پیپ در معاملات فارکس چیست؟ تعریف و مثال

۲۰۲۵.۰۲.۰۵ ۲۰۲۵.۰۲.۰۵ پیپ در معاملات فارکس چیست؟ تعریف و مثال

آرتم ششکوف (Artem Shashkov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-shashkov/

این مقاله بر روی حداقل میزان تغییر قیمت، یا همان پیپ (pip)، تمرکز خواهد کرد. در این راستا شما درخواهید یافت که یک پیپ چقدر است، و چرا ما حرکات قیمت را بر اساس پیپ‌ها اندازه گیری می‌کنیم، و خواهیم فهمید که آیا پیپ برای همه ابزارهای معاملاتی یکسان است و یا خیر. چیزی که می‌توانم بگویم این است - پیپ وجود دارد و پیپ‌های دیگری نیز وجود دارند، درک معنای پیپ‌ها مهم است.

معامله‌ی پیپ به موارد زیادی بستگی دارد، و یک معامله گر باید بداند که اندازه‌ی پوزیشن، واحد پایه، و حرکت پیپ به چه معناست. بیایید سعی کنیم با این مفاهیم آشنا شویم!

تعریف و معنی پیپ

قصد ندارم تا با یک مقدمه طولانی خواننده را خسته کنم. پیپ یک اصطلاح کلی برای حداقل واحد تغییر قیمت است. این اصطلاح بیشتر در بین معامله گران فارکس رایج است زیرا محاسبه نوسانات جزئی ارزها بر اساس دلار یا یورو کار آسانی نیست. به بیانی ساده‌تروقتی می‌خواهیم بگوییم قیمت 540 پیپ افزایش داشته است تا بخواهیم بگوییم قیمت 0.0054 یورو افزایش یافته است، بسیار راحت‌تر است، اینطور نیست؟

یکی از جزئیات مهم در مورد پیپ فارکس این است که به دقت اندازه گیری قیمت بستگی دارد. برخی از کارگزاران نرخ‌های 4 رقمی ارائه می‌دهند - در اینجا دقت اندازه گیری قیمت به ده هزارم محدود شده است. در این حالت، تغییر نقطه اعشار پنجم در قیمت EURUSD - به عنوان مثال، از 1.00000 به 1.00004 - مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تغییر یک پیپ برای یک کارگزار فارکس با نرخ 4 رقمی برابر با تغییر قیمت 10 پیپ برای یک نرخ 5 رقمی است.

اجازه دهید اسپرد جفت-ارز EURUSD را در نظر بگیریم:

نرخ مبادله برابر با 1.21232 تا 1.21233 است:

• بهترین قیمت فروش 1.21232 یورو است،
• بهترین قیمت خرید 1.21233 یورو است.

اسپرد، یا تفاوت بین نرخ‌ها، 0.00001 یورو یا 1 پیپ است. همانطور که احتمالا حدس زده اید، لایت فایننس نرخ‌های 5 رقمی ارائه می‌دهد.

در مورد حداقل حرکت ​قیمت، بیایید تحلیل کنیم که چگونه قیمت این ابزار (EUR/USD) در طول 5 دقیقه در بازه زمانی یک دقیقه (M1) تغییر کرده است.

قیمت در سطح 1.21247 قرار دارد:

پس از 10 دقیقه، قیمت کمی _ به 1.21250_ افزایش یافت.

بازه زمانی کوچک است، به همین دلیل رشد بسیار کم است:

به نظر می‌رسد که قیمت 3 پیپ، از 1.21247 به 1.21250 یا 0.00003 یورو، افزایش یافته است.

مقدار پیپ 0.00001 نیز "پیپ کسری (fractional pip)"  نامیده می‌شود زیرا 1/10 مقدار "استاندارد" یک نرخ 4 رقمی است.

محاسبه مقدار پیپ

برای این کار باید بدانیم که:

• ارزش 1 لات از ابزار معامله شده. در فارکس، معمولاً 100000 واحد از ارز پایه (که اولین مورد در نرخ گذاری است) می‌باشد. به عنوان مثال، ارزش 1 لات EURUSD برابر با 100000 یورو است. هزینه 1 لات GBPJPY برابر با 100000 پوند می‌باشد، و برای سابر جفت‌ها نیز به همین گونه است.

• ارزش ابزار. اجازاه دهید ابزار EURUSD را دوباره در نظر بگیریم. با نرخ 1.20000، خرید 1 لات (100000 یورو) برابر با:

  100000 x 1.20 = 120000 

خواهد بود.

اگر ما 1 لات را به قیمت 1 پیپ بالاتر بفروشیم، مثلاً در 1.20001، به عنوان نتیجه این معامله ما 100,000 x 1.20001 = 120,001  دلار (آمریکا) بدست می‌آوریم. بنابراین، در یک حرکت قیمتی به اندازه یک پیپ، ما یک دلار عایدمان می‌شود، که ارزش یک پیپ از این ابزار معاملاتی است.

بقیه‌ی ابزارها به همین روش محاسبه می‌شوند. 

بگذارید USDJPY  را به عنوان یک مثال از 3 رقم اعشار غیرمتعارف در محاسبه نرخ قیمت در نظر بگیریم.

هزینه یک لات – 100000 دلار(امریکا)

ما نرخ این ابزار را 105.300 در نظر می‌گیریم.

در مثال دلار و ین (ژاپن)، حداقل نوسان قیمت 0.001 خواهد بود. 

برای خرید یک لات از USDJPY، شما به  100000 * 105300 = 10530000ین ژاپن نیاز دارید.

اگر قیمت به اندازه یک پیپ به 105301 افزایش پیدا کند، آنگاه یک لات (100000 دلار امریکا)  می‌تواند با رقم 10530100 ین به فروش برسد.

بنابراین، ارزش یک پیپ در اینجا 10530100 – 10530000 = 100  ین خواهد بود. 

یافتن ارزش پیپ در حساب معاملاتی

برخی از مقادیر برای محاسبه ارزش پیپ در بازار فارکس را می‌توان در حساب معاملاتی پیدا کرد. بیایید یک نمودار از جفت-ارز EURUSD را در درگاه انلاین باز کنیم. برای انجام این کار، تب " currencies" را انتخاب کنید و روی جفت-ارز EURUSD کلیک کنید. 

مقیاسی که در سمت راست نمودار قرار دارد قیمت لحظه‌ای ابزار معاملاتی را نشان می‌دهد. این مقیاس روی مقدار 1.20241$ قرار گرفته است. 

ما یک اعشار 5 رقمی داریم، که بدان معنی است که حداقل تغییر قیمت برای این ابزار معاملاتی 0.00001$ خواهد بود.

برای محاسبه ی ارزش یک پیپ، شما همچنین باید حجم معامله را بدانید، که با لات اندازه گیری می‌شود. ارزش حجم انتخابی سمت راست نمودار نشان داده می‌شود. 

هنگامی که حجم معامله افزایش پیدا می‌کند، ارزش یک پیپ نیز برای معامله‌گر افزایش می‌یابد. چنانچه پیش‌تر دریافتیم، با حجم 1 لات، هزینه 1 پیپ 1 دلار است. این بدان معنا است که با حجم حداقل 0.01 لات، ارزش 1 پیپ برابر با 0.01 دلار خواهد بود. در این مورد، معامله‌گر قادر خواهد بود از جابجایی قیمت 50 پیپ، 0.5 دلار به دست آورد.

اگر حجم را به 0.1  افزایش دهید، ارزش 1 پیپ نیز 10 برابر افزایش می‌یابد -  از 0.01 دلار به 0.1 دلار. سپس همان حرکت 50 پیپ می‌تواند 5 دلار برای معامله گر به ارمغان بیاورد.

درک این نکته ضروری است که هر معامله ای همیشه دو نتیجه بالقوه دارد. بنابراین قبل از بازی با حجم، توصیه می‌شود که معامله گر دانش اولیه ریسک و مدیریت پول را به دست بیاورد.

پیپ‌های ارزهای اصلی: فارکس

جفت-ارزهای اصلی “Majors” خوانده می‌شوند. این جفت‌ها شامل:

• EURUSD (یورو / دلار امریکا)
• USDCHF (دلار امریکا / فرانک سوییس)
• GBPUSD (پوند انگلیس / دلار امریکا)
• USDJPY (دلار امریکا / ین ژاپن)
• USDCAD (دلار امریکا / دلار کانادا)
• AUDUSD (دلار استرالیا / دلار امریکا)
• NZDUSD (دلار نیوزیلند / دلار امریکا)

تمامی این ابزارهای معاملاتی 5 رقم اعشار دارند، به جز USD/JPY، که 3 رقم اعشار دارد.

ارزش 1 لات برای هر ابزار معاملاتی 100000 واحد از ارز پایه (اول در نرخ) است.

حالا بیایید برای هر جفت-ارز 1 پیپ ارزش اضافه کنیم و ارزش آن را برای حجم استاندارد 1 لات محاسبه کنیم.

بسته به ارزی که معامله گر سرمایه معاملاتی خود را با آن نگه می‌دارد، این مقادیر بر اساس نرخ فعلی تبدیل می‌شوند.

برای محاسبه شما به موارد زیر نیاز دارد:

1. ارزش 1 پیپ ابزار معامله شده. به عنوان مثال، یک معامله گر در حال معامله‌ی USDCHF است. آنگاه ارزش 1 پیپ با CHF اندازه گیری می‌شود، و این مقدار 1 CHF است.
2. نسبت نرخ تبدیل ارز حساب به واحد پولی که در آن ارزش 1 پوینت را محاسبه می‌کنیم. در این مثال ما، ما به نرخ USD به CHF نیاز داریم.

بسته به ارزی که معامله گر سرمایه معاملاتی خود را با آن نگه می‌دارد، این مقادیر بر اساس نرخ فعلی تبدیل می‌شوند.

برای محاسبه شما به موارد زیر نیاز دارد:

ارزش 1 پیپ ابزار معامله شده. به عنوان مثال، یک معامله گر در حال معامله‌ی USDCHF است. آنگاه ارزش 1 پیپ با CHF اندازه گیری می‌شود، و این مقدار 1 CHF است.

نسبت نرخ تبدیل ارز حساب به واحد پولی که در آن ارزش 1 پوینت را محاسبه می‌کنیم. در این مثال ما، ما به نرخ USD به CHF نیاز داریم.

برای حساب معامله‌گر به دلار آمریکا، ارزش 1 پوینت جفت-ارز USDCHF  به نرخ 0.90000 به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارزش پوینت برای یک حساب به USD

= 1 CHF / 0.90000 = 1.11 USD

اگر یک معامله‌گر با یک اکانتی که بر پایه دلار است بخواهد جفت-ارز USDJPY را با نرخ 105600 معامله کند، ان وقت ارزش پیپ برای اکانت ان‌ها به دلار(امریکا) به صورت زیر خواهد بود:

محاسبه ارزش پیپ فارکس برای یک حساب به USD

= 100 JPY / 105,600 = 0.95 USD

زمانی که بر اصول اولیه محاسبه مسلط شدید، می‌توانید از ماشین حساب معامله گر برای صرفه‌جویی در زمان استفاده کنید: 

پیپ‌ها و قیمت حرکت

محاسبه ارزش سود یا زیان احتمالی برای تجزیه و تحلیل معامله‌گر اهمیت عملی دارد. بر اساس این مقادیر، معامله‌گر می‌تواند حجم معاملات را متناسب با قوانین مدیریت ریسک و سرمایه تجاری خود محاسبه کند.

برای چنین محاسباتی به موارد زیر نیاز دارید:

• محاسبه ارزش یک پیپ از یک ابزار معامله شده در ارز حساب با حجم استاندارد 1 لات.

• محاسبه زیان احتمالی براساس واحد پولی حساب: معامله‌گر با رسیدن به نقطه حد ضرر چقدر از دست خواهد داد. این را می‌توان با استفاده از فرمول رو به رو انجام داد: حد ضرر برای حجم استاندارد (بر پایه ارز حساب) = ارزش پیپ بر اساس واحد پولی حساب * ارزش حد ضرر بر اساس پیپ

• محاسبه حجم تجارت بر اساس قوانین مدیریت ریسک.

فرض کنید یک معامله‌گر در حال معامله جفت-ارز EURUSD در یک حساب تجاری دلاری است. آنها می‌خواهند حد ضرر 20 پیپ را با 200 دلار سرمایه تجاری ایجاد کنند.

