بهترین استراتژی های روزانه برای افراد مبتدی

۲۰۲۵.۰۳.۲۶ ۲۰۲۴.۰۴.۲۴ بهترین استراتژی های روزانه برای افراد مبتدی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

معاملات روزانه در مقایسه با معاملات کوتاه مدت برای معامله گران مبتدی، گزینه بهتری می باشد. این نوع استراتژی از نظر روانی شما را خسته نمی کند و نتایج آن در عرض چند ساعت مشخص می شود (این عامل در اعتماد به نفس شما تاثیر زیادی دارد). در معاملات روزانه فرد فرصت کافی برای انجام تحلیل و تصمیم گیری در اختیار دارد، نیازی به بررسی مداوم نمودار ندارد و نیازی به پرداخت سواپ نیست.

در این مقاله در مورد اصول پایه معاملات روزانه (intraday trading) توضیح داده خواهد شد. در اینجا شما چگونگی انتخاب نماد و تایم فریم مناسب برای استراتژی های روزانه را خواهید آموخت. شما همچنین با استراتژی های اصلی آشنا شده و مثال های واقعی ارائه خواهد شد که می توانید از آنها در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

معامله گران مبتدی چه نکاتی را باید در مورد استراتژی های روزانه (Day Trading) بدانند؟

نوعی استراتژی است که شامل ورود و خروج از معاملات در یک روز معاملاتی است. مهم نیست که سفارش خرید یا فروش خود را در چه نقطه ای قرار می دهید. مهم این است که معامله شما قبل از پایان روز معاملاتی بسته شود. علاوه بر این شما نیازی به پرداخت سواپ ندارید.

نیازی نیست که برای قانون بسته شدن معامله در یک روز کاری، سختگیری زیادی به خرج دهید. با این حال، اگر بخواهید معاملات بهینه ای داشته باشید، فقط در صورتی می توانید معاملات خود را باز نگه دارید که یک روند قدرتمند را گرفته باشید و از ادامه آن مطمعن باشید.

مزایای استراتژی های روزانه برای افراد مبتدی:

• نیازی به پرداخت سواپ ندارید. میزان سواپ در بخش "مشخصات قرارداد - contract specification" هر نماد نشان داده می شود. همچنین زمان های خاصی وجود دارند که میزان سواپ در آنها سه برابر است. معامله گران مبتدی هنوز از تجربه کافی برای محاسبه تمام کارمزد ها برخوردار نیستند و اغلب سواپ را در محاسبات خود در نظر نمی گیرند. این موارد می تواند در نتایج معاملاتی شما تاثیر زیادی داشته باشد.
• زمان کافی برای تصمیم گیری در اختیار دارید. حرکات روزانه قیمت در تایم فریم M30 از 48 کندل و در تایم فریم H1 از 24 کندل، تشکیل می شود. جستجوی سیگنال با درنظر گرفتن فیلتر های مختلف، معمولا در بازه زمانی 3 یا 4 کندل رخ می دهد. پس شما زمان کافی برای تحلیل نمودار، ورود به معامله و کسب سود از روند های 5 الی 10 کندلی را در اختیار دارید.
• فرایند معاملاتی ساده است. در تایم فریم های M30 تا H1، شما نیازی به بررسی مداوم نمودار کندلی ندارید. برای کنترل معاملات باز، فقط کافیست هر 10 دقیقه در ساعت نمودار را بررسی کنید. در پایان روز نیز نتایج معاملاتی شما مشخص می شود که خود یک مزیت دیگر برای افرادی است که می خواهند نتایج معاملاتی خود را در کمترین زمان ممکن مشاهده کنید (این مورد یک مزیت روانشناسی و احساسی محسوب می شود).
• سرمایه اولیه نسبتا پایین. چندین روش برای تنظیم حد ضرر وجود دارد. برای مثال، نسبت به کف یا سقف ها یا نسبت به حد سود. طبق قوانین مدیریت سرمایه، در استراتژی های روزانه باید حد ضرر را در فاصله 15 الی 20 پیپ از نقطه ورود تعیین کنید. در استراتژی های بلند مدت، حد ضرر در فاصله ی 50 پیپ به بالا تعیین می شود تا معامله با اصلاحات کوچک قیمتی بسته نشود. هرچه حد ضرر شما بزرگتر باشد، میزان سرمایه اولیه شما نیز باید بیشتر باشد (اگر بخواهید از قوانین مدیریت سرمایه پیروی کنید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از 1% باشد).

من هیچ گونه کاستی در استراتژی های روزانه نمی بینیم. تنها عیب این استراتژی سود دهی محدود است. اگر استراتژی های بلند مدت بتوانند سود 200 الی 300 پیپ عاید معامله گر کنند، پس سود معاملات روزانه به طور متوسط بین 20 الی 50 پیپ می باشد. از طرف دیگر، ضرر احتمالی نیز در این استراتژی پایین تر است.

معاملات روزانه شامل اسکلپ کوتاه مدت در تایم فریم های M5 تا M15، سوئینگ تریدینگ، کانال، ایمپالس، و استراتژی های روند می باشد. تمام این موارد در این مقاله توضیح داده خواهند شد.

اصول استراتژی روزانه

یک استراتژی روزانه باید از عناصر اصلی زیر برخوردار باشد:

