اخیرا، تحلیل تکنیکال 3 تایم فریمی محبوبیت بالایی در میان معامله گران پیدا کرده است. این رویکرد معاملاتی به معامله گران اجازه می دهد که در کمترین زمان ممکن به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و در استراتژی معاملاتی خود از انعطاف پذیری بالاتری برخوردار باشند. با ترکیب سه تایم فریم 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه می توان به بهترین حالت ممکن روند بازار را تشخیص داد. به همین دلیل، این استراتژی به یکی از قابل اطمینان ترین روش های معاملاتی برای دی تریدینگ (معاملات روزانه) تبدیل شده است.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات کلیدی
تحلیل چند تایم فریمی، یک استراتژی تحلیل تکنیکال است که بر اساس تاییدیه گرفتن از سیگنال های سه تایم فریم و پیدا کردن نقاط ورود مناسب طراحی شده است. در معاملات روزانه، معمولا از ترکیب تایم فریم های 30 دقیقه، 15 دقیقه و 5 دقیقه استفاده می شود.
معامله 3 تایم فریمی روشی است برای تعیین نقطه ورود بر اساس تایید روند اصلی در تایم فریم بزرگ و زیر نظر گرفتن وضعیت بازار در تایم فریم های کوچک تر. | تعریف |
چندین سیگنال در طول روز به معامله گران ارائه می دهد و آنها می توانند با کمک این سیگنال ها نقطه ورود مناسب را پیدا کنند. این روش برای افرادی که از سرمایه های پایینی برخوردار هستند مناسب تر است.
| دلایل محبوبیت استراتژی |
در تایم فریم بالا تر روند اصلی را مشخص می کنیم. سپس در تایم فریم های پایین تر آن را تایید می کنیم. | معامله 3 تایم فریمی چطور انجام می شود |
اگر جهت روند فعلی در 3 تایم فریم منطبق باشد، معامله گران می توانند مطابق روند وارد معامله شوند. | روش تعیین نقطه ورود |
اگر روند یکی از تایم فریم های پایین تغییر کند، سیگنال ما تکمیل خواهد شد و معامله باید بسته شود. | روش تعیین نقطه خروج |
اگر در هر سه تایم فریم، یک روند مشابه وجود داشته باشد، یعنی یک روند روزانه قدرتمند در بازار وجود دارد که نوسانات غیر قابل پیش بینی انجام نمی دهد. اینطور روند ها معمولا چند ساعت ادامه پیدا می کنند و سود خوبی عاید معامله گران می کنند.
| دلایل منطبق شدن روند در تایم فریم های مختلف |
معامله گران می توانند در هر زمان از روز معامله باز کنند. علاوه برا آن تعیین سیگنال ها بسیار ساده است. با این حال، این استراتژی نیازمند نظارت مداوم است و امکان انجام معامله با سفارشات پندینگ را نمی دهد. | مزایا و معایب |
معاملات اینتر دی (روزانه): 30 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه. هفتگی: 1 ساعته، 30 دقیقه، 15 دقیقه. اسکلپینگ: 15 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه. | تایم فریم ها
|
همانطور که گفته شد این استراتژی نیازمند نظارت مداوم است اما مثال هایی وجود دارد که با کمک تریلینگ استاپ می توان نتایج معاملاتی را بهتر کرد. | استفاده از سفارشات در حال انتظار و استاپ |
تحلیل چند تایم فریمی چیست؟
برای درک ساده تر استراتژی چند تایم فریمی، بیایید به محبوب ترین نوع آن یعنی استراتژی روزانه که در آن از تایم فریم های 30 دقیقه، 15 دقیقه، و 5 دقیقه استفاده می شود، نگاهی بیاندازیم.
برای تعیین نقطه ورود به بازار، شما باید چندین نمودار و تایم فریم را بررسی کرده و وضعیت بازار را از تایم فریم بزرگ به کوچک ارزیابی کنید.
تعیین روند و نقاط ورود به بازار، بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. اگر روند سه تایم فریم هم جهت باشد، یک فرصت مناسب برای باز کردن معامله برای ما فراهم می شود. موثر ترین معاملات زمانی انجام می شوند که روند برگشت انجام داده و سه تایم فریم این برگشت را تایید کنند.
قانون اول – تعیین روند اصلی
قبل از هرچیز باید در بزرگ ترین تایم فریم روند اصلی (روندی که در طول 2 تا 3 روز در حال توسعه بوده است) را تعیین کنید. به یاد داشته باشید که فقط تایم فریم بلند مدت روند اصلی را نشان می دهد. معامله برخلاف روند اصلی خطرناک است و می تواند منجر به ضرر شود. 
نمودار نشان دهنده دو روند اصلی است: یک روند نزولی و یک روند سایدوی. روند نزولی یک روند اصلی است که برای مدت زیادی در حال توسعه بوده است. بیایید روند سایدوی را بررسی کنیم. نکته مثبت روند های سایدوی این است که به راحتی می توان مرز های آن (یعنی سطوح حمایت و مقاومت) را تعیین کرد. معامله گران باید معاملات خود را بر مبنای این خطوط انجام دهند.
بنابراین، در حال حاضر، روند اصلی بازار فلت (سایدوی) است. قیمت در مرز بالایی سایدوی قرار دارد. در این شرایط، قیمت می تواند خط مقاومت را شکسته و به سمت بالا حرکت کند یا برگشت انجام داده و روند سایدوی را ادامه دهد. در این شرایط، برگشت قیمت برای ما جذاب تر است، چراکه برگشت تایید کننده این است که روند فعلی ما معتبر است و معامله در این روند امن می باشد.
قانون دوم – تعیین گرایش (بایاس) فعلی بازار
سپس، باید روند فعلی بازار را تعیین کنید. با استفاده از تایم فریم بعدی (یعنی تایم فریم دوم) می توانیم گرایش و سوگیری میان مدت بازار را مشاهده کنیم. اگر تایم فریم بزرگتر، روند قیمتی 2 تا 3 روز اخیر را نشان می دهد، تایم فریم دوم، تغییرات قیمت در طول روز را به ما نمایش می دهد. 
روند فعلی تایم فریم دوم، حرکات قیمتی تایم فریم بالاتر را تایید می کند. در این نمودار می توانیم تایید یک برگشت احتمالی از سطح مقاومت را مشاهده کنیم. قیمت در تلاش است تا خود را از کانال سایدوی کوچک بیرون بیاورد و در انتهای نمودار توانسته کف روند کانال روزانه را بشکند. تایم فریم های M30، و M15، تفاوت چندانی باهم ندارند و به طور کلی، رنگ اغلب کندل های آنها باهم مشابه است.
در معاملات سه تایم فریمی، معامله گران از نمودار شمعی (کندل استیک) استفاده می کنند که به آنها در تعیین روند با استفاده از رنگ کندل ها در تایم فریم های مختلف، کمک می کند.
در M30 و M15، کندل های آخری سیاه هستند، که یعنی جهت روند در هر دو تایم فریم مشابه است. بنابراین، M15 به طور کامل برگشت روندی که در تایم فریم بالاتر مشاهده شد، تایید می کند.
قانون سوم – نقاط ورود و خروج را تعیین کنید
پس از تایید روند فعلی، به تایم فریم کوتاه مدت (تایم فریم سوم) مراجعه کرده و نقاط ورود و خروج معامله را مشخص کنید. در صورتی که کندل آخر هم رنگ کندل تایم فریم های بالا باشد یا یک برگشت قیمتی واضح مشاهده شود، میتوانید وارد معامله شوید. در مثال ما، شکسته شدن حمایت ناحیه سایدوی (سایدوی کوچک که با مستطیل آبی نمایش داده شده است)، نقطه ورود به معامله می باشد.
بهتر است برمبنای تایم فریم کوچک (تایم فریم سوم) وارد معامله شوید، چراکه تایم فریم های بالاتر از دقت کافی برخودار نیستند. پس از دریافت تمامی تایید ها، می توانید وارد معامله فروش شوید.
نقاط ورود و خروج خود را بر اساس قوانین مدیریت سرمایه تعیین کنید. پس از تایید سیگنال، بلافاصله می توانید وارد معامله فروش شوید. حد سود شما می تواند در محدوده سطح حمایتی کانال سایدوی که در تایم فریم 30 دقیقه مشاهده شد، قرار گیرد. حد ضرر شما می تواند بالای سطح مقاومتی کانال قرار داشته باشد.
معاملات 3 تایم فریمی در بازار فارکس
در تحلیل تکنیکال مدرن استراتژی های معاملاتی بسیاری پدید آمده اند و گاهی اوقات معامله گران فراموش می کنند که ساده ترین استراتژی ها، بالاترین کارایی را دارند. معاملات 3 تایم فریمی، یک استراتژی معاملاتی قدرتمند است که امکان درامد زایی با کمترین میزان سرمایه را برای معامله گران فراهم می کند. 
معاملات سه تایم فریمی به سه دسته تقسیم بندی می شود:
- بلند مدت. مدت زمان معاملات به طور میانگین، یک هفته یا یک ماه است.
- میان مدت. معاملات ممکن است چند روز تا یک هفته به طول بیانجامند.
- کوتاه مدت. تریدر ها معاملات خود را بر اساس تایم فریم های کوتاه تر باز می کنند و احتمالا معاملات آنها تا روز معاملاتی بعد باز نمی ماند.
محبوب ترین تایم فریم، نمودار روزانه است، چراکه این تایم فریم نیاز به سرعت عمل بالایی ندارد و تریدر بدون عجله می تواند در مورد معاملات خود تصمیم گیری کند. هرچه تایم فریم بالاتر باشد، تمرکز بر روی مدیریت سرمایه راحت تر می شود. هرچه زمان بیشتری در اختیار داشته باشید، امنیت معاملات شما نیز بیشتر می شود. همچنین تایم فریم روزانه، روند های اصلی بازار را به طور واضح به شما نمایش می دهد.
در معاملات سه تایم فریمی از قوانین زیر پیروی کنید:
- برخلاف روند اصلی معامله نکنید.
- فقط در صورتی وارد معامله شوید که آخرین کندل هر سه تایم فریم هم رنگ باشند.
- در صورت وجود نوسانات بالا در بازار، وارد معامله نشوید.
بهترین ترکیب تایم فریم ها
حالا که چگونگی استفاده از 3 تایم فریم را آموختید، بیایید ترکیب تایم فریم هایی که معامله گران به طور رایج از آنها استفاده می کنند، بررسی کنیم. 
- محبوب ترین ترکیب تایم فریم، M30، M15، و M5 می باشد. طبق آمار، این ترکیب به معامله گران کمک می کند تا تعادل خوبی تعداد معاملات و سود دهی برقرار کنند.
- دومین ترکیب محبوب، ترکیب بلند مدت است که در آن از تایم فریم های D1، H4 و H1 استفاده می شود. این ترکیب به معامله گر اجازه می دهد که در حالت ایده آل تری از قوانین مدیریت سرمایه پیروی کند، اما از تعداد سیگنال های پایین تری برخوردار است.
- ترکیب تایم فریم های H1، M30 و M15، تعادل را بین دو حالت قبلی بر قرار می کند، به طوری که هم تعداد معاملات مناسب است و هم فرصت اعمال مدیریت سرمایه را به شما می دهد. این ترکیب به معامله گران اجازه می دهد تا معاملاتی را در محدوده چند ساعت تا یک روز باز کنند و به طور موثر از تکنیک های مدیریت ریسک مانند تریلینگ استاپ استفاده کنند.
شما می توانید ترکیب های متفاوتی را استفاده کرده و مناسب ترین آن را برای خود انتخاب کنید. گاهی اوقات معامله گران برای یافتن نقاط ورود و خروج از تایم فریم M1 نیز استفاده می کنند. اگرچه، شما نمی توانید فاصله بسیار زیادی بین تایم فریم های خود داشته باشید. بین تایم فریم های M1 و D1 فاصله زیادی وجود دارد و ممکن است باعث عملکرد نامناسب استراتژی شود. توصیه می کنم که فاصله بین تایم فریم ها بیشتر از 5 کندل نباشد.
اندیکاتور های مورد استفاده در معاملات چند تایم فریمی
انتخاب بهترین ترکیب تایم فریم فقط بخشی از مسیر موفقیت با این سیستم است. عامل اصلی موفقیت، انتخاب درست نقاط ورود و خروج است. در مثال قبلی، ورود ما بر اساس سطوح حمایت و مقاومت انجام شد. اما روش محبوب تری نیز برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج وجود دارد که در آن از تحلیل اندیکاتوری استفاده می شود. در این روش، معامله گران از اندیکاتور های مختلفی از جمله میانگین های متحرک، RSI، CCI، استوکاستیک و غیره استفاده می کنند.
تصویر بالا نشان دهنده استفاده از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) در تایم فریم های M30, M15, M5 می باشد. چگونگی استفاده از این استراتژی در پایین توضیح داده شده است:
- سه میانگین متحرک با دوره های 21، 13 و 8 را به هر سه تایم فریم خود اضافه کنید (مثل تصویر بالا). رنگ میانگین 21 را با آبی، 13 را با قرمز و 8 را با سبز تعیین کنید.
- میانگین آبی، خط سیگنال ما خواهد بود. با شکست خط آبی توسط دو میانگین دیگر، ما وارد معامله می شویم
- منتظر باشید تا دو میانگین متحرک دیگر، خط سیگنال را در هر سه تایم فریم کراس (قطع) کنند.
- کراس از بالا به پایین به معنای سیگنال فروش و کراس از پایین به بالا به معنای سیگنال خرید در نظر گرفته می شوند. در مثال ما، سیگنال ارائه شده یک سیگنال فروش می باشد.
- پس از دریافت سیگنال، یک معامله فروش باز کنید.
- با مشاهده یک کراس خلاف جهت (کراسی که خلاف جهت کراس ورود به معامله باشد) در تایم فریم 5 دقیقه، معامله را ببندید.
سوالات متداول معاملات سه تایم فریمی
به یک دوره زمانی که تغییرات نمودار قیمت نسبت به آن بررسی می شود، تایم فریم می گویند. این دوره های زمانی اغلب در غالب کندل های ژاپنی، میله ها یا خط ها نمایش داده می شوند. مثلا زمانی که از نماد H1 در نمودار استفاده شود، یعنی هر کندل (یا میله) در طول یک ساعت تشکیل شده است.
اصلی ترین و محبوب ترین نمودار هایی که میتوان تایم فریم های مختلف را با جزئیات کامل در آن مشاهده کرد نمودار های کندلی، میله ای و خطی هستند. البته نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به دو نمودار دیگر در اختیار شما قرار می دهد، اما در دو نمودار دیگر می تواند نوسانات قیمت را به طور واضح مشاهده کنید.
تحلیل چند تایم فریمی نوعی استراژی معاملاتی است که در آن باید به طور همزمان از سیگنال های ارائه شده در چند تایم فریم استفاده کنید و وارد معامله شوید. به عنوان یک قاعده کلی، این استراتژی شامل تعیین دقیق نقاط ورود و خروج در سه بازه زمانی است.
تایم فریم ها نهایتا می توانند پنج کندل با یک دیگر فاصله داشته باشند. برای مثال، اگر بزرگترین تایم فریم شما H1 باشد، تایم فریم بعدی نباید پایین تر از M10 باشد.
انتخاب تایم فریم، به میزان صبر یک معامله گر برای دریافت نتیجه معاملاتی خود بستگی دارد. اگر یک معامله گر قصد دارد معاملات روزانه (اینتردی) انجام دهد، بهتر است از تایم فریم های H1 یا M30 استفاده کند. کسانی که به معاملات بلند مدتی تر علاقه مند هستند، می توانند از تایم فریم D1 استفاده کنند و نتایج معاملاتی خود را در عرض یک هفته تا یک ماه دریافت کنند.
بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکن. فقط زمانی اقدام به معامله کن که آخرین کندل هر سه تایم فریم هم رنگ باشد. در دوره های پر نوسان بازار معامله نکن.
استراتژی 3 دقیقه ای معمولا توسط سوئینگ تریدر ها در بازار آپشن استفاده می شود، البته در بازار فارکس نیز کاربرد دارد. در این استراتژی،از تایم فریم 3 دقیقه ای برای دریافت سیگنال استفاده می شود. با ارائه شدن سیگنال در این تایم فریم، می توانید وارد معامله شوید.
معامله گران بر اساس میزان دانش و تجربه خود تایم فریم مناسب را انتخاب می کنند. اگر از چنین تجربه ای برخوردار نیستید، بهترین گزینه برای شما معاملات روزانه و استفاده از تایم فریم H1 خواهد بود. معامله گران با تجربه معمولا از تایم فریم D1 یا بالاتر از آن استفاده می کنند.
تایم فریم H1 می تواند گزینه مناسب تری برای معامله گران روزانه باشد. تایم فریم های M30، M15، و M5 نیز برای معامله گران روزانه مناسب هستند. اگرچه، معامله در چنین تایم فریم های کوتاهی، نیاز به پیروی شدید از قوانین مدیریت سرمایه را دارد.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
