ده ربات معاملاتی برتر بازار فارکس برای معامله ی خودکار

۲۰۲۴.۰۴.۱۰ ۲۰۲۴.۰۴.۱۰ ده ربات معاملاتی برتر بازار فارکس برای معامله ی خودکار

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

چه کسی در بازار فارکس بیشتر درآمد کسب می کند؟ یک ربات معاملاتی متخصص و خودکار یا یک شخص واقعی؟ بهترین ربات های معاملاتی فارکس می توانند وضعیت را چندین مرتبه سریع تر تحلیل کنند و گزینه های ممکن را بررسی کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند. علاوه بر این، این مشاوران خودکار در معرض هیجانات قرار ندارند. از سویی دیگر، انسان ها می توانند در شرایط اضطراری تصمیم گیری کنند، ریسک بپذیرند، منعطف باشند، و به حس خود اعتماد کنند - موضوعی که گاهی وقت ها تاثیرگذار تر از معامله ی الگوریتمی است. ربات های خودکار ابزاری در دست معامله گر بازار فارکس هستند اما این در نهایت وظیفه ی معامله گر است که انتخاب کند. 

در این مطلب موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

• ربات های معاملاتی فارکس چیستند و چگونه می توانند در معامله به شما کمک کنند؛
• معامله ی الگوریتمی تا چه حد موثر است و برای چه کسی از همه مناسب تر است؛

چگونه می توان در متاتریدر ۴ و ۵ یک ربات معاملاتی نصب کرد و در معامله ی خودکار تجربه کسب کرد. این مقاله همچنین ربات های معاملاتی دارای الگوریتم های متفاوت را بررسی می کند - از جدول های دارای ضریب مارتینگل تا ساز و کارهای پیچیده ی مبتنی بر شبکه های عصبی.

نکات اصلی:

• این مقاله به چگونگی استفاده از ربات های معاملاتی فارکس یا همان مشاوران متخصص (EA) به عنوان سیستم های معاملاتی خودکار در بازار فارکس می پردازد.
• علیرغم آنکه این ربات های معاملاتی مزایایی مانند امکان اتخاذ فوری تصمیم و ضمن ذخیره ی زمان و همچنین حذف استرس روانی را فراهم می کنند، انعطاف ناپذیری و نیاز به بهینه سازی آن ها دو نقص اصلی محسوب می شود.
• تاثیرگذاری معاملات فارکس هم به توانایی معامله گر برای انتخاب تنظیمات صحیح و هم ارزیابی درست ریسک های پیش رو بستگی دارد.
• این مقاله به چرخشی که به سمت شبکه های عصبی مبتنی بر یادگیری ماشینی انجام شده - شبکه ای که می تواند خود را با تغییرات بازار مطابقت دهد. البته باید اشاره داشت که ربات های پیشرفته ی نامبرده در حال حاضر تنها توسط شرکت های سرمایه گذاری بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
• همچنین، مقاله ی حاضر این توصیه را مطرح می کند که باید گزینه های رایگان موجود در خصوص بات های معاملاتی فارکس را بررسی کرد، یاد گرفت، و مورد استفاده قرار داد.
• ربات های فارکس می توانند ابزارهای ارزشمندی باشند اما نیازمند پایش دقیق و شخصی سازی برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح در یک بازار پویا و پرنوسان هستند.

 ربات های معاملاتی چیستند؟

ربات های معاملاتی فارکس یا مشاوران متخصص (EA ها) در واقع ساز و کارهایی خودکار هستند که بر اساس الگوریتم تعیین شده در کد برای مدت زمانی طولانی و بدون دخالت انسانی معاملات را باز و بسته می کنند. 

معاملات الگوریتمی در دهه ی ۸۰ و ۹۰ میلادی قرن گذشته با رشد تکنولوژی کامپیوتری پدید آمد زیرا لازم بود که فرآیند معاملات سریع تر و قسمتی از آن خودکار شود. 

برخی واقعیات جالب:

• سیگنالی که با کابل فیبری-اوپتیک از نیویورک به شیکاگو منتقل می شود به طور متوسط ۶.۵۵ میلی ثانیه طول می کشد. 
• برای افزایش سرعت، برخی شرکت ها به سراغ موج های رادیویی میکرو رفته اند. با کمک آن ها سیگنال ها فاصله ی یکسان را در طی ۴.۲۵ میلی ثانیه طی می کنند - این تفاوت یک مزیت رقابتی را در انجام دادن معاملات ایجاد می کند. 
• شرکت Spread Networks یک کابل فیبری-اوپتیکی بین شیکاگو و نیویورک در کوتاه ترین فاصله ی در دسترس کشید و برای این کار سوراخی در یک کوه ایجاد کرد. مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای این کار ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا بود و نتیجه ای که حاصل شد کاهش فاصله ی انتقال سیگنال به ۳ ثانیه بود. 
• یک ربات HFT (ربات های معامله گر با فرکانس بالا) به طور متوسط به ازای هر معامله ۰.۰۹ سنت سود می دهد. این یعنی در مقیاس ۲۶۰ میلی ثانیه حدود ۵۰۰۰ معامله انجام می شود.

به گفته ی نهادهای وضع کننده مقررات، معامله با استفاده از ربات های HFT، یادگیری ماشینی، و معامله با استفاده از هوش مصنوعی حدود ۶۰-۸۰ درصد مجموع گردش درآمد بازار را تشکیل می دهند. ارائه دادن یک عدد دقیق سخت است چون از لحاظ تکنیکی بسیاری از راهبردهای مرتبطی که مورد استفاده قرار می گیرند قوانین را نقض می کنند. علاوه بر این، نهادهای واضع مقررات نمی توانند تمامی تراکنش ها را پیگیری کنند چون میلیون ها تراکنش انجام می شود و در فاصله ی میلی ثانیه به اتمام می رسند. 

در معاملاتی که اشخاص انجام می دهند، ربات های مشاور نقشی مشابه دارند. وظیفه ی اصلی آن ها انجام دادن فوری معامله در جایی است که اگر یک شخص واقعی بخواهد آن معامله را انجام دهد وقتش را برای تحلیل و اتخاذ تصمیم هدر می دهد. همچنین، ربات ها معامله را در حالتی خودکار قرار می دهند و بدین ترتیب بار هیجانی را از بین برده و به شما امکان ذخیره کردن وقت را می دهند. 

ربات فارکس چگونه کار می کند؟

مشاوران معامله در بازار فارکس (ربات های خودکار) یک الگوریتم اتوماتیک بوده که وظایف زیر را بر عهده می گیرد:

• پردازش فوری حجم بزرگی از داده ها. برخی ربات های اتوماتیک حتی تحلیل فاندمنتال هم انجام می دهند؛
• معامله کردن را خودکار می کند: یعنی فعالیت هایی انجام می دهد که قبلا به شکل دستی انجام می شد؛
• ریسک را مدیریت می کند: ساز و کار مدیریت ریسک در کد تعریف شده برای ربات وجود دارد و عامل هیجانی را حذف می کند.

ربات مشاور خودکار بر اساس کدی که آن را تعریف کرده عمل می کند. ساده ترین ربات های معاملاتی فارکس چندین نوع تنظیمات دارند که حجم معاملات را مشخص کرده و برای اتفاقاتی مشخص سیگنال داده و دستور معاملاتی استاپ یا توقف را در بازار قرار می دهند. ربات های خودکار پیچیده چندده تنظیمات پیچیده دارند. به طور مثال، ربات های پیچیده را می توان به بلوک های مختلف تقسیم کرد که هر کدام وظیفه ی یک راهبرد جداگانه را بر عهده دارند. ویژگی های خاص را هم می توان به آن ها اضافه کرد: کنترل اسپرد، چینش خودکار گزینه ها در صورت تغییر وضعیت بازار و غیره. 

مثال: فرض کنید یک ساز و کار معاملاتی تنظیم کرده اید که بر اساس آن سیگنال باز کردن معامله ی خرید زمانی ایجاد می شود که اوسیلاتور استوکستیک بالاتر از سطح ''۸۰'' قرار داشته باشد و تقاطع دو میانگین حرکتی با بازه های مختلف به وجود بیاید. همچنین، شما دستور توقف یا استاپ را با فاصله ی ۲۰ واحدی قرار می دهید و سود خود را در فاصله ی ۳۰ واحدی بر می دارید. یک برنامه نویس یک کد بر اساس این ساز و کار می نویسد و فایل اجرایی را در پلتفرم معاملاتی نصب می کنید و بعد از فعال کردن آن، ربات خودکار شما کارهایی را که در کد برای آن تعریف شده انجام می دهد.

آیا ربات های معاملاتی خودکار در بازار فارکس واقعا کارا هستند؟

شما می توانید صدها ربات معاملاتی پولی و رایگان را به شکل انلاین در اینترنت پیدا کنید. فرض کردن این نکته که تمامی آن ها نمی توانند سوداور باشند منطقی است. موثر بودن آن ها در وهله ی اول به توانایی معامله گر در خصوص انتخاب تنظیمات مناسب و فهمیدن مواقعی که برای متوقف کردن ربات مناسب بوده و یا لازم است ریسک به شکل جداگانه مورد ارزیابی قرار بگیرد بر می گردد. یک بات معاملاتی یاقوت ارزشمندی که هر وقت بخواهید بتواند به شما سود بدهد نیست، بلکه یک ابزار برای راحت تر کردن فعالیت کسانی است که می دانند چگونه با آن کار کنند. اگر یک شخص نداند چگونه از یک ابزار به شکل مناسب استفاده کند این تنها وضعیت را بدتر می کند. عمل کردن به اصل ''میمون با یک نارنجک'' راهی قطعی برای از دست دادن پول است!

چگونگی یادگیری با استفاده از ربات های معاملاتی:

1. با گزینه های رایگان شروع کنید: باید بدانید که یک ربات از چه اندیکاتورهایی استفاده می کند، چه ابزارهای مالی و تایم فریم هایی را می توان با آن استفاده کرد، سیگنال ها چگونه ایجاد می شوند، حجم معاملاتی چگونه محاسبه می شود، و پارامترهای مدیریت ریسک چگونه تعیین می شوند.
2. از یک حساب دمو استفاده کنید: آنقدر تمرین کنید تا نتیجه ی دلخواه را به دست بیاورید، یا حداقل تا وقتی تمرین کنید که مبانی معامله بر اساس الگوریتم را متوجه شوید.
3. ربات مشاور متخصص را تست کنید: با یک اکانتی که بر اساس واحد پولی سنت می توان در آن فعالیت کرد شروع کنید. پس از تست کردن باید نمودار رشد سرمایه و آمار را در جلوی چشمان خود داشته باشید. اگر وضعیت معاملات شما در یک حساب معاملاتی واقعی و برخط بدتر شد به دنبال دلایل آن بگردید.
4. استفاده از ربات های معاملاتی خودکار در موارد زیر مناسب است:
   • اسکالپینگ و معاملات با بسامد بالا (HFT): راهبردهای معاملاتی ای هستند که در آن ها سرعت باز و بسته شدن معاملات و همچنین سرعت اتخاذ تصمیم مهم هستند. از ربات های معاملاتی فارکس اغلب برای سرعت دهی به شاخص رمزارزها استفاده می شود. در این خصوص می توانید در مقاله ی زیر بیشتر مطالعه کنید: '' کلاهبرداری پامپ و دامپ در رمزارز: چگونه هدف کلاهبرداری قرار نگیریم''.
   • ترکیب راهبردهای اجرایی دستی و الگوریتمی: در وضعیتی که ربات های مشاور به شکلی خودکار معاملات را باز می کنند، شما قابلیت این را نیز  دارید که در برخی مواقع راهبردهای خود را به شکل دستی اجرا کنید. باید توجه داشته باشید که معامله ای که به شکل خودکار باز شده سطح مارجین را پایین می آورد؛
   • داشتن یک راهبرد اجرایی دستی که موفقیت آن اثبات شده: در صورتی که یک الگوریتم موفق ایجاد کرده اید آن را تبدیل به کد کنید چون این کار به شما برای ذخیره کردن وقت کمک می کند.

مشاوران معاملاتی خودکار و کلاسیک به شکلی تدریجی به شبکه های عصبی ای که با یادگیری ماشینی به فعالیت می پردازند جایگزین می شوند. این شبکه ها بر اساس داده های ورودی و تارگت های تعیین شده قادر خواهند بود که هزاران الگوریتم را محاسبه کرده و پس از انتخاب بهترین آن ها خود را با تغییرات بازار تطبیق بدهند. تا کنون از چنین ابزارهایی تنها توسط بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری استفاده شده است.

مزایا و معایب ساز و کارهای معاملاتی خودکار

مزایای ربات های معاملاتی فارکس:

• زمان معامله گران را ذخیره می کنند: ربات های مشاور خودکار تحلیل بازار انجام داده و به دنبال سیگنال می گردند. 
• سرعت انجام معاملات و انضباط: در وضعیتی که یک تصمیم فوری مورد نیاز است، دخالت انسانی می تواند دلیل یک اشتباه باشد. انکار، امید، طمع، شک، و فرسودگی ذهنی در اینجا وارد عمل شده و تاثیر گذار می شوند. این در حالی است که یک ربات به شکل خودکار از قواعد مدیریت ریسکی که برای آن تعریف شده تبعیت می کند. 
• وجود داشتن استرس روانی: دلیل مرتکب شدن اشتباه توسط معامله گران فارکس اغلب فشار و فرسودگی ذهنی است. استفاده از یک مشاور معاملاتی خودکار این موضوع را از بین می برد. 
• عملکرد خودکار: مشاوران معاملاتی خودکار قادرند تا اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و بر اساس محاسبات ریاضی، احتمالات آماری یک رویداد بازاری را مثلا بر اساس وضعیت ابتدایی یک روند پیش بینی کنند. بر این مبنا ربات های نامبرده می توانند تصمیم معاملاتی اتخاذ کنند. 
• ابزارهای کمکی: علاوه بر اینکه ربات های خودکار به شکلی مستقیم در انجام معامله دخیل هستند آن ها را باید یک برنامه ی کدگذاری شده دانست که یک عملکرد کمکی دارند. مثلا، ربات ها الگوهای جدید را شناسایی می کنند، اسپرد فعلی در بازار را ارزیابی می کنند، بازه های معاملاتی را در چارت مشخص می کنند و غیره. این برنامه های کدگذاری شده به معامله گر داده های مورد نیاز برای معامله ی دستی را می دهند.

مزیت دیگری که وجود دارد قابلیت معامله ی خودکار ترکیبی است. بسیازی از پلتفرم ها امکان استفاده ی همزمان از چند ربات متخصص را حتی اگر برای یک ابزار مالی باشد می دهند. این کار در صورتی قابل توجیه است که هر کدام از این ربات ها راهبردهای معاملاتی متفاوتی را تحت پوشش قرار داده و در عین حال برای سرمایه واریز شده مخاطره ایجاد نکنند. 

معایب ربات های معاملاتی:

• نبود انعطاف: بازار حالت پرنوسان دارد و تحت تاثیر عوامل تحلیل فاندمنتال، فعالیت بازارساز ها (مارکت میکر ها)، و وقایع غیرمنتظره قرار می گیرد. این اتفاقات را نمی توان پیش بینی و در کد پشتیبان ربات ها تعریف کرد. بنابراین، ربات های مشاور متخصص را مدام باید از طریق تغییر دادن تنظیمات و یا الگوریتم آن بهینه سازی کرد. البته این احتمال وجود دارد که پیش از آنکه شانس انجام چنین کاری را پیدا کنید سپرده ی ورودی خود را از دست بدهید. 
• اگر از چندین راهبرد معاملاتی استفاده می کنید استفاده از ربات ارزشمند نیست. لازم است که معامله گر یک ساز و کار معاملاتی ایجاد کند و برای توسعه ی کدهای پشتیبان خرج کند و سپس کد را تست کند - همه ی این ها نیازمند صرف زمان است. اگر یک راهبرد بلند مدت باشد و مستلزم باز کردن ۱-۲ معامله در روز باشد، آیا واقعا هزینه کردن منابع برای توسعه ی یک ربات ارزشمند خواهد بود؟
• عدم تطابق کدها: اگر ربات مشاور متخصص با کد پلتفرم همخوان نباشد این ربات کار نخواهد کرد. اگر شما یک ربات مشاور جذاب پیدا کرده اید که کد آن متفاوت است باید این کد را برای همخوانی با پلتفرم بازنویسی کنید و یا پلتفرم خود را تغییر دهید. به طور مثال، متاتریدر ۴ از MQL4 و متاتریدر ۵ از MQL5، و cTrader از C# پشتیبانی می کند. بعضی از پلتفرم ها هم به طور کلی از نرم افزارهای شخصی سازی شده پشتیبانی نمی کنند. 
• وجود نداشتن تضمین: تنها بحثی که وجود دارد سوددهی نیست و اگر ربات متخصص هنوز تست نشده باشد هیچ وقت نمی دانید که در کدام نقطه یک مشکل ایجاد خواهد شد. هیچ چیزی از خطا مصون نیست. 
• ربات ها باید به شکل ۲۴ ساعته در وضعیت آنلاین یا برخط باشند: راه حل این موضوع اجاره کردن یک سرور VPS است. در این صورت، ربات بر روی پلتفرم و نه بر روی کامپیوتر قرار خواهد گرفت. 

علیرغم اینکه وظیفه ی ربات های معاملاتی حذف کردن عامل انسانی در معامله تا جایی ممکن است باید بر روی این ربات ها دائما نظارت کرد. گاهی وقت ها بهتر است که عملکرد ربات را متوقف کرد و معامله را به شکل دستی بست.

معیارهایی که برای انتخاب بهترین ربات های معاملاتی استفاده کردیم

قبل از اینکه در معاملات خود چیزی را انتخاب کنید پیشنهاد می کنم که در یک پلتفرم تست ویا در یک حساب آزمایشی (دمو) آن را امتحان کنید. 

شما قطعا در وبسایت های معاملاتی چارت های سوددهی زیبا با تبلیغ های مرتبط با ربات های متخصص سودده خواهید دید که شما را می خواهند عمیقا متاثر کنند، به شکلی که این فکر به ذهنتان خطور می کند که ''اگر درست باشد چه؟!'' و حس می کنید بسیار دلگرم شده اید. متاسفانه باید گفت که این حس همان حس طمعی است که در گوش کسانی که در ماشین های شرط بندی آخرین پول خود را باخته اند نجوا می کند. هر چقدر که بیشتر مایل به شنیدن این نجوا باشید وضعیت مالی شما بدتر خواهد شد. اجازه ندهید که حس طمع بر حس عقلانیت شما غلبه کند چون سپرده ی واریز شده ی خود را در معرض ریسک قرار خواهید داد. صداهای درونی شما در صورتی که ناموفق ظاهر شوند نمی توانند پولی که از دست داده اید را جبران کنند. بدون فهمیدن ابزارهایی که استفاده می کنید نمی توانید در مورد کسب موفقیت مطمئن باشید. باید این موضع را در اینجا روشن کنیم که معامله کردن همیشه سودده نیست بلکه ضررده هم هست و این موضوعی است که پذیرش آن از لحاظ روانی راحت نیست. همچنین، می خواهیم در اینجا به یک نکته ی دیگر در مورد فهمیدن یا متوجه نشدن چگونگی کارکرد ربات ها اشاره کنیم که در مورد ''یک سری از معاملات ضررده'' هستند. موضوع این است که اگر شما یک راهبرد معاملاتی تثبیت شده داشته باشید و بدانید که در کدام بازه های زمانی کارایی بیشتر و در کدام بازه ها کارایی کمتری دارد ممکن است در برخی مواقع خاص در مورد ایجاد شدن یک سری از معاملات ضررده از خود بی تفاوتی نشان بدهید. ساده ترین مثال در این مورد:‌ فرض کنید راهبرد معاملاتی مبتنی بر روندهای جهت دار و ۲ میانگین حرکتی ایجاد کرده اید و در حال حاضر یک حرکت افقی (فلت) در بازار ایجاد شده است. ساز و کار سوددهی به طور کلی به این شرح است: در طی حرکت های جهت دار معاملات سودده بیشتری دارید و در حرکت هایی که جهت ندارند و افقی هستند معاملات شما سودده نیستند. اگر در طی ایجاد شدن یک حرکت افقی یک سری معاملات ضررده ایجاد شده باشند شما در این حالت آماده ی اتفاق نامبرده هستید چون می دانید که ساز و کاری که در ربات خود تعریف کرده اید چیست و در چه زمانی سود یا ضرر می دهد. حالا فرض کنید که در اصلا ندانید ساز و کار الگوریتم سوددهی یک ربات چگونه است و معامله ی سوم و چهارم و پنجم الی آخر را در بازار با ضرر می بندید، در این حالت چه حسی دارید؟ قطعا این حالت برای شما سختی به همراه دارد و چنین حسی کاملا منطقی است. هر شخصی که موتور ماشینش به هنگام رانندگی ناگهان متوقف شود هم همین حس را پیدا می کند. این شخص نمی داند که از کار افتادن موتور ماشین تا چه حد جدی است پس نگران می شود. 

پس می توان گفت اگر یک راهبرد معاملاتی تثبیت شده دارید و می فهمید که در چه بازه ی زمانی ای کارایی بالاتر و در چه بازه ی زمانی ای کارایی پایین تری دارد تقریبا نسبت به ایجاد شدن معاملات ضررده در بازه های زمانی خاص بی تفاوت خواهید شد. 

اجازه دهید یک توصیه بکنم: اگر تصمیم گرفتید که در فارکس از ربات های معاملاتی خودکار استفاده کنید، تصمیم درست استفاده از ربات هایی خواهد بود که ساز و کار عملکرد آن ها حداقل به شکلی کلی برایتان واضح باشد. البته گول عبارت های کلی ای مثل اینکه ''این ربات مشاور بر مبنای الگوریتم بسیار سودده طراحی شده که سریعا خود را با تغییرات بازار تطبیق می دهد و در برابر نوسانات ناگهانی قیمت از سرمایه محافظت می کند'' و یا ''الگوریتم ربات مشاور برای توضیح دادن بسیار پیچیده است و اندیکاتورهای زیادی در آن تعبیه شده، اما این ربات به شکل عالی زمان و مکان صحیح برای معامله را انتخاب می کند'' را نباید بخورید. این وضعیت مثل این می ماند که به یک نمایشگاه ماشین بروید و فروشنده به شما بگوید که ''این ماشین خوب است و اگر خودم باشم پشت آن نشسته و رانندگی می کنم اما فعلا پول ندارم که این کار را بکنم'' و شما بخواهید ماشین را بدون انکه به شکل امتحانی رانندگی کنید بخرید. شما در این وضعیت واقعی این کار را نمی کنید، اینطور نیست؟ 

چگونه یک ربات فارکس خوب برای انجام دادن معاملات خودکار انتخاب کنیم؟

1. ساز و کار ربات معاملاتی خودکار در فارکس را متوجه شوید. اگر این ربات بر مبنای ۱ تا ۳ اندیکاتور اصلی و ۱ الی ۲ اندیکاتور تاییدی طراحی شده باشد در بهترین حالت قرار دارد. البته یک ساز و کار مدیریت ریسک نیز باید در آن تعبیه شده باشد.
2. به جنبه های زیر توجه کنید:
   • کد: کد بسته (مثل .ex4 برای MT4) به این معنی است که نمی تواند آن را مشاهده یا اصلاح کنید. برنامه نویس ها کد را می بندند و این کار کپی کردن ایده ی پشتیبان کد و برای خود جلوه دادن آن را غیرممکن می کند. البته این موضوع برای یک سرمایه گذار یک عیب است. به دنبال ربات هایی که کد منبع باز دارند بروید (مثل .mq4 برای MT4).
   • تنظیمات: از یک سو، داشتن تنظیمات زیاد یک مزیت است زیرا اجازه ی شخصی سازی ربات مشاور برای وظایف خاص را می دهد. از سویی دیگر، گاهی وقت ها این کار بهینه سازی ربات را پیچیده می کند. اگر هیچ تنظیماتی وجود نداشته باشد از همه بدتر است.
   • اصل محاسبه ی حجم موقعیت معاملاتی: ربات های متخصصی وجود دارند که در آن ها ضریب مارتینگل قرار داده شده و در صورت ضررده بودن معامله حجم این معامله را افزایش می دهند. این ربات ها پرریسک هستند.
   • در یک پلتفرم آزمایشی ربات متخصص را آزمایش کنید. به نکات زیر توجه داشته باشید:

3. ماهیت سرمایه: منحنی سرمایه ی ورودی باید صعودی و تا جای ممکن روان باشد. حرکت های نزولی پرشیب به مارتینگل و عدم ثبات ساز و کار معاملاتی در طی تغییرات بازار اشاره دارد. توجهی خاص به آخرین بخش چارت سرمایه داشته باشید. اگر شاخص حرکتی افقی کند یا بتوانید یک معکوس شدن نزولی را ببینید این بدین معنی است که ربات به شکلی صحیح عمل نمی کند.

   • اندازه ی حداکثری حرکت نزولی: حرکت نزولی هر چقدر بیشتر باشد بدتر است. این بدین دلیل است که در یک حساب فعال و برخط سخت است که بخواهیم نقطه ی دقیقی که در آن باید پیش از موعد ربات معاملاتی را متوقف و پوزیشن را به شکل دستی برای حفظ حداقل بخشی از سرمایه ببندیم.
   • یک سری از معاملات ضرر ده: ایجاد شدن یک سری از معاملات ضررده باید در یک محدوده ی منطقی اتفاق بیفتد. ۵ معامله ی ضررده یا بیشتر که به صورت پشت سرم هم اتفاق بیفتد بیش از حد است.
   • نسبت معاملات سودده و ضررده: این نسبت به شکل ایده آل باید تقریبا برابر باشد. اگر معاملات ضررده به شکلی چشمگیر بیشتر باشند این بدین معنا است که ربات متخصص چندین معامله ی کوچک ضررده ایجاد کرده و این ضررها را با یک معامله ی سودده بزرگ جبران کرده است. این یک راهبرد قابل قبول اما پرریسک است.
   • پایش برخط و زنده ی حساب معاملاتی: ربات متخصصی که هرگز در حساب معاملاتی برخط و زنده فعالیت نکرده خوب نیست.
4.  سطح سوددهی را محاسبه کنید (برای سرمایه گذارانی که پول پرداخت می کنند): اطلاعات اولیه در این رابطه می تواند سطح سود در دوران تست کردن ربات به دست بیاید.
5. اگر بعد از آزمایش اولیه ی ربات سرمایه ورودی از بین رفت برای دست کشیدن از آن عجله نکنید. ربات های متخصصی وجود دارند که دیر یا زود به دلیل الگوریتم خود در نقاط خاصی از چارت سرمایه ی ورودی را از بین می برند اما در محدوده های سودده چارت در مقایسه با ربات های قابل مقایسه ای که محافظه کارانه تر عمل می کنند بسیار کاراتر هستند. کاری که باید بکنید تحلیل تمامی بخش ها، تعیین لحظات معکوس شدن حرکت شاخص، و تدارک دیدن زمان کافی برای خروج به موقع از موقعیت معاملاتی است. برخی اوقات چنین ریسکی به دلیل رشد سریع سرمایه ی ورودی منطقی است. مثال چنین حالتی در قسمت پایین بررسی شده است.

چگونه در متاتریدر ۴ یا ۵ یک ربات فارکس نصب کنیم؟

برای شروع بیایید به فرآیند نصب هرگونه ربات مشاور خودکار بپردازیم، خوشبختانه این فرآیند برای تمامی ربات های متخصص یکسان است:

1. ربات های مشاور در متاتریدر ۴ و ۵ معمولا یکی از این دو پسوند کد را دارند: .ex4 یا .mql. اگرچه، بعضی وقت ها این ربات ها همراه با تعدادی اندیکاتور یا آرشیو کتابخانه ای هستند که باید برای عملکرد صحیح نصب شوند زیرا در تنظیمات استاندارد ترمینال معاملاتی نبوده اند.
2. فایل ربات مشاور را را کپی کنید (.ex4 یا .mql)
3. پوشه ای که ترمینال متاتریدر ۴ در آن نصب شده را باز کنید.

   

4. پوشه ی MQL4 (یا MQL5) را باز کنید و در پوشه ی ربات مشاور (Experts) لازم است که فایل این ربات (.ex4 یا .mql) را قرار بدهید. فایل های کمکی را نیازی نیست در اینجا کپی کنید.

   

5. حال می خواهیم به سراغ فایل های کمکی برویم. بسته به نوع مجوز، این فایل ها را به پوشه ی مربوطه (فایل ربات مشاور (Experts) یا MQL5) منتقل می کنیم.
   • اگر پسوند فایل ‎.set‎ است آن را به پوشه ی Presets منتقل کنید. 
   • اگر پسوند فایل ‎.dll‎ است آن را به پوشه ی ‎Libraries‎ منتقل کنید؛
   • اگر فایل ترکیبی ذخیره شده شامل فایل هایی که اندیکاتور هستند باشند (این فایل ها هم پسوند .ex4 یا .mql دارند که می توانید از طریق نامشان آن ها را از ربات های مشاور تمیز دهید) - آن ها را به پوشه ی اندیکاتورها منتقل کنید.

   

6. بررسی کنید که آیا همه ی فایل ها را به درستی در پوشه ها قرار داده اید یا خیر
7. اگر همه چیز درست باشد نرم افزار متاتریدر ۴/۵ را اجرا کنید (یا اگر از قبل باز بوده ان را ببندید و دوباره اجرا کنید).
8. زمانی که ترمینال معاملاتی باز می شود در قسمت بالا بخش “Service” را پیدا کنید، بر روی آن کلیک کنید، و بعد قسمت “Settings” را انتخاب کنید.

   

9. حال لازم است ربات مشاور را راه اندازی کنید. برای انجام این کار بخش "Advisors" را انتخاب کنید و همانند اسکرینشات پایین باکس های مربوطه را تیک زده و بر روی دکمه ی OK کلیک کنید.

   

10. پس از دادن مجوز به ربات مشاور برای مدیریت سرمایه ی شما (سرمایه ی واقعی یا مجازی) بر اساس راهبرد معاملاتی، لازم است مشخص کنید که کدام ابزار مالی را اجازه می دهید تا معامله کند. برای انجام این کار، چارت این ابزار مالی را باز کنید:

    • در بالای ترمینال گزینه ی “File” و سپس “New Chart” را انتخاب کنید و بعد از آن بر روی ابزار مالی مدنظر کلیک کنید؛

    

    • در پنجره ی مشاهده ی بازار یا Market Watch بر روی ابزار مالی مدنظر کلیک راست کرده و بر روی باز کردن چارت (Open Chart) کلیک کنید.

    

11. در مرحله ی بعد به پنجره ی "‎Navigator‎" نیاز خواهید داشت. این پنجره یا در همینجاست یا باید خودتان آن را اضافه کنید. می توانید این کار را با انتخاب کردن گزینه ی ''‎View'' در بالای ترمینال و سپس کلیک بر روی ''‎Navigator'' انجام بدهید.
12. حالا لازم است که ربات متخصص را به چارت ابزار مالی ای که انتخاب کرده اید اضافه کنید. برای انجام این کار، در پنجره ی ''‎‎Navigator'' بر روی علامت مثبت در رو به روی قسمت ''Experts'' کلیک کنید.

    

13. ربات مشاور را بر اساس نام آن پیدا کرده و آن را با نگه داشتن کلیک سمت چپ موس خود به داخل چارت بکشید.

    مهم! به تایم فریم نشان داده شده در چارت توجه کنید. گاهی وقت ها ربات مشاور تنها برای کارکردن در یک تایم فریم یا بازه ی زمانی خاص طراحی شده است - وضعیت این موضوع را می توانید در شرح تکنیکی ربات مطالعه کنید.

14. پس از انجام مورد بالا یک پنجره با تنظیمات مرتبط با بات معاملاتی باید ایجاد شود (به تصویر نگاه کنید).

    

    شما می توانید بسته به پارامترهای مدیریت ریسک، اندازه ی سپرده ی ورودی در فارکس، و قصد شما برای دنبال کردن قواعد پیشنهادی برای استفاده از ربات مشاور قسمت های لازم در بخش تنظیمات را انتخاب کنید. 

    مثلا فرض کنید قصد شما تست کردن ربات مشاور با پارامترهای ابتدایی است و به در این خصوص یک فایل نمونه ( template) با پسوند .set وجود دارد: در این حالت به سادگی می توانید فایل نمونه را دانلود کنید. برای انجام این کار بر روی دکمه ی ''Download'' کلیک کرده و فایل تنظیمات را در پوشه ی Presets انتخاب کنید. در نکته ی شماره ی ۴ و ۵ در بخش بالا به چگونگی پیدا کردن آن پرداخته ایم. 

    علاوه بر این، اگر بخش تنظیمات را تغییر داده اید لازم نیست هر دفعه که وارد ترمینال می شوید آن را تنظیم کنید - می توانید موارد تنظیم شده را به عنوان حالت پیش فرض با کلیک کردن بر گزینه ی ''Save'' ذخیره کنید.

15. پس از فهمیدن چگونگی کارکرد بخش تنظیمات و مشخص کردن آن، بر روی گزینه ی ''OK'' کلیک کنید. یک آیکون لبخند به همراه نام ربات مشاور باید در گوشه ی سمت راست و بالا چارت به نمایش در بیاید.

همچنین، لازم است اطمینان کسب کنید که گزینه ی ''Autotrade'' سبز رنگ است. اگر این گزینه قرمز بود بر روی آن کلیک کنید.

از حالا به بعد اگر همه چیز را درست انجام داده باشید ربات معاملاتی بر اساس الگوریتمی که برای آن تعریف شده عمل خواهد کرد. اگر می خواهید آن را غیرفعال کنید تنها بر روی گزینه ی معامله ی خودکار یا ''Autotrade'' کلیک کنید تا دوباره قرمز شود. تا زمانی که این گزینه قرمز باشد معامله ی خودکار انجام نخواهد شد.

تنظیمات اصلی ربات معاملاتی

حال به سراغ بخشی می رویم که در آن می توانید خلاقیت به خرج دهید. فقط به یاد داشته باشید که خلاقیت شما باید محدود به قواعد مدیریت ریسک در بازار فارکس و همچنین اندازه ی سرمایه ی ورودی شما باشد (بعدا به این موضوع خواهیم پرداخت). دلیل این موضوع بی شک این است که هدف از فعالیت شما کارکردن آگاهانه بر روی یک معامله ی سود ده در مقایسه با قمار کردن است. 

ماهیت بخش تنظیمات معمولا عددی (به طور مثال، یک لات معاملاتی) و یا گزینه ی روشن/خاموش کردن (یا درست/غلط) است.

بنابراین، اگر می خواهید برخی پارامترها را روشن کنید آن را در حالت درست یا ''‎true'' قرار دهید. همچنین، اگر می خواهید آن را خاموش کنید، آن را در حالت ''‎false'' قرار دهید. 

حال به سراغ متداول ترین تنظیمات می رویم:

1. اندازه ی لات - اندازه ی لات معاملاتی که با آن ربات مشاور معامله را باز می کنید.
2. میکرو لات - فعال سازی/غیرفعال سازی امکان معامله ی میکرولات ها (۰.۰۱، ۰.۰۲، ۰.۰۳، و غیره).
3. قواعد مدیریت ریسک - با روشن کردن این حالت به ربات مشاور اجازه ی انتخاب لات معاملاتی را می دهید.

   پیش از روشن کردن این گزینه پیشنهاد می کنم که:

   • مبانی ای که بر اساس آن ها ربات های معاملاتی تصمیم به افزایش/کاهش لات معاملاتی می گیرد را متوجه شوید؛
   • این مبنا را با قواعد مدیریت ریسک خود را برای رعایت تناسب لازم مقایسه کنید.

   به نظر شخصی من محتمل نیست که این دو مورد با یکدیگر همخوانی داشته باشند. بهتر و آسان تر است که ربات مشاور را بر مبنای لات معاملاتی تنظیم کنیم تا بعدا نگران تصمیمات اتخاذ شده توسط آن نباشیم.

4.  نظر - می توانید بر روی معاملات انجام شده توسط ربات معاملاتی نظر قرار بدهید. این کار برای برای جمع آوری آمار بسیار مناسب خواهد بود. زمانی که تاریخچه ی معاملاتی یک ربات معاملاتی را مطالعه می کنید می توانید از نظری که قرار داده اید برای متمایزسازی معاملات دستی خود از معاملات رباتی که دارید یا معامله ی سایر ربات ها استفاده کنید.
5. عبارت MagicNumber کدی است که با آن ربات متخصص پوزیشن های معاملاتی خود را متمایز می کند. این کد ربات را از بستن معاملاتی که خودتان باز کرده اید به همراه معاملاتی که خود ربات باز کرده منع می کند. به یاد داشته باشید که اگر تعداد زیادی ربات معاملاتی در زمان واحد در اختیار دارید نمی توانید از MagicNumber یکسان برای آن ها استفاده کنید.

این موارد در مورد بخش تنظیمات بود. پارامترهای دیگری هم می توان وجود داشته باشد - پارامترهایی که هدفشان معمولا در بخش توصیفات ربات معاملاتی ذکر شده است. 

پیشنهاد می کنم خود را برای ایجاد تنظیمات اضافه اذیت نکنید و ربات متخصص را بر اساس پارامترهای استاندارد تست کنید. اگر در این حالت نتایج مثبتی ایجاد نشود به احتمال زیاد به شرایط خاصی در بازار برای معامله ی سودده احتیاج خواهید داشت. 

ممکن است کسی تصمیم بگیرد که نیاز به تغییر تنظیمات و تعیین بهترین پارامترها برای بازار فعلی است اما از نظر من این کار هدر دادن زمان است. شما نمی دانید که چه زمانی شرایط بازار دوباره تغییر خواهد کرد و در چنین حالتی حالت اضطراب پیدا خواهید کرد. مثل این می ماند که روی یک بشکه ی حاوی باروت نشسته باشید و از خود بپرسید که ''آیا همه چیز خوب است؟''. 

موضوع بالا من را یاد استخدام کردن می اندازد: یک کارمند ممکن است کار خود را با آرامش و به شکل روشمند انجام دهد و کارمند دیگر دمدمی مزاج باشد و در یک ماه یک نتیجه ی فوق العاده ایجاد کند و ماه بعد به شدت دچار افسردگی گردد. در این حالت قطعا تصمیم با شماست. از نظر من هر چقدر که ربات مشاور چندسویه تر و تطبیق پذیر تر در رابطه با وضعیت بازار باشد بهتر است، حتی اگر ربات در بلند مدت سود کمتری به دست بدهد. شما می توانید این ربات ها را تست کنید، نصب کنید، و سپس آن را فراموش کرده و به کارتان برسد (مثلا سایر ربات های مشاور را امتحان کنید). هدف داشتن یک الگوریتم واضح در ربات معاملاتی و کسب سود تدریجی با کاهش سرمایه ی اندک است.

ده ربات برتر بازار فارکس

در این بخش نگاهی به بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس می اندازیم که نتایج نسبتا خوبی را در طی چندین سال فعالیت در حساب های برخط یا آنلاین به دست داده اند. این ربات ها بر مبنای معامله ی خودکار با امکان قراردادن دستورات معاملاتی معلق، الگوهای جدولی، الگوریتم های روندی و اسکالپینگ تنظیم شده اند و برخی از آن ها از مارتینگل استفاده می کنند. بیشتر آن برای لحظاتی خاصی از شکل گیری شاخص در بازار مورد استفاده قرار می گیرند و گه گاه نیازمند بهینه سازی هستند. ربات های حرفه ای پیچیده قادر به یادگیری هستند و به شکل خودکار خود را با بازار منطبق می سازند اما اغلب نمی توان از آن ها به شکل رایگان استفاده کرد.

ربات Odin

این ربات مشاور توسط Forex Robot Trader برای متاتریدر ۴ ایجاد شده و بر اساس یک ساز و کار جدولی دستورات معاملاتی معلق ایجاد گشته است، امری که کمک می کند تا نقاط معکوس شدن داخلی روند و حرکات اصلاحی را شناسایی کنیم.

1.  الگوریتم: زمانی که وقایع شرح داده شده در الگوریتم اتفاق می افتد، ربات معاملاتی دستورات معاملاتی معلق را با فاصله ای یکسان از یکدیگر قرا می دهد. فاصله ی نامبرده را معامله گر با در نظر داشتن نوسانات میانگین انتخاب می کند. دستورات معاملاتی ناموفق نیز حذف می شوند.
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی و نرخ های متقاطع (Cross Rate ها) - تایم فریم: M15 و بالاتر
3. تنظیمات: تنظیمات پایه ای اندیکاتور: اندازه ی جدول، و قواعد مدیریت ریسک
4. مزایا: چندارزی بودن. سرمایه ی ورودی پیشنهادی ۵۰۰ دلار به بالا است
5.  معایب: اصولا نسخه های پولی از آن وجود دارد. سطح ریسک بالا است.

• نتیجه گیری: معامله با استفاده از جدولی از دستورات معاملاتی پرریسک است، زیرا بلافاصله بعد از اجرایی شدن یک حرکت معکوس قیمتی ممکن است ایجاد گردد. البته تست ابزارهای مالی مختلف نشان می دهد که ربات مشاور به خوبی کار می کند.

ربات Force Trader

یک ربات فعال در بازه های بلند مدت و دارای چند عملکرد بر مبنای نسخه ای از یک ساز و کار معاملاتی است که Alexander Elder آن را تدوین کرده و یک سری از اندیکاتورها را دارا است: شاخص قدرت نسبی، شاخص RSI، شاخص مومنتوم، DeMarker - WPR. ویژگی خاص ربات Forse Trader این است که در عین حال بر روی چند جفت معاملاتی می تواند فعال باشد و فیلترهای بخش تنظیمات را مد نظر قرار بدهد.

1. الگوریتم: سیگنال ورودی به شکلی پیچیده و بر اساس شرایط تعیین شده برای هر اندیکاتور شکل می گیرد. حتی اگر یکی از شرایط تعریف شده همخوانی مناسب نداشته باشد معامله باز نخواهد شد. تمامی دستورهای معاملاتی ربات مشاور از حد ضرر و حد سود استفاده می کنند و علاوه بر آن یک حد ضرر کششی قرار می دهند. سپرده ی ورودی توصیه شده از ۱۰۰۰ دلار به بالا است. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی و نرخ های متقاطع عمده در بازار. تایم فریم: D1
3. تنظیمات: ربات معاملاتی مشاور یک سری از تنظیمات پیچیده دارد که متشکل از چندین بخش است. به طور مثال، تنظیمات حد ضرر و حد سود، چندین سناریوی مرتبط با خروج از بازار، حدضرر کششی، و سایر پارامترها هر کدام به بخش های جداگانه ای تقسیم شده اند. 
4. مزیت: کارایی بالا
5. عیب: تعداد بالای تنظیمات، باز کردن معامله به شکل غیر مکرر

• نتیجه گیری: این ربات مشاور حرفه ای برای راهبردهای معاملاتی بلند مدت با تنظیمات پیچیده و بهینه سازی مناسب تنظیم شده است. استفاده از تایم فریم های روزانه با باز شدن معامله بر روی چندین ابزار مالی به شکل همزمان و با مدنظر قرار دادن فیلترها و همبستگی ابزارها توجیه می شود. این ربات می تواند در بازه های زمانی کوتاه یک ضرر موقتی به همراه داشته باشد، اتفاقی که بعدا منجر به یک سود اضافی همراه خواهد بود و حضور حد ضرر کششی آن را تضمین خواهد کرد.

ربات معاملاتی Ilan

یکی از بحث برانگیز ترین ربات های مشاور بوده که اغلب در انجمن های معاملاتی از آن انتقاد می شود. اگرچه، این ربات یکی از محبوب ترین ربات های معاملاتی است. حداقل ۳ نسخه از این ربات وجود دارد: نسخه ی ۱.۰، نسخه ی ۱.۶، و نسخه ی ۲.۰. معامله گران از این ربات به دلیل توانایی از بین بردن سریع سرمایه ی ورودی انتقاد می کنن. این انتقاد در بازه ی زمانی بلند مدت صحیح است اما در کوتاه مدت نیز امکان تسریع آن وجود دارد.

1. الگوریتم: این ربات از یک سری از دستورهای معاملاتی با امکان افزایش نسبی لات تشکیل شده است. از لحاظ مفهومی اگر بخواهید این ربات را برای یک بازه ی زمانی نامحدود اجرا کنید امکان کسب سود مداوم برای شما غیر ممکن خواهد بود. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی، تایم فریم های M5-M15
3.  تنظیمات: بیش از ۱۵ حالت از تنظیمات وجود دارد که ماهیت محافظه کارانه یا تهاجمی معامله ای که انجام می دهید را مشخص می کند. 
4. مزایا: بیشتر نسخه ها رایگان هستند. میزان سود بالا است. 
5. معایب: به دسته ای از ربات ها تعلق دارد که ریسک بالایی دارند زیرا از ضریب مارتینگل در زمان محاسبه ی حجم معاملاتی استفاده می کند. سپرده ی ورودی قابل توصیه از ۱۰۰۰۰ به بالا است تا بدین ترتیب جلوی کاهش شدید سرمایه گرفته شود.

• نتیجه گیری: این ربات مشاور برای کسانی است که در معاملات الگوریتمی تجربه دارند و ضمن اینکه حاضر به پذیرش ریسک هستند می دانند که چگونه در زمان مناسب معامله کردن را متوقف کنند.

ربات Greezly

این ربات معاملاتی در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۰ ساز و کار معامله ی الگوریتمی در دنیا قرار داشت. چندین مطلب در مورد این ربات نوشته شده است:

1.  الگوریتم: از چندین ساز و کار پایه بر اساس وضعیت فعلی بازار استفاده می کند. در بیشتر موارد دستور معاملاتی معلق در بازار قرار می دهد. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی
3. تنظیمات: تعداد زیادی از تنظیمات برای منطبق کردن ربات معاملاتی با روش معاملاتی وجود دارد. به طور مثال می توان به چند گزینه ی موجود در مورد محاسبه ی لات اشاره داشت: محاسبه بر اساس درصدی از مارجین آزاد، لات ثابت، و غیره. 
4. مزایا: سود مورد انتظار بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است. 
5. معایب: معامله گران اغلب به نسخه های پولی بر می خورند.

• نتیجه گیری: این ربات یک ربات حرفه ای و سازنده برای کسانی است که مایل به یادگیری چیزی جدید و پیچیده هستند.

ربات Breakout

این ربات معاملاتی در سال ۲۰۱۷ توسعه پیدا کرد و بر مبنای اندیکاتوری راهبرد اندیکاتوری شکست روند (بریک آوت) با یک الگوریتم مشخص ساخته شده است: انحراف از شرایط تعیین شده در کد مجاز نیست. بنابراین، معاملات به شکل غیرمکرر باز می شوند و زمانی که باز می شوند برای چندین روز قابل نگه داشتن هستند.

1. الگوریتم: اندازه ی کندل قبلی (بسته شده) با عدد حداقلی/حداکثری عرض کانال معاملاتی مقایسه می شود. میانگین حرکتی پایین تر/بالاتر از حداقل/حداکثر کندل بر اساس واحدهای MA_Otstup است. اگر هر دو شرط محقق شو یک دستور معاملاتی معلق قرار داده می شود. 
2. حوزه ی اجرا: جفت EURGBP در بازه ی معاملاتی اروپا. تایم فریم: H4. همچنین، توصیه ای در مورد حداقل سپرده ی ورودی نشده است. 
3. تنظیمات: حدود ۱۰ نوع تنظیمات وجود دارد: قرار دادن دستور معاملاتی معلق و زمان حذف کردن آن، بازه ی میانگین حرکتی و آفست، عرض حداقلی و حداکثری کانال، حجم معامله، تنظیمات مرتبط با دستور معاملاتی امن
4. مزایا: الگوریتم ساده و قابل فهم 
5. معایب: وجود نداشتن انعطاف - اندازه ی ثابت پوزیشن معاملاتی، و وجود نداشتن حدضرر کششی. همچنین، معاملات به شکل نامتناوب باز می شوند.

• نتیجه گیری: یک ربات ساده برای کسانی که تازه شروع به یادگیری معامله ی الگوریتمی می کنند. گزینه ی تمرینی فوق العاده برای حساب معاملاتی آزمایشی (دمو).

ربات FX-Agency Advisor 3

این مورد یک ربات مشاور روند برای معاملات خودکار است که در سال ۲۰۱۳ برای متاتریدر ۴ و ۵ ایجاد شد. شما می توانید در پلتفرم تحلیلی MyFxBook پایش زنده ی عملکرد این ربات را برای حداقل ۲ سال گذشته مشاهده کنید. تمرکز این ربات محدود و تنها بر روی جفت های ارزی GBPUSD و EURUSD و USDCHF و USDJPY است و معاملات باز شده بر روی این جفت ها پیش از تعطیلات آخر هفته بسته می شود.

1. الگوریتم: توسعه دهندگان این ربات الگوریتم جزیی آن را منتشر نکرده اند. این باور وجود دارد که این اندیکاتور بر مبنای استفاده از اندیکاتورها و تحلیل های ریاضی است. عملکرد وعده داده شده ی این ربات حداقل ۷۵ درصد معاملات سودده است. استراتژی های مورد استفاده: معامله بر روی یک روند قوی پس از حرکت بازگشتی شاخص (رولبک)، اسکالپینگ تهاجمی بعد از روند، معامله در یک روند دارای جهت مخالف (کانترترند). 
2. ۲. حوزه ی اعمال: ۴ جفت ارزی، تایم فریم: M15. سرمایه ی ورودی پیشنهادی: از ۱۰۰۰ دلار به بالا
3. ۳. تنظیمات: بدون داده
4. ۴. مزایا: سود سریع
5. ۵. معایب: تنها نسخه ی پولی وجود دارد اما توسعه دهنده ی ربات مایل است که اگر نتایج به دست آمده توسط شما بدتر از آنچه در زمان خرید اعلام شده باشد پول شما را برگرداند.

• نتیجه گیری: به گفته ی توسعه دهندگان ربات، این ربات مشاور نیاز به بهینه سازی ندارد و حاوی یک الگوریتم خود بازیابی شونده بوده و معامله با تنظیمات پیش فرض مجاز است. به بیانی دیگر، ربات خود را همانند سیستم های عصبی به شکلی خودکار با بازار تطبیق می دهد.

ربات Wallstreet Forex

یکی از مشهورترین ربات های مشاور برای معامله گران حرفه ای است که در دو نسخه ی ابتدایی و پیشرفته وجود دارد. در جدیدترین نسخه ی متحول شده ی آن عملکردهای جدیدی اضافه شده است: کنترل اسپرد، فعال سازی حالت مخفی، فیلتر ساعتی، و فیلترسازی جریان خبری. این ربات معاملاتی می تواند به شکل همزمان بر روی ۵ جفت ارزی فعال باشد.

1. الگوریتم: این ربات یک ربات اسکالپ کننده درون یک روند است که در محل حرکات بازگشتی (رولبک) از روند اصلی معامله را باز می کند. اندیکاتورهای ربات: CCI و MA و ATR و WPR که در الگوریتم ریاضی هر یک از آن ها قابلیت تخمین وقوع یک واقعه وجود دارد. 
2. حوزه ی اجرا: این ربات مشاور بهترین نتایج را برای جفت های ارزی GBPUSD و USDJPY و NZDUSD و EURUSD و AUDUSD ایجاد کرده است. تایم فریم پیشنهادی M15 است. 
3. تنظیمات: تنظیمات استاندارد و پیشرفته ای مرتبط با قابلیت های فردی ربات دارد. 
4. مزایا: ابزارهای پرریسک مانند گرید دستورهای معاملاتی، ضریب مارتینگل، و میانگین سازی در الگوریتم وجود ندارد. 
5. معایب: نسخه ی کامل آن پولی است. معاملات نسبتا به شکل نامکرر وارد بازار می شوند.

• نتیجه گیری: اطلاعات زیاد و بازخوردهای مثبتی را در مورد این ربات متخصص و توسعه دهنده ی آن می توان پیدا کرد. این ربات را می توان رباتی دانست که به شکل فراگیر مورد استفاده قرار گرفته و سطح ریسک آن پایین تر از حد متوسط است؛ موضوعی که مناسب معامله گران مبتدی است. بهترین نتیجه ای که از ربات مشاور می توان به دست آورد معاملات سودده ۹۰ درصدی با بازده مجموع ۴۰-۶۰ درصدی در هر ماه بر اساس یک راهبرد معاملاتی تهاجمی است.

ربات Milky Way

این ربات یک ربات متخصص است که در بازه ی زمانی میان مدت و بر روی حرکات بازگشتی (رولبک) در روند معامله باز می کند. این ربات قابلیت اعمال بر روی چندین جفت ارزی را به شکل همزمان دارند. الگوریتم این ربات بر مبنای اندیکاتور کانال بولینگر بندز طراحی شده و حرکت بازگشتی (ریباند) از مرز کانال یک سیگنال تفسیر می شود. فیلترهای اضافی مثل DeMarker و Ozymandias در این ربات تعبیه شده است. 

1. الگوریتم: معاملات در لحظاتی باز می شوند که یک حرکت صعودی پرشییب در نوساناتی که بر روی حرکات بازگشتی (رولبک ها) باز می شوند به وجود بیاید (پس از یک حرکت صعودی تکانه ای-ایمپالس). معاملات از طریق دستور حد ضرر (استاپ)، حد سود، یا سیگنال های مخابره شده از سوی MACD و ATR و stochastic بسته می شوند. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی و نرخ های متقاطع (کراس ریت ها) جفت های ارزی اصلی. تایم فریم: H4
3. تنظیمات: مشاور متخصص بیش از ۳۰ نوع تنظیمات دارد که به چند بخش تقسیم شده اند: بخش ورود و خروج با تظیماتی برای هر اندیکاتور، تنظیمات حدضرر و حد ضرر کششی، قواعد مدیریت ریسک، و تنظیمات خدمات
4. مزایا: از ابزارهایی که ریسک بالا ندارند استفاده می شود، مثل ضریب مارتینگل
5. معایب: در بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده می شود - می تواند در سطح تعادل باشد - نتیجه در بازه ی زمانی میان مدت مشاهده می شود.

• نتیجه گیری: این ربات یک ربات معاملاتی خوب است که می توان از آن به عنوان یک ابزار اضافی استفاده کرد. ربات نامبرده نیازی ندارد که به شکل مداوم تحت نظر باشد. علیرغم اینکه این ربات نشان دهنده ی امکان کسب سطح بالایی از سود نیست به دسته ی ربات هایی که ریسک حداقلی دارند تعلق دارد - دستورهای حد ضرر به ندرت اجرایی می شوند.

ربات Survivor

یک ربات معاملاتی ترکیبی که بر روی چند جفت فعال بوده و به شکل همزمان در بازار مبادلات ارزی و بازار قراردادهای مابه التفاوت (CFD) کار می کند. سیگنال این ربات در کانال ها و اندیکاتورهای روند با قرار دادن یک ساختار گرید پیدا می شود. اندیکاتورهای مورد استفاده: بولینگر بندز و RSI و ADX و DeMarker و میانگین حرکتی.

1.  الگوریتم: این ربات برای انجام تحلیل از روش میانگین سازی استفاده می کند: ربات نامبرده ساز و کار عددی ابزارهای مالی را تحت نظر قرار می دهد و حرکات اصلاحی داخلی را انتخاب می کند. معاملات با در نظر گرفتن حداکثر اسپرد مجاز که در بخش تنظیمات به آن اشاره شده باز می شوند. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی EURUSD و GBPUSD و USDCHF و USDJPY. تایم فریم: M5-M15. سپرده ی ورودی پیشنهادی حداقل ۵۰۰ واحد ارزی به ازای هر ۰.۰۱ لات است. 
3. تنظیمات: بیش از ۲۰ نوع تنظیمات مختلفی وجود دارد که به بلوک های مختلفی تقسیم شده اند: پارامترهای نخستین نقطه ی ورود، نقاط ورود بعدی، حد ضرر، و حد سود. 
4.  مزایا: یکی از معدود ربات های متخصص است که الگوریتم آن در برابر وقایع غیرمنتظره یا فورس ماژور مثل برگزیت، آمار غیرمنتظره ی گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، و غیره) مقاوم است. همچنین، سطح کاهش سرمایه ی حداکثری پایین است. همچنین، در ربات چند حساب مستقل برای بازبینی و تحت نظر قرار دادن وضعیت وجود دارد. 
5. معایب: معاملات باید به شکل پیاپی تحت نظر قرار گیرند.

• نتیجه گیری: این ربات یک ربات خاص از لحاظ مدیریت تنظیمات است و از لحاظ ترکیب راهبردهای معاملاتی ویژگی های خاصی دارد. پیشنهاد می کنم این ربات را در حساب های معاملاتی سنت (Cent) تست کنید.

 ربات های معاملاتی نرم افزار Itic

شرکت کوچک BJF در سال ۲۰۰۰ میلادی ایجاد شد. در ابتدا این شرکت در توسعه ی نرم افزار برای معامله های معمولی فعال بود و بعدا بر روی ایجاد نرم افزار برای معاملات الگوریتمی تمرکز کرد. از سال ۲۰۰۹ میلادی، شرکت نامبرده بزرگتر شد و چندین زیرشعبه در خود ایجاد کرد که یکی از آن ها شرکت ITIC Software است. حوزه ی فعالیت این شرکت رشد و توسعه ی ربات های معاملاتی متخصص برای معامله گران با تجربه، اندیکاتورها، برنامه نویسی برای متاتریدر، cTrader، و سایر پلتفرم های معاملاتی بوده است. 

برخی از ربات های مشاور که شرکت ITIC Software آن را ایجاد کرده است:

• نرم افزار VIP Crypto Arbitrage: این ربات متخصص برای مبادلات آربیتراژ - یک راهبرد اسکالپینگ که بر مبنای تفاوت نرخ ها تدوین یافته - ایجاد شده است. بیش از ۱۰ بازار مبادلاتی مثل بایننس، پولونیکس، و کراکن در این نرم افزار قرار گفته اند. 
• نرم افزار News Auto Trader Pro: این ربات مشاور برای پلتفرم های cTrader و jForex  و FIX API توسعه پیدا کرده است. این ربات اخبار را از چندین فراهم کننده ی اطلاعات جمع آوری می کند. از آنجا که اخبار مشابه را چندین توزیع کننده ممکن است مخابره کنند. در این حالت تنها به نخستین خبر واکنش نشان می دهد و چند میلی ثانیه قبل از حرکت تکانه ای-ایمپالس معامله را باز می کند. این به شما امکان می دهد که قبل از آنکه اکثریت بازار به اخبار واکنش نشان بدهند از بازار پیش بیفتید. این ربات مشاور در دو نسخه در دسترس است: برای سرور آمریکا و برای سرور بریتانیا. 
• ربات IPsChanger: یک نرم افزار کمکی است که آدرس IP را تغییر می دهد. این ابزار برای معامله گرانی که با نام های متفاوت چندین حساب معاملاتی با یک کارگزار یکسان باز کرده اند مفید است.

این واقعیت که شرکت نامبرده برای بیش از ۲۰ سال وجود داشته به این معنی است که علیرغم هزینه های نسبتا بالای آن ربات های مشاور این شرکت مورد تقاضای معامله گران است. خرید مجوز استفاده از این ربات به ازای هر حساب معاملاتی حدود ۲۰۰ تا ۷۰۰ دلار هزینه بر می دارد.

ربات های پوشش ریسک در بازار فارکس

راهبردهای پوشش ریسک و قفل کردن هر دو به شکل مشابهی پر ریسک هستند اما اغلب از آن ها در ربات های متخصص برای افزایش سرمایه ی ورودی استفاده می شود. پوشش ریسک مستلزم باز کردن چندین معامله دارای جهت های مختلف بر روی ابزارهای معاملاتی متفاوت است. همچنین، راهبرد قفل کردن تنها بر روی یک ابزار معاملاتی فعالیت می کند. هر جهتی که قیمت به سمت آن حرکت کند در یک موقعیت معاملاتی سود و در موقعیت معاملاتی دیگر ضرر به دست خواهد آمد. اصل و اساس این راهبردها  بستن معاملات ضررده در زمانی مناسب و/یا افزایش حجم معاملاتی یک معامله ی سودده است. در مقاله ی ‍پوشش ریسک در فارکس چیست می توانید بیشتر در خصوص این مطلب مطالعه کنید. 

یکی از ربات های خوب و جذاب برای پوشش ریسک و قفل کردن موقعیت های معاملاتی ضررده HEDGE GATE است. توسعه دهنده ی این ربات شرکتی است که از سال ۲۰۰۸ میلادی در حال توسعه ی نرم افزارهای الگوریتمی بوده است. آخرین نسخه ی اصلاح شده ی ربات پوشش دهنده ی ریسک سومین نسخه ی آن است. توسعه دهندگان آن سه ویژگی را به ربات اضافه کرده اند:

• تارگت سود درون روز معاملاتی
• تارگت سود بر اساس تاریخ تعیین شده
• پوشش ریسک در واقع غیرسودده ترین معامله در برابر بخشی از سود به دست آمده از معامله ی سایر جفت های ارزی است
• باز کردن معامله با جدول دستورهای معلق از پیش تعیین شده در محدوده ی کانال سود محاسبه شده ی میان روز

ربات مشاور متخصص برای پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵ توسعه پیدا کرده است:

1.  الگوریتم: جهت بر اساس الگوریتم مربع گن محاسبه می شود. اندیکاتورها و قواعد مدیریت ریسک مورد استفاده مشخص نیست. 
2.  حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی و نرخ های متقاطع. تایم فریم: H1-H4
3.  تنظیمات: ربات مشاور بیش از ۷ نوع تنظیمات دارد. زمانی که یک نسخه ی دمو را برای تست کردن استفاده می کنید توسعه دهندگان ربات چند پیشنهاد پایه ای را به شما ارائه می دهند. 
4. مزایا: کارایی ۷۵-۸۵ درصدی معاملات سودده. زمان میانگین معامله در بازار ۱۰ ساعت بدون محاسبه ی هزینه ی سوآپ است. معاملات را حد ضرر بیمه می کند. ضریب مارتینگل اعمال نمی شود. 
5. معایب: هزینه ی نسبتا بالا. هزینه ی مجوز استفاده از ربات بین ۹۰۰-۱۲۰۰ دلار است. امکان اجاره ی ماهیانه نیز وجود دارد.

• نتیجه گیری: مزیت اصلی این است که ربات مشاور به بهینه سازی مجدد احتیاجی ندارد. این ربات یک ربات خودآموز است که بر روی یک الگوریتم ریاضی بناشده، الگوریتمی که توسعه دهندگانش آن را به صورت عمومی اعلام نکرده اند. آمارهای معاملاتی به دست آمده از این ربات تاثیربرانگیز هستند، اما مدتی طول می کشد تا تمامی پارامترهای لازم را تنظیم کنیم. به طور دقیق تر، برای فهم چگونگی تنظیم آن ها مدت زمانی طول می کشد.

ربات های اسکالپینگ فارکس

یکی از مزایای ربات های مشاور اسکالپینگ در بازار فارکس سرعت آن ها است. در انجام دادن معاملات با بسامد بالا کسرهای ثانیه ای از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و معامله گر ممکن است زمان کافی برای تحلیل کردن بازار، جستجوی سیگنال، و پاسخ به تغییرات نداشته باشد. 

یکی از بهترین ربات های مشاور در این دسته Vzlomshik Pro نام دارد. این ربات یک ربات معاملاتی فعال بر روی چندین ارز در بازار فارکس بوده که از سه راهبرد مختلف استفاده می کند. ربات متخصص نامبرده در چندین نسخه در دسترس بوده و موفق ترین نسخه ی آن به گفته ی کاربران نسخه ی ۱.۱۴ است.

1. الگوریتم: ربات مشاور جدولی از دستورات معاملاتی را در بازار قرار می دهد و نقاط محوری پیووت و حرکات اصلاحی را شناسایی می کند. از تایم فریم ساعتی برای هموار سازی اختلالات قیمتی استفاده می شود. 
2. حوزه ی اجرا: جفت های ارزی اصلی و نرخ های متقاطی که شامل جفت های ارزی اصلی باشد. این ربات از سرمایه های با نقدینگی بالا که نوسانات بالا یا متوسطی دارند پشتیبانی می کند. سرمایه ی ورودی پیشنهادی حداقل ۱۰۰۰ واحدارزی به ازای هر لات در جفت ارزی است. تایم فریم: H1. 
3. تنظیمات: پارامترهای استاندارد: محاسبه ی حجم معامله برای جدولی از دستورهای معاملاتی با مدنظر قرار دادن ضریب مارتینگل، فاصله ی بین دستورهای قرارداده شده در جدول، قواعد مدیریت ریسک و غیره. 
4. مزایا: یک ربات مشاور چند عملکردی که به شما امکان افزایش دادن سرمایه ورودی تان را می دهد. 
5. معایب: ربات از ضریب مارتینگل استفاده می کند بنابراین در پایان می تواند تمام سرمایه ی ورودی را از بین ببرد. لازم است که معامله گر تا زمانی که ربات به این نقطه برسد ۱۰۰ درصد سود خود را بردارد. این ربات امکان ایجاد شدن یک حرکت نزولی شدید در سرمایه را به وجود می آورد.

• نتیجه گیری: این ربات یک ربات اسکالپ پرریسک است که به شکل مقطعی امکان برداشت سود را به وجود می آورد. ربات نامبرده تنظیمات زیادی دارد که به ۳ بلوک تقسیم می شوند و هر کدام مسوولیت راهبرد اسکالپینگ خود را بر عهده دارند. ربات به معامله گرانی پیشنهاد می شود که به طور کلی می دانند چگونه با ربات های مشاور کار کنند.

بهترین ربات برای معامله ی طلا

ربات Happy Gold: ایده ی این ربات مشاور به یک برنامه نویسی آلمانی تعلق دارد که شاخص های نشانگر نوسانات طلا و فلزات گرانبها استفاده کرده است. اندیکاتور اصلی این ربات ZigZag نام دارد و الگوریتم آن شبیه به اسکالپینگ است: ربات سطوح اصلی را تشخیص و ابتدای حرکت روندی را معلوم می کند و پس از شکسته شدن این سطح وارد عمل می شود

1. الگوریتم: نسخه ی به روزرسانی شده از ZigZag سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را از طریق نقاط انتهایی ثبت شده در روند مشخص می کند. یک دستور حدضرر معلق در سطح نامبرده گذاشته می شود و در صورت شکسته شدن آن حجم معامله در جهت حرکت قیمت افزایش پیدا می کند. آنچه معامله را بیمه می کند حدضرر کششی برای کسب حداکثر سود در روند است. همچنین، خروج از معامله به وسیله ی اجرایی شدن حد ضرر امکان دارد.  
2. حوزه ی اجرا: فلزات گرانبها، تایم فریم: М30-Н4 
3. تنظیمات: تنظیمات این ربات استاندارد هستند: سطح ریسک به شکل درصدی و به ازای هر لات محاسبه می شود، تنظیمات مرتبط با حد ضرر کششی و حد ضرر معمولی و غیره نیز وجود دارند. 
4. مزایا: سرمایه ی ورودی پیشنهادی ۱۰۰ دلار است. 
5. معایب: در بیشتر موارد ربات های مشاور متخصص در نسخه ی پولی در دسترس هستند و این علیرغم آن است که نسخه های رایگان نیز وجود دارند. شما می توانید با تماس مستقیم با برنامه نویس ربات یک بسته ی کامل را برای ۲ تا ۵ حساب معاملاتی تهیه کنید. این بسته شامل ۱۰ ربات مشاور برای متاتریدر ۴ و ۵ می شود که ربات Happy Gold را نیز شامل شده است.

• نتیجه گیری: یک ربات مشاور متخصص ساده و کاربرپسند که از نظریه ی کلاسیک امواج، حرکات تکانه ای (ایمپالس) و الگوها استفاده می کند.

ربات Android فارکس

تفاوت بین معامله ی الگوریتمی بر روی گوشی تلفن همراه و نسخه ی دسکتاپ در روش نصب آن است. معامله ی الگوریتمی مستلزم ذخیره کردن پلتفرم معاملاتی از کارگزار و نصب کردن یک ربات بر روی آن است. ثبت نام بر روی وبسایت برنامه نویس ربات مشاور لازم است. یکی از مثال ها در این خصوص ربات Daxrobot است. نسخه ی رایگان آن هم برای معاملات بر روی دسکتاپ از طریق یک شبیه ساز و هم بر روی اندروید در دسترس است. 

در خصوص متاتریدر ۴ و ۵، معامله ی الگوریتمی بر روی گوشی همراه به طور مستقیم کار نمی کند. متاتریدر بر روی اندروید برای اجرا کردن ربات های مشاور متخصص طراحی نشده است. اگرچه، یک گزینه ی جایگزین در این رابطه وجود دارد که VPS server نام دارد. در این حالت کاربر اصولا ظرفیت یک سرور را که بر روی آن نسخه ی دسکتاپ پلتفرم نصب شده اجاره می کند و سپس ربات را بر روی آن راه اندازی می کند. اپلیکیشنی که بر روی تلفن همراه نصب شده دسترسی دور را به پلتفرم دسکتاپ فراهم می کند.

نرم افزار EA Builder

ربات EA Builder یک تولید کننده ی ربات مشاور به شکل رایگان است که بر مبنای اندیکاتورهای پیش فرض و یا تدوین شده طراحی شده و به شما امکان خودکار کردن راهبردهای معاملاتی دستی را بدون یادگیری کدنویسی می دهد. ویژگی های نرم افزار:

• توسعه ی قالب های ربات برای معامله ی خودکار جفت های ارزی و ابزارهای مالی آتی در متاتریدر ۴ و ۵. کاربر به شکل قدم به قدم الگوریتم یک استراتژی معاملاتی را وارد نرم افزار تولید کننده ی ربات می کند: اندیکاتورها، سیگنال ها، و غیره. نتیجه ای که به دست می آید یک ربات مشاور است که می توان آن را وارد پلتفرم معاملاتی کرد. 
• ایجاد بخش مدیریت ریسک 
• قالب های تولیدی را می توان هم در نرم افزار تولیدکننده ی ربات و هم در متاتریدر آزمایش کرد.

در نسخه ی دارای عملکردهای پایه ای، استفاده از نرم افزار تولیدکننده رایگان است. برای دسترسی کامل به نرم افزار لازم است که ثبت نام انجام دهید. در نسخه ی رایگان می توانید فایل EX اندیکاتور را اضافه کنید و در این خصوص هیچ محدودیتی در خصوص تعداد ربات های مشاور متخصص تولید شده وجود نخواهد داشت.

ربات های فروشی برای فارکس

علاوه بر نسخه های رایگان ربات های معاملاتی، نسخه های پولی هم در بازار وجود دارند. قیمت این ربات ها را توسعه دهنده ی آن ها تعیین می کند. این توسعه دهنده مایل به فروختن ربات خود است زیرا ربات یک درآمد سریع بدون نیاز به سرمایه گذاری ایجاد می کند. برای خریداران نیز نسخه های پولی مزایای خود را دارند:

• ربات های مشاور پولی تحت پشتیبانی توسعه دهندگان آن قرار دارد. اگر سوالی در مورد تنظیمات یا عملکرد ربات دارید از توسعه دهنده ی آن بپرسید. آن ها همواره مشتاق به کمک کردن مشتری هستند. 
• ربات پولی ویژگی منحصر به فرد دارد. توسعه دهنده ایده ی خود را که در واقع درون یک کد پیاده شده می فروشد. 
• از منظر اقتصادی خرید یک ربات مشاور می تواند معقول تر از ثبت نام برای دریافت سیگنال و یا انجام دادن معاملات اجتماعی باشد.

سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در ربات های معاملاتی سه گزینه در دست دارد:

1. خرید ربات مشاور: البته پیدا کردن یک ربات بحث دیگری است. چندین پیشنهاد در انجمن های مختلف وجود دارد اما باید در نظر داشت که همواره احتمال می رود که سرمایه گذار پول خود را در خصوص یک ربات ناکارامد و یا رایگان هدر بدهد. کارگزاران و پلتفرم های معاملاتی ای وجود دارند که نرم افزار خود ارائه می دهند اما این موارد همه گران هستند. 
2. سفارش ربات مشاور: اگر نحوه ی کدنویسی را نمی دانید می توانید سیستم معاملاتی خود را از طریق سفارش یک کد مبتنی بر الگوریتم ایجاد نمایید. 
3. ایجاد ربات مشاور متخصص در پلتفرم های تولید ربات: لازم نیست بدانید که کدنویسی چگونه است. مثال چنین پلتفرمی System Creator است.

چگونه فریب ربات های تقلبی در فارکس را نخوریم؟

متداول ترین کلاهبرداری ای که فروشندگان ربات های مشاور انجام می دهند فروختن ربات های رایگان است. از آنجا که معامله گر نمی تواند تمامی ربات های رایگان موجود در بازار را بشناسد فروشندگان ربات های تقلبی دقیقا از همین موضوع سواستفاده می کنند. در بهترین حالت یک فروشنده تغییراتی جزیی را در کد ربات اعمال می کند و آن را می فروشد. در بدترین حالت آن هم فروشندگان ممکن است نسخه هایی که در اصل پولی هستند را بفروشند. 

راهکارهای فریب نخوردن به هنگام خرید یک ربات:

• از توسعه دهندگان اصلی و عمده ی ربات به طور مستقیم خرید کنید. این توسعه دهندگان می توانند کارگزاران یا شرکت های مستقل باشند. همچنین، توسعه دهندگان نامبرده حمایت فنی انجام داده و نرم افزارهای خود را به روز رسانی می کنند. 
• درخواست رمزعبور برای سرمایه گذاران: اگر حساب هایی که به شکل آنلاین فعالیت می کنند تحت نظر و پایش قرار نمی گیرند سریعا از آن ها خارج شوید. فروشنده ای که با شما صادق است به شما یک رمزعبور در حساب سرمایه گذاری می دهد که نتایج عملکرد ربات مشاور را در یک حساب معاملاتی آنلاین به شکل شخصی ببینید. 
• درخواست امتحان کردن ربات پیش از استفاده: ویژگی مثبت ربات امکان آزمایش کردن آن و دسترسی به آمار معاملاتی است. یکی از فریب هایی که کلاهبرداران از آن استفاده می کنند جعل کردن امکان دسترسی به این آمار معاملاتی و ازمایش ربات و یا اجرا کردن یک ربات معاملاتی بر روی حساب آزمایشی است. اعتبار چنین دسترسی یا آزمایشی را می توان با محاسبه ی دستی اندیکاتورهای آماری در صورت دانستن فرمول های مرتبط احراز کرد.

می خواهید یک ربات مشاور بخرید اما از کلاهبرداران می ترسید؟ یک ربات مشاور را بر اساس الگوریتمی که خود تعیین می کنید سفارش بدهید. به طور مثال می توانید این کار را در پلتفرم مبادلاتی MQL5 انجام بدهید (مالک  MetaQuotes).

نتیجه گیری های اصلی:

آنچه که معامله گران مبتدی در مورد ربات ها و معاملات الگوریتمی لازم است بدانند:

1. ربات معاملاتی فارکس نرم افزاری است که به شما اجازه ی خودکار کردن مدیریت معاملاتتان را می دهد. ربات برنامه ای است که بر اساس الگوریتم تعریف شده برای کد آن کار می کند. در صورتی که ربات با پلتفرم معاملاتی همخوان باشد بر روی آن نصب می شود.
2. ربات مشاور متخصص به شما اجازه می دهد که:
   • تنها با فاصله ی چند میلی ثانیه به سرعت معاملات را باز و بسته کنید.
   • ورود اطلاعات را تحلیل کنید و ضمن دسته بندی کردن سناریوهای مختلف بهترین راهکار را بیابید
   • معاملات خود را با حذف کردن عوامل رفتاری و احساسی خودکار کنید.
3.  ربات های مشاور می توانند پولی یا رایگان باشند. بهتر است که ربات های پولی را مستقیما از توسعه دهنده ی آن و یا از کارگزار بخرید. ربات های پولی هسته ی پیچیده تری دارند و از چندین بخش تشکیل شده و قابلیت سوار شدن add-on (و غیره) بر روی آن وجود دارد. شما می توانید سفارش یک ربات مشاور را برای انجام دستی راهبرد معاملاتی بدهید. 
4. عملکرد ربات مشاور متخصص توسط ماهیت سرمایه و پارامترهای آماری معین می شود: فاکتور سود، حداکثر کاهش سرمایه، و غیره. 
5. تاثیرگذاری ربات مشاور به تنظیمات و وضعیت بازار بستگی دارد که در نسخه ی آزمایشی به حالت بهینه رسانده شده است. نسخه های پولی و رایگان ربات های معاملاتی به شکلی یکسان می توانند تاثیر گذار باشند. 
6. ربات مشاور برگ برنده ای نیست که بخواهد فورا به شما سود بدهد. ربات در واقع دستیار شما است که به شکل خودکار کارهایی که قبلا به شکلی دستی انجام داده بودید را انجام می دهد.