پیش‌بینی سهام نتفلیکس (NFLX) برای سال‌های 2025 و 2026 و 2027 تا سال 2030 و بعد از آن

۲۰۲۵.۰۴.۱۸ ۲۰۲۵.۰۴.۱۸ پیش‌بینی سهام نتفلیکس (NFLX) برای سال‌های 2025 و 2026 و 2027 تا سال 2030 و بعد از آن

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

سرمایه‌گذاران مدت‌هاست که جذب سهام نتفلیکس (Netflix) شده‌اند، زیرا این سهام از نوسانات و نقدینگی بالایی برخوردار است. این شرکت در یکی از بورس‌های اصلی آمریکا به نام نزدک (Nasdaq) ثبت شده و در محاسبه شاخص نزدک-100 لحاظ شده است. در دوره‌های اخیر، سهام نتفلیکس افزایش قابل توجهی داشته است، به‌ گونه‌ای که گاهی به سودهای بیش از 100 درصد دست یافته و سپس با اصلاحات سریع روبرو شده است.

در سال 2025، سهام نتفلیکس به رکورد جدیدی نزدیک به 1050 دلار رسید. این جهش به دلیل عملکرد مالی قوی، رشد چشمگیر تعداد مشترکین، و گسترش استراتژیک در بازارهای نوظهور حاصل شده است.

نکات کلیدی

• قیمت کنونی سهام NFLX در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۹ برابر با دلار 1 191.61 است. 
• قیمت سهام NFLX به بالاترین حد خود یعنی دلار 1195.17 در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۶ رسید. پایین‌ترین قیمت سهام برابر با دلار 0.35 در تاریخ ۲۰۰۲.۱۰.۱۰ ثبت شده است.
• بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، سهام این شرکت در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که اهداف آن در سطوح دلار 850.00، دلار 900.00 و دلار 1,000.00 هستند. نزدیک‌ترین مناطق پشتیبانی در سطوح دلار 750.00، دلار 700.00، دلار 590.00 و دلار 540.00 قرار دارند.
• در سال 2025، قیمت Netflix ممکن است به دلار 1,148 تا دلار 1,229 برسد، بر اساس پیش‌بینی‌های کوین کُدِکس، ولت اینوستور، و لانگ فورکست. انتظار می‌رود متوسط قیمت در حدود دلار 983 باشد.
• در سال 2026، بر اساس نظر کارشناسان مالی، محدوده قیمت سهام NFLX بین دلار 197.87 و دلار 1,419.23 پیش‌بینی می‌شود. با این حال، برخی از آژانس‌های تحلیلی مانند اِستاک اِسکن کاهش قیمت را تا دلار 684 پیش‌بینی کرده‌اند.
• در سال 2027، محدوده پیش‌بینی قیمت بسیار گسترده است و بین دلار 413.37 (استاک اسکن) تا دلار 1,688.77 (ولت اینوستور) قرار دارد. تحلیلگران دیدگاه‌های متفاوتی، از افزایش متوسط گرفته تا اصلاحات چشمگیر را در نظر دارند.
• در سال 2028، استاک اسکن فرض می‌کند که قیمت سهام Netflix به 475 دلار خواهد رسید. کوین کدکس و ولت اینوستور انتظار دارند قیمت NFLX به ترتیب به 1,694 دلار و دلار 1,958 افزایش یابد. محدوده معاملاتی محتمل بین دلار 1,185 و دلار 1,660 برآورد شده است. تحلیلگران نسبت به سهام این شرکت خوشبین هستند و پیش‌بینی می‌کنند در اواخر 2028 رشد قابل توجهی داشته باشد.
• در سال 2029،  بر اساس پیش‌بینی کوین کدکس قیمت Netflix ممکن است به دلار 2,701 افزایش یابد. در همین حال، استاک اسکن پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌ای ارائه می‌دهد و قیمت را 776 دلار برآورد می‌کند. در همین زمان، سهام احتمالاً نوسانات بالایی را نشان خواهد داد.
• در سال 2030، کوین کدکس افزایش قیمت تا دلار 2,455.88 را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که استاک اسکن و اِی‌آی‌ی پیکاپ (AIPickup) برآوردهای متواضع‌تر 744 دلار و 638 دلار را ارائه می‌دهند.
• پیش‌بینی‌های بلندمدت متفاوت هستند. تا سال 2050، بیت‌اِسکرینِر قیمت 464 دلار را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که کوین کدکس افزایش قیمت تا 62,146 دلار را تخمین می‌زند. پیش‌بینی‌های خوشبینانه نشان‌دهنده پتانسیل رشد 50 برابری است.
• سرمایه‌گذاران سهام Netflix را یک فرصت سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانند. تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند و به رشد پایدار قیمت اشاره دارند.

وضعیت بازار بی‌درنگ NFLX 

سهام NFLX در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۹ با قیمت 1 191.61 دلار معامله می‌شود.

ضروری است که سرمایه‌گذاران شاخص‌های کلیدی سهام Netflix را زیر نظر داشته باشند تا سرمایه‌گذاری سودآوری را تضمین کنند:

1. تغییرات قیمت. نظارت بر تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف (مانند سال، ماه یا هفته گذشته) به ارزیابی روندهای اصلی و نوسانات کمک می‌کند.
2. حجم معاملات. این شاخص سطح تقاضا برای سهام را نشان می‌دهد. افزایش قیمت با حجم معاملات بالا معمولاً به ادامه روند اشاره دارد، در حالی که حجم معاملات پایین ممکن است نشان‌دهنده کاهش تقاضا، تغییر روند یا اصلاح قریب‌الوقوع باشد.
3. ارزش بازار. این شاخص امکان مقایسه شرکت‌ها بر اساس اندازه آن‌ها را فراهم می‌کند. شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب پایدارتر هستند، اما شرکت‌های کوچک‌تر پتانسیل رشد بیشتری دارند.
4. نسبت قیمت به درآمد (P/E). این شاخص نشان می‌دهد که شرکت نسبت به درآمد خود چگونه ارزش‌گذاری شده است. مقدار بالا ممکن است بیانگر ارزش‌گذاری بیش‌ازحد یا چشم‌انداز رشد باشد. مقدار پایین می‌تواند نشان‌دهنده ارزش‌گذاری کم یا مشکلات مالی باشد.
5. سهام در گردش. این شاخص تعداد سهام موجود در بازار را نشان می‌دهد. تحلیل عرضه، مانند بازخرید سهام یا انتشار سهام جدید، مهم است.
6. انتظارات تحلیلگران و پیش‌بینی‌های اجماعی. نظرات کارشناسان و پیش‌بینی‌ها می‌توانند بر قیمت سهام و جذابیت کلی شرکت در میان سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند.
7. جریان نقدی آزاد: این شاخص به تعیین میزان نقدینگی باقی‌مانده شرکت پس از پوشش تمامی هزینه‌ها کمک می‌کند.
8. احساسات بازار و پیش‌زمینه خبری. علاوه بر شاخص‌های تکنیکال و بنیادی، توجه به احساسات بازار که از طریق اخبار، رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های تحلیلی و روندهای صنعتی قابل ارزیابی است، ضروری است

پیش‌بینی قیمت سهام NFLX برای سال 2025 بر اساس تحلیل‌های تکنیکال.

در نمودار روزانه سهام نتفلیکس، یک الگوی بازگشتی سه کلاغ در حال شکل‌گیری است که اغلب نشان‌دهنده تغییر روند است.

پیش‌تر، SMA 9 (قرمز) از پایین به سمت بالا SMA 21 (سبز) را قطع کرد و سیگنالی صعودی در کوتاه‌مدت ارائه داد. اما اکنون خط قرمز به سمت پایین چرخیده و از بالا با خط سبز تقاطع کرده است، که نشان‌دهنده احتمال شروع یک مرحله اصلاح است. هم‌زمان، SMA 50 (آبی) نیز شروع به حرکت به سمت پایین کرده است. قیمت کنونی زیر هر سه SMA قرار دارد که احتمال کاهش بیشتر در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

شاخص RSI به عدد 34 کاهش یافته و به منطقه فروش بیش از حد نزدیک شده است. این شاخص نشان‌دهنده احتمال بازگشت تکنیکال در کوتاه‌مدت است. سیگنال‌های دیگر شامل افزایش حجم معاملات و تأیید از طریق الگوهای شمعی هستند.

از این رو، قیمت احتمالاً به محدوده 760 تا 780 دلار اصلاح خواهد شد. پس از آن، انتظار می‌رود سهام NFLX افزایش یابد و تا پایان سال به اوج‌های جدیدی دست یابد.

در ادامه، پیش‌بینی قیمت تا پایان سال 2025 ارائه شده است.

برنامه معاملاتی بلندمدت برای #NFLX.

بر اساس تحلیل تکنیکال، منطقی است که منتظر بمانیم تا قیمت اصلاح خود را کامل کرده و به محدوده 760 تا 780 دلار برسد. این محدوده یک سطح پشتیبانی کلیدی را فراهم خواهد کرد که به سرمایه‌گذاران امکان باز کردن موقعیت‌های خرید بلندمدت را می‌دهد. نخستین هدف صعودی بین 890 تا 920 دلار قرار دارد. اگر قیمت سهام سطح 980 دلار را بشکند، ممکن است تا پایان سال 2025 به محدوده 1,050 تا 1,100 دلار برسد.

اگر قیمت به زیر 750 دلار کاهش یابد، بهتر است از ورود به بازار خودداری کنید. می‌توان موقعیت‌های خرید بلندمدت را زمانی که قیمت به محدوده 760 تا 780 دلار بازمی‌گردد، با حد ضرری زیر نقطه پایین نوسانی 730 دلار، در نظر گرفت.

پیش‌بینی قیمت سهام NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2025

پیش‌بینی‌ها برای سال 2025 برای سهام نتفلیکس متفاوت است. برخی از تحلیلگران انتظار رشد را در میان گزارش‌های سه ماهه قوی دارند، در حالی که برخی دیگر اصلاحی متوسط ​​را پیش‌بینی می‌کنند.

کوین کُدِکس

محدوده قیمت در سال 2025: 823.58 دلار - 1229.73 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

تحلیلگران کوین کُدِکس (CoinCodex) انتظار دارند روند صعودی ادامه یابد. بین سپتامبر و دسامبر، رشد قوی با توجه به عوامل فصلی و گزارش‌های قوی انتظار می‌رود.

وَلِت اینوِستور

محدوده قیمت در سال 2025: 938.73-1148.96 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

وَلِت اینوِستور (WalletInvestor) انتظار دارد مسیر رشد ثابتی برای سهام نتفلیکس در طول سال 2025 داشته باشد. با شروع قیمت از 973 دلار در ماه مه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت آن تا دسامبر به 1,148 دلار برسد که توسط عوامل بنیادی قوی و پایگاه مشترکین به طور پیوسته در حال گسترش است.

لانگ فورکست

محدوده قیمت در سال 2025: 687-1132 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

بر اساس لانگ فورکست (LongForecast)، سهام نتفلیکس می‌تواند در نیمه دوم سال 2025 به 703 دلار برسد، اما تا پایان سال شروع به بهبود خواهد کرد. انتظار می‌رود قیمت در ماه دسامبر به 1132 دلار افزایش یابد.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2026

در سال 2026، سهام نتفلیکس احتمالاً به عوامل مختلفی از جمله عملکرد مالی شرکت، شرایط بازار و توسعه بخش استریم بستگی دارد. پیش‌بینی‌ها با استفاده از روندهای کنونی، داده‌های تاریخی، و مدل‌های تحلیلی به دست می‌آیند.

کوین کدکس

محدوده قیمت در سال 2026: 197.87-1076.48 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

تحلیلگران کوین کدکس پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های نتفلیکس در نیمه نخست سال 2026 با فشار مواجه شوند و به دنبال آن بازیابی شوند. این پیش‌بینی نشان‌دهنده نوسانات بالا است که می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد.

اِستاک اِسکَن

محدوده قیمت در سال 2026: 684.26 تا 856.98 دلار (در تاریخ  06.04.2025).

با توجه به اِستاک اِسکن (StockScan)، انتظار می‌رود میانگین قیمت NFLX برابر با 770.62 دلار باشد. با ثبات ارقام درآمد و افزایش تعداد مشترکین، قیمت سهام به طور پیوسته افزایش می‌یابد.

ولت اینوستور

محدوده قیمت در سال 2026: 1148.70-1419.23 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

ولت اینوستور پیشنهاد می‌کند که سهام نتفلیکس در سال 2026 به رشد خود ادامه خواهد داد، که ناشی از انتظارات بازار صعودی و تقاضای قوی برای خدمات استریم است. میانگین قیمت هدف 1287.78 دلار تعیین شده است که منعکس کننده نتایج قوی سه ماهه شرکت و گسترش جهانی آن است.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2027

برای سال 2027، تحلیلگران طیف وسیعی از برآوردها را برای سهام نتفلیکس ارائه می‌دهند. این پیش‌بینی‌ها منعکس‌کننده پتانسیل رشد مداوم است که ناشی از ابتکارات فنی و محتوایی و همچنین اصلاحات در صورت بدتر شدن شرایط بازار است.

کوین کدکس

محدوده قیمت در سال 2027: 434.99-840.86 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

کوین کدکس برآورد می‌کند که نرخ ارز نتفلیکس در سال 2027 با نوسانات احتمالی همراه خواهد بود. میانگین قیمت سالانه 632.40 دلار پیش‌بینی شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حرکت صعودی کمرنگ خواهد شد. در مقابل این پس زمینه، استراتژی‌های کوتاه-مدت در میان فشار نزولی توصیه می‌شود.

اِستاک اِسکَن

محدوده قیمت در سال 2027: 413.37-941.71 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

تحلیلگران اِستاک اِسکن پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت هدف نتفلیکس در سال 2027 677.54 دلار خواهد بود. با وجود شروع قدرتمند سال، کاهش تدریجی قیمت‌ها در نیمه دوم سال به دلیل ارزش گذاری بیش از حد سهام و کسب سود توسط سرمایه گذاران بزرگ پیش‌بینی می‌شود.

ولت اینوستور

محدوده قیمت در سال 2027: 1418.29-1688.77 دلار ( در تاریخ 06.04.2025).

بر اساس پیش‌بینی ولت اینوستور، سهام NFLX ممکن است در سال 2027 روند صعودی پایداری را نشان دهد. قیمت متوسط پیش‌بینی‌شده حدود 1,566.70 دلار خواهد بود و انتظار می‌رود رشد قوی در نیمه دوم سال، به دلیل افزایش درآمد و گسترش کتابخانه محتوای پلتفرم، رخ دهد.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2028

در سال 2028، تحلیلگران مجموعه‌ای از سناریوها را ارائه کردند، از مراحل اصلاح بازار تا رشد قابل‌توجه که توسط گسترش کسب‌وکار هدایت می‌شود. این پیش‌بینی‌ها تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی و احساسات بازار قرار دارند.

کوین کدکس

محدوده قیمت در سال 2028: 792.28 دلار تا 1694.41 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

بر اساس کوین کدکس، سهام نتفلیکس می‌تواند در سال 2028 رشد زیادی داشته باشد. میانگین قیمت مورد انتظار حدود 1185.28 دلار خواهد بود. از جمله محرک‌های اصلی می‌توان به رشد پایگاه مشترکین، گسترش حضور بین المللی، و اجرای موفقیت آمیز ابتکارات محتوای جدید اشاره کرد.

اِستاک اِسکَن

محدوده قیمت در سال 2028: 470.96 تا 721.58 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

تحلیلگران در اِستاک اِسکَن برآورد محافظه کارانه تری ارائه می‌دهند. در سال 2028، میانگین قیمت نتفلیکس می‌تواند حدود 596.27 دلار باشد. این پیش‌بینی نشان دهنده کاهش نرخ به دلیل تجدید ارزیابی دارایی و فشار بر بخش پخش آنلاین است.

ولت اینوستور

محدوده قیمت در سال 2028: 1689.53-1958.27 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

بر اساس گزارش ولت اینوستور، سهام نتفلیکس برای ادامه رشد در سال 2028 آماده است. میانگین قیمت هدف 1827.15 دلار است. این چشم‌انداز مثبت توسط عوامل متعددی از جمله رشد مداوم درآمد، گسترش استراتژیک بازار و تنوع مدل تبلیغاتی شرکت پشتیبانی می‌شود.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2029

تحلیلگران همچنان در ارزیابی عملکرد نتفلیکس در سال 2029 اختلاف نظر دارند. برخی از کارشناسان یک مسیر رشد پایدار را پیش‌بینی می‌کنند که ناشی از گسترش محتوای ارائه‌شده و افزایش تعداد مشترکین است. در مقابل، دیگران کاهش در نرخ رشد را پیش‌بینی می‌کنند.

کوین کدکس

محدوده قیمت در سال 2029: 1511.79-2701.67 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

کوین کدکس پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های نتفلیکس در سال 2029 افزایش قابل توجهی داشته باشد. به گفته تحلیلگران، قیمت متوسط ​​ممکن است به 2190.90 دلار برسد. کاتالیزورهای اولیه برای این رشد، گسترش شرکت به بازارهای جدید، توسعه محتوای اصلی و متنوع‌سازی مدل کسب درآمد از تبلیغات است.

اِستاک اِسکَن

محدوده قیمت در سال 2029: 624.52-928.72 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

تحلیلگران در اِستاک اِسکَن انتظار دارند که نوسانات متوسطی در قیمت سهام NFLX وجود داشته باشد. میانگین هدف قیمت 776.62 دلار تعیین شده است که نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت‌ها به دلیل رشد کندتر اشتراک و افزایش رقابت در بخش استریم است.

ولت اینوستور

محدوده قیمت در سال 2029: 1959.12 تا 2228.70 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

ولت اینوستور پیشنهاد می‌کند که روند صعودی NFLX در سال 2029 ادامه خواهد داشت. تحلیلگران برآورد می‌کنند که میانگین قیمت می‌تواند به 2103.67 دلار برسد.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران برای سال 2030

در زمینه دیجیتالی‌سازی مداوم و گسترش جهانی نتفلیکس، کارشناسان ارزیابی‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. برخی تحلیلگران یک اصلاح نزولی در قیمت سهام NFLX را پیش‌بینی می‌کنند.

کوین کدکس

محدوده قیمت در سال 2030: 1200.14 تا 2455.88 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

بر اساس کوین کدکس، پیش‌بینی می‌شود ارزش سهام نتفلیکس در سال 2030 افزایش یابد و میانگین قیمت آن 1538.41 دلار باشد. رشد ممکن است با گسترش پایگاه مشترک جهانی، موفقیت محتوای اصلی، و ورود شرکت به حوزه‌های جدید صنعت سرگرمی تسهیل شود.

اِستاک اِسکَن

محدوده قیمت در سال 2030: 648.24 تا 807.13 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

اِستاک اِسکَن پیش‌بینی می‌کند که میانگین قیمت سهام نتفلیکس در سال 2030 نزدیک در 733.83 دلار معامله شود. با وجود احتمال برخی نوسانات در طول سال، این پیش‌بینی به کاهش متوسط ​​به دلیل کاهش نرخ رشد و افزایش رقابت در بازار پخش ویدیو اشاره دارد.

اِی‌آی پیکاپ

محدوده قیمت در سال 2030: 542.37-744.33 دلار (در تاریخ 06.04.2025).

اِی‌آی پیکاپ (AIPickup) برآورد می‌کند که به دلیل اشباع بازار و رقابت شدید در بخش استریم، میانگین قیمت NFLX احتمالاً به 638.98 دلار در سال 2030 کاهش یابد.

پیش‌بینی قیمت NFLX توسط تحلیلگران تا سال 2050

پیش‌بینی‌های بلند-مدت برای سهام نتفلیکس (NFLX) به طور قابل توجهی متفاوت است. برخی کارشناسان رشد تهاجمی را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که دیگران برآوردهای محتاطانه‌تری ارائه می‌دهند که بر چرخه‌های بازار و ریسک‌های اقتصاد کلان متمرکز است.

کوین کُدِکس. کارشناسان این پلتفرم پیش‌بینی می‌کنند که سهام نتفلیکس تا سال 2050 پانزده برابر رشد خواهد کرد و به ارزش تخمینی 47,549 دلار خواهد رسید.

شِر پرایس تارگت (SharePriceTarget). این پلتفرم رشد پایدار را به دلیل محبوبیت محتوای اصلی و سلطه نتفلیکس در بخش استریم پیش‌بینی می‌کند. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که ارزش سهام تا سال 2040 به 5,251.5 دلار و تا سال 2050 به 8,510.5 دلار برسد.

بیت اِسکرینِر (BitScreener). این پلتفرم رویکردی محافظه‌کارانه‌تر را اتخاذ کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت سهام تا سال 2050 در حدود 1,628.45 دلار خواهد بود، اما نرخ آن در سال 2035 به 619.04 دلار کاهش می‌یابد، که نشان‌دهنده نوسانات قابل توجه در بلندمدت است.

علیرغم گستره وسیعی از برآوردها، همه کارشناسان موافقند که نتفلیکس وضعیت یک دارایی قوی و امیدوارکننده را در دراز مدت حفظ خواهد کرد.

احساسات بازار در مورد NFLX (نِتفلیکس) در رسانه‌های اجتماعی

تحلیل احساسات در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های ارزشمندی درباره ادراکات و انتظارات بازار نسبت به سهام نتفلیکس ارائه می‌دهد. احساسات کاربران می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روندهای کوتاه‌مدت داشته باشد. اشاره‌ها به نتفلیکس اغلب با گزارش‌های فصلی، انتشار محتوای جدید و استراتژی توسعه سرویس استریمینگ این شرکت مرتبط هستند.

@TheRonnieVShow باور دارد که سهام نتفلیکس بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، اما به سودآوری احتمالی این شرکت در دوران رکود اشاره می‌کند. به نظر این نویسنده، رکود اقتصادی می‌تواند تقاضا برای خدمات استریمینگ را افزایش دهد.

@FromValue به قدرت و محبوبیت پایدار خدمات استریمینگ آمریکا در سراسر جهان اطمینان دارد. این کاربر بر اهمیت شرکت‌هایی مانند نتفلیکس در اقتصاد جهانی تأکید می‌کند.

احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به سهام نتفلیکس همچنان ترکیبی اما عمدتاً مثبت است. در حالی که برخی نگرانی‌هایی در مورد ارزش‌گذاری آن ابراز می‌کنند، دیگران به تاب‌آوری این شرکت، حتی در مواجهه با رکود اقتصادی، اذعان دارند.

تاریخچه قیمت NFLX

نتفلیکس (NFLX) در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۶ به بالاترین حد خود یعنی 1195.17 دلار رسید.

کمترین قیمت نتفلیکس (NFLX) در تاریخ ۲۰۰۲.۱۰.۱۰ زمانی که سهام به 0.35 دلار کاهش یافت، به ثبت رسید.

در زیر نموداری است که عملکرد سهام NFLX# را در ده سال گذشته نشان می‌دهد. در این رابطه، ارزیابی داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی تا حد امکان دقیق اهمیت دارد.

تاریخچه نتفلیکس به سال 1997 بازمی‌گردد. در آن زمان، این شرکت بر ارائه دی‌وی‌دی از طریق پست تمرکز داشت. عرضه اولیه عمومی سهام (IPO) در 23 مه 2002 انجام شد. در آن روز، شرکت سهام خود را در بورس نزدک (NASDAQ) با نماد NFLX به قیمت 15 دلار لیست کرد و نخستین روز معاملاتی خود را با قیمت 16.75 دلار به پایان رساند. بین سال‌های 2002 تا 2010، شرکت به طور فعال توسعه یافت و قیمت سهام آن افزایش یافت.

با تغییر به مدل استریمینگ و تولید محتوا با دو مجموعه تلویزیونی "خانه پوشالی" (House of Cards) و  "نارنجی مُد جدید است" (Orange Is the New Black)، قیمت سهام نتفلیکس بیشتر رشد کرد. از سال 2010 تا جولای 2011، قیمت سهام شرکت از 7.73 دلار به 43.54 دلار افزایش یافت، اما سپس به شدت به 8.91 دلار اصلاح شد.

بین سال‌های 2015 تا 2020، نتفلیکس به گسترش بین‌المللی خود ادامه داد و سرمایه‌گذاری‌ها در ایجاد محتوای اصلی را افزایش داد که به رشد بیشتر قیمت سهام کمک کرد. تا پایان سال 2020، قیمت سهام NFLX به 520 دلار رسید.

در سال 2021، سهام شاهد تغییرات عمده‌ای بود. همه‌گیری کووید-19 منجر به افزایش شدید تعداد مشترکان شد. بسیاری مجبور بودند در خانه بمانند، که تأثیر مثبتی بر قیمت NFLX گذاشت. در سال 2021، قیمت سهام به رکورد 700 دلار برای هر سهم رسید.

لغو محدودیت‌های کووید به کاهش محبوبیت خدمات اشتراک ویدئویی منجر شد. در این دوره، بازیگران عمده بازار سود موقعیت‌های خود را تثبیت کردند و باعث کاهش قیمت NFLX به 162 دلار در مه 2022 شدند.

با این حال، از تابستان 2022، قیمت سهام دوباره شروع به افزایش کرد. در نوامبر 2022، نتفلیکس یک برنامه اشتراکی با پشتیبانی تبلیغات راه‌اندازی کرد و مخاطبان جدیدی را جذب کرد که گزینه‌های اشتراک مقرون‌به‌صرفه‌تر را ترجیح می‌دادند. تا نوامبر 2024، تعداد کاربران این برنامه جدید به 70 میلیون نفر رسید.

بین سال‌های 2022 تا 2024، نتفلیکس اقدامات خود را برای جلوگیری از اشتراک‌گذاری حساب‌ها تقویت کرد که منجر به افزایش اشتراک‌های فردی و رشد درآمد شد.

نتفلیکس به تولید فیلم‌ها و سریال‌های اصلی ادامه می‌دهد و با جذب مشترکان جدید، رقابت‌پذیری پلتفرم خود را افزایش می‌دهد. یکی از رویدادهای مهم، خرید حقوق سریال اسپانیایی "خانه کاغذی" (عنوان اصلی: La Casa de Papel) بود. این سریال در ابتدا موفقیت چندانی نداشت و امتیازات آن به تدریج کاهش یافت. اما پس از خرید حقوق پخش توسط نتفلیکس در اواخر سال 2017، پروژه جان تازه‌ای گرفت و به یک پدیده جهانی تبدیل شد.

گسترش به بازارهای جدید به نتفلیکس اجازه داد تا پایگاه کاربران خود را افزایش داده و جریان‌های درآمدی خود را متنوع کند.

در سه‌ماهه سوم سال 2024، درآمد نتفلیکس به 9.83 میلیارد دلار رسید که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفت. سود خالص به 2.36 میلیارد دلار افزایش یافت و رشد سالانه 40 درصدی را نشان داد.

تمام این عوامل باعث شدند که سهام شرکت در تابستان سال 2024 به بالاترین سطح تاریخی خود، حدود 700 دلار، برسد. پس از گزارش مثبت سه‌ماهه سوم در پاییز 2024، سهام از سطح مقاومت 700 دلار عبور کرد و در آن تثبیت شد. سپس یک حرکت صعودی جدید آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.

در ژانویه 2025، نتفلیکس برنامه بازخرید سهام خود را به 17.1 میلیارد دلار افزایش داد. در 14 فوریه 2025، سهام NFLX به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 1,058.60 دلار رسید.

تجزیه و تحلیل بنیادی سهام NFLX

قیمت سهام نتفلیکس تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، به‌ویژه عملکرد مالی مانند درآمد، سود و بدهی، شرایط اقتصادی کلی، و عرضه و تقاضای بازار. اخبار شرکت، تغییرات صنعت، و تحولات رقبا نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران همچنین محیط سیاسی، نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو، و پیش‌بینی‌های تحلیلگران را مد نظر قرار می‌دهند.

چه عواملی بر سهام NFLX اثر می‌گذارند؟

موارد زیر عواملی هستند که بر قیمت سهام نتفلیکس اثر گذار هستند.

1. عملکرد مالی. درآمد، سود، و رشد تعداد مشترکان به‌طور مستقیم بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند. برای مثال، شرکت در سه‌ماهه سوم سال 2024 تعداد 5.1 میلیون مشترک جدید اضافه کرد که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفت و در نتیجه قیمت سهام NFLX افزایش یافت.
2. رقابت. اقدامات رقبایی مانند دیزنی پلاس (Disney+)، آمازون پرایم ویدئو (Amazon Prime Video)، اَپِل تی‌وی پلاس (Apple TV+) و سایر سرویس‌های استریمینگ می‌توانند سهم بازار نتفلیکس و به تبع آن قیمت سهام آن را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهند.
3. نوآوری و محتوا. سرمایه‌گذاری‌ها در محتوای اصلی و نوآوری‌های فناوری کاربران جدیدی را جذب کرده و کاربران موجود را نگه می‌دارد که تأثیر مثبتی بر قیمت سهام دارد.
4. شرایط اقتصاد کلان. روندهای کلی اقتصادی، از جمله تغییرات نرخ بهره و تورم، می‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و قیمت سهام تأثیر بگذارند.
5. مقررات و مسائل قانونی. تغییرات در قوانین، تحقیقات مالیاتی، یا سایر مشکلات قانونی می‌توانند به‌طور منفی بر قیمت سهام NFLX تأثیر بگذارند. برای مثال، در نوامبر 2024، دفاتر نتفلیکس در فرانسه و هلند در جریان تحقیقات مربوط به اتهام تقلب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفتند.
6. شرایط کلی بازار سهام. آگاهی از چرخه فعلی بازار سهام آمریکا مهم است. اگر شاخص‌های سهام به مدت طولانی افزایش یابند، نشان‌دهنده روند صعودی هستند که احتمالاً از رشد قیمت سهام NFLX حمایت می‌کنند. اگر بازار سهام کاهش یابد، ممکن است سهام شرکت سقوط کند.
7. روندهای بازار و رفتار مصرف‌کننده. تغییرات در روانشناسی مصرف‌کننده، مانند کاهش زمان تماشای صفحه نمایش یا تغییر به اشکال جایگزین سرگرمی، می‌توانند بر تقاضا و قیمت سهام نتفلیکس تأثیر بگذارند.
8. گسترش به بازارهای جدید. نتفلیکس در حال گسترش به بازارهای جدید و افزایش پایگاه مشترکان خود به‌صورت بین‌المللی است. این عامل برای شکل‌گیری قیمت آینده سهام NFLX بسیار مهم است. موفقیت در کشورهای مختلف می‌تواند منجر به افزایش قیمت سهام شود.

حقایق بیشتر درباره نتفلیکس (NFLX)

نتفلیکس در سال 1997 توسط مارک راندولف و رید هستینگز تأسیس شد. در ابتدا، این شرکت یک سرویس ارسال دی‌وی‌دی از طریق پست بود، اما در سال 2007 حرکت کلیدی‌ای انجام داد و به استریمینگ ویدئو تغییر رویه داد. این قالب به نتفلیکس اجازه داد تا به پیشگام بازار سرگرمی آنلاین تبدیل شود و رشد پایداری برای شرکت تضمین کند.

یکی از عوامل اصلی رشد نتفلیکس سرمایه‌گذاری در محتوای اصلی است. در سال 2013، این شرکت اولین سریال‌های انحصاری خود ("خانه پوشالی" و "نارنجی مد جدید است") را منتشر کرد که بلافاصله آن را از رقبا متمایز کرده و وابستگی‌اش به مجوزهای سایر استودیوها را کاهش داد. انتشار سریال موفق "چیزهای عجیب" (Stranger Things) در سال 2016 یک نقطه عطف بود، به‌ویژه از نظر رشد نتفلیکس (NFLX).

دومین نقطه عطف بزرگ گسترش بین‌المللی بود: نتفلیکس تقریباً در سراسر جهان در دسترس قرار گرفت. همه‌گیری کووید-19 نیز به افزایش شدید تعداد مشترکان کمک کرد و موقعیت بازار شرکت را تقویت کرد.

امروزه نتفلیکس در چند حوزه کلیدی فعالیت می‌کند: استریمینگ ویدئو، تولید محتوای اصلی و فناوری. الگوریتم‌های توصیه مبتنی بر هوش مصنوعی به شخصی‌سازی انتخاب محتوا برای هر کاربر کمک می‌کنند.

محبوبیت نتفلیکس در میان معامله‌گران به دلیل نوسانات بالای سهام آن، به‌ویژه پس از انتشار گزارش‌های فصلی است. این گزارش‌ها شامل تعداد مشترکان و داده‌های عملکرد مالی هستند که بر پویایی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند.

سفر نتفلیکس از یک سرویس اجاره دی‌وی‌دی به یک پلتفرم استریمینگ جهانی و استودیوی تولید محتوا نشان می‌دهد که چگونه نوآوری و انطباق با بازار می‌توانند یک شرکت را به رهبر صنعت سرگرمی تبدیل کنند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در NFLX#

سرمایه‌گذاری در سهام نتفلیکس دارای مزایا و معایبی است که باید هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شوند. بیایید با مزایا شروع کنیم:

• رهبری بازار در استریمینگ. نتفلیکس یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های استریمینگ ویدئو با مخاطبان جهانی است که جریان درآمدی پایداری را تضمین می‌کند.
• محتوای اصلی. این شرکت به‌طور فعال در تولید فیلم‌ها و سریال‌های اختصاصی خود سرمایه‌گذاری می‌کند، کاربران جدیدی را جذب می‌کند و وابستگی به محتوای تولید شده توسط سایر استودیوها را کاهش می‌دهد.
• گسترش بین‌المللی. نتفلیکس به گسترش حضور خود در بازارهای بین‌المللی ادامه می‌دهد و فرصت‌های رشد جدیدی را کشف می‌کند.
• فناوری نوآورانه. استفاده از فناوری‌های پیشرفته و الگوریتم‌های توصیه باعث بهبود کیفیت خدمات و حفظ مشتریان می‌شود. دسترسی به محتوای 4K نیز نتفلیکس را از رقبا متمایز کرده و مخاطبان ثروتمندتری را جذب می‌کند.
• محبوبیت بخش. صنعت سرگرمی در حال حاضر در حال رشد است و در میان سرمایه‌گذاران محبوبیت دارد. رویکرد غیرمتعارف نتفلیکس برای مصرف محتوا توسط مردم عادی که تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها در خانه را به رفتن به سینما ترجیح می‌دهند، مورد تحسین قرار گرفته است. مزایای این رویکرد در طول همه‌گیری کووید-19 به‌ویژه به رسمیت شناخته شد.
• نقدشوندگی بالا. سهام NFLX در بورس نزدک (NASDAQ) در ایالات متحده و همچنین در بورس لندن (نماد: 0QYI) و بورس فرانکفورت (نماد: NFLO) معامله می‌شود.
• نوسان بالا. سهام می‌تواند به‌سرعت افزایش یا کاهش یابد، که امکان سود سریع از نوسانات قیمتی را فراهم می‌کند.

اکنون بیایید به معایب نگاهی بیندازیم:

• رقابت بالا. بازار خدمات استریمینگ به طور فزاینده‌ای با حضور بازیگرانی مانند دیزنی پلاس، آمازون پرایم ویدئو، اپل و دیگران اشباع شده است، که ممکن است رشد نتفلیکس را محدود کند.
• وابستگی به محتوا. نیاز مداوم به سرمایه‌گذاری کلان در ایجاد محتوای جدید می‌تواند فشار زیادی بر سودآوری شرکت وارد کند. علاوه بر این، همه سریال‌ها به موفقیت دست نمی‌یابند.
• نوسانات سهام. سهام نتفلیکس تحت نوسانات قابل توجهی، به‌ویژه پس از گزارش‌های فصلی، قرار دارند، که این امر خطرات معاملاتی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند هم به‌عنوان مزیت (به دلیل امکان سود سریع) و هم به‌عنوان نقطه ضعف در نظر گرفته شود.
• ریسک‌های مقرراتی. تغییرات در قوانین و سیاست‌های مالیاتی در بازارهای مختلف ممکن است به طور منفی بر عملیات شرکت تأثیر بگذارد.

ما چگونه پیش‌بینی می‌کنیم؟

هنگام پیش‌بینی قیمت، عوامل متعددی را مد نظر قرار می‌دهیم. در چارچوب تحلیل بنیادی، تمرکز ما به‌طور عمده بر وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و وضعیت کلی بازار سهام و بخش‌های آن است. یکی از عناصر مهم، تحلیل شاخص‌های مالی شرکت است: صورت‌های مالی، معیارهای اصلی رشد، درآمد و سود، تعداد سهام موجود و غیره.

ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تدوین پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود. اولین گام تعیین روند فعلی در نمودارهای زمانی بزرگ است. سپس سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند و موقعیت فعلی قیمت نسبت به این سطوح تحلیل می‌شود.

علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند EMA ،RSI ،MACD، ایچی‌موکو (Ichimoku) و موارد دیگر به‌کار گرفته می‌شوند تا نقاط ورود و خروج مناسب با دقت تعیین شوند. یک رویکرد فردی برای هر ابزار اعمال می‌شود.

ما بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، دیدگاه‌های کلی درباره چشم‌انداز معاملاتی دارایی به دست می‌آوریم. سپس سطوح تقریبی خرید و فروش تعریف شده و یک پیش‌بینی بلندمدت تدوین می‌شود.

نتیجه گیری: آیا NFLX سرمایه گذاری خوبی است؟

نتفلیکس به دلیل مدل کسب‌وکار پایدار، رشد تعداد مشترکان، و استراتژی رشد قابل گسترش، همچنان به‌عنوان رهبر صنعت شناخته می‌شود. تحلیل تکنیکال و بنیادی به روند صعودی پایدار اشاره دارد.

بیشتر پیش‌بینی‌ها نیز بر پتانسیل افزایشی سهام تأکید دارند. با مدیریت ریسک متعادل، سهام NFLX می‌تواند یک سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب باشد.

نمودار قیمت NFLX در حالت زمان واقعی