استراتژی های بلند مدتی فارکس: توضیحات و مثال

۲۰۲۵.۰۴.۲۱ ۲۰۲۲.۰۵.۱۸ استراتژی های بلند مدتی فارکس: توضیحات و مثال

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

استراتژی بلند مدت به استراتژی گفته می شود که در آن معاملات، بیش از 24 ساعت باز می ماند و برای انجام تحلیل از تایم فریم D1 (روزانه) استفاده می شود. سیگنال دهی به ندرت اتفاق می افتد و حد سود در یک پوزیشن نسبتا کوچک است. اما در عوض، معامله گر فرصت پیدا می کند تا آرام آرام وضعیت بازار را درک کند، پوزیشن های بی سود یا ضرر ده را به موقع ببندد، و لازم نیست زمان زیادی را پشت کامپیوتر و در حال بررسی پوزیشن های خود سپری کند. چه چیز های مهم دیگری در مورد استراتژی های فارکس وجود دارد و انواع آن چیست؟ در این مقاله با این سوالات به طور مفصل توضیح داده خواه شد. همچنین در اینجا میتوانید یکسری لینک مفید برای دسترسی به اندیکاتور های ترکیبی پیدا کنید که روش استفاده از آنها نیز در این مقاله توضیح داده خواهد شد.

استراتژی های بلند مدت: راز سودآوری، انجام معاملات بلند مدت است

زمانی که یک تریدر جمله ی "استراتژی بلند مدتی" را می شنود ذهن او به صورت ناخود آگاه به سمت این مطلب می رود – ممکن است پوزیشن های من طبق این استراتژی روزها یا هفته ها باز بماند. این طرز فکر تا حدودی درست نیست، زیرا آنچه اهمیت دارد مدت زمان باز ماندن یک پوزیشن نیست بلکه بازه زمانی مورد استفاده است. در این مقاله خواهید آموخت:

• استراتژی بلند مدت چیست و قبل از استفاده از آن باید چه چیز هایی در اختیار داشته باشید
• مزایا و مشکلات استراتژی های بلند مدتی 
• بهترین ابزار های مالی و خطرات استراتژی های بلند مدتی

و البته، مثال های مختلف از استراتژی های ساده یا پیچیده برای شما ارائه خواهد شد. اگرچه ممکن است همه ی آنها به صورت صد در صد برای شما کارایی نداشته نباشند اما می توان از آن ها به عنوان پایه استراتژی های دیگر و یا در شبیه ساز معاملات استفاده کرد.

توضیحات و مثال های معاملات بلند مدت در فارکس

در تئوری فارکس می توانید استراتژی های مختلف را که بر اساس بازه زمانی در گروه های مختلف دسته بندی شده اند را بیابید: (این دسته بندی نظر شخصی من نبوده و یک دسته بندی کلی می باشد)

1. استراتژی های کوتاه مدت (معاملات نهایتا تا یک روز باز می مانند) و استراتژی های بلند مدت (معاملات بیشتر از یک روز باز می مانند). بهره شبانه (swap) در آخر هر روز معاملاتی محاسبه می شود و همانند یک مرز بین هر روز عمل می کند.
2. استراتژی هایی که بر اساس تایم فریم استفاده می شوند:

• M1 – M5 اسکالپ
• M15 – H1 استراتژی های معاملات روزانه
• H1 – H4 استراتژی های میان مدت
• D1 و بالاتر – استراتژی های بلند مدت

به نظر من هر دو ی این دسته بندی ها کاملا صحیح نیستند. در حالت اول، معاملات میان مدتی به دسته بندی اضافه نشده است با این که در بازار، استراتژی های زیادی بر پایه ی معاملات میان مدت وجود دارد. در حالت دوم، یکسری مسائل به صورت واضح بیان نشده اند: اگر پوزیشن در بازه ی زمانی D1 باز شود و در همان کندل بسته شود، طبق دسته بندی بالا، ما یک معامله ی بلند مدت انجام داده ایم با اینکه معامله ی ما در کمتر از یک روز انجام شده است!. یا اگر ما روی تایم فریم 4 ساعته معامله ای باز کنیم و این معامله 6 کندل طول بکشد، تکلیف ما چیست؟ ما جزو کدام دسته از معامله گران محسوب می شویم؟ در مثال های زیر از استراتژی های مختلف، معاملات بلند مدت یعنی: تحلیل کردن بر روی تایم فریم های روزانه و بالاتر.

قبل از شروع آموزش استراتژی های بلند مدت، چند نکته ی مهم را باید در نظر داشته باشید:

• بهره ی شبانه (Swap). برو کر های مختلف بسته به نوع ابزار مالی، سوآپ های متفاوتی را به مشتریان خود ارائه می دهند.
• نوسان. در تایم فریم های بلند مدتی، کمک زیادی به شما می کند. زیرا هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد زود تر معاملات شما بسته می شوند و سوآپ کمتری بر معامله ی شما اعمال می شود.
• شروع و به پایان رسیدن نقاط روند. این مورد بیشتر مشخصه بازارهای سهام (یا CFD در سهام) است، جایی که روند قیمت در یک بازه زمانی واحد به طور واضح بیان می شود. به عنوان مثال، در زمان انتشار گزارش های سالانه، پرداخت سود سهام یا فعالیت های تجاری فصلی.

در معاملات بلند مدت، نیازی به استفاده از اهرم بالا نمی باشد (در این گونه معاملات، معامله گران با تجربه نهایتا از اهرم 1:20 استفاده می کنند).

کدام جفت ارزها برای معاملات بلند مدتی مناسب تر هستند؟ جفت ارز هایی که ناپایداری زیادی (نوسانات بالا) دارند و میزان نقدینگی در آنها، متوسط یا کم می باشد، یعنی جفت ارزهای اگزاتیک. اگر یک جفت ارز نقدینگی بالایی داشته باشد، یعنی سرعت خرید و فروش در آن بالاست، بنابراین بیشتر اوقات در یک رینج قیمتی (محدوده ی قیمتی) باریک باقی می مانند. همچنین به میانگین نوسانات روزانه که حداقل باید 100تا120 پیپ باشد توجه کنید.در ضمن خودتان را به جفت ارزهای اصلی محدود نکنید. ابزار های مالی بسیاری همانند جفت ارزهای کراس، CFD ها و قرارداد های آتی (Futures)وجود دارند.

مزایای استراتژی های بلند مدت 

• اسپرد در اینگونه معاملات اهمیتی ندارد. زیرا در استراتژی های بلند مدت، میزان حد سود شما آنقدر بزرگ است که اسپرد در مقابل آن بسیار ناچیز به حساب می آید و اغلب توسط معامله گران بلند مدتی نادیده گرفته می شود
• بدون هیجانات قیمتی. هدف معامله گری، درآمدزایی از تغییرات کوتاه مدت قیمت است. در بازه های زمانی کوچکتر، قیمت در هر دو جهت تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرد (منظور نوسانات ایجاد شده توسط خریداران و فروشندگان کوتاه مدت می باشد)، در حالی که در دراز مدت تحت تأثیر عوامل بلند مدت قرار می گیرد و تاثیر هیجانات قیمتی ایجاد شده توسط معامله گران کوتاه مدت کمتر می شود.
• زمان بیشتری برای انجام تحلیل در اختیار دارید. در معاملات بلند مدت، هنگام دریافت سیگنال وقت بیشتری برای فکر کردن بر روی سیگنال مورد نظر خواهید داشت. به طور مثال یک کندل سیگنال دریافت می کنید و هنوز چند ساعت برای ورود به معامله فرصت دارید، میتوانید در طول این مدت از تحلیل امواج استفاده کنید، سطوح مهم را بیابید و تایم فریم های پایین تر را تحلیل کنید. البته یکسری اشکالات نیز وجود دارد که در بخش مربوط به خود راجب آنها صحبت خواهم کرد.
• استرس کمتر. لازم نیست که مدت زیادی پشت مانیتور صرف کنید. کافیست، دستورات استاپ (مثل حد ضرر یا حد سود و غیره) به درستی تعیین کنید و گاهی ممکن است مجبور باشید پوزیشن ضررده خود را بیش از یک روز باز نگه دارید به یاد داشته باشید که همیشه باید میزان ریسک را به حداقل برسانید.
• تقسیم بندی ریسک. در هنگام کار کردن با استراتژی های کوتاه مدت، معامله گر مجبور می شود که فقط بر تعداد محدودی از ابزار های مالی تمرکز کند. استراتژی های بلند مدت بر روی ابزار های مالی مختلف قابل استفاده هستند، و در عین حال تریدر را قادر می سازد که از همبستگی های قیمتی بیشترین بهره را ببرد.
• معاملات بر پایه الگوریتم. ادوایزر ها، روبات هایی هستند که برای انجام وظایف، طبق یک الگوریتم خاص برنامه ریزی شده اند. در صورت بروز نیرو (حرکت ناگهانی)، کارایی آنها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در بلند مدت تمام حرکات شدید قیمتی، آرام تر می شوند که شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از ادوایزر ها را فراهم میکند.

تایم فریم مطلوب برای استراتژی های بلند مدت تایم روزانه می باشد. تایم فریم های هفتگی و ماهانه به عنوان کمکی برای تحلیل امواج، نوسانات فصلی و روند سالانه استفاده می شود.

اشکالات استراتژی های بلند مدتی 

• سیگنال دهی به ندرت انجام می شود. در تایم فریم روزانه، هر کندل نشان دهنده ی یک روز است. یک معامله گر برای دریافت و تایید سیگنال باید وضعیت چندین کندل را بررسی کند تا به شرایط دلخواه برای باز کردن معامله برسد، بنابراین ممکن است به مدت یک هفته یا بیشتر منتظر سیگنال بمانید.
• بهره ی شبانه (سوآپ). برخلاف اسپرد، سوآپ می تواند سوددهی معاملات بلند مدت را کاهش دهد. مخصوصا در آخر هفته ها که باید بهره ی 3 برابر پرداخت کنید. تریدر ها ترجیح می دهند معاملات خود را در روز های معمولی هفته ببندند و تا حد امکان از باز نگه داشتن پوزیشن های خود در تعطیلات خودداری می کنند. از آنجایی که دوشنبه غیرقابل پیش بینی ترین روز محسوب می شود و در روز جمعه بیشتر معامله گران از بازار خارج می شوند، اوج حجم معاملات برای استراتژی های درون هفته در روز سه شنبه تا پنجشنبه می باشد.
• سود دهی کم. در استراتژی های با ریسک متوسط، هدف معامله گر 100 پیپ سود می باشد. این میزان حداکثر نیست، اما در مقایسه با استراتژی های روزانه، میزان کمی مسوب میشود.
• تردید و تفکر بیش از حد، افراد حرفه ای در اغلب اوقات سریع و بدون تردید عمل میکنند. آنها بر اساس تجربه و دانش خود تصمیمات سریعی می گیرند، که در بیشتر موارد درست هستند. با این حال، تریدر های تازه کار از فرصت اضافی که استراتژی های بلند مدت به آنها می دهد استفاده می کنند و معامله ی خود فکر میکنند. آنها یک سری تئوری از خود می سازند و الگوهایی را پیدا می کنند که اصلا در چارت وجود ندارند. آنها با تفکر بیش از مسیر درست منحرف می شوند. آیا تفکر بیش از حد، بد است؟ گاهی اوقات.
• سرمایه اولیه ی بالا. برای تریدری که سرمایه 100 دلاری دارد، منطقی ترین روش معامله، معاملات کوتاه مدت است. اگر معامله گر با چنین سرمایه ای از استراتژی های بلند مدت استفاده کند، اصولا باید از معامله ی خود 100 پیپ سود کند که نسبت به این سرمایه، مقدار سود تقریبا 1 دلار در طول 1 تا 3 روز می باشد. در حقیقت، این نتیجه عالی است: اگر شما در طول 3 روز 1 دلار سود کنید، درآمد ماهانه 10 دلار یعنی 120 درصد در سال خواهد بود. هیچ ابزار مالی چنین بازدهی ندارد (چه برسد به سرمایه گذاری). اما در مقایسه با درآمد روزانه ی اشخاص دارای مشاغل استاندارد، این مقدار بسیار ناچیز به حساب می آید حتی اگر در روز فقط یک ساعت از معامله گر زمان ببرد.

چند نکته در مورد خطرات این کار. اغلب فراد و منابع آموزشی بر این باورند که معاملات بلند مدتی ریسک کمتری دارند. آنها می گویند که در استراتژی های روزانه (کوتاه مدت) و اسکالپ، پیشبینی نوسانات بازار بسیار دشوار است و در اغلب اوقات باعث فعال شدن دستور های استاپ می شود. در تایم فریم روزانه، اندازه ی دستور های استاپ به 30-50-100 پیپ می رسد، یعنی نوسانات هیجانی بازار بر روی معاملات شما تقریبا بی اثر می شود. با این حال، در مورد خطرات بسته شدن معامله توسط یک دستور استاپ، صحبت خواهیم کرد.

در بلند مدت، یک تریدر مجبور است ضرر را تحمل کند بعضی اوقات ممکن است معاملات او ساعت ها یا روز ها در ضرر باشد و پس از مدتی شروع به سود دهی کند و یا کلا تبدیل به ضرر شود. در ضمن بار روانی در معاملات بلند مدت بیشتر می شود زیرا در مواقع ضرر، ضرر معامله گر بلند مدت بزرگتر از معامله گر کوتاه مدتی می باشد(یک دلیل دیگر برای استفاده نکردن از اهرم های بزرگ برای معاملات بلند مدتی). استراتژی های بلند مدتی ریسک های بزرگی نیز به همراه دارند، فقط مدل آنها کمی متفاوت است. 

مهم نیست که تریدر از چه استراتژی استفاده میکند، در بیشتر آنها باید بر روی چندین تایم فریم تحلیل انجام دهد. طبق تئوری کلی، تحلیل باید از تایم فریم بالاتر شروع شود، که در استراتژی های بلند مدتی باید از تایم فریم های روزانه یا بالاتر استفاده شود. توصیه من به شما: برای جلوگیری از جابجایی های متعدد بین تایم فریم های مختلف، از اسکریپت ها یا اندیکاتور های چند زمانه (همه ی آنها پیشوند MTF دارند) استفاده کنید. استفاده از آنها بسیار برای تریدر ها آسان و مناسب است – آنها اطلاعات خلاصه شده ی چندین تایم فریم مختلف را بر روی صفحه ی اصلی (تایم فریم اصلی) نمایش می دهند.

استراتژی های زیر برای انواع معامله گران مناسب هستند و افراد مبتدی نیز می توانند از آنها استفاده کنند. آنها توسط ترکیب اندیکاتور های مختلف ساخته شده اند و لینک مربوط به تمپلیت آنها در پایین قرار داده شده است. لینک مورد نظرتان را کپی کنید، تمپلیت را به MT4 خود اضافه کنید و از توصیه های مربوط به آنها به درستی استفاده کنید. در این مقاله در باره ی چگونگی اضافه کردن اندیکاتور و تمپلیت به MT4 بیشتر مطالعه کنید.

1. استراتژی روزانه برای اندیکاتور احساسات بازار (Sentiment indicator)

اندیکاتور احساسات بازار یک شاخص روند است که احساسات غالب بازار را نشان می دهد. اگر در ناحیه ی بالایی باشد (مثبت)، روند غالب صعودی است و اگر در ناحیه ی پایینی قرار داشته باشد روند غالب نزولی است. تنظیمات اندیکاتور:

• دوره (Period) = 13 . تعداد کندل محاسبه شده
• حالت (Mode) = سریع (Fast). 3 حالت برای این تنظیم وجود دارد، آرام، معمولی و سریع. اگر تنظیمات را روی حالت سریع قرار دهید، دقت محاسبات کاهش می یابد، اما تاخیر از بین می رود.
• تعداد میله هایی که باید نمایش داده شوند (Number of bars to display) = 0 . تعداد میله هایی که میخواهید به صورت همزمان مشاهده کنید. با قرار دادن عدد صفر، اندیکاتور ، تمام تاریخچه ی قیمتی را به صورت هیستوگرام بر روی نمودار بارگزاری می کند.

اندیکاتور در پایین چارت نمایش داده می شود. در یکی از نسخه های این اندیکاتور نتایج به صورت خطی نمایش داده می شوند که به نظر بسیاری از معامله گران نسخه ی مناسبی نیست. شما از طریق لینک زیر می توانید نسخه ی دوم این اندیکاتور را دریافت کنید که محاسبات را به شکل هیستوگرام های رنگی نمایش می دهد. تایم فریم مورد نظر برای استراتژی D1 (روزانه)، جفت ارز GBP/USD . 

شرایط باز کردن پوزیشن خرید (لانگ):

• حداقل باید پنج میله ی قرمز در زیر سطح صفر، به صورت پشت سر هم در اندیکاتور مشاهده کنید. در ضمن هر کدام از این میله ها باید از میله ی قبلی بلند تر باشد. این الگو نشان دهنده ی یک روند نزولی در حال رشد است.
• بعد از شکل گیری شرایطی که در پاراگراف قبلی بیان شد، باید منتظر میله ای بمانیم که از میله ی قبلی خود کوتاه تر باشد. 

ما پوزیشن خود را روی کندلی که بعد از برآورده شدن شرایط بالا تشکیل می شود، باز می کنیم.

برای راحتی کار، اندیکاتور هر میله ی رو به رشد بعدی را با یک میله ی ضخیم تر برجسته می کند. و اگر میله ی بعدی کوچکتر باشد، میله نازک تر می شود. اگر یک میله ی ضخیم قرمز در نمودار مشاهده کنیم – یعنی روند نزولی، روند غالب است و قدرت زیادی دارد، اگر میله ی قرمز نازک باشد یعنی روند نزولی غالب است اما قدرت آن در حال کم شدن است (یعنی حجم پوزیشن های لانگ در حال کاهش است). به همین روش برای خطوط آبی نیز استفاده می شود.

در عکس بالا می توانید ترتیب 5 میله ی ضخیم قرمز را ببینید که هرکدام از قبلی بزرگتر هستند. به محض این که یک میله نازک به طور کامل تشکیل شد (میله نازک باید کوتاه تر باشد)، یک پوزیشن باز می کنیم. در نمودار بالا کندل سیگنال با یک مستطیل صورتی نمایش داده شده است.

این نکته بسیار مهم است که الگوی ما حتما به صورت پله ای و حداقل از 5 میله تشکیل شود. حد ضرر به صورت جداگانه برای هر جفت ارز تعیین می شود. برای GBP/USD بهتر است حد ضرر را در فاصله ی 100 تا 150 پیپ قرار دهید و آن را در زیر کمترین لو (low) کندل روز قبل تعیین کنید. 

در تصویر، خطوط قرمز موارد زیر را نشان می دهد (از بالا به پایین): حد سود، نقطه باز شدن پوزیشن، حد ضرر. در سطحی که به عنوان حد سود مشخص شده است فقط اجازه دارید 50% از پوزیشن خود را ببندید و با بقیه آن، توسط تریلینگ استاپ (trailing stop) روند را دنبال کنید. البته این تصمیم به عهده ی تریدر است.

برای خروج از معامله، از یک تریلینگ استاپ استفاد می کنیم. آن را در سطح 70 تا 100 پیپ تنظیم می کنیم و این دستور به صورت خودکار بقیه کار را انجام میدهد.

شرایط باز کردن پوزیشن فروش (شورت): 

• حداقل باید پنج میله ی آبی در بالای سطح صفر، به صورت پشت سر هم در اندیکاتور مشاهده کنید. در ضمن هر کدام از این میله ها باید از میله ی قبلی بلند تر باشد. این الگو نشان دهنده ی یک روند صعودی در حال رشد است.
• بعد از شکل گیری شرایطی که در پاراگراف قبلی بیان شد، باید منتظر میله ای بمانیم که از میله ی قبلی خود کوتاه تر باشد. 

در این جا می توانید یک الگوی صعودی را ببینید. زمانی که قدرت این الگو کاهش یافت، میتوانید یک پوزیشن فروش باز کنید. خط افقی که در بالاترین سطح قرار دارد نشان دهنده ی حد ضرر، خط وسط نشان دهنده ی محل باز شدن پوزیشن و خط پایین، نشان دهنده ی حد سود می باشد. 

این استراتژی آنقدر آسان است که لازم نیست وقت زیادی را در پشت مانیتور صرف کنید، اما سیگنال های کمی به شما می دهد. بنابراین، بعد از تایین کردن دستور های استاپ بر اساس نوسانات بازار (برای محاسبه ی نوسانات بازار می توانید از اندیکاتور ATR در تایم فریم هفتگی استفاده کنید)، می توانید این استراتژی را به صورت همزمان بر روی چندین جفت ارز استفاده کنید. حتی بدون استفاده از آزمایشگر (تستر) می توانید کیفیت سیگنال دهی این اندیکاتور را در گذشته ی بازار به وضوح مشاهده کنید.

2. فیلتر گاوسی (Gaussian Filter) و نظریه ی توزیع عادی احتمالات

اگرچه بسیاری از افراد تلاش دارند نویز های بازار و مشکلات مربوط به کندی اندیکاتور ها را توسط میانگین گیری برطرف کنند اما این روش اصلا کارآمد نیست. در اندیکاتور های پیچیده تر، تلاش شده است تا روشهای آماری و فرمولهای ریاضی پیچیده تری استفاده شود (یکی نمونه از این اندیکاتور که با استفاده از آنالیز طیفی ساخته شده است در این مقاله توضیح داده شده است).

یک مثال دیگر از اندیکاتورهای ترکیبی، فیلتر گاوس می باشد، که بر اساس توزیع عادی احتمالات (توزیع گاوس) ساخته شه است. این اندیکاتور یک خط به همراه نقطه چین های رنگی ترسیم می کند. نقطه های آبی به این معنی است که شتاب بازار به سمت بالا می باشد، قرمز به این معنی است که شتاب به سمت پایین می باشد. 

فکر نمی کنم شما علاقه زیادی به توضیح ساختار اصلی و ماهیت کدهای اندیکاتور داشته باشید. بنابراین، من فقط لینک دانلود آن را در اینجا قرار می دهم، میتوانید آن را بر روی MT4 نصب کرده و روی آن تست انجام دهید. در این اندیکاتور سیگنال دهی به ندرت انجام می شود، اما اغلب آنها سیگنال های موثری هستند. تایم فریم توصیه شده: D1 ، جفت ارز: EUR/USD ، دوره ی فیلتر گاوس : 12 . 

شرایط باز کردن پوزیشن خرید (لانگ):

• در نمودار، اندیکاتور، بخش نزولی را با یک خط قرمز ترسیم می کند که حداقل باید دارای پنج نقطه ی قرمز باشد.

تنها شرط اندیکاتور همین یک مورد می باشد، بعد از دیدن این شرایط می توانید یک پوزیشن باز کنید و دستور استاپ را در فاصله ی 150 تا 200 پیپ قرار دهید و حد سود شما تقریبا 100 پیپ می باشد.

اگر کندل بالاتر از سطح ورود شما بسته شد و اندازه ی بدنه ی آن بیشتر از 30 پیپ بود، می توانید حد ضرر را بر روی نقطه ی ورودتان قرار دهید. اگر بدنه ی کندل کم تر از 30 پیپ باشد، به حد ضرر دست نزنید. اگر کندل بعدی کاهشی بود، در بد ترین شرایط ممکن باید پوزیشن خود را در نقطه ی صفر (سر به سر) ببندید.

تصویر نشان می دهد که بعد از ورود در کندل سیگنال، سومین کندل حد سود ما را فعال کرده است. حالا یک سوال مهم برای ما پیش می آید که "تریلینگ استاپ را باید در کجا قرار دهیم". بر اساس نوسانات بازار تعیین می شود اما در اکثر مواقع با یک فاصله ی  کم و قبل تر از حد سود قرار داده می شود. با این حال تصمیم گیری در این مورد بر عهده ی تریدر است.

شرایط باز کردن پوزیشن فروش (شورت): 

• در نمودار، اندیکاتور، بخش صعودی را با یک خط آبی ترسیم می کند که حداقل باید دارای پنج نقطه ی آبی باشد

شرایط باز کردن معامله در کندل بعدی مشابه پوزیشن خرید است. تعیین اندازه ی حد ضرر در اینجا به عهده ی فرد می باشد، زیرا معامله گر در تایم فریم روزانه وقت زیادی برای ارزیابی وضعیت بازار و تحلیل بر روی تایم فریم های کوچک تر به وسیله ی ابزار و اندیکاتور های کلاسیک را دارد. احتمال حرکات بزرگ در جهت مخالف بسیار ناچیز است. 

در این نمودار سود خود را در کندل سوم برداشت می کنیم زیرا در این کندل اندازه ی سود ما تقریبا به 100 پیپ رسیده است.

در این استراتژی پوزیشن ها پس از یک حرکت قدرتمند و در یک برگشت قیمتی باز می شوند، بنابراین ضرر بلقوه ی معامله گر به دلیل عدم تحرک قیمت خواهد بود و بهتر است در چنین مواقعی برای باز کردن پوزیشن بیشتر صبر کنید.

3. پیشبینی محدوده های قیمتی توسط DRP2

اندیکاتور DRP2 یکی از کارآمد ترین ابزار های تحلیلی می باشد. این اندیکاتور دامنه نوسانات قیمت در کندل قبلی را محاسبه می کند، سپس آن را با های (High)، لو (Low) و نقطه ی بسته شدن کندل فعلی ترکیب میکند و در نتیجه ی این محاسبات، کندل بعدی را پیشبینی می کند (کندل پیشبینی شده را در قسمت راست کندل فعلی نمایش می دهد). محدوده ی قیمتی بعد از بسته شدن کندل فعلی نمایش داده می شد.

خالق این اندیکاتور یعنی توماس دیمارک چندین نکته ی مهم را در باره ی این اندیکاتور به معامله گران توصیه میکند:

• DRP2 فقط برای تایم فریم روزانه (D1) طراحی شده است، زیرا فقط از اطلاعات یک کندل قبل خود می تواند استفاده کند. اما در عین حال، استفاده از تایم فریم های کوچک تر، به عنوان بازه های کمکی توصیه شده است
• این اندیکاتور یک اندیکاتور معاملاتی است. وقتی یک کندل روزانه ی در حال رشد در نمودار ظاهر می شود، به طور کلی تریدر ها باید فرض را بر این بگذارند که این رشد قیمتی، در روز بعد نیز ادامه خواهد یافت. اگرچه طبق تئوری امواج "هر موج یک اصلاح به همراه دارد". بنابراین، باید از اندیکاتوری استفاده کنیم که قدرت خریداران و فروشندگان را به ما نشان می دهد و قابلیت محاسبه ی حجم معاملات این دو گروه را داشته باشد.
• این اندیکاتور در زمان انتشار اخبار و نوسانات غیر عادی بازار، کارایی ندارد.

به گفته معامله گران، این شاخص کمی مبهم است، اما نتایج بسیار خوبی در تایم فریم روزانه نشان می دهد. کندل های روزانه طبق عملیات بازار های سهام و قدرت معاملات در یک روز محاسبه می شوند و احتمال انجام تغییرات توسط بروکر از بین می رود. در حالی که در تایم فریم های کوچک تر، بروکر های مختلف گاهی اوقات قیمت ها و کندل های متفاوتی را ارائه می دهند. با این حال بهتر است گفتگو در مورد این مسئله در بخش کامنت ها انجام شود.

جفت ارز پیشنهادی EUR/USD می باشد، تنظیمات اندیکاتور نیازی به تغییر ندارند و شما می توانید تمپلیت آن را در این بخش دانلود کنید. در حقیقت بجز تنظیمات "تعداد کندل ها در تاریخچه"، هیچ گونه تنظیمات دیگری وجود ندارد (ترکیب مورد نظر به صورت کد نوشته شده است). می توانید تاریخچه را مشاهده کنید اما بهتر است از آزمایشگر (تستر) MT4 استفاده کنید.

شرایط باز کردن پوزیشن خرید یا فروش:

1. منتظر بسته شدن کندل روزانه بمانید (00.00 به وقت اروپای شرقی)
2. دستورات زیر را قرار دهید:

• Buy Limit (حد خرید) - اگر کندل جدید نزدیک به بالاترین سطح محدوده باز شود، Buy Limit در پایین ترین قسمت محدوده قرار داده می شود.
• Sell Limit  (حد فروش) - اگر کندل جدید نزدیک به پایین ترین سطح محدوده باز شود، Sell Limit در بالاترین قسمت محدوده قرار داده می شود.

حد ضرر را طبق این فرمول محاسبه می کنیم: (Max + Min)/2 ، یعنی کمترین قیمت را از بیشترین ترین قیمت محدوده کم می کنیم و نتیجه را به دو تقسیم می کنیم. حد سود نیز 100 پیپ می باشد، زمانی که قیمت به نزدیکی حد سود ما رسید، نصف پوزیشن را می بندیم و با باقی مانده ی آن (به وسیله ی تریلینگ استاپ) روند را دنبال می کنیم. اگر محدوده کوچکتر از 50 پیپ باشد هیچ پوزیشنی باز نمی کنیم (یعنی حتی اگر روند قدرتمند هم باشد، باز هم احتمال ضعیف شدن روند وجود دارد).

در این مورد بخصوص، کندل مناسب توسط یک فلش عمودی نشان داده شده است. در قسمت راست آن، یک محدوده (مستطیل بنفش) توسط اندیکاتور ترسیم شده است. برای راحتی کار مرکز مستطیل توسط نقطه ی زرد نمایش داده شده است. کندل صعودی (سفید) است اما نقطه ی بسته شدن آن پایین تر از مرکز ناحیه ی بنفش قرار دارد (اگر در این مورد شک داشتید، می توانید با کلیک راست بر روی محدوده به مقادیر مرزهای دامنه نگاه کنید و آنها را با قیمت بسته شدن کندل مقایسه کنید).

از آنجایی که قیمت بسته شدن کندل به سطح پایینی نزدیک تر است، یک دستور sell limit در قسمت بالایی محدوده قرار می دهیم (خط قرمز و افقی در وسط). خط بالایی حد ضرر می باشد و پایین ترین خط حد سود است. به کندل بعدی که با یک بدنه ی بزرگ سیاه تشکیل شده است توجه کنید. سایه ی بالایی آن معامله ی ما را فعال کرده است و توسط همان کندل حد سود نیز فعال شده است. اگر این کندل به حد سود نمی رسید، باید کل پوزیشن را به صورت دستی می بستیم.

در شرایط زیر وارد معامله نشوید:

• دوشنبه ها. در این روز ممکن است گپ (شکاف) قیمتی تشکیل شود که میتواند نتایج اندیکاتور را خراب کند. در تصویر، بعد از کندل سیاه، یک گپ قیمتی دیده می شود.
• اگر محدوده کوچکتر از 50 پیپ باشد

این استراتژی ممکن است در آغاز کار کمی دشوار به نظر برسد. بعد از مدتی تمرین، می توانید به صورت چشمی تشخیص دهید که کدام کندل برای ورود بهتر است و می تواند نوسان بیشتری در بازار ایجاد کند. 

4. معاملات سودآور به همراه SL_ATR

میانگین محدوده ی واقعی یا ATR (Average True Range) یکی از اندیکاتور های محبوب بازار می باشد. براساس آنالیز کندل قبلی، نوسانات بازار را نمایش می دهد. این اندیکاتور در اصل، میانگین پارامتر حرکت قیمت در واحد زمان است. در انجمن های معامله گران یک اصطلاح جالب در مورد آن وجود دارد: ATR همانند مصرف بنزین ماشین شما می باشد، که بستگی به زمان سپری شده در جاده (تایم فریم)، نوع متور (ابزاری که بر روی آن معامله انجام می دهید) و مدل رانندگی (سرعت تغییرات قیمت) دارد. در اینجا میتوانید بیشتر در این باره مطالعه کنید.

SL_ATR یک اندیکاتور ترکیبی است که بر اساس فرمول ATR کار می کند، همچنین سطوح استاپ برای پوزیشن ها را در هر دو جهت نشان می دهد. چندین نسخه از این اندیکاتور موجود است. در نسخه ای که در سایت MQL وجود دارد، مرز ابرها در داخل چارت قرار گرفته اند، که پایین ترین و بالاترین مقادیر دستور های استاپ در پوزیشن های خرید و فروش تعیین می کنند. این یک ورژن دیگر است.

• مهم! این استراتژی برای افراد مبتدی توصیه نمی شود. علاوه بر دانش درباره ی دستورات در حال انتظار(پندینگ)، باید بتوانید با توجه به معیارهای مختلف، بازار را ارزیابی کنید. این استراتژی پیچیده است و فقط با پیروی از الگوریتم زیر نمی توانید با آن کار کنید. ایده ورود و خروج بازار به عنوان نمونه ای از استفاده ی غیر استاندارد از یک اندیکاتور استاندارد آورده شده است. اگر هرگونه ایده ای برای بهبود آن دارید، خوشحال می شوم ایده های خود را با من به اشتراک بگذارید.

اساس این استراتژی، کسب سود در یک پوزیشن معکوس در زمان برگشت از استاپ است. یعنی دستورهای استاپ بر اساس اندیکاتور تعیین نمی شوند، اما شما با شکست فلش های قرمز و آبی که سطوح را مشخص می کنند، معامله می کنید.

شرایط باز کردن پوزیشن خرید یا فروش:

• ستورات پندینگ را طبق این روش قرار دهید:  Buy Limit را در سطح آخرین فلش آبی قرار دهید، و Sell Limit را در آخرین فلش قرمز قرار دهید

تنها شرط این استراتژی همین یک مورد می باشد. دستور استاپ را در فاصله ی 30 تا 40 پیپ قرار دهید.

از آنجا که مثال بر اساس داده های تاریخی بررسی می شود، ما یک کندل را که پایه های آبی و قرمز دارد به عنوان پایه در نظر می گیریم. در تصویر سطوح قرار گیری دستورات پندینگ را توسط دایره های زرد نشان داده ام. همچنین می توانید ببینید که یکی از این دستورات (Buy Limit) توسط قیمت فعال شده است.

دو گزینه برای بستن معامله وجود دارد:

• اگر کندل فعلی به اندازه ی 100 پیپ سود داد، از از تکنیک کلاسیک متنوع سازی خطر استفاده می کنیم. یعنی نصف معامله را می بندیم و بقیه را با تنظیم 30 پیپ، توسط تریلینگ استاپ مدیریت می کنیم. در صورت قطع شدن اینترنت(در این صورت تریلینگ استاپ از کار می افتد)، ما باید حد ضرر خود را با فاصله ی 30 پیپ پایین تر از حد سود اول خود قرار دهیم. 
• اگر قیمت بسته شدن کندل فعلی با قیمت باز شدن پوزیشن اختلاف بیشتر از 30 پیپ داشته باشد، باید نصف پوزیشن را ببندیم و بقیه را توسط تریلینگ استاپ در 30 تا 70 پیپ مدیریت کنیم.

اگر حد ضرر فعال شود (یعنی قیمت در جهت مخالف حرکت کرده باشد)، سریعا پوزیشن را برعکس می کنیم و دستور استاپ جدید خود را با فاصله ی 30 تا 60 پیپ قرار می دهیم. با آزمایش دقیق اندیکاتور بر روی تاریخچه ی قیمت، نتیجه گرفتم که دستور استاپ فقط توسط حرکات قدرتمند قیمت فعال می شود. به عبارتی دیگر، اگر پوزیشن اول ضرر شد، زمانی که قیمت از 30 پیپ عبور کرد (یعنی حد ضرر شما)، با قاطعیت می توان گفت که این حرکت قیمتی بسیار قدرتمند است و یک اصلاح قیمتی نیست، بنابراین فقط کافیست یک پوزیشن، برعکس پوزیشن قبلی باز کنیم.

در حقیقت، معامله با SL_ATR شامل دو استراتژی می باشد: باز کردن پوزیشن در انتهای یک سطح و در صورت شکست این سطح باز کردن پوزیشن در جهت مخالف. میتوانید این استراتژی را بر روی جفت های دیگر آزمایش کنید، البته اندازه ی حد ضرر را باید نسبت به نوسانات جفت ارز مورد نظر تعیین کنید.

5. معامله براساس الگوهای کندلی و اندیکاتور استوکاستیک

تایم فریم روزانه خود قسمتی از این استراتژی محسوب می شود، زیرا هیجانات قیمتی و اصلاحات قیمتی روزانه در آن دیده نمی شوند. در این استراتژی – شما فقط یک مسیر امن را طی می کنید که قبلا تست شده است یعنی استفاده از الگوهای کندلی، ارزیابی نواحی اشباع خرید و فروش توسط استوکاستیک. فقط زمانی که تنظیمات مناسب را بیابید و مهارت تشخیص الگوهای کندلی را به خوبی بیاموزید، نتایج خوبی بدست خواهید آورد.

در این استراتژی شما باید در نواحی برگشتی حرکات قدرتمند قیمت، وارد معامله شوید یا در زمان برگشت یک روند اصلی. تایم فریم: D1 ، چارت: EUR/USD . تنظیمات استوکاستیک: K% = 5 ، D% = 3 ، Slowdown = 3 ، Price - High/Low ، Method - Simple MA (Simple) ، Levels - 20 and 80 . 

شرایط باز کردن پوزیشن خرید (لانگ):

• یک الگو که از حداقل 4 کندل نزولی، که بدنه ی هرکدام حداقل 20 پیپ می باشد، باید در چارت دیده شود.
• در کندل آخر، استوکاستیک زیر سطح 20 قرار دارد (یعنی منطقه ی اشباع فروش).
• شروع شدن یک کندل صعودی

بعد از بسته شدن کندل صعودی، یک پوزیشن باز کنید. نکته ی مهم این است که در این لحظه استوکاستیک باید از منطقه ی اشباع خارج شود. یک دستور استاپ (حد ضرر) کوچک قرار می دهیم – کمتر از 100 پیپ. برای مثال، 10 تا 20 پیپ زیر لو (low) قبلی. 

کندلی را که پوزیشن در آن باز شده است زیر نظر می گیریم. صبر میکنیم تا به صورت یک کندل سفید بسته شود. سپس دستور استاپ را بر روی سطح باز شدن پوزیشن قرار می دهیم و نصف سود را برداشت کرده و بقیه را توسط تریلینگ استاپ مودیریت میکنیم.

تصویر نشان می دهد که در اولین کندل صعودی، استوکاستیک در پایین سطح 20 قرار دارد و نوک خطوط آن به سمت بالا هستند. بر روی کندلی که توسط فلش نشانه گذاری شده است، استوکاستیک از ناحیه ی اشباع فروش خارج شده است، بنابراین در این کندل پوزیشن خود را باز می کنیم. در نقطه ی بسته شدن کندل روزانه، نصف پوزیشن خود را می بندیم و نصف دیگر را با تریلینگ استاپ مدیریت می کنیم، و همچنین درصورت قعطی اینترنت، حد ضرر را روی نقطه ی ورود قرار می دهیم.

 شرایط باز کردن پوزیشن فروش: 

• منتظر تشکیل 4 کندل صعودی که بدنه ی آنها بیش از 20 پیپ باشد بمانید
• استوکاستیک را در کندل آخر بررسی کنید، باید در ناحیه ی اشباع خرید باشد، یعنی بالای سطح 80
• مشاهده ی یک کندل نزولی

یعد از بسته شدن کندل نزولی، یک پوزیشن باز کنید. روش خروج از بازار مشابه قبلی است: منتظر بسته شدن کندل می مانیم، نصف پوزیشن را می بندیم، بقیه آن را توسط تریلینگ استاپ مدیریت میکنیم

لطفا توجه داشته باشید، که در کندل سیگنال، استوکاستیک از ناحیه ی اشباع خرید خارج شده است. این سیگنال، یک سیگنال پیشرو محسوب می شود و باید توجه زیادی به آن داشته باشید. زیرا ممکن است استوکاستیک به ناحیه "0 تا 20" باز گردد، بنابراین، سیگنال پیشرو میتواند کمک زیادی به معامله گر بکند. میتوانید این استراتژی را بر روی دیگر جفت ارزها تمرین کنید.

این استراتژی برای افراد مبتدی جالب تر خواهد بود. اگرچه سیگنال ها به صورت مکرر ارائه می شوند، اما وقت کافی برای بررسی کامل آنها وجود دارد. در این استراتژی نقطه ی باز کردن پوزیشن کمی نامشخص است. اختلاف نظراتی در مورد زاویه ی خروج استوکاستیک از نواحی اشباع وجود دارد، که تعیین درست این مورد، قدرت سیگنال را برای تریدر مشخص میکند. اما بعد از بسته شدن کندل سیگنال بر خلاف کندل های قبلی، احتمال خطا کم می شود. برای بهبود مهارت های خود بهتر است از سطوح فیبوناچی، تحلیل امواج، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور ها کمک بگیرید.

نتیجه

نتیجه. استراتژی های بلند مدتی را میتوان در بازار فارکس، سهام یا کالا استفاده کرد. در تایم فریم های بالاتر، الگوهای پایه به صورت واضح تری قابل مشاهده هستند، بنابراین، ساختن استراتژی بر پایه ی تایم فریم های بزرگتر کار راحت تری است

با این حال، هر کسی نمیتواند از استراتژی های بلند مدتی استفاده کند. در این مدل استراتژی هیچ عجله ای در کار نیست و هیجانات و احساسات کمتری برای شما به وجود می آید. برای اینکه بتوانید از ساتراتژی های بلند مدتی با موفقیت استفاده کنید، باید صبر داشته باشید، در حالی که دیگر تریدر ها از سریعا معامله میکنند و نتیجه میگیرند. اما اگر قصد دارید شما هم معاملات پر سرعت انجام دهید به شما پیشنهاد میکنم سیگنال مورد نظر خود را در تایم بالاتر دریافت کنید و در طول روز روی آن اسکالپ انجام دهید. بنابراینف تمپلیت ها را دانلود کنید، تمرین انجام دهید و نظرات خود را در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید. موفق باشید!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی