موشک: الگویی برای پیدا کردن ردپای معامله گران بزرگ در بازار
پشت پرده ی حرکات شاخص یک جفت ارزی فارکس پول قرار دارد و در صورتی که حرکت این شاخص بزرگ باشد حتما پول هنگفتی جا به جا شده است. تحلیل تکنیکال روش های زیادی را برای تشخیص رد پای معامله گران بزرگ در بازار برای ما فراهم می آورد. حوزه ای در تحلیل تکنیکال وجود دارد که آن را ''VSA'' یا همان تحلیل حجم اسپرد می نامیم. در تحلیل حجم اسپرد با مطالعه ی حجم معاملات و اسپرد متوجه می شویم افراد حرفه ای در بازار چه می خواهند و برنامه شان چیست. البته در عین حال باید اشاره داشت برخی فاکتورهای مهم دیگر همانند زمان را نباید مورد غفلت قرار دهیم.
به طور منطقی هدف اقدامات معامله گران بزرگ بررسی این موضوع است که آیا رقیب قوی ای در بازار حضور دارد یا خیر. بسیاری از معامله گران روز معاملاتی خود را با یک ایده ی سرمایه گذاری که از پیش آماده شده شروع می کنند. با قرار دادن دستورهای معلق (Pending Orders) معامله گران تلاش می کنند ببینند بازیگران بازار تا چه حد بزرگ هستند. برای این کار وقوع یک نوسان جدی در بازار نیاز است و نشانه ی آن ایجاد یک خط در نمودار است که دامنه اش زیاد باشد. اگر خطی با سایه ی بزرگ پس از خط دارای دامنه ی زیاد ایجاد شود پروسه ی بررسی اینکه آیا معامله گران بزرگ در بازار وجود دارند یا خیر به پایان می رسد. در اینجا معامله گر بزرگ می تواند ایده های معاملاتی خود را عملیاتی کند. باید دو نکته مهم رعایت شود:
- بازه ی معاملاتی بازار
- جفت ارزی
مطابق انتظار دلار استرالیا و نیوزلند و همچنین ین ژاپن ارزهایی هستند که از همه بیشتر در ابتدای بازه ی معاملاتی آسیا معامله می شوند. یورو و پوند و فرانک سوییس در ابتدای بازه ی معاملاتی اروپا، و دلار کانادا و دلار کانادا در ابتدای بازه ی معاملاتی آمریکا به طور فعال معامله می شوند. اولا، دنیا در ساعت مشخص و واحدی از خواب بیدار نمی شود و دوما داده های مهم اقتصاد کلان معمولا در ابتدای بازه های معاملاتی نامبرده منتشر می شوند.
الگوی موشک (راکت) می تواند کمک کند که ترجیحات معامله گران بزرگ بازار را بفهمیم و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنیم. این الگو از دو خط (بار) تشکیل شده و در ابتدای یک بازه ی معاملاتی در فارکس به وقوع می پیوندد:
- در چارت روزانه یک خط دارای دامنه ی قیمتی زیاد هم جهت با روند فعلی بسته می شوند
- وجود یک خط با سایه ی قیمتی بلند و اسپرد پایین
الگوی موشک (راکت) در چارت ۱ ساعته جفت دلار آمریکا-ین ژاپن
در شرایطی که به وضوح یک روند صعودی در شاخص جفت دلار آمریکا-ین ژاپن به وجود آمده معامله گر باید خطوط دارای اسپرد زیاد را به هنگام باز شدن آن ها شناسایی کند. معامله گران بزرگ از این خطوط استفاده می کنند تا بفهمند آیا رقیبی جدی در بازار حضور دارد یا خیر. در مورد اول رقبا پیدا شده اما در مورد دوم پیدا نشده اند. توجه داشته باشیم که نه تنها در بازه ی معاملاتی آسیا بلکه در نقطه ی تلاقی بازارهای اروپا و آمریکا نیز الگوی موشک (راکت) ایجاد شده است. یک جفت ارزی همواره از دو ارز تشکیل شده و در مثال ما شامل اشخاصی می شود که در ژاپن می خواهند ین را بفروشند و در آمریکا قصد خرید دلار دارند.
از آنجا که در روز ۱۷ مارس یک مقاومت قوی ایجاد شده پوزیشن خرید (لانگ) بعد از زمان معمول ایجاد شده است. از همان روش قبل استفاده شده است:
- یک دستور معلق در دومین خط (که سایه ی بلند دارد) قرار داده شده
- دستور استاپ در سطح حداقلی (مینیمم) نوسان قیمتی قرار داده شده
در خصوص حد سود (تیک پرافیت) پیشنهاد می کنم آن را در جایی قرار دهید که پوزیشن در آن جا باز شده است: در ابتدای روند از فاکتور سود ۳ به ۱ یا ۴ به ۱ استفاده کنید و همانطور که روند به پیش می رود آن را به ۲ به ۱ و ۳ به ۱ کاهش دهید. لحظه ی حساس: اگر شاخص به تارگت دست پیدا نکرد بهتر است با ''قیمت بازار'' از پوزیشن خارج شویم. این بدین معناست که روند جاری احتمالا در نزدیک ترین زمان ممکن معکوس خواهد شد.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگوی موشک در چارت قیمتی جفت دلار آمریکا-ین ژاپن
همین مورد در خصوص بازار نزولی نیز مصداق پیدا می کند. باید هم جفت ارزی و هم بازه ی زمانی مناسب را شناسایی کنیم. زمانی که خط دارای دامنه ی قیمتی زیاد در تایم فریم H1 و هم جهت با روند شناسایی شده در بازه ی زمانی روزانه ایجاد می شود معامله گر باید با دقت رفتار رقبای معامله بزرگ بازار را تحت نظر قرار دهد.
الگوی موشک در چارت زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار استرالیا-دلار آمریکا
استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگوی موشک در نمودار جفت دلار استرالیا-دلار آمریکا
خطوط دارای دامنه ی قیمتی بالا و خطوط دارای سایه ی قیمتی بلند هر کدام به خودی خود توجه زیادی به خود جلب می کنند و البته ترکیب این دو قاعدتا باید جذاب تر باشد. فهم اینکه مبنای هر کدام از این دو نوع خط چیست به معامله گر اجازه می دهد استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کند.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت USDJPY در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