• انتخاب یک نماد معاملاتی. نوع استراتژی به نوع نماد معاملاتی، نوسانات آن، نقدینگی، حجم های معاملاتی و دیگر ویژگی ها بستگی دارد. برای مثال، بازار سهام نسبت به بازار ارز، از روند های بلند مدتی تری برخوردار است. با این حال، ممکن است که در این بازار با گپ های قیمتی یا گپ باز شدن بازار روبرو شوید. رمز ارز ها از نوسانات بالایی برخوردار هستند، اما معاملات آنها از ریسک بالاتری برخوردار است و پیشبینی حرکات آنها سخت تر است.
• مدیریت ریسک یا مدیریت سرمایه. شما باید حداکثر حجم مورد استفاده در هر معامله، حجم تمام معاملات نسبت به کل سرمایه، و حداکثر ریسک در هر معامله (سطح حد ضرر) را محاسبه نمایید؛ مقادیر توصیه شده به ترتیب 1 درصد، 5 درصد، و 15 درصد می باشند.
• مدیریت زمان. زمان بسیار با ارزش است. اگر چشم و سیستم عصبی شما اجازه دهد می توانید 8 تا 12 ساعت در روز را جلوی کامپیوتر خود بگذرانید و در نتیجه درامد بیشتری دریافت خواهید کرد. این کاری است که اسکلپر ها انجام می دهند. گزینه دیگر این است که استراتژی های روند را انتخاب کنید و معامله را به مدت 10 دقیقه در ساعت دنبال کنید و پس از کسب سود، از پای کامپیوتر بلند شوید.
• حد سود ها و نسبت آنها با بازه زمانی. شما باید یک هدف مشخص داشته باشید. مثلا هدف خود را طوری تنظیم کنید که سالانه 60 درصد کل سرمایه یا ماهانه 5 درصد کل سرمایه کسب سود کنید. در غیر این صورت، وقتی می توانید در شاخص های سهام ایالات متحده با بازدهی 25 تا 40 درصد در سال به عنوان یک سرمایه گذاری غیرفعال برای یک سال سرمایه گذاری کنید، چرا باید وقت خود را تلف کنید؟
• آموزش. بهبود مهارت ها از طریق تمرین عملی، نوعی آموزش است اما کافی نیست. شما باید بخشی از زمان آزاد خود را بر روی تئوری های بازار صرف کنید: آشنایی با روش های جدید تحلیل، آزمایش اندیکاتور ها، اسکریپت ها و ربات های جدید در یک حساب دمو، آزمایش نرم افزار های کمکی، مطالعه استراتژی ها، و غیره. منابع اطلاعاتی شامل سایت های تحلیلی با داده های آماری، وبلاگ های سرمایه گذاری، نرم افزارهای پولی و رایگان، انجمن های معاملاتی و غیره است.
• کنترل احساسات. مدیریت احساسات در شرایط سخت، نصف موفقیت است. خونسردی، پایبندی دقیق به برنامه معاملاتی، صبر، و اعتماد به نفس متوسط، از ویژگی های روانی اصلی یک معامله گر حرفه ای هستند.

برنامه معاملاتی در اصل الگوریتمی برای رسیدن شما به اهدافتان می باشد. اگر در زندگی هدف داشته باشید، اشتیاق یادگیری و توسعه ی مهارت ها به منظور دستیابی به آن هدف را نیز دارید.

اجزای استراتژی های روزانه

در استراتژی های روزانه باید از قوانینی پیروی کنید که با کمترین میزان ریسک بیشترین سود را برای شما فراهم کنند:

1.  کیفیت را فدای کمیت نکنید. دقت سیگنال ها از تعداد آنها مهم تر است. 3 یا 4 نماد معاملاتی را انتخاب کنید و بر روی آنها کار کنید. هرچه تایم فریم شما کوچک تر باشد، زمان بیشتری برای کنترل معاملات خود نیاز دارید. اگر حواستان پرت شود، احتمال اشتباه زیاد می شود.

2. شرایط ورود به معامله را به طور واضح مشخص کنید. نکات زیر می توانند کمک زیادی به شما بکنند:

• کدام اندیکاتور از اهمیت بالاتری برخوردار است و کدام یک به عنوان اندیکاتور کمکی استفاده می شود؟ کدام شرط برای ورود اجباری است و کدام یک را می توان نادیده گرفت؟
• در چه بازه زمانی باید شرایط برآورده شوند؟ برای مثال، در تایم فریم H1، تمام شرایط باید در یک کندل (ایده آل) برآورده شوند، چراکه فرصتی برای صبر کردن ندارید. در اسکلپ 5 دقیقه ای، شما پس از ظاهر شدن سیگنال به اندازه 1 یا 2 کندل مجاز به انتظار هستید.

در معاملات روزانه شما زمان کافی در اختیار دارید و می توانید از سیگنال های تاییدی نیز کمک بگیرید (بجز اسکلپینگ). با این حال بهتر است که در معاملات خود زیاد تاخیر نکنید. شما باید در تایم فریم H4 به دنبال یک روند کوتاه مدت قدرتمند باشید و با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال در تایم فریم M30 به دنبال نقاط ورود باشید.

3. شرایط خروج از معامله را به طور واضح تعیین کنید. نکات زیر می توانند کمک زیادی به شما بکنند:

• زمانی که به تارگت معاملاتی خود رسیدید از معامله خارج شوید. مشکل اصلی یک معامله گر مبتدی در معاملات روزانه، ترس یا طمع است. در مورد اول (ترس)، شما معاملات خود را به محض دیدن کوچک ترین اصلاحات قیمتی می بندید. در حالت دوم (طمع) شما لحظه برگشت قیمت را از دست خواهید داد. از نظر روانشناسی فردی، بهتر است که 50 درصد معامله را در سطح سود تعیین شده ببندید و 50 در صد بقیه را با کمک تریلینگ استاپ یا به صورت دستی مدیریت کنید.
• معاملات ضرر ده را در زمان مناسب و بدون کوچک ترین تردید ببندید. شما نباید حد ضرر خود را به امید برگشت قیمت بزرگتر کنید. شما باید از قوانین مدیریت سرمایه استفاده کرده و از یک برنامه معاملاتی دقیق پیروی کنید.

کلید موفقیت شما در معامله گری، داشتن یک سیستم معاملاتی، پایبندی دقیق به آن و ثبات احساسی است.

چطور نماد مناسب برای معاملات روزانه را انتخاب کنیم؟

نماد های معاملاتی از نظر نوسانات، نقدینگی، حجم های معاملاتی، میزان تاثیر عوامل فاندامنتال بر آنها، میزان همبستگی های مستقیم و غیر مستقیم و غیره باهم متفاوت هستند. با در نظر گرفتن این عوامل می توان گفت که هر نماد، سیستم معاملاتی مختص به خود را دارد.

عوامل کلیدی که بر انتخاب نماد معاملاتی تاثیر گذار هستند

• نقدینگی. قابلیت خرید/فروش یک نماد در بهترین قیمت ممکن. نماد هایی که نقدینگی پایینی دارند از اسپرد بالایی برخوردار هستند و اسلیپیج (معاملات به دلیل وجود حجم های معاملاتی پایین در بازار، در قیمت های خواسته شده باز نمی شوند) نیز در آنها وجود دارد. نماد هایی که از نقدینگی پایینی برخوردار اند همانند اوراق بهادار بنجل  (junk securities) و جفت ارز های اگزوتیک (exotic currency). "بلو چیپ ها" و جفت ارز های اصلی، نماد هایی هستند که از نقدینگی بالایی برخوردارند. نماد هایی که نقدینگی پایینی دارند برای معاملات کوتاه مدت مناسب نیستند.
• نوسان. هرچه میزان نوسانات بالاتر باشد، فرصت های کسب سود از حرکات قیمت در هر دو جهت بیشتر می شود. البته میزان ریسک نیز به دلیل نوسانات بالای قیمت، بیشتر می شود. پر نوسان ترین نماد ها مربوط به ارز های دیجیتال هستند. قیمت آنها در روز ممکن است به اندازه 5 درصد یا بیشتر حرکت کند.

• حجم های معاملاتی. این عامل در زمان ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، ین ژاپن در زمان باز شدن بازار های آسیایی، بیشترین حجم معاملاتی را دارا می باشد. در بازار سهام نیز، قبل از انتشار صورت حساب های مالی شرکت ها، حجم معاملاتی افزایش پیدا می کند.

شما همچنین می توانید بر اساس همبستگی، نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مثال از جفت ارز هایی که از یک همبستگی مثبت قدرتمند برخوردار هستند می توان به این صورت استفاده کرد: از ارزی که واکنش سریع تری به اخبار نشان می دهد می توان سیگنال دریافت کرد و در ارز دیگر وارد معامله شد. قدرت همبستگی را می توان به کمک ماشین حساب هایی که در پلتفرم معاملاتی یا وب سایت های مخصوص ارائه می شوند، اندازه گیری کرد.

لیست استراتژی های روزانه در فارکس

در این بخش به بررسی انواع مختلف استراتژی های روزانه، سیگنال ها، قوانین ورود و خروج خواهیم پرداخت.

معامله بر اساس مومنتوم

معاملات مومنتوم (Momentum trading) شامل ورود به معامله در زمان حرکات شارپ قیمتی است که معمولا در شرایط غیر عادی بازار رخ می دهند. بزرگترین مزیت این استراتژی در این است که به شما اجازه می دهد در کمترین زمان ممکن سود بزرگی به دست آورید. اما یک عیب نیز دارد، شما باید زمان شروع و پایان حرکت پر قدرت را به درستی تشخیص داده و در زمان مناسب از معامله خارج شوید.

دلایل احتمالی تشکیل مومنتوم های قیمتی

• اخبار. معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال. انتشار گذارشات مالی، داده های اقتصادی و غیره.
• شورت اسکوییز (Short squeeze). در این مورد، حرکات جنبشی ریشه تکنیکال دارند – یعنی تعداد زیادی از سفارشات فروش به صورت خودکار بسته می شوند و یک حجم اضافی در تقاضا ایجاد می کنند. در مقاله مربوط به شورت اسکوییز، به طور کامل در این مورد توضیح داده شده است.
• مارکت میکر ها. خرید و فروش با حجم های بالا. در این مورد، حرکات جنبشی معمولا در تایم فریم های M5 تا M15 رخ می دهند.
• پامپ ها (Pumps). افزایش مصنوعی قیمت که به دلیل تبانی معامله گران یا اشتباهات ایجاد می شود. پامپ ها معمولا در بازار رمز ارز ها یافت می شوند. همچنین می توان آنها را در بازار سهام نیز مشاهده کرد، برای مثال، معامله گران در تشخیص نماد دچار اشتباه شده و در شرکت اشتباه سرمایه گذاری می کنند.

مثالی از معاملات مومنتوم

حرکات جنبشی به طور واضح در نمودار ساعتی BTCUSD قابل مشاهده هستند. این حرکات در قالب کندل هایی با بدنه بزرگ تشکیل شده اند که پس از آنها یک روند سایدوی با کندل های کوچک تشکیل شده است. حرکت جنبشی توسط یک سری از کندل های افزایشی آغاز می شود و به دنبال آن موج اصلی تشکیل می شود. در قسمت آغازین نمودار، می توان سه موج جنبشی را مشاهده کرد که در بازه زمانی نسبتا کوتاه تشکیل شده و هر کدام از آنها از موج قبلی قدرتمند تر هستند. طبق گفته تحلیل گران، بازار به دلیل رسیدن به کف خود، اینگونه حرکت می کند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران به یک مومنتوم برای ادامه روند صعودی نیاز دارند. محرک این حرکت، گزارشات مربوط به تورم آمریکا بود.

استراتژی اسکلپ

اسکلپینگ یعنی انجام معاملات کوتاه مدت در تعداد زیاد. در اسکلپینگ معمولا از تایم فریم های M5 تا M15 استفاده می شود و معاملات به اندازه چند دقیقه (گاهی اوقات تا یک ساعت) باز می مانند. در این روش سود هر معامله کوچک است و معامله گر با بالا بردن تعداد معاملات، سود خود را افزایش می دهد. بزرگترین مزیت استراتژی اسکلپ این است که به شما امکان معامله در امواج اصلاحی یا روند های سایدوی را می دهد. عیب این استراتژی در تعداد بالای معاملات است، چرا که باعث می شود زمان بیشتری را در پای نمودار صرف کنید و از نظر روانی خسته کننده است. بنابراین، معامله گران معمولا در اسکلپ روزانه از ربات ها و ادوایزرها استفاده می کنند.

مثالی از استراتژی اسکلپ روزانه

در تایم فریم M15، می توانید یک کانال بزرگ را مشاهده کنید که به دلیل نوسانات بالای بازار ایجاد شده است. در اینجا با برگشت قیمت از مرز های کانال معامله انجام می دهیم. با کمک یک سری از کندل های صعودی یا نزولی که نشانه حرکت قدرتمند می باشند، سیگنال های خود را تایید می کنیم.

در مقاله اسکلپینگ در فارکس می توانید در مورد استراتژی های اسکلپ و چگونگی استفاده از آنها در معاملات روزانه، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

معامله بر اساس شکست

در معاملات شکست (breakout trade)، با شکسته شدن سطوح کلیدی همانند سطوح حمایت/مقاومت یا خطوط روند، وارد معامله می شویم. سطوح بر اساس نقاطی تعیین می شوند که حجم زیادی از معاملات خرید یا فروش (این مورد شامل معاملات پندینگ نیز می باشد) در آنها جمع شده باشد. اگر تعادل حجم های خرید و فروش از بین برود، قیمت از سطح مورد نظر عبور کرده و روند جدید آغاز می شود.  این استراتژی برای تایم فریم های M30 تا H1 مناسب است. در تایم فریم های پایین تر، به دلیل فعالیت مارکت میکر ها، شکست های جعلی بیشتری رخ می دهند.

ابزار های استراتژی روزانه شکست:

• اندیکاتور های کانال. شکست مرز های کانال می تواند نشان دهنده شروع یک روند یا یک مومنتوم قوی باشد.
• اندیکاتور های روند نما. از این اندیکاتور ها برای پیدا کردن سیگنال های خروج قیمت از ناحیه سایدوی استفاده می شود.
• الگو های نموداری و تحلیل گرافیکی. الگوی پرچم، مثلث، الگوی نموداری دو قلو و سه قلو، پرچم صعودی و غیره.

زمانی که قیمت پس از شکست یک سطح مهم دوباره آن را تست کند، از آن برگشت انجام دهد و به دنبال کردن روند ادامه دهد، یک سیگنال قدرتمند دریافت خواهیم کرد. زمانی که به قیمت اجازه تست دوباره سطوح را می دهیم، امکان گیر افتادن در دام شکست های جعلی را تا حد زیادی کاهش می دهیم. البته باید توجه داشته باشید که نباید فرصت ورود به معامله را از دست داد، چراکه گاهی اوقات قیمت یک سطح کلیدی را می شکند و بدون انجام تست دوباره، به روند خود ادامه می دهد.

مثالی از استراتژی شکست روزانه

یک روند صعودی در نمودار ساعتی EURUSD تشکیل شده است. پس از تشکیل سه سقف که هر یک از قبلی بالاتر است، سقف چهارم پایین تر از سقف سوم تشکیل شده است. این سیگنال نشان دهنده تضعیف روند است. همچنین یک الگوی دو قله نیز دیده می شود، که خود یک سیگنال برگشتی دیگر می باشد. با در نظر گرفتن این موارد می توان نتیجه گرفت که قیمت به زودی یک افت شدید را تجربه خواهد کرد، و شما می توانید با شکست خط افقی یک معامله فروش باز کنید.

در مقاله استراتژی های شکست برای افراد مبتدی می توانید اطلاعات بیشتری در مورد شکست های قیمتی و پرایس اکشن پیدا کنید.

معامله بر اساس اخبار

این استراتژی به عنوان معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال نیز شناخته می شود. انتشار اخبار و داده های اقتصادی می توانند تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت بر ارزش یک دارایی داشته باشند. نکته اصلی این است که بازار این اخبار را چطور تفسیر می کند و به چه سمتی حرکت خواهد کرد. بنابراین، در معاملات خبری دو استراتژی اصلی وجود دارد. در اولی شما باید چند دقیقه قبل از انتشار خبر، دو سفارش در حال انتظار (پندیگ) در هر دو جهت قرار دهید. در دومی باید به تایم فریم M5 رجوع کرده و در جهت روند دومین کندل بعد از انتشار خبر، وارد معامله شوید. به طور متوسط معامله شما می تواند تا 2 ساعت باز بمامد.

ویژگی های معاملات روزانه بر اساس اخبار:

• شما باید پیش بینی ها را مورد توجه قرار دهید. برای مثال، اگر درامد خالص یک شرکت 3 درصد رشد داشته باشد در حالی که رشد پیش بینی شده برای این شرکت 6 درصد می باشد، معامله گران فاندامنتال به این نتیجه می رسند که قیمت آن سهم کاهش خواهد داشت.
• باید احتمال وقوع یک رویداد و نحوه تفسیر معامله گران را در نظر بگیرید. برای مثال، اگر بازار به احتمال 90 درصد یا بیشتر انتظار داشته باشد که فدرال رزرو نرخ را افزایش خواهد داد، لحظه افزایش آن تأثیر چندانی بر نرخ دلار نخواهد داشت. گاهی اوقات افزایش نرخ فدرال رزرو، برعکس، باعث کاهش قیمت دلار آمریکا می شود.
• همیشه باید میزان تاثیر اخبار را به دقت ارزیابی کنید. برای مثال، اگر با وجود اینکه کل بازار سهام دارای یک پس زمینه منفی می باشد، سود خالص یک شرکت افزایش داشته باشد، بعید است که سهام آن شرکت افزایش چندانی داشته باشد.

ابزار اصلی معاملات خبری: تقویم اقتصادی، یک تقویم که زمان انتشار بیانیه های اقتصادی شرکت های بزرگ را ارائه می دهد، و یک خبر نامه.

مثالی از معاملات روزانه بر اساس اخبار

گزارش درآمد سه ماهه سوم 2022 فیس بوک منجر به کاهش 24 درصدی قیمت آن شد. دلیل آن کاهش 52 درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال قبل، افزایش 19 درصدی هزینه ها و پیش بینی های بدبینانه بود.چند روز بعد، فیس بوک نام تجاری خود را به متا تغییر داد، اما این کار هم نتوانست دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به این شرکت را تغییر دهد. اگر در بحبوحه انتشار صورت های مالی و پس از گپ (شکاف) قیمتی، وارد معامله فروش میشدید می توانستید تنها در چند ساعت سود قابل توجهی به دست آورید.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو هایکو هایو یا همان ابر ایچیموکو، یک ابزار پیچیده برای استراتژی های حرفه ای است. این اندیکاتور در قالب اندیکاتور های روند نما، مومنتوم، و برای فیلتر کردن سیگنال های دیگر عمل می کند. اندیکاتور شامل 5 خط است: دو خط که مربوط به ابر ها هستند، و سه خط دیگر که به عنوان اسیلاتور های فیلتر کننده عمل می کنند.

مثالی از معاملات روزانه بر اساس اندیکاتور ایچیموکو

می توان از ایچیموکو به عنوان یک سیستم معاملاتی تمام عیار استفاده کرد. یکی از روش های تفسیر سیگنال‌ ها این است که اگر قیمت بالاتر از ابر صعودی باشد، باید به دنبال فرصت مناسب برای معامله خرید باشیم. اگر قیمت پایین ابر نزولی باشد می توانید یک معامله فروش باز کنید.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت یا نواحی پیوت، محتمل ترین سطوح برای برگشت روند هستند. هرچه قیمت فاصله بیشتری از مقدار میانگین خود داشته باشد احتمال برگشت آن نیز بیشتر می شود.

ابزار مورد استفاده برای تشخیص نقاط پیوت احتمالی:

• نواحی عرضه و تقاضا. نواحی اشباع خرید و اشباع فروش توسط اسیلاتور ها تعیین می شوند.
• Pivot points.
• الگو های برگشتی، نواحی حمایت و مقاومت.

زمانی که نقاط پیوت با سطوح حمایت و مقاومت در یک ناحیه قرار داشته باشند یک سیگنال قوی دریافت می کنیم.

مثالی از معاملات روزانه بر اساس نواحی پیوت.

پیش بینی دقیق سطح پیوت کار دشواری است اما این امکان وجود دارد که یک ناحیه را به عنوان ناحیه احتمالی برگشت در نظر بگیریم. بر اساس سقف های دوره های قبلی، سطح افقی L2 را رسم کرده ایم که قیمت نتوانسته است آن را بشکند. قیمت سطح L1 را تست کرده است و از روی آن برگشت انجام داده است، اما پس از مدتی توانسته این سطح را بشکند.

ناحیه بین L1 تا L2 به عنوان ناحیه تقاضا شناخته می شود. شکست L2 سیگنالی از روند صعودی است. برگشت قیمت در ناحیه تقاضا به معنای یک روند نزولی است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت پس از شکست سطح L1 به سمت پایین برگشته است و ما در نقطه مشخص شده وارد معامله فروش شده ایم.

معامله بر اساس روند

معاملات روزانه روند، به معنای معامله در جهت روند اصلی است در حالی که اصلاحات را نادیده می گیریم. در این روش معامله گر نقطه شروع روند جدید را پیدا می کند و پس از تایید جهت روند، معامله خود را باز می کند. معامله در زمان برگشت قیمت یا در پایان روز معاملاتی بسته می شود. به دلیل استفاده از حد ضرر یا تریلینگ استاپ، نیازی نیست که به صورت تمام وقت نمودار را زیر نظر بگیرید.

سیگنال هایی که شروع روند جدید را نشان می دهند:

• انتشار اخبار مهم.
• تشکیل یک الگوی برگشتی، برگشت از یک حمایت یا مقاومت قوی، شکست یک خط روند در جهت مخالف.
• تضعیف روند در نواحی عرضه و تقاضا، برگشت روند.
• ایجاد شدن عرضه و تقاضای مصنوعی توسط مارکت میکر ها.

مثالی از معاملات روزانه روند

پس از یک حرکت نزولی کوتاه که شبیه به یک روند سایدوی پر نوسان نیز می باشد، یک حرکت صعودی قدرتمند با اصلاحات نسبتا عمیق شروع شده است. اگر معامله خود را در آغاز روند باز کرده باشیم، عمق اصلاحات تاثیر چندانی بر معامله ما نخواهند گذاشت. چون از تریلینگ استاپ استفاده می کنیم، معامله ما دیر یا زود با سود بسته خواهد شد. در استراتژی روزانه، با پایان هر روز معاملاتی باید معامله خود را ببندیم. البته این مورد به طول مدت روند و میزان ریسک پذیری ما بستگی دارد.

در مقاله روند در بازار به چه معناست؟ می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی روزانه روند کسب کنید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ و پول بک تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یک استراتزی روزانه است که در آن با استفاده از پول بک های قیمت در روند های بلند مدت معامله می کنیم. در هر روند، اصلاحات قیمتی وجود دارند که از اندازه های متفاوتی برخوردار هستند. یکی از استراتژی های سوئینگ تریدینگ شامل ورود به معامله پس از پایان یک حرکت اصلاحی در یک سوئینگ قیمتی است (در جهت روند باید وارد معامله شویم). معامله در اولین برگشت قیمتی خلاف جهت روند، بسته می شود.

در سوئینگ تریدینگ، تعداد معاملات شما از "معاملات روند" بیشتر است. در این استراتژی به دلیل خروج از معامله در هنگام شروع اصلاح و ورود مجدد در پایان اصلاح، سود بیشتری کسب خواهید کرد.

مثالی از سوئینگ تریدینگ

پس از یک روند صعودی کوتاه و پر نوسان، قیمت شروع به کاهش کرده است و می توان روند نزولی را بر اساس نقاط 1 و 2 ترسیم کرد.

• پس از نقطه 2 قیمت از خط روند نزولی، به سمت پایین برگشت انجام داده است، و شما باید منتظر اصلاح بعدی باشید.
• در نقطه 3، روند تایید شده است. پس از دو پول بک کوچک، قیمت برای سومین بار خط روند را لمس کرده است.
• نقطه 4 دوباره روند را تایید می کند و نشان می دهد که قیمت نتوانسته خط روند ما را بشکند. پس معامله ما همچنان باز می ماند.
• در نقطه 5، یک الگوی کندلی پوشا ظاهر می شود، که نشان دهنده شروع اصلاح و خروج از معامله است. اگر ریسک پذیری بالاتری دارید می توانید در این نقطه وارد معامله خرید شده و با رسیدن قیمت به خط روند از معامله خارج شوید.
• در نقطه 6، قیمت دوباره خط روند را لمس می کند و چند کندل نزولی پشت سر هم تشکیل می شوند – در اینجا باید وارد معامله فروش شوید. البته اگر در نقطه 5 وارد معامله خرید شده اید باید از آن خارج شوید.
• در نقطه 7، سیگنالی از پایان حرکت نزولی ظاهر می شود که نشان دهنده نقطه خروج از معامله است.
• در نقطه 8، قیمت خط روند را می شکند و روند نزولی به پایان میرسد.

در استراتژی روند، شما باید در نقطه 3 وارد معامله شده و در نقطه 8 از معامله خارج شوید. بستن معاملات در اصلاح ها و باز کردن آنها در پایان اصلاح ها به شما این امکان را می دهد که سود بیشتری از روند به دست آورید.

در مقاله مربوط به سوئینگ تریدینگ می توانید اطلاعات بیشتری در مورد معاملات CFD در پول بک ها و مثال هایی از استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال به دست آورید.

بهترین استراتژی های روزانه کدامند؟

در این بخش شما با بهترین استراتژی های روزانه، قوانین باز کردن معامله، و اصول پیدا کردن سیگنال برای ورود و خروج از بازار، آشنا خواهید شد.

تایید سه گانه (Triple confirmation)

یک استراتژی عالی برای افراد مبتدی است. مزیت اصلی آن در دقت سیگنال های آن است که می توان گفت بالای 80 درصد می باشد. در این استراتژی زمانی که سه اسیلاتور به طور همزمان سیگنال دهی می کنند یک روند کوتاه مدت تشکیل می شود که ما باید در این روند معامله کنیم.

پارامتر های مورد نیاز:

• جفت ارز ها، جفت ارز های اصلی.
• تایم فریم M30 تا H1.
• اندیکاتور های RSI (14, 35,65)، استوکاستیک (14, 1, 3)، CCI (14).

زمانی که هر سه اندیکاتور وارد ناحیه اشباع خرید شوند و از آن برگشت (برگشت یک شرط بسیار مهم است) انجام دهند باید وارد معامله فروش شویم. زمانی که هر سه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش برگشت انجام دهند وارد معامله خرید می شویم. اندیکاتور ها می توانند به اندازه یک کندل با هم اختلاف داشته باشند. حد ضرر باید بر اساس نزدیک ترین بیشینه قیمتی (سقف یا کف قیمتی) تعیین شود. پس از کسب سود 20-30 پیپ باید بخشی از معامله را ببندیم و بخش دیگر را توسط تریلینگ استاپ مدیریت کنیم.

مثال

• 1 – یک سیگنال ضعیف اما کارامد. CCI زودتر از ناحیه اشباع خرید خارج شده است، استوکاستیک هنوز برگشت خود را آغاز نکرده است. اما میزان ریسک این معامله قابل قبول است. سود ما در این معامله 35 پیپ می باشد.
• 2 – یک سیگنال ضعیف اما کارامد. اندیکاتور ها فقط توانسته اند ناحیه اشباع خرید را لمس کنند. با این حال، این معامله می تواند سود خوبی داشته باشد.
• 3 – یک سیگنال قوی. تمام اندیکاتور ها وارد ناحیه اشباع فروش شده و در آنجا برگشت انجام داده اند. سود این معامله حدود 50 پیپ می باشد.

بزرگترین عیب این استراتژی در تعداد سیگنال های کم آن است. در مقاله مربوط به استراتژی تایید سه گانه ، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این سیستم معاملاتی به دست آورید.

معامله بر اساس خبر

تحلیل بنیادی بیشتر در معاملات جفت ارز EURUSD مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جفت ارز نسبت به داده‌های اقتصادی ایالات متحده – گزارش‌های اشتغال، تورم و نرخ بهره فدرال رزرو – واکنش‌پذیری بالایی دارد.

برای مثال، تقویم اقتصادی نشان می‌دهد که گزارش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو در ابتدای سال منتشر خواهد شد. در طول سال گذشته، سیاست اقتصادی ایالات متحده بر مقابله با تورم بالا که ناشی از همه‌گیری و درگیری‌های ژئوپلیتیکی بوده، متمرکز شده است. بنابراین، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو احتمالاً به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

از نظر تئوری، افزایش نرخ بهره باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود، اما تنها در صورتی که این افزایش به منظور ایجاد تعادل پولی داخلی باشد. در ایالات متحده، وضعیت متفاوت است و نرخ‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بالا برده می‌شوند. لحن سیاست‌گذاری فدرال رزرو به گونه‌ای است که با نزدیک شدن تورم به سطح هدف، سرعت افزایش نرخ بهره کاهش خواهد یافت. در نتیجه، ممکن است فدرال رزرو در نیمه دوم سال شروع به کاهش نرخ‌ کند.

پیش از انتشار تصمیم فدرال رزرو، دلار آمریکا به آرامی در حال کاهش بود و به پایین‌ترین سطح ۹ ماهه خود نزدیک می‌شد. بنابراین، منطقی خواهد بود که یک دستور معلق Buy Stop را ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قبل از انتشار اخبار در سطح کمی بالاتر از بدنه چندین کندل ساعتی، یعنی حدود ۲۵ پیپ بالاتر، تنظیم کرد.

10 دقیقه قبل از بسته شدن کندل، در ساعت 20.30 (GMT +2، به وقت سرور معاملاتی. تفاوت های زمانی باید در نظر گرفته شوند) سفارش بای استاپ خود را تنظیم می کنیم. با تشکیل اولین کندل برگشتی از معامله خود خارج می شویم.

سود ما در طول دو ساعت 5 پیپ بوده است. در مقاله مربوط به اشتغال غیر کشاورزی در فارکس، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال و چگونگی تنظیم سفارشات محدود به دست آورید.

استراتژی کانال کلتنر

یکی از روش های مورد استفاده در استراتژی های معاملاتی کانال، معامله بر اساس شکست می باشد. اگر قیمت کانال را بشکند و از ارزش متوسط قیمت فاصله بگیرد، می توان نتیجه گرفت که بازار وارد یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند شده است. اگر شکست سطوح توسط اسیلاتور نیز تایید شود، شما می توانید وارد معامله شوید.

پارامتر های مورد نیاز:

• جفت ارز های اصلی. در جفت ارز های اصلی، پیدا کردن مومنتوم های فاندامنتالی که سیگنال های ما را تایید کنند بسیار آسان تر است.
• تایم فریم – M30  تا H1. شکست مرز کانال می تواند در چند کندل انجام شود. در تایم فریم های کوتاه تر، شما سود چندانی به دست نمی آورید؛ در تایم فریم H4، شما از حالت معاملات روزانه خارج می شوید.
• اندیکاتور ها: کانال کلتنر (20، 1)، RSI (14، مرز های نواحی – 65، 35).

زمانی که یک کندل در آن سوی کانال بسته شود و RSI در همان کندل وارد ناحیه اشباع خرید یا فروش بشود، یک سیگنال زود هنگام دریافت می کنیم. اگر RSI قبل از قبل از شکست کانال در ناحیه اشباع خرید یا فروش باشد و به سمت میانه برگشت انجام دهد، یک سیگنال تاخیری دریافت کرده ایم و باید آن را نادیده بگیریم. قوانین خروج: با تشکیل 3 - 4 کندل می توانید از معامله خارج شوید، یا با تشکیل یک کندل برگشتی از معامله خارج شوید ، یا زمانی که RSI به سمت سطح صفر برگشت انجام می دهد از معامله خارج شوید. اگر سیگنال غلط بود و قیمت به کانال برگشت، قبل از فعال شدن حد ضرر معامله را ببندید.

مثال:

در هر دو مورد، پس از شکست مرز کانال (بر روی اولین کندل بعد از شکست) و ورود RSI به نواحی اشباع وارد معامله شده ایم. در حالت کم ریسک، معامله باید با بسته شدن اولین کندل با رنگ مخالف، بسته شود؛ در سیگنال اول سود ما 37 پیپ و در سیگنال دوم 26 پیپ بدون در نظر گرفتن اسپرد بوده است.

استراتژی معاملات روزانه در سهام

استراتژی هایی که در بالا به آنها اشاره شد می توانند در معاملات روزانه بازار سهام نیز استفاده شوند. بازار سهام دارای روند های بلند مدتی تر می باشد و حساسیت بیشتری نسبت به اخبار دارد. باید توجه داشته باشید که بازار سهام به صورت 24 ساعته فعالیت نمی کند، پس مهم است که معاملات خود را قبل از پایان دوره معاملاتی ببندید (چون در دوره معاملاتی بعدی ممکن است گپ قیمتی تشکیل شود). در صورت تشکیل گپ، حد ضرر یا حد سود شما فعال نخواهد شد.

پارامتر های مورد نیاز:

• استفاده از یک استراتژی دنبال کننده روند. باید یک روند تایید شده را پیدا کنیم و با هر برگشت قیمت از خط روند (در جهت اصلی روند) وارد معامله شویم. از میانگین متحرک با دوره 24 (میانگین روز قبل) به عنوان اندیکاتور تایید کننده استفاده می کنیم.
• تایم فریم H1.
• با آغاز یک دوره معاملاتی جدید، باید جستجو برای سیگنال را شروع کنیم.

پس از برگشت قیمت از خط روند باید بر روی کندل بعدی وارد معامله شویم، البته باید توجه داشته باشید که کندل مورد نظر باید بالا/پایین میانگین متحرک بلند/ کوتاه بسته شود.

مثال واقعی از معاملات روزانه سهام.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت NVIDIA در تایم فریم ساعتی می باشد.

بازار از یک روند صعودی واضح پیروی می کند، قیمت با برخورد به خط روند برگشت انجام داده است، و یک کندل سبز بالای میانگین متحرک بسته شده است. قطعا این نشانه ای از ادامه روند پس از اصلاح است. ما در کندل بعدی و در قیمت 199 دلار به ازای هر سهم وارد معامله خرید می شویم. حد سود اول ما در سقف قیمتی قبلی، یعنی در ناحیه 205 دلار به ازای هر سهم قرار دارد.

به منظور تایید سیگنال، وارد نمودار روزانه می شویم.

در این نمودار به وضوح می توان مشاهده کرد که کندل روزانه قرمز، یک اصلاح است. از دوره معاملاتی جدید، پس از یک گپ صعودی، یک کندل سبز شروع به تشکیل شدن کرده است که تاییدی دیگر بر رویکرد صعودی بازار است.

در تایم فریم ساعتی مشخص است که معامله در کندل ساعتی و در اول فوریه 2023 در ساعت 17.00 باز شده است. پس از گذشت چند ساعت دوباره به نمودار نگاه می کنیم.

در اول فوریه 2023 در ساعت 22.00، بازار توانسته با یک کندل صعودی، سطح مقاومت ما (تارگت اول) را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. در تصویر بالا، با دو فلش به هم چسبیده، کندل و نقطه ورود به معامله را مشخص کرده ایم.

سود حاصل از این معامله. طبق بخش مشخصات قرارداد، حداقل حجم معاملاتی ما 1 سهم، و درصد مارجین 2% است که مربوط به اهرم 1:50 می باشد. در این استراتژی ما معامله با حجم 20 لات در قیمت 200 دلار باز می کنیم. حجم کلی معامله = 200*20 = 4000 دلار. با در نظر گرفتن اهرم، میزان سرمایه ای که باید درگیر معامله کنیم، 4000/50 = 80 دلار می باشد. در این معامله من فقط 20 دقیقه برای تحلیل اولیه نمودار زمان گذاشتم. نتیجه: من با صرف 20 دقیقه زمان و 80 دلار از سرمایه توانستم در طول 5 ساعت بیشتر از 160 دلار سود کنم. به نظر من، راز موفقیت در معامله گری، استفاده از تعداد کمی از اندیکاتور ها ، معامله در روند و تحلیل تایم فریم های بلند مدتی تر است.

نکات کاربردی در معاملات روزانه

نکات کاربردی معاملات روزانه برای افراد مبتدی که تقریبا در تمام تئوری های معاملاتی یافت می شوند:

• بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده عمل کنید که در تمام شرایط، بخصوص شرایط فورس ماژور برای شما کاربردی باشد.
• با سرمایه ای معامله کنید که در صورت از دست دادن آن فشار روانی زیادی تحمل نکنید. البته این بدان معنا نیست که شما می توانید ریسک های غیر ضروری انجام دهید.
• از قواعد مدیریت سرمایه پیروی کنید. این قوانین شامل حجم معامله نسبت به سرمایه، حجم کلی معاملات، و حد ضرر می باشند.
• تجربه و دانش به دست آورید. اندیکاتور های جدید را آزمایش کنید، بازار فارکس را از نزدیک تجربه کنید و سعی کنید در کمترین زمان، سطوح و الگو های کلیدی را پیدا کنید.
• ریسک خود را تقسیم کنید. با نماد ها و  دارایی های مختلف کار کنید: جفت ارز ها، سهام و رمز ارز ها. از تایم فریم ها و استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کنید.
• همیشه از حد ضرر استفاده کنید.
• کنترل احساسات خود را یاد بگیرید. خونسردی، عقلانیت و صبر ویژگی های اصلی یک معامله گر موفق هستند.

چند نکته مفید دیگر برای معاملات روزانه وجود دارند.

از تریلینگ استاپ استفاده کنید

تریلینگ استاپ سفارشی است که قیمت را در جهت پیشبینی شده شما دنبال می کند و در صورت برگشت قیمت، برگشت انجام نمی دهد. نمونه ای از فواید استفاده از آن:

• شما در یک روند قدرتمند وارد معامله شده اید، حد ضرر خود را به نقطه سر به سر منتقل کرده اید و از پشت کامپیوتر بلند شده اید.
• بدون تریلینگ استاپ: قیمت در جهت پیش بینی شما حرکت کرده اما پس از مدتی برگشت انجام داده و در جهت مخالف حرکت کرده است. زمانی که شما از نمودار دور بوده اید، معامله شما با حد ضرر بسته شده است و در نقطه سر به سر از معامله خارج شده اید.
• با تریلینگ استاپ: قیمت در جهت پیش بینی شده شما حرکت کرده است. پس از مدتی برگشت انجام داده و تریلینگ استاپ معامله شما را با سود بسته است.

از همبستگی ها استفاده کنید

در تایم فریم ساعتی، به طور متوسط هر 1 – 2 روز یکبار می توانید یک سیگنال خوب (با تایید) پیدا کنید. افزایش حجم یک معامله یا باز کردن چندین معامله در یک نماد، ریسک شما را افزایش می دهد. می توانید این ریسک را از طریق باز کردن معامله بر روی نماد هایی که همبستگی مثبت یا منفی قدرتمندی با نماد مورد نظر دارند، کنترل کنید.

از استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کنید

به دنبال تعداد معاملات بالا نباشید – همیشه به دنبال کیفیت معاملات باشید. در اسکلپینگ به دلیل انجام تعداد زیادی از معاملات می توانید سود خود را افزایش دهید اما بهتر است از چندین استراتژی طوری استفاده کنید که سیگنال های آنها در بازه های زمانی مختلف ارائه شوند. برای مثال، یک استراتژی به شما امکان انجام معامله در دوره معاملاتی لندن را می دهد، استراتژی دیگر، بر اساس اخبار فاندامنتال در میانه روز کار می کند.

این رویکرد چندین سوال اصلی را پاسخ می دهد:

• بار معاملاتی حساب را کاهش می دهد. از آنجایی که معاملات در زمان های مختلف باز می شوند، قوانین مدیریت سرمایه و نسبت حجم به سرمایه رعایت می شوند.
• سود شما را افزایش می دهد. اگر به طور فرض، هر استراتژی در طول روز، یک سیگنال دقیق ارائه کند، دو استراتژی، دو سیگنال دقیق ارائه دهند.
• فشار معاملاتی تریدر را کم می کند. یک اسکلپر هر دقیقه باید نمودار را بررسی کنید. با این روش شما در تایم فریم H1، هر ساعت به مدت چند دقیقه معاملات خود را بررسی می کنید.
• ریسک شما را تقسیم می کند. اگر یک استراتژی به دلایل فاندامنتال به درستی عمل نکند، دیگری ممکن است درست عمل کند.

سعی کنید تمام ابزار های اصلی در استراتژی ها را ترکیب کنید: اندیکاتور ها، الگو ها، سطوح، امواج، اخبار و غیره.

از تستر استراتژی استفاده کنید

انجام چند معامله در حساب دمو کافی نیست. قبل از شروع معامله در حساب واقعی، استراتژی شما باید در بازه زمانی حداقل 1 ساله با 200-300 معامله، تست و بهینه سازی شود. نکته کلیدی که کیفیت استراتژی ها را مشخص می کند، بک تست است. اصول تست کردن استراتژی:

• دارای تستر های داخلی می باشند. شما همچنین می توانید از تستر ها یا افزونه های خود نیز استفاده کنید. برای مثال،  Forex Simulator یا Fx Blue.
• شاخص های اصلی عملکرد استراتژی: ماهیت اکوئیتی (موجودی شناور یا منحنی سرمایه(، انتظارات ریاضی، حداکثر درودان، حداکثر معاملات ضرر ده پشت سر هم، نسبت معاملات سود ده با ضرر ده.
• باید تا زمانی که بهترین نتیجه ممکن را بگیرید، تنظیمات استراتژی یا اندیکاتور را تغییر دهید. علاوه بر این، مقدار سود، معیار تعیین کننده یک استراتژی خوب نیست. میتوان به منظور کاهش حداکثر درودان و تعداد معاملات ضرر ده، آن را کاهش داد.

اگر تفاوت میان نتایج حساب واقعی با نتایج تست، بیش از 15-10 درصد بود، توصیه می شود که معاملات خود را متوقف کرده و تست را دوباره انجام دهید.

چند مقاله مفید در مورد تست کردن استراتژی ها:

• قوائد ارزیابی سیستم های معاملاتی و موجودی شناور.

به منظور آنالیز معاملات فعلی، شما می توانید از MyFxBook استفاده کنید که قابلیت ارائه آمار معاملاتی در قالب گراف، نمودار و هیستوگرام را دارا می باشد.

جمعبندی

استراتژی های معاملات روزانه: نکات کلیدی:

1. معاملات روزانه، یعنی معامله در طول یک روز. اگر شما تا پایان یک روز معاملاتی، به تارگت خود نرسیده باشید، باید معامله خود را ببندید. مهم نیست که مقدار سود شما چقدر بوده است، نباید این معامله را تا روز بعد باز نگه دارید. اگر معامله باز بماند، علاوه بر هزینه سواپ، ریسک از دست رفتن سرمایه در گپ های قیمتی نیز برای شما وجود دارد. البته در صورتی که در روند های قدرتمندی که هنوز نصف حرکت استاندارد خود را انجام نداده اند وارد معامله شده باشید، اجازه دارید معامله خود را بیش از یک روز باز بگذارید. در چنین شرایطی باید بخشی از سود خود را از معامله خارج کرده و باقی مانده آن را توسط حد ضرر یا تریلینگ استاپ مدیریت کنید.
2. بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه M30-H1 می باشد. در تایم فریم H4 که هر روز معاملاتی تنها 6 کندل می باشد، احتمال اینکه بتوانید یک معامله روزانه تمام عیار انجام دهید، بسیار پایین است. M5-M15 نیز تایم فریم های اسکلپینگ هستند و مناسب افراد حرفه ای می باشند.
3. رمز موفقیت، پایبندی به برنامه است. مهم نیست که از چه نماد یا اندیکاتوری استفاده می کنید. در معاملات روزانه شما می توانید تقریبا در تمام نماد های معاملاتی (بجز نماد های اگزوتیک و بازار هایی که نقدینگی پایینی دارند)، اقدام به معامله کنید. مهم ترین وظیفه شما در برنامه معاملاتی، پیروی از قوانین مدیریت سرمایه و استراتژی است که انتخاب کرده اید.
4. انعطاف پذیر باشید. اگر خبری منتشر شد که تاثیرات غیر منتظره بر بازار گذاشت، سریعا از معاملات خود خارج شوید. اگر از قبل برای چنین شرایطی آمادگی داشته اید، می توانید به منظور جلوگیری از بسته شدن معامله با نوسانات قیمتی، حد ضرر را به صورت دستی اما در یک محدوده منطقی جابجا کنید.
5. تستر استراتژی اصلی ترین ابزار شما است. هر استراتژی که انتخاب می کنید باید حداقل به مدت یک سال (و حداقل به تعداد 200-300 معامله)، تست شود. مقایسه بک تست و نتایج واقعی به شما کمک می کند استراتژی های خود را از نظر میزان ریسک و سود دهی ارزیابی کنید.
6. بهترین استراتژی، استراتژی است که با آن راحت هستید. در مراحل اولیه، به دنبال سود بالا نباشید. وظیفه اصلی شما حداقل سازی ریسک و یادگیری رفتار بازار است.

به خودتان ایمان داشته باشید و تجربه کسب کنید، قطعا موفق خواهید شد! لطفا سوالات خود را از طریق بخش کامنت با من در میان بگذارید! از پاسخگویی به سوالات شما خوشحال خواهم شد!