معاملات CFDچیست و چگونه کار می کند؟

۲۰۲۵.۰۲.۲۴ ۲۰۲۴.۰۸.۰۷ معاملات CFDچیست و چگونه کار می کند؟

آرتم پارشین (Artem Parshin)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-parshin/

همانطور که میدانید، در حال حاظر 4 نوع بازار مبادلاتی در حال فعالیت می باشند (بازار بورس، بازار کالا، بازار ارز و صرافی های ارز دیجیتال). تا همین چند وقت پیش، برای انجام معاملات در بازار های مالی شما مجبور بودید در هر یک از آن ها، حسابی جداگانه داشته باشید. معامله سهام شرکت های خارجی، بنا به یکسری از قانون گذاری ها، کاملا غیر ممکن بود.

با این حال، پس از راه اندازی CFD توسط کارگزاری های انگلیسی، هر کس می تواند هر چیزی را فقط با یک حساب معامله کند.

CFD ها بطور کلی دارایی محسوب نمی شوند و فقط معامله ای برای قیمت آن دارایی هستند. با این قرداد شما فقط اختلاف قیمت بین لحظه معامله تا لحظه بسته شدن معامله را بدست خواهید آورد و مالک خود دارایی نیستید.

این باعث می شود که CFD ها بسیار راحت تر و ارزان تر و ساده تر از معاملات آتی یا بازار آپشن (گزینه ها) استفاده شوند.

CFD (قرداد ما به التفاوت) چیست؟

بیایید معنی CFD را بررسی کنیم. در اینجا یک تعریف کلی برای CFD خواهیم داشت:

CFD نوعی معامله بین دو طرف در رابطه با ارزش یک نماد مالی در آینده است که در آن هر دو طرف متعهد می شوند مبلغی برابر با اختلاف قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معامله را تسویه کنند.

بنابراین CFD چیست؟ بیایید معنی CFD را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. CFD یک "قرداد ما به التفاوت" می باشد و در اصل قرداد یا معالمه ای بین فروشنده و خریدار است که هدف آن سودگیری برای تفاوت قیمت در آینده با قیمتی که معامله در آن باز شده، می باشد.

اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن معامله بالاتر باشد، فروشنده ما به التفاوت را به خریدار پرداخت می کند و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن معالمه باشد، خریدار ما به التفاوت را به فروشنده پرداخت می کند.

و البته، از آنجا که قرداد CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، علاوه بر خود تفاوت، مدت زمان تعیین این اختلاف نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در ابتدا، وظیفه اصلی قردادهای CFD، ممکن سازی انجام معامله بر روی بازار های سهام بود و از آنجا که CFD های سهام از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، ما در مثال های خود از CFD های سهام استفاده می کنیم.

فرض کنیم شما می خواهید 100 قرداد سهام شرکت بوئینگ را خریداری کنید، هزینه یک سهم 160 دلار می باشد. اگر بخواهید این سهام را مستقیما خریداری کنید، شما به 16 هزار دلار سرمایه نیاز خواهید داشت.

اما در صورت خرید این سهام به صورت CFD، نیازی نیست تا کل مبلغ را در حساب معاملاتی خود داشته باشید، و فقط به مارجین نیاز خواهید داشت. کارگزاری لایت فارکس دارای مارجین دو درصدی برای سهام می باشد.

بنابراین برای خرید 100 لات از CFD سهام #BA (کمپانی بوئینگ)، شما به 2 درصد از 16000 دلار نیاز خواهید داشت، که حدودا 320 دلار خواهد بود + اندکی کارمزد که آن را در محسابات فعلی لحاظ نخواهیم کرد. فرض کنید که پس از چند روز قیمت سهام به 170 دلار رسیده است. قیمت افزایش یافته است، این بدین معنی است که فروشنده باید مبلغ ما به التفاوت را که برابر با 170 - 160 = 10$ می باشد به ما پرداخت کند. حالا ما 10 را در تعداد قرارداد ها (100) ضرب می کنیم و در نتیجه 1000 دلار دریافت می کنیم.

همین. امیدوارم از این به بعد بتوانید معنای CFD را بطور کامل درک کنید.

حال بیایید ببینیم به جای خرید قرارداد های ما به التفاوت، با خرید خود سهام چه نتیجه ای خواهیم گرفت.

تصور کنید ما 100 سهم را به قیمت 16000 دلار خریداری کرده ایم، قیمت به 170 دلار رسیده است و ارزش سهام ما به 17000 دلار رسیده است. 17,000 - 16,000 = 1,000 پس 1000 دلار سود کرده ایم. همانطور که می بینید میزان سود برابر است اما اگر سهام می خریدیم 16000 دلار در حساب خود نیاز داشتیم.

اگر همین سهام را به صورت CFD خریداری می کردیم، فقط به 320 دلار نیاز داشتیم. بنابراین اگر تفاوتی بین دو روش وجود ندارد، چرا باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ در جواب این سوال می توان گفت که این امر یکی از مزیت های اصلی CFD  نسبت به خرید دارایی اصلی است.

در نتیجه، بدیهی است که با قرداد های ما به التفاوت می توان معاملاتی انجام داد که قبلا انجام آنها غیر ممکن بود. ما برای دستیابی به سود دهی مناسب، به یک لات سرمایه نیاز نخواهیم داشت.

در مثالی که زده شد، ما با سرمایه گذاری 320 دلار، 1000 دلار بازگشت سرمایه داشتیم و میزان این سود بیش از 300 درصد می باشد، در حالی که انجام چنین معامله ای از طریق خرید خود سهام، تقریبا غیر ممکن بود.

معالمات CFD چیست

برای درک اهداف بازار CFD، دلیل محبوبیت آن در جهان، و چگونگی عملکرد CFD، بیایید نگاهی به تاریخچه آن بیندازیم.

قرداد های اولیه در اواسط دهه 90 (قرن گذشته) در لندن ظاهر شدند و در آن روز ها، بازار فارکس هنوز جوان بود و فقط به معنی مستقیم صرافی عمل می کرد، یعنی فقط می توانستید ارز ها را در آن معالمه نمایید.

قدرت اصلی معاملات، در بورس اوراق بهادار متمرکز بود، جایی که دارایی های واقعی (سهام و اوراق قرضه) و مشتقات توسط مشتریان معامله میشد.

از آنجایی که بورس اوراق بهادار اساسا یک بازار اصلی بود، گزینه دیگری برای معامله گران آن زمان وجود نداشت و دولت این بازار را هر طور که صلاح می دانست تنظیم و قانون گذاری می کرد. قانون مبادلات تقرییا هر ساله تغییر می کرد و محدودیت اصلی مربوط به استفاده از اهرم بود.

البته، امروزه ما عادت کرده ایم که از اهرم مطابق میل خود استفاده کنیم که این عدد می تواند بازه ای بین 1:1 تا 1:1000 باشد. در آن زمان حتی اهرم 1:5 هم  فقط برای تعداد محدودی از سرمایه داران مالی در دسترس بود.

دومین مالیات اصلی Stamp Duty بود. این مالیات حق کمیسیون های بزرگ خرید املاک و مستغلات، زمین و همچنین سهام، و اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری را در بر می گرفت.

این دو دلیل تبدیل به یک نیروی محرکه اصلی برای سرمایه گذاران، به منظور جستجوی راه حلی برای جلوگیری از این محدودیت ها شده بود.

بنابراین شرکت مشتقه جوان Smith Nwe Court یک راه حل برای این مشکل پیدا کرد. "اگر ما به خود شرکت علاقه نداشته و فقط می خواهیم از سود آن استفاده کنیم چرا سهم آن را خریده و ثبتشان کنیم و هزینه ها و مالیات های بالای آن را بپردازیم؟"

این شرکت تصمیم گرفت خدمت جدیدی ارائه داده که توسط آن خود مشتریان سهام را معامله نکرده و قرداد اختلاف قیمت (CFD) آن را خرید و فروش نمایند و از آنجا که صادر کننده این قرداد ها خود شرکت کارگزاری بود، این حق را داشت که آنها را با هر اهرمی که مشتری می خواهند بفروشد.

در ابتدا فقط شکارچیان معاملات کوتاه مدت به ابزارهای جدید علاقه مند بودند، اما بعدها سرمایه گذاران بزرگ به صورت جدی معاملات سهام CFD را زیر نظر گرفتند. این قابلیت به آنها این امکان را می داد که از پرداخت مالیات زیاد اجتناب کنند چرا که به صورت واقعی مالک دارایی پایه نبودند.

در اواخر دهه 90، رونق شرکت های فناوری آغاز شد و قرداد های ما به التفاوت به طور قابل توجهی تغییر کردند. Gerard and Intercommodities اولین شرکتی بود که به مشتریان خود سهام CFD را از طریق اینترنت در بستر ویژه GNI Touch  عرضه کرد. با این ترتیب اولین نمونه از بازار مدرن فارکس متولد شدند.

با گذشت زمان، معاملات آنلاین CFD سهام  توسط شرکت های مالی دیگر در دنیا پایه گذاری شد.

در واقع، کارگزاران CFD در آن زمان، بازاری ایجاد کردند که کار برای یک معامله گر خصوصی را بسیار ساده تر کرده و شما نیازی به حرفه ای بودن در این بازار نداشتید.

بازار CFD به هر کسی اجازه می داد تا بدون داشتن دارایی واقعی از تفاوت قیمت سود کسب کند. این کار باعث صرفه جویی نیز هستند چرا که نیازی نیست منتظر بمانید تا درخواست شما برای خرید اوراق بهادار تمام پروسه مورد نیاز را از کارگزاری تا بازار مبادلات و بعد تسویه حساب و سپرده گذاری را سپری نماید.

CFD یک ابزار مالی مشتقه می باشد، یعنی بر اساس یک دارایی اصلی ایجاد شده است.

اولین CFD بر اساس بازار سهام بنا شد، و امروزه تقریبا برای هر چیزی که می شود آن را فروخت، قرداد ما به التفاوت وجود دارد.

اخیرا، یک قرداد CFD برای دمای خارجی در ایالات متحده ایجاد شده است. دو نفر مبلغی را به روش غیر معمول شرط بسته اند و بازنده باید میزان تفاوت دما از زمان انعقاد قرارداد را به برنده پرداخت کند.

انجام معاملات CFD از مزایای بسیاری برخوردار است. این مزایا عملا شامل اهرم نامحدود، معاملات فوری و با مارجین کم می باشند. و از همه مهم تر، شما می توانید با استفاده از قابلیت های CFD معالمات شورت (فروش) باز نمایید، در حالی که در معاملات بدون مارجین سهام، شما فقط می توانستید سفارش لانگ باز کرده و یا سفارشات خود را ببندید.

چگونگی عملکرد CFD با ذکر مثال

حال بیایید ببنیم نحوه انجام معاملات CFD به چه شکل می باشد. بهتر است از یک مثال واقعی استفاده کنیم.

به عنوان مثال، ما تصمیم گرفتیمCFD سهام تسلا (#TSLA) را خریداری کنیم. به نظر من اکنون یک لحظه مناسب برای خرید قردادهای سهام این شرکت خاص می باشد. آنها اخریا افت قابل توجهی داشتند و طبق یکی از استراتژی های اصلی که در پایین توضیح خواهم داد، خرید این سهم منطقی به نظر می رسد.

قبل از خرید یا فروش هر چیزی باید جوانب مثبت و منفی آن را بسنجید. مزایای این خرید شامل، سود پیش بینی شده و معایب این کار، خطرات احتمالی و مقدار کمیسیون ها و اسپرد می باشند.

همه چیز در مورد سود مشخص است، حال بیایید ریسک ها را با جزئیات بیشتری بررسی نماییم. سریعترین راه برای محاسبه این پارامتر ها ماشین حساب معامله گری است. می توانید از آن در این قسمت استفاده کنید:

اولین قدم این است که پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد نمایید: نوع حساب، ارز انتخابی و اهرم مورد نظر. من پارامتر های حساب معاملاتی خود را وارد کرده ام؛

اکنون بیایید تنظیمات معاملاتی که می خواهیم در آینده انجام دهیم را بررسی نماییم. نوع نماد معاملاتی را انتخاب کنید، در مورد مثال، ما از "قرارداد ما به التفاوت NASDAQ" استفاده می کنیم؛

در قدم بعدی، سهام شرکت مورد نظر را انتخاب می کنیم. همانطور که قبلا تصمیم گرفتیم این سهام تسلا می باشد که با نماد #TSLA نمایش داده می شود؛

سپس، حجم تخمینی معالمه یا مقدار CFD که می خواهید خریداری کنید را وارد کنید. در اینجا باید بدانید که تعداد قرداد در یک لات چقدر است (مترجم: ارزش یک لات را در نماد مورد نظر بدانید). در  CFDسهام، همیشه یک CFD برابر با یک لات می باشد. من تصمیم دارم 100 لات خریداری کنم؛

نوع معامله را انتخاب کنید. در این مثال ما قصد انجام معامله "لانگ" یا خرید را داریم؛

حال ما قیمت را در نقطه ای که می خواهیم خرید کنیم تعیین می کنیم. از آنجایی که من قصد خرید با قیمت فعلی را دارم، این قسمت به صورت خودکار کامل خواهد شد.

اکنون قیمتی را که انتظار داریم ببینیم، تعیین می کنیم. من انتظار دارم رشد احتمالی این سهام، تا قیمت تقریبی 460 دلار به ازای هر سهم باشد.

پس از وارد کردن پارامتر ها، "محاسبه" را فشار دهید، و در زیر تمامی پارمتر های موجود برای معاملات فیوچر (معاملات آتی) ظاهر می شوند؛

در ابتدا، بیایید به قیمت هر پوینت نگاهی داشته باشیم. با در نظر گرفتن حجمی که می خواهیم استفاده کنیم این مقدار برابر با 1 دلار می باشد؛

سپس، شما می توانید مارجین مورد نیاز را مشاهده کنید. این مبلغی است که برای خرید 100 قرداد در حساب لازم دارید. همانطور که در بالا اشاره کردیم، ما به کل ارزش سهام احتیاج نداریم، بلکه فقط به 3 درصد از کل مبلغ نیاز خواهیم داشت که به شرح زیر محاسبه می شود:

گزینه بعدی اسپردی می باشد که ما هنگام باز کردن معامله برای حجم خود پرداخت خواهیم کرد. همانطور که احتمالا می دانید، اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش است و به شرح زیر می باشد:

در این مرحله باید میزان سواپ و کمیسیون شبانه را بررسی کنیم.

و در نهایت، ماشین حساب سود تخمینی ما را با پارامتر های وارد شده محسابه می کند.

هزینه ی دیگری نیز وجود دارد – کارمزد.

همانطور که می دانید، اغلب کارگزاری های فعال در بازار CFD، دارای دو نوع حساب معاملاتی کلاسیک و ECN هستند. البته، حسابهای آزمایشی (دمو) نیز وجود دارند، اما داستان آن کاملا متفاوت می باشد. اگر بخواهم بطور خلاصه توضیح دهم، اختلاف اصلی بین این حساب ها در انواع و مقادیر کارمزد ها می باشد، که این کارمزد ها عبارتند از اسپرد و سواپ و کمیسیون.

در حساب های کلاسیک، اسپرد بیشتر از حساب های ECN می باشد که از دو جز تشکیل شده است، اسپرد کارگزاری و اسپرد بازار مبادلاتی.

بازار یک منطقه معاملاتی آزاد می باشد و همه خواهان کسب درآمد هستند، هم صرافی و هم خود بازار مبادلاتی. حساب های ECN از بازار به اصطلاح خام و بدون مارک اپ بروکر تشکیل شده اند که این مساله برای معامله گرانی که در بازه های زمانی کوتاه کار می کنند بسیار جذاب می باشد.

اما از آنجا که این برای کارگزاری سودمند نیست، آنها از این حساب ها کمیسیون می گیرند که همیشه یک مبلغ ثابت می باشد. این کمیسیون برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت می باشد. به عنوان مثال، برای CFD های سهام 25 سنت به ازای هر لات می باشد.

و حال یک ترفند:

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه من دو قرداد متفاوت CFD را، که یکی مربوط به سهام گوگل و دیگری برای جنرال الکتریک می باشد، فروخته ام.

توجه کنید که قیمت سهام این شرکت ها چقدر با هم تفاوت دارند. اما نکته قابل توجه این است که کمیسیون در هر مورد 25 سنت می باشد. با این حال، برای سهام گوگل، این کارمزد فقط 0.017 درصد از قیمت سهم می باشد که مقدار ناچیزی است. اما برای جنرال الکتریک، این کارمزد برابر با 4.09% از قیمت سهم می باشد.

بنابراین می بینیم که در چنین شرایطی معالمه سهم هایی که گرانتر می باشند سود بیشتری دارد. با بررسی این مثال، احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که حساب های ECN عمدتا برای CFD ایجاده شده اند.

قبل از شروع معالمه، بیایید یاد بگیریم که هنگام کار با قرارداد های ما به التفاوت سود چگونه ایجاد می شود.

در معالمات CFD ما از تفاوت قیمت باز شدن معامله و قیمت بسته شدن معالمه سود می کنیم.

در ابتدا بیایید ببینیم هنگام خرید CFD چه اتفاقی می افتد.

تصویر بالا معالمه خرید CFD نزدک را نشان می دهد.

از آنجا که قیمت دارایی اصلی و قیمت قرداد CFD، یکسان می باشد، سود و زیان به روش معمول محسابه می شود. هر چیزی بالاتر از قیمت خرید سود عاید ما خواهد کرد و هر چیزی که زیر آن باشد ضرر خواهد بود. هر زمان که بخواهید می توانید CFD را ببندید.

زمانی که سفارش شورت باز می کنید، اساسا همان کارهای قبل را انجام خواهید داد، فقط اکنون زمانی سود خواهید کرد که قیمت پایین تر از قیمت باز شدن معالمه باشد.

مساله مهم دیگر مدت زمان معالمه CFD می باشد، در اینجا من آن را با نزدیک ترین مشتقات آن یعنی معاملات آتی (فیوچرز) و بازار گزینه ها (آپشن) مقایسه خواهم کرد.

همانطور که می دانید، یکی از اصلی ترین پارامتر های موثر بر سود هنگام کار با مشتقات، مدت زمان معالمه می باشد.

در تصویر بالا، من CFD را با یک قرداد آتی و آپشن، در بازه زمانی یک ساله مقایسه کردم.

همانطور که می بینید، برای اینکه ضرر نکنید باید در هر یک چهارم، معاملات فیوچرز و آپشن خود را منعقد کنید. شما می توانید یک معالمه آتی را برای یک سال خریداری نمایید، اما قیمت خرید آن، بسیار بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود.

این مورد در بازار آپشن نیز به این شکل است. اما قرداد های ما به التفاوت ابزار نامشخصی هستند، چرا که دارایی اساس سر رسید ندارد. می توانید معامله خود را تا زمانی که دوست دارید باز نگه دارید.

حال بیایید یک معالمه را بررسی کنیم.

برای شفافیت بیشتر، من به طور همزمان در دو حساب مختلف ECN و کلاسیک معامله انجام دادم تا تفاوت محسوس بین شرایط معامله را به خوبی درک کنید.

شرایط معامله در نماد مالی مورد نظرتان را می توانید در تب "اطلاعات نماد" مشاهده کنید.

1. اولین و مهمترین تفاوت، اسپرد یا اختلاف قیمت خرید و فروش می باشد. حساب های ECN از اسپرد خام بازار بدون مارک اپ کارگزاری استفاده می کنند و این مساله به وضوح در تصویر بالا دیده می شود. میزان اسپرد در حساب ECN، 75 پوینت می باشد در حالی که در حساب کلاسیک 94 پوینت بوده است.
2. اختلاف دوم میزان اهرمی است که برای نماد مالی وجود دارد، که بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در حساب ECN اهرم 1:50 و در حساب کلاسیک اهرم 1:33 را انتخاب کردیم.
3. تفاوت سوم، درصد مارجین است که نشان گر مارجین مورد نیاز برای معامله CFD می باشد. در حساب های ECN این مقدار 2 درصد کل دارایی اساسی است و در حساب های کلاسیک میزان آن 3 درصد می باشد، که به معنای نیاز به سرمایه بیشتر در این حساب می باشد.

حال بیایید معامله کنیم.

من معامله را در دو حساب مختلف باز خواهم کرد.

1. در ابتدا نوع معامله را انتخاب می کنیم: ما از قبل تصمیم به خرید داشتیم.
2. در مرحله بعد حجم مورد نظرمان را به لات تعیین می کنیم. خرید 1 لات از این سهام برابر با خرید یک واحد از خود سهام است. ما در حال خریدن 100 لات هستیم. روی گزینه "خرید" کلیک کنید.
3. بعد از اینکه معامله باز شد، پارامتر های این اکانت ها را با هم مقایسه می کنیم. برای انجام این کار، روی قسمت وضعیت معالمه کلیک کنید. در اینجا می توانید اولین تفاوت را مشاهده کنید - مارجین. همانطور که قبلا هم گفتم، درصد مارجین در حساب های مختلف، متفاوت می باشد، و این اختلاف 1 درصدی، برای ما بیش از 400 دلار در مارجین هزینه داشته است. در حساب های ECN این کارمزد کم بوده و 845 دلار می باشد و در حساب کلاسیک 1271 دلار باید پرداخت شود.
4. برای باز کردن پنجره پارامتر ها، شما باید روی سه نقطه کنار کلید "بستن" کلیک کنید. حواستان باشد تصادفا معامله را نبندید.
5. تفاوت مهم دیگر بین حساب ها،  میزان کارمزد می باشد. همانطور که در بالا گفتم، هر سهم 25 سنت می باشد. ما 100 سهم (قرداد) خریداری کرده ایم، این بدان معناست که میزان کارمزد 100 برابر، یعنی 25 دلار خواهد بود. در حساب کلاسیک کارمزدی وجود ندارد و ما 25 دلار پس انداز کردیم اما به این سادگی ها هم نیست. اگر به یاد داشته باشید، حساب کلاسیک اسپرد بالاتری دریافت می کند، که معمولا این کمیسیون در آن جبران می شود.
6. در نتیجه، سود فعلی ما به تفاوت قیمت ها و کمیسیون ها اضافه می شود. فرمول سود به صورت زیر خواهد بود:

سود/زیان CFD = حجم (لات) * قیمت پوینت * (قیمت بسته شدن - قیمت باز شدن)

به عبارت دیگر، من 100 قرداد از سهام تسلا را خریداری کردم. قیمت هر پوینت 1 دلار می باشد. اگر من روی 400 خرید کنم و در 410 ببندم، سود من به این شکل خواهد بود 100 * 1 * (410-400) = 1,000$ .

پس از مدتی، من معاملات خود را بستم و سود هر دو حساب تقریبا یکسان بود.

همانطور که گفتم، اسپرد بالا در حساب کلاسیک توسط کمیسیون ECN جبران شد و تفاوت اصلی در مارجین بود، که میزان آن در حساب ECN کمتر می باشد.

بازار های CFD  

همانطور که گفتم، دامنه قرداد های ما به التفاوت بسیار گسترده می باشد.

در حال حاظر، 4 نوع بازار مبادلاتی مختلف وجود دارد (سهام، کالا، ارز و رمز ارز). تقریبا می توان گفت که برای تمام نماد های مالی موجود در این بازار های مبادلاتی، CFD وجود دارد.

هنوز هم محبوب ترین نوع CFD، CFD سهام برای شرکت های پرطرفدار، به اصطلاح "بلو چیپ" می باشد.

چرا؟ برای جوواب این سوال باید بخاطر بیاوریم که چگونه قرداد های ما به التفاوت ایجاد شده اند.

قبل از هر چیز باید بدانیم که CFD با هدف امکان پذیری سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های خارجی که از نظر قانونی نمیتوان به انها دسترسی داشت، طراحی شده است.

در رتبه دوم، قرداد کالاهایی مانند روغن، طلا، قهوه، چای، گاز و بسیاری دیگر قرار دارد.

سومین انتخاب محبوب، قرداد های شاخص های بورسی می باشد.

پایین ترین رتبه از این لیست برای ارز ها و رمز ارز ها می باشد.

من جدولی از محبوب ترین قرداد های ما به التفاوت را بر اساس نوع مبادله تهیه کرده ام.

ضمنا، کارگزاری لایت فارکس تمام نمادهای این لیست را ارائه می دهد. لایت فارکس یکی از اولین کارگزاری های فارکس می باشد که خدمات معاملات CFD در فارکس را ارائه می دهد.

چگونگی شروع معاملات CFD

حال بیایید چگونگی انجام معاملات CFD را بررسی کنیم.

در ابتدا باید یک استراتژی برای خود طراحی نمایید. این استراتژی می تواند فرضی و یا کاملا واقعی و در قالب دستورالعمل های گام به گام باشد. برای کسانی که به تازگی وارد فضای معامله گری شده اند، توصیه می کنم طراحی خود را روی کاغذ انجام دهند.

آماده اید؟ پس بیایید شروع کنیم:

1. در ابتدا، شما باید یک حساب کاربری در یکی از کارگزاری های فارکس ایجاد نمایید.

چرا فارکس؟ به این علت که کارگزاری های فارکس دارای طیف بسیار گسترده ای از قرارداد های ما به التفاوت می باشند، که این دامنه وسیع تر از خدماتی است که بانک ها یا کارگزاری های سهام ارائه می دهند.

من در حساب شخصی خود در لایت فارکس که سالهاست از آن استفاده می کنم، دستورالعمل ها را به شما ارائه خواهم داد.

شاید بپرسید چرا این کارگزاری را انتخاب کرده ام؟ به این دلیل که تمامی نیاز های من را برای چندین سال برطرف کرده است.

به هر حال، توصیه می کنم از پول واقعی برای شروع معامله گری استفاده نکنید. برای شروع شما می توانید با استفاده از حساب دمو با سرمایه غیر واقعی معامله گری را شروع نمایید.

2. بعد از اینکه حساب دمو خود را ساختید، وارد حساب شخصی خود می شوید. در سمت راست (در صورت استفاده از زبان فارسی وب سایت)، منوی عمودی را مشاهده خواهید کرد، در این قسمت گزینه "معامله" را انتخاب کرده و روی آن کلیک نمایید.

3. صفحه "معامله" باز خواهد شد، در پایین صفحه شما می توانید نوار افقی طوسی رنگ را که در چهار ستون عدد (USD0.00) را نمایش می دهد، مشاهده کنید. اینجا ترمینال معاملاتی می باشد که می توانید سوابق سرمایه های خود را در حساب معاملاتی پیدا کنید. در حال حاظر این قسمت خالی می باشد چرا که تا به الان معامله ای انجام نداده اید.

4. در ابتدا شما باید حساب خود را شارژ کنید. برای انجام اینکار روی قسمت "واریز" کلیک کنید.

5سپس یک پنجره باز خواهد شد که از دو بخش تشکیل شده است. در اولی، به ما پیشنهاد شده است که یک حساب واقعی باز کنیم. در قسمت دوم دو بخش وجود دارد؛ مبلغ سپرده مورد نیاز را در بالایی وارد نمایید. 10000 دلار مجازی برای شروع کافی است.

6. روی "ادامه" کلیک کنید.

7 بعد از چند ثانیه، موجودی شما 0.00 نبوده و 10000 دلار نشان داده می شود.

8. زمان شروع آزمایش می باشد. برای انجام این کار کافیست بر روی تب "معامله" در منو اصلی کلیک کنید.

9. یک منو در قسمت بالا ظاهر می شود، جایی که تمامی نماد های معاملاتی دسته بندی شده اند. از آنجا که ما می خواهیم CFD معامله کنیم، و با فرض اینکه در درجه اول به سهام علاقه داریم، برای خرید CFD سهام روی قسمت "سهام" کلیک خواهیم کرد.

10. در اینجا یک لیست از کلیه سهام هایی که کارگزاری آنها را ارائه می دهد را مشاهده خواهید کرد. در بخش های قبلی در مورد CFD سهام تسلا صحبت کردیم. از آنجا که این سهم را بهتر می شناسیم کار را با آن شروع می کنیم. روی نماد یا اسم سهم کلیک کنید.

11. بعد از کلیک، یک پنجره برای معامله این سهم ها باز خواهد شد. در مرکز صفحه نموداری برای قیمت سهام مشاهده می شود. اگر از قبل با اصول تحلیل تکنیکال آشنا باشید، می توانید آنها را اعمال کنید.

12. بعد از تحلیل رفتار قیمت، من تصمیم می گیرم معامله لانگ (خرید) باز کنم. پس روی تب "خرید" در قسمت راست کلیک می کنم.

13. در خط زیر باید حجم خرید مورد نظر را وارد نمایید. حداقل حجم 1 لات یا یک سهم می باشد. اما ما 10000 دلار در حساب داریم و خرید یک سهم منطقی به نظر نمی رسد. من می خواهم 100 سهم خریداری نمایم که معادل با 100،CFD تسلا خواهد بود.

14. بعد از بررسی کلیه اطلاعات، کافیست روی دکمه "خرید" کلیک نمایید و درخواست شما به کارگزاری ارسال شده و معامله باز خواهد شد.

15. بعد از گذشت چند دقیقه، نتیجه کار خود را مشاهده می کنم. مقادیر در قسمت پایین ترمینال شروع به تغییر کرده و قیمت بالا می رود و سود 173 دلاری را برای من به ارمغان می آورد. برای شفافیت بییشتر، سود را با رنگ سبز و ضرر را با رنگ قرمز نمایش داده ام.

16. موجودی حساب ما در بخش پایینی صفحه از 10000 دلار به 10148 دلار تغییر می کند.

حال یک سوال. سود ما 173 دلار بود پس چرا در قسمت موجودی فقط 148 دلار به ما اضافه شده است؟ جواب بسیار ساده است - کمیسیون. کارگزاری در زمان باز شدن معامله از شما کارمزد کسر می کند که به صورت اتوماتیک از سود شما کسر می شود. همانطور که به یاد دارید، 25 سنت برای هر قرداد، یا در مورد ما، 25 دلار چرا که ما 100 قرداد خریداری کرده ایم. 173 - 25 = 148

17. سود 173 دلاری برای شروع منطقی به نظر می رسد پس می توانیم معامله را ببندیم.

برای انجام این کار کافیست روی قسمتی که موجودی در حال تغییر می باشد کلیک کنید، یک تب کمی بالا تر با معامله یا معاملات ما ظاهر خواهد شد. معامله مورد نظر را انتخاب کرده و کلید "بستن" را در قسمت چپ فشار دهید.

18.  سود حاصل از یک حساب دمو مطمئنا خوب خواهد بود، البته اگر فقط به لذت معامله قناعت کرده و دنبال سود واقعی نباشید.

اگر به طور جدی تصمیم گرفته اید چگونگی معاملات CFD را یاد بگیرید، باید با پول واقعی سود کنید و برای انجام این کار به یک حساب واقعی احتیاج دارید.

اول بیایید نوع حساب را به حساب شخصی معاملاتی تغییر دهیم. برای این کار، روی نماد خود در گوشه سمت راست بالای حساب شخصی کلیک کنید.

19. یک تب تظیمات کوچک باز می شود در اینجا روی کلید "فعال سازی معاملات واقعی" کلیک کنید.

20. بعد از کلیک روی این قسمت، حساب شما به حالت زنده تغییر وضعیت خواهد داد. حال ما معاملات را به صورت جدی انجام خواهیم داد.

21. در ابتدا، باید به حساب معاملاتی خود پول واریز کنیم. برای انجام این کار از تب "دارایی" در پنل اصلی استفاده خواهیم کرد.

22. در پنجره باز شده، در منو بالایی از گزینه "سپرده" استفاده کنید.

23. یک پنجره با گزینه های مختلف برای واریز برای شما باز خواهد شد که شامل کارت های بانکی و سیستم های پرداخت الکترونیک می باشد. شما می توانید روش دلخواه خود را انتخاب کنید.

24. بعد از انتخاب روش واریز، باید یک درخواست واریز ثبت نمایید.

فیلد اول مقدار واریزی شما می باشد.

شرایط برای همه متفاوت می باشد، اما من برای شما یک گزینه در نظر گرفته ام. من با بازارهای مالی بسیاری در این ده سال کار کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که مقدار واریزی شما به اهدافی که در ذهنتان دارید بستگی دارد.

این اهداف می توانند به سه دسته تقسیم شوند: تلاش، بازی کردن، و درامدزایی. بازی کردن فقط به معنای شوخی نمی باشد. بعد از تغییر دادن حساب، به حساب معاملاتی زنده، شوخی کردن به پایان می رسد. چرا که پول ما در معرض خطر می باشد و ما نمی خواهیم آن را به این سادگی ها از دست دهیم.

• تلاش کردن. این گزینه برای افرادی موثر خواهد بود که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

اگر شما جزء این دسته هستید، به منظور انجام معاملات CFD، باید نحوه کار با آن را به درستی درک کنید تا بتوانید اولین سود خود را بدست آورید. سرمایه ای به مبلغ دو برابر قیمت سهام انتخابی کافی خواهد بود.

چرا دو برابر قیمت؟ به این علت که یک یا چند معامله به سرمایه شما آسیب جدی وارد نکند. در مورد سهام تسلا که قبلا بحث کردیم یک سهم حدود 400 دلار قیمت داشت، پس 1000 دلار در این مورد کافی خواهد بود.

• بازی کردن. این گزینه برای افرادی موثر خواهد بود که به حوزه بازار های مالی علاقه داشته ولی علاقه ای به وارد شدن به بحث های یادگیری و محساباتی ندارند. آنها فقط می خواهند مقداری سهام خریداری کرده و 100، 200 یا 300 درصد یا بیشتر سود کسب کنند.

به نظر شما غیر واقعی می آید؟ اما چنین معامله گرانی وجود دارند، و در 99 درصد مواقع خوش شانس نیز هستند و به همین دلیل است که به این دسته بازی کننده می گوییم. من نمونه های زیادی از بازی های کاملا موفق با بازار سهام را می شناسم.

برای مثال، بیایید 2 هفته قبل را چک کرده و CFD را برای شرکت مشابه تسلا بفروشیم، که 2200 دلار برای هر سهم می باشد. بیش از 100 قرداد می تواند به قیمت 1000 دلار فروخته شود و فقط در یک روز 180000 دلار درآمد حاصل شد.

این یک داستان کاملا واقعی است، فقط تعداد کمی از بازیگران خوش شانس بودند، چرا که احتمال چنین سقوطی تقریبا صفر بود. بنابراین اگر در این نوع معامله هستید، 1000، 2000، 3000 یا هر مقدار که می خواهید واریز کرده و در یک رویداد شرط بندی کرده و منتظر بمانید.

اگر اتفاق بیفتد، در یک روز ثروتمند خواهید شد ولی اگر شانس نداشته باشید در نهایت خسته خواهید شد.

• درامدزایی. این مورد را می توانید با توجه به اسم آن درک کنید. در این مورد شما مجبورید کار کنید. این طولانی ترین و شرافتمندانه ترین مسیری است که تنها پایدارترین و هدفمندترین افراد می توانند آن را طی کند. در پایان مسیر قطعا پاداش خود را دریافت خواهید کرد.

این مسیر برای کسانی است که بتوانند استراتژی سود آور خود را تدوین کرده و با کمک دانش به دست آمده در این زمینه به طور مداوم درآمد کسب کنند.

کسی که این دانش و تجربه را در مسیر درستی استفاده کرده و از تمام آن در بازار های مالی استفاده می کند.

کسی که تجربه های ارزشمندی کسب کرده و تصمیم می گیرد مسیر ایجاد یک شرکت کارگزاری را طی نماید.

و کسی که راهی که من انتخاب کرده ام را انتخاب کرده است. علاوه بر انجام معاملات کاملا موفق در بازار های مالی، مسیر خودم را در بین آموزش و تحلیل یافته ام.

اگر می خواهید مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر واقعی را سپری نمایید و یاد بگیرید چگونه پول بدست آورید، به یک سرمایه اولیه قوی و برخی مهارت های محساباتی نیاز خواهید داشت.

اولین سرمایه جدی من حدود 4000 دلار بود. من قبلا مقالات زیادی نوشته ام که در آن با جزئیات زیادی در مورد سرمایه اولیه برای معامله گری صحبت کرده ام. بنابراین اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، سایر مقالات من را دنبال کنید.

بیایید ادامه دهیم. امروز من 4000 دلار را به عنوان سرمایه اولیه خود انتخاب کرده ام زیرا قیمت هر سهم 400 دلار می باشد.

25. بعد از واریز، روی دکمه "معامله" کلیک کنید و خواهید دید که مقدار واریز شده، در حساب شما ظاهر می شود و در قسمت "کل سرمایه" نمایش داده خواهد شد.

26. من به جای 4000 دلار، 4852 دلار در حساب خود دارم چرا که 852 دلار از فعالیت های قبلی خودم به دست آورده ام.

27. بیایید معامله گری را به طور جدی آغاز کنیم.

روی تب "سهام" کلیک نمایید و با دقت بیشتری ادامه می دهیم چرا که صحبت پول واقعی در میان بوده و تصمیمات عجولانه برای ما مناسب نیستند. قبل از هر چیز، ما باید یک برنامه معاملاتی تهیه نماییم.

شما می توانید مطالب مورد نیاز در زمینه برنامه های معامله گری را در اینترنت و یا این وبلاگ پیدا کنید. اما از آنجایی که در این مقاله نیز به این مطلب اشاره شده است بنابراین من یک برنامه ی کوتاه معاملاتی را به شما ارائه خواهم کرد.

یک برنامه معاملاتی مجموعه قوانینی است که برای دستیابی به نتیجه مثبت باید به صورت جدی آنها را دنبال کنید. بطور کلی برنامه معاملاتی به این شکل خواهد بود.

برنامه معاملاتی من، که از آن استفاده می کنم از 37 بخش تشکیل شده است و من به همه آنها اعتقاد قلبی دارم. فرایند ارزیابی و تحلیل یک نماد مالی می تواند از چند ثانیه تا یک هفته به طول انجامد.

برای شخصی که اولین بار یک برنامه معاملاتی را می بیند، تنظیم هر بخش از برنامه برای او حدود یک ساعت زمان بر خواهد بود. بدون داشتن برنامه معالماتی، معاملات شما تصادفی خواهند بود، و ما نمی توانیم صحبت از سود ثابت داشته باشیم. من روی هر بخش به جزئیات نخواهم پرداخت، چرا که قصد دارم مقاله جداگانه ای در این مورد تهیه کنم. بیایید بخش های اساسی آن را بررسی کنیم.

به منظور تصمیم گیری آگاهانه برای باز کردن یک سفارش، ما باید ساعات کاری خود را طوری مشخص کنیم که با ساعات معاملاتی نماد مورد نظرمان همخوانی داشته باشد. نماد معاملاتی را معمولا پس از انجام تحلیل فاندامنتال و تکنیکال انتخاب می کنیم و بخشی از سرمایه را برای آن اختصاص می دهیم.

28. بعد از اینکه خواسته های خود را با برنامه معاملاتی خود هماهنگ کردید، در نهایت می توانید معاملات خود را شروع کنید. روی ابزار دلخواه خود کلیک نمایید. سهامی که من در این مقاله انتخاب می کنم، همان تسلا خواهد بود.

29.اگر بخواهیم فقط به تحلیل تکنیکال پایبند باشیم، باید به نمودار قیمت توجه کنیم.

استراتژی های معاملاتی متنوعی وجود دارند، اما یکی از آنها تقریبا بی نقص عمل می کند - شکاف بازار (گپ – gap). من آن را با جزئیات بررسی نخواهم کرد چرا که در مورد آن در مقاله قبلی ام به صورت مفصل صحبت کرده ام.

ایده کلی این است که بازار به تازگی باز شده و یک شکاف (یا گپ) قیمتی در آن بوجود آمده است، که احتمالا منجر به یک افزایش قیمت کوتاه مدت در سهام مورد نظر طی یک تا دو ساعت آینده خواهد شد. در چنین حالتی باید توانایی تصمیم گیری سریع داشته و از فرصت استفاده کنید.

30.از آنجایی که احتمال رشد قیمت بیشتر است، ما نیز با هدف انجام معامله "خرید" وارد بازار می شویم.

31 . در این مرحله ما حجم معامله را تعیین خواهیم کرد. من قبلا محاسبه کرده ام که 100 قرارداد برای من حدودا 900 دلار (مارجین) هزینه خواهد داشت. چنین معامله ای برای حسابی با موجودی 5000 دلار قابل قبول می باشد، بنابراین 100 قرارداد را خریداری خواهم کرد

32. پس از تنظیم پارامتر ها، روی "خرید - buy" کلیک می کنم.

33. حال یک نکته جانبی برای کسانی که در زمینه تحلیل بازار های مالی و استراتژی های معاملاتی تجربه کافی ندارند. بخشی به نام "آنالیز ها یا تحلیل ها" در وب سایت لایت فارکس وجود دارد؛ شما می توانید این بخش را در صفحه اصلی حساب کاربری خود پیدا کنید

34. در پنجره باز شده روی "مواد تحلیلی یا Feed Analytics" کلیک کنید و نماد مالی مورد نظر را در این بخش پیدا کنید.

35. امروز یک تحلیل برای تسلا منتشر شده است. هنگامی که بر روی آن کلیک می کنید، یک بررسی تحلیلی مختصر از یکی از تحلیل گران شرکت را مشاهده خواهید کرد و با نظر وی در این مورد آشنا خواهید شد. می توانید از استدلال های نویسنده استفاده کنید و آنچه آنها توصیه می کنند را انجام دهید. اما برای آینده، من توصیه می کنم همیشه به نظرات خودتان استوار باشید.

36. در حالی که در تب "آنالیز ها" بودیم، در نمودار قیمت تغییراتی رخ داد. همانطور که انتظار داشتیم قیمت شروع به افزایش کرد.

37. و اکنون وقت آن رسیده است که برای ارزیابی وضعیت موجودی حساب، به پنل معاملاتی نگاهی بیندازیم. در طی 10 -15 دقیقه ای که در حال مطالعه تحلیل بودیم، قیمت ها افزایش یافت و در حال حاظر معامله ما 560 دلار در سود است.

38. من معتقدم که این مقدار سود برای معامله ای که بیش از 10 دقیقه باز نبوده است مناسب می باشد. استراتژی ما به درستی عمل کرد و ما باید سریعا معامله را بسته و سود خود را برداشت نماییم. احتمالا میدانید که چطور باید این کار را انجام دهیم، فقط کافیست بر روی کلید "بستن" کلیک کنیم.

39. پس بستن معامله، پیشنهاد می کنم از اولین سود به بدست آمده لذت ببرید. به عبارت دیگر، شما باید سود را برداشت کرده و آن را در دستان خود احساس کنید.

این عامل برای معامله گران مبتدی بسیار موثر خواهد بود، چرا که می تواند اعتماد به نفس و انگیزه آنها را تا حد زیادی افزایش دهد. برای برداشت سود از حساب معاملاتی به قسمت "دارایی" بروید.

40. این بار در این قسمت، به جای تب "واریز" روی  تب "برداشت" کلیک نمایید.

41. روش برداشت را انتخاب نمایید.

42. در این قسمت حساب معاملاتی شما به همراه موجودی حساب و مبلغ قابل برداشت، نمایش داده خواهد شد. موجودی حساب من برابر با 5479 دلار می باشد. اگر به یاد داشته باشید، من 4000 دلار بعلاوه 900 دلار در حساب خود موجودی داشتم. در مجموع، من تصمیم گرفتم مازاد 5000 دلار را پس بگیرم. 479 دلار برای خرید یک هدیه مناسب برای خودم، به منظور ساختن یک استراتژی معاملاتی سود ده و منطقی، کاملا کافی می باشد.

مثال هایی از معاملات CFD

پس از بررسی و انجام یک مثال واقعی، بیایید هنگام کار با قراردادهای ما به التفاوت اصول اولیه را به صورت خلاصه یادآوری کنیم.

اولین چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که قرارداد های ما به التفاوت چگونه کار می کنند و سود زیان چطور در آنها محاسبه می شود.

بعد از اینکه تصمیم قاطعانه به منظور شروع معامله گری گرفتیم، باید به برنامه معاملاتی خود برگردیم.

بعد از انتخاب نماد معاملاتی و پارامتر ها، ما باید در مورد انجام سفارش خرید یا فروش تصمیم گیری کنیم. نتیجه معامله دقیقا به انتخاب صحیح جهت معامله بستگی دارد.

تعیین نتیجه مورد انتظار آسان می باشد. در بالا من قبلا فرمول محاسبه کامل را ارائه کرده ام، اما یک فرمول ساده شده نیز وجود دارد. فقط باید تفاوت بین قیمت های باز شدن و بسته شدن را در قیمت یک پوینت از حجم دلخواه خود، ضرب کنید.

در تصویر بالا، من تصمیم گرفتم از بازار سهام کمی دور شده و این بار مثالی از قیمت نفت جهانی را بررسی نمایم. این نماد محبوب ترین نماد معاملاتی در میان CFD های بورس کالا می باشد.

به عنوان مثال، ما تصمیم داریم قراردادی نفتی را خریداری کنیم. نفت به لات فروخته می شود و حداقل میزان حجم آن 0.1 لات می باشد. هرچند، از آنجایی که قرداد به خودی خود ارزان می باشد، می توانید با خیال راحت یک لات یا بیشتر خریداری نمایید.

برای مثال، من 1 لات خرید کردم. قیمت خرید $40.00 می باشد و قیمتی که متعاقبا روی آن فروختیم $45.00 می باشد. قیمت فروش بالاتر از قیمت خرید می باشد، بنابراین من سود کسب کرده ام.

راستی قیمت چند پوینت حرکت کرده است؟ 500 پوینت. چرا؟

زیرا یک پوینت حداقل میزان تغییرات قیمت در بورس سهام می باشد. قبل از رسیدن قیمت به 45.00، قیمت از 40.00 شروع شده و یک پوینت یک پوینت (همانند روبرو: 40.01 و 40.02 و...) افزایش یافته است.

بنابراین میزان سود برابر است با: قیمت یک پوینت (1 دلار) ضرب در قیمت فروش (پوینت) منهای قیمت خرید (پوینت) که در مثال ما برابر است با 1 * (4500-4000) = 500 .

اگر بدشانس باشید و قیمت به سمت پایین حرکت کند موقعیت خرید شما در ضرر خواهد رفت. این ضرر با استفاده از همان فرمول قبلی یعنی 1 * (3500-4000) = - 500 محاسبه خواهد شد. در این حالت میزان ضرر 500 دلار خواهد بود.

ما سود و زیان را بررسی کردیم، حال بیایید مفهوم مارجین را بررسی نماییم. در قلب معاملات CFD معاملات مارجین قرار دارند یعنی زمانی که یک معالمه گر بر اساس اهرم ارائه شده توسط کارگزاری خود درامد کسب می کند. در ادامه در مورد این مساله به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

مارجین (وام بدون بهره کارگزاری) به ما کمک می کند تا با سرمایه های کم معاملات بزرگی انجام دهیم.

بنابراین یک معامله گر می تواند در بازار سهام یا کالا بدون نیاز به داشتن سرمایه کامل برای خرید دارایی اصلی، کار کرده و سود کسب کند.

بیایید در ادامه سهام یکی از مجبوب ترین شرکت های جهان یعنی آلفابت یا همان گوگل را بررسی کنیم.

هزینه هر سهم در حال حاظر تقریبا 1445 دلار است. اگر بخواهیم خود سهم را خریداری کنیم به کل این مبلغ احتیاج خواهیم داشت. در واقع بیشتر از این مبلغ، چرا که باید میزاد اسپرد و کمیسیون را نیز حساب کنیم.

اما اگر تصمیم دارید نه خود سهام، بلکه CFD گوگل را به اندازه ی ارزش یک سهم خریداری کنید، به لطف درصد مارجین، شما به کل میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید هر سهم، یعنی 1445 دلار نیاز نخواهید داشت.

مارجین این سهام، فقط 2 درصد کل مقدار یا 28.98 دلار می باشد. به عبارت دیگر، مقدار سهام یکسان را چندین برابر ارزان تر بدست خواهید آورد. مقدار سود این معامله به صورت معمول محسابه خواهد شد: تعداد پوینتی که قیمت در جهت باز شدن معالمه شما حرکت کرده است، مقدار سود شما را تعیین می کند.

استراتژی های معاملاتی CFD برای افراد مبتدی

این یکی از مهمترین بخش های مقاله است که در آن در مورد استراتژی های معاملاتی و تاکتیک های بازار بحث خواهد شد.

یک استراتژی کاملا مشخص به شما کمک می کند تا از حرکات قیمت کسب سود کنید.

 استراتژی های معاملاتی بسیاری برای قرارداهای ما به التفاوت وجود دارد، اما پیشنهاد می کنم ابتدایی ترین و در دسترس ترین آنها را در نظر بگیرید.

معاملات لانگ و شورت CFD

 بیایید بررسی خود را با رایج ترین استراتژی CFD فارکس به نام “خرید در کف و فروش در سقف” آغاز کنیم. در نمودار چیزی شبیه به این خواهید داشت:

تصویر بالا دو نمودار قیمتی برای دو نماد مختلف را نشان می دهد.

نمودار بالایی سهام فیسبوک می باشد و نمودار پایینی سهام محبوب ترین حراجی آنلاین یعنی eBay می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید، سهام فیس بوک برای مدت طولانی در حال کاهش ارزش خود بوده و پس از جلوگیری از افت فعالانه، به تعادل رسیده است. این لحظه توازن عرضه و تقاضا نامیده می شود. اغلب اوقات قیمت سهام پس از تعادل تغییر می کند.

به عبارت دیگر، اگر سهامی به مدت طولانی در حال سقوط باشد، به زودی رشد خواهد کرد. گزینه دیگری وجود ندارد. منطق این امر این است که پس از کاهش قیمت، بازار برای خریداران جذاب تر می شود، چرا که اکنون پول کمتری برای خرید سهام مورد نظر خود نیاز خواهند داشت. بنابراین هر چه قیمت بیشتر سقوط کند، پتانیسل رشد در آینده بیشتر خواهد بود. در چنین حالتی ما از قانون اول یا همان خرید در کف باید استفاده کنیم.

سناریو دیگری نیز وجود دارد: وقتی سهام eBay برای مدت طولانی رشد می کند، دیر یا زود باید لحظه ای فرا برسد که خریداران عمده به اهداف خود برسند و سود یا سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

وقتی این اتفاق بیفتد، حجم پولی که این رشد قیمت را حمایت می کرد از بین می رود و فقط حجم پول کسانی که تصمیم گرفتند به صورت کوتاه مدت وارد بازار شوند باقی خواهد ماند و این زمانی است که حجم پول فروشندگان از انبوه خریداران فراتر می رود، روند معکوس می شود و سهام شروع به سقوط می کند. از این رو در چنین حالتی باید از قانون دوم یعنی فروش در سقف استفاده کنیم.

من فکر می کنم هیچ چیز پیچیده ای در این استراتژی وجود ندارد. همه با نحوه کار آن آشنا هستند، و این امر باعث تاثیرگذاری بیشتر آن می شود. از 100 سال پیش کار کرده و الان هم کار می کند.

اهرم در معاملات CFD

این یک بخش بسیار مهم در معامله گری است. حال زمان آن رسیده که در مورد اهرم صحبت کنیم. اهرم در فارکس یک وام بدون سود می باشد که توسط کارگزاری ارائه می شود و به شما اجازه می دهد تا با پول بیشتر از سرمایه خود معامله نمایید.

بدون اهرمی که کارگزاری به شما ارائه می دهد، معاملات در بورس برای یک معامله گر و یا یک کارگزاری سود خاصی نخواهد داشت.

علی رغم فعالیت های بسیار زیاد در بورس های سهام در سرتاسر دنیا، نوسانات روزانه قیمت حدود یک درصد ارزش آنها است. و در صورت وجود نداشتن اهرم، درامد یک معامله گر حتی در موفق ترین معاملات نیز چند سنت بیشتر نخواهد بود.

به عنوان مثال، شما می خواهید 1 سهم از Hewlett-Packard خریداری کنید که 18 دلار قیمت دارد. حتی در بهترین روز، ارزش سهام می تواند 3-4 دلار تغییر کند و بنابراین درامد شما 3 دلار خواهد بود. پس چطور میتوانیم میلیون ها دلار در بازار درامد کسب کنیم؟ شما فقط با استفاده از اهرم می توانید این سود را داشته باشید.

بیایید نگاهی به مثالها داشته باشیم:

مثال 1

در ابتدا بیایید نگاهی به اهرم ارزها داشته باشید.

بیاییید فرض کنیم که ما تصمیم گرفتیم از تغییرات قیمت ارزها درامد کسب کنیم. به عنوان مثال، ما جفت ارز  USDCHF را انتخاب می کنیم که چندی پیش در نرخ 1.0000 معامله می شد.

ما انتظار داریم که نرخ این جفت ارز رشد کند. بنابراین ما این جفت ارز را خرید خواهیم کرد.

اندازه قرداد پایه برای ارز ها 100000 واحد می باشد. به عبارت دیگر، یک معامله 1 لاتی به اندازه 100000 دلار درامد یا ضرر ایجاد می کند. برای جلوگیری از ضرر های شدید در آینده، این مقدار می تواند به 0.01 لات تغییر کند و حجم ارز 1000 دلار خواهد بود.

ما به امید رشد، 0.01 لات جفت ارز USDCHF را با قیمت 1.00000 خریداری می کنیم. در این حالت، هر پوینت از حرکت قیمت، بسته به تعداد آن برای ما سود یا زیان به همراه خواهد داشت. با حجم 0.01 لات، ارزش هر پوینت برابر با 01/0 دلار خواهد بود.

فرمول ساده ای برای محسابه ارزش پوینت وجود دارد، می توانید این فرمول را در اینجا مشاهده کنید.

بعد از مدتی که قیمت صعودی شد و به 1.01000 رسید. 1000 پوینت جا به جا شده است. بنابراین، سود ما 1000*0.01 = 10 دلار خواهد بود.

اگر از حجم بزرگتری به عنوان مثال 0.1 استفاده کنیم، سود ما 10 برابر بیشتر یعنی 100 دلار خواهد شد و غیره. اهرم بالاتر پتانسیل سود دهی معاملات را افزایش می دهد اما به یاد داشته باشید در صورت شکست در معامله، ضرر شما نیز اهرم دار خواهد بود و می تواند کل سرمایه شما را به سرعت نابود کند.

مثال 2

حال بیایید بررسی کنیم که اهرم در مورد قردادهای ما به التفاوت چگونه کار می کند.

بیایید نحوه عملکرد اهرم برای سهم گوگل را بررسی کنیم. در مورد CFD ها، حداقل حجم قابل خرید، یک سهم یا به عبارت دیگر 1 لات (برابر با یک سهم) می باشد.

یک سهم برابر با 1444 دلار می باشد و در بازار فارکس، ما به کل موجودی نیازی نداریم. بعدا در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

هنگام خرید 1 لات سهم، اهرم 1:1 خواهد بود و با بالا و پایین شدن قیمت سهم به صورت عادی کم و زیاد خواهد شد.

اگر 10 قرداد بخریم، اهرم 1:10 خواهد بود. اگر 100 قرداد بخریم، اهرم 1:100 خواهد بود. خیلی ساده است.

قیمت یک پوینت برای 1 لات همیشه برابر با حداقل تغییر در قیمت سهام، یعنی یک سنت یا 0.01 دلار می باشد.

بیایید محسابه کنیم که اگر سهام از 1444 دلار به 1450 دلار برسد، چه مقدار سود خواهیم کرد.

اگر 1 قرداد بخریم، مقدار سود از ضرب تعداد پوینت، در قیمت هر پوینت محاسبه خواهد شد. در مورد مثال ما می توان گفت میزان سود 600 * 0.01 = $6 خواهد بود.

خوب البته اگر اهرم را افزایش دهید، قرداد های بیشتری نیز خریداری می کنید، به عنوان مثال 100 عدد پس سود نیز 100 برابر خواهد بود و به 600 دلار می رسد.

مارجین در معاملات CFD

بدون استفاده از اهرمی که یک کارگزاری به شما ارائه می دهد، معاملات در بورس برای افراد عادی تقریبا غیر ممکن می باشد و درامد کارگزاری ها تقریبا به صفر خواهد رسید.

بنابراین اهرم برای همه کسانی که در روند معاملات شرکت دارند مفید می باشد. به کمک اهرم، معامله گران می توانند معاملاتی انجام دهند که تنها با اکتفا به سرمایه شخصی خود قادر به انجام آنها نخواهند بود.

برای مثال، شما می خواهید 10 سهم گوگل خریداری نمایید. هر کسی توانایی خرید این حجم از سهام را نخواهد داشت، چرا که قیمت یک سهم 1445 دلار و قیمت 10 سهم معامدل با 14450 دلار خواهد بود. با کمک وام های مارجین، من می توانم 100 سهم گوگل را فقط با 400 دلار در حساب معاملاتی CFD خریداری کنم.

بیایید یک مثال را بررسی نماییم:

در بالا، من قبلا فرمول محاسبه مارجین را به شما ارائه کردم. در اینجا دوباره به آن اشاره خواهم کرد:

پارامتر اساسی در این فرمول، درصد مارجین می باشد، این پارامتر نشانگر این است که شما برای انجام معامله، چه مقدار سرمایه باید در حساب خود داشته باشید.

برای مثال در مورد سهام گوگل، مارجین فقط 2 درصد مقدار کل می باشد. به عبارت دیگر، برای خرید 1 سهم شما فقط به 28.89 دلار به جای 14444 دلار نیاز خواهید داشت. با استفاده از این قابلیت، ما می توانیم بیش از 30 سهم را فقط با 1000 دلار در حساب خود خریداری نماییم.

هجینگ در معاملات CFD

اکنون می‌خواهم در مورد یک استراتژی قابل اعتماد در معاملات CFD با شما صحبت کنم. این استراتژی، هجینگ می باشد. در دنیای اقتصاد، هجینگ راهی برای محافظت از سرمایه در برابر خطرات مختلف معاملاتی است. در مورد بحث امروز، ما از هجینگ در برابر خطر کاهش قیمت سهام استفاده خواهیم کرد.

تصویر بالا نحوه عملکرد هجینگ را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، تصمیم گرفتیم سهام اپل را خریداری کنیم. قیمت در نمودار اول در حال رشد است و همه چیز ایده آل به نظر می‌رسد. اما ناگهان متوجه می‌شویم که ممکن است شرکت با مشکلات موقتی مربوط به قطعات معیوب آیفون ‌های جدید روبرو شود. هنوز هیچ خطری سهام ما را تهدید نمی‌کند، اما احتمال خطر در آینده وجود دارد.

نباید معامله خود را ببندیم زیرا مشکلات موقتی هستند و قیمت باید در بلندمدت افزایش یابد. در این مورد می‌توانیم از یک ترفند استفاده کنیم. به حساب دوم می‌رویم و نمودار قیمت را زیر نظر می گیریم.

پس از مدتی، سهام واقعاً شروع به نزول می‌کند و در لحظه‌ای که قیمت به سطح خرید ما می‌رسد، دقیقاً همان موقعیت را در حساب دوم (با همان حجم) باز می‌کنیم، اما این بار سفارش فروش ثبت خواهد شد.

حتی اگر قیمت پایین‌تر بیاید، ما در حساب دوم خود سود خواهیم کرد که برابر با ضرر در حساب اول می باشد.

پس از مدتی انتظار، می توانیم از میان این دو مورد یکی را انتخاب کنیم. می‌توانیم موقعیت سودآور در حساب دوم را ببندیم و منتظر بمانیم تا قیمت افزایش یابد و به سوددهی حساب اصلی بازگردد. یا می‌توانیم صبر کنیم تا قیمت به همان سطحی برسد که شروع کرده بودیم.

در اینجا انتخاب با شماست. فقط کافیست که دلیل انجام چنین کاری را متوجه شوید. اگر می‌خواهید سود اضافی به دست آورید، گزینه 1 را انتخاب کنید، اما ریسک نیز خواهید داشت. اگر فقط می‌خواهید از ضرر موقت جلوگیری کنید، گزینه 2 را انتخاب کنید، که سر به سر یا بدون سود و زیان نامیده می‌شود.

استراتژی‌ های معاملاتی CFD برای افراد حرفه ای

حال بیایید در مورد استراتژی‌های معاملاتی CFD برای معامله گران باتجربه صحبت کنیم. این بدان معنا نیست که این استراتژی ها برای مبتدیان مناسب نیستند، بلکه فقط به دانش اولیه خاصی نیاز دارند. اغلب این استراتژی ها برگرفته از استراتژی های ساده ی تحلیل تکنیکال و ساختار قرداد های ما به التفاوت هستند.

بیایید با محبوب‌ترین‌ها شروع کنیم.

معامله در محدوده (کانال)

شاید استراتژی رنج معاملاتی (Rangebound) محبوب‌ترین استراتژی در بین معامله ‌گران فارکس باشد.

این استراتژی بر پایه انجام معامله در کانال ایجاد شده است. شما حرکات سایدوی یا حرکات راهرویی با شیب کم را در نمودار قیمت بررسی خواهید کرد. سپس باید با اضافه کردن یکی از اندیکاتور های کانال (CCI یا RSI)، کف و سقف های کانال قیمت را با نقاطی که خط اندیکاتور از مناطق اشباع خرید و اشباع فروش خارج شده است مقایسه کنید.

اگر نقطه کاملا منطبق باشد، سیگنالی برای ورود به معامله خواهیم داشت. اگر قیمت در نمودار، به خط ترسیم شده برسد اما خط اندیکاتور به سطح مورد نظر نرسیده باشد، چنین سیگنالی به اندازه کافی قابل اطمینان نبوده و در این استراتژی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

شکست ‌ها

استراتژی شکست فرکتال نیز در میان معمله گران بسیار محبوب است.

این استراتژی بیشتر با اهداف روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.

همانند استراتژی قبلی، این استراتژی نیز بر اساس شکست حرکات سایدوی یا فلت بنا شده است. از باند بولینگر و فرکتال های بیل ویلیامز به عنوان اندیکاتور های این استراتژی استفاده خواهیم کرد.

شما باید در نمودار منتظر نقطه ای بمانید که قیمت سطح فرکتال را شکسته و پس از آن از نزدیکترین مرز باند بولینگر نیز عبور کند. اگر چنین شرایطی به طور کامل برآورده شوند، شما میتوانید وارد معامله شوید. حد ضرر معمولا در سطح فراکتال مخالف تنظیم می شود.

سرمایه ‌گذاری معکوس

استراتژی سرمایه ‌گذاری معکوس بیشتر از دسته استراتژی های فاندامنتال در نظر گرفته می شود، چرا که مبتنی بر نمودار قیمت نبوده و بیشتر بر اساس مطالعه رفتار جمعی می باشد.

این استراتژی اولین بار توسط جورج سورس در کتاب سرمایه ‌گذار هوشمند توصیف شد، که در آن وی نظر اکثریت را با آشوب کنترل شده مقایسه کرد.

اصل این استراتژی، یافتن نقاط برگشتی است. شما نماد هایی را پیدا می‌کنید که فشار جهت ‌دار مشخصی دارند و سفارشی را در خلاف این حرکت باز می کنید.

به عبارت دیگر، شما باید بر خلاف نظر اکثریت عمل کرده و معاملات خود را در خلاف جهت آنها باز کنید. سهام تسلا می‌تواند نمونه ‌ای از این معامله باشد. هفته گذشته وقتی اعلام شد که این شرکت در فهرست شاخص  S&P500نخواهد بود، همه به فکر فروش آن افتادند. این شرایط دقیقا حالتی است که در این استراتژی مد نظر داریم. در چنین شرایطی احتمال تغییر و رشد در آینده نزدیک زیاد می باشد.

دنبال کردن روند

استراتژی تعقیب روند در میان استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است. با این حال، به نظر من، این استراتژی در مقایسه با استراتژی کانال معایبی نیز دارد.

کلیت این استراتژی به این صورت است که معامله ای را در جهت روند تازه شکل گرفته باز کنید. نقطه ورود یا همان نقطه شکل ‌گیری روند را براساس تقاطع میانگین متحرک تند (21 دوره) و کند (55 دوره) پیدا خواهید کرد. سیگنال با استفاده از دو اسیلاتور (معمولاً MACD و RSI) فیلتر می‌شود. مطمئن شوید که قیمت در داخل کانال RSI باقی مانده، و در داخل روند مورد نیاز روی  MACDنیز قرار داشته باشد.

به عنوان مثال، در معامله خرید، میانگین متحرک تند، میانگین متحرک کند را در نمودار می شکند و در همان لحظه، RSI درون کانال بوده و هیستوگرام MACD در روند صعودی می باشد. در صورت برآورده شدن این شرایط می توانیم بگوییم که سیگنال درست است و می توانید معامله را انجام دهید. هنگامی که اندیکاتور  RSIاز کانال خارج می‌شود، باید معامله را ببندید.

اسکالپینگ (معروف به معاملات اسپرد)

استراتژی‌ های بسیاری در زمینه اسکالپینگ وجود دارند، اما پیشنهاد می‌کنم اندیکاتور بخش اسکالپینگ را که برای معامله CFD مناسب‌ترین گزینه است، در نظر بگیرید.

این استراتژی براساس مقایسه سیگنال ‌های 4 اندیکاتور اصلی بنا شده است. سیگنال دهی اصلی توسط اسیلاتور MACD انجام می شود و سپس این سیگنال را با استفاده از RSI و دو میانگین متحرک بررسی می‌کنیم.

مهم ترین نکته این استراتژی، این است که سیگنال، توسط تمام اندیکاتور های مورد استفاده در این استراتژی تایید شود.

نمونه ای از این استراتژی در تصویر بالا نمایش داده شده است.

هنگامی سیگنال خرید دریافت می‌کنیم که: MACD اولین میله را بالای سطح صفر تشکیل ‌دهد، RSI از سطح 50 میانی به بالا عبور کند، و میانگین متحرک وزنی خطی سریع با دوره 10، بالای میانگین متحرک نمایی با دوره 26 قرار بگیرد.

سوئینگ تریدینگ

برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، سوئینگ تریدینگ یک استراتژی نمی باشد. معاملات سوئینگ مجموعه ‌ای پیچیده از قوانین‌، روش‌ها و دانش بازار می باشد که در کنار هم یک برنامه معاملاتی روشن و سازمان یافته را ارائه می‌دهند که تمام جزئیات را در بر می‌گیرد.

به طور کلی، معاملات سوئینگ یک روش معاملاتی می باشد که در آن معامله گر با چشم پوشی از گردش های اصلاحی، معاملات خود را با تعقیب روند تا حد ممکن باز نگه می دارد. فرد اگر با رویکرد درستی از این استراتژی استفاده کند، قادر خواهد بود یک روند را به طور کامل شکار کند.

معاملات سوئینگ اغلب بیش از یک ماه، باز نگه داشته می‌شوند. البته معاملات سوئینگ جهانی نیز وجود دارند.

در نمودار فوق، معامله من در حساب واقعی بر روی بازار طلا را مشاهده می کنید که تقریبا یک سال آن را باز نگه داشته ام و بدون دستکاری سفارش اصلی، معاملات کوتاه مدت را اضافه یا حذف کرده ام.

به طور کلی، من معاملات سووینگ را اوج هنر معامله گری می‌دانم و به زودی مقاله جداگانه ‌ای در مورد این روش می‌نویسم.

بازی با اخبار

معامله بر اساس خبر یکی از محبوب ترین روش های معامله گری است.

اساسا، معاملات بر اساس اخبار به دو نوع تقسیم می‌شوند: معامله اخبار دوره ‌ای و معامله رویداد ها. معامله دوره‌ ای عمدتا با استفاده از تقویم اقتصادی انجام می‌شود. اما برای معامله رویدادها، باید از هر آنچه در اطراف نماد مورد علاقه شما اتفاق می‌افتد مطلع باشید.

به عنوان مثال، من رویداد های شرکت وال مارت را انتخاب کردم. در پایان ماه اوت، اعلام شد که این شرکت سرویس محبوب TikTok را خریداری کرده و سهام آن پس از انتشار این خبر شروع به رشد کرد. این نمونه ای از معامله خرید می باشد. با این حال، یک ماه بعد، اخباری در رسانه ‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دولت چین احتمالا جلوی این معامله را می‌گیرد و قیمت سهام وال مارت شروع به کاهش کرد - این یک سیگنال فروش است.

مزایا و معایب CFD

بنابراین معاملات CFD به چه معناست؟ آیا این ابزار راهی برای کسب درآمد می باشد یا فقط یک ابزار بدرد نخور است؟

بررسی مزایا و معایب این ابزار در درک بهتر آن به شما کمک خواهد کرد.

ده سال پیش، زمانی که کارگزاری ها انجام معامله بر روی قرارداد های ما به التفاوت را به صورت فعال آغاز کردند، من از خودم پرسیدم : "CFD چیست؟".

با مطالعه نوع جدید قراردادها، مزایای متعددی را نسبت به سایر قراردادهای موجود پیدا کردم. با این حال، با گذشت زمان، معایب آشکاری نیز در آن یافتم. بهتر است هردوی این موارد را بررسی کنیم.

مزایای CFD

در زمان کار با CFD، چهار مزیت اصلی نسبت به سایر قراردادها کشف کردم:

1. با انجام معامله از طریق CFD شما به سرمایه بسیار کمی احتیاج خواهید داشت. بارها در این مقاله در مورد این مزیت صحبت کرده‌ام.
2. مارجین، بزرگترین مزیتی است که معامله CFD را تقریبا برای همه در دسترس قرار می دهد. من فقط با پرداخت 2 درصد از کل قیمت یک سهام 1500 دلاری می توانم همان سهام را خریداری کنم یعنی فقط با پرداخت حدود 30 دلار، این فرصت را پیدا می‌کنم که روزانه 100، 200، 300 دلار و حتی بیشتر درآمد کسب کنم.
3. کارمزد بسیار کم. وقتی نوبت به خرید سهام یک شرکت به مدت طولانی مثلاً چند ماه تا یک سال می‌رسد، بلافاصله به کارمزد فکر می‌کنم.

این هزینه ‌ها شامل مالیات تملک، کمیسیون درج در ثبت سامانه سهامداران، کارمزد احتمالی تحویل (در مورد بازار کالا)، اهرم، کارمزد شبانه و سایر هزینه ‌ها می باشند.

وجود این هزینه ها باعث می‌شوند قبل از خرید هر نمادی برای سبد سرمایه گذاری خود، به صورت جدی فکر کنید. با این حال وقتی تصمیم به خرید CFD می‌گیرم، اصلا به این  قبیل مسائل فکر نمی‌کنم زیرا تمام کارمزدی که باید بپردازم شامل هزینه اسپرد، کمیسیون 25 سنتی در هر لات و هزینه سواپ که کمتر از یک سنت است، می باشد.

به عنوان مثال، هنگام خرید 1 قرارداد سهام گوگل به مبلغ 1500 دلار، 80 سنت اسپرد، 25 سنت کمیسیون و 1 سنت برای ده روز مالکیت پرداخت می‌کنید. بنابراین در مجموع شما برای هر قرارداد 1500 دلاری، فقط 1 دلار کارمزد پرداخت می‌کنید.

امکان استفاده از گزینه هجینگ در سبد سرمایه گذاری. قبلا در این مقاله در مورد هجینگ صحبت کردم. مشتقات زیادی برای هجینگ وجود دارند که عبارتند از آپشن و معاملات آتی، اما قراردادهای ما به التفاوت نسبت به آنها مقرون به صرفه ‌تر هستند.

در واقع، قراردادهای ما به ‌التفاوت بهترین روش برای ایجاد قفل و موقعیت ‌های هجینگ می باشند. اما مزیت اصلی آنها توانایی هجینگ فوری سفارش در سهام فیزیکی است. این فرایند را در بالا شرح دادم.

راحتی در استفاده. این مزیت تمامی مزایای ذکر شده در بالا را در بر می گیرد. منظور ما از راحتی، امکان انجام معامله با کمترین مارجین، اهرم نامحدود و کمیسیون ناچیز می باشد. اما مزیت دیگری نیز وجود دارد که قبلا به آن اشاره نکردیم – دسترسی آسان.

کارگزاران فارکس معاملات CFD انواع نماد های مالی را در قالب یک تریمنال معاملاتی ساده و کاربر پسند ارائه می دهند. نیازی نیست که در تمام کارگزاری ها حساب داشته باشید، هر کارگزار بزرگی، دسترسی به انواع محبوب‌ ترین  CFDها را برای شما امکان پذیر می کند.

معایب CFD

در مورد معایب، فقط دو مورد پیدا کردم. شاید حتی به آن ها نتوان عیب گفت، اما با این وجود توصیه می‌کنم که همیشه به جزئیات کوچک توجه کنید، زیرا در نتیجه تأثیر گذار هستند.

1. هیچ مقررات قانونی وجود ندارد.

ممکن است با خود بگویید "وقتی در معاملات و بازار های برون مرزی شرکت می‌کنیم و هیچ مالیاتی نمی‌ پردازیم درباره چه قوانینی صحبت می‌کنیم؟"

این قطعا درست است، و من بسیار خوشحالم که مجبور نیستم مالیات بر درآمد بپردازم. اما باید در ادامه آمار زیر را به شما ارائه دهم.

در سال‌های اخیر، اختلافات بین کارگزاران و مشتریان آنها در مورد معاملات CFD بیشتر شده است. دلیل آن این است که کارگزاری معمولا سازنده یا مارکت میکر قرارداد های ما به التفاوت است و بنابراین قوانین را خود کارگزاری ها تعیین می‌کنند. هیچ دستورالعمل واضح و مکتوبی در مورد CFD وجود ندارد و این امر آن را غیر استاندارد می کند. متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین مشخص، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان یک کارگزار و مشتری خود، کارگزار همیشه حق خواهد داشت.

به همین دلیل، اکیدا توصیه می‌کنم که قراردادهای ما به التفاوت را با یک کارگزار معتبر و تایید شده معامله کنید. بهتر است یک کارگزاری با کارمزد کمی بالاتر را انتخاب کنید، اما مطمئن باشید فریب نخواهید خورد.

2. دارندگان قراردادهای ما به التفاوت، سهامدار نیستند.

باز هم نمی توان گفت که این یک نقطه ضعف است.

این مورد ممکن است برای یک مبتدی خیلی مهم نباشد، اما برای یک معامله گر باتجربه متفاوت است.

تفاوت اصلی در میان خرید CFD و خرید سهام به صورت مستقیم، در قانون است.

اگر سهمی را خریداری کرده و در سامانه سهامداران وارد کرده باشید، تا زمانی که آن را به شخص دیگری نفروشید یا منتقل نکنید، مالک آن خواهید بود. هیچ مسئله دیگری، اعم از سیل، آتش‌ سوزی، بحران جهانی، بیماری همه گیر کرونا، ورشکستگی کارگزاری شما یا هر چیز دیگری، به هیچ وجه نمی‌تواند بر این روند تأثیر بگذارد. سهام برای شما باقی می‌ماند، حتی اگر واسطه ‌ای که از طریق آن سهام را خریده ‌اید در 10 سال گذشته کارگزار نبوده باشد.

حتی اگر شرکتی که سهام آن را دارید تصمیم به تعطیلی آن بگیرد یا شرکت دیگری آن را بخرد، بازهم سهام خواهید داشت و آن سهام ارزش دارد.

در مورد قرارداد های ما به ‌التفاوت، فقط کارگزار شما مسئولیت نگهداری آن را به عهده می گیرد. اگر اتفاقی برای کارگزار بیفتد، قرارداد های شما درست همانطور که بوجود آمده از بین می ‌روند.

بنابراین، یک بار دیگر تاکید می کنم - کارگزارهای قابل اطمینان را انتخاب کنید!

پلتفرم ها و ابزارهای معاملات CFD

کنون وقت آن است که در مورد ابزاری که هنگام کار با CFD استفاده می‌کنید صحبت کنیم.

1. پلتفرم های معاملاتی

قرارداد ما به ‌التفاوت جزء متداول‌ ترین قرارداد های مبادله شده در بازار است و بنابراین به نرم ‌افزار خاصی نیاز ندارید. یک تریمنال معاملاتی معمولی که توسط کارگزار شما ارائه می‌شود برای کار با CFD کاملا کافی است.

البته محبوب ‌ترین پلتفرم، ترمینال معاملاتی متاتریدر 4 است. به نظر من ترمینال معاملاتی بهتری وجود ندارد. این ترمینال هر آنچه برای معامله نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد، همچنین مجموعه وسیعی از ابزار های تحلیل تکنیکال و قابلیت دانلود تاریخچه نمودار ها را به شما ارائه می دهد.

نسخه جدیدی از این ترمینال، یعنی MT5، نیز توسعه داده شده است، اما به اندازه نسخه 4، محبوب نیست.

چندین پلتفرم آنلاین کاملا ساده نیز وجود دارند که اخیرا بوجود آمده ‌اند. مهم ترین مزیت آنها راحتی است، چرا که این مدل از پلتفرم ها دقیقا در حساب کاربری خود معامله گر ایجاد شده اند و امکان دسترسی فوری به تمام خدمات و فرصت های ارائه شده توسط کارگزار را به مالک حساب ارائه میدهند.

2. ابزار های معاملاتی

ابزارها، ویژگی‌های اضافی هستند که کارگزار شما به مشتریان خود ارائه می دهد.

این ابزار ها شامل، تقویم ‌های اقتصادی و دسترسی آزاد به تحلیل بازر (تحلیلی که توسط کارگزاری ارائه می شود) هستند. فقط کارگزاران بسیار معتبر قادر به ارائه چنین خدماتی هستند، زیرا هرکسی توانایی به وجود آوردن یک دپارتمان تحلیلی مختص به خود را ندارد. برنامه ‌های دیگری از قبیل ماشین حساب معامله ‌گر نیز وجود دارند که قبلا در مورد آن باهم صحبت کرده ایم. همچنین به منظور انجام معامله بر پایه اخبار و رویداد های بازار، می توانید از خبرنامه استفاده کنید.

3. ابزار تحلیل گرافیکی

این ابزار معمولا در داخل پلتفرم معاملاتی تعبیه می شوند. اما با گذر زمان عناصر تحلیل گرافیکی و اندیکاتور های جدید تری به طور مداوم ظاهر می ‌شوند. بنابراین اغلب ابزار اصلی در ترمینال در دسترس هستند اما بقیه ابزار را باید در ترمینال معاملاتی خود دانلود و نصب کنید.

4. ربات یا ادوایزر های معاملاتی

معامله گران از این ابزار به منظور انجام معاملات خودکار استفاده می کنند. معامله با ربات ‌های معاملاتی را "معامله الگوریتمی" می ‌نامند. مزیت آنها این است که بیشتر کارها را برای معامله ‌گر انجام می ‌دهند، از جستجوی سیگنال برای ورود به بازار گرفته تا باز کردن معامله به صورت کاملا خودکار و بدون مشارکت معامله گر.

یک معامله گر موفق مجموعه ای کامل از ابزارها را در اختیار دارد. کارگزاران برجسته این را می‌دانند و سعی می‌کنند این مجموعه را در یک مکان و در یک پلتفرم به مشتریان خود ارائه دهند.

همانطور که چندین بار تاکید کردم، من لایت فارکس را به عنوان کارگزاری خود انتخاب کردم، کارگزاری با 15 سال تجربه در بازارهای مالی.

من بیش از 5 سال با این کارگزاری کار کرده ام، قبل از آن کارگزارهای مختلفی را امتحان کرده ‌ام.

مزیت اصلی لایت فارکس امکان دسترسی آسان به تمامی خدمات آن است.

به عبارت دیگر، هرآنچه نیاز دارید در یک جا جمع آوری است.

وب سایت این شرکت کاملا ساده و کاربر پسند است - برای رسیدن به جایی که می‌خواهید مجبور نیستید از چند لینک استفاده کنید. هر آنچه را که نیاز دارید با 2 یا 3 کلیک در دسترس خواهد بود.

و من به عنوان یک متخصص، کاملا از شرایط معامله، کارمزدها و عملکرد سرور در زمان تغییرات یا افت فوری قیمت، راضی هستم. همچنین، این شرکت امکان انجام معاملات اسکالپ و نوسان گیری را ارائه می‌دهد.

قوانین و نکات CFD

اجازه دهید یکسری نکات تکمیلی را به منظور راهنمایی در ایجاد سیستم معاملاتی شخصی خودتان به شما ارائه دهم. مهم نیست که چقدر قدیمی به نظر برسد، هر استراتژی معاملاتی مجموعه ‌ای از قوانین است. بیایید قوانین خود را بسازیم:

1. همیشه از قوانین پیروی کنید!

اولین و اصلی ‌ترین قانون این است که همیشه از قوانین استراتژی معاملاتی خود پیروی کنید. هرگونه اشتباه یا افراط و تفریط امکان ضرر دهی شما را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

2. از دستورات محدود کننده استفاده کنید

هنگام انجام معاملات CFD، بیشتر اوقات با سهام سر و کار خواهید داشت و معاملات بازار سهام تا حد زیادی به زمان بستگی دارد. در معاملات بازار سهام وقفه ‌هایی ایجاد خواهد شد، پس از آن ممکن است تغییرات غیر منتظره ای در قیمت رخ دهند. برای جلوگیری از ضربه زدن این تغییرات به دارایی شما، همیشه باید به یاد داشته باشید که خطرات را با محدود کنید.

3. از تصمیم‌گیری نترسید

بنا بر تجربه شخصی به شما می گویم که اگر از انجام اشتباه بترسید، هیچ وقت نمیتوانید استراتژی معاملاتی موفقی ایجاد کنید. بدون اشتباه، هرگز یاد نخواهید گرفت. برای جلوگیری از اشتباهات مهلک، به نکته 2 مراجعه کنید.

4. مراقب اهرم باشید

همیشه قبل از شروع معامله اهرم خود را در محدوده برنامه ‌ریزی شده نگه دارید و کاری که از قبل برنامه ‌ریزی نشده، انجام ندهید.

به عبارت دیگر، اگر در حال معامله هستید و رویدادی رخ می‌دهد که تحلیل شما را تایید می‌کند، در صورتی که از قبل برنامه ‌ریزی نکرده باشید، نباید حجم معامله را افزایش دهید.

5. محاسبات خود را قبل از باز کردن معامله انجام دهید

قبل از اینکه معامله ‌ای را باز کنید، باید به وضوح بدانید که از بازار و معامله خود چه انتظاری دارید و در صورت ضرر، چقدر از دست خواهید داد.

6. هرگز به حرف کسی گوش ندهید

اگر کسی به شما بگوید که میلیون‌ها دلار از بیت‌کوین کسب کرده است، این بدان معنا نیست که شما باید همه چیز را کنار بگذارید و بیت کوین بخرید. به یاد داشته باشید که بیشتر شایعات از روی عمد ایجاد می ‌شوند و هیچ سودی برای شما ندارند. اگر کسی به شما گفت که لایت فارکس کارگزار خوب و قابل اعتمادی است، کورکورانه به او اعتماد نکنید – تحقیق کنید و خودتان نتیجه گیری کنید.

7. گاهی اوقات از معامله گری فاصله بگیرید

نباید همیشه در بازار باشید. استراحت کنید، بدن شما واقعا به آن نیاز دارد. خستگی منجر به اشتباه می‌شود. استراحت کردن پس از معاملات ضرر ده، بسیار برای شما مفید خواهد بود.

8. اشتباهات خود را تحلیل کنید

بعد از اینکه معامله بدی انجام دادید، مشخص کنید که این اشتباه خودتان بوده یا از ریسک های بازار (مانند اخبار و...) است. اگر خطایی در بازار رخ داد و معامله خود را با ضرر، اما طبق قوانین خود، پایان دادید، باید به خودتان افتخار کنید، زیرا حتی در این شرایط دشوار نیز به استراتژی خود وفادار مانده ‌اید.

اشتباهات بازار زیاد اتفاق نمی ‌افتند و اگر همیشه برای آنها آماده باشید، حساب شما رشد خواهد کرد.

معاملات CFD در مقابل دیگر نماد های مالی

تنها چیزی که باقی مانده، مقایسه CFD با سایر نماد های ارائه شده توسط بازار های بورس و کارگزاران است.

معاملات CFD در مقابل معاملات سهام

هنگام مقایسه CFD سهام و خود سهام (سهام فیزیکی یا اصلی)، موارد مختلفی وجود دارد که باید ذکر شوند:

مزایای  CFDها:

1. حداقل الزامات مارجین به منظور باز کردن معامله
2. اهرم نامحدود
3. بدون کارمزد و مالیات
4. امکان انجام معاملات شورت (فروش)
5. امکان هجینگ

مزایای سهام فیزیکی

1. معاملات در چهارچوب قوانین مشخص انجام می شوند
2.  میتواند به عنوان دارایی وثیقه ای در اختلافات مالی استفاده شود.
3. در صورت ورشکست شدن کارگزار، سهام باقی می‌مانند.
4.  سهامدار، دارای حق رأی شرکت است.

CFD در مقابل اسپرد بتینگ

هنگام مقایسه معاملات CFD و شرط‌بندی اسپرد (اسپرد بتینگ)، موارد مختلفی وجود دارد که باید ذکر شوند:

مزایای  CFDها:

1. امکان باز کردن معامله با کمترین الزامات مارجین
2. . اهرم نامحدود
3. بدون کمیسیون و مالیات
4. . تنظیم شده توسط قانون "on dealer activity"
5. امکان انجام هجینگ

مزایای اسپرد بتینگ:

1. اندازه معامله توسط مشتری تعیین می شود
2. امکان انجام معامله در اختلاف اسپرد

معایب اسپرد بتینگ:

1. هیچ چارچوب قانونی و نظارتی بر روی آن وجود ندارد.
2. فعالیت‌ها با بوکمارکینگ برابر است.
3. وجود آستانه سود. 

CFD در مقابل قرارداد های آتی

هنگام مقایسه معاملات CFD با قرارداد های آتی (فیوچرز)، موارد مختلفی وجود دارند که باید به آنها اشاره کنم:

مزایای قرارداد ما به ‌التفاوت:

1.  امکان باز کردن معامله با کمترین الزامات مارجین
2.  اهرم نامحدود
3.  بدون کمیسیون و مالیات
4.  امکان انجام معاملات فروش
5.  امکان انجام هجینگ
6.  نقدینگی بالا
7.  عدم وجود محدودیت زمانی برای قرارداد ها.

مزایای قراردادهای آتی:

1. امکان انجام هجینگ در دارایی پایه
2.  وجود قوانین مشخص و سختگیرانه
3. امکان انجام معاملات فروش
4.  تضمین انجام تعهدات مندرج در قرارداد

CFD در مقابل معاملات آپشن

هنگام مقایسه معاملات CFD با قراردادهای آپشن، موارد مختلفی وجود دارند که باید آنها را بررسی کنیم:

ابتدا باید بگویم اگر CFDها نبودند، بدون تردید آپشن ها را بهترین ابزار مالی تاریخ می‌نامیدم.

مزایای قرارداد ما به ‌التفاوت:

1. امکان باز کردن معامله با کمترین الزامات مارجین
2.  اهرم نامحدود
3. بدون کمیسیون و مالیات
4.  امکان انجام معاملات فروش
5. امکان انجام هجینگ
6. نقدینگی زیاد
7. قراردادها محدودیت زمانی ندارند.

مزایای قراردادهای آپشن:

1. امکان انجام هجینگ بسیار ارزان بر روی دارایی اساسی
2.  وجود قوانین محکم
3. امکان خرید و فروش قرارداد
4. تضمین اجرای تعهدات مندرج در قرارداد
5.  بهترین سیستم محدودیت ضرر داخلی در بین کلیه ابزارهای مبادله ‌ای

معایب قراردادهای گزینه یا آپشن:

1. نقدینگی کم
2. لطفا توجه داشته باشید! معاملات باینری آپشن، یک بازار فرابورس سایه ای بدون قانون است. در این بازار احتمال برخورد داشتن با ارائه دهندگان متقلب، زیاد می باشد.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، می‌خواهم بگویم که معاملات CFD گزینه ‌ای ایده آل برای مبتدیان و معامله گرانی است که سرمایه قابل توجهی ندارند. معامله گرانی که از سرمایه بالایی برخوردارند، ممکن است به دلیل عدم وجود مقررات قانونی کافی و خطرات بالای مربوط به استفاده از اهرم، دارایی اصلی را خریداری کنند.

هر معامله گری هنگام انتخاب قراردادهای ما به ‌التفاوت باید تمامی خطرات را با دقت ارزیابی نماید. اگر تصمیم دارید گزینه ارزان و کم هزینه را انتخاب کنید، CFD جایگزینی عالی برای اغلب روش ‌های معاملاتی دیگر است.

با این وجود، به یاد داشته باشید که تنها معیار موفقیت برای هر معامله گر فقط میزان سود می باشد و ابزار انتخابی در نهایت تاثیر چندانی نخواهد داشت.

صحبت کردن کافی است، وقت عمل رسیده است. برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگر سؤالی داشتید، خوشحال خواهم شد که آن را با من در میان بگذارید!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog