از منظر نسبت ریسک/پاداش معاملات خودکار جالب هستند اما با این حال معایبی نیز دارند.
در مورد نقاط ضعف معاملات خودکار و اشتباهات رایجی که توسط معامله‌گران خصوصی و سرمایه‌گذاران نهادی هنگام استفاده از ربات‌ها انجام می‌شود خواهید آموخت.
همچنین در مورد روش‌های مورد استفاده برای متعادل‌سازی ربات های معاملاتی مشاور و معاملات دستی برای کسب سودهای بالا با حداقل ریسک اطلاعاتی به دست خواهیم آورد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
اشتباهات متعادل معامله گرانی که از معاملات خودکار استفاده می کنند
بسیاری از شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی، از بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا معامله‌گران خصوصی، علاقه‌مند به فرصت‌های ایجاد شده توسط معاملات خودکار هستند. همه ی این اشخاص تحت این تاثیر این ایده هستند که با تنظیم یک ربات که به طور مداوم برای آن ها سود به دست می‌آورد هستند.
آیا چنین برنامه‌ای برای ایجاد یک منبع "همیشگی" موفقیت مالی موثر است؟ در واقعیت این موضوع معلوم شده که تصور کارایی فوق‌العاده ی اتوماسیون مدرن بیش از حد بوده و دلیل آن وجود عوامل انسانی است.
برداشت های اصلی
اشتباهات رایج معامله‌گرانی که از معاملات خودکار استفاده می‌کنند، در زیر آمده است:
- اعتماد بیش از حد به خودکار شدن فرآیند معامله بدون کنترل کافی سرمایه‌گذار؛
- نادیده گرفتن نیاز به نظارت و تنظیم مداوم سیستم معاملاتی مطابق با تغییرات بازار؛
- آزمایش ناکافی ساز و کار معاملاتی در شرایط مختلف بازار؛
- نادیده گرفتن ریسک‌های مرتبط با خرابی‌های مرتبط با فناوری استفاده شده
بیایید به تفکیک هر یک از "هفت گناه معاملات خودکار" را بررسی کنیم.
نگرش سهل انگارانه نسبت به خرابی های سیستم
تئوری سیستم های خودکار با وجود سادگی، پیچیدگی های خاص خود را دارد: راه اندازی نرم افزار، تنظیم قوانین و نظارت بر معاملات – این کار تا چه حد می تواند مشکل باشد؟ باید به شما بگویم که استفاده از سیستم های اتوماتیک جزو سخت ترین روش های معامله گری است و در ضمن این سیستم ها گاهی به مشکل بر می خورند.
نسبت به پلتفرم معاملاتی شما، سفارشات معاملاتی ممکن است روی صفحه ی کامپیوتر شما دیده شوند اما به دلیل قطعی اینترنت به بازار نرسند. همچنین، ممکن است بین قوانین استراتژی شما و پلتفرم معاملاتی، اختلافاتی وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر، چنین سیستم هایی نیازمند تنظیمات دقیق و انعطاف پذیر هستند.
توهم آسایش
بله، همه ما دوست داریم با روشن کردن کامپیوتر خود و فشار یک دکمه، پول در آوردن را شروع کنیم و وقت خود را به کار های دیگر اختصاص دهیم. اما واقعیت این است که سیستم های اتوماتیک نیز نیاز به نظارت دارند. زیرا ممکن است دچار خرابی و خطاهای سیستمی شوند. علاوه براین، خطرات ناشی از ناهنجاری های سیستم، وجود دارند که می توانند منجر به معاملات نادرست و حذف یا تکثیر یک سری از معاملات شوند. البته با کنترل و نظارت مداوم بر روی سیستم، می توانید جلوی این مشکلات را خیلی سریع تر بگیرید.
بهینه سازی بیش از حد
شما می توانید نتایج استثنایی (استثناعاتی که ممکن است در هر استراتژی معاملاتی رخ دهند) استراتژی خود را نادیده گرفته و آن را بر اساس داده های قبلی آزمایشات خود، بسنجید. بسیاری از تریدر ها بر این باورند که استراتژی آنها باید سود دهی 100% داشته باشد و هیچ افت بازدهی (درادان) در آن اتفاق نیفتد.
بنابراین، تریدر تصمیم می گیرد که پارامتر های سیستم خود را اصلاح کند، که در اغلب اوقات در بازار واقعی درست عمل نمی کنند. همیشه به یاد داشته باشید که در بعضی شرایط بازار ممکن است سیستم شما درست عمل نکند، بنابراین نباید سریعا به سراغ تنظیمات سیسم خود بروید و آنها را تغییر دهید. هیچ وقت به دنبال سود نروید فقط سعی کنید افت بازدهی را به حداقل برسانید!
درگیری و تضاد با عوامل فاندامنتالیs
امروزه دیگر نمیتوان گفت که رفتار قیمت، بازتاب حرکات آن در گذشته است زیرا امروزه به سختی می توان مشابه این حرکات را در گذشته بازار مشاهده کرد. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به رویدادهای مهم جهانی در عرض چند دقیقه از طریق اینترنت پخش می شود، نمی توانیم 100٪ اطمینان داشته باشیم که اخبار بعدی بر نوسانات قیمت تأثیر نمی گذارد، به گونه ای که ممکن است باعث شوند سیستم ما دچار اختلال شده و تصمیم های غیر منطقی بگیرد.
عدم سازگاری
در این قسمت به مکانیسم سازگاری با تغییرات غیر طبیعی سیستم می پردازیم. سیستم های معاملاتی خودکار بر پایه ی یکسری قوانین استاتیک، ساخته می شوند. سیستم های پیشرفته تر، طوری برنامه ریزی شده اند که بتوانند با شرایط مختلف و قوانین ثابت دیگر نیز، خود را سازگار کنند.
با این حال، نیروهایی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهند، نیروهای استاتیک یا ثابت نیستند. به همین دلیل، ممکن است در بعضی اوقات چندین سیگنال مبنی بر تغییر روند دریافت کنید اما سیستم شما در جهت روند به شما سیگنال دهی کند و بر عکس.
اعتماد بیش از حد به سیستم خودکار
برای بعضی از تریدر ها، سیستم های اتوماتیک به معنای سیستم های با بازده 100% است. نمیتوان با قطعیت چنین چیزی را در مورد سیستم های خودکار گفت، زیرا ممکن است سیستم هنوز ساز و کار ناقصی داشته باشد. علاوه بر این، نمیتوان عوامل فاندامنتالی را به سیستم های خودکار اضافه کرد و در هنگام رویداد های سیاسی و اقتصادی، خود تریدر باید وارد عمل شود.
افرادی که علاقه ی شدیدی به سیستم های خودکار دارند، بجای اینکه کارایی سیستم خود را ثابت کنند همیشه سعی دارند از سیستم خود تعریف کرده و با هرکسی که آن را زیر سوال می برد، بحث کنند. بهترین روش ترید این است که از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، به صورت ترکیبی و به اندازه استفاده کنیم (یعنی جایی که وضعیت فاندامنتالی بازار به صورت کامل بررسی شده است و تحلیل تکنیکال به صورت درست بر روی چارت انجام شده است)
هزینه ی بالا
- خرید و نگهداری سرورها
- خدمات متخصصان برون سپاری (outsourcing)
- خرید اکسپرت های آماده برای تجزیه و تحلیل و مطالعه الگوریتم های فردی و بخش های کد
- گسترش امکانات اولیه ی کامپیوتری
- دسترسی مداوم و پایدار به اینترنت، با استفاده از پهنای باند وسیع و رایانش ابری و غیره.
همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که موفق ترین افراد در بازار، نوآوران هستند که سیستم های آنها از نظر قدرت و انعطاف پذیری، قادر به رقابت با تمام سیستم های موجود در بازار می باشند.
بنابراین فرآیند ساخت یک سیستم خودکار ممکن است وقت و هزینه ی زیادی از شما ببرد و در آخر نتیجه ی مطلوبی نداشته باشد. به عبارتی دیگر، اتوماسیون پی در پی فرآیندهای تجاری خصوصی و جهانی، نیاز به سرمایه گذاری های طولانی مدت دارد.
چگونه می توان از مرتک شدن این گناهان جلو گیری کرد؟
برخلاف عقیده ی بسیاری از افراد، سود بردن از سیستم های خودکار ممکن است. تریدری که قصد استفاده از این سیستم ها را دارد باید نکات زیر را در نظر داشته باشد:
پشتیبانی فنی قابل اعتماد
این نرم افزار و زیرساخت های رایانه ای و شبکه ای مدرن هستند که پایه و اساس لازم برای تبدیل ایده ها و استراتژی ها، به کد ها و الگوریتم های معاملاتی را فراهم میکند.
یادگیری ترتیبی شبکه های عصبی مصنوعی
این عامل نیازمند سرمایه گذاری گشترده و استفاده از متخصصان دارد، که البته اگر ثمر بخش باشد، صد برابر هزینه ی انجام شده را به معامله گر بر می گرداند. اگر یک سیستم بتواند به نحوی اشتباهات قبلی خود را به خاطر بسپارد، و هربار قبل از ورود به معامله یک معما حل کند (یعنی اشتباهات قبلی خود را بررسی کرده و دلیل آنها را بیابد)، اشتباهات بسیار کمتری انجام خواهد داد.
صبر
همانند هر کسب و کار دیگری، سیستم های خودکار زمان زیادی را برای به ثبات رساندن عملکرد خود نیاز دارند. تریدر ممکن است سالها برای دستیابی به این هدف صبر کند.
استفاده ی چند منظوره
تریدر نباید فقط به یک ادوایزر متکی باشد. آنها باید به جای استفاده ی مداوم از مهارتهایی که از قبل آموخته اند، انعطاف پذیری ذهن خود را توسعه دهند. بهبود مستمر دانش در تحلیل تکنیکال و توجه به تأثیر اخبار (عوامل فاندامنتال) که باعث تحریک بازار می شوند، حتی در سیستم های خودکار نیز میتوانند سود دهی زیادی برای تریدر داشته باشند.
انجام تنظیمات کارآمد
بدون آزمایش و بهینه سازی، ادوایزر های مختلف، بهبود عملکرد استراتژی ها غیر ممکن است. اجرای صحیح این فرآیند، کمک زیادی به شما در اصلاح ناهنجاری های سیستم می کند.
نبوغ
یک تریدر همیشه باید در حال یادگیری باشد و جدید ترین روش های کد نویسی، الگوریتم ها و استراتژی های مختلف را مطالعه کند. شما نباید براساس اولین نتایج معاملات خود تحت تاثیر قرار بگیرید. معامله گری یک مسیر بلند است که در طی آن شما باید به صورت مداوم به بهبود استراتژی های خود بپردازید.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
