند. جدول زیر توزیع نسبی ارز های اصلی را بر اساس حجم معاملات آنها به صورت درصد نشان می دهد:

جمعبندی:

• معاملات دلار آمریکا در ترکیب با سایر ارز ها، حدود 85 درصد از کل معاملات ارز ها را تشکیل می دهد. محبوب ترین جفت ارز ها عبارتند از، EURUSD، USDJPY، GBPUSD، USDCHF، AUDUSD، USDCAD، و NZDUSD. 
• حجم معاملاتی جفت ارز های کراس، نصف جفت ارز های اصلی می باشد. محبوب ترین ارز در جفت ارز های کراس، EUR می باشد. محبوب ترین جفت ارز های کراس عبارتند از، EURGBP، EURCHF، EURJPY، GBPJPY، و AUDCAD.

لطفا توجه کنید: هر کدام از جفت ارز ها در زمان و شرایط خود، می توانند برای استراتژی های روزانه مناسب باشند. برای مثال، بیشترین فعالیت های معاملاتی EURUSD در زمان دوره معاملاتی اروپا و آمریکا انجام می شود، در حالی که بیشترین فعالیت USDJPY در دوره معاملاتی آسیا انجام می شود. هرچه فعالیت معاملاتی یک بازار بیشتر باشد، نقدینگی بازار نیز افزایش می یابد. 

استراتژی های معاملات روزانه

در این قسمت، چندین استراتژی پایه ای را بررسی خواهیم کرد که موارد زیر را به ما نشان می دهند: 

• قوانین ساخت یک سیستم معاملاتی بر اساس یک اندیکاتور.
• ترکیب اندیکاتور ها با پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت.
• معامله در روند های روزانه، با استفاده از تایم فریم های مختلف. 

مهم: 

• استراتژی های ارائه شده در پایین یک سیستم معاملاتی کامل نیستند – این موارد تنها مبنایی برای ایده گرفتن و یا اصلاح استراتژی یا قوانین مدیریت سرمایه شما است. 
• تنظیمات اندیکاتور ها نسبت به جفت ارز های مختلف، متفاوت هستند. این تنظیمات به صورت جداگانه و بر اساس شرایط بازار تنظیم می شوند – به این کار در اصطلاح، بهینه سازی سیستم معاملاتی گفته می شود. این تنظیمات بهینه را می توان با کمک تستر MT4 و آزمایش این اندیکاتور ها بر روی گذشته قیمت بدست آورد. 

در قسمت توضیحات استراتژی های زیر شما می توانید لینک مقالات مربوط به آنها را پیدا کنید – مطالعه و یادگیری این ابزار به شما در ساختن یک سیستم معاملاتی جامع کمک خواهد کرد. 

الگوی پرچم صعودی 

پرچم صعودی، الگویی می باشد که در روند های صعودی تشکیل شده و شامل دو قسمت می باشد: پرچم و دسته پرچم. این الگو می تواند به شکل یک کانال نزولی، مستطیل یا مثلث خلاف جهت تشکیل شود. در این الگو، دسته پرچم یک روند صعودی است در حالی که خود پرچم یک حرکت اصلاحی است که ویژگی های بارز آن، کاهش حجم معاملات و کاهش قدرت روند می باشد. در هنگام شکست مرز بالایی کانال، وارد معامله شوید و ادامه روند صعودی را شکار کنید. 

قوانین باز کردن معامله:

• تایم فریم – M30 تا H1. در صورت استفاده از تایم فریم های بالاتر، این استراتژی، یک استراتژی بلند مدت محسوب خواهد شد. در تایم فریم های پایین تر نیز، الگو به طور واضح مشخص نمی شود. 
• نماد معاملاتی – رمز ارز ها، جفت ارز های اصلی. می توانید بازار های دیگر را نیز امتحان کنید اما این استراتژی در آنها به درستی عمل نخواهد کرد. 
• تشکیل کانال – حداقل بر اساس 3 های و لو. خطوط کانال باید موازی یا همگرا باشند. 
• حد سود، حداقل باید نصف اندازه دسته پرچم باشد. حد ضرر خود را پایین تر از خط پایینی کانال قرار دهید. 

مثال: 

یک روند صعودی در نمودار در حال تشکیل است – یعنی دسته پرچم "1". سپس قیمت به طور موقت یک کانال افقی را تشکیل می دهد "2" : در این حالت روند می تواند نزولی شده و یا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به محض اینکه قیمت به سمت بالا حرکت کرد، یعنی جایی که سطح بالایی کانال بشکند (نقاط باز و بسته شدن معامله با فلش مشخص شده اند)، ما معامله ای در جهت روند باز می کنیم "3". ما معامله را با حد سود و یا تشکیل یک الگوی برگشتی خواهیم بست. در مورد این مثال، دو کندل پین بار پس از باز شدن معامله تشکیل شده اند و این نشانه ای باری خروج از معامله است. مقدار سود بدون در نظر گرفتن اسپرد، برابر 1100 دلار در عرض 3 تا 4 ساعت می باشد. 

در مقاله "الگو های برتر فارکس: یادگیری تفسیر و استفاده از آنها" می توانید اطلاعات بیشتری در مورد الگو ها کسب کنید. 

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور کانال کلتنر (KC)

کانال کلتنر یک اندیکاتور کانال می باشد که از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است: این اندیکاتور بازار را دنبال نمی کند. اگر قیمت به بیرون از کانال حرکت کند، اندیکاتور بلافاصله پس از آن گسترش نمی یابد. سیستم معاملاتی ما نیز بر همین اساس ساخته شده است. 

قوانین باز کردن معامله: 

• نماد مالی – جفت ارز های اصلی.
• تایم فریم – H1
• نقطه باز شدن معامله: کندل مرز کانال را بشکند و بیرون از آن بسته شود. بیش از 50 درصد بدنه کندل باید بیرون کانال باشد. در کندل بعدی، معامله ای را به سمت شکست باز کنید.
• نقطه بسته شدن معامله: تشکیل یک کندل برگشتی.
• حد ضرر را در وسط و یا مرز مخالف کانال قرار دهید.

مثال:

• "1" و "2" سیگنال های اشتباه هستند. در این سیگنال ها معاملات با حد ضرر بسته می شوند. 
• "3" یک سیگنال عالی است. معامله ی ما در بالاترین قسمت روند و به دلیل تشکیل کندل های کوچک و روند ساید وی بسته شده است.
• "4" – در اینجا معامله ای باز نمی کنیم: کمتر از 50 درصد کندل در بیرون از مرز اندیکاتور بسته شده است. 
• "5" یک سیگنال اشتباه است.
• "6" یک سیگنال درست می باشد که به طور کامل توانسته ضرر های ایجاد شده توسط سیگنال های قبلی را پوشش دهد. 
• "7" یک سیگنال اشتباه است.
• "8" یک سیگنال درست است. 

به منظور کاهش سیگنال های اشتباه، توصیه می کنم از یک اسیلاتور استفاده کنید. 

اگر می خواهید در مورد این استراتژی و چگونگی استفاده از این اندیکاتور در سیستم معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید، مقاله "اندیکاتور کانال کلتنر: راهنمای جامع" را مطالعه کنید. 

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی بر اساس روانشناسی بخش طلایی ایجاد شده اند که اغلب معامله گران بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه به این سطوح واکنش نشان می دهند. با این حال، این ابزار جنبه دیگری نیز دارد: محبوبیت سطوح فیبوناچی آنقدری زیاد می باشد که اکثر معامله گران به اثر بخشی آنها اعتقاد دارند و بنابراین سفارش های پندینگ و حد سود و ضرر های خود را در نزدیکی آنها قرار می‌دهند.

قوانین معاملاتی:

• شما می توانید از هر نماد معاملاتی استفاده کنید. روانشناسی این اندیکاتور با هر نماد مالی مطابقت دارد. 
• تایم فریم – M30 تا H1. در تایم فریم های پایین تر، فاصله بین سطوح کلیدی آنقدر کم است که سود شما نسبت به پوینت ناچیز خواهد شد. اگر از این استراتژی در تایم فریم های بزرگتر استفاده کنید، شما وارد حالت میان مدت شده اید. 
• نقطه باز کردن معامله: در نمودار به دنبال یک روند صعودی پایدار بگردید، ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را اضافه کنید. برای باز کردن معامله شما به دو شرط اصلی احتیاج دارید: 1. قیمت باید از سطح اول یا دوم برگشت انجام دهد، 2. معامله شما باید در جهت روند اصلی و در پایان روند اصلاحی باز شود. در صورت شکست سطح 0.5، حرکت اصلاحی تبدیل به یک روند مخالف می شود – در چنین حالتی می توانید در جهت اصلاح معامله انجام دهید. 
• نقطه بستن معامله: شما می توانید معامله خود را در شروع یک اصلاح یا در پایان یک روند ببندید. می توانید از تریلینگ استاپ نیز استفاده کنید. 

مثال: 

در جفت ارز کراس CADCHF، چندین روند واضح و قدرتمند وجود دارد. سطوح فیبوناچی اصلاحی را به آخرین روند صعودی اضافه کنید. همانطور که مشاهده می کنید قیمت برای مدتی در سطح 0.236 در حال نوسان بوده است و سپس به سمت سطح 0.382 حرکت کرده است. در ادامه اقدامات زیر را انجام می دهیم:

• اگر قیمت سطح 0.382 را به سمت پایین بشکند اما قبل از رسیدن به سطح 0.5، یک برگشت صعودی انجام دهد، در زمان رسیدن قیمت به سطح 0.382 (از پایین به بالا)، یک معامله خرید با اهداف قیمتی 0.236 و سپس 0 باز کنید. 
• قیمت سطح 0.5 را می شکند و به سمت پایین حرکت می کند، در این حالت یک معامله فروش در جهت بازار باز کنید و هدف قیمتی شمت نیز می تواند بر روی سطوح 0.786 و 1 باشد.

به منظور تایید نقاط ورود، از ابزار دیگر استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر رد مورد قوانین سطوح فیبوناچی اصلاحی و انجام معامله بر اساس آنها می توانید به مقاله "سطوح فیبوناچی چیست؟" مراجعه کنید.

معامله با اندیکاتور تمساح (Alligator)

این یک اندیکاتور روند نما می باشد که از سه میانگین متحرک با پارامتر های متفاوت تشکیل شده است. لحظه واگرایی سه میانگین متحرک در یک نقطه و یا حرکت خطوط بر روی یکدیگر نشانه ساید وی و یک سیگنال است: این حالت، سیگنالی برای شروع یک روند جدید می باشد.

شرایط معاملاتی: 

• نماد مالی – جفت ارز های اصلی
• تایم فریم – M30 تا H1.
• تنظیمات اندیکاتور – تنظیمات پیشفرض.
• نقطه باز کردن یک معامله: تمام میانگین های متحرک از یک نقطه واگرایی را آغاز کنند. نوک تمام میانگین های متحرک دقیقا در یک جهت قرار بگیرد. 
• نقطه بستن یک معامله: با تشکیل یک الگوی برگشتی، با تریلینگ استاپ، در زمانی که میانگین متحرک کند (میانگین متحرکی که از دوره بالاتری برخوردار است) تغییر جهت می دهد و یا میانگین های متحرک شروع به همگرایی می کنند. 
• حد ضرر: کمی بالا تر/پایین تر از آخرین های یا لو محلی، یا بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه خودتان. 
• اگر تقاطع سه گانه وجود نداشته باشد و یا اگر واگرایی بیش از 6 کندل پس از آغاز روند، شروع شد، معامله ای باز نکنید – در این حالت اندیکاتور سیگنال خود را با تاخیر ارائه داده است.

اندیکاتور های اضافی – این اندیکاتور ها باید طبق تمایلات خود معامله گر انتخاب شوند. این استراتژی مثالی است که با کمک آن بتوانید سیستم معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. در اغلب مواقع ترکیب اندیکاتور تمساح با پرایس اکشن یا اسیلاتور ها می تواند نتیجه مثبتی داشته باشد. 

مثال:

یک روند سایدوی در بازار دیده می شود، اندیکاتور نیز این حرکت را تایید می کند – میانگین های متحرک بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. دوره معاملاتی به تازگی آغاز شده و یک کندل بزرگ قرمز بر روی نمودار تشکیل شده است. در چنین حالتی دو گزینه برای شما وجود دارد: 

• بر روی کندلی که در نقطه "1" نشان داده شده است معامله ای باز کنید. اندیکاتور ادامه روند را تایید می کند اما قیمت یک الگوی پین بار برگشتی تشکیل داده است. در اینجا ریسک برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. 
• در نقطه "2" معامله باز کنید. الگوی پرچم نزولی که در بالا تشکیل شده بود در این نقطه شکسته شده است. بنابراین قیمت روند اصلاحی را شکسته و روند نزولی را ادامه داده است.

معامله را به صلاحدید خود ببندید. در مناطق "3" و "4" حالت سایدوی رخ داده است – می توانید معامله را در چنین مواقعی ببندید. همچنین می توانید 50 درصد معامله را در منطقه "3" ببندید و حجم معاملاتی باقی مانده را با تریلینگ استاپ کنترل کنید. 

در مقاله "اندیکاتور تمساح بیل ویلیامز" در مورد چگونگی ساختن سیستم های معاملاتی با کمک اندیکاتور تمساح مطالعه کنید.

استراتژی معاملات روزانه بر اساس میانگین های متحرک

این استراتژی بر اساس دو میانگین متحرک نمایی ایجاد شده است که در آنها از دوره های زمانی یکسان اما انواع مختلفی از قیمت استفاده شده است. این اندیکاتور ها یک کانال باریک را ایجاد می کنند، که در اصل محدوده متوسط قیمت را نشان می دهد. اگر قیمت مرز های آنها را رد کند و برگشت انجام دهد، معامله ای در جهت برگشت باز کرده و بازار را دنبال کنید. 

شرایط معاملاتی: 

• نماد مالی – تمام جفت ارز ها.
• تایم فریم – H4. از آنجایی که در این استراتژی ما فقط حرکات ریز بازار به اندازه 2 تا 4 کندل را شکار می کنیم، استفاده از تایم فریم های کوچک تر سود خوبی نداشته و ارزش زمان و کارمزد های پرداختی را ندارد. 
• اندیکاتور ها: EMA با دوره 5 که بر اساس سقف های قیمتی (price High) تنظیم شده است، و EMA با دوره 5 که بر روی کف های قیمتی (price Low) تنظیم شده است. 

نقطه باز کردن یک معامله:

• قیمت از کانال عبور کرده و کندلی شکست در بیرون از کانال بسته شود. بهتر است که بیش از 50 درصد بدنه کندل شکست در بیرون از کانال قرار بگیرد. اگر کندل بعدی حرکت خود را ادامه داد، معامله ای باز نکنید. 

  قیمت برگشت انجام دهد. کندل سیگنال از بیرون مرز کانال را لمس کرده و یا در داخل کانال بسته شود.

در کندل بعدی، در جهت روند معامله ای باز کنید. حد ضرر خود را با فاصله ی 2 تا 3 پوینتی نسبت به سقف یا کف محلی قرار دهید – می توانید حد ضرر را نسبت به نقطه برگشتی قیمت تعیین کنید. اگر قیمت پس از خروج از کانال (در سمت دیگر نقطه ورود) برگشت انجام داد، معامله خود را در 2 الی 3 کندل ببندید.

توجه! فقط زمانی معامله باز کنید که کندل سیگنال در داخل کانال بسته شده باشد. اگر کندل سیگنال بطور کامل مرز های کانال را شکسته باشد و در بیرون از آنها بسته شود، یعنی یک حرکت قدرتمند به وجود آمده و فرصت را از دست داده اید. اگر کندل سیگنال در داخل کانال بسته شود، اما سایه (shadow) آن از محدوده عبور کند، معامله  ای باز نکنید. در حالت ایده آل سایه کندل سیگنال باید تا حد امکان کوتاه باشد. 

مثال: 

• 1 – یک سیگنال واضح می باشد. یک کندل بزرگ سبز رنگ، مرز کانال را شکسته و بیرون از آن بسته شده است. کندل دوجی که بعد از آن تشکیل شده است، سیگنال برگشت بازار می باشد. پس از این کندل، دو کندل صعودی کوچک نیز تشکیل شده و پس از آنها کندل سیگنال نزولی در داخل کانال بسته شده است (با فلش نشان داده شده). بر روی کندل بعدی معامله باز کنید. حد ضرر را در بالای سایه کندل سبز رنگ قرار دهید – اندازه آن حدود 12 تا 15 پوینت بر اساس قیمت اعشاری چهار رقمی است. معامله را در برگشت بعدی، ببندید. سود حاصل از هر معامله حدود 22 تا 25 پوینت خواهد بود.
• 2 – یک سیگنال واضح. تمام شرایط براورده شده اند: یک کندل نزولی تقریبا در پایین کانال بسته شده است و پس از آن، سومین کندل دوجی صعودی در داخل کانال بسته شده است. باید معامله خود را در کندلی که با فلش نشان داده شده است باز کنیم. 
• 3 – هیچ سیگنالی وجود ندارد. کندل قرمز به داخل کانال برگشته و از طرف دیگر آن نیز عبور کرده است. 
• 4 – سیگنال اشتباه. تمام شرایط براورده شده اند اما روند به سمت بالا حرکت نکرده است. بهتر است در زمانی که مرز کانال می شکند معامله خود را بصورت دستی ببندیم. 
• 5 – یک سیگنال واضح. کندل قرمز در پایین کانال بسته شده است و کندل سبز بعدی نیز داخل کانال بسته می شود. این سیگنال به اندازه ی یک کندل دوام آورده است. در چنین حالتی می توان معامله را به صورت سر به سر و یا با سود کم بست. 

نکات استراتژی:

• سیگنال ها به ندرت اتفاق می افتند. بنابراین، توصیه می شود که در چندین جفت ارز به صورت همزمان به دنبال سیگنال بگردید. 
• بهتر است که جستجوی برای سگنال ها را در آغاز روز معاملاتی انجام دهید. 4 کندل در نمودار H4، 24 ساعت می باشد (مترجم: طبق گفته نویسنده!). اگر می خواهید بیشتر از یک روز معامله خود را باز نگهدارید باید سواپ را نیز در نظر بگیرید. 
• همیشه معاملات باز را زیر نظر داشته باشید. پیدا کردن سیگنال آسان است اما بستن معامله در زمان مناسب کار دشواری است. همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید، سیگنال می تواند به اندازه یک کندل دوام داشته باشد و در چنین حالتی شما باید معامله را زیر نظر داشته و به موقع عمل کنید.  

این استراتژی به دلیل مبهم بودن سیگنال ها، کمی پیچیده است. توضیحات و مثال هایی که در بالا ارائه شد، یک راهنامی کامل برای معامله بر اساس این استراتژی نیست – هدف من فقط نشان دادن چگونگی پیدا کردن نقاط ورود بود. شما نسبت به هر جفت ارز، باید دوره EMA ها را تغییر دهید. هر جایی که به مشکل خوردید، آن را از طریق کامنت با من در میان بگذارید. و اگر تمام استراتژی های بالا را یاد گرفتید و برای یادگیری سیستم های پیچیده تر و کارامد تر آماده هستید در

خطرات معاملات روزانه

خطرات معاملات روزانه: 

1. تاثیرات عوامل فاندامنتال. هر روندی ممکن است بصورت ناگهانی به پایان برسد، چرا که اخبار و عوامل فاندامنتال از قدرت بالایی برخوردار بوده و معامله گران به آنها واکنش زیادی نشان می دهند. 

راه حل:

• از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید. سعی کنید معاملات را 30 الی 60 دقیقه پیش از انتشار اخبار مهم ببندید و 30 الی 60 دقیقه پس از انتشار اخبا نیز معامله ای باز نکنید. 
• از حد ضرر استفاده کرده و انعطاف پذیر باشید. شما می توانید حد ضرر را به طور دستی تنظیم کرده و یا به منظور تعقیب قیمت به صورت خودکار، از تریلینگ استاپ استفاده کنید. 

2. اشتباه در هنگام محاسبه حجم معامله و حد ضرر. عواقب احتمالی: بسته شدن زود هنگام یک معامله سود ده به دلیل تشکیل یک اصلاح کوچک. بسته شدن تمام معاملات (سود ده یا ضرر ده) با استاپ اوت. 

راه حل:

• قوانین مدریت سرمایه را به ازای هر معامله و سپس به ازای تمام معاملات باز، اعمال کنید. می توانید یک فایل اکسل درست کرده و به راحتی اندازه حد ضرر را بر اساس حجم معامله و قیمت یک پوینت محاسبه کنید. علاوه بر این می توانید از ماشین حساب معامله گر نیز استفاده کنید.

3. دیر وارد شدن. خطا در تعیین نقطه ورود. عواقب: ضرر کردن یا از دست دادن سود به دلیل برگشت قیمت. 

راه حل: 

• می توانید ترکیبی از اندیکاتور های تاخیری و پیشرو را استفاده کنید. در اغلب استراتژی ها، اسیلاتور های پیشرو سیگنال را تایید می کنند. شما همچنین باید الگو ها و نمودار های روزانه قیمت را زیر نظر بگیرید. 
• از روانشناسی جمعی پیروی نکنید. شما نیازی به پریدن در آخرین واگن یک قطار در حال حرکت ندارید. این مسئله به ویژه برای ارز های دیجیتال اهمیت زیادی دارد: در این بازار هر رشد کوچک قیمتی، به عنوان حرکتی قوی به سمت اوج های تاریخی جدید تلقی می شوند.

4. ریسک های فنی. در معاملات روزانه اغلب از تریلینگ استاپ استفاده می شود. معامله گران معمولا زمانی از تریلینگ استاپ استفاده می کنند که حد سود اول آنها فعال شده و 50 درصد معامله را می بندند و بقیه اهداف قیمتی را با تریلینگ استاپ دنبال می کنند. تریلینگ استاپ بر روی کامپیوتر معامله گر تنظیم می شود، بنابراین در صورت قطع شدن اتصال اینترت یا برق (و یا هر مشکل فنی در کامپیوتر که باعث قطع شدن ارتباط با سرور کارگزاری شود)، تریلینگ استاپ غیر فعال شده و معامله باز می ماند.  

راه حل: 

• از یک حد ضرر اضافی استفاده کنید.
• یک سرور VPS اجاره کنید. 

5. ریسک های روانی. میل معامله گر به افزایش ناگهانی حجم معامله، و عمل نکردن به سیستم مدیریت سرمایه. میل به باز نگه داشتن معامله در طول شب. از دست دادن نقطه ورود یا خروج معامله به دلیل حواس پرتی. 

راه حل: 

• استقامت خود را افزایش دهید. به صورت جدی قوانین مدیرت سرمایه را دنبال کنید
• از هشدار ها (alert) استفاده کنید. صدا ها یا یادداشت هایی که در صورت به وجود آمدن رویداد های خاص به شما هشدار می دهند. برای مثال، زمانی که قیمت به یک سطح خاص میرسد یا یک سفارش در حال انتظار فعال می شود. 

تا جایی که می توانید تمرین کرده و تجربه بدست آورید. این کار به شما کمک می کند تا بفهمید که کدام ریسک ها را می توان نادیده گرفت و کدام یک را باید در سیستم معاملاتی در نظر گرفت.

قوانین و نکات معاملات روزانه برای افراد مبتدی

چندین قانون مفید که می توانند در بهینه سازی ریسک های معامله به شما کمک کنند.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

سیستم معاملاتی باید تمام قوانین مورد نیاز برای ورود و خروج معامله را ارائه دهد. یعنی باید موارد زیر را تعیین کند:

1. ترکیب ابزار. استفاده از روند، اندیکاتور های پیشرو، ابزار های تحلیل گرافیکی، عوامل فاندامنتال. سیستم معاملاتی شما باید بتواند به این سوالات پاسخ دهد: 

• اندیکاتور یا ابزار اصلی کدام است؟ کدام اضافی یا تاییدی است؟ 
• سیگنال اصلی کدام است و کدام سیگنال را می توان نادیده گرفت؟ 
• برای ورود به معامله، حداکثر و حداقل چه فاصله ای (چند کندل) باید بین سیگنال ابزار مختلف وجود داشته باشد؟

2. قوانین خروج از بازار: 

• بر اساس نسبت حد ضرر و حد سود. یک تئوری کلی در بازار وجود دارد که می گوید حد سود باید به اندازه 2 تا 3 برابر از حد ضرر بزرگتر باشد. 
• با کمک الگو ها. معامله زمانی بسته می شود که یک الگوی برگشتی تشکیل شده و یا یک منطقه سایدوی در بازار دیده شود. 
• بر اساس حد سود تعیین شده به صورت شخصی.
• با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت اصلی. 

آزمایش سیستم معاملاتی بر روی تاریخچه قیمت به شما در تعیین قوانین ورود و خروج بازار کمک خواهد کرد. 

تعیین بهترین دوره معاملاتی 

سعی کنید از این قوانین پیروی کنید: 

• در 30 دقیقه اول باز شدن بازار، هیچ عجله ای در باز کردن معامله نداشته باشید. در این زمان فقط، احساسات بازار که روند را تعیین می کنند نظارت داشته باشید. 
• سعی کنید معاملات خود را 30 الی 60 دقیقه قبل از بسته شدن بازار، ببندید. در دقایق پایانی معاملات، حجم معاملاتی بازار کاهش می یابد. در چنین مواقعی، معمولا به دلیل افت نقدینگی و وجود روند های فلت، اسلیپیج در بازار رخ میدهد. 
• بهترین دوره معاملاتی را می توانید بر اساس شرایط نقدینگی و میزان نوسان برای هر نماد مالی تعیین کنید.

سعی کنید در زمان انتشار اخبار معامله ای باز نکنید. 

استفاده از دستورات محافظتی

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و بر خلاف قوانین مدیریت سرمایه عمل نکنید حتی مواقعی که قیمت در جهت مخالف حرکت می کند اما شما میدانید به روند مورد نظر شما باز خواهد گشت. یاد بگیرید که حد ضرر را قبول کنید، سعی نکنید آن را نادیده بگیرید.

کنترل احساسات

سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید. رمز موفقیت در معامله گری، خونسردی، محاسبه، نظم و انضباط شخصی و توانایی نتیجه گیری از اشتباهات است. اگر احساس سرخوشی، عصبانیت، ترس، عدم اطمینان نسبت به اعمال خود را دارید، باید معامله را متوقف کنید. در این مدت بر رو اعمال خود فکر کرده و دلایل احساسات خود را درک کنید، می توانید برای مدتی کار دیگری انجام دهید. مزیت معاملات روزانه این است که نیازی به تصمیم گیری فوری نیست. شما زمان برای تجزیه و تحلیل، ارزیابی معامله و جمع کردن خود دارید. تیلت و سندرم FOMO دشمنان یک معامله گر هستند.

تمرین

قبل از وارد شدن به حساب واقعی، تا حد امکان تمرین کنید. طبق  تجربه، یک معامله گر به منظور درک ویژگی های معامله گری در سطح پایه، باید حداقل 500 معامله آزمایشی انجام داده و 3 تا 6 ماه برای آموزش وقت بگذارد. پس از حساب دمو، بهتر است که تمرینات خود را در حساب سنت انجام دهید – در این حساب ها می توانید معاملات زیادی را تنها با 10 دلار باز کنید.

معاملات روزانه به عنوان یک شغل 

آیا میتوان از طریق معاملات روزانه درامد زایی کرد؟ 

بله. همانطور که با دیگر استراتژی های معاملاتی نیز می توان این کار را انجام داد. معامله روزانه، نوعی سیستم معاملاتی است که فقط قوانین ورود و خروج متفاوتی دارد. اگرچه، موفقیت شما در اینجا به نوع استراتژی مرتبط نبوده و تا حد زیادی به این موارد بستگی دارد: 

• توانایی شما در پیدا کردن سیگنال های دقیق.
• توانایی شما در ارزیابی درست ریسک و خروج به موقع از بازار. 
• توانایی شما در تحلیل اشتباهات خود و نتیجه گیری درست از آنها.
• ثبات روانی و توانایی شما در کنترل احساسات.

میزان سرمایه، می تواند یکی از عوامل مهم باشد اما مهم ترین عامل نیست چرا که قبلا هم به شما نشان دادم که تنها با 50 دلار می توانید معامله انجام دهید. مهم ترین عوامل برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، تمرین، ارتقای دانش شخصی و مهارت ها و دستیابی به نتایج جدید به صورت روزانه است. 

مزایا و معایب معاملات روزانه

مزایای استراتژی های روزانه:

• هیچ سواپی به معاملات اعمال نمی شود. در تایم فریم های H1 تا H4، معاملات در 1-2-3 کندل (گاهی اوقات نیز بر روی کندل فعلی) بسته می شوند. بنابراین نیازی به پرداخت سواپ نیست چراکه معاملات شما در عرض یک روز بسته می شوند. 
• میزان متوسطی از فشار عصبی را تحمل می کنید. در معاملات روزانه، برخلاف اسکالپینگ، کندل سیگنال شما حداقل 30 دقیقه دوام می آورد. این زمان برای بررسی روند اصلی و انجام تحلیل فاندامنتال کاملا مناسب است. 
• پتانسیل سود دهی مناسب. در استراتژی های بلند مدت باید بیش از یک روز منتظر بمانید، در حالی که در اسکالپینگ امکان ضرر کردن زیاد است. از نظر تعادل بین پاداش و ریسک، استراتژی های روزانه ایده آل هستند.

معایب استراتژی های روزانه:

• اسپرد. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، مقدار اسپرد پرداختی نیز بیشتر می شود. این در حالی است که در استراتژی های بلند مدت، این مقدار آنقدر ناچیز است که میتوان از اجتناب کرد اما در معاملات روزانه این چنین نیست. بسیاری از معامله گران در محاسبات خود فراموش می کنند که اسپرد را اعمال کنند و زمانی که سود کمتری عایدشان می شود گیج می شوند. 
• ریسک ها. بعضی از ریسک ها اجتناب ناپذیر هستند، در حالی که استراتژی های بلند مدت کمتر تحت تاثیر دلالان قرار می گیرند، معاملات روزانه بیشترین آسیب را می بیند. دلالان سود های سریع را ترجیح می دهند. 
• زمان. در مقایسه با استراتژی های بلند مدت، در معاملات روزانه شما باید زمان بیشتری را پای کامپیوتر سپری کنید.

جدول مقایسه معاملات روزانه با دیگر استراتژی های معاملاتی:

لطفا به خاطر داشته باشید که بر روی معاملات میان مدت و بلند مدت، سواپ اعمال می شود (swap: کارمزد شبانه). در استراتژی های دیگر می توانید بدون پرداخت سواپ فعالیت کنید.

جمعبندی: آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟

فقط خود شما می توانید به این سوال پاسخ دهید، یعنی زمانی که اولین معاملات خود را باز می کنید، اولین نتایج مثبت خود را دریافت می کنید و مزه پیروزی را می چشید. از ریسک کردن نترسید – ساعت ها بر روی حساب دمو تمرین کنید و دنیای هیجان انگیز سرمایه گذاری را کشف کنید. تنها با تمرین بر روی حساب دمو می توانید درک کنید که معاملات روزانه چطور کار می کنند و آیا برای شما مناسب هستند و می توانند جایگزینی برای دیگر مشاغل باشند یا خیر. اگر سوالی داشتید آنها را در بخش کامنت با من در میان بگذارید و تا حد توان به شما کمک خواهم کرد! موفق باشید!

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی