بهترین اندیکاتور های فارکس که تمام معامله گران باید از آنها استفاده کنند

۲۰۲۴.۰۳.۰۷ ۲۰۲۴.۰۳.۰۷ بهترین اندیکاتور های فارکس که تمام معامله گران باید از آنها استفاده کنند

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

این مقاله یک توضیح عمومی در مورد بهترین اندیکاتور های فارکس که برای سرمایه گذاران و معامله گران مناسب می باشند، ارائه میدهد که هم برای افراد تازه کار و هم افراد حرفه ای مناسب است. در این مقاله، اندیکاتور هایی برای اسکالپ، معاملات روزانه و معاملات بلند مدت به شما معرفی خواهد شد؛ که برای شرایط روند دار و بدون روند طراحی شده اند. در هر بخش لینکی وجود دارد که شما را به مقاله مربوطه هدایت می کند و می توانید در آنجا اطلاعات کاملی در مورد اندیکاتور، نوع سیگنال دهی و مثال های عملی دریافت کنید. 

اندیکاتور های تکنیکال را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: 

1. اندیکاتور های شخصی سازی شده. اندیکاتورهای شخصی سازی شده (یا Custom) اندیکاتورهای اصلی هستند که توسط معامله گران به زبان برنامه نویسی نوشته شده اند. این نوع از ابزار تکنیکال برای وظایف خاص یا سیستم های معاملاتی شخصی طراحی شده اند. چندین هزار اندیکاتور شخصی سازی شده وجود دارد و هر ساله به تعداد آنها اضافه شده یا ارتقاء می یابند. 
2. اندیکاتور های استاندارد. اندیکاتور های استاندارد پایه های تحلیل تکنیکال می باشند. از آنجایی که اندیکاتور های استاندارد طی چندین دهه کاربرد در بازارهای کالا، سهام و ارز خارجی آزمایش شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بهترین ابزارها محسوب می‌شوند. اندیکاتورهای تکنیکال اساس اکثر استراتژی های معاملاتی مبتدی هستند که در کتاب های درسی، وبلاگ های معامله گر، آموزش ها و غیره توضیح داده شده اند. در MT4، 30 اندیکاتور استاندارد وجود دارد؛ که این عدد در MT5 به 38 میرسد. در ترمینال معاملاتی لایت فاینانس بیش از 60 ابزار تکنیکال وجود دارد که توسعه دهندگان به طور مداوم آنها را بروزرسانی کرده و به تعداد آن ها اضافه می کنند. 

توجه! پس از مطالعه در مورد یک اندیکاتور، بر روی لینک کلیک کرده و وارد مقاله مختص به آن اندیکاتور شوید و به صورت همزمان چارت معاملاتی فارکس را همراه با اندیکاتور های آنلاین باز کنید. تمام آموخته های خود در مورد اندیکاتور ها را به صورت عملی تمرین کنید. با این کار ابزار مورد نظر را بهتر درک کرده و یاد می گیرید که چطور سیگنال ها را به صورت چشمی پیدا کنید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال، با استفاده از روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های معاملاتی (مانند حرکت قیمت و حجم)، حرکات آینده قیمت و فرصت های معاملاتی را ارزیابی می کند. 

اجزای تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور های معاملاتی. آنها الگوریتم هایی مبتنی بر تجزیه و تحلیل و فرمول های ریاضی هستند که مقادیر قیمت را برای یک دوره خاص محاسبه می کنند. بر اساس این اطلاعات، می توان گفت که اندیکاتور های تکنیکال وظیفه دارند میانگین قیمت را در آینده محاسبه کنند. 
• سطوح، خطوط روند. سطوح قدرتمندی وجود دارند که ممکن است قیمت به آنها واکنش نشان داده و شروع به اصلاح کند و یا برگشت انجام دهد. از این سطوح می توان به عنوان مرز نواحی ساید وی نیز استفاده کرد. سطوح حمایت و مقاموت () فقط شامل خطوط روند نبوده و انواع مختلفی دارند که عبارتند از، سطوح افقی، مورب، داینامیک، و سطوح فیبوناچی. این سطوح ماهیت روانشناسی دارند که در تحلیل فارکس باید مورد توجه قرار گیرند. 
• الگو ها. الگو ها در اصل اشکالی از قیمت هستند که به صورت مکرر در بازار اتفاق می افتند. بجز اشکال قیمتی، الگوی دیگری نیز وجود دارد که به آن الگوی شمعی (کندل استیک) می گویند. الگو ها معمولا نشان دهنده ادامه یا برگشت روند هستند.

یک عنصر مهم نیز تجزیه و تحلیل ریاضی الگو های فارکس می باشد.

تحلیل فاندامنتال، نوعی روش تحلیل است که روند آینده قیمت را بر اساس رویداد ها و اخبار اقتصادی، مالی، سیاسی و بحران های طبیعی پیش بینی می کند. 

اجزای تحلیل فاندامنتال: 

• اقتصاد کلان. شاخص های اقتصادی: نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم، نرخ بیکاری یا نرخ اشتغال، تولیدات صنعتی و غیره. 
• اقتصاد خرد. گزارشات مالی شرکت های خصوصی، پیشبینی های سطح تولید، جهت گیری ها و تحولات جدید در حوزه تکنولوژی، مدیریت، نظرات تحلیلگران اقتصادی. 
• عوامل ژئوپلیتیک، فورس ماژور و غیره.

به عنوان نمونه ای از عوامل بنیادی، می توانیم به دستمزد های غیر کشاورزی ایالات متحده (US Non-Farm Payrolls)، بیانیه های فدرال رزرو و نسبت تقاضا و عرضه یک دارایی خاص اشاره کنیم. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل فاندامنتال کسب کنید.

تفاوت اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در اصول و رویکرد تحلیل است. تحلیل تکنیکال بر اساس فرمول های ریاضی، اشکال و الگو های تشکیل شده در گذشته بنا شده است. اما تحلیل فاندامنتال بر اساس تحلیل گزارشات اقتصادی، اخبار و غیره کار می کند. 

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال چطور کار می کنند

تحلیل تکنیکال (TA) به منظور پیش بینی روند بازار، نقاط پیوت، تعیین حد ضرر، و حد سود استفاده می شود. 

تحلیل تکنیکال بر چند پایه اصلی استوار است: 

• بازار همیشه در یک چرخه قرار دارد. اقتصاد بر اساس تئوری امواج حرکت می کند؛ همیشه یک سقف و یک کف وجود دارد، همیشه باید یک افزایش و یک کاهش وجود داشته باشد. این چرخه ها می تواند اندازه های متفاوتی داشته باشند، اما عوامل بنیادی موجود در هر یک از مراحل چرخه، امکان پیش بینی روند های آینده را فراهم می کنند.
• رویداد های گذشته تکرار می شوند. پیامد های این رویداد ها نیز دوباره تکرار می شوند. اگر بتوانید این نظم را به درستی درک کرده و قواعد آن را پیدا کنید، به راحتی می توانید روند آینده قیمت را بر اساس گذشته پیش بینی کنید. 
• قیمت ها تحت تاثیر عوامل بسیاری هستند. تقاضا، داده های اقتصادی، انتظارات افراد شرکت کننده در بازار – تمام این عوامل در کنار هم قیمت یک دارایی را مشخص می کنند.

تحلیل تکنیکال مبتنی بر روش های ریاضی، آماری و جستجوی الگوها است. از آنجایی که معامله گران معمولا به عوامل تکراری واکنش نشان می دهند، می توان رفتار آنها را بر اساس آمار گذشته پیش بینی کرد. 

تحلیل عوامل ریاضی و تکنیکال به دلایل زیر از اهمیت بالایی برخوردارند:

• داده های تاریخی بازار با استفاده از روش های ریاضی و آماری قابل تحلیل هستند. رویداد های تکراری بر اساس دسته بندی ها و میانگین گیری ها قابل یافت هستند. مدل های ریاضی و رفتاری برای پیش بینی اقدامات آینده اکثریت معامله گران، ساخته شده اند.
• استفاده از الگوریتم های ریاضی به شما در فیلتر نویز های بازار کمک می کند و با استفاده از آن می توانید مقادیر کلی، میانگین حجم معاملات، دامنه و فرکانس حرکات قیمت را برای دوره های خاص تعیین کنید.
• الگوریتم‌ های مبتنی بر تحلیل‌ های ریاضی و آماری، سیگنال هایی را برای انجام یک اقدام خاص در بازار تولید می‌کنند، همانند: ورود یا خروج از یک معامله، قرار دادن سفارشات در حال انتظار. این سیگنال ها همچنین قابلیت مشخص کردن نواحی اشباع خرید یا فروش یک بازار، سنجش قدرت یک روند و غیره را دارند.

بر اساس اندیکاتور های تکنیکال، ربات های معاملاتی (اکسپرت ادوایزر ها) ساخته شدند، که در اصل سیستم های خودکاری هستند که بر اساس تنظیم یک سری الگوریتم های خاص اقدام به انجام معامله می کنند. صندوق های سرمایه گذاری به تدریج در حال معرفی سیستم های معاملاتی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی آموزش دیده، مدل های LSTM هستند که می توانند مطلوب ترین راه حل را بر اساس آمار ورودی و خروجی بیابند.

دسته بندی اندیکاتور های معاملاتی

اندیکاتور ها به دو دسته اصلی تاخیری (lagging) و پیشرو (leading) تقسیم بندی می شوند. اندیکاتور های تاخیری مقادیر فعلی قیمت را با مقادیر دوره قبلی قیمت مقایسه می کنند. آنها بعد از شروع روند، و با تاخیر سیگنال ارسال می کنند.  

مثال، از آنجایی که قیمت فعلی بالاتر از سقف های قیمتی 15 کندل گذشته است می توان گفت که روند فعلی بازار صعودی است. همانطور که می دانید، یک میانگین متحرک ساده، در اصل میانگین قیمت 15 کندل آخر است. اگر قیمت در آخرین کندل نسب به 14 کندل قبلی تغییر کند، هیچ تاثیری بر روی اندیکاتور نخواهد داشت و از نظر آن روند همچنان ادامه دارد. در چنین حالتی، روند از قبل شروع شده اما MA آن را نشان نمی دهد. این همان تاخیر است، یعنی اندیکاتور زمانی سیگنال روند جدید را ارائه می دهد که روند از قبل شروع شده است. 

اندیکاتور های پیشرو همراه با قیمت تغییر می کنند و طبق معیار های خاصی می توانند به پیش بینی حرکت قیمت کمک کنند.

اندیکاتور های تاخیری محافظه کارانه عمل می کنند و سیگنال های اولیه را ارسال نمی کنند. اندیکاتور های تاخیری دقیق تر از اندیکاتور های پیشرو عمل می کنند. با این حال، در زمان ارائه سیگنال ممکن است شما نصف روند را از دست داده باشید. بنابراین، اندیکاتور های تاخیری را معمولا در تایم فریم های بالاتر (از h1 به بالا) استفاده می کنند. با این کار، حتی اگر بخشی از روند را از دست بدهید همچنان قادر خواهید بود 20 الی 50 پیپ یا بیشتر، کسب سود کنید. اندیکاتور های پیشرو در اصلاحات قیمتی و معاملات اسکالپ کارایی بهتری دارند. 

بیایید این دو دسته اندیکاتور را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

اندیکاتور های پیشرو 

اندیکاتور های پیشرو (Leading indicators) یکی از بهترین اندیکاتور های تکنیکال هستند که اطلاعاتی را در مورد روند، قدرت آن، احتمال تغییر روند پیش از تایید سیگنال توسط قیمت، ارائه می دهند. اندیکاتور های پیشرو یک سیگنال اولیه 

(سیگنال زود هنگام) در مورد چرخه اقتصادی ارسال می کنند. 

اغلب اسیلاتور ها به عنوان اندیکاتور های پیشرو طبقه بندی می شوند. اگر یک اسیلاتور در نزدیکی مرز های محدوده معاملاتی قرار بگیرد، نشانه این است که روند بزودی تغییر خواهد یافت. برعکس، اگر اسیلاتور از محدوده مرزی خارج شده و به سمت مرز دیگر حرکت کند، میتواند سیگنالی برای شروع یک روند قدرتمند باشد. 

واگرایی (divergence)، نوع دیگری از سیگنال های اولیه اندیکاتور های فارکس است. اگر قیمت و خط اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند، به احتمال زیاد قیمت برگشت انجام خواهد داد.

اندیکاتور های تاخیری 

اندیکاتور های تاخیری اطلاعات خود را بر اساس محاسبه داده های گذشته و حال ارائه می کنند. این ابزار به شما یک دید کلی نسبت به داده های ارائه شده در یک دوره خاص را ارائه می دهند. یک اندیکاتور تاخیری قیمت را دنبال می کند، و از آن جلو نمی زند. میانگین های متحرک (Moving Averages)، نمونه ای از اندیکاتور های تاخیری هستند. 

نمودار قیمت (خط آبی) در نقاط 1، 3، 5، 7 برگشت انجام داده است. اندیکاتور EMA (خط زرد) نیز پس از قیمت برگشت انجام داده است، اما این برگشت با کمی تاخیر انجام شده که در نقاط 2، 4، 6، 8 قابل مشاهده هستند.

درست است که اندیکاتور های روند نما اغلب دارای تاخیر هستند و اسیلاتور ها اندیکاتور های پیشرو محسوب می شوند اما بسیاری از استراتژی های معاملاتی بر پایه اندیکاتور های روند نما ساخته شده اند. از اسیلاتور ها معمولا برای تایید سیگنال استفاده می شود. این به این دلیل است که معامله گران ابتدا باید با استفاده از اندیکاتور روند نما شروع و جهت روند را تعیین کنند. از آنجایی که اندیکاتور های تاخیری داده های گذشته و حال بازار را محاسبه می کنند، سیگنال های ارائه شده توسط آنها اعتبار بیشتری دارند.

انواع اندیکاتور های معاملاتی فارکس

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال را می توان به چنیدن پارامتر تقسیم بندی شوند:

1. ماهیت حرکات قیمت:

   • اندیکاتور های روند نما. این ابزار به شما در پیدا کردن شروع یک روند کمک می کنند. از آنها برای تعیین وضعیت بازار استفاده می شود – بدون روند یا روند دار. از اندیکاتور های روند نما معمولا در استراتژی های امواج استفاده می شود، و به معامله گر در شناسایی روند و اصلاح کمک می کنند.

   • اسیلاتور ها. آنها جهت قیمت را مشخص نمی کنند. اسیلاتور ها با مشخص کردن نواحی اشباع خرید و فروش (نواحی O/O)، به معامله گر در پیدا کردن نقاط پیوت کمک می کنند.

2. زمان سیگنال نسبت به قیمت:

   • اندیکاتور های تاخیری. سیگنال های اندیکاتور پس از حرکات قیمت ارائه می شوند. یعنی قبل از ارائه سیگنال، فقط مقادیر فعلی قیمت در چارت ظاهر می شوند. مقادیر اندیکاتور بر اساس قیمت محاسبه شده و کمی بعد در نمودار نمایش داده می شوند.

   • اندیکاتور های پیشرو. این ابزار در ارزیابی قدرت روند به شما کمک خواهد کرد. 

   • اندیکاتور های پیش بینی کننده (Forecasting indicators). بعضی از معامله گران بر این باورند که این اندیکاتور ها بهترین اندیکاتور های معاملاتی هستند که از طریق جستجوی الگو ها در بازه های زمانی خاصی از دوره های قبلی، می توانند بهترین پیش بینی را برای حرکت قیمت در چند کندل بعدی، ارائه دهند.

3. دامنه کاربرد:

   • اندیکاتور های کانال. این ابزار بر اساس حرکات قیمت، کانال قیمتی رسم می کند. 

   • اندیکاتور حجم. آنها میزان حجم معاملاتی در یک بازه زمانی را نشان می دهند. 

   • اندیکاتور سطوح. این اندیکاتور ها می توانند سطوح مهمی را ترسیم کنند که در نمودار ترسیم نشده اند. 

   • اندیکاتور های الگویی. اندیکاتور های الگویی با هدف شناسایی الگو های قیمتی از قبل تشکیل شده یا درحال تشکیل طراحی شده اند.

   • اندیکاتور های واگرایی. این اندیکاتور ها در یافتن واگرایی ها به شما کمک می کنند. در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی ها و همگرایی ها بدست آورید. 

   • اندیکاتور های نوسان نما. این ابزار میزان نوسانات فعلی بازار را نسبت به دوره قبلی می سنجد.

   • اندیکاتور اسکالپینگ. از آنها برای تحلیل سریع بازار در تایم فریم های پایین استفاده می شود. 

   • اندیکاتور های اطلاعاتی. آنها سطح اسپرد فعلی را نشان می دهند، دوره های معاملاتی را برای شما مشخص می کنند و آمار معاملات را نمایش می دهند.

4. روش های نمایشی: 

   • فلش ها. آنها با استفاده از یک نقطه یا فلش، کندل سیگنال را به شما نشان می دهند.

   • متصل به نمودار. در نسخه اصلی، آنها به طور مستقیم در نمودار نمایش داده می شوند.

   • نمایش داده شده در زیر نمدار. در نسخه اصلی، این ابزار در زیر نمودار نمایش داده می شوند.

5. پیچیدگی الگوریتم:

   • اندیکاتور های ساده بر اساس فرمول های ساده طراحی شده اند.

   • اندیکاتور های ترکیبی بر اساس فرمول های چندین اندیکاتور ساخته شده اند. 

اندیکاتور های دنبال کننده روند

اندیکاتور های دنبال کننده روند یا روند نما، نقطه شروع و پایان روند های صعودی یا نزولی را نمایش می دهند. اندیکاتور های روند نما می توانند تاخیری یا پیشرو باشند. آنها جهت و قدرت روند را مشخص می کنند. در انواع استراتژی ها (معاملات روزانه، معاملات بلند مدت و میان مدت)، معمولا از اندیکاتور های روند نما به عنوان ابزار اصلی استفاده می شود. در نواحی بدون روند، اندیکاتور های روند نما کارایی چندانی ندارند؛ در معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ نیز به ندرت از آنها استفاده می شود. 

مثال هایی از این نوع اندیکاتور: Moving Averages ، TEMA، Alligator، Parabolic SAR

میانگین های متحرک

دسته بندی: تاخیری

MA یا EMA اندیکاتوری است که میانگین قیمت را بر اساس دوره (یا تعداد کندل) مشخص شده در تنظیمات، محاسبه می کند. قیمت برای هر دوره قبلی از وزن کمتری برخوردار خواهد بود. از میانگین های متحرک برای پیش بینی قیمت و ساختن استرانژی های دیگر استفاده می شود. زمانی های MA ها در یک سیستم معاملاتی اعمال می شوند، معامله گر قادر خواهد بود میزان انحراف (یا فاصله) قیمت از مقدار میانگین آن را ارزیابی کند، که این ارزیابی می تواند در تایید روند، زاویه، و مکان قرار گیری قیمت نسبت به MA ها استفاده شود. 

فرمول محاسباتی SMA (میانگین متحرک ساده)

SMA = SUM (Close (i), N)/N

N نشان دهنده دوره یا همان تعداد کندل های محاسبه شده می باشد که در قسمت تنظیمات مشخص می شود. Close(i) قیمت بسته شدن کندل می باشد. در تنظیمات MA شما می توانید از انواع دیگر قیمت نیز استفاده کنید. 

یک میانگین متحرک ساده در اصل یک میانگین حسابی است. دیگر مدل های میانگین متحرک عبارتند از EMA، WMA، LWMA. فرمول های محاسباتی آنها متفاوت است زیرا دوره‌ هایی مختلف بسته به تعداد کندل در ترتیب، حجم معاملات و غیره وزن‌های متفاوتی دارند. 

فرمول محاسباتی ENA:

ЕМА(i) = k * P(i) + (1-k)*ЕМА(i-1)

در این فرمول k ضریب وزنی با در نظر گرفتن دوره هموارسازی است. Р(i) نشان دهنده قیمت فعلی است.

مثال کاربردی:

سیگنال: MA تند (آبی)، MA کند (زرد) را قطع می کند؛ هر دوی MA ها باید به طور واضح در جهت بالا یا پایین قرار بگیرند. در نقاط 1 و 3، خط آبی، خط زرد را به سمت بالا شکسته است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که روند صعودی است. در نقطه 2، MA تند، MA کند را به سمت پایین شکسته است پس روند نزولی است. 

اندیکاتور MA برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های معاملات روزانه، معاملات میان مدت و بلند مدت. به علت تاخیر اندیکاتور، تعداد سیگنال های خطا در اسکالپینگ و استراتژی های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال زیاد است.
• این اندیکاتور بهتر است در تایم فریم های M15 -M30 و بالاتر استفاده شود. MA یکی از اندیکاتور های رایج در تحلیل روند های بلند مدت در تایم فریم های روزانه و هفتگی است. 
• قابل استفاده در تمام نماد های معاملاتی. MA ها بیشتر در معاملات جفت ارز و بازار سهام استفاده می شوند. 

میانگین های متحرک یکی از بهترین اندیکاتور های فارکس برای معامله گران مبتدی هستند. فرمول محاسباتی ساده ای دارند و تفسیر سیگنال آنها کاملا آسان است. پارامتر های مختلف را برای انواع MA استفاده کنید، و درنتیجه با درک درست این ابزار خواهید توانست یک سیستم معاملاتی ساده برای خود طراحی کنید. 

EMA سگانه

دسته بندی: پیشرو

TEMA یک نسخه اصلاح شده از میانگین های متحرک نمایی است. میانگین متحرک نمایی سگانه شامل یک EMA و یک میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) است. این اندیکاتور نوعی جایگزین برای اندیکاتور EMA می باشد و می توان با استفاده از آن روند را تعقیب کرد، چرا که TEMA میزان تاخیر را کاهش می دهد. 

فرمول محاسباتی TEMA:

TEMA(i) = 3*EMA(i) – 3*EMA(EMA(i)) + EMA(EMA(EMA(i)))

مثال کاربردی: 

سیگنال روند زمانی اتفاق می افتند که قیمت خط TEMA را بشکند و بالا یا پایین آن باقی میماند. اگر دو کندل متوالی در بالا یا زیر TEMA بسته شوند، می توانید معامله ای را در جهت روند صعودی یا نزولی باز کنید. اگر تنظیمات بهینه باشند، 80 درصد سیگنال ها سود ده خواهند بود.

اندیکاتور TEMA برای این موارد مناسب است: 

• استراتژی های تعقیب روند، معاملات میان روند، سوئینگ تریدینگ، تحلیل های بلند مدت. از این اندیکاتور به ندرت در اسکالپینگ استفاده می شود. 
• برای تایم فریم های H1 به بالا مناسب است. به ندرت در تایم فریم های M15 تا M30 استفاده می شود. 
• قابل استفاده در تمام نماد ها مالی: فارکس، سهام، کالا، رمز ارز ها.

برای معامله گرانی که از ابزار هایی مانند میانگین های متحرک یا تمساح (Alligator) استفاده می کنند، TEMA می تواند یکی از بهترین اندیکاتور های فارکس باشد. TEMA در کنار اسیلاتور ها نیز ترکیب مناسبی ارائه می دهد. 

پارابولیک برگشتی و توقفی (Parabolic SAR)

دسته بندی: تاخیری

Parabolic SAR یک اندیکاتور روند نما است که برای تعیین نقاط ورود مناسب و سطوح پیوت استفاده می شود. سیگنال دهی این اندیکاتور همانند میانگین های متحرک است. اگر نقاط پارابولیک سار پایین قیمت قرار بگیرند، روند صعودی است. یک سیگنال اضافی: هرچه فاصله قیمت و نقاط کمتر باشد، سرعت روند نیز بیشتر است و احتمال برگشت روند نیز بیشتر می شود. 

فرمول محاسباتی:

PSAR(uptrend) = (Н(i-1) - PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

PSAR(downtrend) = (L(i-1) - PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

H به معنای های (سقف) و L به معنای لو (کف) می باشند؛ (i-1) به معنای کندل قبلی است.

AF عامل شتاب است. این مقدار از 0.02 شروع شده و با هر کندل افزایش می یابد. 

AF = 0,02 + Х*k 

X تعداد دوره ها می باشد و k مرحله تغییر قیمت است.

مثال کاربردی:

در تصویر مشخص است که پارابولیک سار فقط یکبار سیگنال اشتباه ارسال کرده است که با فلش آبی نشان داده شده است. در موارد دیگر، جهت روند به درستی پیش بینی شده است. کاملا واضح است که پارابولیک سار 2 الی 5 کندل تاخیر دارد.

Parabolic SAR برای این موارد مناسب است: 

• تعقیب روند، معاملات خلاف روند، استراتژی های میان مدت و بلند مدت. توسعه دهنده Parabolic SAR استفاده از اندیکاتور را برای استراتژی های معاملاتی 1 تا 2 هفته ای توصیه می کند. این اندیکاتور در بازار های بدون روند به خوبی عمل نمی کند. 
• تعیین سطوح حد سود و حد ضرر. 
• بهتر است در تایم فریم های H1 – H4 و بالاتر استفاده شود. 
• قابل استفاده در بازار های فارکس، کالا، سهام، شاخص های بورس، رمز ارز ها

پارابولیک سار می تواند برای افراد مبتدی مناسب باشد چراکه شناسایی و تفسیر سیگنال های آن ساده است. این اندیکاتور می تواند همچنین برای افراد حرفه ای که می خواهند از تریلینگ استاپ استفاده کنند مناسب باشد.

ایچیموکو

دسته بندی: پیشرو

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که برای اندازه گیری حرکت قیمت همراه با تغییرات نوسان قیمت استفاده می شود. Ichimoku Kinko Hyo از پنج خط تشکیل شده است که ابرها و محدوده های اندیکاتور را ترسیم می کنند. طبق قوائد تحلیل، خطوط با میانگین های متحرک مقایسه می شوند. از اندیکاتور ایچیموکو برای تعیین روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، نواحی ورود و خروج از معامله استفاده می شود. 

فرمول محاسباتی ایچیموکو:

Tenkan-Sen: (Max(High,N)+Min(Low,N))/2 

Max و Min بیشینه قیمت برای دوره N (این دوره در بخش تنظیمات مشخص می شود) می باشند. 

Kijun-Sen: (Max(High,M)+Min(Low,M))/2 

Max و Min بیشینه قیمت برای دوره M (این دوره در بخش تنظیمات مشخص می شود) می باشند. 

Senkou Span A: (Tenkan-Sen+Kijun-Sen)/2, projected ahead by period M.

Senkou Span B:(Max(High, Z)+Min(Low, Z))/2, projected ahead by period M.

projected ahead by period M – یعنی به اندازه دوره M به جلو کشیده شده است

Max و Min بیشینه قیمت برای دوره Z (این دوره در بخش تنظیمات مشخص می شود) می باشند. 

Chikou Span، نقطه بسته شدن قیمت فعلی می باشد که به اندازه دوره M به عقب کشیده شده است. 

مثال کاربردی: 

خطوط اندیکاتور محدوده هایی (ابرها) را تشکیل می دهند. اگر قیمت پایین ابر باشد روند نزولی است؛ اگر بالای ابر باشد روند صعودی است. ابر سبز به معنای پتانسیل ادامه روند صعودی می باشد؛ ابر قرمز – به معنای احتمال ادامه روند نزولی است. خطوط Senkou Span به عنوان سطوح کلیدی عمل می کنند که می توانند برای استراتژی های شکست استفاده شده و یا برای تنظیم حد ضرر استفاده شوند.

ایچیموکو می تواند در موارد زیر مناسب باشد:

• استراتژی های دنبال کننده روند در بازار های پر نوسان. 
• قابل استفاده در تایم فریم های H1 به بالا. ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتور های معاملاتی برای روند های بلند مدتی در تایم فریم روزانه است. می توان از آن برای انجام معاملات اسکالپ در تایم فریم های دقیقه ای نیز استفاده کرد.
• ایچیموکو اغلب در معاملات جفت ارزها استفاده می شود. 

برای معامله گران باتجربه، ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتور های موجود در فارکس است. در این اندیکاتور سرعت عمل از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که معامله گر باید به سرعت سیگنال های ارائه شده در چندین خط و محدوده را با درنظر گرفتن محل فعلی قیمت، پیدا و تفسیر کند. بنابراین این ابزار ممکن است برای افراد مبتدی کمی پیچیده باشد. 

اندیکاتور Alligator

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور Alligator در زمان تشکیل حرکات جنبشی، سیگنال ورود می دهد. اندیکاتور تمساح (Alligator) از سه میانگین متحرک با دوره ها و شیفت متفاوت تشکیل شده است. زمانی که خطوط به طور همزمان از یکدیگر جدا شوند، بازار می تواند یک روند جدید را شروع کند. زمانی که خطوط اندیکاتور به هم نزدیک میشوند نشانه ای از خسته شدن روند است. زمانی که خطوط روی هم قرار می گیرند و یا تا حد زیادی نزدیک به هم (به صورت افقی) حرکت کنند، نشانه یک بازار بدون روند است. 

فرمول محاسباتی:

Median Price (МР) = (High+Low)/2

اندیکاتور های دیگر، اغلب قیمت بسته شدن را تحلیل می کنند. Alligator از قیمت میانه استفاده می کند که به عنوان میانگین حسابی سقف (های) و کف (لو) محاسبه می شود.

The Jaw line: Smoothed МА (МР, 13, 8)

The Teeth line: Smoothed МА (МР, 8, 5)

The Lips line: Smoothed МА (МР, 5, 3)

The Jaw line: خط آرواره

The Teeth line: خط دندان

The Lips line: خط لب ها

مثال کاربردی: 

فلش ها نشان دهنده زمانی هستند که MA ها از یکدیگر فاصله می گیرند. همانطور که می بینید پس از ارائه سیگنال و با کمی تاخیر، واگرایی خطوط یک روند واضح را نشان داده است. نقاطی که خطوط به یکدیگر نزدیک شده اند با مستطیل های قرمز مشخص شده است – در این نواحی بازار حالت بدون روند به خود گرفته است. 

Alligator برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های تعقیب روند. زمانی که خطوط به یگدیگر برخورد می کنند (یا به هم نزدیک می شوند) اندیکاتور سیگنالی از بازار بدون روند ارائه می کند و زمانی که خطوط از یکدیگر فاصله می گیرند نشانه ای از شروع یک روند است.
• تعیین شروع و پایان روند. این اندیکاتور به طور دقیق نقطه شروع روند را مشخص می کند.
• تایم فریم های H1 به بالا. به دلیل وجود تاخیر، تمساح در تایم فریم های پایین تر از H1 کارایی خوبی ندارد.
• معاملات جفت ارز ها.

تمساح یکی از بهترین اندیکاتور های فارکس است. این اندیکاتور برای افراد مبتدی که از استراتژی های روزانه، میان مدت و بلند مدت استفاده می کنند مناسب است. تمساح یک ترکیب ساده از MA ها با دوره های متفاوت است که به طور دقیق قابلیت شناسایی روند را دارد. 

اندیکاتور KDJ

دسته بندی: تاخیری 

KDJ یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تعیین قدرت و جهت روند استفاده می شود. KDJ از سه خط با دوره های مختلف تشکیل شده است که زیر نمودار معاملاتی قرار می گیرد.

فرمول محاسباتی: 

К = KFactor * PrevK + DFactor * RSV

RSV = ((Close – Min low) / (Max high – Min low)) * 100

D = KFactor * PrevD + DFactor * K

J = 3 * D - 2 * K

Max high و Min low بیشینه های قیمت برای دوره مشخص شده در تنظیمات می باشند. KFactor, Dfactor فاکتور هایی هستند که در بخش تنظیمات مشخص می شوند. 

مثال کاربردی:

زمانی که هر سه خط اندیکاتور با هم برخورد می کنند، سیگنال دریافت می کنیم. سیگنال خرید: خط قرمز بالای خط آبی باشد و خط آبی بالای خط سبز باشد. سیگنال فروش: خط قرمز پایین خط آبی باشد و خط آبی پایین خط سبز باشد. هرچه خطوط فاصله بیشتری بایکدیگر داشته باشند سیگنال نیز از قدرت بیشتری برخوردار است. 

برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند؛ استراتژی های معاملات روزانه، میان مدت و بلند مدت. در بازار های بدون روند کارایی ندارد.
• برای تایم فریم های H1 به بالا.
• قابل استفاده در تمام نماد های معاملاتی بجز رمز ارز ها. 

KDJ برای معامله گرانی مناسب است که از سیستم های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور های دنبال کننده روند، اسیلاتور ها، و پرایش اکشن استفاده می کنند. این اندیکاتور در ترکیب با استوکاستیک و Alligator نیز عملکرد مناسبی دارد.

اندیکاتور TD Sequentia

دسته بندی: تاخیری

TD Sequential یکی از بهترین اندیکاتور های فارکس برای شناسایی انتهای روند و تعیین نقاط پیوت است. این ابزار از سه بخش (یا عنصر) تشکیل شده است: اولین بخش Price flip است، یک الگوی شش کندلی است که سیگنال برگشت روند را ارائه می دهد. بخش دوم Setup است که یک الگولی نه کندلی می باشد. در این مرحله اندیکاتور تعیین می کند که Price flip یک برگشت روند است و یا فقط یک اصلاح قیمتی است. سومین بخش CountDown می باشد که از 13 کندل تشکیل می شود. این عنصر کندل ها را از شروع روند جدید تا برگشت روند بعدی یا همان Price flip، شمارش می کند. اندیکاتور فقط کندل هایی را شمارش می کند که شرایط مورد نظر را برآورده می کنند. 

فرمول محاسباتی: اندیکاتور قیمت بسته شدن کندل فعلی را با قیمت بسته شدن کندل قبلی مقایسه می کند که این مقایسه بر اساس الگوریتم خاصی انجام می شود که برای سه عنصر اندیکاتور متفاوت است. 

مثال کاربردی: 

اندیکاتور نمودار را به سه بخش تقسیم بندی می کند، که هرکدام به طور متفاوت مشخص شده اند: اعداد بزرگ زیر کندل، اعداد کوچک بالای کندل، الگو های برگشتی.

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است:

• نمودار های کندل استیک ژاپنی. این اندیکاتور فقط در نمودار های کندلی یا میله ای کار می کند.
• استراتژی های بلند مدتی دنبال کننده روند، که با عناصر پرایس اکشن ترکیب شده باشند. محدوده معاملاتی اندیکاتور که شامل هر سه عنصر می باشد، حداقل 25 تا 28 کندل است. این اندیکاتور سیگنال های بسیار نادری ارسال می کند.
• قابل استفاده در تایم فریم های H4 و بالاتر. در تایم فریم های پایین تر تعداد الگو های ناقص افزایش می یابد که عملکرد اندیکاتور را مختل می کنند. 
• جفت ارز ها و رمز ارز ها.

این اندیکاتور برای معامله گران حرفه ای که می توانند الگوهای برگشتی را تشخیص دهند و فرمول های ریاضی اندیکاتورهای پیچیده را درک کنند، یکی از بهترین اندیکاتور های فارکس است.

میانگین متحرک های TD (توسط دیمارک)

دسته بندی: تاخیری

TD Moving Average (توسط DeMark) یک نسخه پیشرفته از میانگین های متحرک است که برای تعیین روند بازار استفاده می شود. این اندیکاتور روند فعلی بازار را مشخص می کند و می تواند در تنظیم تریلینگ استاپ یا تعیین سطوح حد ضرر و حد سود استفاده شود. 

فرمول محاسباتی: اندیکاتور کف و سقف کندل های فعلی را با کندل های قبلی مقایسه می کند و بر اساس محاسبات خود روند های صعودی یا نزولی را ترسیم می کند. 

مثال کاربردی: 

این یکی از بهترین ترکیب های اندیکاتور در فارکس است که بر اساس MA ها محدوده قیمتی را ترسیم می کند.

TD Moving Average برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های میان مدتی و بلند مدتی تعقیب روند. 
• قابل استفاده در بازار جفت ارز ها و رمز ارز ها. به ندرت در بازار های سهام و شاخص ها استفاده شده.
• تایم فریم های H4 به بالا.

این اندیکاتور به معامله گران حرفه ای که توانایی درک الگوریتم سیگنال دهی اندیکاتور را دارند پیشنهاد می شود. 

Coppock Curve

دسته بندی: تاخیری

Coppock Curve یک اندیکاتور روند نما می باشد که بر اساس میانگین متحرک، خطوط کند و تند اسیلاتور ROC طراحی شده است. این اندیکاتور ممکن است در پلتفرم های مختلف به صورت خطوط یا هیستوگرام باشد. 

فرمول محاسباتی: 

CC = WMA (ROC(s) + ROC(q))

WMA میانگین متحرک وزنی است. ROC همان اندیکاتور Price Rate of Change می باشد؛ فرمول آن در بخش مربوط به اسیلاتور ها آورده شده است. ROC(s) و ROC(q) اسیلاتور های تند و کند هستند. 

مثال کاربردی:

سیگنال: زمانی که میانگین وزنی اندیکاتور شروع به افزایش می کند، بازار روند صعودی دارد. اگر این مقادیر کاهش یابند، روند نزولی است. در تصویر مشخص است، Coppock Curve به طور دقیق روندها را نشان می دهد، که در کوتاه مدت ظاهر می شوند، و می تواند برای 7-14 روز در بازه های زمانی روزانه دوام داشته باشند.

Coppock Curve برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های بلند مدتی. طبق توصیه های سازنده Coppock Curve، از این اندیکاتور برای جستجوی روند های بلند مدتی در نمودار ماهانه استفاده شده است که تنظیمات پیشفرض نیز برای همین تایم فریم تنظیم شده اند. 
• قابل استفاده در تایم فریم های D1 تا MN.
• قابل استفاده در جفت ارز ها یا بازار سهام که از محدوده های معاملاتی بلند مدتی برخوردارند. از این اندیکاتور اغلب برای معامله در نماد های اگزاتیک استفاده می شود. 

Coppock Curve در سرمایه گذاری های بلند مدت می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد، بخصوص اگر همراه با استراتژی هایی استفاده شود که چشم انداز های 1 یا 2 هفته به بالا را دارند.

ZigZag

دسته بندی: تاییدی

ZigZag یک ابزار اضافی یا تکمیل کننده است که سقف و کف های مهم قیمت را به یکدیگر متصل می کند و حرکات کوچک و تصادفی قیمت را نادیده می گیرد. این اندیکاتور توانایی پیش بینی حرکات آینده قیمت را ندارد و فقط می تواند حرکات مهم قیمت در گذشته را مشخص کند. 

فرمول محاسباتی: وجود یک الگوریتم برای جستجوی کف و سقف های قیمتی طبق میزان انحراف، تعداد کندل های میان کف و سقف ها و دوره. 

مثال کاربردی: 

از این اندیکاتور برای تشخیص روند و ترسیم سطوح حمایت و مقاموت استفاده می شود. همچنین در پیدا کردن الگو های قیمتی نیز میتواند موثر باشد. 

اندیکاتور زیگزاگ برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های میان مدت و بلند مدت. سیستم های معاملاتی مبتنی بر امواج الیوت. همچنین از این اندیکاتور برای تحلیل روند در تایم فریم های بالاتر و انجام معامله در تایم فریم پایین تر استفاده می شود. در ترکیب با اندیکاتور های کانال نیز به خوبی عمل می کند. 
• تایم فریم های H4 به بالا.
• تمام نماد های معاملاتی، بخصوص، جفت ارز ها، رمز ارز ها و یا مشتقات بازار سهام.

اندیکاتور زیگ زاگ می تواند به عنوان یک ابزار تکمیل کننده یا تاییدی برای تمام معامله گرانی که می خواهند روند های بلند مدتی را تحلیل کنند، استفاده شود  

اسیلاتور ها 

اندیکاتور های مومنتوم و اسیلاتور ها ابزار های تکنیکالی هستند که قیمت را نسبت به دوره مشخص شده ارزیابی می کنند. چنین ابزاری میزان حجم و قدرت خریداران و فروشندگان را مشخص می کنند. مقادیر آنها معمولا بین 0 تا 100 می باشد. اگر خط اندیکاتور تا حد زیادی به مرز ها نزدیک شود، برگشت انجام میدهد و به سمت مقادیر میانی حرکت می کند که چنین حالتی نشان دهنده خسته شدن روند است و بازار می تواند وارد فاز بدون روند شود. از اسیلاتور ها معمولا به عنوان ابزار تاییدی استفاده می شود؛ بسته به دسته بندی اندیکاتور، آنها می توانند تاخیری یا پیشرو باشند. این ابزار در بازار های بدون روند خوب عمل می کنند. 

مثال: اسیلاتور های stochastic oscillator, RSI, CCI, Momentum

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

دسته بندی: پیشرو

Momentum  یک اندیکاتور تکنیکال است که برای محاسبه نسبت تغییرات قیمت به دوره مشخص شده استفاده می شود. این اندیکاتور بر پایه افزایش یا کاهش شدید قیمت در مرحله نهایی روند ایجاد شده است. اگر قیمت در حال افزایش باشد افراد بیشتری تمایل خواهند داشت که با تشکیل هر کندل جدید، اقدام به خرید کنند. هرچه سقوط قیمت قوی تر باشد، مردم بیشتری مایل به فروش دارایی خود خواهند بود. اگر اسیلاتور نزدیک کف ها یا سقف ها باشد، روند می تواند برای مدت کوتاهی ادامه یابد. اگر خط سیگنال در کف یا سقف برگشت انجام دهد، روند نیز می تواند برگشت انجام دهد. 

فرمول محاسباتی: 

MOMENTUM = Close(i)/Close(i-n) * 100%

Close(i) قیمت بسته شدن کندل فعلی بوده و Close(i-n) نیز قیمت بسته شدن n کندل قبل می باشد. 

مثال کاربردی:

سیگنال در کف و سقف های (یا همان بیشینه ها) قیمتی ارائه شده است. زمانی که اسیلاتور یک کف ایجاد می کند شما باید معامله خرید انجام دهید؛ اگر اسیلاتور یک سقف ایجاد کند شما باید فروش انجام دهید. در تصویر مشخص است که اندیکاتور در تایم فریم روزانه سیگنال های خرید دقیقی ارسال کرده است؛ در چنین حالتی تشکیل قله به معنای پایان روند است. به طور کلی، این اندیکاتور حرکات کوتاه قیمتی، در حد 3 تا 5 کندل را آنالیز می کند، بنابراین بهترین بازدهی آن در تایم فریم روزانه می باشد. 

مومنتوم برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های تعقیب روند، معاملات روزانه، میان مدت و بلند مدت. به ندرت در اسکالپینگ استفاده می شود. 
• قابل استفاده در تمام تایم فریم ها.
• قابل استفاده در تمام نماد های مالی: جفت ارز، رمز ارز، سهام و کالا. 

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکتور های معاملات روزانه برای افراد مبتدی است. به دلیل سادگی فرمول مومنتوم، می توانید آنرا به راحتی با اندیکاتور های روند نما ترکیب کنید. 

اسیلاتور استوکاستیک

دسته بندی: تاخیری

Stochastic اسیلاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی را نسبت به محدوده قیمت در طول یک دوره خاص، ارزیابی می کند. خطوط اندیکاتور بین مقادیر 0 تا 100 حرکت می کنند. منطقه 0 تا 20 ناحیه اشباع فروش نام دارد، و به منطقه 80 تا 100 نیز ناحیه اشباع خرید می گویند. زمانی که استوکاستیک در یکی از این نواحی قرار دارد، نشان دهنده احتمال برگشت قیمت می باشد. استوکاستیک به منظور شناسایی شروع روند جدید، نقاط پیوت، شناسایی کف و سقف های محلی، و واگرایی ها استفاده می شود. 

فرمول محاسباتی:

%К (primary line) = (Close - Min(n))/(Max(n) - Min(n))*100%

%D (additional line - signal, dotted) = SМА (%К, n)

Close – قیمت بسته شدن کندل فعلی، Min(n), Max(n) – کف و سقف ها برای یک دوره (دوره در قسمت تنظیمات مشخص می شود)، SMA – میانگین متحرک ساده.

مثال کاربردی: 

استوکاتسیک روند را دنبال می کند. برگشت اندیکاتور در نواحی اشباع نشان دهنده این است که قدرت حرکت روند دار به پایان رسیده و احتمال اینکه پس از آن یک حرکت ساید وی یا برگشتی انجام شود بالا است. 

استوکاستیک برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند، که بر اساس سیگنال های برگشت روند کار می کنند.
• استراتژی های معاملات روزانه که بر اساس واگرایی کار می کنند. واگرایی بین اسیلاتور و نمودار قیمت به معنای برگشت روند می باشد. 
• تایم فریم های M30 تا H1. در تایم فریم های کوتاه تر، به دلیل وجود حرکات نا منظم و هیجانی در بازار، ممکن است اندیکاتور به خوبی عمل نکند. 
• قابل استفاده در تمام جفت ارز ها، سهام، و شاخص های سهام. به ندرت در معاملات رمز ارز ها استفاده می شود.

استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتور ها برای افراد مبتدی می باشد چراکه استفاده از آن فرایند پیچیده ای ندارد و تفسیر سیگنال ها بسیار آسان است. یکی از مثال های کارایی این اسیلاتور، تایید سیگنال های ارسالی توسط اندیکاتورهای دنبال کننده روند همراه با سایر اسیلاتورهای CCI، MACD، RSI است.

شاخص کانال کالا (CCI)

دسته بندی: پیشرو

CCI اندیکاتوری است که میزان انحراف فعلی قیمت را از مقدار میانگین آن محاسبه می کند. این اندیکاتور در محدوده 100 تا -100 حرکت می کند. زمانی که خطوط سیگنال به بیرون از محدوده نفوذ می کنند یعنی بازار وارد محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش شده است. پس از چنین حالتی، معمولا یک حرکت ثابت به سمت مقدار میانگین انجام می شود. 

فرمول محاسباتی (مرحله به مرحله): 

1. Typical price (TP) = (H+L+C)/3، H به معنای سقف کندل، L کف کندل و C قیمت بسته شدن کندل می باشند. 
2. SMA (TP, N) = SUM (TP, N)/N. یک میانگین متحرک ساده می باشد که بر اساس قیمت های معمولی (typical price) برای دوره N کندلی محاسبه شده است. فرمول میانگین حسابی: تمام TP ها را با هم جمع کرده و بر تعداد آنها تقسیم می کنیم. 
3. D = TP - SMA (TP, N). در این فرمول تفاوت بین typical price هر کندل و میانگین متحرک ساده محاسبه می شود. 
4. SMA (D, N) = SUM (D, N)/N. فرمول محاسباتی میانگین متحرک با مقادیر D. 
5. М = SMA (D, N) * 0,015
6. CCI = M/D

مثال کاربردی:

حرکت افزایشی CCI روند را تایید می کند. شروع برگشت (در اندیکاتور) می تواند نشان دهنده پایان حرکت روند دار باشد. سیگنال های CCI اغلب از دقت بالایی برخوردار نیستند، بنابراین بهتر است که از این اندیکاتور در کنار دیگر اسیلاتور ها و اندیکاتور های دنبال کننده روند استفاده شود. 

CCI برای موارد زیر مناسب است:

• انواع استراتژی های دنبال کننده روند و ضد روند. 
• تمام تایم فریم ها. اغلب با تنظیم های مختلف، در تایم فریم های M30 تا H4 استفاده می شود.
• تمام نماد های معاملاتی.

توصیه می شود که از CCI در کنار دیگر اندیکاتور ها و اسیلاتور ها استفاده شود، همانند RSI و استوکاستیک. یک مثال از استراتزی سگانه (تاییدی) در اینجا اورده شده است. 

شاخص قدرت نسبی (RSI)

دسته بندی: پیشرو

RSI  یکی از محبوب ترین اندیکاتور های تکنیکال می باشد که قدرت نسبی خریدارران و فروشندگان، و احتمال برگشت روند را محاسبه می کند. خط سیگنال در محدوده 0 تا 100 حرکت می کند. هرچه خط اندیکاتور به مرز های بالایی یا پایینی نزدیک تر باشد اشباع خرید یا فروش بیشتری نیز وجود دارد، و احتمال برگشت روند نیز بیشتر است. 

فرمول محاسباتی: 

روش محاسبه RS: 

SMA همان میانگین متحرک ساده می باشد، N دوره محاسباتی است، U و D مقادیر بدست آمده از مقایسه قیمت کندل های فعلی و قبلی است. 

مثال کاربردی: 

در بخشی که با مستطیل شماره 1 مشخص شده است، می توانید ببینید که RSI برای مدت طولانی در ناحیه اشباع فروش قرار داشته است که یک سیگنال برگشت روند می باشد. همین شرایط دربخشی که با مستطیل شماره 2 مشخص شده است نیز صدق می کند، یعنی RSI در ناحیه اشباع خرید قرار داشته است که به معنای برگشت روند است. در بخش 3 اندیکاتور به سمت پایین حرکت کرده است که تاییدی بر روند نزولی می باشد.  

RSI برای موارد زیر مناسب است:

• قابل استفاده در تمام نماد های معاملاتی، بخصوص جفت ارز ها. 
• تایم فریم های M30 به بالا.
• استراتزی های معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ، تحلیل روند های بلند مدتی. متخصصان استفاده از RSI را در اسکالپینگ پیشنهاد نمی کنند.

RSI برای تمام معامله گران با هر سطح تجربه ای می تواند مناسب باشد. توصیه شده است که RSI به همراه CCI استفاده شود.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

دسته بندی: تاخیری

MACD  یکی از اسیلاتور های محبوب دنبال کننده روند است. این اسیلاتور درجه واگرایی میانگین های متحرک نمایی را اندازه گیری می کند. این ابزار از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است. خط اصلی MACD مومنتوم قیمت را نشان می دهد، چه صعودی باشد چه نزولی. خط سیگنال به معامله گر در تشخیص نقاط پیوت روند و نقطه ورود کمک می کند. 

فرمول محاسباتی:

MACD (خط اصلی) = EMA (Close, SP) - EMA (Close, FP)

SP – دوره محاسباتی EMA کند می باشد، FP – دوره محاسباتی EMA تند است. Close – قیمت بسته شدن.

MACD (خط سیگنال) = SMA (MACD “خط اصلی”, P)

هیستوگرام نشان دهنده اختلاف خطوط اصلی و سیگنال MACD است. 

مثال کاربردی:

همانطور که مشاهده می کنید در این تصویر خطوط سیگنال در بخش های 1-2 و 4-5 با هم برخورد کرده اند و میله های هیستوگرام در حال افزایش هستند. اگر جهت هر دو خط به سمت پایین باشد و میله ها در زیر خط صفر و به سمت پایین در حال افزایش باشند، یعنی روند نزولی است. در روند های صعودی شرایط دقیقا برعکس است. هرچه میله ها بلند تر باشند روند نیز از قدرت بیشتری برخوردار است. در بخش 3، خطوط MACD باهم همگرا شده و میله ها کوچک هستند، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازار در این بخش در حالت تعادل است. 

MACD برای موارد زیر مناسب است:

• اغلب در بازار جفت ارزها، رمز ارز ها و سهام.
• تایم فریم H1 به بالا.
• قابل استفاده در تمام استراتژی های معاملاتی بجز اسکالپینگ و معاملات مبتنی بر تحلیل فاندامنتال. 

MACD به معامله گرانی توصیه می شود که از قبل با انواع MA ها (میانگین های متحرک) آشنایی دارند و می خواهند از ابزار های پیچیده تر استفاده کنند. 

شاخص میانگین جهتدار (ADX)

دسته بندی: پیشرو

ADX  ترکیبی از یک اندیکاتور دنبال کننده روند و یک اسیلاتور است. اندیکاتور ADX از دو عنصر تشکیل شده است که در یک محدوده 0 تا 100 درصدی در حال حرکت اند. عنصر اصلی ADX نشان دهنده قدرت روند می باشد اما جهت را مشخص نمی کند. اگر خط اصلی اندیکاتور بالای 40 درصد باشد روند از قدرت بالایی برخوردار است. در چنین حالتی احتمالا روند برگشت انجام می دهد، با این حال، خط ADX می تواند پس از برگشتت روند در همان سطح باقی بماند. خطوط اضافی +DI و -DI جهت روند را مشخص می کنند. اگر +DI بالای -DI باشد و به سمت بالا حرکت کند یعنی روند صعودی است. 

فرمول محاسباتی:

محاسبات + DI, -DI بصورت مرحله ای انجام می شود و محدوده واقعی قیمت (TR)، که برای برای میانگین متحرک نمایی تنظیم شده است را در نظر می‌گیرد.

مثال کاربردی:

یکی از سیگنال های ADX زمانی ارائه می شود که دو خط اضافی آن با یکدیگر برخورد می کنند. همانطور که مشاهده می کنید، در سیگنال اول، خط  DI+ (خط آبی)، خط DI- (خط قرمز) را به سمت بالا شکسته است، که سیگنالی از روند صعودی می باشد. در سیگنال دوم، خط آبی خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده است. صعودی شدن خط آبی ADX به معنای افزایش قدرت روند، صرفه نظر از جهت آن می باشد. 

ADX در موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های روزانه، میان مدت و بلند مدت. در بازار های بدون روند به درستی عمل نمی کند. زمانی که روند ساید وی به پایان می رسد، ADX با دقت بسیار بالایی سیگنال دهی می کند. 
• تایم فریم های M30 تا H4. در تایم فریم های پایین تر از M30، تعداد سیگنال های اشتباه ADX افزایش پیدا می کند.
• تمام نماد های معاملاتی. از ADX اغلب در معاملات جفت ارز ها استفاده می شود؛ به ندرت در بازار های سهام و کالا از آن استفاده شده است. 

ADX به معامله گرانی توصیه می شود که سطح دانش پایه و بالاتر از سطح پایه در زمینه تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتور از چندین خط تشکیل شده است و تفسیر های زیادی برای سیگنال های ان وجود دارد. بنابراین، ممکن است برای مبتدی ها کمی پیچیده به نظر برسد. 

اندیکاتور Laguerre

دسته بندی: پیشرو

اندیکاتور Laguerre یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است که به عنوان یک اسیلاتور طراحی شده و مقادیر آن در محدوده 0 تا 1 حرکت می کنند. در بعضی از نسخه های تغییر یافته، مقادیری وجود دارد که محدوده اندیکاتور را محدود تر می کنند. از اندیکاتور Laguerre به منظور شناسایی روند های ریز و چرخه های بازار استفاده می شود.

فرمول محاسباتی: اندیکاتور Laguerre، از تحلیل طیفی حداکثر آنتروپی بر اساس چند جمله‌ای لاگر استفاده می‌کند. اصول محاسباتی این اندیکاتور شبیه فرمول RSI است که با فیلتر لاگر چهار جزئی تکمیل شده است.

مثال کاربردی:

تصویر بالا نمای کلی اسیلاتور را (در یکی از نسخه های تغییر یافته) نمایش می دهد. کاملا مشخص است که اندیکاتور به درستی به دنبال روند حرکت کرده است. برخلاف اسیلاتور های رایج، تفسیر این ابزار بر اساس نواحی اشباع خرید/فروش دشوار است. بنابراین توصیه می کنم که برای درک کامل سیگنال ها و چگونگی تفسیر این اندیکاتور، راهنمای جامع آن را مطالعه کنید. 

برای موارد زیر مناسب است:

• قابل استفاده در اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ، به همراه ابزار های دیگر برای تایید سیگنال ها. Laguerre می تواند در استراتژی های بلند مدت بدون نیاز به هیچ اندیکاتور تکمیلی، به عنوان یک اندیکاتور مستقل کار کند. به عنوان مثال می توان به استراتژی های ایجاد شده بر اساس Laguerre های تند و کند اشاره کرد. 
• جفت ارز ها.
• تایم فریم های M5 تا M15 و بالاتر.

این اندیکاتور می تواند برای افراد مبتدی که به ابزار های حرفه ای تر تسلط دارند مناسب باشد. همچنین میتواند به اسکالپر ها و سوئینگ تریدر ها نیز کمک کند. 

نرخ تغییر (ROC)

دسته بندی: پیشرو

ROC اندیکاتوری است که نسبت تغییرات قیمت را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. زمانی که اندیکاتور ROC در اطراف خط 0 قرار داشته باشد بازار در حالت ساید وی است. اگر ROC در بالای سطح صفر قرار داشته باشد، بازار صعودی است و اگر در پایین خط صفر باشد بازار نزولی خواهد بود. 

فرمول محاسباتی:

ROC (N, i) = (Close(i) - Close (i-N) ) / Close (i-N)

Close (i) – قیمت بسته شدن فعلی. Close (i-N) – قیمت بسته شدن در N دوره قبل.

مثال کاربردی:

مرجع ما در این اندیکاتور خط صفر افقی است. اگر اندیکاتور ROC از سطح صفر شروع به بالا یا پایین رفتن کند، می توان وارد معامله شد. تصویر بالا چهار سیگنال فروش را به نمایش گذاشته است. 

اندیکاتور ROC برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های روزانه، میان مدت و بلند مدت. به دلیل بالا بودن تعداد سیگنال های خطا در تایم فریم های پایین، به ندرت در اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ استفاده می شود.
• قابل استفاده در تمام نماد های معاملاتی که شامل بازار سهام و رمز ارز ها نیز می باشد.
• تایم فریم های H1 به بالا.

ROC می تواند به عنوان یک ابزار مکمل برای تمام معامله گران با هر سطحی از مهارت، مورد استفاده قرار گیرد. 

اندیکاتور Ease of Movement

دسته بندی: پیشرو

اندیکاتور Ease of Movement رابطه میان قیمت و حجم را محاسبه کرده و نتایج را در قالب یک اسیلاتور به نمایش می گذارد. ease of movement در اصل قدرت حرکت بازار را ارزیابی می کند. 

فرمول محاسباتی:

DM = (High(i) + Low(i))/2 - (High(i-1) + Low(i-1))/2

High, Low – بالاترین و پایین ترین مقادیر قیمت؛ i, (i-1) – قیمت های فعلی و قبلی.

BR = (Current Volume/D) / (High(i) - Low(i))

D – مخرج. در بخش تنظیمات مشخص می شود.

Period EOM = DM/BR

EOM = SMA (Period EOM)

SMA – میانگین متحرک ساده.

مثال کاربردی: 

در این تصویر یک نمونه از استراتژی های سود آور فارکس برای شما آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید در نمودار روزانه، خط EOM تقریبا صاف شده است و در راستای خط صفر حرکت می کند. یک انحراف پر قدرت به سمت بالا، به معنای وجود یک حرکت صعودی قدرتمند است. در چنین حالتی درست است که EOM سیگنال های خود را با تاخیر ارسال می کند اما همچنان می توانید در دو یا سه کندل معامله کرده و سود خود را کسب کنید. پس از انحراف صعودی، اندیکاتور به سمت پایین حرکت کرده است که سیگنالی برای ورود به معامله در خلاف جهت قبلی می باشد. اگر وارد تایم فریم های پایین تر شویم می توانیم سوئینگ های کوچک تر قیمت را شکار کنیم اما با این کار کیفیت سیگنال ها نیز کاهش می یابد. 

این اسیلاتور به افزایش حجم های معاملاتی حساس است. زمانی که خط اندیکاتور به طور صاف بر روی خط صفر حرکت می کند یعنی بازار از حجم کمی برخوردار است و در حالت بدون روند قرار دارد. هرچه EOM نسبت به خط صفر بالاتر یا پایین تر باشد، حجم نیز بیشتر شده و قیمت آسان تر می تواند به بالا یا پایین حرکت کند.

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است:

• قابل استفاده در تمام استراتژی ها بجز اسکالپینگ. مانند ROV، EOM نیز یک اسیلاتور مومنتوم است، بنابراین این دو ابزار می توانند با هم در سیستم های معاملاتی استفاده شوند.
• تایم فریم های H1 به بالا.
• تمام نماد های معاملاتی. اغلب در بازار سهام از آن استفاده می شود چراکه در این بازار حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. 

Know Sure Thing (KST)

دسته بندی: پیشرو

KST اسیلاتوری است که نواحی اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد، که در اصل همان نرخ تغییر کند (صاف) شده است. این اندیکاتور بر اساس میانگین های متحرک با 4 دوره ایجاد شده است. بنابراین، اندیکاتور سوئینگ های قیمتی کوچک را نادیده می گیرد و فقط روند های بلند مدتی را مشخص می کند. KST در اطراف خط صفر حرکت می کند و رینج حرکتی آن هیچگونه محدودیتی ندارد. سیگنال ها به ندرت ارائه می شوند اما از دقت بالایی برخوردارند. معمولا از این اندیکاتور در کنار ابزار های دنبال کننده روند استفاده می شود. 

فرمول محاسباتی: 

Primary line: KST=МА(ROC1, Period1)*W1 + МА(ROC2, Period2)*W2 + МА(ROC3, Period3)*W3 + МА(ROC4, Period4)*W4

Signal line = МА(KST, Period)

Primary line – خط اصلی؛ Signal line – خط سیگنال؛ W ضریب وزنی است که در تنظیمات مشخص شده است. ROC - نرخ تغییر، MA- میانگین متحرک.

مثال کاربردی:

سیگنال ورود به معامله خرید: خط اصلی (زرد) خط سیگنال (آبی) را به سمت بالا قطع کند. بهتر است که این تقاطع در منطقه منفی اندیکاتور انجام شود. تقاطع معکوس خطوط در نقاط انتهایی نسبت به سطح صفر به معنای پایان یک روند ثابت است. در تصویر بالا، سیگنال های 1 و 3 و 5 به درستی عمل کرده اند، سیگنال 2 خطا است و سیگنال 4 ضعیف است.

اندیکاتور KST برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی ها بلند مدتی. در استراتژی های بلند مدت به منظور شناسایی حرکات و اصلاح های بلند مدتی استفاده می شود. KST در استراتژی های تعقیب روند و سوئینگ تریدینگ بلند مدتی به خوبی عمل می کند.
• معاملات لانگ (خرید). از نظر آماری مشخص شده است که تعداد سیگنال های غلط اندیکاتور برای ومعاملات شورت به شدت افزایش می یابد.
• تایم فریم های H1 تا H4. توسعه دهنده پیشنهاد کرده که از اندیکاتور در تایم فریم ماهانه استفاده شود. 
• تمام نماد ها مالی. این اندیکاتور در اصل برای بازار سهام طراحی شده اما در بازار های فارکس و مشتقات نیز به خوبی عمل می کند.

اندیکاتور KST برای معامله گرانی مناسب است که ترجیح میدهند از استراتژی های بلند مدت استفاده کرده و با کمک این اندیکاتور، حرکات روند و تغییر موقعیت در اصلاحات محلی را شناسایی کنند. 

Percentage Price Oscillator (PPO)

دسته بندی: تاخیری

PPO یک اسیلاتور مومنتوم است که بر اساس نسبت EMA با دوره های مختلف ایجاد شده است. اصول تحلیل این اندیکاتور شبیه MACD است؛ این اندیکاتور با دو منحنی و یک هیستوگرام در زیر نمودار نمایش داده میشود.

فرمول محاسباتی:

Primary line PPO = ((EMA(12) – EMA(26)) / ЕМА(26))) * 100

Signal line = ЕМА(9)

Histogram = primary line - signal line

مثال کاربردی:

سیگنال: زمانی که خط اصلی، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می کند شما می توانید وارد معامله خرید شوید، زمانی که از بالا به پایین قطع کند می توانید وارد معامله فروش شوید. در این شرایط سیگنال قوی تر است: در معاملات خرید – بهتر است که تقاطع خطوط در زیر خط صفر انجام شود؛ در معاملات فروش – تقاطع خطوط بهتر است که بالای خط صفر انجام شود. مکان قرار گیری هیستوگرام نیز می تواند نوعی سیگنال اضافی باشد: زمانی که هیستوگرام در ناحیه منفی قرار دارد و در حال پایین آمدن است یک سیگنال فروش دریافت می کنیم و در معاملات خرید نیز برعکس این حالت صادق است. در تصویر بالا تمام سیگنال ها بجز 2 به درستی عمل کرده اند. 

اندیکاتور PPO برای موارد زیر مناسب است:

• سیستم های معاملاتی معمول، از اسکالپینگ گرفته تا استراتژی های روزانه و بلند مدت. 
• تایم فریم های M15 تا H4. 
• تمام نماد های معاملاتی. اغلب در معاملات سهام استفاده می شود.

PPO می تواند برای معامله گران مبتدی مناسب باشد که می خواهند با انواع مختلفی از اندیکاتور ها آشنا شده و یا جایگزینی برای MACD پیدا کنند.

Mass Index

دسته بندی: تاخیری 

اندیکاتور Mass Index یک اسیلاتور تحلیل محدوده است که نرخ تغییر بالاترین و کمترین قیمت را برای یک دوره مشخص (در تنظیمات تعیین می شود) اندازه گیری می کند. از Mass Index برای تعیین نقاط پیوت استفاده می شود. این اندیکاتور جهت روند را مشخص نمی کند. از MI معمولا برای یافتن نقاط خروج استفاده می شود.

فرمول محاسباتی:

MI = SUM (EMA (High-Low, 9) / EMA (EMA (High-Low, 9),9), Р)

High, Low – کف سقف های قیمت در 9 کندل استیک. P – دوره مشخص شده در بخش تنظیمات. EMA - میانگین متحرک نمایی.

مثال کاربردی:

حرکت رو به بالای خط MI به معنای افزایش اختلاف بین مقادیر بیشینه قیمت (کف و سقف) است که نشان دهنده افزایش نوسان در بازار می باشد. اگر اندیکاتور در نقاط بیشینه معکوس شود، احتمال برگشت روند نیز بالا است. در نقطه 1 روند صعودی پس از یک اصلاح محلی ادامه یافته است، و سیگنال نیاز به تایید بیشتر دارد. در نقاط 2 و 3 و 6 سیگنال ها کاملا واضح هستند و در هر سه مورد روند برگشت انجام داده است. در نقطه 4، سیگنال ارائه شده خطا می باشد. در نقطه 5، به دلیل ساید وی بودن روند بازار، سیگنال ارائه شده را در نظر نمی گیریم.

Mass Index برای موارد زیر مناسب است:

• اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ، استراتژی های معاملات روزانه. به ندرت از این اندیکاتور در استراتژی های روزانه استفاده می شود. این ابزار در بازار های ساید وی به درستی عمل نمی کند. 
• تایم فریم های M15 به بالا.
• قابل استفاده در تمام نماد های مالی.

این اندیکاتور به معامله گران با تجربه ای توصیه می شود که با الگو های قیمتی و اصول ادغام اندیکاتور های روند نما با اسیلاتور ها آشنایی دارند

Triple Exponential Average (TRIX)

دسته بند: پیشرو

اسیلاتور روند نمای TRIX یک نسخه تغییر یافته از میانگین متحرک نمایی است که چند برابر حالت عادی کند تر (صاف تر) شده است. این اندیکاتور شباهت زیادی با TEMA دارد، با این تفاوت که در اینجا تاخیر تقریبا از بین رفته است.

فرمول محاسباتی:

ЕМА1 (i) = ЕМА (N, i), where N period.

ЕМА2 (i) = ЕМА (ЕМА1 (N, i))

ЕМА3 (i) = ЕМА (ЕМА2 (N, i))

TRIX = (ЕМА3 (i) - ЕМА3 (i-1)) / ЕМА3 (i-1)

مثال کاربردی:

زمانی که TRIX با خط صفر برخورد می کند، سیگنالی از برگشت روند ارائه میدهد. زمانی که اندیکاتور در حال افزایش باشد یعنی بازار صعودی است (البته به شرط اینکه سیگنال توسط ابزار دیگر نیز تایید شده باشد). همین شرایط برای روند نزولی نیز صادق است، با این تفاوت که خط اندیکاتور باید در حال کاهش باشد.

برای موارد زیر مناسب است:

• قابل استفاده در استراتژی های اسکالپینگ، کوتاه مدت و معاملات روزانه.
• تایم فریم های M5 تا H1.
• جفت ارزها. در جفت ارز های اصلی بهتر کار می کند

اندیکاتور TRIX برای معامله گران حرفه ای که به طور فعال و تمام وقت معامله انجام می دهند مناسب است. می توان آن را با اسیلاتور های کلاسیک جایگزین کرد.

Vortex Indicator (VI)

دسته بندی: تاخیری

Vortex Indicator یک اسیلاتور است که وظیفه آن مشخص کردن شروع روند جدید یا تایید ادامه روند فعلی است. vortex indicator از دو خط اسیلاتور تشکیل شده است، یکی برای شناسایی روند صعودی (VI+) دیگری برای شناسایی روند نزولی (VI-). 

فرمول محاسباتی:

iVIP = High(i) - Low(i-1)

iVIM = Low(i) - High(i-1)

در هر دو خط، اندیکاتور قیمت فعلی و قیمت دوره های قبلی را باهم مقایسه می کند. قدر مطلق در نظر گرفته شده است.

sVIP = SMA (iVIP, P)

sVIM = SMA (iVIM, P)

sATR = SMA (ATR, P)

P دوره مشخص شده در بخش تنظیمات است. SMA میانگین متحرک ساده بوده و ATR اندیکاتور نوسان می باشد. 

+VI = sVIP/sATR

-VI = sVIM/sATR

مثال کاربردی:

این اندیکاتور بر اساس برخورد خطوط با یکدیگر، سیگنال دهی می کند. اگر پس از برخورد، VI+ به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی است، اگر به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی است. در نمودار خط VI+ با رنگ زرد مشخص شده است. اگر لحظاتی را که دو خط یک برخورد افقی انجام داده اند را در نظر نگیرید، همه سیگنال ها به درستی عمل کرده اند.

برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های دنبال کننده روند، معاملات میان مدت و بلند مدت. از آنجایی که این اندیکاتور سیگنال های خطای زیادی دارد بهتر است در کنار ابزار های دیگر استفاده شود. 
• تایم فریم های H1 به بالا.
• جفت ارز ها، سهام، رمز ارز ها. 

این ابزار برای معامله گران حرفه ای مناسب است که توانایی تشخصی سیگنال های درست و غلط اسیلاتور ها را دارند. 

Bill Williams Awesome Oscillator

دسته بندی: پیشرو

Awesome Oscillator بر اساس همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک ایجاد شده است. این اندیکاتور با هیستوگرام نمایش داده می شود. awesome oscillator به معامله گر در یافتن نقاط پیوت روند کمک می کند و شباهت زیادی به MACD دارد اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که عبارتند از: AO خط سیگنال ندارد. محاسبات اندیکاتور بر اساس میانگین قیمت انجام می شود نه بر اساس قیمت بسته شدن. 

فرمول محاسباتی:

АО = SMA (Median Price, 34) - SMA (Median Price, 5)

در ترمینال معاملاتی لایت فاینانس، شما می توانید دوره میانگین های متحرک را تغییر دهید. 

مثال کاربردی: 

سیگنال ها:

1. برخورد با خط صفر: از بالا به پایین – فروش؛ از پایین به بالا – خرید.
2. دو قله: اگر سقف ها پایین تر از یکدیگر تشکیل شوند – فروش؛ اگر کف ها بالا تر از یکدیگر تشکیل شوند – خرید.
3. تشکیل الگوی saucer یا همان نعلبکی برای خرید. هیستوگرام یک کف در بالای خط صفر تشکیل دهد. ستون اول می تواند به هر رنگی باشد، ستون دوم باید قزمز بوده و پایین تر از قبلی باشد. ستون سوم باید سبز بوده و بالاتر از دومی باشد. 
4. تشکیل الگوی saucer یا نعلبکی برای فروش. هیستوگرام یک کف در بالای خط صفر تشکیل دهد. ستون اول می تواند به هر رنگی باشد، ستون دوم باید قزمز بوده و بالا تر از قبلی باشد. ستون سوم باید سبز بوده و پایین تر از دومی باشد.

دو قله در بلای خط صفر وجود دارد، سقف دومی از اولی پایین تر است. در چنین حالتی اگر خط AO با خط صفر برخورد کند، سیگنال فروش دریافت کرده ایم. هرچه هیستوگرام بالاتر باشد، سیگنال نیز قوی تر است.

Awesome Oscillator برای موارد زیر مناسب است:

• تمام استراتژی های معاملاتی: در برخی از استراتژی ها از AO به عنوان یک اندیکاتور اصلی استفاده می شود. می توان آن را در اسکالپینگ نیز استفاده کرد اما عملکرد آن در تایم فریم های بالاتر (مثل روزانه) بهتر خواهد بود. 
• تایم فریم های M15 تا M30.
• قابل اسفاده در تمام جفت ارز ها و بازار های سهام. AO در ابتدا فقط برای معاملات سهام ساخته شده بود.

Awesome Oscillator برای افراد مبتدی مناسب است. طراحی کاربر پسندی دارد و تفسیر سیگنال های آن آسان است. AO به خوبی با MACD ترکیب می شود، و می توان از آن به عنوان یک ابزار تاییدی استفاده کرد.

Aroon

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور Aroon اسیلاتوری است که به منظور ارزیابی قدرت و جهت روند (تغییرات روند) استفاده می شود. خط اندیکاتور در بازه 0 تا 100 حرکت می کند. سیگنال ها: خطوط موازی – بازار در حالت بدون روند قرار دارد، برخورد خطوط به معنای تغییر روند است. اگر Aroon up در منطقه 70٪ -100٪ باشد، روند صعودی است. اگر Aroon down در منطقه 0% تا 30% باشد روند نزولی است. 

فرمول محاسباتی:

Aroon up: (N - H)/N * 100%

Aroon down:  (N - L)/N * 100%

N – دوره محاسباتی می باشد، که در بخش تنظیمات مشخص می شود. H – دوره (تعداد کندل ها) پس از سقف (های) مطلق. L – دوره پس از کف (لو) مطلق.

مثال کاربردی:

اگر خط زرد UP بالاتر از خط آبی Down و بالاتر از سطح 70 باشد، روند صعودی است. اگر خط UP بالای سطح 70 و خط Down پایین سطح 30 باشند، احتمال برگشت روند زیاد است. اگر خط UP برگشت انجام دهد، به معنای فرسایش یا پایان روند می باشد. زمانی که خطوط باهم برخورد می کنند سیگنالی برای ورود به معامله دریافت می کنیم. اگر خط آبی خط زرد را در اطراف سطح 50 به سمت بالا بشکند، یک سیگنال فروش دریافت کرده ایم. اگر خط زرد خط آبی را به سمت بالا بشکند یک سیگنال خرید دریافت کرده ایم. 

اندیکاتور Aroon برای موارد زیر مناسب است: 

• تعیین نقاط پایانی روند ساید وی یا تغییر روند.
• استراتژی های روزانه، میان مدت و بلند مدت. به دلیل وجود تاخیر و پیچیدگی فرایند تحلیل، در اسکالپینگ، روند های سایدوی، سوئینگ تریدینگ قابل استفاده نیست.
• تایم فریم های H1 به بالا.
• تمام نماد های مالی.

Aroon برای معامله گران حرفه ای مناسب تر است. این اندیکاتور به توانایی تفسیر سریع موقعیت خطوط و مقایسه داده های Aroon با نمودار قیمت نیاز دارد. سیگنال ها پیچیده هستند و نیاز به تایید دارند.

Bulls power & Bears power

دسته بندی: تاخیری

اسیلاتور Bulls power & Bears power (قدرت خریداران و فروشندگان) توسط Alexander Elder ساخته شده است. وظیفه اصلی این اسلاتور ارزیابی قدرت خریداران (گاو ها - bulls) در برابر فروشندگان (خرس ها - bears) است. طبق نظریه Elder، میانگین متحرک توافقی است بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت دارایی در یک دوره معین که هر دو طرف را راضی می کند. در این اندیکاتور انحراف MA به معنای افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در نسخه اصلی، اندیکاتور بر اساس EMA (13) کار می کند. 

فرمول محاسباتی:

Bulls power = High - EMA

 Bears power = Low - EMA

EMA همان میانگین متحرک نمایی می باشد. High, Low – نقاط بیشینه (کف و سقف ها) کندل فعلی هستند. 

مثال کاربردی:

این اندیکاتور زمانی سیگنال فروش در روند نزولی را ارائه می دهد که هر دو اندیکاتور بالای خط صفر بوده و در حال ورود به ناحیه منفی باشند. سیگنال خرید در روند صعودی زمانی ارائه می شود که هر دو اندیکاتور پایین منطقه صفر بوده و در حال افزایش باشند (یعنی خط صفر را به سمت بالا بشکنند و وارد ناحیه مثبت شوند).

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند برای معاملات روزانه. هر دو اسیلاتور فقط در کنار اندیکاتور های روند نما قابل استفاده هستند. این اندیکاتور در معاملات سوئینگ تریدینگ عملکرد خوبی ندارد.
• قابل استفاده در تایم فریم های M30 تا H1. در تایم فریم های پایین تر تعداد سیگنال های خطا افزایش می یابند. در تایم فریم های بالاتر، تاخیر اندیکاتور زیاد می شود. 
• هر نماد معاملاتی که از نقدینگی بالایی برخوردار باشد. توصیه می شود که از این اندیکاتور در جفت ارز های کراس و اگزاتیک استفاده نکنید.

اندیکاتور Bulls power & Bears power برای معامله گرانی مناسب خواهد بود که می خواهند به روش های جدید تری در استراتژی های معاملات روزانه دست پیدا کنند. 

Accelerator Oscillator

دسته بندی: پیشرو

Accelerator Oscillator (AC) یک اندیکاتور توسعه یافته توسط بیل ویلیامز است که به معامله گران کمک می کند شتاب حرکت (مومنتوم) فعلی را اندازه گیری کنند. AC بر این ایده استوار است که تغییر قیمت ناشی از تغییرات در حرکت کلی یا مومنتوم است. در اصل این اسیلاتور وظیفه دارد تغییر جهت مومنتوم (که پس از آن تغییر روند نیز اتفاق می افتد) را مشخص کند.

فرمول محاسباتی: 

Median Price = (High + Low)/2

АО (Awesome Oscillator) = SMA (Median Price, 5) - SMA (Median Price, 34)

AC (Accelerator Oscillator) = AO - SMA (AO, 5)

مثال کاربردی:

سیگنال ها: سیگنال خرید زمانی اتفاق می افتد که میله های (هیستوگرام) اندیکاتور تا بالای خط صفر افزایش یابند. نمیتوان تنها از شکست خط صفر به عنوان سیگنال استفاده کرد. زمانی می توانید معامله باز کنید که حداقل دو ستون از رنگ مربوطه وجود داشته باشد (سبز برای خرید، قرمز برای فروش). اگر از این اندیکاتور به تنهایی استفاده شود، تعداد سیگنال های خطای آن بسیار زیاد خواهد بود. برای مثال، در تصویر بالا سیگنال های 2، 4 و 5 خطا هستند. 

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند، سوئینگ تریدینگ. در بازار های بدون روند از عملکرد ضعیفی برخوردار است. 
• تایم فریم های M15 به بالا. 
• تمام نماد های معاملاتی بخصوص بازار سهام و رمز ارز ها.

اسیلاتور Accelerator Oscillator برای معامله گران مبتدی مناسب تر است. آنها می توانند از این اندیکاتور به عنوان یک ترکیب خوب با اسیلاتور های رایج دیگر استفاده کنند. 

Detrended Price Oscillator

دسته بندی: پیشرو

Detrended Price Oscillator به منظور تحلیل روند های کوتاه مدت طراحی شده است. این اندیکاتور برای پیش بینی طراحی نشده است و نمی تواند روند را مشخص کند. DPO وظیفه دارد اصلاحات کوتاه مدت قیمتی را در ریک روند بلند مدت مشخص کند. این ابزار به خوبی با تئوری امواج الیوت قابل ترکیب است. 

فرمول محاسباتی: خط صفر افقی – میانگین متحرک

DPO(i) = Close(i) - SMA(Close, (i/2 = 1))

Close، قیمت بسته شدن کندل فعلی می باشد، SMA میانگین متحرک ساده برای دوره مشخص شده در تنظیمات. 

مثال کاربردی: 

زمانی که خط اسیلاتور، خط صفر را می شکند، سیگنال ارائه می شود. اگر خط به سمت بالا حرکت کند، باید خرید انجام دهیم؛ اگر خط اندیکاتور به پایین حرکت کند باید بفروشیم.

برای موارد زیر مناسب است:

• انواع استراتژی های کوتاه مدت: اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ کوتاه مدتی. 
• تایم فریم های M5 تا M15. 
• انواع نماد های معاملاتی، بخصوص رمز ارز ها.

این ابزار را می توان به معامله گران باتجربه ای توصیه کرد که می خواهند موقعیت های خود را معکوس کرده یا از استراتژی قفل کردن معاملات استفاده کنند.

Chande Momentum Oscillator

دسته بندی: پیشرو

اسیلاتور Chande Momentum نسبت تغییرات مومنتوم بازار را اندازه گیری می کند. برخلاف دیگر اسیلاتور ها، CMO در محدوده -100 تا +100 حرکت می کند. نواحی اشباع خرید و فروش این اندیکاتور، به ترتیب در بالای 50 و پایین -50 قرار دارند.

فرمول محاسباتی:

СМО = (P(u) - P(d)) / (P(u) + P(d)) * 100%

P(u) تفاوت قیمت بسته شدن فعلی با قیمت بسته شدن قبلی است. P(d) قدر مطلق اختلاف کندل فعلی و قبلی است. 

مثال کاربردی:

اگر خط اندیکاتور بالای +50 یا پایین -50 باشد، احتمال اینکه روند تغییر کند و یا ساید وی شود زیاد است. هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد دوره اندیکاتور نیز باید بیشتر شود. 

برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند برای معاملات روزانه و بلند مدت. روش استفاده از این اندیکاتور کاملا مشابه RSI می باشد.
• قابل استفاده در تایم فریم های H4 تا D1
• جفت ارز ها، که شامل جفت ارز های کراس نیز می باشد. به ندرت در بازار های سهام و کالا استفاده می شود. 

Fisher Transform Oscillator

دسته بندی: پیشرو

اسیلاتور Fisher Transform  نقاط پیوت را تعیین می کند و قیمت ها را به یک توزیع نرمال گاوسی تبدیل می کند.

فرمول محاسباتی: محاسبات این اندیکاتور بر اساس بیشینه های قیمت در روز گذشته در بازه زمانی روزانه، اعمال Fisher transformation به رابطه بین قیمت فعلی و بیشینه های قیمت قبلی انجام می شود.

مثال کاربردی: 

خط اندیکاتور در اطراف خط صفر حرکت می کند که به صورت خط افقی نقطه چین نمایش داده شده است. دیگر خطوط نقطه چین در دوطرف خط صفر، نقاط کلیدی احتمالی را نشان می دهند. مکان قرار گیری خطوط بر اساس دوره مشخص شده در تنظیمات تغییر می کند. یکی از سیگنال های این اندیکاتور، مکان قرار گیری خط اسیلاتور نسبت به سطوح 1.5 و -1.5 می باشد. اگر هر دوخط بالای 1.5 قرار گرفته و یک حرکت رو پایین را شروع کنند، باید معامله فروش انجام دهید. اگر هر دو خط در زیر سطح -1.5 قرار داشته باشند و شروع به بالا رفتن بکنند، باید خرید انجام دهید. 

برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های روند در معاملات روزانه. به ندرت در سوئینگ تریدینگ روزانه استفاده می شود. 
• تایم فریم های M30 تا H1. توسعه دهنده این اندیکاتور به دلیل بالا رفتن تعداد سیگنال های خطا، استفاده از این اندیکاتور را برای تایم فریم های بالاتر از H4 توصیه نمی کند. 
• تمام نماد های معاملاتی.

Ultimate Oscillator

دسته بندی: تاخیری

Ultimate Oscillator یک اندیکاتور محدوده ای است که محدوده حرکتی آن از 0 تا 100 می باشد. UO از طریق مقایسه قیمت فعلی با قیمت های سه دوره قبلی، نواحی اشباع خرید و فروش بازار را مشخص می کند.

فرمول محاسباتی: این اندیکاتور از فرمول محاسبه ی پیچیده ای برخوردار می باشد که بر اساس میانگین متحرک وزنی طراحی شده است. 

مثال کاربردی: 

سیگنال ها: معکوس شدن خط اندیکاتور در نواحی اشباع خرید و فروش و حرکت به سمت محدوده میانی، سیگنالی برای ورود به بازار است. سیگنال دیگر این اندیکاتور تشکیل واگرایی است.

برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های بلند مدت.
• تایم فریم های H1 و بالاتر.
• جفت ارز ها.

UO به معامله گران حرفه ای توصیه می شود که می خواهند با ابزار های جدیدتری در تحلیل تکنیکال آشنا شوند. Ultimate Oscillator سیگنال های خطای زیادی ارسال می کند و تنظیمات آن باید به طور مداوم بهینه سازی شوند. اگر بتوانید با کمک ابزار های دیگر (همانند الگو های قیمتی و ابزار های دنبال کننده روند) سیگنال های آن را به درستی تفسیر کنید، می تواند عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. 

اندیکاتور های نوسان

اندیکاتور های نوسان یا همان Volatility indicators ، فاصله قیمت از میانگین مقدار جهتی آن را برای یک دوره خاص (دوره در تنظیمات مشخص می شود) اندازه گیری می کنند. از این اندیکاتور ها در استراتژی های دنبال کننده روند و کانال، به همراه تحلیل تایم فریم های متعدد استفاده می‌شود.

• اندیکاتور های دنبال کننده روند. در تایم فریم های بالاتر باید میزان نوسانات یک محدوده کوچک از کندل ها را بررسی کنیم. در تایم فریم پایین تر، باید مسافت طی شده توسط قیمت در لحظه فعلی را برآورد کنیم.
• اندیکاتور های کانال. کانال  ها بر اساس بیشینه های قیمت (کف و سقف ها) ترسیم می شوند. هرچه اندازه عرض کانال بزرگتر باشد نوسانات بازار نیز بیشتر است. یک کانال باریک به معنای یک بازار کم نوسان یا بدون روند است. سیستم های معاملاتی مبتنی بر کانال را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. اولی بر اساس شکست کانال و تشکیل روند جدید ایجاد شده است. دومی بر این اساس ایجاد شده است که، قیمت پس از برگشت از مرز های کانال تمایل زیادی برای حرکت به سمت میانه کانال دارد. 

مثال ها: Bollinger bands, ATR, standard deviation

Bollinger Bands

دسته بندی: تاخیری

Bollinger Bands یک اندیکاتور ترسیم کانال است که ویژگی های یک اسیلاتور و یک اندکاتور نوسان را دارا می باشد. این اندیکاتور از سه میانگین متحرک ساده تشکیل شده است، که فاصله آنها بر اساس فرمول انحراف استاندارد (standard deviation) محاسبه می شود. برای اندیکاتور Bollinger Bands دو نوع استراتژی معاملاتی وجود دارد، شکست روند کانال و بازگشت قیمت از مرز های کانال به سمت میانه آن. 

فرمول محاسباتی: 

ВВ middle line = SMA (Close, N)

SMA - میانگین حسابی قیمت های پایانی برای دوره مشخص شده در تنظیمات (مترجم: همان میانگین متحرک ساده). 

ВВ channel lines = SMA +/- StdDev

StdDev = (Close - (SMA, N))2N

Close قیمت بسته شدن کندل، (SMA, N) میانگین متحرک و N دوره آن می باشد. 

مثال کاربردی:

زمانی که یک کانال باریک با کندل های کوچک در بازار وجود داشه باشد، یعنی روند ساید است. اگر کندل بتواند کانال را بشکند، احتمال اینکه قیمت تا خط میانی یا مرز دیگر کانال حرکت کند زیاد است. این قانون همیشه به درستی عمل نمی کند، بنابراین شما باید با کمک ابزار های دیگر، اسیلاتور ها، و پرایس اکشن، قدرت و احتمال برگشت روند را ارزیابی کنید. 

اندیکاتور Bollinger Bands برای موارد زیر مناسب است:

• تمام استراتژی های معاملاتی، که شامل معامله در بازار های بدون روند نیز می باشد. این ابزار بیشتر برای استراتژی های دنبال کننده روند توصیه شده است. 
• تایم فریم های H1 به بالا.
• جفت ارز هایی که از میزان نوسانات بالا یا متوسط برخوردار هستند. به ندرت در بازار سهام استفاده می شود.

باند های بولینگر را می توان به تمام معامله گران با هر سطح از مهارت توصیه کرد. افراد مبتدی می توانند پس از یادگیری MA ها، تمرین با این اندیکاتور را شروع کنند. 

Bollinger Bands Width

دسته بندی: تاخیری

Bollinger Bands Width اندیکاتوری است که بر اساس باند های بولینگر ساخته شده و فاصله بین انحراف استاندارد بالا و پایین اندیکاتور BB را نشان می دهد. خط اصلی این اندیکاتور در زیر نمودار نمایش داده می شود و مقدار آن همیشه بیشتر از 0 است. هر چه میزان نوسان بازار بیشتر باشد، فاصله باند های بولینگر نیز بیشتر می شود و مقدار BBW نیز بیشتر خواهد بود. 

فرمول محاسباتی: اختلاف بین خط بالایی و پایینی اندیکاتور BB.

مثال کاربردی: 

ما یک خط افقی BBW را در امتداد دو یا سه کف قیمتی در نمودار زوم اوت شده ترسیم می کنیم، در اغلب مواقع اندیکاتور از خط برگشت انجام می دهد. پس از برگشت رو به بالای قیمت و تشکیل دو یا سه کندل، ما معامله خود را در جهت روند باز می کنیم. در این اندیکاتور نیز سیگنال های خطا وجود دارند؛ بنابراین، باز کردن معاملات تنها زمانی توصیه می شود که قبل از بازگشت BBW یک کانال صاف باریک وجود داشته باشد.

BBW برای موارد زیر مناسب است:

• هر گونه استراتژی دنبال کننده روند، که بر اساس اندیکاتور های کانال کار می کند. توصیه می شود که BBW را به باند بولینگر استفاده کنید.
• تایم فریم های H1 به بالا.
• جفت ارز هایی که از نوسانات بالایی برخوردار هستند. 

BBW می تواند یک ابزار کمکی مناسب برای تمام معامله گرانی که از استراتژی های کانال استفاده می کنند، باشد.

Keltner channel

دسته بندی: تاخیری 

Keltner channel، یک کانال قیمتی نسبت به خط EMA مرکزی ترسیم می کند. کانال کلتنر قیمت را دنبال نمی کند، بنابراین می تواند در زمان شکست مرز کانال، احتمال ادامه یک حرکت قیمتی قدرتمند را ارزیابی کند. 

فرمول محاسباتی: 

TP (Typical price) = (High(i) + Low(i) + Close(i))/3

Range = High(i) - Low(i)

True Range(i) = Max (High(i), Close(i-1)) - Min (Low(i), Close(i-1)

Middle Line = EMA (TP,n) – میانگین متحرک نمایی قیمت معولی

Up Line = Middle Line + k*EMA(True Range(i), n)

Down Line =Middle Line - k*EMA(True Range(i), n)

K – ضریب انحراف می باشد که در بخش تنظیمات مشخص می شود، i – نشان دهنده قیمت فعلی است، n – نشان دهنده دوره (تعداد کندل ها) است.  

مثال کاربردی:

یکی از سیگنال های اولیه این اندیکاتور، شکست کانال می باشد. سیگنال اصلی زمانی است که بدنه کندل شکست (کندلی که بسته شده) بیرون از کانال باشد. اگر قسمتی از کندل در داخل کانال باشد، باید منتظر یک کندل دیگر با همان رنگ بمانید. زمانی معامله خود را ببندید که روند قدرتمند به پایان رسیده باشد یا قیمت به کانال بازگشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند که حرکات کوتاه مدت محلی (در حد دو- سه کندل) و یا روند های بلند مدتی را شناسایی کنید. در نمودار بالا، خطوط قرمز نشان دهنده سیگنال های موفق هستند، خطوط آبی نیز سیگنال های خطا می باشند.

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های مبتنی بر کانال های دنبال کننده روند و سوئینگ تریدینگ. کانال کلتنر در بازار های بدون روند کارایی ندارد و برای اسکالپینگ نیز توصیه نمی شود. از این اندیکاتور معمولا در معاملات روزانه استفاده شده و در استراتژی های بلند مدتی نیز کارایی چندانی ندارد. 
• تایم فریم های M30 به بالا.
• انواع نماد های مالی: جفت ارز ها، رمز ارز ها، CFD های سهام و کالا. 

کانال کلتنر را می توان به عنوان یکی از بهترین اندیکاتور های معاملاتی فارکس به افراد مبتدی معرفی کرد. برخلاف دیگر ابزار مشابه، کانال کلتنر به سرعت به حرکات قیمت واکنش نشان نمی دهد، بنابراین سیگنال های شکست آن به راحتی قابل تشخیص بوده و از دقت بالایی برخوردارند. می توان از این اندیکاتور به عنوان ابزار اصلی یک سیستم معاملاتی استفاده کرد. کانال کلتنر به خوبی با اسیلاتور ها (به منظور تایید سیگنال) قابل ترکیب است – برای مثال با RSI. 

Average True Range

دسته بندی: تاخیری 

اندیکاتور ATR سطح نوسانات یک بازار را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور از یک محدوده ثابت برخوردار نبوده و مقادیر فعلی آن با مقادیر قبلی مقایسه می شوند. هرچه مقادیر ATR بالاتر باشند، میزان نوسانات بازار نیز بیشتر بوده و سرعت تغییرات قیمت نیز زیاد خواهد بود. ATR جهت روند را نشان نمی دهد. 

فرمول محاسباتی: اندیکاتور TR را محاسبه می کند:

Version 1 = High(i) - Low(i)

Version 2 = Close(i) - High(i-1)

Version 3 = Close(i) - Low(i-1)

ATR = Moving Average (TR, m)

MA میانگین تمام مقادیر است؛ TR بزرگترین مقدار مطلق تفاوت های بدست آمده است، m دوره محاسباتی می باشد.

مثال کاربردی:

یک حرکت افزایشی شارپ در ATR به معنای افزایش نوسانات بازار است. در چنین حالتی، زاویه حرکتی روند نزدیک به 90 درصد می شود و اندازه بدنه کندل ها افزایش می یابد. 

ATR برای موارد زیر مناسب است: 

• تحلیل تایم فریم های بالاتر برای تعیین میزان نوسان و انجام معامله در تایم فریم های پایین تر. اغلب در استراتژی هایی که در تایم فریم روزانه تحلیل انجام داده و در تایم فریم های H1 تا H4 معامله انجام می دهند، استفاده می شود.
• اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ و معاملات فاندامتال در تمامی نماد های مالی.

ATR به دلیل محتوای کم اطلاعات و دامنه کاربرد محدود، برای افراد مبتدی چندان مفید نیست.

Standard Deviation

دسته بندی: تاخیری

Standard Deviation (انحراف استاندارد) یک اندیکاتور نوسانی است که میزان انحراف قیمت از مقدار میانگین آن را اندازه گیری می کند. هرچه مقدار SD بیشتر باشد، میزان نوسانات بازار نیز بیشتر بوده و روند نیز قدرتمند تر است. هرچه خط اندیکاتور بالاتر رود، احتمال برگشت روند نیز بیشتر می شود. 

فرمول محاسباتی:

N دوره اندیکاتور (تعداد کندل های محاسباتی توسط اندیکاتور) می باشد. X قیمت بسته شدن هر کندل در محدوده است. Xavg میانگین حسابی قیمت های نمونه است. 

مثال کاربردی:

افزایش Standard Deviation تاییدی بر روند صعودی می باشد. زمانی که نوسانات بازار کاهش می یابند، یک محدوده سایدوی تشکیل می شود که پس از آن یک روند صعودی دیگر به وجود آمده است و در طول این روند SD نیز صعودی بوده است. این ابزار جهت روند را مشخص نمی کند. 

اندیکاتور Standard Deviation برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های فاندامنتال، اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ.
• تایم فریم های M30 تا H1. 
• نماد هایی که از نوسانات بالایی برخوردارند: رمز ارز ها، جفت ارز های اصلی.

این ابزار برای معامله‌گران مبتدی که در حال یاد گیری تشخیص نوسانات بازار هستند و سعی می‌کنند استراتژی های معاملاتی را بر اساس تغییرات نوسانات به کار ببرند، مناسب خواهد بود. به ندرت توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود.

Chaikin Volatility

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور Chaikin Volatility میزان نوسانات بازار را بر اساس فاصله مقادیر بیشینه (کف و سقف ها) اندازه گیری می کند. این ابزار بر پایه افزایش نوسان در هنگام شروع روند و کاهش نوسان در هنگام اصلاح، ایجاد شده است. این اندیکاتور به شکل یک خط در یک پنجره جداگانه نمایش داده می شود. اگر مقدار اندیکاتور بالای 0 باشد، نوسانات فعلی، بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده به عنوان پایه می باشد. اگر زیر 0 باشد، نوسانات کمتر از نقطه مرجع در نظر گرفته شده به عنوان مبنا است. منظور از «در نظر گرفته شده به عنوان مبنا» میانگین ارزش نوسان روزانه است.

فرمول محاسباتی:

HL(i) = High(i) - Low(i) – اختلاف های و لو کندل فعلی

اختلاف های و لو کندل های n دوره پیش - HL(i-n) = High(i-n) - Low(i-n)

CHV = (MA(HL(i),n) - MA(HL(i-n),n)) / MA(HL(i-n),n) *100%

MA(HL,n) – میانگین متحرک برای دوره n، که در بخش تنظیمات مشخص می شود. 

برای موارد زیر مناسب است: 

• قابل استفاده در استراتژی های تعقیب روند، برای تایید سیگنال ها. می توان از این ابزار برای تعیین نقاط پیوت استفاده کرد. 
• تایم فریم های M30 تا H1. به دلیل تاخیر زیاد، در اسکالپینگ قابل استفاده نیست. از آنجایی که این ابزار شکاف های قیمتی (گپ) را در نظر نمی گیرد، استفاده از آن در تایم فریم روزانه توصیه نمی شود اما در استراتژی های روزانه (استراتژی هایی که معاملات فرد در طول یک روز باز و بسته می شوند) عملکرد خوبی دارد. 
• تمام نماد ها معاملاتی که شامل بازار سهام و رمز ارز ها نیز می باشد. 

اندیکاتور Chaikin Volatility برای معامله گرانی که با دیگر اندیکاتور های نوسانی آشنایی دارند مناسب خواهد بود. در مقایسه با ATR، تفسیر سیگنال های اندیکاتور Chaikin Volatility کمی پیچیده تر است. بنابراین، ممکن است برای افراد مبتدی کمی گیج کننده به نظر برسد. 

Volatility Ratio

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور Volatility Ratio (نسبت نوسان) لحظاتی را مشخص می کند که قیمت از محدوده میانگین واقعی خود فرا تر رفته است (که به معنای شکست است). این اندیکاتور در رینج 0.01 تا 1 حرکت می کند. اگر VR از 0.5 عبور کند، احتمال برگشت روند وجود خواهد داشت. 

فرمول محاسباتی: VR طی چندین مرحله محاسبه می شود. بیشینه های (کف و سقف ها) چندین کندل باهم مقایسه می شوند و یکی از آنها که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشد، انتخاب می شود. 

Volatility Ratio برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های که بر اساس شناسایی نقاط خروج روند از محدوده میانگین، و برگشت روند طراحی شده اند.
• تایم فریم های H1 به بالا.
• بازار سهام. به ندرت در بازار فارکس استفاده می شود.

اندیکاتور Volatility Rate برای معامله گران حرفه ای مناسب است که قصد انجام معامله در بازار سهام را دارند. از این ابزار فقط برای تحلیل بازار استفاده می شود و معمولا در ترکیب با یک ابزار اصلی و یک ابزار تاییدی استفاده می شود. 

Chande Kroll Stop

دسته بندی: تاخیری

Chande Kroll Stop یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که وظیفه آن اندازه گیری مومنتوم قیمت و محدوده میانگین واقعی (average true range) نوسانات بازار می باشد. از Chande Kroll Stop اغلب برای تعیین حد ضرر و شناسایی روند های سایدوی استفاده میشود. این ابزار به شما کمک می کند که از خروج زود هنگام یا دیر هنگام در معاملات خود جلوگیری کنید و یک حد ضرر بهینه برای معاملات پیدا کنید. 

فرمول محاسباتی: این اندیکاتور در محاسبات خود از مقادیر ATR به همراه یک ضریب استفاده می کند.

1. ATR مقدار میانگین را برای یک دوره (P) تعیین می کند. به طور پیش فرض، 10 کندل. 
2. حد ضرر بر اساس بالاترین های (سقف) و پایین ترین لو (کف) در دوره (P) تعیین می شود. 
3. حد ضرر یک معامله خرید بر اساس تفریق ATR، مضرب x(1)، از بالاترین سقف محاسبه می شود. X در بخش تنظیمات مشخص می شود.
4. حد ضرر یک معامله فروش همانند مورد قبلی محاسبه می شود با این تفاوت که در اینجا پارامتر х*ATR به پایین ترین کف 9 کندل (Q) اضافه میشود. 

مثال کاربردی: 

سیگنال ها: زمانی که دو خط اندیکاتور باهم یک راهرو (کانال) باریک ایجاد می کنند به معنای سایدوی بودن بازار است. از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده می شود. اگر یک کندل کامل یا قسمتی از آن در بالای خط بالایی بسته شود، از معامله فروش خارج شوید. اگر کندل پایین خط پایینی بسته شود، از معامله خرید خارج شوید.

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است: 

• قابل استفاده در معاملات کوتاه مدت بر اساس استراتژی های تعقیب روند، یا در معاملات روزانه به منظور تعیین حد ضرر. در اسکالپینگ کارایی ندارد. 
• تایم فریمم های M15 تا  H4.
• انواع نماد های معاملاتی، اما اغلب در بازار جفت ارز ها استفاده می شود. 

Chande Kroll Stop می تواند برای معامله گران حرفه ای مناسب باشد که از الگوهای پرایس اکشن به همراه سیگنال اندیکاتور ها در معاملات خود استفاده می کنند. از آنجایی که سیگنال های این اندیکاتور گیج کننده هستند و تفسیر آنها مشکل است، استفاده از آن به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. 

اندیکاتور حجم

اندیکاتور های حجم ابزاری هستند که بر پایه حجم های معاملاتی و میانگین قیمت در دوره مشخص شده در تنظیمات، ایجاد شده اند. به عبارت دیگر، اندیکاتور حجم ابزاری است که میزان معاملات یک دارایی را در مدت زمان تعیین شده، محسابه می کند. در مقایسه با اندیکاتور های میانگین گیری رایج فارکس، اندیکاتور های حجم، با دقت بیشتری وزن هر بخش از بازار را نسبت به حجم تراکنش محاسبه می کنند. در فارکس، حجم به معنای تعداد تیک های قیمت در یک دوره مشخص می باشد. این اندیکاتور ها معمولا در استراتژی های دنبال کننده روند استفاده می شوند. این ابزار در معاملات بازار سهام کارایی بسیار زیادی دارند. 

مثال: VWAP, OBV.

Chaikin Oscillator

دسته بندی: پیشرو

Chaikin Oscillator (چایکن اسیلاتور)، یک نوسانگر مشتق شده بر اساس تفاوت میانگین متحرک شاخص تجمع/توزیع است. این ابزار را میتوان با چندین اصل توصیف کرد.

• اگر قیمت بسته شدن فعلی بالاتر از مقدار میانگین دوره قبلی باشد، بازار در حالت تجمع (انباشت) قرار دارد. اگر قیمت فعلی از مقدار میانگین پایین تر باشد، بازار در حالت توزیع قرار دارد.
• رشد قیمت با افزایش حجم همراه است. اگر رشد حجم معاملات کند تر از رشد قیمت باشد، روند صعودی قیمت بزودی به پایان خواهد رسید. در حالت کلی می توان گفت که اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند، قیمت دارایی نیز نمی تواند افزایش پیدا کند. 

اسیلاتور چایکن به معامله گر کمک می کند که تغییرات حجم را زیر نظر گرفته و بتواند کف و سقف های بازار را به راحتی تشخیص دهد. 

فرمول محاسباتی: 

CHO = EMA (A/D, N) - EMA (A/D, M)

EMA (A/D) – میانگین متحرک نمایی اندیکاتور AD می باشد. N و M دوره می باشند که مقدار پیشفرض آنها N=3 و M=10 است. 

A/D(i) =((Close(i) - Low(i)) - (High(i) - Close(i)) / (High(i) - Low(i)) * Volume(i) + A/D(i-1)

Close, High, Low – قیمت بسته شدن، سقف و کف کندل می باشند. i – کندل فعلی می باشد. (i-1) – کندل قبلی است. Volume(i) حجم معاملاتی کندل فعلی می باشد. 

Chaikin Oscillator برای موارد زیر مناسب است: 

• معاملات روزانه بر اساس استراتژی های دنبال کننده روند. در اسکالپینگ کارایی ندارد.
• نماد های قابل معامله در بورس، همانند بازار سهام و مشتقات. به ندرت در بازار رمز ارز ها استفاده می شود. 
• استراتژی های میان مدت و بلند مدت.

اسیلاتور چایکن برای معامله گران حرفه ای که قصد انجام معامله در بازار سهام را دارند مناسب است. به دلیل وجود یکسری از مشکلات در ادغام حجم واقعی معاملات، از این ابزار کمتر در بازار فارکس استفاده می شود.

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

دسته بندی: تاخیری

VWAP یکی از اندیکاتور های مبتنی بر میانگین های متحرک است که در هنگام میانگین گیری قیمت، حجم معاملات را نیز لحاظ می کند. عبارت VWAP در اصل مخفف کلمه volume-weighted average price می باشد. هرچه حجم معاملاتی یک کندل بالاتر باشد، تاثیر آن بر روی محسابات اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود. الگوریتم VWAP مشابه میانگین های متحرک است. 

فرمول محاسباتی:

VWAP = SUM(P*V)/SUM(V)

V نشان دهنده حجم هر کندل می باشد. P قیمت معمولی هر کندل می باشد که بر اساس فرمول (High + Low  + Close)/3محاسبه می شود.

مثال کاربردی:

قیمت برای مدت زیادی در پایین VWAP قرار داشته است، که به معنای یک روند نزولی است. هرچه مدت زمانی که قیمت در پایین خط اندیکاتور باقی می ماند بیشتر باشد، احتمال برگشت روند نیز بیشتر می شود. زمانی که قیمت خط VWAP را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای برگشت صعودی دریافت می کنیم. برعکس این حالت نیز برای سیگنال صعودی صادق است، یعنی زمانی که قیمت برای مدت طولانی بالای خط اندیکاتور قرار داشته باشد، روند موجود در بازار صعودی است. هرچه مدت زمانی که قیمت در بالای خط اندیکاتور سپری می کند بیشتر باشد، احتمال برگشت نزولی قیمت نیز بیشتر می شود. زمانی که قیمت خط VWAP را به سمت پایین بشکند، روند به سمت پایین برگشت انجام داده است. 

VWAP برای موارد زیر مناسب است: 

• قابل استفاده در معاملات سهام، در صورتی که به حجم های معاملاتی دسترسی آنلاین داشته باشید. برای معاملات فارکس، یک نسخه VWAP ساده تر با عملکرد های محدود وجود دارد.
• تایم فریم های M30 تا  H1 و بالاتر. 
• مناسب برای استراتژی های دنبال کننده روند برای معاملات میان مدت و بلند مدت.

VWAP برای معامله گران باتجربه سهام جذاب خواهد بود. معامله گران مبتدی بهتر است از نسخه فارکس VWAP استفاده کنند که فقط دارای یک خط می باشد. این ابزار به خوبی با میانگین های متحرک قابل ترکیب است.

On-Balance Volume (OBV)

دسته بندی: پیشرو

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV تغییرات حجم را همزمان با تغییرات قیمت اندازه گیری می کند. این اندیکاتور در قالب یک خط در زیر نمودار نمایش داده می شود. خط OBV هیچ محدوده خاصی ندارد. از این ابزار برای تایید سیگنال ها استفاده می شود. اگر اندیکاتور در حال افزایش باشد، روند تایید شده است. اگر نمودار قیمت جلو تر از OBV باشد، روند با حجم همخوانی ندارد و قابل تایید نیست؛ به عبارت دیگر روند موجود فرسایشی است. 

فرمول محاسباتی OBV: اگر قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) فعلی بالاتر از آخرین قیمت پایانی باشد، مقدار OBV فعلی به قبلی اضافه (جمع) می شود. زمانی که قیمت پایانی قبلی از قیمت پایانی فعلی پایین تر باشد، حجم فعلی از مقدار حجم قبلی کم (تفریق) می شود.

مثال کاربردی: 

OBV یک ابزار مقایسه ای است. حرکت شارپ صعودی یا نزولی نسبت به دوره ها قبلی، تایید کننده روند می باشد. حرکات افقی اندیکاتور نادیده گرفته می شوند.

اندیکاتور OBV برای موارد زیر مناسب است: 

• قابل استفاده در استراتژی های تعقیب روند. این اندیکاتور می تواند در کنار میانگین های متحرک و در زمان تشکیل واگرایی به خوبی عمل کرده و به عنوان تایید برای سیگنال ها استفاده شود. 
• تایم فریم های H1 تا H4 و بالاتر.
• قابل استفاده در معاملات سهام، در صورتی که به حجم های معاملاتی دسترسی آنلاین داشته باشید.

OBV به معامله گران حرفه ای سهام توصیه می شود. در بازار فارکس کارایی چندانی ندارد و نسبت به دیگر اسیلاتور ها از دقت پایین تری برخوردار است. 

Volume Price Trend Indicator (PVT)

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور PVT یا روند حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضای یک سهم را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور به جای جمع و تفریق حجم صرفا بر اساس اختلاف قیمت فعلی با قیمت روز های قبلی، حجم را بر اساس درصد افزایش یا کاهش محاسبه می کند. PVT همانند OBV تایید کننده روند است و از فرمول مشابهی نیز استفاده می کند. 

فرمول محاسباتی PVT:

PVT=((CLOSE(i) - CLOSE(i-1)) / CLOSE(i-1)) * VOL (i) +PVT (i-1)

Close – قیمت بسته شدن، Vol – حجم معاملاتی.

مثال کاربردی: 

افزایش PVT به این معنی است که حجم بازار به همراه قیمت در حال رشد است. حرکت رو به بالای اندیکاتور تایید کننده یک روند صعودی است؛ حرکت رو به پایین اندیکاتور نیز تایید ککننده یک روند نزولی است. 

PVT برای موارد زیر مناسب است:

• استراتژی های دنبال کننده روند که در آنها از حجم معاملات نیز استفاده می شود. این اندیکاتور معمولا به عنوان یک ابزار تکمیلی برای اندیکاتور ها و اسیلاتورها استفاده می شود. 
• تایم فریم های H1 به بالا.
• قابل استفاده در بازار سهام. به دلیل عدم دسترسی معامله گران به اطلاعات لحظه ای حجم معاملات، کمتر در بازار فارکس استفاده می شود.

PVT برای معامله گران حرفه ای بازار سهام که ترجیح می دهند از استراتژی های بلند مدتی در معاملات خود استفاده کنند، مناسب خواهد بود. 

Volume Rate of Change

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور VROC نسبت تغییرات حجم را اندازه گیری می کند. تغییرات مقدار VROC به این صورت تفسیر می شود: هرچه روند طولانی تر باشد معامله گران بیشتری تمایل به ورود به بازار را خواهند داشت و حجم معاملاتی نیز بیشتر خواهد شد. با این حال، حجم معاملاتی بالا می تواند به معنای اشباع خرید یا فروش بازار نیز باشد و در چنین حالتی امکان برگشت روند بیشتر است. از VROC برای تعیین شکست های جعلی نیز استفاده می شود: اگر سقف و کف های قیمتی با افزایش حجم همراه نباشند، بیشینه (کف و سقف) مورد نظر، معتبر نیست. در چنین حالتی بجای ادامه روند، بهتر است منتظر یک اصلاح قیمتی باشید. 

فرمول محاسباتی: 

(Volume(i) - Volume(i-n))/Volume(i-n) * 100%

Volume(i) – حجم معاملاتی کندل فعلی. Volume(i-n) – حجم معاملاتی کندل در n دوره ی قبل. 

VROC برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های دنبال کننده روند. به ندرت در سوئینگ تریدینگ استفاده می شود و در اسکالپینگ، هیچ کاربردی ندارد. 
• تایم فریم های M30 تا H1 و بالاتر. 
• قابل استفاده در بازار سهام، به شرط دسترسی آنلاین به حجم های معاملاتی. این ابزار به ندرت در فارکس استفاده می شود، چراکه در بازار فارکس از حجم تیک برای انجام محاسبات استفاده می شود. به عبارت دیگر، برخلاف بازار سهام که یک جهته است و حجم با قیمت رابطه مستقیم دارد، در بازار فارکس مقدار کلی معاملات وارد شده در هر دو جهت در نظر گرفته می شود و همین امر باعث پیچیده شدن محاسبات حجم برای خریداران و فروشندگان می شود. 

VROC برای معامله گران حرفه ای سهام مناسب است. 

Money Flow Index (MFI)

دسته بندی: تاخیری

اندیکاتور MFI یا شاخص گردش پول، یک اندیکاتور مومنتوم است که گردش سرمایه در داخل و خارج یک سهام را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. تفسیر سیگنال های این اندیکاتور همانند RSI می باشد، با این تفاوت که در MFI حجم معاملات نیز در نظر گرفته می شود. سیگنال های اصلی این اندیکاتور واگرایی و نواحی اشباع خرید و فروش آن می باشند. .

فرمول محاسباتی: 

Typical price (ТР) = (High + Low + Close)/3

MF = TP * Volume

اگر قیمت مطلق (TP یا همان Typical price) فعلی بالاتر از TP کندل قبلی باشد گردش مالی مثبت خواهد بود. اگر TP فعلی از قبلی پایین تر باشد، گردش مالی منفی می باشد. در بخش تنظیمات، دوره ای مشخص شده است که تمام گردش های مثبت و منفی به طور جداگانه خلاصه شده اند. 

Sum of positive flows – مقدار جریان مثبت؛ Sum of negative flows – مقدار جریان منفی.

MFI = 100 - (100/(1-MR))

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است: 

• معاملات روزانه، میان مدت و بلند مدت. برای اسکالپینگ، اندیکاتور های دنبال کننده روند توصیه نمی شود.
• تایم فریم های M30 -  H1 و بالاتر. 
• قابل استفاده در نماد های مربوط به بازار سهام همانند، سهام، شاخص ها، مشتقات. به ندرت در بازار فارکس استفاده می شود چرا که در فارکس به جای حجم معاملاتی، حجم تیک در نظر گرفته می شود.

Force Index Indicator

دسته بندی: تاخیری

Force Index (شاخص نیزو) اسیلاتوری است که وظیفه دارد، نیروی صعودی که باعث افزایش قیمت شده و نیروی نزولی که باعث کاهش قیمت می شود را اندازه گیری کند. این اندیکاتور نشان دهنده میزان تمایل سرمایه گذاران برای معامله در نماد مورد نظر است. اگر اندیکاتور افزایش پیدا کند، یعنی قیمت فعلی نسبت به قیمت قبلی در حال افزایش است. به عبارت دیگر تعداد معامله گران در حال افزایش است، و احتمال ادامه روند بیشتر است. 

فرمول محاسباتی: 

Force Index = Volume(i) * (МА(N,i) - MA(N,i-1))

Volume(i) – نشان دهنده حجم معاملاتی کندل فعلی می باشد. MA(N,i) – میانگین متحرک کندل فعلی برای دوره N است. MA(N,i-1) – میانگین متحرک کندل قبلی است. در اندیکاتور Force Index می توانید نوع MA و نوع قیمت را مشخص کند. 

Force Index برای موارد زیر مناسب است: 

• استراتژی های تعقیب کننده روند. این اندیکاتور می تواند در یافتن لحظات تقویت روند و نقاط احتمالی پایان روند به معامله گر کمک کند. به عبارت دیگر FI در تایید قدرت روند و شناسایی اصلاحات قیمتی مناسب است؛ بنابراین می توان از آن در سوئینگ تریدینگ استفاده کرد. 
• تایم فریم های M30 تا H1 و بالاتر. 
• قابل استفاده در معاملات بازار سهام، بازار آتی (فیوچرز)، آپشن ها. به دلیل عدم وجود داده های مربوط به حجم در بازار OTC، به ندرت در فارکس استفاده می شود. 

اندیکاتور شاخص نیرو به معامله گران باتجربه سهام توصیه می شود. 

اندیکاتور های ورود

Fibonacci retracement

دسته بندی: پیشرو

Fibonacci retracement یا همان فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را ترسیم می کند که می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده و پایان اصلاح قیمتی و بازگشت قیمت به روند اصلی را مشخص کنند. محاسبات این ابزار بر اساس الگو های آماری و روانشناسی جمعی انجام می شود. 

فرمول محاسباتی: این اندیکاتور بر پایه قوائد نسبت طلایی (golden ratio) طراحی شده است. در این ابزار، شبکه ها در میان سقف و کف های محلی ترسیم می شوند؛ فاصله، نهایتا تا 100 درصد محسابه می شود. سطوح این اندیکاتور از 23.6 درصد شروع شده و تا 76.4 درصد ادامه یافته است. اینها سطوح نسبت طلایی هستند. 

مثال کاربردی: 

در تصویر بالا، شبکه فیبوناچی بر اساس نقاط 1 و 2 ترسیم شده است. همانطور که مشاهده می کنید، اولین حرکت خلاف روند تا سطح 3 (سطح 0.236) پایین آمده است، اما بلافاصله پس از برخورد با آن، روند برگشت انجام داده و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. در چنین شرایطی ما می توانیم یک معامله باز کرده و حد ضرر خود را کمی پایین تر از سطح 50 درصد قرار دهیم. اصلاح دوم در نقطه 4 (0.382) به پایان می رسد، این سطح یکی از سطوح کلیدی ما است. در چنین شرایطی، اگر روند به سمت بالا تغییر جهت دهد، معامله گر می تواند به حجم معامله قبلی خود اضافه کند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است قیمت به حرکت صعودی خود ادامه داده و حد سود 50 درصد از هر دو معامله ما (یعنی نصف حجم معاملاتی ما) در سطح 0 درصد تعیین شده است. 50 درصد باقی مانده را می توانیم با کمک تریلینگ استاپ که بر اساس فاصله نقاط 0.236 و 0 درصد تنظیم شده است، مدیریت کنیم. 

اندیکاتور فیبوناچی برای موارد زیر مناسب است:

• اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ. در این استراتژی ها بهتر است معاملات پس از اصلاح قیمتی و در جهت یک روند با ثبات باز شوند. این ابزار در استراتژی های دنبال کننده روند نیز کارایی خوبی دارد و می تواند در زمان هایی که اصلاح قیمتی از محدوده 50 درصد فراتر می رود، نقاط برگشتی روند را شناسایی کند. 
• قابل استفاده در همه تایم فریم ها. این ابزار در تایم فریم های H1 و بالاتر (به طوری که فاصله بین خطوط حداقل 8 یا 10 پیپ باشد) عملکرد بهتری داشته و می تواند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج کمک کند.
• تمام نماد های معاملاتی. از سطوح فیبوناچی اغلب در جفت ارز ها، رمز ارز ها و بازار سهام استفاده می شود. 

از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی می توان هم به عنوان یک ابزار اصلی و هم به عنوان یک ابزار تاییدی برای سیگنال ها و پیشبینی حرکات بعدی قیمت استفاده کرد. اغلب از این اندیکاتور برای پیشبینی بازار استفاده می شود. اندیکاتور های فیبوناچی یکی از بهترین اندیکاتور های پیشنهادی به معامله گران مبتدی می باشند. 

به یاد داشته باشید که در میان اندیکاتور های شخصی سازی شده لایت فایننس، یک نسخه خودکار از فیبوناچی اصلاحی وجود دارد. این ابزار می تواند بصورت خودکار سطوح فیبوناچی اصلاحی را بر اساس آخرین کف و سقف های قیمتی ترسیم کرده و با تشکیل کف و سقف های جدیدتر، به سرعت اندیکاتور را آپدیت کند. این ابزار برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نظارت بر چگونگی تغییر سطوح اصلاحی و غیره مناسب است. 

اندیکاتور های تشخیص بیشینه های قیمتی

اندیکاتور بیشینه های قیمتی (یا همان کف و سقف های قیمتی) یک ابزار تکمیل کننده است، که سطوح احتمالی برگشت قیمت را شناسایی می کند. این اندیکاتور ها به طور موثر نمودار گرافیکی را تجزیه و تحلیل کرده، و کف و سقف های اصلی را برای ایجاد سطوح کلیدی برجسته می کنند. چنین ابزاری به منظور ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و تعیین نقاط پیوت احتمالی قیمت استفاده می شوند. 

Pivot Point

دسته بندی: تکمیلی

Pivot Point یا نقاط پیوت. بر اساس تعریف کلاسیک، این اندیکاتور وظیفه دارد نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص کند. اندیکاتور نقاط پیوت برای شناسایی بصری سطوح کلیدی و تعیین حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

فرمول محاسباتی: 

این اندیکاتور نقاط بیشینه (های و لو) قیمت را مشخص می کند. شما می توانید مقادیر را در تنظیمات کاهش داده و فقط مقادیر کلیدی را باقی بگذارید. از پیوت پوینت به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و می توان از آن در قالب یک اسکن سریع قیمت استفاده کرد. 

اندیکاتور نقاط پیوت برای موارد زیر مناسب است:

• قابل استفاده در تمام نماد ها معاملاتی. این ابزار تقریبا در تمام نماد های معاملاتی کاربرد دارد و در بازار جفت ارزها، رمز ارز ها و سهام نیز قابل استفاده می باشد. 
• قابل استفاده در تمام تایم فریم ها. از آنجایی که این اندیکاتور یک ابزار خبری است، میتوان آن را در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.
• قابل استفاده در تمامی استراتژی های معاملاتی. هم در اسکالپینگ و هم در معاملات بلند مدت کارایی دارد. 

اندیکاتور Pivot Point را میتوان به تمامی معامله گران با هر سطحی از مهارت توصیه کرد. این اندیکاتور یک ابزار خبری و مکمل است که به راحتی میتوان آن را با هر اندیکاتور دیگری ترکیب کرد.

Support and resistance

دسته بندی: تکمیلی

اندیکاتور Support and resistance (یا حمایت و مقاومت) سطوح احتمالی برگشت روند را ترسیم می کند. 

فرمول محاسباتی: اندیکاتور حمایت و مقاموت بر اساس اندیکاتور فرکتالی بیل ویلیامز (Bill Williams’s Fractals indicator) ساخته شده است که یک الگوی فراکتالی را به صورت دنباله ای از 5 کندل مشخص می کند که در آن کندل وسط بالاترین/پایین ترین نسبت به کندل های قبلی و بعدی است. 

این اندیکاتور برای موارد زیر مناسب است: 

• قابل استفاده در انواع استراتژی های معاملاتی. این ابزار یک خط افقی در اطراف کف و سقف های کلیدی ترسیم می کند و به معامله گر در یافتن بهترین سطوح برای تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار کمک میکند.
• انواع نماد های معاملاتی، فارکس و بازار سهام. 
• انواع تایم فریم ها. در تایم فریم های M15 تا M30 به دلیل کمتر بودن نویز های قیمتی و متعادل بودن سوئینگ ها، سیگنال های دقیق تری ارسال می کند. 

اندیکاتور حمایت و مقاومت نیاز به دانش یا تجربه خاصی ندارد و می تواند برای تمام معامله گران مناسب باشد. این ابزار می تواند برای معامله گرانی که تحلیل گرافیکی یا پرایس اکشن را ترجیح می دهند مناسب تر یاشد. 

بهترین اندیکاتور ها برای معاملات روزانه

معاملات روزانه یا Day trading، یعنی باز و بسته کردن معامله در طول یک روز، به طوری که معامله قبل از اعمال سواپ بسته شود. معاملات روزانه همچنین در برگیرنده اسکالپینگ و معاملات کوتاه مدت نیز می باشد، اما معنی کلی آن انجام معامله در تایم فریم های M15 تا H1 و باز نگه داشتن آن در حد چند ساعت است. 

بهنرین اندیکاتور های معاملات روزانه: 

• اندیکاتور های دنبال کننده روند. Alligator، ایچیموکو (Ichimoku cloud)، میانگین های متحرک (moving averages)، ADX و غیره. تمام اندیکاتور های روند نما در معاملات روزانه کار خواهند کرد؛ این اندیکاتور می توانند به معامله گر در تشخیص روند سایدوی و یا نقاط احتمالی شروع روند کمک کنند. با کمک چنین ابزاری شما می توانید حتی از حرکت چندین کندل نیز سود ببرید. 
• اندیکاتور های کانال. باند های بولینگر (Bollinger Bands)، کانال کلتنر (Keltner Channel)، Donchian Channels. در تایم فریم های M30 تا H1، معامله گران زمان کافی برای انجام تحلیل را دارند و نویز های بازار کمتر می شوند. اندیکاتور های کانال در تایم فریم های میان مدت، سیگنال دهی دقیق تری دارند. 
• اسیلاتور ها. از اندیکاتور های MACD، RSI، CCI و استوکاستیک (stochastic)، می توان در ترکیب با اندیکاتور های روند نما، به منظور دریافت سیگنال های قوی تر استفاده کرد. 
• اندیکاتور های خبری. ZigZag، Market Sentiment، اندیکاتور های نوسانی. این ها ابزاری تکمیلی هستند که به معامله گر در تشخیص روند احتمالی قیمت و قدرت آن کمک می کنند. 

یکی از مزیت های معاملات روزانه این است که می توان تقریبا از تمام اندیکاتور های معاملاتی در آن استفاده کرد (البته بشرطی که تنظیمات آنها را نسبت به استراتژی خوود بهینه کنید). 

گاهی اوقات معاملات روزانه با معامله در تایم فریم روزانه اشتباه گرفته می شود. با اینکه معاملات روزانه یک حالت میان مدت یا کوتاه مدت داشته اما معامله در تایم فریم روزانه یک استراتژی بلند مدت محسوب می شود. اندیکاتور هایی که در استراتژی روزانه استفاده می شوند می توانند برای معاملات تایم فریم روزانه نیز مناسب باشد. البته چندین تفاوت در مورد آنها وجود دارد که عبارتند از:  

• اندیکاتور های خبری در تایم فریم D1 عملکرد خوبی ندارند. به دلیل تاثیر بالای عوامل فاندامنتال در تایم فریم های بلند مدتی، اندیکاتور market Sentiment در تایم فریم های کوتاه مدتی بهتر عمل می کند. 
• تعداد سیگنال های خطای اسیلاتور ها افزایش می یابد. 

بهترین اندیکاتور ها برای معاملات سهام

گزینه های موجود برای معاملات نماد های مالی: CFD سهام و خرید مستقیم سهام.

1. CFD های سهام. CFD ها در بازار فارکس معامله می شوند، که یک بازار فرابورس (OTC) محسوب می شود. در این بازار شما می توانید از همان اندیکاتور هایی که در معاملات جفت ارز ها استفاده می کنید، استفاده کنید. ویژگی اصلی بازار سهام، وجود روند های بلند مدتی تر نسبت به جفت ارز ها و درودان های عمیق تر است. بنابراین، در این بازار ها شما می توانید تمرکز اصلی خود را بر روی اندیکاتور های روند نما و سطوح مهم (همانند فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن) قرار دهید. اندیکاتور های پارابولیک سار (Parabolic SAR)، MACD، Alligator، در معاملات CFD سهام عملکرد خوبی دارند. 
2. معاملات مستقیم سهام. انجام معاملات سهام از طریق بازار بورس. در اینجا علاوه بر ابزار استاندارد، می توانید از اندیکاتور های حجم نیز استفاده کنید: 
   • VWAP – یکی از اندیکاتور های مبتنی بر میانگین های متحرک است که در هنگام میانگین گیری قیمت، حجم معاملات را نیز لحاظ می کند.
   • OBV یا حجم تعادلی - تغییرات حجم را همزمان با تغییرات قیمت اندازه گیری می کند.

در بازار سهام، این اندیکاتور می توانند تعداد واقعی معامله گران و حجم معاملاتی بازار را نشان دهند. در فارکس، اندیکاتور های حجم فقط تعداد تیک ها، تعداد تغییرات قیمت را نشان می دهند، زیرا می توانید آمار کل را در بازار فرابورس به دست آورید. بنابراین، شاخص های حجم در معاملات CFD کارآمد نیستند.

بهترین اندیکاتور ها برای سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی کوتاه مدت محسوب می شود که بر اساس آن، معاملات باید در پایان اصلاحات قیمتی و در جهت روند باز شوند. 

الگوریتم سوئینگ تریدینگ: 

• منتظر نقطه شروع روند باشید. بهترین روش برای پیدا کردن روند، پیدا کردن و بررسی نواحی سایدوی است. در این استراتژی معمولا از برگشت های قیمتی به عنوان سیگنال استفاده نمی شود. 
• منتظر اولین برگشت قیمتی باشید. زمانی که حرکت خلاف روند به پایان میرسد و قیمت به روند اصلی خود باز می گردد، وارد معامله شوید.
• معاملات خود را در دو مرحله ببندید. زمانی که قیمت به نزدیک ترین کف یا سقف قیمتی رسید، 50 درصد معامله خود را ببندید. 50 درصد باقی مانده را با تریلینگ استاپ مدیریت کرده و یا در زمان شروع اصلاح بعدی از معامله خارج شوید. 

بهترین اندیکاتور ها برای سویئنگ تریدینگ. 

• فیبوناچی اصلاحی. این اندیکاتور سطوح احتمالی برگشت روند را ترسیم می کند.
• ADX. اندیکاتور ADX قدرت خریداران و فروشندگان را اندازه گیری می کند؛ این ابزار می تواند شتاب یا کندی حرکات قیمت را محاسبه کند. 
• اسیلاتورهایی مثل CCI، RSI، stochastic. این اندیکاتور ها می توانند نواحی اشباع خرید و فروش بازار را با توجه به حجم، نمایش دهند. برای مثال، یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی اتفاق می افتد و اسیلاتور ها در نواحی اشباع خرید قرار می گیرند. در چنین حالتی، بهتر است که معامله گر در پایان اصلاح وارد معامله خرید نشود، چرا که بر اساس سیگنال اندیکاتور، احتمال اینکه روند نزولی ادامه پیدا کند زیاد است. 

در مقاله ی اختصاصی سوئینگ تریدینگ، شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد سیستم های سوئینگ تریدینگ، اندیکتور ها و سیگنال های آن بدست آورید. 

بهترین اندیکاتور ها برای معاملات آپشن

دو نوع از آپشن وجود دارد: باینری آپشن (binary options) و آپشن بازار سهام (stock options). معاملات باینری آپشن یک نسخه ساده شده از معاملات CFD می باشند که در آن معامله گر باید روند آینده قیمت را بر اساس مقادیر فعلی آن پیش بینی کند تا به سود برسد. آپشن بازار سهام، یکی از مشتقات بازار سهام محسوب می شود. 

1. باینری آپشن. انتخاب ابزار به سیستم معاملاتی شما بستگی دارد. به طور کلی، شما در باینری آپشن می توانید از همان اندیکاتور های فارکس استفاده کنید. 

بهترین اندیکاتور ها برای معاملات آپشن:

• میانگین های متحرک. اندیکاتور میانگین های متحرک را تقریبا می توان با هر استراتژی ترکیب کرد، از سوئینگ تریدینگ گرفته تا تحلیل بلند مدت. یکی از بهترین ترکیب های MA، اندیکاتور Alligator می باشد. 
• اسیلاتور ها: استوکاستیک، RSI، CCI. از این ابزار برای تایید روند استفاده می شود. 

1. آپشن بازار سهام. در این بازار می توانید از اندیکاتور هایی که برای بازار سهام مناسب هستند استفاده کنید.

شما همچنین می توانید از یان موارد نیز استفاده کنید:

• TD Sequential. یک اندیکاتور روند نما است که قابلیت شناسایی الگو های برگشتی و روند های بلند مدتی را دارد. 
• شاخص گردش پول (MFI). یک اندیکاتور حجمی است که همانند RSI کار می کند. 
• PVT. یک اندیکاتور حجمی دیگر است که اغلب در بازار سهام از آن استفاده می شود. 

بهترین اندیکاتور ها برای اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه مدتی می باشد که بر اساس آن معامله گر می تواند تعداد زیادی معامله باز کرده و در عرض چند دقیقه آن ها ببندد. در این استراتژی معمولا از تایم فریم های M5 تا M15 استفاده می شود و عواملی همچون حداقل اسپرد و نوسانات بالا، از اهمیت بالایی برای یک اسکالپر برخوردارند.  در این روش جهت روند اهمیت زیادی ندارد، اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، اسکالپر فورا از معامله خود خارج شده و در جهت دیگر معامله باز می کند. در صورتی که دامنه حرکات قیمت آنقدری باشد که اسپرد شما را پوشش دهد، می توانید در روند های سایدوی نیز معامله کنید.

اندیکاتور هایی که در اسکالپینگ استفاده می شوند باید پیشرو باشند، قابلیت نادیده گرفتن نویز های قیمت را داشته باشند و غیر اصلاحی (یعنی سیگنال های خود را اصلاح نکنند) باشند. 

بهترین اندیکاتور های فارکس برای اسکالپینگ: 

• Spread indicator. اسپرد برای یک اسکالپر مهم است. هرچه اسپرد پایین تر باشد، معامله گر نیز معامله خود را سریع تر می بندد و می تواند از کوچک ترین حرکات قیمت سود خود را کسب کند. اندیکاتور اسپرد (spread indicator) این قابلیت را دارد که میزان اسپرد را در زمان نوسانات فاندامنتالی نشان دهد. 
• نمودار Heiken Ashi. این نمودار قادر است نویز های بازار را حذف کند، سوئینگ های قیمتی را هموار تر کند و دید ساده تری نسبت به بازار ارائه دهد. 
• ایچیموکو. این اندیکاتور قدرت و جهت روند را اندازه گیری می کند. با اینکه سیگنال های آن به ندرت ارائه می شوند اما اگر معامله گر به درستی از آنها استفاده کند، از دقت بالایی برخوردارند. 

شما در مقاله اسکالینگ در فارکس می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی ها و اندیکاتور های مربوط به اسکالپینگ، کسب کنید.

بهترین اندیکاتور ها برای معاملات رمز ارز

معاملات رمز ارز یعنی معامله ارز های دیجیتال در برابر دلار آمریکا. ویژگی های بازار رمز ارز ها: 

• نواسات بالا – 2 تا 3 درصد در روز.
• اسپرد و اسلیپیج بالا
• تاثیر پذیری بالا از عوامل فاندامنتال

اگر بخواهیم بازار جفت ارز ها و رمز ارز ها را باهم مقایسه کنیم می توان گفت که در بازار رمز ارز ها، اندیکاتور هایی که بر پایه الگوریتم های ریاضی ساخته شده اند عملکرد خوبی ندارند. هر الگو یا نظمی، می تواند به راحتی توسط عوامل فاندامنتال (فعالیت مارکت میکر ها، بیانیه های سازمان های نظارتی و بانک های مرکزی، و حتی افراد معروف) نقض شود. 

بهترین اندیکاتور های فارکس برای معاملات رمز ارز: 

• سطوح فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت، الگو های قیمتی. از آنجایی که تاثیر عوامل فاندامنتال و روانشناسی جمعی بر روی قیمت رمز ارز ها زیاد است، اندیکاتور هایی که رفتار معامله گران را تحلیل می کنند، عملکرد بهتری دارند. 

  اندیکاتور های Market sentiment. این ابزار نظر اکثریت افراد شرکت کننده در یک بازار را نمایش می دهد (چه بازار نزولی باشد، چه صعودی).

  اندیکاتور اسپرد (Spread indicator). این ابزار به شما در شناسایی مواقعی که اسپرد بازار به دلیل افزایش حجم گسترش پیدا می کند، کمک خواهد کرد. 

شما می توانید بدون هیچ مشکلی از اندیکاتور های تکنیکال در بازار رمز ارز ها استفاده کنید اما باید سیگنال ها را از طریق تحلیل نموداری و تحلیل فاندامنتال تایید کنید.

بهترین اندیکاتور های فارکس: جمعبندی

در جدول زیر یک جمعبندی کوتاه از مطالب بالا آورده شده است. در این جدول 15 عدد از محبوبترین، دقیق ترین و بهترین اندیکاتور های معاملات فارکس آورده شده است. این ابزار برای تمام معامله گران با هر سطح از مهارت مناسب است.  شما می توانید با کلیک بر روی لینک های موجود در بخش های مربوط به انواع مختلف اندیکاتور ها، اطلاعات کامل هر ابزار را مطالعه کنید.

Сформировать FAQ

سوالات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید! اگر اندیکاتور خوبی سراغ دارید، نام آن را در بخش کامنت بنویسید و من یک توضیحات و نکات آن را به شما ارائه خواهم کرد!