میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA): فرمول‌ها و استراتژی‌های معاملاتی

۲۰۲۵.۰۳.۱۲ ۲۰۲۵.۰۳.۱۲ میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA): فرمول‌ها و استراتژی‌های معاملاتی

Maxim Tkachenkohttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/maxim-tkachenko/

میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) یکی از ساده‌ترین و به راحتی ترکیب‌پذیرترین شاخص‌هاست. شما قطعاً باید این مقاله را پیش‌ از ساختن استراتژی معاملاتی خود بخوانید. شما دانش جامعی کسب خواهید کرد که می‌توانید آن را در هر بازاری، از جفت-ارزها گرفته تا دارایی‌های دیجیتال، استفاده کنید. همچنین خواهید فهمید که شاخص GMMA چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توان آن را تنظیم کرد تا سود حداکثری به دست آورد.

نکات کلیدی

• شاخص میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) از دوازده میانگین متحرک تشکیل شده است که به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه کوتاه‌-مدت نمایانگر معامله‌گرانی است که ترجیح می‌دهند از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر استفاده کنند، در حالی که گروه بلند-مدت نمایانگر معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی است که بازه‌های زمانی بلندتر را انتخاب می‌کنند.
• GMMA بهترین شاخص تکنیکال برای شناسایی جهت روند، تعیین قدرت آن و نشان دادن نقاط بازگشت است. 
• اگر تمام خطوط گروه کوتاه‌-مدت بالاتر از خطوط گروه بلند-مدت باشند، روند صعودی است. در غیر این صورت، روند نزولی است.
• هرچه خطوط گروه بلند-مدت بیشتر از هم جدا شوند، روند قیمت قوی‌تر است. اگر خطوط گروه بلند-مدت با خطوط گروه کوتاه‌-مدت درهم تنیده باشند، هیچ روند مشخصی وجود ندارد. این به این معنی است که بهتر است با استفاده از استراتژی GMMA، ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال را به نمودار بیفزایید.
• اگر قیمت یا خطوط گروه کوتاه‌-مدت از تمام خطوط گروه بلند-مدت گذر کنند، به احتمال زیاد روند به پایان رسیده است. از این رو، تغییر احساسات بازار یا تثبیت قریب‌الوقوع است.
• GMMA با شاخص‌هایی مانند RSI برای تشخیص بازگشت‌ها و TTM Squeeze برای شناسایی دوره‌های تثبیت و نوسانات کم، به‌خوبی ترکیب می‌شود.

میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) چیست؟

GMMA یک شاخص روند اساسی به نسبت ساده و به خوبی طراحی شده است که به معامله‌گران کمک می‌کند جهت روند بازار را ارزیابی کنند. این شاخص توسط ستون‌نویس مالی استرالیایی، دارل گاپی، ایجاد شده است. نویسنده توضیح داد که مفهوم اساسی این شاخص این بود که دو گروه اصلی از شرکت‌کنندگان در بازار را در نظر بگیرد. در نهایت، ممکن است تعریف یک روند به عنوان حرکت جهت‌دار قیمت دشوار باشد زیرا حرکت قیمت به زمینه بازار بستگی دارد. قیمت یک دارایی ممکن است در نمودار 15 دقیقه‌ای در حال کاهش باشد، در حالی که در نمودار روزانه، این کاهش ممکن است به عنوان یک اصلاح جزئی درون یک روند صعودی اولیه به نظر برسد.

میانگین متحرک چندگانه گاپی دقیقاً همان چیزی است که به ما این فرصت را می‌دهد تا اقدامات معامله گران بلند-مدت و روزانه را در نظر بگیریم. GMMA یکی از بهترین شاخص‌ها برای تعیین روند کنونی است.

در نمودار قیمت، به صورت دو گروه میانگین متحرک (EMA) با شش خط در هر گروه نمایش داده می‌شود. خطوط آبی نشان دهنده اقدامات کوتاه-مدت معامله گران است و خطوط قرمز تاثیر سرمایه گذاران بلند-مدت را نشان می‌دهد. خطوط قرمز را می‌توان به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده کرد.

چگونگی محاسبه GMMA

نام شاخص میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) رمز و راز طراحی آن را آشکار می‌کند. این نام بیان می‌کند که این شاخص از متداول‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف میانگین‌گیری استفاده می‌کند.

GMMA از فرمول زیر برای محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند:

میانگین متحرک نمایی (EMA) = (قیمت بسته‌شدن - EMA قبلی) × ضریب + EMA قبلی.

از آنجا که GMMA شامل 12 EMA است، ضریب محاسبات 12 بار تغییر می‌کند تا شاخص میانگین متحرک چندگانه گاپی ساخته شود. برای محاسبه GMMA، باید دو گروه از EMA‌های کوتاه‌-مدت و بلند-مدت را بسازید. یک گروه از MA‌های کوتاه‌-مدت آبی، واکنش‌های خودجوش معامله‌گران کوتاه‌-مدت را ثبت می‌کنند و برای ترسیم آنها روی نمودار، دوره‌های پیش‌فرض 3، 5، 8، 10، 12 و 15 اعمال می‌شوند. برای گروه MA‌های بلند-مدت قرمز، که حرکات استراتژیک سرمایه‌گذاران بلند-مدت را منعکس می‌کنند، دوره‌های پیش‌فرض 30، 35، 40، 45، 50 و 60 هستند. نکته قابل توجه این است که فاصله زمانی بین 2 تا 3 برای گروه کوتاه‌-مدت است، در حالی که برای گروه بلند-مدت، فاصله زمانی بین 5 تا 10 متغیر است.

چگونه میانگین متحرک چندگانه گاپی را تنظیم کنیم؟

تنظیم شاخص GMMA نسبتاً ساده است. شما می‌توانید آن را از بازار متاتریدر 5 دانلود کنید. این شاخص به صورت کاملاً رایگان در دسترس است. برای نمونه، من نسخه یوتو توکوهارا (Yuto Tokuhara) را دارم.

در تنظیمات، می‌توانید رنگ خطوط را با توجه به اولویت خود انتخاب کنید.

چگونه از میانگین متحرک چندگانه گاپی استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) یک شاخص دنبال‌کننده روند است، شما باید از آن برای معاملات روند استفاده کنید. اگر با استفاده از این ابزار در زمان ثبات بازار معامله کنید، متحمل ضرر خواهید شد. روند دارای سه پارامتر است:

1. جهت.
2. قدرت.
3. بازگشت.

چگونگی تعیین جهت روند با استفاده از GMMA

شاخص GMMA می‌تواند به شناسایی جهت روند به روشی نسبتاً ساده کمک کند. هنگامی که گروه کوتاه‌-مدت آبی EMAs بالاتر از گروه بلند-مدت قرمز باشد، روند صعودی است. برعکس، هنگامی که گروه آبی EMAs زیر گروه قرمز باشد، روند نزولی است.

چگونگی تعیین قدرت روند با استفاده از GMMA

قدرت روند را می‌توان با درجه جداسازی بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌-مدت و بلند-مدت تعیین کرد. هر چه میانگین‌های متحرک بلند-مدت قرمز بیشتر از هم جدا شوند، روند غالب قوی‌تر است. اگر میانگین‌های متحرک آبی نیز از یکدیگر فاصله بگیرند، این تأیید می‌کند که روند قوی است. توصیه می‌کنم روی خطوط قرمز تمرکز کنید. اگر آن‌ها به طور قابل توجهی از هم جدا شده‌اند، عبور قیمت از همه آنها برای معکوس کردن روند اصلی دشوار خواهد بود. در عین حال، میانگین‌های متحرک آبی بسیار حساس به تغییرات قیمت هستند و قیمت می‌تواند به راحتی از آنها گذر کند، حتی اگر آن‌ها از هم فاصله گرفته باشند. از این رو، اگر میانگین‌های متحرک با یکدیگر تداخل پیدا کنند، روند ضعیف می‌شود.

چگونه با استفاده از GMMA تغییر روندها را شناسایی کنیم؟

تأیید بازگشت روند زمانی انجام می‌شود که همه میانگین‌های متحرک آبی از همه میانگین‌های متحرک قرمز گذر کنند. از این رو، اگر میانگین‌های متحرک آبی از بالا میانگین‌های متحرک قرمز را بشکنند، نشان‌دهنده بازگشت نزولی است. برعکس، اگر تقاطع از پایین رخ دهد، شاخص GMMA یک سیگنال بازگشت صعودی را ارائه می‌دهد.

افزون بر این، مهم است که میانگین‌های متحرک بلند-مدت و حجم معاملات را رصد کنید. اگر میانگین‌های متحرک کوتاه‌-مدت پس از گذر از میانگین‌های متحرک بلند-مدت به طور قابل توجهی شروع به گسترش کنند و میانگین‌های متحرک بلند-مدت شروع به باریک شدن کنند، در حالی که حجم معاملات در حال افزایش است، احتمال بالایی برای تغییر جهت روند وجود دارد. اگر گروه کوتاه‌-مدت همچنان به خنثی بودن یا حتی گسترش یافتن ادامه دهد، احتمالاً تنها یک اصلاح رخ خواهد داد.

معامله‌گران اغلب از شاخص GMMA همراه با شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند. هنگامی که بازار بیش از حد گرم یا دچار واگرایی نزولی می‌شود، احتمال بازگشت نزولی افزایش می‌یابد. برعکس، اگر بازار بیش از حد فروخته شده و واگرایی صعودی مشاهده شود، احتمال بازگشت صعودی بالا است.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

بیایید این دانش را به یک سناریوی عملی اعمال کنیم و ببینیم چگونه می‌توان با استفاده از میانگین‌های متحرک چندگانه و ابزارهای تحلیل تکنیکال، نتایج معاملات خود را بهبود بخشید. با استراتژی‌های ساده کلاسیک شروع می‌کنیم و سپس به استراتژی‌های پیشرفته‌ای که شخصاً بهینه‌سازی کرده‌ام، می‌پردازیم. ما رمز-ارز اتریوم را در مقابل سکه پایدار تتر (ETHUSDT) بررسی خواهیم کرد.

استراتژی شکست

به نظر حرفه‌ای من، این روش به عنوان یک استراتژی غیر متعارف برای یک شاخص دنبال‌کننده روند با تأخیر مشخص می‌شود، زیرا شامل حرکت در بازار در غیاب روند غالب است. یک شاخص مناسب‌تر و بسیار مؤثرتر TTM Squeeze است که به‌ویژه درخور این استراتژی است.

با این وجود، این استراتژی وجود دارد و من به توضیح مکانیسم‌ها و پیامدهای آن می‌پردازم.

هنگامی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌-مدت و بلند-مدت با هم تلاقی پیدا می‌کنند و نشان‌دهنده نبود روند هستند، بازار وارد مرحله‌ای از عدم قطعیت می‌شود و شما سفارشات معلق را بالاتر از هر سقف و پایین‌تر از هر کف قرار می‌دهید. هنگامی که قیمت در محدوده‌ای ثابت باقی می‌ماند، سفارشات معلق خود را تنظیم کرده و به تدریج آنها را به سمت روند پیش‌بینی شده حرکت می‌دهید. در نهایت، این سفارشات اجرا می‌شوند و آغاز یک روند جدید را نشان می‌دهند.

اگر با مفهوم پول هوشمند (Smart Money) آشنا نیستید، می‌توانید لحظاتی را شناسایی کنید که برخی از میانگین‌های متحرک آبی از میانگین‌های متحرک قرمز گذر می‌کنند و دوباره به عقب برمی‌گردند. این‌ها می‌توانند به عنوان نقاط سقف بالاتر استفاده شوند. به طور جایگزین، می‌توانید شاخص فراکتال‌های بیل ویلیامز را برای شناسایی نقاط اکسترمم بیفزایید.

این استراتژی نشان می‌دهد که GMMA به دلیل احتمال بالای شکست‌های کاذب که اغلب به معاملات زیان‌ده منجر می‌شوند، نامناسب است.

استراتژی پیروی از روند

به طور کلی، این دقیقاً همان استراتژی‌ای است که برای آن شاخص GMMA ایجاد شده است. استراتژی پیروی از روند ساده‌ترین و قابل اعتمادترین سیستم معاملاتی برای این ابزار معاملاتی است. افزون بر این، می‌توان آن را در معاملات فارکس و هر دارایی تجاری مانند رمز-ارزها، سهام، و کالاها اعمال کرد.

این استراتژی ساده است. با این وجود، سه شرط وجود دارد که برای اطمینان از ورود سودآور به بازار باید رعایت شود:

1. روند ادامه‌دار باشد. میانگین‌های متحرک آبی بالاتر از میانگین‌های متحرک قرمز در حال حرکت باشند.
2. قیمت با وارد شدن به ناحیه میانگین‌های متحرک قرمز شروع به اصلاح می‌کند.
3. قیمت منطقه میانگین‌های متحرک قرمز را ترک کند و شمعی بالاتر از همه میانگین‌های متحرک قرمز بسته شود.

هنگامی که همه شرایط برای ورود به بازار فراهم شود، می‌توان یک معامله باز کرد و یک دستور حد ضرر زیر سایه پایینی شمعدان اصلاحی قرار داد.

شرایط تأیید کننده دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه، اگر میانگین‌های متحرک قرمز در ابتدای اصلاح بسیار گسترش یافته باشند، نشان‌دهنده یک حرکت روند قوی است.

دو راه برای خروج از بازار وجود دارد:

1. شما می‌توانید بر نسبت ریسک/بازده که مدیریت ریسک شما دیکته می‌کند تمرکز کنید. برای نمونه، در بک‌تست ETHUSDT من، از نسبت ریسک/بازده 2 استفاده کردم. این بدان معناست که فاصله بین دستور حد سود و نقطه ورود دو برابر فاصله حد ضرر است.
2. شما می‌توانید معامله خود را، تا زمانی که میانگین‌های متحرک آبی در جهت مخالف از میانگین‌های متحرک قرمز گذر می‌کنند که نشان‌دهنده پایان روند است، باز نگه دارید. در اینجا می‌توانیم اینکه ظاهر نمودار معاملاتی چگونه خواهد بود را ببینیم.

این‌ها دو استراتژی معاملاتی قوی هستند که از شاخص میانگین‌های متحرک گاپی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. با این وجود، شما باید این استراتژی‌ها را بر روی تاریخچه نرخ‌های یک دارایی خاص آزمایش کنید تا ببینید کدام یک برای شما بهتر عمل می‌کند.

استراتژی معاملاتی متقاطع (کِراس‌اُوِر)

استراتژی متقاطع یا کِراس‌اُوِر GMMA سودآورترین استراتژی هنگام معامله با اندیکاتور GMMA است زیرا نسبت ریسک / پاداش بالایی را ارائه می‌دهد. در بازارهای ناپایدار، مانند ارزهای دیجیتال، حتی می‌توانید از نسبت 3 استفاده کنید. این امر به شما امکان می‌دهد حتی اگر تنها 40٪ از معاملات شما موفق است، سود کسب کنید!

از این رو، بگذارید به شما بگویم که این استراتژی چگونه به نظر می‌رسد و سپس چگونگی بهبود این استراتژی را با هم بررسی کنیم.

این استراتژی نسبتاً ساده است: اگر همه میانگین‌های متحرک آبی از پایین تمامی میانگین‌های متحرک قرمز عبور کنند، شاخص یک سیگنال خرید تولید می‌کند. برعکس، اگر میانگین‌های متحرک آبی از بالا میانگین‌های متحرک قرمز عبور کنند، GMMA یک سیگنال فروش می‌دهد. با این وجود، اگر قیمت به صورت خنثی حرکت کند، خطر سیگنال‌های کاذب وجود دارد. برای کاهش سیگنال‌های کاذب، باید یک شرط اضافی تعریف کنیم: میانگین‌های متحرک آبی باید گسترش یابند.

به بیان دیگر، زمانی که یک شمع بسته می‌شود، همه خطوط آبی باید بالاتر از همه خطوط قرمز باشند و فاصله بین میانگین‌های متحرک آبی باید افزایش یابد. این نشان‌دهنده تشدید روند است و نشان می‌دهد که شکست اخیر احتمالاً یک سیگنال کاذب نیست، بلکه آغاز یک روند جدید است. در اصل، ما شاهد شکست روند پیشین و پدیدار شدن یک روند جدید هستیم.

می‌توانید دستور حد ضرر را در بالای شمعدان اولی که میانگین‌های متحرک قرمز را شکسته است، قرار دهید.

در حالی که همیشه نقاط ورودی کاذب وجود خواهد داشت، نسبت ریسک/بازده بالا به شما امکان می‌دهد حتی بدون هیچ سفارشی‌سازی نیز سود کسب کنید. با این وجود، ما تأییدیه‌های شکست را به عنوان بهبود اولیه به این استراتژی خواهیم افزود.

استراتژی معاملاتی متقاطع با تأییدیه‌ها

این استراتژی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای اطمینان از اینکه قیمت دارایی روند جدیدی را آغاز کرده است، ارائه می‌دهد.

تصور کنید که قیمت از بالا میانگین‌های متحرک قرمز را شکسته اما نتوانسته زیر آنها قرار گیرد، و تنها این خطوط را دوباره آزمایش کرده و به سمت بالا بازگشته است. این سناریو نشان می‌دهد که وقتی خرس‌ها موقعیت‌های فروش باز کردند و تلاش کردند قیمت را پایین بیاورند، گاوها حجم زیادی از معاملات خرید را باز کردند و نیروی مخالف بازار را تحت‌الشعاع قرار دادند. در برابر چنین نیروی صعودی قدرتمندی، پیوستن به گاوها برای تلاش در افزایش قیمت دارایی، مزیت دارد.

در همین هنگام، اگر قیمت خطوط قرمز را با افزایش حجم معاملات دوباره آزمایش کند، سیگنال ایجاد شده توسط شاخص تقویت می‌شود. به محض بسته شدن چنین شمعدانی، می‌توان وارد بازار شد و یک دستور حد ضرر زیر پایین‌ترین خط قرمز قرار داد.

ورود به بازار در چنین آزمایش‌های مجددی، می‌تواند خطر سیگنال‌های کاذب را کاهش داده و نسبت ریسک/سود را به طور قابل توجهی افزایش دهد، زیرا دستورات حد ضرر می‌توانند در فاصله کوتاهی قرار گیرند. شما می‌توانید دستور حد ضرر خود را در طول خط قرمز حرکت دهید تا زمانی که قیمت آن را فعال کند و نسبت ریسک/سود می‌تواند در طول روندهای قوی بیش از 5 باشد! این پتانسیل سود بسیار زیادی است. با این وجود، بیشتر از این وجود دارد.

استراتژی معاملاتی متقاطع با تأییدیه‌ها با استفاده از سطوح فیبوناچی

هنگامی که صحبت از بهبود استراتژی‌های معاملاتی می‌شود، حد و مرزی وجود ندارد. ما می‌توانیم نقاط ورود را وقتی یک روند جدید پدیدار می‌شود، حتی دقیق‌تر با استفاده از شاخص فیبوناچی شناسایی کنیم. این ابزار تحلیل تکنیکال اصلاحات در یک حرکت قیمتی ایمپالسی را نشان می‌دهد. همانطور که ممکن است بدانید، شکست‌های واقعی، چه تغییر روند باشد و چه خروج از کانال جانبی، همیشه به صورت یک ایمپالس رخ می‌دهند.

به‌طور کلی، وقتی بازار بیش از حد گرم می‌شود، قیمت معمولاً آرام می‌شود و به محدوده 0.5 تا 0.618 طبق اصلاح فیبوناچی اصلاح می‌شود. قیمت بیشتر مواقع این منطقه را دوباره آزمایش می‌کند. به محض اینکه قیمت به این منطقه برسد، می‌توانیم یک موقعیت باز کنیم. افزون بر این، اصلاح فیبوناچی زمانی که برای دارایی‌های پایدار، مانند سهام، اعمال می‌شود، نسبت به ابزارهای پرریسک مانند رمز-ارزها، مؤثرتر است.

شاخص فیبوناچی را می‌توان برای اصلاح بیشتر استراتژی معاملاتی استفاده کرد و نقاط ورود دقیق‌تر و سودآورتر به بازار را تسهیل کرد. اگر ما در محدوده ذکر شده وارد بازار می‌شدیم و استراتژی خروج را با حرکت دادن دستور حد ضرر در امتداد پایین‌ترین میانگین متحرک قرمز حفظ می‌کردیم، نسبت ریسک/بازدهی را به 6.11 افزایش می‌دادیم!

استراتژی معاملاتی متقاطع با تأییدها و RSI

بیایید با افزودن RSI به تنظیم دقیق استراتژی معاملاتی خود ادامه دهیم. من از شاخص واگرایی RSI استفاده می‌کنم که به صورت رایگان در بازار متاتریدر 5 موجود است.

ما نقاط ورودی بالقوه بازار را با نظارت بر شاخص RSI برای سیگنال‌های بازگشت روند شناسایی می‌کنیم، مانند زمانی که شاخص بالای 70 یا زیر 30 است، که به ترتیب نشان دهنده شرایط بازار بیش‌خرید یا بیش‌فروش است. تمرکز ما بر روی واگرایی‌ها در مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش خواهد بود، زیرا بازار ممکن است در این مناطق حرکت ایمپالسی داشته باشد.

برای کسانی که رویکرد جسورانه‌تری را ترجیح می‌دهند، ورود به بازار زمانی که قیمت حرکت ایمپالسی بازگشتی دارد ممکن است مفید باشد. با این وجود، این استراتژی برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود. در عوض، بهتر است صبر کنید تا قیمت وارد منطقه اصلاحی شود و هنگامی که قیمت شروع به خروج از این منطقه می‌کند، معامله را باز کنید. به طور قابل توجهی، قیمت باید پس از ورود به منطقه اصلاحی، از آن خارج شود.

در این سناریو، می‌توانید دستور حد ضرر را بالاتر یا پایین‌ترین نقطه اکسترمم شمعدان، که شروع خروج از منطقه اصلاحی را نشان می‌دهد، قرار دهید. پس از آن، می‌توانید دستور حد ضرر خود را در امتداد دورترین میانگین متحرک قرمز حرکت دهید.

می‌توان هنگامی که شاخص RSI به سمت منطقه مخالف حرکت می‌کند، از بازار خارج شد. در مورد ما، این شاخص از منطقه بیش‌خرید به منطقه بیش‌فروش حرکت کرد و نشان‌دهنده فرصتی برای بستن موقعیت به صورت ایمن است. با اجرای این استراتژی با دارایی‌های بسیار نوسان‌پذیر، می‌توانید به نسبت ریسک/بازده بیش از 7 و در برخی موارد حتی بیش از 10 دست پیدا کنید.

مزایا و محدودیت‌های GMMA

شاخص GMMA برای معاملات روند بسیار مؤثر است. با این وجود، با وجود تمام مزایایی که این ابزار معاملاتی ارائه می‌دهد، باید معایب آن نیز در نظر گرفته شود.

مزایا

• آسان برای تفسیر و استفاده.
• عملکرد خوب در استراتژی‌های پیروی از روند.
• به راحتی با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌شود.
• نشان دادن عملکرد بالا در ارتباط با سایر شاخص‌ها.

محدودیت‌ها

• از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، که ذاتاً با تأخیر همراه هستند.
• در صورت نبود روند مشخص، تعداد زیادی سیگنال کاذب تولید می‌کند.
• هنگامی که به عنوان یک شاخص مستقل استفاده می‌شود، فاصله حد ضرر بسیار بزرگ است.

GMMA در مقابل EMA

شاخص GMMA ترکیبی از 12 میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف است، از این رو شباهت‌های زیادی بین شاخص گاپی و میانگین‌های متحرک نمایی وجود دارد. با این وجود، برخی جزئیات وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

یک میانگین متحرک نمایی ساده معمولاً برای تعیین روند کلی استفاده می‌شود. برای این کار، یک مقدار گرد‌ شده مشخص مانند 30، 50، 100 یا حتی 200 انتخاب می‌شود. با این وجود، EMA تنها یک خط در نمودار نشان می‌دهد که به سختی می‌تواند به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت دینامیک استفاده شود. هر معامله‌گر EMA خود را برای استراتژی خود تنظیم می‌کند. در این رابطه، وقتی انتظار دارید قیمت به رسیدن به EMA شما برگردد و به عنوان سطح پشتیبانی دینامیک عمل کند، در نمودار، سایر معامله‌گران ممکن است میانگین‌های متحرک خود را در مناطق دیگر حرکت دهند یا هیچ میانگین متحرکی نداشته باشند. در نتیجه، بازار ممکن است از سطح پشتیبانی شما برنگردد زیرا تنظیمات EMA ممکن است با شرایط بازار مطابقت نداشته باشد.

میانگین‌های متحرک گاپی استراتژی پیشرفته‌تری ارائه می‌دهند که دو منطقه را در نمودار برای شناسایی بهتر روندها ترکیب می‌کنند. اگر قیمت از گروه کوتاه‌-مدت میانگین‌های متحرک عبور کند، نشان دهنده یک اصلاح در یک روند غالب است. بنابراین، می‌توانید یک موقعیت باز کنید وقتی که قیمت از گروه بلند-مدت میانگین‌های متحرک بازگردد.

افزون بر این، EMA اطلاعات کمی در مورد قدرت روند ارائه می‌دهد. وقتی قیمت به طور قابل توجهی از EMA دور می‌شود، می‌توان روند را قوی در نظر گرفت. با این وجود، همچنان تشخیص اینکه آیا روند در حال ضعیف شدن یا تقویت شدن است، دشوار است. در این زمینه، GMMA به عنوان یک شاخص کارآمدتر، با اطلاع‌رسانی بیشتر ظاهر می‌شود.

نتیجه‌گیری

اکنون شما با شاخص تکنیکال میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آشنا شدید. می‌توان از استراتژی معاملاتی پیشنهادی استفاده کرده یا شاخص‌های مورد علاقه خود را به آن بیفزایید تا حتی اگر تازه‌کار هستید، سودهای زیادی به دست آورید. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد در معاملات اشتباه کنید و از آن‌ها مطالب جدید یاد بگیرید و در عین حال نسبت ریسک/بازده نسبتاً بالایی ارائه می‌دهد.