1. ارزش یک پیپ با حجم 1 لات = 1 دلار

2. هنگام تعیین حد ضرر 20 پیپ در مورد معامله 1 لات، معامله‌گر باید ریسک کند: ارزش پیپ * ارزش حد ضرر بر پایه پیپ = 20 دلار

3. فرض کنید یک معامله گر نمی‌خواهد بیشتر از 3 درصد از سپرده را در هر معامله ریسک کند. با سرمایه 200 دلار، این 200 دلار * 0.03 = 6 دلار خواهد بود

اگر حد ضرر با حجم 1 لات 20 دلار باشد، معامله گر باید حجم معامله را کاهش دهد:

$20 / $6 = 3.33.

در نتیجه، حجم معامله با چنین پارامترهای مدیریت ریسکی باید 3.33 برابر، کمتر از حجم استاندارد 1 لات باشد.

بنابراین، حداکثر حجم ممکن است، در نظر گرفتن تمام قوانین و ارزها، برابر با 3.33/ 1 = 0.3 لات خواهد بود.

پیپِت یا پوینت چیست؟

1 پوینت یا پیپت چیست و چه تفاوتی با پیپ دارند؟

در بازارهای مبادله‌ای - سهام، آتی(فیوچرز) و غیره – پوینت‌ها مقادیر قیمت قبل از نقطه اعشار هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهام AMZN از 3284.7 به 3305.4 در یک روز افزایش یابد، معامله گران سهام می‌گویند که قیمت 21 پوینت (واحد) رشد کرده است.

مقادیر قیمت کسری (پس از نقطه اعشار) در نظر گرفته نمی‌شوند:

3305 - 3284 = 21 pips.

اگر قراردادهای مابه التفاوت (CFD) معامله می‌کنید، که قیمت آن‌ها تا حدودی مشابه ابزارهای مبادله‌ای محاسبه می‌شود، پس حتی در فارکس 1 پوینت نیز برای شما معنای مشابهی خواهد داشت.

یک پوینت فارکس نه تنها می‌تواند حداقل حرکت قیمت ممکن را نشان دهد، بلکه مقدار مشخصی از تغییر قیمت برابر با 0.00001 را نیز نشان می‌دهد. برخی از معامله گران فارکس بین مفاهیم پیپ و پوینت تفاوت قائل می‌شوند.

از آنجایی که قبلاً اکثر کارگزاران فارکس نرخ‌های 2 رقمی (به عنوان مثال - USDJPY) و 4 رقمی (به عنوان مثال - EURUSD) ارائه می‌کردند، حداقل حرکت قیمت به ترتیب 0.01  و 0.0001  بود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیپ یاد می‌شد.

به تصویر یک نرخ 4 رقمی از درگاه متاتریدر توجه کنید.

با گذشت زمان، محاسبات تغییرات قیمت با کمک اعشارهای 3 رقمی (USDJPY) و 5 رقمی   (EURUSD) ظریف تر شد. بنابراین حداقل تغییر قیمت برای  0.001USDJPYو برای  EURUSD برابر با 0.00001 شد.

بنابراین، برای معامله گران قدیمی، ارزش 1 پیپ هنوز یک تغییر قیمتی 0.01 یا 0.0001 است و تغییرات دقیق تر 0.001 و 0.00001، یک پوینت و یا کلمه زیبا "پیپت" نامیده می‌شدند.

بنابراین، اگر نرخ جفت-ارز از 1.20251 به 1.20274 افزایش یابد، سپس رشد 2 پیپ یا 23 پوینت خواهد بود:

1.20274 - 1.20251 = 0.00023

بنابراین، با استفاده از مثال برخی از ابزارهای اندازه گیری شده با دلار آمریکا،

مبادله: 1 دلار = 1 پوینت

بازار فارکس: 1 پیپ برابر با 1 پوینت است و 0.00001 دلار یا 0.0001 دلار با اعشار 4 رقمی است.

ارزش یک پوینت در فارکس

اگر معامله گر سهام هستید، ارزش یک پوینت برای شما معادل واحد اندازه گیری ارزش ابزار معامله شده خواهد بود.

اگر ابزار به دلار آمریکا معامله شود، 1 پوینت معادل 1 دلار خواهد بود. اگر به یورو است، پس 1 یورو خواهد بود.

برای معامله گران فارکس، 1 پوینت برابر با 1 پیپ است، بنابراین به همان روش محاسبه خواهد شد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی