اسکالپینگ در بازار فارکس

۲۰۲۵.۰۴.۱۱ ۲۰۲۴.۰۳.۲۸ اسکالپینگ در بازار فارکس

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

راهبردهای معاملاتی اسکالپینگ در بازار فارکس محبوب معامله گران مبتدی است. معاملاتی که ''پربسامد'' نام گرفته اند (معاملاتی که مستلزم نگه داشتن پوزیشن معاملاتی برای مدتی بسیار کوتاه و بستن آن در ازای سودی کم) به معامله گر اجازه ی کسب سود سریع و جلوگیری از مواجهه با سوآپ را می دهند. تمرین عملی اسکالپینگ در اکانت های دمو به معامله گران تازه کار اجازه ی بهبود واکنش های معاملاتی و یادگیری حسی رفتار معامله گران در بازارهای مالی را می دهد. اگرچه، بهتر است که در تایم فریم های بلند تر وارد معاملات واقعی بشویم. 

این مقاله به بازگشایی رمزهای اسکالپینگ خواهد پرداخت: در این مطلب متداول ترین اشتباهات در اسکالپینگ و راه های جلوگیری از آن را بازبینی خواهم کرد و شما را با راهبردهای معامله ی پربسامد (HFT) آشنا خواهم ساخت. 

اسکالپینگ چیست؟ تعریف اسکالپینگ در معامله

اسکالپینگ یکی از راهبردهای معامله ی پربسامد است که برای کسب سود از چندین معامله در یک بازه ی زمانی کوتاه استفاده می شود. اسکالپر به معامله گر استفاده کننده از راهبرد اسکالپینگ گفته می شود که به شکل میان روز چندین معامله انجام می دهد. 

برای معامله گرانی که تازه شروع به معامله می کنند، این استراتژی معاملاتی بسیار پرریسک است چون وضعیت روند معمولا در چارت های کوتاه مدت پرتلاطم بوده (=وضعیتی مه به آن تاثیر اختلال قیمتی می گویند) و بدین ترتیب به سختی می توان آن را پیش بینی کرد. من شخصا معتقد هستم که معامله گر مبتدی باید قبل از استفاده از راهبردهای معاملاتی میان مدت و بلند مدت به اندازه ی کافی بر روی اسکالپینگ تمرین انجام داده باشد. اسکالپینگ به معامله گر کمک می کند که بر روی تمرکز و سرعت واکنش خود تمرین کند و به وی مشکلات مرتبط با لغزش های چشمی را نشان می دهد. با وجود اینکه به هنگام استفاده از اسکالپینگ شما باید بسیار متمرکز و از لحاظ احساسی باثبات باشید، اگر اسکالپینگ را از لحاظ نظری متوجه شده باشید می بینید که این استراتژی بهترین ابزار شبیه ساز برای مهارت هایی است که بالاتر به آن اشاره داشتیم. 

چیزهایی که در خصوص اسکالپینگ باید بدانیم: 

• اسکالپینگ یکی از تکنیک های معاملاتی پربسامد است که به معنی معامله ی تعداد زیادی از دستورات معاملاتی با سودی کوچک است
• سرمایه هایی که با آن ها اسکالپینگ انجام می شود در بیشتر موارد سرمایه های با نقدینگی و نوسان بسیار بالا هستند
• اسکالپینگ مستلزم انتقال پوزیشن به روز معاملاتی بعدی نیست و بدین ترتیب هزینه ی سوآپ مشمول‌ آن نمی شود
• معامله گران استفاده کننده از اسکالپینگ در معاملاتی که در همان روز انجام می دهند لزومی به استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال ندارند: آن ها سعی می کنند بدون توجه به جهت حرکتی شاخص از حرکات قیمت استفاده کنند. برای این معامله گران هر ثانیه مهم است چون قیمت در هر لحظه ای می تواند معکوس گردد. در نتیجه، اسکالپرها زمانی برای قراردادن و تحلیل اندیکاتور ندارند. تنها ابزار معاملاتی آن ها ''معامله با یک کلیک'' است.
• اسکالپینگ مستلزم داشتن انضباطی بالا است. اگر معاملات ضررده باشند شخص استفاده کننده از اسکالپینگ معامله ی خود را متوقف می کند
• در اسکالپینگ معامله ی خودکار جایگزین معامله ی دستی می شود. از آنجا که فشارکاری بالا در بازار دقت و توجه معامله گر را کمتر می کند، پیدا کردن یک راهبرد و مشاور معاملاتی مناسب قابل توصیه خواهد بود.

معاملات اسکالپینگ و انواع آن

1. اسکالپینگ در اخبار. در زمان انتشار اخبار یا داده های اقتصادی مهم میزان نوسانات و حجم معاملاتی افزایش می یابد و این اتفاق می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. این بهترین اتفاق ممکن برای معامله گران استفاده از اسکالپ است. در این خصوص دو راه برای معامله وجود دارد: 
   • قرار دادن دستورات معاملاتی مخالفی چند دقیقه قبل از انتشار داده های آماری (یا اخبار) مهم و لغو کردن معامله ی ضررده پس از این انتشار
   • ورود به چندین معامله ی کوتاه مدت در جهت حرکت شاخص برای جفت هایی که به شکل مستقیم با هم همبستگی دارند. این اتفاق باید در نخستین دقایق انتشار اخبار و داده ها انجام بشود. 

   پول در آوردن با استفاده از چنین استراتژی معاملاتی ای بسیار سخت است.

2. انواع اسکالپینگ بر اساس تایم فریم
   • پیپسینگ (Pipsing): این راهبرد معاملاتی سودده ترین و پرریسک ترین استراتژی است (البته سودده بودن آن قابل بحث است). معامله در بازه ی زمانی M1 انجام می شود و برای چند دقیقه باقی می ماند. شاید به دست آوردن سودی ۱ یا ۲ واحدی برای معامله گر استفاده کننده ی از اسکالپ کافی باشد زیرا در اسکالپ از حداکثر اهرم (گاهی وقت ها تا سطح ۱:۱۰۰۰) استفاده می گردد. 
   • اسکالپینگ میان مدت: این راهبرد معاملاتی مستلزم ورود به تعداد نسبتا کمی از معاملات است و زمان نگه داشتن معامله در هر کدام تقریبا ۵ تا ۱۰ دقیقه است. در این حالت از تایم فریم M5 استفاده می شود و معامله گر خود اندازه ی اهرم را مشخص می کند. 
   • اسکالپینگ محافظه کارانه: در این راهبرد میزان نگه داشتن معامله ۳۰ دقیقه و تایم فریم M15 است. 
3. انواع اسکالپینگ بر اساس راهبردهای تکنیکال
   • اسکالپینگ با تحلیل چندین تایم فریم: این راهبرد زمانی استفاده می شود که معامله در روند کوتاه مدت انجام می گیرد و این روند هر لحظه ممکن است معکوس شود، پس راهبردهای معاملاتی روند در تایم فریم ساعتی در اینجا مفید نخواهد بود. این روند به طور مثال در زمان ایجاد یک توقف کوتاه قبل از انتشار اخبار مهم به وجود می آید، موضوعی که با درنظر گرفتن پیش بینی ها بحث برانگیز به نظر می رسد. همچنین، این روند ممکن است در زمان هم تراز شدن موقت قدرت معاملاتی خریداران و فروشندگان به وقوع بپیوندد. چنین راهبردهای اسکالپ به معنی امکان شناسایی شروع روند در تایم فریم های H1-H4 از طریق اندیکاتورهای روند یا اوسیلاتورهای تایید کننده است. پس از این شناسایی امکان تحلیل بازار و جستجوی سیگنال در تایم فریم M5 وجود دارد. یک مثال عملی در خصوص این راهبرد معاملاتی را کمی بعدتر شرح می دهیم. 
   • معامله بر روی چندین جفت ارزی: در این حالت جفت ارزی اصلی همان جفتی است که بر اساس آن معامله گر استفاده کننده از اسکالپ تصمیمات معاملاتی می گیرد اما در عین حال وی جفت هایی را نیز معامله می کند که همبستگی داشته و کمی عقب تر است. به طور مثال، جفت EURUSD سریعا به انتشار آمارهای اقتصادی در آمریکا واکنش نشان می دهد. در صورتی که جفت EURUSD و USDJPY در حال رشد باشند جفت EURJPY نیز صعودی می شود. 
   • اسکالپینگ حسی: با در نظر گرفتن اینکه استفاده کننده از اسکالپینگ زمان کمی برای تصمیم گیری دارد، یک دسته معامله گر هستند که از حس خود برای معامله استفاده می کنند. آن ها بازار را آنقدر خوب می فهمند که به اندیکاتورهای تکنیکال احتیاجی ندارند.

در اینجا نمی خواهم به دسته بندی های زیرین بر اساس نوع اندیکاتور (شکل گرافیکی، تحلیل سطوح و غیره) بپردازم. دسته بندی فوق را می توان گسترش بیشتری داد و از شما خوانندگان عزیز تشکر می کنم اگر در بخش کامنت ها چند گونه ی راهبرد اسکالپینگ که می شناسید را بنویسید.

قواعد کسب موفقیت در انجام اسکالپینگ:

• نباید محدودیتی از جانب بروکر برای استفاده از استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد. در واقع، در پیشنهاد معاملاتی (Offer) نباید محدودیتی در خصوص تعداد معاملات باز و حداقل زمان باز نگه داشته شدن معامله وجود داشته باشد.
• اجرای سریع: اجرای سریع معامله به کارگزار، فراهم کنندگان نقدینگی، وضعیت اتصال به اینترنت، و وضعیت پلتفرم معاملاتی بستگی دارد 
• اهرم مالی بزرگ: معامله گران حرفه ای استفاده کننده از اسکالپ در بازه ی ۱:۵۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ و حتی بالاتر از اسکالپ استفاده می کنند اما مطابق قواعد مالی در اروپا حداکثر اهرم مالی ۱:۵۰ است. 
• سرمایه ی مورد معامله باید بهترین وضعیت نقدینگی را داشته باشد  

مقایسه ی روش های معاملاتی

معامله ی کوتاه مدت به چند بخش تقسیم بندی می شود: پیپسینگ، اسکالپینگ سنتی، معامله ی سویینگ، معامله ی میان روز. کدامیک بهتر است؟ برای پاسخ به این سوال باید چندین قدم بردارید: 

• استراتژی های معاملاتی جدیدی مثل معامله ی سویینگ و معامله ی میان روز را یاد بگیرید. 
• چند روز آن ها را امتحان کنید و حداقل ۳۰-۵۰ معامله باز کنید 
• راهبرد خود را تثبیت کنید: مشخص کنید که کدام راهبرد بهترین تناسب را با وضعیت هیجانی شما داشته و از همه موثر تر است. 
• معایب را مشخص کنید 

در جدول زیر چندین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را با یکدیگر مقایسه کرده ام: 

جدول احتمالا به شما کمک می کند تا ایده ای کلی از راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت به دست بیاورید. توصیه: سعی نکنید بیش از حد به یک راهبرد معاملاتی پایبند شوید و سیستم معاملاتی خود را برای اسکالپ در فارکس بسازید که چند تکنیک خاص را در بر بگیرد. پیشنهاد می شود شیوه ی معاملاتی شخصی خود را ایجاد کنید. 

چگونه در بازار فارکس اسکالپ را انجام بدهیم

قواعد اصلی اسکالپ: 

• تنها سرمایه های دارای نقدینگی بالا با بیشترین حجم ممکن و کم ترین اسپرد را معامله کنید
• برای هر نوع سرمایه یک بازه ی زمانی وجود دارد که معامله در آن در بهترین حالت قرار می گیرد. مثلا، ارزهای اروپایی بیشتر از همه در بازه ی معاملاتی اروپا معامله می شوند و این در حالی است که بهترین زمان برای معامله ی ین ژاپن در بازه ی معاملاتی آسیا است. یک یا دو ساعت قبل و بعد از تعطیلات پایان هفته و یا در روزهای تعطیل معامله نکنید، در این روزها حجم معاملاتی در کمترین حد ممکن قرار دارد 
• بهترین سرمایه هایی که با آن ها اسکالپ می توان انجام داد جفت های ارزی اصلی هستند. بر روی طلا، نفت، و سهام کمتر اسکالپ انجام می شود. اسکالپ بر روی رمزارزها تنها در زمان انتشار اخبار مهم خوب است زیرا نوسان ۱-۲ درصدی روزانه برای پوشش دادن اسپرد مناسب نیست. 
• پوزیشن معاملاتی خود را به شکل بیش از حد طولانی نگه ندارید. اگر معامله ضررده شد سریعا معامله را ببندید و سپس یک معامله در جهتی مخالف باز کنید یا کلا متوقف شوید 
• بهترین زمان برای اسکالپ و باز کردن معامله: از لحاظ تحلیل فاندمنتال بهترین زمان به هنگام انتشار اخبار و از لحاظ تکنیکال بهترین موقعیت در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است 

بهترین زمان برای اسکالپ در بازار چه زمانی است؟

بهترین تایم فریم برای اسکالپ М5-М15 است. سایر تایم فریم ها به چند دلیل مناسب نیستند:

• در تایم فریم M1 هر کندل استیک به یک دقیقه اشاره دارد. حتی در معاملاتی که با یک کلیک انجام می شود هم معامله گر زمان کافی برای تحلیل مناسب وضعیت بازار ندارد. کندل استیک ۱ دقیقه ای به طور متوسط معادل ۱-۳ واحد معاملاتی است و دنبال کردن چنین سطحی از سود خسته کننده بوده و استفاده از این بازه در حالتی قابل قبول است که یک مشاور مالی معامله را باز کند. در صورت ایجاد اختلال قیمتی تایم فریم M1 نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
• در خصووص تایم فریم M30 و بالاتر، معامله گر نمی تواند نوسانات قیمتی را در یک کندل استیک ببیند. معامله در چنین تایم فریم هایی به یک معامله ی میان روز تبدیل می شود. 

معامله گران استفاده کننده از اسکالپ اغلب تایم فریم M5 را انتخاب می کنند. معامله به اندازه ی ۱-۳ کندل استیک در بازار می ماند و قیمت ۵ الی ۱۵ واحد را پوشش می دهد. 

به عنوان مثال، فرض می کنیم که ۳ کندل استیک حدود ۱۱ واحد در معامله ی فروش در چارت M5 جفت EURUSD و در حالتی که شاخص عددی ۴ رقمی را نشان می دهد سود داده است. این تعداد معادل ۱۰ دلار در یک لات ۰.۱ واحدی با اسپردی ۱ واحدی است. 

روش های اسکالپینگ

روش های اسکالپینگ به نام مبانی توسعه دادن سیستم های معاملاتی ای است که امکان دسته بندی کردن استراتژی های معاملاتی را فراهم می سازد. دو روش در این خصوص وجود دارد: 

۱. معامله ی میزان زیادی سرمایه با لات کوچک: معامله گر می تواند چند ده معامله در سرمایه های مختلف به شکل همزمان باز کند و سعی کند از هر نوسان قیمتی کوچک سود کسب کند. میزان سود می تواند در این حالت به چندین واحد برسد اما در هر حال به دلیل وجود تعداد زیادی از معامله نتیجه ی کلی را می توان با تاثیرگذاری سایر ساز و کارهای معاملاتی مقایسه کرد. 

مزایا:

• ریسک نسبتا پایین به این دلیل که معاملات به لات های کوچک تری تقسیم می شوند

معایب:

• مشکل کنترل: دنبال کردن تعداد زیادی از معاملات به شکل همزمان می توانید مشکل ساز باشد.

۲. داشتن چند معامله ی کم با حداکثر میزان حجم: معامله گر در این حالت بین ۱-۳ معامله باز می کند تا چند واحد سود کسب کند. استفاده از حداکثر میزان اهرم حجم معامله را به همراه هزینه ای که هر واحد معاملاتی می تواند به همراه داشته باشد افزایش می دهد. 

مزایا:

• سود سریع و بزرگ، حضور در بازارهایی پرنوسان

معایب:

• سطح بالای ریسک: قواعد مدیریت ریسک معمولا نادیده گرفته می شوند

یک روش دیگر نیز وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم: باز کردن معاملات مخالف هم در یک سرمایه ی واحد با حجمی یکسان. به این روش قفل کردن نیز گفته می شود. البته معامله گر مبتدی ممکن است در استفاده از این روش با دشواری مواجه شود: لازم است که معامله گر از معامله ی قفل شده ای که ایجاد شده به موقع و در جهتی صحیح خارج شود. راهبردهای معاملاتی قفل کردن به جای استفاده از حد ضرر برای پوشش ریسک استفاده می شوند و هدف آن کسب سود نیست.

راهبردهای معاملاتی اسکالپینگ

محبوب ترین راهبرد معاملاتی اسکالپینگ عبارت است از کانال سازی معاملاتی در طی زمانی که سرمایه های دارای نقدینگی بالا با بالاترین نوسان مواجه هستند. در اسکالپینگ معمولا از راهکارهای تحلیل گرافیکی استفاده می شود، راهکارهایی مانند نسبت های فیبوناچی، الگوها، اندیکاتورهای کانال معاملاتی و غیره. راهبردها بر اساس حرکات شاخص درون کانال های قیمتی و یا بر اساس شکست حرکت شاخص تدوین می شوند. از اندیکاتورهای کلاسیک تحلیل تکنیکال کمتر استفاده می شود اما راهبردهای معاملاتی اسکالپینگ می تواند برخی ابزارهای تحلیل روند مانند استوکستیک، مک دی، و غیره را در بر بگیرند. برخی مثال های چنین راهبردهایی در زیر لیست شده اند: 

راهبرد اسکالپینگ یک دقیقه ای

یکی از بهترین اندیکاتورها برای انجام معاملات اسکالپینگ پربسامد ADX (شاخص میانگین جهت دار) است. این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است: خط اصلی که نشانگر میزان قدرت روند است، و خطوط نقطه چین که نشانگر جهت روند هستند.در راهبردهای معاملاتی میان روز استفاده از اندیکاتور نامبرده در تایم فریم M1 قابل توصیه نیست: این اندیکاتور در این حالت به دلیل اختلالات حرکتی قیمت سیگنال های کاذب تولید می کند. اگرچه، از آنجا که اسکالپینگ یک دقیقه ای مستلزم انجام معامله بر اساس جهت روند نیست، ADX به شما کمک می کند که از حرکات کوتاهی (ایمپالس) که اندازه شان بین سه تا پنج کندل استیک است استفاده کنید. جزییات بیشتر در خصوص ابزار نامبرده را می توانید در مقاله ی اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار مطالعه کنید. 

جفت های ارزی: جفت های ارزی اصلی

شرایط باز کردن معامله ی خرید:

• خط نقطه چین آبی + نقطه چین از خط قرمز عبور کند - خط نقطه چین از پایین

شرایط باز کردن معامله ی فروش:

• خط نقطه چین آبی + خط نقطه چین از خط قرمز عبور کند - خط نقطه چین از بالا

خط اندیکاتور اصلی را نادیده بگیرید: این اندیکاتور میزان قدرت روند را اندازه می گیرد که فایده ای در اسکالپینگ یک دقیقه ای ندارد. معامله را دیرتر از عبور خطوط نقطه چین از یکدیگر باز نکنید. طول دوره ی هر معامله: دو تا پنج کندل استیک. زمانی معامله را ببندید که سودی کوچک به دست آورده شود و حرکت قیمت معکوس گردد.

در آن مثال هر ۶ سیگنال دقیق بودند اما سوددهی هر معامله ۱ تا ۲.۵ واحد بدون درنظر گرفتن اسپرد بود. بنابراین، این استراتژی معاملاتی برای حساب های معاملاتی کلاسیکی که اسپردشان از سطح ۱.۸ واحد شروع می شود مناسب نخواهد بود. پشینهاد می کنم که از اکانت های معاملاتی ECN با اسپرد خام (کمترین اسپرد و کمیسیون قابل پرداخت) استفاده کنید. 

شما می توانید به بهترین شکلی که تصور می کنید بیشتر بر روی  این استراتژی معاملاتی یک دقیقه ای کار کنید، مثلا اندیکاتورهای اسکالپینگ دیگر را اضافه کنید و تنظیمات ADX را تغییر دهید و غیره. از آنجا که سیگنال های کاذب می توانند به وجود آیند پیشنهاد می کنم از این استراتژی برای تمرین دادن مهارت های جستجوی سیگنال و کنترل کردن موثر معاملات خود استفاده کنید. اگرچه، اگر می خواهید سود بزرگ تری به دست بیاورید پیشنهاد می کنم از راهبردهای اسکالپینگ دیگری استفاده نمایید. 

راهبرد اسکالپینگ یک دقیقه ای

راهبرد معاملاتی اسکالپینگ بر اساس تحلیل فاندمنتال بدوون استفاده از اندیکاتورها:

به داده های آماری مرتبط با شاخص خرید مدیران (PMI) احتیاج داریم:

• توضیح مرجع: شاخص خرید مدیران نشانگر فعالیت کسب وو کار در بخش صنعتی اقتصاد آمریکا است. این بخش یکی از مهم ترین اندیکاتورهای اقتصادی در کشور نامبرده است. عدد شاخص مذکور می تواند بین ۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر کند و سطح میانه ی آن ۵۰ درصد است. اگر شاخص بالاتر از ۵۰ درصد قرار بگیرد و به رشد خود نیز ادامه بدهد اقتصاد رشد می کند و اگر پایین تر از ۵۰ درصد باشد و به حرکت نزولی ادامه دهد اقتصاد وارد رکود می شود

برای موفق ظاهر شدن این راهبرد دو شرط باید برآورده شود:

• سیگنال اولیه ی اصلی: وضعیت واقعی منتشر شده ی شاخص باید به میزان ۲ درصد یا بیشتر از پیش بینی ها بیشتر باشد
• سیگنال تایید کننده ی اضافی: عدد منتشر شده ی واقعی شاخص باید بر خلاف پیش بینی انجام شده ظاهر شود

نکته این است که جفت EURUSD زمانی یک روند را ایجاد می کند که واقعیت و پیش بینی متفاوت باشند. اگر تغییر اساسی ای مشاهده نشود حرکت شاخص بی تغییر می ماند. 

در روز ۲۲ نوامبر و یک روز پیش از انتشار شاخص خرید مدیران با وضعیت زیر مواجه بودیم: پس از به روز رسانی شدن شاخص خرید مدیران از سطح ۵۳.۳ به ۵۳.۴، تحلیلگران به این باور رسیدند که وضعیت می تواند بدتر شود و عددی که برای شاخص خرید مدیران در سطح ۵۳.۰۰ پیش بینی شده بود می تواند سقوط بیشتری کند. اگرچه، شاهد بودیم که عدد واقعی منتشر شده دقیقا برعکس بود: شاخص خرید مدیران به جای کاهش ۰.۴ درصدی رشدی ۳.۳ درصدی داشت. 

معامله گر استفاده کننده از اسکالپ لزوما به منبع اصلی منتشر کننده ی خبر در زمان انتشار آن رجوع نمی کنند (البته انجام این کار قابل توصیه است). او به راحتی می تواند رفتار معامله گران را در نظر بگیرد. بیشترین میزان نوسان معمولا در ۵ دقیقه ی نخست انتشار خبر مشاهده می شود. همچنین، ده ها رسانه آمار منتشر شده را در پنج دقیقه ی نخست انتشار خبر منعکس می کنند. بنابراین، می توانید منتظر منتشر شدن شاخص باید و ببینید که آیا شرایط نامبرده محقق شده است یا خیر. می توانید منتظر یک بازه ی زمانی معادل یک کندل استیک باشید و در جهت حرکتی قیمت معامله را باز کنید.

در این حالت معامله می تواند ۲-۳ دقیقه زودتر باز شود زیرا یک کندل استیک بلند نزولی که بدنه اش بسیار بزرگتر از کندل استیک های قبلی است در چارت به نمایش درآمده است. معامله را پس از پایان یافتن اولین کندل استیک معکوس ببندید: این اتفاق پایان روند داخلی را نشان می دهد. معامله برای ۴۰ دقیقه نگه داشته شده و سود بیشتر از ۴۵ واحد در حالتی است که شاخص بیش از ۴ رقم دارد

به همین صورت می توان از انتشار یافتن سایر اخبار نیز سود کسب کرد. زمان انتشار اخبار را می توان در تقویم اقتصادی مشاهده کرد.

راهبرد اسکالپینگ ۱۵ دقیقه ای

این راهبرد بر اساس اندیکاتور کانال معاملاتی تدوین شده است. مبنای محوری این راهبرد این است که قیمت تقریبا همواره پس از دستیابی به محدوده های کانال قیمتی به شاخص میانه ی خود دست پیدا می کند. معاملات معمولا در شرایط زیر باز می گردند: 

• قیمت به محدوده های کانال قیمتی می رسد و معکوس می شود. قیمت در جهت معکوس شدن حرکت روند باز می شود. زمانی معامله را ببندید که قیمت به میانه ی کانال قیمتی برسد یا درون کانال معکوس گردد
• قیمت به میانه ی کانال قیمتی برسد. در این حالت قیمت می تواند به حرکت خود ادامه داده یا معکوس گردد. می توانید در جهت حرکتی قیمت یک معامله باز کنید

تایم فریم: M15. جفت های ارزی: هر جفتی. می توانید چند جفت ارزی را در چارت باز کرده و زمانی که سیگنال ها ظاهر شدند یکی پس از دیگری معامله باز کنید. 

1. قیمت بعد از بازگشت (پولبک) از میانه ی کانال معاملا به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. می توانید در نقطه ی شماره ی ۱ یک پوزیشن خرید باز کنید
2. قیمت به محدوده ی کانال قیمتی می رسد. در نقطه ی شماره ی ۲ معامله ی خرید را بسته و یک معامله ی فروش باز کنید
3. قیمت به میانه ی کانال قیمتی باز می گردد. می توانید معامله را از لحاظ زمانی کمی جلوتر در نقطه ی شماره ی ۳ ببندید و یا حداکثر نفع را از معامله ی فعلی ببرید. 
4. معامله را در کندل استیکی که بعد از نقطه ی شماره ی ۴ به وجود می آید ببندید زیرا کندل استیک جهت خود را عوض می کند. یک پوزیشن معاملاتی خرید باز کنید 
5. معامله را در کندل استیکی که بعد از  نقطه ی شماره ی ۵ ایجاد می شود ببندید زیرا جهت قیمت عوض می شود. یک معامله ی فروش باز کنید 
6. معامله را در نقطه ی شماره ی ۶ ببندید زیررا قیمت به محدوده ی کانال قیمتی رسیده است. یک معامله ی خرید باز کنید 
7. معامله را با کمترین سود ممکن در نقطه ی شماره ی ۷ ببندید زیرا قیمت به سمت پایین معکوس شده است: کندل استیک در سطح پایینی نقطه ی کف سایه قرمز شده است. معامله ای باز نکنید زیرا بین نقاط محدوده ی کانال و سطح میانه ی آن قرار گرفته ایم. 
8. در نقطه ی شماره ی ۸ قیمت به میانه ی کانال معاملاتی رسیده و نزولی شده است. یک معامله ی فروش باز کنید.
9. معامله را در نقطه ی شماره ی ۹ ببندید زیرا جهت حرکتی قیمت عوض شده است. 

در طی ۴ ساعت ۶ معامله باز شده است. بلند ترین کندل استیک ها بین ۸ تا ۱۲ واحد طی ۱۵ دقیقه سود داده اند (با احتساب اسپرد). بدون اسپرد هر معامله ای که در نقطه ی ۶ باز شد می  توانست حداقل ۲.۵ واحد به همراه داشته باشد. این راهبرد کاربردی است اما مستلزم کنتررل مداوم هر کندل استیک و واکنش سریع به معکوس شدن قیمت است. 

توصیه: 

• سطح باز شدن معامله نقاط محدوده ی کانال قیمتی و میانه ی آن است
• اگر قیمت تنها از میانه ی کانال معاملاتی عبور کرد معامله را نبندید
• زمانی که به نظر رسید حرکت قیمت معکوس شدن را شرروع می کند معامله را ببندید. اینکه قیمت به تارگت تعیین شده دست پیدا می کند یا نه اهمیتی ندارد. میزان سود نیز مهم نیست. آنچه مهم است این است که باید سود وجود داشته باشد. 
• زمانی که معامله را بستید یک معامله ی دیگر در جهت مخالف باز کنید 

بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور اسکالپینگ اندیکاتور اسپرد است. اسپرد یکی از منابع اصلی هزینه های معامله گران استفاده کننده از اسکالپ است. اسپرد به طول مدت معامله توجهی ندارد و بدون در نظر گرفتن میزان سود آینده اعمال می شود. کمترین میزان اسپرد همان اسپردهای شناور در حساب های معاملاتی ECN است که از ۰.۰ شروع می شود. زمانی که میزان نوسانات افزایش پیدا کند یا شاخص به سطوح قیمتی اصلی دست پیدا کند اسپرد می تواند افزایش یابد. بنابراین، مهم است که معامله گر استفاده کننده از اسپرد لحظه ها را از دست ندهد. 

از اندیکاتور اسپردی مثل Spread.Warner یا  Monitoring Spread برای پرت نشدن حواس خود استفاده کنید. این اندیکاتورها با یکدیگر از لحاظ طراحی بصری و گزینه های اضافی تفاوت دارند. ساده ترین نوع اندیکاتور اسپرد همان Spread.Warner است که در قالب یک نمودار ستنونی (هیستوگرام) اسپرد فعلی و قبلی را نشان می دهد. 

برای معامله ی اسکالپ در بازار فارکس می توانید از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. حال می خواهیم برخی از این اندیکاتورها را با جزییات بیشتری بررسی کنیم.

معامله ی اسکالپ با استفاده از اوسیلاتور استوکستیک

استوکستیک یک اندیکاتور کمکی در راهبردهای معامله در روند است. از این اندیکاتور برای تایید سیگنال و پیدا کردن زمان معکوس شدن روند استفاده می شود. این اندیکاتور اغلب زمانی سیگنال ایجاد می کند که شاخص مربوطه از محدوده ی بیش خرید یا بیش فروش  خارج شود. ما از این محدوده ها در راهبرد معاملاتی فعلی خود استفاده خواهیم کرد:

داده های ورودی:

• جفت های ارزی: هر جفتی
• تایم فریم: M5
• اندیکاتور: МА(4), МА(8). Stochastic - (5,3,3). 

از آنجا که اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پربسامد است می توانید به جای تنظیمات خودکار از سطح ۶۰/۴۰ استفاده کنید. 

شرایط باز کردن معامله ی خرید:

• میانگین حرکتی سریع (4) MA (قرمز) از میانگین حرکتی آهسته ی (8)MA (آبی رنگ) از پایین عبور کند.
• خط اصلی استوکستیک از پایین از سطح 40 عبور کند

شرایط باز کردن معامله ی فروش:

• میانگین حرکت سریع (۴) (قرمز) از میانگین حرکتی (۸) (آبی) از بالا  عبور کند. 
• خط اصلی استوکستیک از سطح ۶۰ از بالا عبور کند

در کندل استیکی که هر دو شرط در آن رعایت شده معامله باز کنید. در صورتی که فاصله (گپ) بین هر دو شرط مطرح شده معادل یک کندل استیک باشد می توانید معامله را باز کنید اما چنین سیگنالی به نوعی یک سیگنال تاخیری محسوب می شود. اگر فاصله بین دو شرط مطرح شده دو کندل استیک یا بیشتر بود و یا اگر میانگین های حرکتی به جای عبور هم اول همگرا و بعد واگرا شدند معامله را باز نکنید.  

در نقطه ی شماره ی ۱ هر دو شرط رعایت شده اما میانگین های حرکتی به نحوی در هم ادعام شده اند. این اتفاق می تواند به معنی یک حرکت افقی قبل از ایجاد یک روند قوی و یا یک محدوده ی دارای نوسان بالا باشند که در آن هیچ یک از طرفین معامله (خریداران یا فروشندگان) کنترل بازار را در دست نمی گیرند. در حالت اول زمانی که حرکت افقی به پایان می رسد می توانید و باید سود به دست بیاورید، اما در مثال دوم فضایی از عدم قطعیت وجود دارد که بهتر است در آن معامله باز نکنید. در شماره ی ۱ یک روند جهت دار به وجود آمده پس معامله با سودآوری همراه شده است. در اسکرینشات زیر می توانید مثال ادغام میانگین های حرکتی ای را ببینید که در واقع نشانگر یک سیگنال کاذب بوده اند. 

در نقاط شماره ی ۲ و ۳ سیگنال های قابل اجرای مشخصی را می بینید. تفاوت آن ها در این است که در شماره ی ۲ روند کوتاه مدت مشاهده می شود اما در شماره ی ۳ یک ایمپالس قوی به چشم می خورد که طول آن یک کندل استیک بوده است. مبنا و اساس اسکالپینگ دقیقا همان استفاده کردن از موج-ایمپالس های کوتاه مدت است

برای خواندن جزییات بیشتر در مورد این اندیکاتور می توانید به مقاله ی اوسیلاتور استوکستیک: راهنمای استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس مراجعه کنید. 

راهبرد اسکالپینگ ایچیموکو در معاملات فارکس

در مقایسه با ابزارهای عادی، اندیکاتور Ichimoku Cloud از یک فرمول پیچیده تر برای ترسیم خطوط استفاده می کند و می تواند مبنایی برای یک سیستم معاملاتی مستقل باشد. مطلبی که در خصوص این اندیکاتور منتشر کرده ایم نحوه ی استفاده از آن در بازار فارکس را با جزییات آن را توضیح می دهد. در پایین تنها یکی از یکی از انواع سیگنال های این اندیکاتور یعنی Tenkan-Kijun cross استفاده خواهم کرد. 

شرایط اولیه:

• اندیکاتور ( Ichimoku Cloud (۹، ۲۶، ۵۲ - تنظیمات اولیه ی آن در پلتفرم معاملاتی لایت فایننس وجود دارد 
• جفت های ارزی: هر جفت اصلی ای که نقدینگی آن بسیار بالا باشد 
• تایم فریم: M5 

شرایط باز کردن معامله:

• معامله ی خرید: خط Tenkan از خط Kijun از سمت پایین عبور کند
• معامله ی فروش: خط Tenkan از سمت بالا از خط Kijun عبور کند

بلافاصله پس از عبور خطوط از هم وارد معامله شوید. جهت حرکتی قیمت می تواند در تایم فریم های کوتاه مدت به محض ایجاد کندل استیک بعدی تغییر کند و بنابراین سرعت کلید دستیابی به موفقیت است. معامله را بعد از ۱-۳ کندل استیک و یا زمانی که سیگنال معکوس شدن ایجاد شد ببندید

• خط Tenkan یک خط مشکی و خط Kijun یک خط بنفش است
• در نقطه ی ۱ خط مشکی بالا رفته و متقاطع شدن خطوط مشکی و بنفش سیگنالی برای باز کردن معامله است. این معامله تا زمانی باز نگه داشته خواهد شد که نخستین کندل استیک قرمز شکل بگیرد
• در نقطه ی شماره ی دو وضعیت برعکس است
• یک الگوی معکوس پین بار در شماره ی ۳ و پس از پدیدار شدن کندل استیک سیگنال ایجاد شده و بنابراین معامله  در کندل استیکی که بعد از ورود به معامله ایجاد شده بسته می شود. اگر سریع باشید می توانید بین ۶ تا ۸ واحد طی ۵ دقیقه سود کسب کنید 
• در نقطه ی شماره ی ۴: خطوط Tenkan و Kijun به جای عبور از هم به یک خط واحد تبدیل شده اند. اگر معامله ای باز در دست دارید آن را سریعا ببندید: در این حالت پولی را به جز اسپرد از دست نمی دهید

این استراتژی به شکل پیاپی سیگنال تولید نمی کند. اگرچه، در صورتی که به جزییات اندیکاتور و ویژگی های خاص آن توجه بیشتری داشته باشید می توانید راهبردهای بیشتری را بر اساس ایچیموکو ایجاد کنید.

راهبرد اسکالپینگ هایکن آشی

هایکن آشی یک نوع خاص از کندل استیک است که از لحاظ بصری بهتر تنظیم شده و نقش هشدار را در حالت تغییر روند بازی می کند. در این کندل استیک یک فرمول تعیین قیمت بر اساس چارت OHLC (چارت سطح باز شدن قیمت-نقطه ی اوج- نقطه ی کف-سطح بسته شدن قیمت) تعبیه شده که از کندل استیک های سنتی متفاوت است. 

• این راهبرد تنها بر اساس یک سیگنال تدوین شده: اگر کندل استیک ها تغییر رنگ پیدا کنند جهت حرکتی روند تغییر می کند
• زمانی که رنگ ها تغییر می کنند تمام کندل استیک های بعددی قاعدتا باید بدنه ی بزرگ تری داشته باشند. بدنه ی سه کندل استیک اولیه از لحاظ بصری باید بزرگ تر از کندل استیک های قبلی ای باشند که رنگ متفاوتی دارند

پس از تغییر رنگ یک معامله در کندل استیک چهارم باز کنید. جفت های ارزی: هر نوع. تایم فریم: M1-M5

فلش ها نشان دهنده ی کندل استیک هایی است که در آن ها معامله می تواند باز شود. در اولین و چهارمین کندل استیک معامله را زودتر می توان باز کرد. به عنوان مثال اولین معامله می تواند در اولین کندل استیک بلند سبزرنگ باز شود. اگرچه، این موضوع را می توان از نکات ریز مسئله ای که بیان کردیم نام برد. زمانی که یک کندل استیک معکوس ایجاد شد معامله را ببندید. به یاد داشته باشید که ضروری نیست پوزیشن معاملاتی خود را لحظاتی بعد از ایجاد یک کندل استیک با رنگ متفاوت ببندید زیرا حرکت اصلی را می تواند ادامه دهد. می توانید بر اساس شرایط بازار و تعداد واحدهای سود زمان خروج از معامله را خود تعیین کنید  

اسکالپینگ بر اساس MACD

این راهبرد بر اساس چهار ابزار تحلیل تکنیکالی که در یک قالب واحد درآمده اند تنظیم شده اند: دو میانگین حرکتی، RSI و MACD. این راهبرد با توجه به این گفته ی مشهور که ''دوباره کاری نکنید، یاد بگیرید که بازار را چگونه باید حس کنید'' یک راهبرد کلاسیک محسوب می شود. تایم فریمی که پیشنهاد می شود M5 است. تایم فریم ۱ دقیقه ای سیگنال های کاذب زیادی از خود نشان خواهد داد اما می توانید به دنبال سیگنال در تایم فریم های غیراستاندارد مثل تایم فریم ۵ تا ۱۵ دقیقه ای نیز بگردید. جفت های قابل توصیه: EURJPY, EURGBP. این جفت ها موثر ترین سیگنال های معاملاتی را از خود نشان داده اند.

• مزیت اسکالپینگ برای افراد مبتدی: معامله گران مبتدی می توانند مهارت های اعمال اندیکاتور های استاندارد را تمرین کرده و میزان دقت خود را بهبود ببخشند ( از طریق جستجوی محقق شدن چندین شرط به شکل همزمان). 

در این لینک می توانید نمونه ی راهبرد اسکالپینگ را ذخیره کنید. 

تنظیمات اندیکاتور:

• МАCD: fast ЕМА (12), slow ЕМА (26), MACD SMA (9), apply to — Close.
• RSI: Period (26).( تنظیمات سطوح می تواند در حالت پیش فرض باقی بماند - (50 . Apply to — Close.
• LWМА (میانگین متحرک خطی وزنی): Period (10), Apply to - Close. Shift — 0.
• EМА (میانگین متحرک نمایی): Period - (20), Apply to - Close. Shift— 0.

بهترین زمان برای اسکالپینگ در بازه ی معاملاتی اروپا است. در این زمان جفت های ارزی نامبرده به فعالانه ترین شکل خود معامله می شوند و نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار خواهد داشت

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی پایین تر از سطح صفر قرار داشته و پس از آن یک گراف بالاتر از سطح صفر ترسیم کرده است
• اندیکاتور RSI در همان بازه ی کندل استیک از سطح ۵۰ به سمت بالا عبور می کند 
• اندیکاتور میانگین متحرک وزنی خطی (خط نارنجی) بالاتر از میانگین متحرک نمایی (خط آبی) قرار دارد. یک سیگنال قوی زمانی ایجاد می شود که میانگین متحرک خطی وزنی در همان بازه ی زمانی از سمت پایین از میانگین متحرک نمایی عبور کند

پس از محقق شدن شرط اصلی در کندل استیک بعدی می توانید وارد معامله شوید، اندیکاتور MACD از سطح صفر عبور کرده است. سایر سیگنال ها در این حالت سیگنال های تایید کننده هستند اما نباید تا زمانی که تمامی شرایط محقق شده باشند وارد معامله شوید. سود مورد انتظار به میزان ۵ پیپ است (بدون اسپرد). زمانی که سود هدف قرارداده شده به دست آید می توانید ریسک معامله را از طریق تعیین حد ضرر متحرک پوشش دهید و یا از معامله خارج شوید. باید اشاره کنیم که دومین حالتی که به آن اشاره کردیم مطمئن تر است.

قسمت صورتی و فلش ها در چارت نشانگر اعداد اندیکاتورها هستند که زمانی سیگنال ایجاد می کنند که به شکلی همزمان ایجاد می شوند. خطوط افقی قرمز از بالا تا پایین این موارد را ترسیم می کنند: حد سود، نقطه ی ورود، و حد ضرر. از اسکرینشات مشخص است که معامله می توانست یک کندل استیک جلوتر وارد بازار شود. البته باید اشاره داشت که در طی انتشار اخبار مهم این استراتژی معاملاتی موفق عمل نمی کند 

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی بالاتر از سطح صفر قرار داشته و پس از آن یک گراف پایین تر از سطح صفر ترسیم کرده است
• اندیکاتور RSI در بازه ی کندل استیک یکسال از بالا از سطح ۵۰ عبور کرده است
• اندیکاتور LWМА (خط نارنجی) پایین تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط آبی) قرار دارد. سیگنال قوی زمانی ایجاد خواهد شد که اندیکاتور LWMA در همان بازه ی زمانی از سمت بالا از اندیکاتور EMA عبور کند. 

در جهتی یکسان باید وارد معامله شوید: به محض اینکه اندیکاتور MACD از سطح صفر عبور کند می توانید وارد معامله شوید 

نباید بر روی به دست آوردن سودی بزرگ حساب کنید. این استراتژی مستلزم کسب چند واحد پیپ به عنوان سود بیشتر نیست بنابراین می توانید بیش از یک یا دو جفت ارزی را معامله نکنید. اگر توانسته اید نقطه ی شروع روند را تشخیص و بر اساس آن معامله کنید اندازه ای که برای هدف (تارگت) سود تعریف کرده اید می تواند افزایش یابد  

راهبرد معاملاتی خط روند در اسکالپینگ

بر خلاف سایر سیستم های معاملاتی، راهبرد خط روند مستلزم ورود به یک سری از معاملات در همان اوایل ایجاد روند است. از لحاظ نظری می توان تنها یک نقطه ی ورود تعیین کرد و تا زمان معکوس شدن روند آن را نگه داشت اما باید اشاره داشت که اسکالپینگ به معنی کسب سود از بازگشت ها (پولبک) و حرکات اصلاحی (کارکشن) هم هست. افزون بر این، این راهبرد معاملاتی به شما اجازه ی کسب سود از معاملات فروش را نیز می دهد. 

این راهبرد معاملاتی اندیکاتورهای زیر را اعمال می کند: اوسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) و اوسیلاتور Awesome. در این حالت دو میانگین حرکتی خط روند را در تایم فریم ساعتی تحلیل می کنند. 

• مزایای راهبرد معاملاتی برای اشخاص مبتدی: این راهبرد مثالی خوب در این خصوص است که چگونه می توانید با استفاده از یک تایم فریم بلند مدت به شکلی اضافه پول در بیاورید 

در این مثال جفت ارزی ما GBPUSD، تایم فریم اصلی M5، و تایم فریم کمکی H1 است. معامله در بازه ی معاملاتی اروپا انجام می شود. نمونه ی این راهبرد معاملاتی را می توانید از اینجا ذخیره کنید. 

تنظیمات اندیکاتور:

• Stochastic: %К - 14, %D - 7, Slowing — 7, Moving Average Method - Simple, levels - 20 and 80 (پیش فرض).
• Awesome Oscillator: تمام تنظیمات در حالت پیش فرض هستند.
• SMA 1: Period 50 (خط قرمز), Apply to - Close.
• SMA 2: Period 200 (خط آبی), Apply to - Close.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• تحلیل بازه ی زمانی H1: هر دو میانگین حرکتی به سمت بالا جهت گیری کرده اند. میانگین حرکتی MA قرمز بالاتر از میانگین حرکتی آبی قرار دارد. 

• تحلیل بازه ی زمانی M5: اندیکاتور استوکستیک در بازه ی ''بیش فروش'' قرار داشته (در بازه ی بین عدد ۰ تا ۲۰) و در کندل استیک سیگنال پایین تر از دامنه ی نامبرده رفته است. اوسیلاتور Awesome یک ستون سبز را پایین تر از سطح صفر ایجاد کرده است. 

هر چقدر که استوکستیک به شکلی عمودی تر به خارج از محدوده ی بیش فروش برود سیگنال دقیق تر خواهد بود. وقتی که تمام شرایط در کندل استیک بعدی محقق شوند می توانید وارد معامبه شوید. هدف سود بین ۱۰ تا ۱۵ پیپ است و حد ضرر را می توان در همین فاصله یا کمی بعد تر قرار داد. 

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• تحلیل تایم فریم H1: هر دو میانگین حرکتی به شکل نزولی جهت گیری کرده اند. میانگین حرکتی قرمز پایین تر از میانگین حرکتی آبی واقع شده است. 

• تحلیل تایم فریم M5: استوکستیک در محدوده ی ''بیش خرید'' قرار داشته (محدوده ی 80-100) و در کندل استیک سیگنال فراتر از این بازه رفته است. اوسیلاتور Awesome یک ستون قرمز را بالاتر از سطح صفر ترسیم کرده است.

شرایط ورود به معامله مشابه است: در صورتی که روند قوی باشد می توانید وارد یک سری از معاملات شوید

راهبرد معاملاتی سطوح روانی در اسکالپینگ

معامله بر اساس سطوح روانی مستلزم در نظر داشتن دو واقعه است: شکست کانال مرزی روند و ایجاد یک روند جدید یا بازگشت قیمت از سطح مرزی (سطوم حمایت و مقاومت) و بازگشت به میانه ی کانال (یعنی همان سطح تراز یا بالانس). این اتفاق رای باید یک واقعه ی خوب تفسیر کرد اما باید بدانیم که در عمل همه چیز ممکن است متفاوت باشد. 

• شکست مرز کانال معاملاتی می تواند نشانگر یک حالت سکون باشد و روند جدیدی پس از آن ایجاد نشود. در واقع قیمت می تواند پس از یک حرکت کوتاه به کانال باز گردد. 
• حرکت داخل کانال می تواند پرتلاطم باشد. پس از بازگشت (ریباند) از سطح مرزی، قیمت حتی نمی تواند به میانه برسد (چه برسد به اینکه بخواهد به نقطه ی مرزی مخالف دست پیدا کند) و معکوس می شود 

همه ی این موارد ریسک های موجود در راهبرد معاملات روزانه هستتند اما برای اسکالپینگ که به شما اجازه ی کسب سود هم از شکست کانال معاملاتی و هم از نوسانات قیمتی داخل کانال می دهد ریسک نیست.سطوح روانی در این حالت نقش هدف مرجع را دارد که حداقل اجازه ی فرض  کردن نقاط پیووت فرضی را در داخل کانال به شما می دهد  

این راهبرد مستلزم ایجاد کردن یک ''پاکت بسته'' است که قیمت به آن باز می گردد. اندیکاتور استوکستیک احتمال شکست دامنه ی مرزی کانال را شناسایی می  کند. سطوح داخلی این راهبرد بر اساس سطوح فیبوناچی تعیین می شوند و در اینجا استوکستیک یک ابزار اضافی استژ همچنین، میانگین های حرکتی و سطوحی که ضریب ۶۱.۸، ۱۶۱.۸، ۲۶۱.۸ و ۳۶۱.۸ دارند در یک اندیکاتور واحد ادغام می شوند. در این رابطه می توانید برنامه ی MaEnv را بر رروی کامپیوتر خود نصب کنید. میانگین های حرکتی این اندیکاتور از طریق جمع سه اندیکاتور  LWMA با بازه های ۳۰، ۵۰، و ۱۰۰ که با سطح بسته شدن قیمت وزن می شوند به وجود آمده اند. 

• مزیت استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی: ترکیبی فوق العاده از اسکالپینگ و راهبرد کانال قیمتی است

تایم فریم: М5 یا ۵ دقیقه. جفت ارزی: EURUSD. تنظیمات اندیکاتور MaEnv: خودکار. تنظیمات استوکستیک: %К - 14, %D - 3, Slowing - 3 - قیمت ها (Prices):  کف/اوج (Low/High)، متد میانگین حرکتی (Moving Average MEthod): ساده (Simple) - سطوح نیز باید در حالت استاندارد تنظیم شوند: ۲۰، ۸۰ - %К - 14, %D - 3,

شرایط باز کردن معامله ی خرید:

• کندل استیک پایین تر از خط قرمز بسته می شود
• در زمانی که قیمت پایین تر از خط قرمز قرار می گیرد اوسیلاتور به محدوده ی بیش فرروش وارد می شود (    پایین تر از سطح ۲۰)
• قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط از خط قرمز پایین تر باشند
• قیمت به بالاتر از خط قرمز برگردد

پس از اینکه کندل استیک بالاتر از خط قرمز بسته شود می توانید وارد معامله شده و استاپ لاس را در فاصله ی حدودا ۱۰ پیپ قرار دهید. زمانی از معامله خارج شوید که خط قرمز به سطح ۶۱.۸ فیبوناچی برسد 

:شرایط ورود به معامله ی فروش

• کندل استیک بالاتر از خط قرمز بسته شود
• زمانی که قیمت بالاتر از خط قرمز قرار گرفت اوسیلاتور به بالاتر از محدود ی بیش خرید برسد (بالاتر از سطح ۸۰)
• قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط-کندل استیک بالاتر از خط قرمز باشند
• قیمت به پایین تر از خط قرمز برسد 

شرایط خروج از معامله نیز مشابه است. سایر خطوط حالت کمکی دارند اما اگر شروع به نشان دادن یک حرکت معکوس کنند و اگر سود پیشتر اسپرد را پوشش داده باشد، از معامله خارج شده و صبر کنید تا بار بعدی قیمت از دامنه ی پاکت شکلی که توضیح دادیم خارج شود. اگر قیمت برای مدتی طولانی  (۸-۱۰ کندل استیک یا بیشتر) بین خطوط قرمز و آبی و یا خارج از خط قرمز قرار گرفته باشد نباید وارد معامله شوید 

اسکالپینگ بدون استفاده از اندیکاتور

زمانی که معامله در کمترین زمان ممکن باز و بسته می شود دیگر اینطور نیست که سیستم های معاملاتی دارای تعداد اندیکاتورهای بسیار زیاد مناسب باشند. دلیل این موضوع لزوم تصمیم گیری در کمتر از یک دقیقه است  زیرا استفاده کنندگان از اسکالپ تنها دنبال شکار کردن چند واحد سود هستند. حال می خواهیم ببینیم که چگونه بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و متداول معامله کرده و با استفاده از جریان داده هایی که چارت به ما نشان  می دهد دستور معاملاتی (از جمله دستورات معلق) قرار دهیم.

چند معامله ی اسکالپ بدون اندیکاتور

تصمیم گیری در مورد چند معامله ی میان روز باید سریع گرفته شود. همچنین، شما نمی توانید با تلاش برای استفاده از ابزارهای خودکار اما ضعیف زمان خود را تلف کنید زیرا برخی از  این ابزارها با تاخیر عمل می کنند و به شکل مداوم برای معامله در بازه های زمانی ای مانند M1 و M5 و M15 و M30 نیازمند تنظیم مجدد هستند. 

• معامله گر استفاده کننده از اسکالپ به دنبال شناسایی حرکات متداول بازار و الگوهای مرتبط در تایم فریم های M1 و  M30 است
• تحلیل پوزیشن های معاملاتی معامله گران بزرگ بازار پرفایده است. به عنوان مثال می توانید این کار را با گردآوری داده های منتشر شده از بزرگترین بخش معاملات ارزی در بازار بورس شیکاگو (CME) انجام دهید. 
• به عنوان قاعده بدون استفاده از ابزارهای خودکار باید به شکل روزانه (یعنی در همان روز) بر روی سرمایه های دارای بیشترین نقدینگی - ارز معامله کرد. 

. موضوعات روانشناسی در اینجا هم حائز اهمیت است: به عنوان مثال می توانیم به سطوح حمایت-مقاومت و جادوی اعداد گرد شده (در اصطلاح عامیانه اعداد رند) اشاره کرد. به عنوان مثال اگر یک شاخص به سطح صفر ختم شود و این سطح شکسته نشود آنگاه می توانیم اغلب شاهد وقوع یک بازکشت حرکتی (رولبک) باشیم. بررسی هایی دیگری در مورد این موضوع در کتاب پرفروش ''چگونه در بازار مبادلات بورس بازی کنیم و ببریم'' نوشته ی الکساندر الدر انجام شده است

اسکالپینگ اصلاحی در سطوح حمایت و مقاومت: راهبرد

زمانی که قیمت از سطح صفر عبور می کند سطح بسته شدن قیمت را مشخص می کنیم. باید دستور معاملاتی برای ورود به بازار و یا دستور حدضرر قرار دهیم و حرکت اصلاحی را نیز در این حین مد نظر قرار دهیم که توسط کندل استیک هایی که سایه هایشان از سطوح حمایت-مقاومت عبور کرده تخمین زده می شوند. در صورتی که سایه پایین تر از سطح بسته شدن قیمت از سطح صفر عبور کند باید سطح حمایت را انتخاب کرده و یک روند صعودی را مد نظر داشته باشیم و از آن سو اگر سایه بالاتر از سطح بسته شدن قیمت باشد باید سطح مقاومت را انتخاب کنیم و روند نزولی را مد نظر داشته باشیم.

انتظار می رود سایه ی کندل ۵ دقیقه ای از سطح صفر عبور کند. 

• حمایت (سطح بسته شدن قیمت در کندل صعودی پایین تر و در کندل نزولی بالاتر است)
• مقاومت (سطح بسته شدن قیمت در کندل صعودی بالاتر و در کندل نزولی پایین تر است)

میزان سود بسیار به فعالیت اعضای فعال در بازار در یک روز بستگی دارد. فعالیت معمولا در زمان باز بودن بزرگترین بازارهای مبادلاتی زیرنظر گرفته می شود و پس از ۲-۳ ساعت این فعالیت کمتر می شود. پس از ساعت ۲۱:۰۰ و در ساعت های قبل از ۱۰:۰۰ معامله گران استفاده کننده از اسکالپ معمولا معامله انجام نمی دهند. 

اسکالپ با استفاده از روش های تحلیل حجم اسپرد (VSA)

تحلیل حجم اسپرد (VSA) تحلیل حرکات قیمتی بر اساس حجم است. جهت گیری قیمت به حجم خرید و فروش ابزار معاملاتی بستگی دارد و در صورتی که حجم فروش بالاتر باشد حرکت تا زمانی که معامله گران خرید را با فروش عوض کنند نزولی خواهد بود. این اتفاق روند را صعودی خواهد کرد.

امروزه حجم معاملاتی در تحلیل تکنیکال مدنظر قرار می گیرد، دقیقا مثل نقاط ورود و خروج از بازار و نقاط اوج و کف در یک کندل استیک. معمولا حجم معاملاتی به همان رنگی در می آید که کندل به آن رنگ است اما نباید به آن توجه کنید زیرا چیزی در خصوص رفتار خریداران و  فروشندگان در کندل نمی گوید. حجم معاملات فارکس توسط تعداد معاملات انجام شده محاسبه می شود و در آن سرمایه ای که برای هر معامله خرج شده لحاظ نمی شود. داده های واقعی معاملات پوشش داده شده را می توان در درگاه اینترنتی بازار بورس شیکاگو (CME)مشاهده کرد.

تفاوت میان حجم معامله ی خریداران (ask) و فروشندگان (bid) را دلتا (Delta) می نامند. اگر حاصل جمع تفاوت مثبت باشد به این معنی است که معامله ی خرید بر بازار مسلط شده و اگر حاصل جمع منفی باشد بدین معنی است که معامله ی فروش بر بازار جفت ارزی مورد معامله تسلط پیدا کرده است. 

راهبرد معاملاتی بر اساس روش VSA

بسیاری از برنامه ها همانند Volfix و ATAS به شما اجازه ی تخمین زدن جریان حجم خرید و فروش در یک جفت ارزی خاص (= حجم در هر کندل) را می دهند. معمولا این برنامه ها رایگان نیستند اما امکان امتحان کردن مجانی آن برای یک مدت وجود دارد. 

فرض کنید که در چارت به وضوح یک روند دیده می شود (روند نزولی یا صعودی) و حرکت قیمت صعودی است. همچنین، تصور کنید که دلتا نشان دهنده ی تسلط فروشندگان یا خریداران در بازار است. در اینجا معامله گر استفاده کننده از اسکالپ باید یک معامله در خلاف جهت روند باز کند و بر روی حجم روند خلاف روند اصلی (کانترترند) تمرکز کند (در واقع از یک حرکت اصلاحی سود کسب کند).  

حجم فروش و خرید نیازمند یک بررسی آگاهانه و در نظر داشتن حجم های عادی و متداول در بازار است تا معامله گر با دیدن حجم های ‘’غیر عادی’’ گیج نشود. این حجم برای هر جفت ارزی می تواند متفاوت باشد. بنابراین، راهبرد معاملاتی نیازمند تست شدن قبل از اینکه بتواند سودآور باشد است.

معامله با قراردادن دستور معاملاتی در دفترچه ی معاملات

دفترچه ی معاملاتی (Order Book) نشان دهنده ی اطلاعات سرمایه ی مورد معامله بر اساس دستورات معلق در رابطه با مجموع تعداد قراردادها و قیمت ها است. 

برخی استفاده کنندگان از اسکالپ ترجیح می دهند که صرفا بر اساس دفترچه ی معاملات معامله کرده و از چارت های قیمتی استفاده نکنند. سطوحی که حاوی تعداد زیادی از دستورات معاملاتی هستند را می توان سطوح حمایت و مقاومت دانست و راهبرد پایه ای معامله گر استفاده کننده از اسکالپ در این حالت قرار دادن دستور معلق یک واحد قبل از ''سطوح قوی'' خواهد بود.  

برای قرار دادن دستورات معاملاتی قبل از رسیدن قیمت به سطح نامبرده عجله نکنید. تا آن زمان می توان دستورات معاملاتی را دوباره تنظیم کرد یا آن ها را از طریق قراردادن یک دستور معاملاتی در طرفی دیگر به نوعی ''جدا کرد''. زمانی که حجم معاملاتی به اشباع رسید یا حرکت کرد برای باز کردن یا بستن معامله تا زمانی که حد سود اجرایی شود صبر کنید.

نتیجه گیری:

• برای تشخیص الگوهای کندل استیک با چشم به تجربه و نرم افزار (برای تحلیل حجم خرید و فروش در یک کندل) احتیاج دارید
• بر روی بیش از سه سرمایه معامله انجام ندهید
• از کارکشن های مرتبط با سطح حمایت یا مقاومتی که شکسته نشده سود کسب کنید 
• به یاد داشته باشید که باید فعالیت معاملاتی را در یک روز دنبال کنید و در بازه های معاملاتی دارای حجم معاملاتی بالا فعالیت کنید

بهترین مشاوره ی اسکالپینگ در متاتریدر ۴ 

. انجام جایگاه انجان دادن اسکالپینگ به شکل دستی به شکلی تدریجی با مشاوره ی تخصصی اتوماتیک (EA) عوض شده است. این موضوع قابل پیش بینی است: وقتی که می توانیم یک ربات معاملاتی را به شکلی بر اساس راهبردهای کاربردی برنامه ریزی کنیم که همان عملکرد معامله ی دستی داشته باشد دلیلی وجود ندارد که از معامله ی دستی استفاده کنیم. 

• مشاوران تخصصی اتوماتیک بر اساس یک الگوریتم از پیش تعریف شده فعالیت می کنند: این نرم افزارها سیگنال ها را از دست نداده و بدین ترتیب در آن ها عامل خطای انسانی حذف شده است
• مشاور اتوماتیک به سیگنال ها چند برابر سریع تر از انسان ها واکنش نشان می دهد
• مشاور اتوماتیک می تواند در چند سرمایه به شکل همزمان معامله ی کوتاه مدت باز کند 

یکی از معایب استفاده از مشاوره تخصصی اتوماتیک این است که این نرم افزارها نمی توانند عوامل تحلیل فاندمنتال و تغییرات بازار را مدنظر قرار بدهند. بنابراین، پیشنهاد می کنم که در تایم فریم های خاص از این نرم افزارها که قابلیت تست کردن را هم دارند استفاده کنید. بهترین تایم فریم برای استفاده از این نرم افزارهای تخصصی تایم فریمی است که در آن سودده ترین معاملات را انجام می دهید. 

کدام نرم افزار مشاوره تخصصی اتوماتیک از همه بهتر است؟ ما به آن نرم افزاری احتیاج داریم که بیشترین سود را با ریسکی بهینه به همراه دارد و نیازی به بازتنظیم به شکلی دائمی نداشته باشد. در صورتی که لازم است نرم افزار مشاوره ی اتوماتیک خود را تقریبا هر روز بهینه سازی کنید بهتر است به دنبال نرم افزار جدیدی بگردید. 

پیشنهاد می کنم از نرم افزار Hamster Scalping برای کسب مقداری تجربه در این زمینه استفاده کنید. ویژگی های جزیی این نرم افزار به شرح زیر است: 

• این نرم افزار یک نرم افزار اسکالپینگ تمام خودکار است که در آن عوامل مارتینگل وجود ندارد و بیشتر برای معاملات ارزی توسعه پیدا کرده است.
• امکان انجام معاملات شبانه
• اندیکاتورهای اصلی: ATR و RSI
• سپرده ی ورودی حداقلی : ۱۰۰ دلار

نرم افزار Hamster Scalping بیش از ۳۰ حالت در تنظیمات خود دارد. به شرح جزیی تری در مورد این تنظیمات احتیاج دارید لطفا در بخش نظرات برایم بنویسید. 

اگر یک راهبرد معاملاتی کارآمد دارید و می خواهید یک مشاوره ی تخصصی اتوماتیک در متاتریدر ۴ داشته باشید مطلب ''چگونه یک مشاور تخصصی سفارش دهید'' را بخوانید. در این مطلب یاد خواهید گرفت که در وبسایت MQL5 چگونه با شاغلان آزاد (فریلنسرها) کار کنید: به طور خاص در این مطلب می توانید یاد بگیرید که چگونه پیش نیازهای تکنیکال را تعیین و شاغلان آزاد را انتخاب کنید و علاوه بر آن چگونه دستور معاملاتی قرارداده و ریسک را تخمین بزنید. 

بهترین کارگزار (بروکر) در اسکالپینگ چیست؟

چگونه بهترین کارگزار را برای انجام اسکالپینگ انتخاب کنیم؟ باید کارگزاری را انتخاب کنید که بهترین شرایط معاملاتی را ارائه داده و به تعهداتش عمل می کند. 

عوامل اصلی در انتخاب یک کارگزار موثر:

• حداقل اسپرد شناور: هر چقدر که اسپرد کمتر باشد هزینه های معامله گر کمتر می شود. اسپرد ثابت راهکاری خوب نیست زیرا از مبلغ مارک آپ بیشتر است. بهترین کارگزار ارائه دهنده ی خدمات اسکالپ حساب های کاربری ECN خود را با اسپردی که از سطح صفر شروع می شود ارائه می کند. 
• لغزش سطح اسپرد و یا افزایش ناگهانی آن اتفاق نمی افتد. لغزش و افزایش ناگهانی اسپرد یک شرایط غیرقابل پیش بینی ناخوشایند برای معامله گر استفاده کننده از اسکالپ است که همواره باید آن را در معامله حذف کرد. 
• I اجرای سریع دستورات معاملاتی: بازه ی زمانی میانگین اجرای معامله در بازار فارکس ۱۵۰-۲۰۰ صدم ثانیه است. اگر کارگزار بتواند اجرای سریع تر دستورات معاملاتی را به شما ارائه بدهد می توانید یک مزیت رقابتی در مقایسه با سایر معامله گران داشته باشید زیرا با قیمتی بهتر می توانید معامله کنید. 
• وجود نداشتن محدودیت بر روی بازه ی زمانی معامله: کارگزار نباید شما را از انجام معامله ی اسکالپ منع کند 
• اهرم بالا: اهرم بالا مارجین را کمتر می کند و به شما اجازه می دهد که حجم معاملاتی خود را افزایش بدهید. برای یادگرفتن چگونگی کنترل آن مطلب ''اهرم در بازار فارکس: هرم در معامله چیست؟ راهنمای نهایی برای معامله گران مبتدی'' را بخوانید.
• سرور VPS: پلتفرم معاملاتی و معاملات معامله گر در سرور کارگزار قرار می گیرند. اگر برق یا اینترنت قطع شود می توانید معاملات خود را از طریق نرم افزار های موبایل کنترل کنید و همه چیز بر روی سرور در این حالت ذخیره خواهد شد. 

توصیه: ازOpenOrderTime برای بررسی کردن سرعت اجرایی شدن معاملات، اسپرد، و لغزش های قیمتی استفاده کنید. این نرم افزار اجرایی را می توانید ذخیره کرد و بر روی متاتریدر ۴ نصب کنید: File/Open Data Folder. قالب ارائه شده را بر روی MQL4 نصب کرده و پلتفرم را دوباره راه اندازی کنید. در بخش Tools/Options/Expert Advisors با روشن کردن گزینه ی مرتبط معامله ی خودکار را فعال کنید. فایل آغازگر (script) را اجرا کنید و می بینید که یک فایل با فرمت text ظاهر شده و در MQL4/Files امکان بازبینی کردن نتایج وجود خواهد داشت. 

در زیر یک مثال در خصوص چک کردن شرایط قراردادی در پلتفرم لایت فایننس را مشاهده می کنید: 

معامله به ترتیب در ۱۲۸ میلی ثانیه و ۱۴۲ میلی ثانیه باز و بسته شده است و این را می توان نتیجه ای خوب برای اسکالپ تفسیر کرد. منظور از قیمت درخواستی (Request Price) همان قیمتی است که به سرور فرستاده شده است. قیمت باز و بسته شدن (Open/Close Price): قیمت واقعی اجرایی. انحراف قابل پذیرش: بیشتر از 0.00002 نباشد. در صورتی که مثل این حالت دو عدد با هم همسان شوند لغزش قیمتی را شاهد نخواهیم بود و بنابراین کارگزاری که امکان اسکالپ را فراهم کرده یک کارگزار مناسب است. 

هر وقت در خصوص اجرای دستورات معاملاتی در مورد لغزش های قیمتی یا تاخیر در اجرای معامله به شک افتادید فایل آغازگر (اسکریپت) را اجرا کنید. داشتن یک اسکرینشات از گزارش فایل اسکریپت می تواند بهترین استدلال شما در مکالماتی که با تیم پشتیبانی کارگزار دارید باشد. 

شرایطی که پلتفرم معاملاتی لایت فایننس ارائه می دهد به شکل عالی برای انجام اسکالپینگ مناسب است:

• تست فایل اسکریپت نشان می دهد که دستورات معاملاتی به شکلی سریع و بدون لغزش عددی اجرا می شوند
• اسپرد شناور که در سطح ۰.۰ در اکانت های ECN اجرا می شود 
• امکان استفاده از اهرم تا سطح ۱:۵۰۰ 
• خدمات VPS: بر روی این لینک کلیک کنید تا تعرفه ها را مشاهده نمایید.

بهترین جفت برای انجام معامله ی اسکالپینگ

شرایط ابتدایی جفت ارزی مناسب برای انجام اسکالپینگ:

• نقدینگی بالا و اسپرد شناور پایین: جفت های ارزی پرمعامله با حجم معاملاتی بالا مثل جفت های EURUSD و GBPUSD حاوی این شرط هستند. برای مقایسه ی اسپرد جفت های ارزی متفاوت ارائه شده توسط کارگزاران مختلف می توانید از داده هایی که در MyFxBook وجود دارد استفاده کنید. 
• نوسانات متعادل: نقدینگی و نوسان رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند. خرید و فروش جفت ارزی با نوسانات بالا سخت است. همچنین،  جفت های ارزی با نقدینگی بالا نوسانات پایینی دارند. بسیار مهم است که تعادل را حفظ کنیم و ماشین حساب محاسبه گر نوسان می تواند به ما در این خصوص کمک کند. بر اساس این ماشین حساب می توان گفت که بهترین جفت برای انجام معامله ی اسکالپینگ جفت EURUSD است.

برای انجام اسکالپینگ شبانه (افقی) می توانید جفت های زیر را با نوسانات نسبتا پایینی معامله کنید: USDCAD, AUDUSD. البته می خواهم بر روی این نکته نیز تاکید کنم که معنای بهترین جفت ارزی برای اسکالپینگ کاملا حالت شخصی دارد. حرکات قیمتی هم به عوامل خارجی (عوامل اقتصاد کلان) و هم به دستکاری های انجام شده در بازار فارکس توسط سرمایه گذاران بزرگ در بازار بستگی دارد. به همین دلیل است که در زمان های مختلف جفت های ارزی اصلی (Major) متفاوت یا جفت های ارزی متقاطع (Cross) می توانند برای انجام اسکالپینگ بهترین باشند. در همین رابطه به چند نکته می توان در خصوص انتخاب بهترین جفت فارکس برای اسکالپینگ اشاره داشت: 

• زمانی که به معامله می پردازید باید احساس راحتی کنید. روش معاملاتی مخصوص به خود به همراه بهترین جفت ارزی را پیدا کنید و به اندازه ای که احتیاج دارید بر روی یک اکانت دمو تمرین کنید. 
• منعطف باشید: امروز ممکن است پس از معامله ی یک جفت ارزی خاص به نتایج مثبت برسید و فردا حتی ممکن است از معامله ی جفتی دیگر بتوانید سود کسب کنید. 
• ریسک خود را در بازار مدیریت کنید: علاوه بر رعایت قواعد کلی مدیریت ریسک در مورد حجم معاملات بازار، یک قاعده ی دیگر نیز در مورد اسکالپینگ باید رعایت شود: نباید برای دو جفت ارزی ای که در حال طی حرکت صعودی هستند به شکلی همزمان معامله باز کنید. علیرغم اینکه این کار ممکن است سود شما را دو برابر کند باید بدانیم که احتمال ضرر دوگانه نیز هست، زیرا هر دو جفت می توانند به شکل همزمان معکوس شوند. 

توصیه ای در مورد بهترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال در اسکالپینگ وجود ندارد. همه چیز در این خصوص شخصی است. برخی با اندیکاتورهای استاندارد متاتریدر ۴ راحت هستند و برخی دیگر از ابزارهای منحصر به فرد برنامه ریزی شده استفاده می کنند. عملکرد معاملاتی چندان به خود ابزارها (در مقایسه با توانایی استفاده از آن ها) بستگی ندارد. 

انجام اسکالپینگ بر روی بیت کوین و رمز ارزها

تنها در صورتی بر روی رمزارزها اسکالپ انجام دهید که قیمت آن ها به میزان ۳ تا ۵ درصد یا بیشتر در چند کندل استیک و تحت فشار عوامل دخیل در تحلیل فاندمنتال تغییر کند. 

مزایا: رمزارزها در مقایسه با سهام و جفت های ارزی نوسانات بیشتری دارند و در عین حال نقدینگی آن ها بسیار بالا است. شاخص رمزارزها می توانند در طی یک روز به میزان ۱ الی ۵ درصد تغییر کنند. 

معایب: سطح مارجین می تواند تا میزان ۱ تا ۲ درصد قیمت فعلی رمزارز صعود کند

چند توصیه در مورد اسکالپ بر روی رمزارزها:

• رمزارزهایی که بیشترین میزان گردش نقدینگی را دارند انتخاب کنید. هر چقدر که حجم معاملاتی بالاتر باشد مارجین کمتر است. اسکالپ بر روی بیت کوین یکی از بهترین راهبردها در معاملات رمزارز است. اسکالپ بر روی استیبل کوین ها و رمزارزهای دارای قیمت تثبیت شده مناسب نیست. 
• از راهبرد معاملاتی مرتبط با اندیکاتورهای پیشرو در بازار برای انجام اسکالپینگ به شکلی محافظه کارانه استفاده کنید. پرچم دار بازار رمزارز بیت کوین است و هرگونه خبر مرتبط با تحلیل فاندمنتال بیت کوین بر سایر اجزای بازار تاثیر می گذارد. قیمت سایر ارزهای وابسته (آلتکوین ها) با کمی تاخیر حرکت می کنند. بنابراین، شاخص بیت کوین را می توانید به عنوان یک نقطه ی مرجع فرض کرده و سپس برای ۱۵ رمزارز برتر بازار (مثل اتریوم، ریپل، و غیره) معامله باز کنید. همانطور که در اسکرینشات پایین می بینید، در زمان نوشته شدن این مطلب همه ی رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ی سبز و در یک هفته ی اخیر در محدوده ی قرمز قرار داشته اند. بنابراین، با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی قبلی بیت کوین می توانیم در بازار هر یک از رمزارزهای نامبرده معامله باز کنیم.

• از راهبرد معاملاتی ''پامپ و دامپ'' می توان برای انجام اسکالپ تهاجمی و پرریسک استفاده کرد. برخی رمزارزها ممکن است یک نوسان کوتاه مدت ۱۵ تا ۳۰ درصدی یا حتی بالاتر نشان دهند و به همین دلیل برای اسکالپینگ بهترین گزینه هستند. در مطلبی که تحت عنوان ''پامپ و دامپ: چگونه از مزایای آن استفاده کنیم و فریب نخوریم'' منتشر شده می توانید بیشتر در این خصوص مطالعه کنید.  
• از این اندیکاتورهای اسکالپینگ استفاده کنید: اندیکاتورهای اسپرد و یا اندیکاتور Autochartist plugin. باید اشاره داشت که اندیکاتورهای روند و اوسیلاتورها چندان موثر نیستند.

یک توصیه برای معامله گران مبتدی: از ۱۵ رمزارز برتر بازار ارزان ترین آن ها را انتخاب کنید. به عنوان مثال در جایی که حجم معاملاتی یکسان است جفت ETHUSD حدود ۳۰ برابر کمتر از جفت BTCUSD قیمت دارد. پیشنهاد می شود بر روی جفت اتریوم با کمترین حجم ممکن معامله باز کنید، در این حالت در خصوص سرمایه ی ورودی خود با ریسک کمتری در مقایسه با معامله ی بیت کوین مواجه هستید. اگر مایلید در خصوص قراردادهای معاملاتی رمزارز و اسپردهای آن بیشتر بدانید بر روی این لینک کلیک کنید. 

اسکالپینگ طلا

. آنچه که اسکالپینگ بر روی طلا را جذاب تر می کند این است که می توانید هم از تحلیل تکنیکال و هم از تحلیل فاندمنتال سود کسب کنید. شاخص طلا به شدت در برابر اخبار منتشر شده در صنعت خود و همچنین سرمایه هایی که با آن ها رابطه ی ''همبستگی معکوس'' دارد واکنش پذیر است. این امکان وجود دارد که بر اساس گزارش های راجع به ذخایر طلا، تغییرات تقاضای صنعتی، و یا تغییرات حاصل شده در بازارهای مرتبط سود کسب کرد. به طور مثال، از آنجا که طلا یک سرمایه ی محافظت کننده یا پوشش دهنده است، در صورتی که بازارهای سهام نزولی شوند سرمایه ی سرمایه گذاران به سمت بازار طلا به گردش در خواهد آمد. 

محبوب ترین راهبردهای مرتبط با اسکالپ کردن طلا در بازار فارکس:

• معامله بر اساس اخبار: معاملات خود را بعد از انتشار آمارهای مرتبط با کالاهای اساسی و بازارهایی که ارتباط نزدیک با طلا دارند باز کنید. 
• معامله بر اساس سطوح معاملاتی: سطوح مقاومت و سطوح حمایت اصلی را در تایم فریم های بالاتر مشخص کنید. 

ربات های معاملاتی برای انجام معامله ی اسکالپینگ بر روی طلا در بازار فارکس

پیشنهاد می کنم که تنها از ربات هایی که به شکلی دستی تدوین شده اند هم در نرم افزار تست متاتریدر ۴ (MT4 tester) و هم در عمل استفاده کنید. ذخیره کردن نرم افزارهای مشاوره ای اتوماتیک بدون فهم مبانی آن ها قابل توصیه نیست. 

در مقایسه با شاخص های فراگیر سهام (مثل اس اند پی) یا جفت های ارزی، باید گفت که طلا سرمایه ی اصلی مورد معامله ی معامله گران نیست. حرکات قیمتی معمولا ماهیتی روانی دارند و بنابراین اسکالپ کردن بر اساس سطوح فیبوناچی در بازار طلا بسیار خوب عمل می کند. در زیر به برخی مبانی اشاره می کنیم: 

1. تایم فریم M5 و مقیاس قیمتی خطی (linear) را انتخاب کنید. 
2. یک روند در حال صعود یا در حال نزول را پیدا کرده و سطوح فیبوناچی را در ابتدای روند ترسیم کنید. سطوح ترسیم شده را به شکلی بسط دهید که هر کدام از نقاط انتهایی بعدی پوشش داده شوند. 
3. در طی حرکات اصلاحی کوتاه مدتی که بر روی حرکت های بازگشتی (ریباند) از سطوح میانه ی فیبوناچی ایجاد می شود معامله باز کنید. 

یک روند نزولی جایگزین روند صعودی می شود. فرض کنیم که در حال حاضر در نقطه ی شماره ی ۲ قرار داریم. سطح فیبوناچی را از نقطه ی ۱ به نقطه ی ۲ بسط بدهید. قیمت چند بار از سطح ۰.۲۳۶ برگشته و دوباره به سطح حمایت باز می گردد. همین زمان است که باید معامله ی کوتاه مدت باز نمایید. به عنوان مثال، در نقاط ۲ تا ۷ زمانی که حرکت قیمت معکوس می شود می توانید معامله را ببندید. در نقطه ی شماره ی ۸ یک نقطه ی حداکثری جدید مشاهده می شود. سطح فیبوناچی را تا این نقطه گسترش دهید و همین کار را برای نقطه ی ۹ هم انجام دهید. هر از گاهی می توانید به سراغ چارت کندل استیک بروید و در این حالت هر معامله به اندازه ی ۲-۳ کندل استیک خواهد بود.

معاملات کوتاه مدت را زمانی ادامه دهید که قیمت از سطوح کلیدی بازگردد (پولبک) و نقطه ی کف جدیدی ایجاد کند و یا روند معکوس شود. اگر روند صعودی شد می توان یک خط فیبوناچی جدید از نقطه ی کف به نقطه ی اوج بکشید

در صورتی که می خواهید بیشتر در خصوص کانال های فیبوناچی بخوانید مطلب ''دنباله ی بازگشتی فیبوناچی چیست؟ چگونه با این اندیکاتور معامله کنیم؟'' را بخوانید. 

حال می خواهیم یک راهبرد معاملاتی جذاب دیگر را بر اساس ابزار تحلیلی موجود در لایت فایننس بررسی کنیم. مزیت این ابزار این است که که پیشتر تحلیل لازم انجام شده و نیازی نیست که برای جستجوی اخبار اندیکاتورها را بر روی رایانه خود نصب کنید. 

بخش سیگنال ها (Signals) را در قسمت اجزای تحلیلی (Analytics) که در حساب کاربری مشتری قراردارد را باز کنید. 

بررسی کنید که سیگنال ها تا چه حد سریع به روز رسانی می شوند. از آنجا که تاخیر ۲-۳ دقیقه ای وجود دارد کارکردن با تایم فریم M1 پرریسک خواهد بود. بنابراین، سیگنال ها را در وهله ی اول در تایم فریم M5 و M15 بررسی کنید. در هر دو تایم فریم توصیه ی معاملاتی در خصوص جفت XAUUSD انجام دادن ''معامله ی فروش به شکلی فعال'' بوده و اکثر اندیکاتورها به رنگ قرمز درآمده اند. محض اطمینان تایم فریم M30 را هم بررسی کنید. توصیه ی معاملاتی در این تایم فریم ''فروش'' است. می توانید پوزیشن فروش برای ۱۰-۳۰ دقیقه باز کنید. 

طلا از نقدینگی کمتری در مقایسه با جفت های ارزی برخوردار است و اسپرد آن بیشتر است. بنابراین معاملات ۱-۵ دقیقه ای را می توان تنها در دوره ی نوسانات شدید آن باز کرد و این اتفاقی است که به ندرت می افتد. اگرچه، به این نکته نیز باید اشاره کنیم که معاملات ۳۰ دقیقه ای اغلب برای کسب سود کافی هستند. 

معامله ی ۰.۰۱ لایت برای ۳۰ دقیقه در بازار بوده و ۱.۷۲ دلار سود به همراه داشته است. این راهبرد معاملاتی را می توان موثر دانست. 

بهترین سهام ها برای انجام معامله ی اسکالپ

بهترین سهام ها آن هایی هستند که در عین حال که بالاترین نقدینگی را دارند پرنوسان نیز هستند. هر چقدر که نوسانات بالاتر باشند بیشتر می توانیم از حرکت قیمت سود کسب کنیم. هر چقدر که نقدینگی و حجم معاملاتی بالاتر باشد سریع تر می توانیم با بهترین قیمت و بدون لغزش قیمتی معامله کنیم. 

بهترین سهام ها را چگونه برای اسکالپینگ انتخاب کنیم؟

گزینه ۱: از وبسایت تریدینگ ویو بازدید کرده و سهام ها را بر اساس میزان نوسانات و سطح نقدینگی آن ها (از بیشترین به کمترین) ترتیب بندی کنید. شرکتی را انتخاب کنید که هر دو عامل در آن ها جزو برترین های جدول نمایش داده شده باشد. می توانید برای جستجوی سریع تر از نرم افزار اکسل استفاده کنید. در این نرم افزار می توانید در یک پنجره ی واحد شرکت ها را بر اساس میزان نوسان و حجم معاملاتی ترتیب بندی کنید یا سهام کشورهای دیگر را هم در آن وارد کنید. 

گزینه دوم: در قسمت معامله یا "Trade" گزینه ی Shares NYSE را انتخاب کنید و ترتیب بندی را بر اساس میزان نوسانات انجام دهید. 

راهنمایی برای معامله گران موفق استفاده کننده از اسکالپینگ 

رازهای معامله گر حرفه ای استفاده کننده از راهبرد اسکالپینگ:

• تنها با سرمایه های دارای بیشترین نقدینگی کار کنید زیرا پایین ترین میزان اسپرد را دارند و لغزش های قیمتی در آن ها تناوب کمتری دارد. 
• فعال ترین بازه ی زمانی را برای ابزار معاملاتی خود انتخاب کنید. به طور مثال، بازه ی معاملاتی آسیا برای معامله ی ین ژاپن مناسب است. 
• در اکانت های ECN با اسپردهای شناور اسکالپ انجام دهید. میزان اسپردهای شناور از همه کمتر است. البته باید اشاره کنیم که یک کمیسیون ثابت و کم برای هر لات ای که بر روی آن معامله می شود باید پرداخت شود. افزون بر این، در حساب های ECN دستورات معاملاتی در سریع ترین حالت خود اجرا می شوند. 
• حواس خود را معطوف به چند جهت نکنید. تلاش نکنید تا چندین معامله بر روی سرمایه های مختلف به شکلی همزمان باز کنید. بهینه ترین تعداد معامله می تواند ۵ عدد باشد. 
• به شکل سفت و سخت قواعد مدیریت ریسک خود را رعایت کنید. از بالاترین اهرم ممکن استفاده کنید اما عجله ای برای گسترش دادن معاملات خود نداشته باشید. 
• عجله ای برای زودتر بستن معاملات خود نداشته باشید. حتی اگر تارگت سود خود را به فاصله ی سه واحد تعیین کرده اید منتظر باشید تا روند حرکت خود را به پایان برساند. در نخستین جایی که روند معکوس شد معامله ی خود را ببندید. 
• معاملات ضررده را بلافاصله ببندید. اگر حرکت در جهت خلاف انتظارات حرکت کرد چه کار باید کرد؟ منتظر معکوس شدن حرکت شاخص نباشید و نگذارید که شیب حرکت نزولی تند تر شود. معامله را سریعا ببندید و یک معامله ی جدید در جهت لازم باز کنید. یکی از ویژگی های خوب معامله گر استفاده کننده از اسکالپ واکنش سریع و توانایی تصمیم گیری بدون احساساتی شدن است. بدین ترتیب با معاملات سود ده قادر خواهید بود که تمام ضررهای از دست رفته در معاملات قبلی را دوباره به دست بیاورید. 
• بیشتر بر روی تحلیل فاندمنتال تمرکز کنید. کسب درآمد از آمارها و گزارش های منتشر شده در تایم فریم کوتاه مدت بسیار آسان تر است اندیکاتورهای تکنیکال است. زمان زیادی بر روی تحلیل صرف نکنید: در معامله ی اسکالپ واکنش و درک شهودی از تحلیل تکنیکال مهم تر است.  
• از تخفیف استفاده کنید: این تخفیف ها رایگان هستند! تخفیف ها در واقع به معنی بازگرداندن قسمتی از اسپرد هستند که می توانید بعد از باز کردن یک حساب معاملاتی از طریق لینکی که کارگزار در اختیارتان قرار می دهد از آن ها استفاده کنید. در صورتی که پیش تر در خصوص باز کردن یک حساب معاملاتی فکر کرده اید چرا این حساب را در کارگزاری که تخفیف ارائه می دهد باز نکنید؟ برخی از این کارگزاران امکان بازگشت ۴۰ الی ۷۰ درصدی اسپرد را برای شما فراهم می کنند. در مطلب ''تخفیف در بازار فارکس: هزینه ی اسپرد خود را کاهش دهید'' می توانید بیشتر در این خصوص مطالعه بفرمایید. 

آیا می توان در اسکالپینگ حدضرر و حدسود قرار داد؟ مطابق مبانی نظری حدضرر را باید تحت هر شرایطی تعیین کرد اما در هر حال با انجام این کار شما زمان از دست می دهید. باید بدانید در معامله ی اسکالپ زمان زیادی در اختیار ندارید. اگر به صفحه ی نمایشگر خود بچسبید دیگر نیازی به قراردادن دستورات معاملاتی معلق ندارید، اما اگر باید از محلی که در آن معامله ی خود را انجام می دهید برای مدتی خارج شوید آنگاه باید حدضرر تعیین کنید.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایای اسکالپینگ در بازار فارکس:

• اسکالپینگ مستلزم معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال است و از تحلیل تکنیکال به دلیل اختلالات قیمتی در تایم فریم کوتاه مدت به عنوان ابزاری اضافی استفاده می شود. اگرچه، به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود که بر اساس اخبار تمرین و از ابزارهای شبیه ساز استفاده کنند. این کار می تواند آسان تر و جذاب تر از تحلیل تکنیکال باشد. البته همه چیز حالت شخصی دارد اما از نظر من آنچه گفتیم یکی از مزایای اسکالپینگ است
• اسکالپینگ امکان کسب سود بالا را به وجود می آورد. همه چیز حالت نسبی دارد اما اگر شما یک معامله گر حرفه ای هستید معاملات با بسامد بالا می تواند در مقایسه با راهبردهای معاملاتی روزانه سود بیشتری عاید شما کند. در اسکالپینگ معامله گر می تواند تقریبا از هر تغییر قیمتی ای در هر دو جهتی که شاخص می تواند حرکت کند سود کسب کند و این در حالی است که در معاملات میان روز بخشی از سود به دلیل بازگشت قیمت (پولبک) و حرکات اصلاحی ممکن است ''از بین برود''. علاوه بر این، اسکالپینگ چندان به روند بستگی ندارد. 
• اسکالپینگ حتی در زمانی که حرکت شاخص افقی است امکان کسب سود را به وجود می آورد. 
• هزینه ی سوآپ وجود ندارد (برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی تا روز بعد) 

مایلم این را بگویم که بزرگترین مزیت اسکالپ لزوم یادگیری آن است. معامله گر به دلیل پربسامد بودن نوع مبانی ورود به بازار و خروج از آن و ماهیت بازار را بهتر یاد بگیرد و حس شهودی خود را تقویت کند. پس از مسلط شدن بر اسکالپینگ که یک ابزار پیچیده تر محسوب می شود راهبردهای میان روز و بلند مدت راحت تر به نظر می رسند. 

معایب معامله ی اسکالپینگ: 

• اسپرد: مهم نیست که چقدر پوزیشن معاملاتی شما باز است و در هر حال اسپرد شما یکسان خواهد بود. اسپرد بیشتر سود حاصله در اسکالپینگ را کم می کند. 
• مشکلات فنی: لغزش قیمت، تاخیر اجرای معامله، کار نکردن ابزار معامله و غیره
• در اسکالپینگ گاهی اوقات تنها چند ثانیه هم مهم است و تاخیر می تواند منجر به ضرری شود که از سود کوچک به دست آمده فراتر رود 
• اختلالات قیمتی در بازار: نوسانات تصادفی بازار که در تایم فریم های بلند مدت چندان تاثیری قابل توجه ندارد می تواند در تایم فریم های کوتاه تر معامله ی معامله گر را از طریق حد ضرر ببندد.
• انتخاب محدود: تنها جفت های ارزی با نقدینگی بالا با نوسانات متعادل برای اسکالپینگ در بازار فارکس مناسب هستند. جفت های ارزی غیرمتداول برای این کار مناسب نیستند. 
• کیفیت داده های آماری بازار و محدودیت های اعمال شده توسط کارگزار: برخی شرکت ها یا اسکالپ کردن را ممنوع و یا در خصوص حداقل زمان نگه داشتن معامله محدودیت ایجاد می کنند. 
• استرس روانی: در اسکالپینگ باید به شکلی مداوم بر روی معاملاتی کوچک تمرکز کنید. در واقع باید معاملات خود را همواره تحت نظر قرار دهید و تصمیمات خود را سریع بگیرید. بدین ترتیب معامله گر دیر یا زود از لحاظ روانی به خستگی می رسد و تمرکز خود را از دست می دهد. البته از طریق فایل های اجرایی ملقب به script و ربات های معاملاتی (ابزار مشاوره ی تخصصی اتوماتیک) می توان بر این مشکل غلبه کرد. 

برای کسب سود از اسکالپینگ باید از اهرم بالا استفاده کرد که این به نوبه ی خود ریسک را به شکلی چشمگیر افزایش می دهد. اما همچنان علیرغم تمام معایب معامله ی اسکالپینگ، اسکالپ در بازار فارکس با رضایتمندی و هیجان ارتباط دارد و برای همین بسیاری از معامله گران اسکالپ را خیلی دوست دارند. 

نتیجه گیری

معامله بر اساس اسکالپینگ یکی از راهبردهای معاملاتی است که برای جفت های ارزی و سایر سرمایه ها مناسب است. معامله گران می توانند در بازارهایی که روند افقی  یا جهت دار بر آن حاکم است از آن استفاده کنند. برخی افراد اسکالپینگ را بسیار سودده می دانند و برخی دیگر می گویند که این کار بسیار پرخطر است. در هر حال، قبل از شروع اسکالپینگ، معامله گر استفاده کننده از هر راهبردی که مرتبط با آن است باید بر روی آن تمرین کند و عملکرد خود را در یک اکانت دمو بهبود ببخشد. امیدوارم که مثال های عملی ای که در این مقاله شرح دادیم به شما کمک کرده باشد. اگر اینگونه نیست لطفا سوالات خود را در بخش نظرات بنویسید و ما تلاش خواهیم کرد تا همه را پاسخ بدهیم. همچنین، از شما دعوت می کنم که بهینه ترین و سودده ترین راهبردهای اسکالپینگ خود را در بخش نظرات نظرات نوشته یا آن ها را با معامله گران مبتدی به اشتراک بگذارید. امیدوارم در معاملات خود موفق باشید! 

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی