معاملات پوزیشن در واقع یک استراتژی است که در آن معامله گران با پیروی از روند در بازه‌های زمانی روزانه (D1) و بیشتر، پوزیشن‌های خود را باز می‌کنند. کار با حرکات بلند-مدت بازار، شمار را قادر می‌سازد تا تأثیر نویز قیمت و دستکاری‌های سوداگرانه محلی از طرف معامله گران فردی و سرمایه گذاران نهادی را از بین ببرید. استراتژی‌های معاملات پوزیشن با بالاترین سودآوری همراه نیستند؛ با این حال، معامله گران پوزیشن مجبور نیستند همیشه نمودار را زیر نظر داشته باشند. از این نوع استراتژی معاملاتی می‌توان به عنوان استراتژی‌های مازاد استفاده کرد.
این مقاله یک راهنمای کامل و جامع برای معاملات پوزیشن است. در ادامه با ما همراه باشید تا تمام چیزهایی که یک معامله گر پوزیشن به آن نیازمند است را فراگیرید. من همچنین به طور مفصل برخی از استراتژی‌های معاملات پوزیشن را با نمونه‌های معاملاتی واقعی شرح خواهم داد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
معاملات پوزیشن چیست؟
معاملات پوزیشن فارکس یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران در بازه‌های زمانی بلند-مدت کار می‌کنند و معاملات را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. علاوه بر این، معامله گران پوزیشن پیش از تعطیلات آخر هفته، تعطیلات رسمی، و یا در هنگام افت شدید نقدینگی از معاملات خارج می‌شوند. معاملات پوزیشن یک استراتژی تجاری بلند-مدت است که اغلب با سرمایه گذاری‌های هدف و یا معاملات سوئینگ (نوسانی) مقایسه می‌شود، زیرا با هم اشتراکات زیادی دارند.
معامله‌گر پوزیشن، یک دنبال کننده‌ی روند است؛ معاملات بر روی اصلاحات محلی وارد می‌شوند و تا زمان ممکن از آن‌ها نگهداری می‌شود. معاملات پوزیشن، مانند هر استراتژی معاملاتی، ویژگی‌ها، مزایا، و معایب خود را دارد.
چگونه از معاملات پوزیشن سود ببریم؟
بر اساس یکی از افسانه‌ها، معاملات پوزیشن در زمانی که بازار سهام معادل یک دهم درآمد خود را به عنوان مالیات به کلیسا پرداخت می‌کرد و در آن زمان نرخ‌ها روی خشت‌های گلی نوشته می‌شد، به یک استراتژی معاملاتی تمام عیار تبدیل شد. وسایل ارتباطی موجود در آن زمان قادر نبودند تا داده‌ها را به سرعت بروزرسانی کنند، از این رو انجام تجارت کوتاه-مدت به دلایل تکنیکال غیرممکن بود.
معاملات پوزیشن نشان می‌دهد که می‌توان از یک روند بلند-مدت قوی با حذف نویز قیمت، یعنی نوسانات کوتاه-مدت بازار، بهره مند شد. زمان نگهداری از دارایی‌ها می‌تواند حتی به بیشتر از یک سال برسد، اگرچه این یک استثنا است.
استراتژی معاملاتی پوزیشن به شما پیشنهاد می‌کند که شروع یک حرکت روند را در بازه زمانی یک روزه (D1) زیر نظر داشته باشید. یک روند بلند-مدت اغلب پس از یک عامل بنیادی، به عنوان مثال، انتشار یک خبر مهم، آغاز می‌شود. معامله تا تغییر روند بعدی جهانی نگه داشته می‌شود.
دوره‌هایی که معامله گران روزانه سود می‌کنند، دوره عدم اطمینان معامله گران پوزیشن است. اگر یک معامله گر سوئینگ یا معامله گر پوزیشن چندین تراکنش را در یک روز انجام دهد، یک معامله گر پوزیشن چند معامله را در یک ماه وارد می‌کند.
معاملات پوزیشن تنها یکی از سیستم‌های معاملاتی است که شباهت‌هایی با معاملات سوئینگ، برای سرمایه گذاری بلند-مدت، و استراتژی‌های روند دارد. هیچ یک از این سیستم‌های معاملاتی دارای مرزهای مشخص و قوانین سفت و سخت برای رفتار بازار معامله گر نیستند. راز موفقیت انعطاف پذیری و ترکیبی موثر از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی موجود است.
ویژگی‌های اصلی معاملات پوزیشن
معاملات طبق روند در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، و یا ماهانه وارد می‌شوند. اصلاحات محلی عمدتاً نادیده گرفته می‌شوند، چرا که معامله‌گر پوزیشن در طول روز بر نمودار نظارت نمی‌کند. با این حال، ترکیبی از معاملات پوزیشن و سوئینگ ممکن است عملکرد استراتژی را افزایش دهد.
باید معاملات را با دستورات توقف بیمه کنید (مثلاً در سرمایه گذاری‌ها از استاپ‌ها یا همان توقف‌ها استفاده نمی شود). فاصله‌ی حد ضرر معمولاً طولانی است تا پوزیشن در اصلاح محلی بسته نشود. از این رو، یکی از قوانین اساسی مدیریت ریسک معاملات پوزیشن این است که اندازه سپرده و حجم معامله باید به شما اجازه دهد تا در برابر اصلاحات نسبتاً عمیق مقاومت کنید. شما می‌توانید پوزیشن‌ها را با حد ضرر متحرک بیمه کنید.
معامله گران پوزیشن اغلب از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. معامله گران می‌توانند از پوزیشن‌های فروش در طول یک بحران سود ببرند. یا معامله‌گران پوزیشن می‌توانند طبق تئوری موج، نقاط کف محلی را زیر نظر داشته باشند و روی بهبود بازار جهانی شرط‌بندی کنند. رویدادهای بنیادی محلی (نشریه‌های داده‌های اقتصادی یا انتشار اخبار) تنها در کوتاه-مدت بر روی روند تأثیر می‌گذارند؛ از این رو، آن‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
زمان نگهداری، با محدودیت‌های سفت و سختی همراه نیست. برای یک دارایی، بر اساس اندازه سوآپ و سطح نوسان، کافی است یک پوزیشن را برای 3-5 روز (تا آخر هفته) باز نگه دارید.
یکی از تفاوت‌های معاملات پوزیشن و معاملات سوئینگ به شرح زیر است. در یک روند بلند-مدت، معامله‌گران سوئینگ اصلاح را زیر نظر می‌گیرد و تنها بخشی از یک روند جهانی را انتخاب می‌کنند، در حالی که معامله‌گران پوزیشن، معاملات را طی کل روند قیمت حفظ می‌کنند.
یک مثال کلاسیک از معاملات پوزیشن، کسب درآمد از بلو چیپ‌ها یا شاخص‌های سهام ایالات متحده است. شاخص‌های سهام ایالات متحده در طول توسعه اقتصادی جهانی و افت شدید در طول بحران به طور پیوسته در حال افزایش هستند.
به طور متوسط، یک معامله گر پوزیشن در یک روند طی دو یا سه ماه بین 1000 تا 2000 پیپ بدست می‌آورد. اگر هزینه‌ها و ریسک‌های سوآپ ( نیاز به جبران معاملات از دست رفته) و این شانس که همیشه نمی‌توان یک روند قوی داشت را در نظر بگیریم، میانگین سودآوری روزانه چندان بالا نیست. با این وجود، هیچ جا پول به آسانی بدست نمی‌آید.
اجازه دهید دوباره به مثال قبلی نگاه کنیم. در سال 2019، بر روی روند صعودی شاخص‌های سهام ایالات متحده، می‌توان بیش از 25 درصد در سال درآمد داشت.
همچنین می‌توان از افت آن‌ها در اوایل سال 2020 همان میزان سود را بدست آورد. آیا این مقدار زیاد است یا کم؟ این تصمیم با شماست.
علاوه بر سوآپ‌ها، یکی دیگر از مشکلات یک معامله گر پوزیشن، لزوم رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک است که به شرح زیر می‌باشد:
حجم کل پوزیشن بیش از 5٪ از سپرده نیست.
کل ریسک برای تمامی پوزیشن‌ها نباید از 15 درصد سپرده تجاوز کند.
فاصله توصیه شده برای حد ضرر 100-200 پیپ است که با میانگین نوسانات یک تا سه روزه مطابقت دارد. فاصله کوتاه‌تر حد ضرر می‌تواند منجر به بسته شدن مکرر پوزیشن‌ها توسط حد ضرر شود.
برای معاملات روزانه، 15-20 پیپ برای حد ضرر کافی است. اگر حداقل حجم معاملات 0.01 لات باشد، که در آن قیمت پیپ جفت USD/* برابر با 0.1 دلار است، ریسک در نظر گرفته شده باید 10-20 دلار باشد، نه 1.5-2.0 دلار. بنابراین، حداقل اندازه سپرده مورد نیاز افزایش می‌یابد.
برخی منابع توصیه می‌کنند از اهرم بیش از 1:10 یا 1:20 استفاده نکنید. در اینجا جا دارد به شما یادآوری کنم که اهرم، در صورت استفاده صحیح، خطرات را افزایش نمی‌دهد بلکه تنها به شما امکان می‌دهد تا حجم تراکنش را افزایش دهید. حجم معامله به نوبه خود بر ارزش پیپ تأثیر می‌گذارد. 1000 دلار با اهرم 1:1 یا 10 دلار با اهرم 1:1000 مهم نیست.
یک چیز ضروری است: حجم تراکنش بر ارزش پیپ تأثیر می‌گذارد و باید به گونه‌ای باشد که با قوانین مدیریت ریسک مطابقت داشته باشد. اهرم در اینجا ضروری است.
- مثال. من به سپرده خود 135 دلار می‌افزایم، تا یک پوزیشن EURUSD با نرخ مبادله 1.0900 باز کنم.
حداقل لات برابر با 0.01 و ارزش پیپ 0.1 دلار است. با حد ضرر 200 پیپ، خطر از دست دادن 200 * 0.1 = 20 دلار را دارم که 14.8٪ است. بر این اساس شرط ریسک کل پوزیشن‌های باز شده رعایت می‌شود.
برای باز کردن یک پوزیشن 0.01 لاتی، به 1090 دلار نیاز دارم. یعنی حتی با اهرم 1:10 (135 * 10 = 1350) شرط 5 درصد برآورده نخواهد شد. من از اهرم 1:200 استفاده می‌کنم. کارگزار مقدار 1090/200 = 5.45 دلار از وجوه را مسدود می کند که 4.03٪ از سپرده را تشکیل می‌دهد. شرط مورد نیاز برآورده شده است.
از اهرم نترس! اهرم یکی از ابزارهای اولیه برای معامله گر پوزیشن است که از حد ضررهای بلند مدت استفاده می‌کند.
دارایی‌ها و ابزارها برای انجام معاملات پوزیشن
بهترین دارایی‌ها برای معاملات بلند-مدت پوزیشن در بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه، دارایی‌های بازار سهام و کالا است. جفت-ارزها همچنین می‌توانند در یک روند بلند-مدت اما در فواصل زمانی کوتاه‌تر روزانه حرکت کنند. نرخ تبادل ارز مقیاسی است که اقتصاد کشورها بر روی آن قرار دارند. و بسته به توسعه اقتصادی آن‌ها، این مقیاس‌ها به این جهت و آن جهت متمایل شده و یک روند کوتاه-مدت تشکیل می‌دهند، و در بلند-مدت یک محدوده‌ی تثبیت شده را شکل می‌دهند.
روند کوتاه-مدت در این مورد نسبی است چرا که ما در مورد فواصل طولانی صحبت می‌کنیم. یعنی یک روند هفتگی در چارچوب نمودار 2 ساله را می‌توان کوتاه-مدت نامید.
به عنوان مثال، یک محدوده مشخص در نمودار قیمت EURGBP وجود دارد. با این وجود، معامله در این کریدور می‌تواند به عنوان معامله پوزیشن نیز دیده شود، زیرا هر حرکت قیمت در این محدوده بیش از یک ماه طول می‌کشد. این می‌تواند به عنوان یک استراتژی دنبال کننده روند در یک بازه زمانی کوتاه‌تر دیده شود.
در USDCHF نیز همین وضعیت وجود دارد. در بازه زمانی هفتگی، یک کریدور معاملاتی با حرکات روند قوی در داخل کریدور نیز وجود دارد.
همچنین در بازه زمانی هفتگی نمودار قیمت نفت یک روند صعودی بلند-مدت و به دنبال آن یک روند نزولی وجود دارد. در نمودار بازار سهام نیز وضعیت به همین شکل است.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که معاملات پوزیشن می‌تواند به یک استراتژی کانال و روند همراه با ترکیبی از معاملات سوئینگ اشاره داشته باشد. موضوع این است که این معاملات در کدام چارچوب زمانی در نظر گرفته می‌شوند. برای هر دارایی معاملاتی، بسته به استراتژی باید بازه زمانی متفاوتی را انتخاب کنید.
ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملات پوزیشن
میانگین‌های متحرک. شاخص کلاسیک برای تأیید روند. به عنوان مثال، در نمودارهای روزانه، می‌توان از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.
برای هر جفت و بازه زمانی دوره‌ی جداگانه تعیین کنید. من ترجیح می‌دهم از میانگین متحرک (MA) با دوره‌های کوتاه 15-20 در بازه‌های زمانی روزانه استفاده کنم.
الگوهای شمعدان روند. در معاملات پوزیشن، نه تنها الگوهای معکوس، بلکه الگوهای روند مبتنی بر روانشناختی نیز عملکرد خوبی دارند. در بازه های زمانی طولانی، روند توسط سرمایه‌های بزرگ تعیین می‌شود که هدف آن‌ها تنهاد سود بردن از حدس و گمان نیست، بلکه مانند سطوح گرد است. اگر سه شمعدان متوالی در یک جهت وجود داشته باشد که سه هفته اول ماه را مشخص می‌کند، آخرین، یعنی چهارمین شمعدان نیز باید در همان جهت بسته شود.
سطوح. قوانین ساخت سطوح برای چندین بازه زمانی موضوعی است که باید در یک مقاله جداگانه بررسی شود. در معاملات کوتاه-مدت سوداگرایانه، سرمایه گذاران بزرگ با استفاده از سطوح جریان را دستکاری می‌کنند، و نویز قیمت قوانین را نقض می‌کند. با این حال، در معاملات پوزیشن، کانال‌ها و سطوح قیمت یک ابزار استراتژیک جداگانه هستند.
اسیلاتورها به ندرت در معاملات پوزیشن استفاده می‌شوند، اگرچه می‌توانید شروع روند را با استفاده از اسیلاتورها شناسایی کنید.
نمونه‌ای از استراتژی معاملات پوزیشن
از اوایل سال 2019، نفت در محدوده قیمتی نسبتاً باریکی معامله می‌شد. نفت به سختی به 74 دلار رسید و پس از یک کاهش کوتاه-مدت و تمایل به ماندن در سطح 58 دلار، به محدوده 60-70 دلار بازگشت.
همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، شروع ایده آل برای یک معامله گر پوزیشن یک عامل اساسی قوی است. در پانزده سال گذشته اخبار بنیادی کافی در بازار نفت وجود داشته است. من روی چند ماه اول سال 2020 تمرکز می‌کنم.
در ژانویه، قیمت به سطوح مقاومت قوی‌ای رسید که از سال 2019 در پی آن بود. برای معامله گر پوزیشن که معاملاتش بر اساس سطوح قوی است، این سیگنال از رخداد یک معکوس در آینده‌ای نزدیک و یک روند جدید خبر می‌دهد، مگر اینکه عوامل اساسی دیگری وجود داشته باشد که از رشد بیشتر حمایت کنند.
رویدادهای زیر در ژانویه 2020 رخ می‌دهد:
رخداد آتش‌سوزی شدید جنگل‌ها و بروز اولین نشانه‌های همه‌گیری ویروس کرونا در ووهان چین. انتشار گزارش اوپک که نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای نفت، 200 هزار بشکه در روز (تا کف یک میلیون بشکه) کاهش خواهد یافت.
وجود درگیری ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و ایران/عراق، و به دنبال آن حمله به ستون‌های نظامی و زیر پا گذاشته شدن توافق‌های هسته‌ای.
عدم پیشرفت در حل و فصل اختلافات تجاری طولانی مدت بین ایالات متحده و چین.
ادامه رشد قیمت بعید است، زیرا در اینجا یک سیگنال فروش وجود دارد، که در لحظه معکوس شدن قیمت و شکست معکوس سطح مقاومت (نقطه سبز) ظاهر می‌شود. سطح تارگت، سطح مقاومت (نقطه آبی) است.
بعد از اینکه قیمت در اواخر دسامبر به سطح پشتیبانی رسید، دوباره سوالم این است که آیا روند نزولی ادامه خواهد داشت یا قیمت به سمت بالا معکوس خواهد شد؟ من به عوامل بنیادی نگاه می‌کنم:
وحشت ادامه دارد، اپیدمی به یک بیماری همه گیر تبدیل می‌شود و در سراسر جهان گسترش می‌یابد.
اختلال در حمل و نقل و پیوندهای اقتصادی، کاهش تولید و قرنطینه (کاهش مصرف) منجر به عرضه مازاد نفت در بازار جهانی شد، و این چیزی نبود که بتواند از رشد قیمت حمایت کند.
دلیلی برای بستن پوزیشن وجود ندارد. خبر شکست توافق اوپک در مرحله بعد، قیمت را حتی به سطوح پایین‌تر نیز می‌فرستد. بعد از اینکه قیمت نفت به سطح 30 دلار رسید، به چند دلیل می‌توانم از معامله خارج شوم:
بدیهی است که نفت ارزان برای کشورهای تولیدکننده نفت زیان آور است، از این رو دیر یا زود بازگشت به توافقات اوپک ضروری است.
آخرین باری که قیمت آن تا این حد پایین آمد در سال 2016 بود، و انتظار برای نفت 20 دلاری نمی‌ارزید.
همه گیری به زودی کاهش خواهد یافت و بهتر است از تجارت خارج شویم و پس از بازگشت جهان به زندگی عادی، در ژوئن تا جولای، به آغاز روند مخالف بپیوندیم.
اکنون می‌بینید که چگونه چنین استراتژی ساده‌ی معاملاتی پوزیشن، بر اساس سطوح قوی و تحلیل بنیادی، می‌تواند بیش از 100 درصد سود را در طول سه ماه به همراه داشته باشد.
خطرات یک معامله گر پوزیشن که بر اساس تحلیل بنیادی کار می‌کند را می‌توان با یک دارایی دیگر، XAU، که به طور سنتی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود، مورد قضاوت قرار داد. بر اساس تئوری، بحران مارس 2020 باید منجر به ورود پول از بازارهای سهام و نفت به سمت طلا و دارایی‌های مربوط به آن می‌شد.
طلا در سال گذشته به طور پیوسته در حال رشد بود و در اوایل سال 2020 به لطف جنگ تجاری ایالات متحده و چین به اوج خود رسید. اما در ماه مارس، پس از کاهش قیمت نفت و سقوط توافق اوپک، طلا نیز به دنبال بقیه دارایی‌ها کاهش یافت و در نتیجه تئوری سرمایه گذاری را نقض کرد.
اگرچه قیمت طلا بعدا بهبود یافت، اما در میان ترس، بسیاری از پوزیشن‌های خرید با حد ضررها بسته شدند. این مثال نشان می‌دهد که تجارت بر اساس تحلیل بنیادی در روند بلند-مدت نیز همیشه به طور دقیق قابل پیش بینی نیست؛ بنابراین، باید دستورات حفاظتی را اعمال کرد.
در میان بحران در بهار 2020، قیمت اورانیوم به بالاترین حد خود در 4 سال گذشته رسید. تحلیلگران توضیح دادند که با ثبات تقاضا، برخی از بزرگترین تولیدکنندگان این صنعت، استخراج و تولید خود را کاهش دادند.
در پایان، می‌خواهم اضافه کنم که هم مزایا و هم معایب استراتژی‌های معاملاتی بلند-مدت فارکس، و همچنین پنج استراتژی مبتنی بر الگوها و شاخص‌ها (ترکیبی از معاملات پوزیشن و سوئینگ) در این مقاله پوشش داده شده است. در آنجا تنظیمات اندیکاتور، شرایط دقیق ورود و خروج، همراه با بهینه سازی ریسک و الگوهای ابزارهای معاملاتی منحصر به فرد برای MT4 را خواهید یافت.
خلاصه
معاملات پوزیشن می‌توانند در چند مورد جذاب باشند:
اگر می‌خواهید از عوامل بنیادی در مقیاس جهانی سود ببرید و آمادگی این را دارید که پوزیشن را از چند روز/هفته گرفته تا چند ماه باز نگه دارید.
اگر سپرده‌‌ی شما به اندازه کافی بزرگ است و می‌تواند کاهش قابل توجه را تاب آورده و سوآپ را پوشش دهد.
اگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه-مدت و روزانه استفاده می‌کنید و معاملات پوزیشن برای شما یک استراتژی تجاری اضافی برای تنوع بخشیدن به ریسک‌ها است.
آیا مقاله را دوست داشتید؟ دوست دارید چه مطالب دیگری را در مورد استراتژی‌های معاملاتی و ابزارهای معاملاتی بخوانید؟ منتظر خواندن نظرات شما هستم!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
