اندیکاتور های سطح یکی از ابزار های پر استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. تعیین سطوح قدرتمند به شما در تشخیص پیوت پوینت ها و سطوح چرخشی احتمالی کمک خواهد کرد، که با استفاده از آنها بتوانید حد سود و ضرر خود را تعیین کنید. الگوریتم های روند و اندیکاتور های کانال، بر پایه محاسبه ریاضی سطوح کلیدی کار می کنند، که کسب درآمد در یک سطح و تعیین حرکت اصلاحی قیمت را ممکن می‌سازند. با مطالعه این مقاله، با اندیکاتور های اصلی سطوح در فارکس آشنا خواهید شد و چگونگی معامله با سطوح کلیدی را خواهید آموخت.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
بررسی اندیکاتور های سطح در فارکس
معامله بر مبنای سطوح (Levels trading) با استفاده از گروهی از استراتژی های معاملاتی انجام می شود که با ترکیب تحلیل تکنیکال و روانشناسی معامله گران ایجاد شده اند. در اینجا، روانشناسی به معنای تحلیل و پیش بینی افکار اکثریت معامله گران، و چگونگی عکس العمل جمعی آنها به رویداد ها و سطوح مهم است. معامله گران اغلب از اندیکاتور ها و روش های معاملاتی بسیار محبوب استفاده می کنند و همین موضوع باعث دریافت سیگنال ها، حد سود ها و حد ضرر های مشابه (مثلا در کف و سقف های اخیر قیمت) توسط آنها می شود.
تجمع این میزان از سفارشات حد ضرر در یک جا، باعث ایجاد یک سطح مهم در بازار می شود که قیمت پس از رسیدن به آن متوقف می شود، وارد فاز سایدوی می شود یا جهت حرکتی خود را عوض می کند. همه ما در مورد معامله بر مبنای سطوح حمایت و مقاومت، میانگین های متحرکت، سطوح فیبوناچی، و غیره، چیز هایی شنیده ایم. در این مقاله به طور خلاصه به بررسی اندیکاتور های اصیلی خواهیم پرداخت که سطوح قیمتی را بر مبنای یک الگوریتم خاص ترسیم می کنند. همچنین لینک های دانلود اندیکاتور ها برای پلتفرم های MT4 و MT5 را در اختیار شما قرار می دهیم.
اندیکاتور ها و استراتژی های معاملاتی که بر مبنای سطوح قیمتی کار می کنند
قاعده اصلی معامله با سطوح قیمتی این است که شما بر اساس فاکتور های موجود (یا اندیکاتور)، سطوح مورد نظر را ترسیم کرده و قدرت آنها را ارزیابی کنید:
- شکست یک سطح ضعیف به معنای احتمال ادامه حرکت قیمت و رسیدن آن به سطح مهم بعدی است.
- پیوت قیمتی (برگشت) از یک سطح قوی به معنای برگشت روند می باشد.
در استراتژی های تخصصی سطوح قیمتی، ترسیم دستی خطوط بر مبنای کف و سقف های قیمتی (صرفا با استفاده از چشم) روش چندان مطمئنی نیست. چراکه اگر سطوح شما به دقت تعیین نشده باشند ممکن است انحراف 3 تا 5 پیپ قیمت باعث فعال شدن حد ضرر یا فعال نشدن حد سود شما شود، و شما معامله را از دست بدهید.
1. اندیکاتور Rabbit و Rabbit TT
اندیکاتور Rabbit، چندین بار تصحیح شده است. این اندیکاتور بار ها بر مبنای نظرات معامله گران ارتقاء یافته. اندیکاتور Rabbit، نسخه اصلی نوسینده اندیکاتور است که سطوح قیمت را با استفاده از یک الگوریتم خاص بر مبنای نسبت های فیبوناچی و بیشینه های روزانه قیمتی، محاسبه می کند.
تنظیمات Rabbit:
- SubLevels نشان دهنده ریز سطح هایی است که در میان سطوح اصلی قرار می گیرند. در اوایل کار بهتر است که این پارامتر را بر روی False قرار دهید تا چارت شما با خطوط اضافی شلوغ نشود. علاوه بر این، مفهوم و اهداف وجود این ریز سطح ها به طور واضح مشخص نشده است.
- Yesterday نشان دهنده جابجایی زمانی قیمت است. مقدار پیش فرض این پارامتر "0" است که نشان دهنده سطوح امروز قیمت می باشد (یعنی این سطوح بر اساس کف و سقف های فعلی تعیین شده اند). اگر این مقدار بر روی "1" قرار گیرد، اندیکاتور سطوح روز قبل را نمایش خواهد داد. در صورتی که پارامتر را بر روی "1-" تنظیم کنید، اندیکاتور سطوح آینده قیمت در روز بعدی را نمایش خواهد داد. البته، نویسنده مشخص نکرده است که سطوح پیش بینی شده بر چه مبنایی ترسیم می شوند. بنابراین، بهتر است که مقادیر "0" و "1" استفاده کنید.
- Levels به معنای تعداد سطوح است. هرچه تعداد سطوح کمتر باشد، اهمیت آنها بیشتر می شود، چراکه بر مبنای جدید ترین بیشنیه های قیمتی ترسیم شده اند.
باقی پارامتر ها کمکی هستند و شامل اندازه و رنگ فونت، رنگ سطوح و غیره می باشند.
اندیکاتور Rabbit بر روی نمودار به این شکل است:
اندیکاتور به طور واضح نواحی ساید وی را مشخص کرده است، و سوئینگ های قیمت را در نواحی باریک نشان داده است. برگشت های قیمتی نیز به طور واضح قابل مشاهده هستند.
یکی دیگر از نسخه های محبوب اندیکاتور Rabbit، اندیکاتور Rabbit TT می باشد. این اندیکاتور شبکه فیبوناچی را بر مبنای نسبتی خاص ترسیم می کند و کف و سقف های تایم فریم انتخابی را در نظر می گیرد. شما می توانید از Rabbit TT برای معامله در شکست های قیمتی یا استراتژی های برگشت استفاده کنید. همچنین می توانید در تعیین حد سود/ضرر یا سفارشات پندینگ از این اندیکاتور کمک بگیرید.
در پایین دو استراتژی معاملاتی معرفی کرده ایم که با کمک اندیکاتور های Rabbit و Rabbit TT به راحتی می توانید آنها را اجرا کنید:
- استراتژی معامله بر اساس سفارشات در حال انتظار (پندینگ) یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی است. اول باید روند اصلی قیمت را تعیین کرده و سپس با قرار دادن سفارشات پندینگ، اقدام به معامله در اصلاحات قیمت از سطوح کلیدی کنید. نکته مهم این است که معاملات شما باید در جهت روند اصلی انجام شوند. توسعه دهنده این اندیکاتور (یعنی JonKatana) توصیه کرده که از این اندیکاتور در جفت ارز GBPUSD استفاده کنید. توصیه شده که در اوایل صبح از سفارشات پندینگ معکوس استفاده کنیم (یعنی سفارشات بای لیمیت یا سل لیمیت). باید سفارشات بای/سل استاپ (استراتژی شکست سطح) در سطوح دور تری قرار می گیرند، و حد سود و ضرر نسبت به محل باز شدن معامله تعیین می شوند (معمولا بر روی سطوح بعدی و قبلی).
- استراتژی شکست سطح. پس از شکست سطوح ترسیم شده اندیکاتور، شما باید کمی صبر کنید. اگر قیمت به سطح شکسته شده برگشت انجام دهد و پس از آن در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، سطح شما درست است. اگر پس از برگشت بر روی سطح، بازار در خلاف جهت شکست حرکت کند، شکست ما جعلی بوده و شما باید در جهت برگشت وارد معامله شوید.
مثال، در دو مورد اول، قیمت، سطح را شکسته است اما برگشت انجام داده و به سمت پایین حرکت کرده است. با مشاهده چنین شکستی ما متوجه می شویم که با یک شکست جعلی سر و کار داریم و در پایین سطح اقدام به معامله فروش می کنیم. در مورد سوم، قیمت توانسته سطح را به سمت بالا بشکند. سپس وارد فاز ساید وی شده و پس از آن دوباره به سمت بالا حرکت کرده است (قیمت با این کار روند اصلی را تایید کرده است). در این حالت ما باید معامله خرید انجام دهیم و حد سود خود را بر روی سطح بعدی قرار دهیم.
شما می توانید از این لینک برای دانلود تمپلیت اندیکاتور Rabbit در MT4 و این لینک در MT5 استفاده کنید. تمپلیت اندیکاتور Rabbit TT نیز از اینجا قابل دانلود است.
چگونگی تنظیم اندیکاتور های Rabbit در MT4 و MT5.اول باید اندیکاتور مورد نظر را از طریق لینک های ارائه شده دانلود کنید. در MT4بر روی File/Open Data Folder کلیک کنید. در Data Folder بر روی MQL/Indicators کلیک کرده و اندیکاتور را در بخش مربوطه آپلود کنید. پلتفرم را ریست کنید. پس از باز شدن مجدد پلتفرم، اندیکاتور را در تب Insert/Indicators/Custom پیدا خواهید کرد.
2. اندیکاتور Trend Arrows
اندیکاتور Trend Arrows یک ترکیب جالب از اندیکاتور روند و سطوح ریاضی است. این اندیکاتور به دلیل دقت و سیگنال های واضحی که ارائه می دهد برای معامله گران مبتدی، بسیار مفید است:
- در این اندیکاتور از فلش استفاده شده است. اندیکاتور Trend Arrows جهت روند را با رنگ (سبز و قرمز) مشخص می کند. کندلی که برای ورود به معامله توصیه شده است با استفاده از فلش مشخص می شود.
- اندیکاتور محل فلش را تغییر نمی دهد. اندیکاتور Trend Arrows فلش های خود را پس از بسته شدن کندل فعلی ارائه می دهد.
- سیگنال ها کمیاب اما با دقت هستند. با استفاده از نمودار ساعتی (H1) شما باید حداقل 2 یا 3 روز منتظر سیگنال بمانید. پس از بهتر است که برای دریافت به موقع سیگنال ها از هشدار استفاده کنید.
الگوریتم این اندیکاتور بر مبنای شکست سطوح کلیدی عمل می کند، که در اغلب اوقات به معنای شروع یک روند جدید است. اندیکاتور سطوح را بر اساس تحلیل بیشینه های اخیر قیمت در دوره مشخص شده در تنظیمات، تعیین می کند.
تنظیمات اندیکاتور Trend Arrows:
- Iperiod تعداد کندل هایی است که در محاسبات استفاده می شوند. هر چه تعداد کندل های محاسبه شده بیشتر باشد، تعداد سیگنال ها نیز کمتر می شود و دقت آنها بالاتر می رود. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که با افزایش تعداد کندل ها، کف و سقف های بیشتری در محاسبات استفاده می شوند.
- Ifull-Period متوسط میانگین های متحرک است. این یک فیلتر اضافی برای صاف کردن خطوط است. این مقدار بر اساس تجربه عملی معامله گر در هر جفت ارز می تواند متفاوت باشد.
با توجه به نسخه های مشابه این اندیکاتور،، می توان این دو پارامتر اصلی را CandlePeriod (دوره کندل) و ArrowPeriod (دوره فلش) نامید اما کاربرد آنها همانند نسخه اصلی اندیکاتور است.
شما می توانید تمپلیت اندیکاتور Trend Arrows را از اینجا دانلود کنید. در این نسخه، شما باید منتظر تغییر رنگ اندیکاتور بمانید و پس از تغییر رنگ، بر روی کندل بعدی وارد معامله شوید. تریدر های ریسک پذیر تر می توانند حد سود خود را حداقل 20 پیپ در نظر بگیرند، و معامله خود را با کمک تریلینگ استاپ 20 پیپی (در صورت احتمال قطعی اینترنت شما می توانید از یک سرویس VPS استفاده کنید) مدیریت کنند. حد ضرر باید در فاصله 30 الی 40 پیپ در نظر گرفته شود، یا می توان آن را نسبت به کف و سقف های اخیر قیمت در نظر گرفت. 
تصویر بالا نشان دهنده تعداد سیگنال ها و عملکرد آنها است. با توجه به این تصویر مشخص است که چرا بجای تغییر رنگ اندیکاتور، به شما توصیه کردیم که برای خروج از تریلینگ استاپ استفاده کنید. فلش ها، بخش های ناپایدار و پر نوسان بازار را مشخص کرده اند. 
در تصویر بالا می توانید دو بخش پر نوسان بازار را با زوم بیشتری مشاهده کنیم. در اولی، معامله در سطح 1.08314 باز شده است. بالاترین نقطه این بخش (فلش آبی) در سطح 1.08756 قرار دارد که نشان دهنده 44 پیپ (در اینجا برای محاسبه پیپ از 4 رقم اعشار استفاده می شود) نسبت به محل باز شدن معامله است. در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، سود ما 24 پیپ خواهد بود. در دومی، سود چندانی را شاهد نیستیم. اگر بر روی کندلی که با رنگ سبز مشخص شده است معامله فروش باز کرده بودیم و با تریلینگ استاپ از معامله خارج میشدیم، سود ما 3.6 پیپ بود.
باید اضافه کنم که در این اسکرین شات یکی از سخت ترین شرایط معامله با اندیکاتور را برای شما مثال زدیم. در موارد دیگر می توانستید سود خیلی بیشتری از روند بدست آورید. با این حال، هیچوقت هزینه های کارمزد و سواپ را فراموش نکنید و مراقب باشید که با شکار حرکات کوچک، بخش بزرگی از سود شما توسط این هزینه ها از بین نرود!
مهم ترین مزیت این اندیکاتور در ارائه سیگنال های نسبتا دقیق است، به طوری که در هیچکدام از مثال های ارائه شده حد ضرر ما فعال نشد. عیب اندیکاتور Trend Arrows در تاخیر آن است. اگرچه این مشکل تقریبا در تمام اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که از دوره های بلند برای تحلیل استفاده می کنند وجود دارد.
3. اندیکاتور London Breakout
سیستم معاملاتی London Breakout، به مجموعه ای از استراتژی ها گفته می شود که در آنها هم از روش های اندیکاتوری و هم غیر اندیکاتوری استفاده شده است. این استراتژی ها دارای قواعد پایه یکسانی هستند. شما باید جفت ارز GBPUSD را در زمان باز شدن بازار لندن (یعنی زمانی که این جفت ارز از بیشترین میزان نوسانات خود برخوردار است و شما می توانید در ساعات اولیه بازار بهترین مومنتوم را شکار کنید) معامله کنید. اندیکاتور اصلی London Breakout بر پایه الگوریتم های ریاضی به اصطلاح جعبه ای طراحی شده که روند را به بخش های مختلف تفکیک می کند. اگر جعبه ترسیم شده، به رنگ مورد نظر ما باشد، باید یک سفارش پندینگ در بازار قرار دهیم و حد ضرر خود را بر روی مرز جعبه تنظیم کنیم. این یک توضیح کلی از چگونگی کار با نسخه 9.1 اندیکاتور London Breakout بود. متاسفانه پیدا کردن یک تمپلیت از این نسخه اندیکاتور که به درستی کار کند کمی دشوار بوده است و نتوانستم آن را برای شما فراهم کنم.
نسخه دیگری از استراتژی London Breakout، وجود دارد که بر مبنای اندیکاتور ERXGen Filter کار می کند. شما می توانید اندیکاتور و توضیحات آن را در وب سایت MetaQuotes - MQL5 پیدا کنید. استراتژی معاملاتی London Breakout بدون اندیکاتور، شبکه ای از سفارشات لیمیت را در یک زمان دقیق ترسیم می کند تا بتواند روند های قدرتمند صعودی یا نزولی را شکار کند.
3 Tier London Breakout یک نسخه محبوب دیگر از این اندیکاتور است که می توان با کمک آن چندین استراتژی معاملاتی را پیاده سازی کرد. شما می توانید از طریق این لینک، یکی از نسخه های 3 Tier London Breakout را دانلود کنید. این نسخه به این شکل خواهد بود:
این اندیکاتور در نگاه اول، ممکن است کمی گیج کننده باشد و نمودار شما را شلوغ کند. اما در حقیقت بسیار ساده ساده است و اگر بتوانید ترکیب مناسبی از رنگ ها بر روی نمودار، بک گراند، کندل ها و نواحی استفاده کنید، به راحتی همه چیز را متوجه خواهید شد.
3 Tier London Breakout جعبه های رنگی بر روی نمودار ایجاد می کند (درست مثل استراتژی London Breakout). معامله گر تصمیمات خرید و فروش خود را بر مبنای شکست این جعبه ها توسط قیمت، اتخاذ می کند. محدوده (همان جعبه) بر اساس زمان ثابتی که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است (Start / EndTime)، ترسیم می شود. اندازه معمول هر جعبه، 15 تا 45 پیپ می باشد. به محض شکسته شدن مرز بالایی جعبه، معامله خرید ما باید باز شود. در صورت شکست مرز پایینی، باید وارد معامله فروش شویم.
درست است که این اندیکاتور سطوح خرید و فروش را مشخص می کند اما گاهی اوقات سیگنال ها از دقت کافی برخوردار نیستند. برای مثال در تصویر بالا، شاهد هستیم که در مورد اول، یک نقطه ورود خوب ارائه شده است. اما در مورد دوم (مستطیل آبی) محدوده جعبه بسیار باریک است که باعث دریافت دو سیگنال غلط و یک سیگنال درست (سیگنال سوم که باعث شکست مرز پایینی شده) می شود. با این حال، در سیگنال های اول، معاملات با رسیدن قیمت به مرز مخالف جعبه، به صورت دستی بسته می شوند.
معامله سوم، ضرر حاصل از دو معامله اول را به طور کامل پوشانده است. تارگت خرید/فروش را می توانید برنامه ریزی کنید. برای مثال، شما می توانید بخشی از سود خود را در تارگت اول برداشت کنید و بخش دیگر را با تریلینگ استاپ مدیریت کنید.
جمعبندی
نکات کلیدی اندیکاتور های سطح در فارکس:
- اندیکاتور های سطح در تمام جفت ارز ها و تمام تایم فریم ها قابل استفاده هستند. با این حال توصیه می شود که از پارامتر های شخصی در بازار ها و تایم فریم های مختلف استفاده کنید.
- اندیکاتور های سطح ابزار کمکی هستند و می توان از آنها برای تایید شکست ها یا برگشت روند استفاده کرد. معمولا از این ابزار در کنار اندیکاتور های روند نما و اسیلاتور ها استفاده می شود. در برخی موارد می توانید از اندیکاتور های سطح به عنوان ابزار اصلی استفاده کنید اما این کاملا به رویکرد شخصی شما بستگی دارد.
- هیچ اندیکاتور ایده آلی وجود ندارد. شما همیشه باید ابزار های تحلیل را بر روی تاریخچه قیمت آزمایش کنید!
در کل، شما می توانید تمام اندیکاتور های معرفی شده در این مقاله را در حساب های دمو MT4 و MT5 لایت فارکس تست کنید. برای استفاده از حساب های دمو لایت فارکس شما نیازی به ثبت نام ندارید و فرایند نصب متاتریدر در کمتر از ده دقیقه انجام خواهد شد. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی لطفا از طریق کامنت ها با من تماس بگیرید، خوشحال می شوم که پاسخگوی شما باشم!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت GBPUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
