فیبوناچی اصلاحی چیست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور تجارت کرد؟

۲۰۲۵.۰۳.۰۴ ۲۰۲۴.۰۳.۰۷ فیبوناچی اصلاحی چیست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور تجارت کرد؟

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

سطوح فیبوناچی ابزار مورد علاقه‌ی معامله گران سویینگ و اسکالپینگ است. این سطوح بر اساس یک دنباله‌ی ریاضیاتی هارمونیک با نسبت طلایی ساخته شده‌اند. ابزار فیبوناچی قادر است تا نقاط بالقوه‌ای که قیمت در آن معکوس می‌شود را در حین کورکشن ردیابی کرده و معکوس شدن یک روند را تأیید کند. در این بررسی، شما چگونگی ساخت سطوح فیبوناچی اصلاحی و نحوه استفاده از آن برای کسب درآمد در بازارهای مالی را یاد خواهید گرفت.

برداشت های کلیدی

چگونگی استفاده از فیبوناچی اصلاحی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از رایج ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال کمکی به شمار می‌روند. شکست سطوح کلیدی رخداد یک روند قوی را تأیید می‌کند؛ بازگشت ممکن است به معنای کورکشن (اصلاح) و یا ادامه روند اصلی باشد. سطوح نقاطی هستند که احتمال معکوس شدن و تغییر قیمت در آن نقاط نسبت به سایر نقاط در نمودار وجود دارد. آن‌ها برای تنظیم دستورات توقف و یا سفارشات معلق استفاده می‌شوند و تارگت سود را تعیین می‌کنند.

حرکت خط روند، یک حرکت بلند-مدت جهت دار به سمت بالا و یا پایین است که با کورکشن‌های کوچک موقتی همراه است.

ملاحظه شد که عمق این کورکشن‌ها و فاصله‌ی بین اکسترمم‌های اصلاحی محلی از نظر ریاضی ثابت است. به عنوان مثال، در طی یک حرکت نزولی، افزایش قیمت در طی کورکشن‌ها اغلب در سطوح مقاومت مشخصی به پایان می‌رسد. این سطوح را که در آن‌ها معکوس شدن روند در جهت اصلی آن امکان پذیر است، سطوح فیبوناچی می‌نامیدند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی، سطوح حمایت و مقاومت افقی هستند که در یک فاصله ثابت قرار دارند و با استفاده از یک ضریب محاسبه می‌شوند. آن‌ها درصدی از میزان حرکت قیمت هستند و بر روی روند در طی کورکشن رسم می‌شوند.

مقادیر سطح کلیدی:

• 0٪. نقطه پایان. ارزش نهایی قیمت. شبکه از ابتدای روند تا پایان آن کشیده شده است. بنابراین، برای یک نمودار صعودی، 0٪ در سقف آن خواهد بود، برای یک روند نزولی - در کف آن.
• 23.6٪.سطحی نسبتاً ضعیف. اگر کورکشنی شروع شده باشد، اغلب اوقات از آن عبور می‌کند.
• 38.2٪. یکی از سطوح اصلاحی کلیدی. اگر حرکت اصلی قیمت قوی باشد، کورکشن در اینجا با بیشترین احتمال به پایان می‌رسد.
• 50٪. سطح واسط. این سطح در دنباله‌ی فیبوناچی گنجانده نشده است. بر اساس این تئوری، قیمت قبل از ادامه دادن به حرکت اصلی، تمایل دارد تا 1/3 تا 1/2 از طول روند قبلی را دوباره بپیماید. وقتی توسط قیمت عبور داده شود، این یک سیگنال است که کورکشن به جهت اصلی حرکت قیمت باز می‌گردد.
• 61.8٪. یکی از سطوح کلیدی. اگر قیمت از آن عبور کند، می‌تواند فراتر رود.
• 76.4٪. سطحی نسبتاً ضعیف. این سطح می‌تواند به عنوان اولین خط کورکشن برای یک روند جدید عمل کند.
• 100٪. نقطه شروع. ارزش نهایی قیمت، که از این نقطه شبکه به نقطه 0٪ کشیده می‌شود. این ابتدای حرکت، یا نقطه‌ی کف برای یک روند صعودی است. و برای یک روند نزولی، این یک نقطه سقف است.

هر روند در طول یک بازگشت به احتمال زیاد ادامه‌دار خواهد بود تا معکوس پذیر. و درصدهای فیبوناچی، احتمال ادامه‌ی کورکشن معکوس را نشان می‌دهد. هرچه بزرگتر باشند، احتمال ادامه‌دار نبودن روند بیشتر است، و کورکشن یک جهت روند جدید قیمت است.

نحوه افزودن اندیکاتور به نمودار. در نمودار، اندیکاتور سطوح فیبوناچی یک  شبکه با دامنه‌ای از 0 تا 100٪ با سطوح افقی واسط است که بر اساس نسبت طلایی - عدد 1.618. به طور دقیق تر، ضرایب معکوس آن، ساخته شده است. در حالی که در سری‌های 21، 34، 55 نسبت طلایی فیبوناچی برابر با 34/21 ≈ 55/34 ≈ 1.618 است، ضرایب معکوس محاسبه می‌شوند: 21/34 ≈ 34/55 ≈ 0.618.

اینگونه اندیکاتور را اضافه می‌کنید:

1. در وب سایت LiteFinance، در منوی بالا، تب "برای مبتدیان / باز کردن حساب آزمایشی " را انتخاب کنید. برای آشنایی با اندیکاتور نیازی به ثبت نام نیست - بلافاصله شما وارد درگاه تجاری می‌شوید.

2. بر روی دکمه "معامله" کلیک کرده و یک ابزار تجاری را انتخاب کنید.

3. "کانال‌های فیبوناچی" را در ستون ابزار گرافیکی سمت چپ در پنجره نمودار انتخاب کنید.

یک لیست ظاهر می‌شود:

• کانال ها. دو خط موازی که مرزهای کانال را با خطوط موازی اضافی در درون آن نشان می‌دهند. فاصله بین خطوط با استفاده از نسبت فیبوناچی محاسبه می‌شود.
• اصلاحی. سطوح افقی کلاسیک اعمال شده بر حرکت روند برای تعیین پایان یک کورکشن محلی است.
• اکستنشن مبتنی بر روند. این ابزار نسخه گسترده‌ای از سطوح کورکشن است. این ابزار دارای سطوح اضافی است که فراتر از نقطه‌ی کلیدی 100٪ - 168.1٪، 200٪، 261.8٪ می‌رود.

هیچ تنظیماتی وجود ندارد. به عنوان مثال، "فیبوناچی اصلاحی " را انتخاب کنید، بر روی نمودار، جایی که سطوح شروع می‌شوند و  شبکه گسترش پیدا می‌کند، کلیک کنید. اگر شبکه را به گوشه‌های پایین در سمت چپ یا راست بکشید، "0" در پایین و "100٪" - در بالا قرار می‌گیرند. برعکس، اگر شبکه را به سمت بالا و گوشه‌های‌ چپ یا راست بکشید، "0" در بالا و "100" - در پایین قرار می‌گیرند.

اگر شبکه در جهات مختلف کشیده شود، این گونه‌ای است که فیبوناچی اصلاحی بدون وصل شدن به نمودار قیمت به نظر می‌رسد. در اینجا می‌توانید محدوده‌های مرز 0 تا 1 را با قیمت مربوط به هر سطح در براکت‌ها مشاهده کنید. از مقادیر مطلق به جای درصد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، 0.5 با سطح متوسط ​​50٪ مطابقت دارد. برای سهولت، هر بخش در بین سطوح با رنگ خاص خود رنگ آمیزی می‌شود.

توجه داشته باشید.

ما جلوتر خواهیم رفت، اما این موضوع مهم است. اعداد فیبوناچی 13، 21، 34، 55 و غیره است. مقیاس اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی از 0 تا 100 است. سطح "0.236"، به عنوان 13/55،  سطح "0.382"به عنوان 13/34،  سطح "0.618"  به عنوان 13/21 محاسبه می‌شود. سطح 50 متوسط ​​است. سطح 0.786 از کجا آمده است؟

پاسخ: این یک سطح کمکی دیگر برابر با جذر سطح قبلی است. این سطح، "آخرین چاره" نامیده می‌شود. اینجاست که رویاهای معامله گرانی که هنوز به کورکشن و معکوس شدن قیمت اعتقاد دارند، از بین می‌رود. اتفاقاً، در متاتریدر 4 (MT4) چنین سطحی وجود ندارد.

من در مورد چگونگی استفاده از شبکه در نمودار قیمت و نحوه کار با سایر ابزارها از لیست در بخش‌های بعدی به شما بیشتر توضیح خواهم داد.

برای حذف شکل از نمودار، بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه‌ی "پاک کردن همه‌ی اشکال" (Delete All Shapes) را کلیک کنید.

آنچه که باید درباره سطوح فیبوناچی بدانید:

• تنها برای حرکت روند مناسب است. ساختن آن‌ها در طی یک حرکت خنثی، به هنگام تثبیت بی‌فایده است.
• تعیین محل قرارگیری سفارشات معلق و حد سود. نزدیکترین سطوح فیبوناچی به نقطه‌ی باز شدن یک معامله، تارگت حد سود هستند.
• خطوط واسط، سطوح حمایت و مقاومت محلی هستند. کورکشن همیشه عالی نیست و ممکن است قیمت برای مدتی منجمد و بی تحرک شود، به عنوان مثال، بین سطوح 38.2 و 26.3. در پایان اصلاح، معمولاً بین 38.2 و 61.8 اتفاق می‌افتد.
• ابزار کاملی نیست. این ابزار فقط به شما یک سر نخ از مکانی که قیمت ممکن است معکوس شود می‌دهد. شما همچنین باید به وسیله‌ی الگوی شکل گرفته شده توسط قیمت راهنمایی شوید.

ابزار فیبوناچی اصلاحی در تمام بازه‌های زمانی کار می‌کند. و گرچه در استراتژی‌های بلند-مدت سطوح فیبوناچی بیشتر برای تجزیه و تحلیل مقدماتی و پیش بینی استفاده می‌شود، اما در اسکالپینگ شاید اساسی‌ترین ابزار برای تنظیم شبکه سفارشات باشد.

نکته دیگر: در هنگام انتشار اخبار مراقب شبکه باشید. عوامل اساسی نوسانات را افزایش می‌دهند. قیمت به راحتی از سطوح عبور می‌کند، اما آنچه ظاهراً ممکن است یک روند باشد، تنها یک کورکشن عمیق است که در پی یک برگشت ایجاد شده است.

دنباله فیبوناچی چیست

اعداد فیبوناچی چیست؟ دنباله فیبوناچی بسیار فراتر از بحث تجاری شناخته شده است. این دنباله‌ی عددی حتی در هند باستان نیز شناخته شده بود و در علوم متریک مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعدها، در قرن دوازدهم، ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو از پیزا، معروف به فیبوناچی، خصوصیات این دنباله را فرموله کرد.

این دنباله یک سری بی‌نهایت است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55 ... این سری چندین الگو دارد:

• هر عدد دنباله بعدی، مجموع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال 8 = 5 + 3. یا 34 = 21 + 13.
• نسبت یک عضو به عضو قبلی به 1.618 گرایش دارد. به عنوان مثال، 55/34 = 1.6176. به عدد 1.618 نسبت طلایی گفته می شود.
• نسبت یک عضو به عضو قبل از عضو پیشین به 2.6 متمایل است. به عنوان مثال، 55/21 = 2.619.

به عدد 1.618 نسبت طلایی گفته می‌شود. این نسبت غالباً در فرم‌های طبیعی یافت می‌شود که به طور مستقیم هیچ چیز اشتراکی ندارند - در نسبت اعضای بدن انسان، فاصله بین برگ‌های روی درختان، مارپیچ‌های فیبوناچی و غیره. در قرن نوزدهم، نسبت طلایی را استاندارد هماهنگی تناسبات در طبیعت می‌دانستند.

ایده استفاده از نسبت طلایی در معاملات سهام برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد. وی هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای شاخص سهام، متوجه شد که نسبت بین نوسانات آن‌ها تقریباً برابر با عدد 1.618 است. بعدها، نتایج تحقیقات او پایه‌ای برای دستگاه ریاضی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترسیم سطوح فیبوناچی و تغییرات آن‌ها قرار گرفت.

فرمول و محاسبه دنباله‌ی فیبوناچی

1. فرمول محاسبه به شرح زیر است:

برای یک روند صعودی:

قیمت = A + (B - A) * جایی که ، سطح

قیمت، قیمت محاسبه شده است، A برابر  0٪ قیمت (نقطه پایان روند)، B برابر 100٪ قیمت (نقطه شروع روند)، و سطح، سطح فیبوناچی است.

برای یک روند نزولی:

قیمت = A - (A - B) * سطح

در صفحه اکسل، این محاسبه به صورت زیر است:

گام 1. داده های ورودی را وارد کنید - قیمت‌های شروع و پایان به جهت روند بستگی دارند. این قسمت‌ها بخش‌های B2 و B3 برای روند صعودی و C2-C3 برای روند نزولی هستند.

گام 2:

• در بخش B4، فرمول را وارد کنید: =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
• در بخش C4، فرمول را وارد کنید: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

فرمول‌ها را در تمام سطوح بکشید. جدول آماده است. شما می‌توانید الگو را از اینجا دانلود کنید.

نمونه‌ای از محاسبه دستی. هر قسمتی از یک دنباله‌ی 5 رقمی که می‌خواهید انتخاب کنید. به عنوان مثال، 13، 21، 34، 55. بیایید نسبت های سطح اول (13) را به عنوان سطح اولیه محاسبه کنیم:

• 13/21 = 0.618؛
• 13/34 = 0.382؛
• 13/55 = 0.236؛

بگذارید نسبت متوسط ​​0.5 را اضافه کنیم.

فرض کنید در نمودار یک جفت-ارز، یک روند صعودی وجود دارد - قیمت از 1.2500 به 1.3850 افزایش یافته است. این روند اصلی است. سپس قیمت معکوس شد. ما 1.2500 را به عنوان 100٪، و 1.3850 را 0٪ قرار می‌دهیم. بیایید سطوح حمایت را که از آن قیمت می‌تواند به سمت روند اصلی رشد بازگردد، محاسبه کنیم:

• اولین سطح حمایت 23.6٪ است: 1.385+ (1.25-1.385) * 0.236 = 1.3531.
• سطح حمایت دوم 38.2٪ است: 1.385+ (1.25-1.385) * 0.382 = 1.3334 - این سطح 38.2٪ است.
• سطح حمایت سوم 50٪ است: 1.385+ (1.25-1.385) * 0.5 = 1.33175.
• سطح حمایت چهارم 61.8٪ است: 1.385+ (1.25-1.385) * 0.618 = 1.3016.

سطوح را نمی‌توان بصورت دستی در ویرایشگرهای صفحه محاسبه کرد یا با استفاده از ابزارهای فنی ساخت. شما می‌توانید از ماشین حساب‌هایی استفاده کنید که سطوح واسط را بر اساس ورودی‌های اکسترمم‌ قیمت محاسبه می‌کنند. من از طریق چند مثال به شما نشان می‌دهم که آن‌ها چگونه کار می‌کنند.

محاسبه کننده‌ی سطوح فیبوناچی در وب سایت LiteFinance. شما می‌توانید آن را از اینجا بیابید.

من همچنین یک ماشین حساب در اینجا افزوده‌ام. قیمت‌های کف و سقف را بر اساس روند فعلی جفت ارز تعیین کنید. آن‌ها را وارد ماشین حساب زیر کنید، ماهیت روند، یعنی اینکه صعودی است و یا نزولی را نشان می‌دهد.

ماشین حساب مقادیر قیمت برای هر سطح و پسوند را به صورت 4 رقمی به شما می‌دهد.

ماشین حساب فیبوناچی در پورتال تحلیلی وب سایت اینوستینگ.

ما در اینجا یک پارامتر قابل تغییر دیگر داریم - پنجره "Special". در آن، معامله گر می‌تواند یک پیوت پوینت را در محدوده نشان دهد تا گستردگی بالقوه‌ی یک گسترش را ببیند.

به عنوان مثال، در یک حرکت رو به پایین، قیمت از 1.2000 به 1.1000 حرکت می‌کند، از سطح حمایت 1.1000 بالا می‌رود، به 1.1500 می‌رسد و دوباره به سمت پایین معکوس می‌شود. مقادیر قیمت 1.2000 و 1.1000 نقاط اکسترمم خواهند بود، 1.1500 یک مقدار معکوس در محدوده است و در قسمت "ویژه" نشان داده شده است. این فقط مقادیر محاسبه شده در قسمت Extension را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فیبوناچی اصلاحی و پیش بینی قیمت‌ها

نحوه‌ی استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی در تجزیه و تحلیل تکنیکال:

• شناسایی نقاط بالقوه‌ای که روند در آن نقاط معکوس می‌شود. سطوح افقی مقاومت یا حمایت که به طور همزمان با عناصر پرایس اکشن رخ می‌دهند و شبکه‌ی کورکشن اطمینان می‌دهد که در زمانی نزدیک، روند معکوس  می‌شود.
• شناسایی تارگت‌های بالقوه‌ی سود - نقاط بسته شدن معامله.
• شناسایی نقاط اکسترمم محلی.

نحوه ترسیم فیبوناچی‌های اصلاحی

نحوه استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی در انجام معاملات:

گام 1. روند موجود در نمودار را شناسایی کنید. به موارد زیر توجه کنید:

1. اگر هم‌اکنون یک روند کامل برای یافتن مناطق کورکشن بعدی می‌بینید، بر پایین ترین و بالاترین نقاط تمرکز کنید.
2. اگر شبکه را بر اساس روند فعلی ساخته‌اید، فقط نقطه‌ای را که اکسترمم اولی است پیدا کنید. با بیشتر کشیدن شبکه می‌توانید روند حرکتی را دنبال کنید.

روند، قله‌ها و دره‌های اضافی خود را دارد که می‌توان آن را به عنوان یک نقطه‌ی شروع در نظر گرفت. من توصیه می‌کنم به محدودیت‌های زیر برای دوره‌های زمانی تجزیه و تحلیل پایبند باشید:

• برای بازه زمانی M30 - حداکثر 10-12 روز.
• برای بازه زمانی H1 - حداکثر 2-3 هفته.
• برای بازه زمانی H4 - حداکثر 6 ماه.
• برای بازه زمانی D1 - حداکثر 2 سال.
• برای بازه زمانی W1 - حداکثر 6 سال.
• برای بازه زمانی MN - حداکثر 12 سال.

گام 2. شبکه را اعمال کنید.

قانون 1.

• در یک حرکت صعودی، شبکه از پایین روند به بالا کشیده می‌شود. سطح 100٪ در ابتدا (در پایین) خواهد بود.
• در یک حرکت نزولی، شبکه از بالای روند به پایین کشیده می‌شود. سطح 100٪ در ابتدا (در بالا) خواهد بود.

قانون 2.

• در یک حرکت صعودی، نقطه شروع اولین نقطه کف آغاز روند خواهد بود. نقطه پایان، نقطه سقف پایان روند است.

در انجمن‌های بازرگانان، می‌توانید گزینه‌هایی برای ساخت یک شبکه از انتهای روند تا ابتدای آن پیدا کنید. یا برای یک روند صعودی از بالا در نقطه شروع تا پایین در نقطه پایان رسم کنید. از تمام این گزینه‌ها می‌توان برای انتخاب سطوح مطلوب برای روند فعلی استفاده کرد.

در اینجا یک حالت خنثی وجود دارد که پس از آن می‌توان وجود یک روند را مشاهده کرد. شبکه را از نقطه "1" به نقطه "2" بکشید. در بخش‌‌‌هایی که با  مستطیل‌های قرمز رنگ مشخص شده‌اند به رفتار قیمت توجه کنید. مرزهای مناطق به عنوان سطوح محلی مقاومت و حمایت در آن‌ها عمل می‌کنند.

• در یک روند نزولی، نقطه شروع اولین سقف از آغاز روند خواهد بود. نقطه پایان، نقطه‌ی کف پایان آن است.

روند صعودی به یک روند نزولی تغییر می‌کند. شبکه را از بالا در نقطه "1" به پایین در نقطه "2" بکشید. به سه عامل زیر توجه کنید:

• روند نزولی چنان شدید بود که تقریباً هیچ کورکشنی عمیقی در آن مشاهده نمی‌شود. یک استثنا سطح 0.236 است که اثبات شد یک سطح حمایت است.
• پس از معکوس شدن روند در نقطه "2"، قیمت در نقطه "3" و "4" دو بار دیگر به سطح کورکشن کلیدی 0.382 رسید و به حرکت نزولی بازگشت. این نمونه‌ای از تئوری فیبوناچی است که در ساخت صحیح سطوح ارائه شده است.

در هر دو حالت، در نمودار H1، شبکه در قسمتی که بیش از 3 هفته نبود ساخته شده است.

پس از قفل شدن نقطه پایانی دوم، می‌توانید آن را به صورت افقی به سمت راست بکشید. این امر تجزیه و تحلیل حرکت قیمت بعدی را در مناطق رنگی اندیکاتور برای شما راحت‌تر می‌کند.

شما می‌توانید یک شبکه را نه تنها در یک نمودار خطی، بلکه در یک نمودار شمعدان نیز بسازید. نقاط حداکثری و یا حداقلی سایه‌ها، نقاط اکسترمم خواهند بود.

یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی

نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی. هیچ روندی نمی‌تواند کاملاً خنثی باشد. مکث‌ها در یک حرکت صعودی و یا نزولی رخ می‌دهند، که پس از آن قیمت می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد یا دوباره به سطح مکث قبلی برگردد. این بازگشت‌ها را اصلاح یا کورکشن می‌نامند. ماهیت سطح اصلاحی معاملاتی این است که منتظر لحظه‌ی پایانش باشید و معامله‌ای را در جهت ادامه روند باز کنید.

بعد از حرکت خنثی، شبکه‌ای را از نقطه‌ی کف شروع روند تا نقطه‌ی سقف آن اعمال می‌کنیم. اولین کورکشن از 38.2٪ عبور می‌کند، اما به 50٪ نرسید. این بدان معنی است که ما هنوز نمی‌توانیم در مورد تغییر جهت صحبت کنیم.

به محض اینکه قیمت بتواند از این سطح در جهت مخالف عبور کند، یک پوزیشن لانگ را با حد سود 23.86٪ باز کنید. در هنگام کورکشن دوم، معامله‌ای را به روشی مشابه باز کنید.

نکاتی برای یافتن کورکشن‌ها و نقاط وارد کردن معاملات:

• هنگامی که قیمت در حرکت مجدد پس از رخداد یک کورکشن از سطح فیبوناچی عبور کرد، معاملات را باز کنید. وقت کافی برای ورود به بازار اختصاص دهید، عجله نکنید! بلافاصله پس از معکوس شدن وارد نشوید.
• تارگت حد سود خود را در سطح بعدی تنظیم کنید. طمع کنید!
• مراقب سومین کورکشن متوالی باشید. اگر روند نتواند سه بار به سطح معکوس (صفر) برگردد، ممکن است جهت آن تغییر کند.

تجارت توالی فیبوناچی با استفاده از سطوح کورکشن نیز از دیدگاه روانشناسی قابل توضیح است.

1. شما یک معامله گر هستید که به دنبال نقاط خوب برای ورود در یک روند صعودی هستید. باز کردن یک معامله، درست در طی رشد قیمت، یک ریسک است. آیا عاقلانه است که بر روی آخرین واگن جدا شده از یک قطار بپرید؟ به هر حال، یک حرکت قوی می‌تواند هر لحظه پایان یابد. بنابراین، شما منتظر هستید که روند معکوس شود، یا به حالت خنثی برود و یا یک کورکشن رخ دهد.
2. روند متوقف می‌شود و پس از یک سری نوسانات کوتاه، به سمت پایین معکوس می‌شود. حال سؤال این است که این معکوس شدن چیست؟ اگر یک کورکشن باشد، قیمت به زودی دوباره به سمت بالا معکوس می‌شود. اگر روند تغییر کند، باید باز کردن یک پوزیشن شورت را در نظر داشته باشید.
3. شبکه فیبوناچی را بکشید و منتظر باشید تا قیمت به 38.2٪ برسد. شما می‌دانید که این یک سطح قوی است که در آن قیمت اغلب در جهت حرکت اصلی معکوس می‌شود. سایر تجار نیز به همین شیوه فکر می‌کنند. و وقتی قیمت به نقطه تارگت رسید، اکثر معامله گران بلافاصله سفارش‌های خرید خود را ثبت می‌کنند. به دلیل افزایش چشمگیر خریداران، مقیاس به نفع گاوها بالا رفته و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود.

این مثال نشان می‌دهد که سطوح فیبوناچی توسط معامله گران به عنوان مناطق تثبیت سفارش استفاده می‌شوند، که در صورت قرار گرفتن همزمان می‌تواند قیمت را در جهت مورد نظر معکوس کند.

استراتژی اصلاح فیبوناچی

انواع استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح فیبوناچی:

1. انجام معاملات بر اساس سطوح کورکشن:

• استراتژی ترند-فالویینگ (زمانی که روند قیمت صعودی است باید خرید و زمانی که روند قیمت نزولی است باید فروخت) بر روی بازگشت‌ها. سطوح فیبو نقاط احتمالی معکوس شدن قیمت در پایان کورکشن هستند. شما می‌توانید اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی را در مرور استراتژی‌های سویینگ تریدینگ مطالعه کنید.
• معاملات معکوس روند. شکست سطح کلیدی 61.8 درصدی ممکن است به معنی تغییر در حرکت قیمت اصلی باشد. یک معامله باید در این راستا باز شود.

2. معامله کانال

3. معامله اکستنشن

بیایید هر کدام از این استراتژی‌ها را با ذکر مثال به صورت دقیق تر بررسی کنیم.

نمودار و ابزار فیبوناچی

1. روند پیرو در بازگشت‌ها.

این استراتژی فارکس فیبوناچی شامل باز کردن یک معامله در پایان کورکشن است. نحوه ترسیم صحیح سطوح فیبوناچی در نمودار:

• منتظر شروع روند باشید.
• منتظر شروع اولین اصلاح باشید، شبکه را اعمال کنید. نقطه شروع، در واقع کفی برای یک روند صعودی و یک سقف برای یک روند نزولی است.
• کورکشن را دنبال کنید. باید قبل از سطح 61.8 درصدی به پایان برسد.
• منتظر معکوس شدن قیمت باشید و در هنگامی که از نزدیکترین سطح فیبوناچی شکسته شد و یا در لحظه بازگشت از آن در جهت روند اصلی، یک معامله را باز کنید.
• وقتی قیمت به سطح بعدی رسید، پوزیشن را ببندید. این شرایط بسته به سطح ریسک قابل قبول، اختیاری است.

مثال.

یک روند رو به رشد پس از یک حالت خنثی ظاهر می‌شود. به محض شروع اولین کورکشن، سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار از نقطه کف روند تا نقطه‌ی سقف آن اعمال می‌کنیم و شبکه را به سمت راست می‌کشیم تا 0 درصد با نقطه سقف همزمانی داشته باشد. هیچ سیگنالی برای باز کردن یک معامله وجود ندارد.

این روند همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. در طول کورکشن دوم، ما شبکه را تا سقف بعدی می‌کشیم. اولین بازگشت از کورکشن در سطح 0.236 صورت گرفته است.

ما یک معامله را با حد سودی در 0 باز می‌کنیم و پس از بسته شدن معامله، شبکه را به سقف بعدی می‌رسانیم.

ما معامله دوم را در لحظه بازگشت از سطح 0.382 باز می‌کنیم و حد سود را در حدود 0.236 تعیین می‌کنیم.

سومین معامله را وقتی که قیمت از سطح 0.236 عبور کرد، باز می‌کنیم . چهارم - دوباره در طی بازگشت از سطح 0.236.

همه معاملات در سود بسته شدند، سودآوری هر یک 15-20 واحد بود.

پس از هر سقف جدید، شبکه را به سمت آن می‌کشیم و منتظر می‌مانیم تا کورکشن بعدی حداقل به نزدیکترین سطح برسد. پس از کشیدن مجدد شبکه، کورکشن سطح 50 درصد را به سمت پایین می‌شکند، بعد از آنکه کمی در آن سطح ماند، به پایین رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمال زیادی برای معکوس شدن روند وجود دارد.

در نزدیکترین کورکشن صعودی، شبکه را برای یک روند نزولی دوباره ترسیم کنید. نقطه شروع، سقف است. نقطه پایانی نزدیکترین نقطه کف می‌باشد که با یک پیکان قرمز مشخص شده است.

در نقطه "1"، یک پوزیشن کوتاه را با حد ضرری دقیقاً بالاتر از سطح 0.382 باز کنید. در نقطه "2"، ما معامله را در سود، بدون تعیین دستور حد توقف، می‌بندیم. در نقطه "3"، هنگامی که قیمت از خط 0.236 به سمت پایین عبور می‌کند، دومین پوزیشن شورت را باز کنید، که در نقطه "4" بسته شده است.

قوانین تعیین دستورات توقف. قانون اساسی این است که حد ضرر را در نزدیکترین سطح بعدی تنظیم شود. اگر کورکشن روند صعودی در 38.2 درصد پایان یابد، حد ضرر را درست زیر 50 درصد تنظیم کنید تا در صورت ادامه‌ی کورکشن، با شکست مواجه نشود. اگر کورکشن از سطح 61.8 درصد عبور کرده و به وضوح به یک روند نزولی تبدیل شده است، دستور توقف درست بالای 50 درصد قرار می‌گیرد.

اولین کورکشن تقریباً به سطح 61.8 درصد رسید، من یک پوزیشن لانگ را در لحظه عبور از 50 درصد باز کرده‌ام، یک دستور توقف را درست زیر 61.8 درصد قرار داده‌ام. در طی کورکشن دوم، قیمت از سطح 50 درصد پایین می‌آید، من یک پوزیشن لانگ را در 38.2 درصد باز می‌کنم و دستور توقف را درست در زیر 50 درصد تنظیم می‌کنم.

لازم نیست این قاعده را با وسواس بسیار رعایت کنید. برخی از معامله گران معتقدند که 50٪ سطح ضعیفی است و حد ضرر باید تنها در نقاط کلیدی قرار گیرد. اگر طول حد ضرر با قوانین مدیریت ریسک شما مطابقت ندارد، به شبکه تکیه نکنید - دستورات توقف را به دلخواه خود ثبت کنید. یا از حد ضرر متحرک استفاده کنید.

2. معاملات معکوس روند

نوع قبلی استراتژی‌ها شامل حد سود در طی حرکت اصلی قیمت پس از یک کورکشن در یک محدوده‌ی بین سطوحی می‌باشد. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا چیزی در حدود 3-5 معامله یا حتی بیشتر در یک روند باز کنید، اما سود هر یک از آن‌ها بیش از 20 واحد نخواهد بود. معامله در معکوس روند شامل بازکردن یک معامله پس از تغییر جهت روند و نگه داشتن آن در بازار تا رخداد یک وارونگی جدید است.

مثال.

یک روند نزولی در نمودار وجود دارد که پس از مدتی به یک روند صعودی بدل می‌شود. هدف این است که منتظر پایان روند صعودی باشید و یک پوزیشن شورت را در حرکت اصلی نزولی باز کنید.

نمودار فیبوناچی را بر روی یک روند صعودی ترسیم می‌کنیم و منتظر می‌مانیم تا حرکت معکوس از سطوح 0.5 و 0.618 عبور کند. نمودار نشان می‌دهد که سطح 0.618 یک سطح کلیدی بوده است - پس از شکست آن، قیمت دوباره به آن بازگشته است، و پس از آن حرکت نزولی خود را ادامه داده است. شکست سطح مشخص شده‌ی 0.618 به معنی تأیید روند نزولی می‌باشد. یک پوزیشن شورت باز کنید.

همانطور که نمودار نشان می‌دهد، روند نزولی طولانی و قوی است. چندین گزینه برای خروج وجود دارد:

• منتظر بمانید تا قیمت از سطح "0" عبور کند، حد ضرر را به سطح سر به سری منتقل کنید و پوزیشن را با یک حد ضرر متحرک، در حداقل 20-25 واحد ایمن کنید.
• معامله را تا پایان روز حفظ دهید، بنابراین در سواپ صرفه جویی می‌شود. به نمودار شمعدان بروید و شکل گیری الگوهای معکوس را مشاهده کنید.
• یک شبکه در نمودار روند نزولی ایجاد کنید و پوزیشن‌ها را در سطوح توسعه یافته اضافی ببندید. به عنوان مثال، در نمودار، سطح اول 1.618 یا 161.8 درصد است.

3. معاملات کانال

کانال‌های فیبوناچی سطوح مقاومت و پشتیبانی‌ای هستند که بر اساس نقاط اکسترمم ساخته شده‌اند، اما با پوزیشن افقی لینک نیستند. اگر شبکه سطوح کورکشن تنها در سطوح عمودی و افقی کشیده شود، معامله گر کسی است که زاویه کانال‌ها را تعیین می‌کند. مقادیر سطوح در محدوده‌ی اصلی همانند همان سطوح کورکشن است، اما اصول ساختن کانال متفاوت است - بر اساس سه نقطه است.

اصول رسم اعداد فیبوناچی در یک نمودار با استفاده از یک کانال، از پلتفرمی به پلتفرم دیگر متفاوت است.

به عنوان مثال، در MT4، باید نقاط پیوت را در دو اکسترمم متوالی تنظیم کنید، روی خط دو بار کلیک کنید و خط دوم فیبوناچی را تثبیت کنید تا با اولین خط پیوت یک کانال تشکیل شود. ماهیت استراتژی به باز شدن معاملات در محدوده کانال در طول بازگشت خلاصه می‌شود.

در درگاه LiteFinance کمی متفاوت است. در اینجا شما باید کانال را در نقاط اکسترمم تثبیت کنید و سطوح فیبوناچی را در امتداد حرکت قیمت گسترش دهید. اگر سؤالی در این خصوص دارید، در نظرات بخش بپرسید - من در مورد این ابزار بیشتر به شما توضیح خواهم داد.

فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن روند-محور، مبتنی بر نظریه امواج الیوت است. بر اساس نظریه‌ی الیوت، بازار به صورت چرخه‌ای است: هر رشدی با یک کاهش همراه است که دوباره به رشد تبدیل می‌شود. با توجه به الگوی موج آن، حرکات زیر را می‌توان در بازار تشخیص داد:

• 5 موج (1-5) در جهت روند اصلی، که سه تای آن‌ها موج ایمپالس، و دو موج دیگر کورکشن هستند.
• 3 موج (А-С) در جهت مخالف، که دو مورد از آن‌ها یک جهت معکوس روند جدید را تشکیل میده‌ند و یک مورد دیگر موج اصلاحی است.

تفاوت بین سطوح اکستنشن و کورکشن:

1. سطوح کورکشن احتمال و عمق حرکت اصلاحی را در محدوده 0 تا 100 درصد نشان می‌دهد؛ 0 و 100 درصد نقاط اکسترمم روند فعلی است. سطوح اکستنشن، نقاط کورکشن احتمالی آتی را خارج از محدوده 0-100 درصد نشان می‌دهد.
2. سطوح کورکشن عمدتاً در استراتژی‌های معاملات اسکالپینگ و سویینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌ها بیشتر برای استراتژی‌های روزانه با سود نسبتاً کم مناسب هستند. سطوح اکستنشن در استراتژی‌های بلند-مدت استفاده می‌شود. آن‌ها برای پیش بینی روند بلند-مدت در رابطه با نقاط سقف روند فعلی عمل می‌کنند و کورکشن‌های محلی را در نظر نمی‌گیرند.
3. سطوح اصلاحی تنها در یک موج روند بر اساس دو نقطه از ابتدای روند تا بالاترین سطح آن ترسیم می‌شوند. سطوح فیبوناچی اکستنشن بر اساس دو موج ترسیم شده است - سه نقطه همزمان با شروع امواج الیوت.

قوانین ساخت فیبوناچی اکستنشن:

ابزار مورد نظر را در نمودار LiteFinance باز کنید.

• منتظر شروع روند باشید - وارونه شدن حرکت قدیمی رو به اتمام، که باید توسط اوسیلاتور و یا الگوها تأیید شود. یا لحظه خروج از یک حرکت خنثی. این نکته اولین مورد خواهد بود.
• منتظر پایان موج اول و شروع کورکشن باشید. کورکشن موج دوم است و شروع آن نقطه دوم است.
• منتظر پایان کورکشن و شروع موج روند سوم باشید. این نقطه سوم است. شبکه را بکشید.

نتیجه ساخت اکستنشن، یک شبکه با سطوح اضافی بیشتر از 100 درصد (سطح "1") - 161.8 و 261.8 خواهد بود.

از شبکه اکستنشن برای پیش بینی طول موج سوم الیوت استفاده می‌شود. براساس اکسترمم دو موج اول، پایان تقریبی موج سوم و آغاز موج کورکشن چهارم را نشان می‌دهد. کورکشن موج سوم معمولاً در حدود 161.8 رخ می‌دهد. اما می‌تواند با تبدیل به موج پنجم پس از کورکشن بعدی زودتر خاتمه یابد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن. مثال.

نقاط اول و دوم در ابتدا و انتهای موج اول یک روند صعودی قرار می‌گیرند. نقطه سوم در انتهای کورکشن جای می‌گیرد، نمودار به سمت راست کشیده می‌شود.

همانطور که  در نمودار می‌بینیم، پنج موج نه، بلکه هفت موج صعودی وجود دارد. موج چهارم بین سطوح کلیدی 0.382 و 0.786 حاکی از یک حرکت خنثی بود، سطح 1.618 به سطح مقاومت موج پنجم تبدیل شد. انجام معامله‌ فیبوناچی اکستنشن، مبتنی بر باز کردن یک معامله در ابتدای موج سوم با حد سودی برابر با 1.618 است.

این اندیکاتور سطوح تقریبی پایان امواج روند الیوت را نشان می‌دهد. این ابزار خیلی ایده‌آل و کامل نیست و این نظریه می‌تواند در عمل نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. با این حال، به عنوان یک ابزار اضافی کاملاً مؤثر است.

نحوه محاسبه پشتیبانی و مقاومت فیبوناچی

سطوح کورکشن، خود مقاومت و سطح حمایت در یک روند محلی هستند.

در یک روند نزولی قوی، کورکشن‌های محلی به طور مکرر سطوح فیبوناچی را لمس کرده و از آن‌ها باز می‌گردند. یک تثبیت کوچک در نزدیکی برخی سطوح با آزمایش چندین باره‌ی همان سطح مشاهده می‌شود. در این بین، دو گزینه استراتژیکی معاملاتی وجود دارد: انجام معاملات در محدوده و یا انجام معاملات بلند-مدت با پیروی از کل روند تا زمان معکوس شدن آن.

شبکه را می‌توان با استفاده از سطوح کلاسیک ترسیم شده توسط مقادیر اکسترمم در مقیاس کوچک تقویت کرد. تقاطع یا همزمانی جزئی با شبکه، نقاط کلیدی وارونگی بالقوه را نشان می‌دهد.

پیش بینی‌های بازار سهام فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی برای هر بازاری از جمله بازارهای سهام قابل اجرا است. تفاوت در ماهیت رفتار قیمت است:

• بازار سهام با حرکت سریع روند و کورکشن‌های کوچک تا 38.2 درصد مشخص می‌شود. بهتر است از فیبوناچی اکستنشن در اینجا استفاده کنید - این امر به تعیین سطوح سود تارگت در یک روند قوی کمک می‌کند.
• بازار ارز با روندهای نسبتاً کوتاه و بازگشت‌های عمیق به سطح 50 درصد تا 61.8 درصد مشخص می‌شود. در اینجا سطوح اصلاحی فیبوناچی و معاملات سویینگ مناسب تر هستند - معاملات را در پایان یک اصلاح عمیق باز کنید.

مثال.

این نمودار ساعتی سهام فیس بوک است. نمودار سه جهش قیمتی بالا را با بازگشت‌های کوچک نشان می‌دهد. طبق نظریه الیوت، این سه حرکت قیمت موج است. سطوح فیبوناچی که در اولین سقف ترسیم شده بود، سطح حمایت را نشان می‌داد، که از آن سطح کورکشن دوبار عقب رفت.

شبکه ترسیم شده بر اساس دومین سقف، یک کورکشن عمیق تری را نشان می‌دهد. باز هم، یک سطح قوی خط 0.236 است، که نزدیک به این خط قیمت دو بار متوقف شد. سطح قوی بعدی، خط 0.382 است. هنگام گذر از آن، قیمت در جهت اصلی معکوس شد. در لحظه‌ای که قیمت سطح 0.382 را از پایین به بالا می‌شکند، یک معامله باز کنید.

شبکه توسعه یافته بر اساس سومین سقف نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح مقاومت و پشتیبانی استفاده کرد که مرزهای کانال‌های قیمت محلی را مشخص می‌کنند.

مثالی از انجام معاملات با استفاده از ابزار فیبوناچی

من نحوه‌ی استفاده صحیح از خطوط فیبوناچی در فارکس را به شما نشان خواهم داد. استراتژی اصلی Scalping on Gold نام دارد. داده های ورودی: دارایی - XAU/USD، بازه زمانی - M5. من معاملات را در پایان کورکشن‌های محلی در سطوح کلیدی باز می‌کنم و در نزدیکترین سطوح در جهت روند می‌بندم.

مرحله 1. تجزیه و تحلیل نمودار.

صفحه، 3 موج حرکت اصلی را نشان می‌دهد - روند صعودی، نزولی، و دوباره روند صعودی. در ابتدای آخرین روند صعودی، شبکه فیبوناچی را بر اساس سقف تنظیم کرده‌ام. تصویر نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ی دامنه در حرکت است، و در یک جهت یا جهتی دیگر از آن‌ها عقب می‌رود.

روند فعلی سطح 0.5 را می‌شکند. من منتظر یک وارونگی در سطح کلیدی 0.618 هستم، جایی که یک پوزیشن لانگ را باز خواهم  کرد. اگر قیمت بیشتر به سمت سطح 0.786 حرکت کند، به این معنی است که این روند به تدریج به یک حرکت نزولی تبدیل می‌شود و شبکه باید از سقف تا کف بازسازی شود.

مرحله 2. باز کردن اولین معامله.

همانطور که انتظار داشتم، اصلاح در سطح کلیدی 0.618 به پایان رسید. من در وارونگی صعودی  قیمت یک پوزیشن باز کردم. سطح سود تارگت 0.5 یا 0.382 است. من سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم از روند خارج شوم.

مرحله 3. بستن اولین معامله.

علامت 0.5 در عرض چند دقیقه به راحتی شکسته می‌شود، اما قیمت کمی کمتر از سطح 0.382 متوقف می‌شود. از آنجا که قاعده‌ی اصلی استراتژی در حال اسکالپینگ است، به محض دیدن اولین نشانه از معکوس شدن قیمت، معامله را خواهم بست.

مرحله 4. باز کردن دومین معامله.

قیمت تا "آخرین خط دفاعی" - 0.786 کاهش می‌یابد. اگر از آن عبور کند، به این معنی است که روند نزولی ظاهر شده است. اما خرس‌ها فاقد قدرت هستند و قیمت دوباره به سمت مسیر اصلی بالا می‌رود. من یک پوزیشن لانگ را با تارگتی در 0.618 یا 0.5 باز می‌کنم.

همانطور که انتظار داشتم، اصلاح در سطح کلیدی 0.618 به پایان رسید. من در وارونگی صعودی  قیمت یک پوزیشن باز کردم. سطح سود تارگت 0.5 یا 0.382 است. من سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم از روند خارج شوم.

مرحله 5. بستن اولین معامله.

قیمت بعد از آنکه مدتی در 0.786 قرار داشت، به 0.618 بازگشت. در لحظه رسیدن و وارونگی نزولی، پوزیشن را می‌بندم. اگر قیمت هم اکنون به 0.786 رسیده است و نتوانسته از 0.618 بالاتر برود، به احتمال زیاد جهت روند تغییر خواهد کرد. باز کردن معاملات در یک شبکه بر اساس روند صعودی غیر منطقی است.

مرحله 6. جمع بندی.

اولین معامله، 5.50 دلار در 6 دقیقه برای ما به ارمغان آورد. معامله دوم - 4.50 در 29 دقیقه دلار. هر دو معامله با سود بسته شدند.

در همین حال، قیمت از مرز 0.786 عبور کرد، و این تفسیر را تایید کرد که کورکشن به یک روند نزولی تبدیل شده است.

نتیجه. سطح Fibo، که من نشان دادم، کار می‌کند. شما فقط باید نحوه تنظیم صحیح شبکه را آموخته و بازار را احساس کنید. تنها با انجام این کار می‌توانید این مهارت‌ها را توسعه دهید.

MA Channels FIBO اندیکاتور برای MT4

MA Channels FIBO یک اندیکاتور ترکیبی از سطوح فیبوناچی و میانگین متحرک ساده (SMA) است. این کانال از هشت میانگین متحرک، که در هر طرف قیمت چهار MA قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود. فاصله بین آن‌ها برابر با نسبت‌های فیبوناچی است: 23.5 ، 38.2 ، 50.0 ، 61.8. ما پوزیشنی را بر روی یک بازگشت از مرزهای اکسترمم کانال باز می‌کنیم. ما با تجزیه و تحلیل نقاط معکوس احتمالی، که خطوط داخلی کانال می‌باشند، با حد ضرر متحرک پوزیشن را می‌بندیم.

این اندیکاتور اینگونه به نظر می‌رسد:

این تصویر به وضوح رفتار قیمت‌ها در کانال‌ها و تکرار سیگنال‌ها را نشان می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت بین مرزهای کانال‌های داخلی حرکت می‌کند - چنین موقعیت‌هایی با مستطیل‌های آبی رنگ در تصویر مشخص شده است. ما همچنین می‌بینیم که پس از عبور از مرزهای اکسترمم کانال، قیمت تقریباً بلافاصله باز می‌گردد.

ایراد این اندیکاتور این است که شکست مرز 61.8 به ندرت رخ می‌دهد. اما می‌توانید یک استراتژی جداگانه در مورد حرکت قیمت بین مرزهای کانال‌های داخلی ایجاد کنید.

1. شرایط تجارت و ویژگی‌های استفاده از MA Channels FIBO

شرایط معامله:

• بازه زمانی - M30 یا H1.
• جفت ارز - GBPUSD. با این حال، این استراتژی برای سایر جفت‌های رایج نیز بسیار خوب عمل می‌کند.

شما می‌توانید الگوی اندیکاتور MA Channels FIBO را برای MT4 را از اینجا دانلود کنید. برای افزودن آن به MT4، روی "File / Open Data Folder" در منوی اصلی کلیک کنید. در پوشه باز شده، به پوشه "MQL4 / Indicators" بروید و اندیکاتور را در آنجا کپی کنید. پلتفرم مجدداً راه اندازی کنید. اندیکاتور در لیست "Insert / Indicators / Custom" ظاهر می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور:

شرایط برای باز کردن یک پوزیشن لانگ:

• هنگامی که قیمت به سطح پایینی 61.8 (مرز پایینی کانال خارجی) رسید، پوزیشن باز می‌شود.

حد ضرر - 30 واحد. سطح سود تارگت 30 واحد است، که پس از آن می‌توانید 50٪ از پوزیشن را ببندید، حد ضرر را به سطح سر به سر شدن (نقطه باز شدن پوزیشن) منتقل کنید و حد ضرر متحرک را با یک مرحله‌ی 30 واحدی در همان سطح تنظیم کنید (روی سفارش کلیک راست کنید و حد ضرر متحرک را انتخاب کنید).

در صورت بروز مشکلات مربوط به اتصال، شما همچنان به  حد ضرر با یک حد ضرر متحرک نیاز دارید - کارگزار حد ضرر متحرک را نمی‌بیند، اما پوزیشن با حد ضرر تعیین شده ایمن می‌شود.

یک گزینه دیگر نیز وجود دارد - با اجاره‌ی سرور VPS از تداوم و دوری از ایجاد خلل  در تجارت خود اطمینان حاصل کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که این ارقام برای نرخ‌های 4 رقمی است!

شرایط برای باز کردن یک پوزیشن شورت:

• یک پوزیشن زمانی باز می‌شود که قیمت به سطح بالایی 61.8 (مرز فوقانی کانال خارجی) برسد.

شرایط باز یا بسته شدن مشابه است.

نکته. سطوح اندیکاتور فیبوناچی در نمودار در پایان روند فعلی نشان داده شده‌اند. اما تعیین رنگ خاص خود برای هر سطح بسیار ساده تر است. به عنوان مثال، در این استراتژی، سطوح اکسترمم فیبوناچی 61.8 قرمز هستند.

ویژگی‌های استفاده از استراتژی با MA Channels FIBO:

1. حد ضرر عمداً کوتاه است. این موضوع اغلب اتفاق می‌افتد، اما بازگشت قیمت از مرزهای اکسترمم کانال به وسط آن، ضرر را می پردازد.
2. اگر پس از خروج از سطح 61.8، حد ضرر فعال شد، پس از معکوس شدن روند به سمت مرکز کانال، یک معامله روی شمع بعدی باز کنید.
3. رسیدن قیمت به مرزهای کانال، نه تنها به این معنا است که بدنه شمع در خارج از آن بسته می‌شود، بلکه سایه نیز به آن می‌رسد.

در حالت ایده آل، منطقی است تا این استراتژی بر روی داده‌های تاریخی آزمایش شود. شما می‌توانید نحوه انجام این کار را در تستر MT4 ، FxBlue و یا Forex Simulator بیاموزید.

2. مثال‌های کاربردی

مثال 1

شمعی که با پیکان مشخص شده است شمع سیگنال است. زیر مرز 61.8 (میانگین متحرک قرمز) بسته می‌شود. ما روی شمع بعدی وارد می‌شویم. با وجود کاهش قیمت (شمع بعدی پس از شمع سیگنال)، منجر به فعال شدن حد ضرر نمی‌شود (پنجره داده، پارامترهای این شمع را نشان می‌دهد: تفاوت بین قیمت باز شدن و پایان سایه برابر با 1.2291- 1.2266 = 25 واحد است).

• مهم! هر استراتژی شامل ترکیبی از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال است. در این حالت، شمع نشان داده شده با پیکان آبی یک الگوی کلاسیک پین-بار است، این شکل یک فرم شمع معکوس است که یک بازگشت احتمالی را تأیید می‌کند. و اگر سایه این شمع بیش از 30 واحد دِرازا داشته باشد (و پوزیشن بتواند به وسیله‌ی حد ضرر بسته شود)، ما مطابق با ویژگی شماره 2 پوزیشن دیگری را در این سطح باز می‌کنیم، و تمامی ضررها می‌توانند به طور کامل جبران شوند.

سیگنال قبلی که با پیکان سبز رنگ نشان داده شده بود نیز موثر بود.

مثال 2

این یک مثال از ویژگی شماره 2 است. یک شمع در حال رشد بلند، از سطح فوقانی 61.8 عبور می‌کند. در شمع معکوس بعدی که با پیکان نشان داده شده است، مطابق با شرایط استراتژی، پیک وزیشن شورت باز می‌کنیم. متأسفانه، سایه‌ی آن (1.2643-1.2612 = 31 =) به حد ضرر می‌رسد. اما اشکالی ندارد. در اینجا، همچنین می‌توانید تشکیل یک پین بار را مشاهده کنید، پس از آن یک روند نزولی لانگ آغاز می‌شود.

این نمونه‌ای از یک سیگنال کاذب است. یک شمع سفید در حال سقوط به قیمت می‌رسد. ما می‌توانستیم یک پوزیشن لانگ را روی شمع بعدی در حال رشد باز کنیم، اما قیمت از سطح باز می‌گردد و دوباره کاهش می‌یابد و پوزیشن به وسیله‌ی حد ضرر بسته می‌‌شود.

پوزیشن بعدی باید فقط در شمع رو به افزایش بعدی (پس از معکوس شدن قیمت) باز شود، با این حال، این شروع یک روند رو به رشد مطمئن نیست. شرایطی از این دست گاهی اتفاق می‌افتد - پیش بینی آن‌ها دشوار است، ازین رو، در این مواقع مدیریت ریسک پیش بینی شده است.

استراتژی فارکس فیبوناچی با اندیکاتور MA Channels FIBO ازین رو جالب است که در اینجا می‌توانید یک تاکتیک جداگانه در مورد حرکت قیمت بین مرزهای کانال‌ها ایجاد کنید. قیمت می‌تواند از سطح کلیدی قیمت فیبوناچی باز گردد، که این امر سیگنالی برای ورود به بازار خواهد بود. از سوی دیگر، یک شکست در سطح به این معنی است که قیمت به سطح بعدی می‌رود.

نمونه‌هایی از این جهش‌ها در این صفحه با مستطیل‌های آبی نشان داده شده است. اگر پس از لمس/ شکست سطح، یک شمع مخالف ظاهر شد، جهت حرکت تغییر می‌کند. اگر شمع تغییر نکند، روند به سطح بعدی حرکت می‌کند.

چنین استراتژی‌ای خطرات زیادی را به همراه دارد، زیرا این الگو همیشه قابل مشاهده نیست. اما اگر اندیکاتورهای کمکی یا عناصر پرایس اکشن را به استراتژی اضافه کنید، پس چرا اینطور نیست؟ بیایید در مورد امکان ایجاد چنین استراتژی‌ای در نظرات با هم بحث کنیم!

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی در معاملات

من آن‌ها را در قالب یک جدول فرموله خواهم کرد.

مزایا:

• دقت تعیین نقطه پیوت. با تنظیم صحیح، آن‌ها می‌توانند لحظات معکوس شدن قیمت را در سطوح اولیه به طور دقیق تعیین کنند یا یک تغییر در جهت روند را در سطوح بعدی تأیید کنند.
• تنوع در کارایی. این ابزار می‌تواند در دارایی‌های هر بازار و نیز در هر بازه‌ی زمانی‌ای استفاده شود. اما یک هشدار وجود دارد: هرچه بازه‌ی زمان بندی بیشتر باشد، سیگنال‌ها دقیق تر خواهند بود. اگرچه سطوح فیبوناچی ابزار مورد علاقه‌ی اسکالپرها برای کار روی M1 و M5 است، اما اختلال در قیمت باعث ایجاد خطا می‌شود.
• نمایش دقیق روانشناسی بازار. اکثر اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس فرمولی است که الگوهای دوره‌های قبل را منعکس می‌کند. سطوح فیبوناچی هم بر اساس یک الگوریتم ریاضی و هم بر اساس روانشناسی اکثریت بنا شده است - این موضوع را می‌توان در هنگام ایجاد یک سیستم تجاری فیبوناچی در نظر گرفت.

معایب:

• سختی در تعیین نقطه شروع. یک روند هرگز کاملاً مسطح و خنثی نیست. حتی در لحظه خروج از حالت خنثی، گاهی اوقات تعیین نقطه شروع دشوار است.
• سیگنال‌های کاذب. آن‌ها در این ابزار اتفاق می‌افتند و تعداد زیادی از آن‌ها وجود دارد. و این سیگنال‌ی کاذب‌ها آنقدرها هم نادرست نیستند. قیمت می‌تواند بدون رسیدن به سطح یا پس از شکستن آن، در وسط منطقه، معکوس شود.
• عدم قابلیت استفاده در مشاوران تخصصی. نوشتن الگوریتم ساخت خودکار شبکه در کد EA غیرممکن است. بنابراین، این ابزار نمی‌تواند در استراتژیهای الگوریتمی استفاده شود.

شبکه فیبوناچی یک ابزار کمکی است که نمودار را به چندین منطقه تقسیم می‌کند. این مناطق کم و بیش نشان دهنده‌ی احتمال معکوس شدن کورکشن و یا ادامه آن به عنوان یک جهت روند جدید است. به عنوان مثال، بیشترین احتمال معکوس شدن کورکشن در منطقه 23.6٪ -38.2٪ است. اما این موضوع یک امر بدیهی نیست. از اندیکاتورهای روند اضافی، اسیلاتور استفاده کنید و الگوها را در نظر بگیرید.

خلاصه ای از انجام معاملات بر اساس ابزار فیبوناچی

1. از خطوط فیبوناچی به شرح زیر استفاده کنید:

• یک روند رو به اتمام یا خنثی را پیدا کنید. منتظر شروع معکوس روند یا خروج آن از حالت خنثی باشید.
• منتظر اولین کورکشن باشید، شبکه فیبوناچی را اعمال کنید. با ظهور نقاط اکسترمم جدید، آن را به سمت بالا بکشید.
• برای ورود به بازار، منتظر بازگشت به سطح 23.6 درصد، 38.2 درصد و  یا 50 درصد باشید. اگر قیمت به سطح 61.8 درصد رسید ، صبر کنید - شاید این آغاز یک روند جدید باشد.

2. از اکستنشن فیبوناچی برای تعیین تارگت‌های حد سود خود استفاده کنید. اما قبل از آن، نظریه موج الیوت را مطالعه کنید.

3. شبکه را تنها در استراتژی‌های متداول و فقط به عنوان یک ابزار تأیید اضافی اعمال کنید.

4. برای باز کردن یک معامله از قوانین زیر استفاده کنید:

• استراتژی تهاجمی: ورود به بازار در لحظه‌ی رسیدن به کورکشن، قرار دادن سفارشات معلق در جهات مختلف در دو سوی سطوح کلیدی 38.2٪ و 61.8٪.
• استراتژی محافظه کارانه: سیگنال اولیه یک شکست با کورکشن از سطح فیبوناچی است. سیگنال اصلی: پایان کورکشن، معکوس شدن قیمت در جهت اصلی، رخداد یک شکست مجدد در همان سطح در جهت مخالف.
• استراتژی محافظه کارانه برای یک روند جدید: باز کردن یک پوزیشن در جهت قیمت جدید پس از رخداد یک شکست در سطح 61.8 درصد.

5. برای خارج شدن از قوانین زیر استفاده کنید:

• استراتژی تهاجمی: 50٪ از معاملات را پس از رسیدن به شروع کورکشن (سطح 0٪) ببندید، 50٪ از معامله را با حد ضرری متحرک برابر با فاصله بین 0 و 23.6٪ در واحد ایمن کنید.
• استراتژی تهاجمی: حد سود را بر اساس سطوح اکستنشن تعیین کنید.
• استراتژی محافظه کارانه: هنگامی که قیمت به سطح مخالف رسید، معامله را ببندید. به عنوان مثال، اگر معامله در 38.2 درصد باز شود، باید در 23.6 درصد بسته شود.

6. از قوانین زیر برای تنظیم حد ضرر استفاده کنید:

• یک حد ضرر را در 1-3 واحد پشت سطح مقابل نقطه باز کردن معامله (نزدیکترین اکسترمم محلی) تنظیم کنید.

از آزمودن نترسید. هیچ قانون استانداردی برای استفاده صحیح از یک ابزار خاص وجود ندارد. این مرور فقط یک مبنای نظری است که قصد دارد شما را با مفهوم سطوح فیبوناچی و گزینه‌های کاربرد آن آشنا کند. تنها با استفاده از آن در عمل و بستن پوزیشن‌ها در سود خواهید توانست اصول کار با آن را درک کنید.

برای کسانی که می‌خواهند حتی بیشتر از سری اعداد فیبوناچی در ابزارهای تحلیل تکنیکال و نظریه موج الیوت استفاده کنند، تعدادی از بهترین کتاب‌های تجاری فیبوناچی را توصیه می‌کنم:

1. دنباله فیبوناچی رابرت فیشر: برنامه‌ها و استراتژی‌ها برای معامله گران.
2. معامله با ابزار فیبوناچی کارولین بورودن : چگونه بر مزیت زمان و قیمت مسلط شویم.

معاملات سطوح فیبوناچی را امتحان کنید - جعبه ابزار LiteFinance را در اینجا باز کنید. نیازی به ثبت نام نیست! در صورت داشتن هرگونه پرسش، آن‌ها را در قسمت نظرات بپرسید.

موفق باشید!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی