تحلیل AMZN: تحلیل و پیش بینی نرخ سهام AMZN برای 2025، 2026 - 2027 و پس از آن

۲۰۲۵.۰۵.۰۹ ۲۰۲۵.۰۱.۲۱ تحلیل AMZN: تحلیل و پیش بینی نرخ سهام AMZN برای 2025، 2026 - 2027 و پس از آن

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

آمازون با وجود پیامد های اخراج‌ های گسترده در بخش فناوری و تغییرات در استراتژی این شرکت با اعتماد به نفس کامل جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشتازان صنعت فناوری اطلاعات (IT) حفظ کرده است. آمازون به ‌طور فعال در حال تطبیق با شرایط جدید بازار است و بر توسعه فناوری ‌های ابری و تجارت الکترونیک تمرکز دارد. این رویکرد باعث تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران شده.

آمازون به دنبال تقویت جایگاه خود با استفاده از اختراعات و نوآوری های جدید است. آمازون می تواند با تکیه بر این رویکرد، حتی در شرایط چالش بر انگیز فعلی این صنعت، به رشد خود ادامه دهد. با مطالعه این مقاله می توانید پتانسیل های سهام آمازون را بررسی کرده و یک تصویر کامل از عملکرد آینده این شرکت به دست آورید.

نکات کلیدی

• در حال حاضر (۲۰۲۵.۰۵.۱۹) قیمت AMZN در محدوده 205.60 دلار قرار دارد.
• آمازون در تاریخ ۲۰۲۵.۰۲.۰۴ به سقف قیمتی خود در 242.34 دلار رسید. پایین ترین کف قیمتی آمازون در تاریخ ۱۹۹۷.۰۵.۲۲ و در سطح 0.07 دلار تشکیل شد.
• پایه اصلی کسب و کار شرکت آمازون بر مبنای خدمات وب آمازون (AWS)، تجارت الکترونیک، تبلیغات، و لجستیک است.
• در سال 2022، آمازون سهام خود را به ضریب 20 به 1 تقسیم کرد تا خرید سهام برای سرمایه گذاران خرد راحت تر باشد.
• Amazon Prime که در سال 2005 معرفی شد، توانست وفاداری مشتریان را تقویت کرده و درآمد اضافی برای شرکت ایجاد کند.
• این شرکت سرمایه گذاری سنگینی در حوزه های هوش مصنوعی، رباتیک، و لجستیک سبز انجام داده است.
• آمازون یکی از بزرگترین شرکت های جهان است که ارزش بازار آن از 1 تریلیون دلار نیز فراتر میرود.

وضعیت فعلی بازار AMZN

در حال حاضر (۲۰۲۵.۰۵.۱۹) قیمت AMZN در محدوده 205.60 دلار قرار دارد.

به منظور ارزیابی سهام آمازون، در وحله اول باید معیار های سرمایه و سود آوری بازار (مثل P/E  و EPS) را بررسی کنیم. درآمد و سود خالص نشان دهنده عملکرد مدل کسب  کار هستند. میزان دارایی و بدهی، به تجزیه و تحلیل ثبات مالی کمک می کند. نقدینگی فعلی و نقدینگی سریع، نشان دهنده توانایی شرکت در براورده کردن تعهدات کوتاه مدت هستند، در حالی که میزان بدهی نشان دهنده پتانسیل ریسک های بلند مدت است. این معیار ها یک تصویر کلی از وضعیت سهام آمازون برای ما ایجاد می کنند.

این اطلاعات در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند.

تحلیل تکنیکال و چشم انداز قیمتی AMZN در 2025

طبق تحلیل تکنیکال، سهام آمازون (AMZN) یک روند صعودی پایدار را دنبال می کند که حاوی سیگنال های واضح صعودی است. قیمت در حال حاضر به مرز پایینی کانال نزدیک شده است، که نشان دهنده احتمال یک اصلاح کوتاه مدتی و شروع دوباره رشد قیمتی است. سطوح حمایتی در 175.90 و 160.20 دلار قرار دارند – این سطوح برای ادامه ساختار صعودی ما حیاتی هستند. شکست این سطوح می تواند منجر به اصلاح قیمتی عمیق تری شود.

در اندیکاتور MACD شاهد یک کراس رو به پایین هستیم که نشان دهنده مومنتوم نزولی بازار و احتمال افزایش فشار فروش در کوتاه مدت می باشد. با این حال RSI در محدوده 51.57 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع خرید یا فروش نشده است. این اندیکاتور نشان دهنده تثبیت قیمت در محدوده 220 تا 238 دلار می باشد. در صورت شکست مقاومت 238 دلار، قیمت می تواند تا مرز بالایی محدوده 254 – 270 دلار رشد کند.

بنابراین، این سهام می تواند به دلیل عملکرد مالی خوب و بهتر شدن شرایط بازار، در بلند مدت رشد کند. انتظار می رود که در طول سال، قیمت به سمت مرز بالایی کانال صعودی حرکت کند.

در این تحلیل، سطوح حمایت و مقاومت تکنیکال و موقعیت فعلی سهام در کانال صعودی، مد نظر قرار داده شده اند. ماه های اول سال احتمالا با نوساناتی همراه خواهند بود. پس از آن انتظار می رود که تا اواسط سال شاهد یک رشد پایدار باشیم، و قیمت تا پایان 2025 به محدوده 270 تا 295 دلار برسد. با این حال، سرمایه گذاران باید ریسک شکست سطوح حمایتی کلیدی را در نظر داشته باشند. شکست این سطوح می تواند کل روند را تحت تاثیر قرار دهد.

برنامه معاملاتی بلند مدت برای سهام #AMZN در سال 2025

از آنجایی که انتظار یک اصلاح قیمتی را داریم، توصیه می شود که تا قبل از 20 ژانویه، اقدام به معامله فروش با تارگت 220 دلار کنید. دولت جدید ایالات متحده به طور بالقوه می تواند باعث تغییر روند، به ویژه با چشم انداز بهبود سیاست های مالیاتی برای مشاغل شود.

با رسیدن قیمت به محدوده 220 تا 225 دلار، به دنبال موقعیت خرید در اصلاحات قیمتی باشید. می توانید تارگت اول خود را در سطوح 245 و 270 دلار قرار دهید. تارگت بعدی خود را می توانید تا سقف سطح 300 دلار در نشر بگیرید. شکست سطح مقاومت 238 دلار، روند صعودی ما را تایید می کند. می توانید حد سود بعدی خود را در محدوده 300 دلار قرار دهید.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2025

کارشناسان یک رشد پایدار را برای سهام آمازون در سال 2025 پیش بینی می کنند. آنها بر این باورند که این رشد قیمتی به دلیل شرایط اقتصادی خوب و سیاست های مالیاتی اتفاق خواهد افتاد. با اینکه که پیش بینی ها باهم متفاوت هستند، اما تمام آنها بر پتانسیل شرکت برای تقویت جایگاه خود در بازار تاکیید می کنند.

CoinCodex

محدوده قیمت: 203.47 تا 270.59 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

CoinCodex پیش بینی می کند که سهام آمازون در سال 2025 رشد خواهد کرد. این آژانس انتظار دارد که قیمت در کمترین حالت خود به سطح 203 دلار و در بیشترین حالت به سطح 270.59 دلار برسد. این پیش بینی نشان دهنده یک رشد متعادل در نیمه اول سال، و تثبیت جایگاه شرکت در نیمه دوم سال می باشد. این پیش بینی نسبتا صعودی از توسعه فناوری ابری و تقویت حوزه تجارت الکترونیک سرچشمه می گیرد.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 212.39 تا 281.09 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

تحلیل WalletInvestor نشان دهنده یک رشد متعادل در سهام آمازون برای سال 2025 است. انتظار می رود که قیمت رشد قیمتی خود را از ماه ژانویه (226 دلار) آغاز کرده و تا ماه دسامبر به 261 دلار برسد. با این حال، سرمایه گذاران باید بدانند که شرایط بازار های مالی به طور مداوم در حال تغییر است، و قبل از خرید سهام باید تحلیل بیشتری بر روی بازار انجام دهند. 

PandaForecast

محدوده قیمت: 202.39 تا 285.38 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

PandaForecast پیش بینی کرده که قمیت در ماه های اولیه یک کاهش قیمتی را تجربه خواهد کرد. در نیمه دوم سال انتظار می رود که بازار به دلیل افزایش تقاضا و عوامل اقتصادی مثبت، یک روند رو به رشد را در پیش بگیرد.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2026

بیایید به پیش بینی های انجام شده برای نرخ سهام آمازون (AMZN) در سال 2026 نگاهی بیاندازیم. کارشناسان چشم انداز شرکت را بر اساس توسعه حوزه های تجاری کلیدی، عوامل اقتصاد کلان و روند بازار ارزیابی می کنند. اکثر تحلیلگران پیش بینی می کنند که آمازون در سال 2026 یک رشد پایدار را در پیش خواهد گرفت.

PandaForecast

محدوده قیمت: 262.65 تا 334.75 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

تحلیل گران PandaForecast پیش بینی می کنند که سهام آمازون در سال 2026 در محدوده 262.65 تا 334.75 دلار قرار خواهد داشت و میانگین قیمتی آن در محدوده 297 دلار خواهد بود. این پیش بینی با تکیه بر رشد فناوری ابری و گسترش مداوم تجارت الکترونیک انجام شده. معرفی خدمات نوآورانه نیز نقش بسیار مهمی در رشد سهام آمازون ایفا می کند.

LongForecast

محدوده قیمت: 315 تا 643 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل Longforecast، آمازون در سال 2026 یک رشد قیمتی بزرگ را تجربه خواهد کرد و به محدوده 315 – 643 دلار خواهد رسید.

StockScan

محدوده قیمت: 254.37 تا 305.54 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

تحلیل گران Stockscan.io پیش بینی می کنند که سهام آمازون در سال 2026 در محدوده 254.37 -  305.54 معامله خواهد شد و قیمت به طور میانگین در اطراف 278.65 دلار قرار خواهد داشت.

کارشناسان این آژانس، عملکرد مالی پایداری را برای شرکت پیش بینی کرده اند که همین موضوع سهام آمازون را برای سرمایه گذاری بلند مدت جذاب می کند.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2027

بیایید به پیش بینی های تحلیلگران برای سال 2027 نگاهی بیاندازیم.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 258.82 تا 377.03 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل WalletInvestor، سهام آمازون یک رشد ثابت را تجربه خواهد کرد و قیمت به طور میانگین در محدوده 320 دلار قرار خواهد داشت.

StockScan

محدوده قیمت: 231.25 تا 310.13 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل StockScan، سهام آمازون در سال 2027 در محدوده 231 تا 310 دلار قرار خواهد داشت و میانگین قیمت به 270 دلار خواهد رسید.  این پیش بینی منعکس کننده گسترش بیشتر خدمات وب آمازون (AWS)، بهبود حاشیه کسب و کار و تقاضای پایدار برای محصولات کلیدی این شرکت است.

CoinCodex

محدوده قیمت: 92.06 تا 214.20 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

CoinCodex انتظار دارد که سهام آمازون (AMZN) در سال 2027 در محدوده 92 – 214 دلار قرار داشته باشد. در این پیش بینی انتظار می رود که قیمت احتمالا دچار نوسان شود چرا که فضای بازار در این سال متلاطم خواهد بود. طبق این تحلیل، سرمایه گذاران می توانند از این فرصت استفاده کرده و اقدام به معاملات فروش کوتاه مدت کنند.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2028

بیایید پیش بینی کارشناسان برای سال 2028 را بررسی کنیم. اغلب آنها بر این باورند که روند صعودی در این سال ادامه خواهد یافت.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 265.93 تا 407.89 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق داده های WalletInvestor، میانگین قیمتی سهام آمازون در سال 2028 در محدوده 358 دلار قرار خواهد داشت، که نشان دهنده بهبود مداوم بازار و سود آوری ثابت شرکت است.

StockScan

محدوده قیمت: 220.93 تا 280.16 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق اطلاعات بروز شده StockScan، آمازون در سال 2028 در محدوده 220 تا 280 دلار قرار خواهد داشت که نشان دهنده ادامه رشد بازار است.

StockScan

محدوده قیمت: 200.35 تا 347.34 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

تحلیل گران CoinCodex  انتظار دارند که قیمت در سال 2028 در محدوده 200.35 تا 347.34 دلار معامله شود که نشان دهنده ادامه رشد قیمتی است.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2029

تحلیل هایی انجام شده برای سال 2029، بر مبنای توسعه تکنولوژی ابری، تجارت الکترونیک و تاثیر عوامل اقتصادی کلان، انجام شده اند.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 264.28 تا 576.30 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل WalletInvestor، سهام آمازون در سال 2029 در محدوده 264.28 تا 576.30 دلار معامله خواهد شد. اگرچه احتمال داده می شود که قیمت از این محدوده نیز فراتر رود.

CoinCodex

محدوده قیمت: 363.57 تا 496.33 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

تحلیل گران CoinCodex پیش بینی می کنند که سهام آمازون در سال 2029 تا سطح 496.33 دلار رشد خواهد کرد. آنها در این تحلیل رشد چشم گیری را پیش بینی کرده اند.

StockScan

محدوده قیمت: 261.80 تا 348.55 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل StockScan، سهام آمازون (AMZN) در سال 2029 در محدوده 261.80 تا 348.55 دلار قرار خواهد داشت و میانگین قیمت به 305.17 دلار خواهد رسید.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN در سال 2030

در پیش بینی های کارشناسان برای قیمت سهام آمازون (AMZN) در سال 2030، عواملی همچون رشد مداوم فناوری ابری و تجارت الکترونیک، همراه با تأثیر شرایط اقتصادی جهانی در نظر گرفته شده اند.

CoinCodex

محدوده قیمت: 221.04 تا 449.87 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

CoinCodex پیش بینی می کند که سهام در سال 2030 به محدوده 449.87 دلار خواهد رسید و انتظار یک رشد پایدار را دارد.

StockScan

محدوده قیمت: 254.66 تا 301.39 دلار (این اعداد در تاریخ 08.01.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل StockScan، قیمت سهام آمازون (AMZN) در سال 2030 در محدوده 254.66 تا 301.39 دلار قرار خواهد داشت.

پیش بینی تحلیل گران برای قیمت AMZN تا سال 2050

بیایید پیش بینی تحلیلگران برای سهام آمازون تا سال 2050 را بررسی کنیم.

طبق تحلیل CoinCheckup، اگر میانگین رشد سالانه شاخص S&P 500 در محدوده 11.13 درصد باقی بماند، AMZN می تواند تا سال 2040 به قیمت 1076 دلار و تا سال 2050 به قیمت 3091 دلار دست پیدا کند.

CoinCodex یک رشد بلند مدتی را در سهام آمازون پیش بینی کرده است. انتظار می رود که تا سال 2040 قیمت در مقایسه با قیمت فعلی، یک رشد 957.74 درصدی را تجربه کند.

تا سال 2050، قیمت دوباره رشد خواهد کرد و میانگین آن به محدوده 5784.48 دلار خواهد رسید. این رشد قیمتی چشمگیر، به دلیل گسترش مداوم شرکت آمازون، سازگاری سریع شرکت با فناوری های جدید، و رهبری بین المللی در کسب و کار های مهم، اتفاق خواهد افتاد.

پیش بینی های StockScan نیز حاکی از رشد پایدار سهام آمازون در بلند مدت می باشد. تا سال 2050، ارزش سهام می تواند تا بیش از سه برابر افزایش پیدا کند. مهم ترین محرک های این رشد قیمتی عبارتند از: موقعیت مستحکم خدمات وب آمازون، توسعه فناوری هوش مصنوعی، و نوآوری در حوزه های تجارت الکترونیک و لجستیک.

پیش بینی های بلند مدتی سهام آمازون نشان دهنده انتظارات متفاوت تحلیل گران است. برخی از آنها انتظار دارند که قیمت سهام به دلیل گسترش فناوری ابری، بهبود لجستیک، و تقویت حوزه تجارت الکترونیک، به طور ثابت افزایش پیدا کند. دسته دیگر یک رشد بزرگ را برای بازار پیش بینی می کنند. آنها بر این باورند که مهم ترین محرک این رشد بزرگ عواملی همچون، سرمایه گذاری سنگین در حوزه هوش مصنوعی و فناوری های جدید، کی باشد.

من به شخصه بر این باورم که آمازون پتانسیل بالایی برای رشد دارد. آمازون از قدرت مالی بسیار بالایی برخوردار است و به طور مداوم در حال گسترش به حوزه های مختلف اقتصادی است. با اضافه شدن عواملی همچون نوآوری و مدیریت خوب به موارد ذکر شده، می توان از ادامه توسعه و تقویت جایگاه شرکت در آینده مطمئن شد.

احساسات کاربران شبکه های اجتماعی در مورد AMZN (آمازون)

شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در تشکیل جو احساسی بازار آمازون ایفا می کنند. سرمایه گذاران به طور مداوم در مورد مطالبی همچون گزارشات مالی، رویکرد های استراتژیک شرکت همچون AWS و توسعه تبلیغات، و  عملکرد کلی شرکت، گفت گو می کنند. احساسات رسانه ای هم می توانند باعث تداوم احاساست مثبت شده و هم باعث ایجاد نوسانات قیمتی شوند.

@ShowInvestment تجربه موفق خود در سرمایه گذاری بر روی سهام آمازون (AMZN) را به اشتراک گذاشته است. در زمان انتشار این پست، سود حاصل از سرمایه گذاری بیش از 41 درصد بوده است. این کاربر به پتانسیل بلندمدت و توانایی شرکت برای ایجاد بازده ثابت اطمینان دارد.

@thexcapitalist با اشاره به رشد مداوم درآمدهای AWS و پتانسیل افزایش سود عملیاتی، آمازون را به عنوان بهترین دارایی خود برای سال 2025 معرفی کرده.در نمودار بالا رشد مداوم درآمد و سود AWS را به نمایش گذاشته است که نشان دهنده آینده درخشان این بخش برای شرکت است.

با تجزیه و تحلیل تعداد دفعاتی که به سهام AMZN در توییتر، Reddit و دیگر پلتفرم ها اشاره شده است، می توان به این نتیجه رسید که جو احساسی مثبتی نسبت به سهام آمازون وجود دارد. سرمایه گذاران به رشد مداوم شرکت و موقعیت مستحکم آن در حوزه های مهم اشاره کرده اند. با این حال، در برخی پست ها به نگرانی هایی در مورد رقابت بالا، ریسک های نظارتی و نوسانات سهام اشاره شده است.

تاریخچه قیمتی AMZN

بزرگترین سقف قیمتی آمازون (AMZN) در تاریخ ۲۰۲۵.۰۲.۰۴ و در سطح 242.34 ثبت شد. پایین ترین کف قیمتی نیز در ۱۹۹۷.۰۵.۲۲ و در سطح 0.07 دلار ایجاد شد.

در پایین می توانید نمودار 10 سال اخیر #AMZN را مشاهده کنید. برای انجام تحلیل دقیق، باید تاریخچه قیمت را بررسی کنید.

1. آمازون در ماه می 1997 به عرضه عموم رسید.
2. در زمان حباب دات کام، قیمت سهام آمازون در آوریل 1999 به 105 دلار رسید اما پس از از بین رفتن حباب، در اکتبر 2001 به 5 دلار سقوط کرد.
3. راه اندازی خدمات وب آمازون (AWS) در نوامبر 2007، باعث شروع یک دوره رشد برای این سهام شد. قیمت سهام تا دسامبر 2009 به 135 دلار به ازای هر سهم رسید.
4. معرفی Prime Day در جولای 2015 موقعیت شرکت در تجارت الکترونیک را تقویت کرد. این دوره، نقاط عطفی برای رشد بلندمدت و توسعه استراتژیک آمازون بود.
5. رویداد های بزرگ دیگر مثل همه گیری COVID-19 که باعث افزایش قیمت سهام تا 2400 دلار در آوریل 2020 شد.
6. در 12 ژوئن 2022، آمازون سهام خود را به نسبت 20 به 1 تقسیم کرد. قبل از تقسیم سهام، قیمت آمازون در جولای 2021 سقف 3700 دلار را ثبت کرد. پس از تقسیم سهام، قیمت به 120 دلار رسید که همین موضوع باعث دسترسی راحت تر سرمایه گذاران خرد به بازار شد.

تحلیل فاندامنتال AMZN

تحلیل فاندامنتال آمازون شامل بررسی معیار های مالی کلیدی از جمله درآمد، سود، سودآوری و میزان بدهی شرکت می باشد. این شرکت رهبری خود در حوزه فناوری های ابری (AWS) و تجارت الکترونیک را حفظ کرده است و در حوزه های جدید دیگری همچون هوش مصنوعی، تبلیغات، و لجستیک در حال ورود است. سرمایه گذاری مداوم در حوزه ها و بازار های جدید آمازون را به یکی از آینده دار ترین دارایی های بازار تبدیل کرده. این موضوع توسط رشد مداوم و سرمایه بالای شرکت تایید می شود.

مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت AMZN

قیمت آمازون (AMZN) تحت تاثیر چند عامل کلیدی قرار دارد که در میان آنها می توان به عملکرد مالی، شرایط بازار و استراتژی نوآوری شرکت اشاره کرد:

• درآمد و سود. این مورد را می توان با بررسی نتایج خدمات وب آمازون (AWS) ارزیابی کرد.
• سهم آمازون از بخش تجارت الکترونیک و پویایی این حوزه.
• سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید از جمله هوش مصنوعی و رباتیک.
• رشد بخش تبلیغات و سهم آن در سود کلی.
• تغییرات اقتصاد جهانی و تقاضای مصرف کنندگان.
• رقابت با دیگر غول های فناوری از جمله مایکروسافت و گوگل.
• تغییرات سیاست های مالی شرکت همانند تقسیم سهام و سود سهام. 
• شرایط اقتصادی کلان، مثل نرخ بهره و نرخ تورم.
• تغییر در قوانین نظارتی و ریسک های قانونی.

اطلاعات بیشتر در مورد AMZN

آمازون یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه فناوری در جهان است که توسط جف بزروس در سال 1994 تاسیس شد. در ابتدا آمازون یک کتابخانه آنلاین بود اما توانست به مرور زمان خدمات خود را گسترش داده و به یک فروشگاه اینترنتی بزرگ تبدیل شود. امروزه این شرکت به رهبر حوزه های فناوری ابری (خدمات وب آمازون، AWS) لجستیک، تبلیغات، و هوش مصنوعی تبدیل شده است.

خدمات وب آمازون که در سال 2006 راه اندازی شد، یک محرک اصلی سود برای شرکت است و راه حل های ابری را برای مشاغل ارائه می دهد. تجارت الکترونیک به عنوان هسته اصلی شرکت عمل می کند، و در کنار آن ابتکاراتی مانند Prime Membership وفاداری مشتری را تقویت می کنند.

این شرکت فعالانه در نوآوری‌هایی از جمله رباتیک، دستیارهای صوتی (Alexa)، صنعت فیلم (استودیو آمازون) و لجستیک سازگار با محیط‌زیست سرمایه‌گذاری می‌کند. آمازون به لطف تنوع کسب ‌و کار و پیاده سازی مداوم فناوری ‌های جدید، جایگاهی مستحکم در بازار جهانی دارد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در AMZN

سرمایه گذاری در سهام آمازون، می تواند به دلیل تنوع بالای کسب و کار این شرکت، سود زیادی به همراه داشته باشد. با این حال نباید از ریسک های احتمالی که به دلیل رقابت بالای حوزه کاری آمازون و نوسانات بازار ایجاد می شوند، غافل شد.

مزایا:

• رهبری آمازون در حوزه فناوری ابری سودآوری بالا و رشد شرکت در بلند مدت را تضمین می کند.
• کسب و کار متنوع: تجارت الکترونیک، تبلیغات، لجستیک، هوش مصنوعی و خدمات رسانه ای.
• ارائه نوآوری های جدید: پیاده سازی فناوری های جدید در حوزه لجستیک، رباتیک و اکولوژی.
• رشد درآمد و سود پایدار در طول چندین دهه.
• نقدشوندگی بالای سهام و جذابیت آن برای سرمایه گذاران نهادی.
• توسعه جهانی، و پوشش بازار های جدید.
• یک پایگاه مشتری قوی که توسط طرح هایی مانند Amazon Prime پشتیبانی می شود.
• پتانسیل بالای رشد به دلیل ورود به حوزه های جدیدی همچون هوش مصنوعی و انرژی سبز.
• توانایی شرکت در سازگاری با وضعیت متغیر بازار.

معایب:

• واسبتگی زیاد به عوامل اقتصادی کلان مثل، تورم و سیاست های پولی.
• رقابت با غول های حوزه فناوری از جمله، مایکروسافت، گوگل و علی بابا.
• هزینه بالای عملیاتی و سرمایه گذاری که باعث محدودیت سود آوری می شوند.
• ریسک نهاد های نظارتی و قانون گذاری، از جمله تحقیقات antitrust  و محدودیت ‌های احتمالی در عملیات.
• نوسانات این سهم می تواند برای سرمایه گذاران و معامله گران کوتاه مدتی دردسر ساز باشد.
• کاهش احتمالی مارجین (حاشیه) به دلیل رقابت شدید در بخش تجارت الکترونیک.
• وابستگی به زیرساخت های لجستیکی، که در برابر اختلالات و بحران ها آسیب پذیر هستند.
• تاثیر پذیری از سیاست های بین المللی از جمله جنگ های تجاری و تغییر قوانین مالیاتی.

AMZN به دلیل رشد مداوم شرکت و ارائه نوآوری های جدید، یک دارایی آینده دار برای سرمایه گذاری بلند مدت است. با این حال، سرمایه گذاران باید قبل از اقدام به خرید سهام، خطرات و نوسانات بازار را بررسی کنند.

چطور این تحلیل ها را انجام دادیم

پیش ‌بینی ‌های ما مبتنی بر تحقیقات جامعی است که شامل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می باشد و به ما امکان می‌ دهد چشم ‌انداز کوتاه‌ مدت و بلند مدت سهام آمازون (AMZN) را پوشش دهیم.

پیش بینی های کوتاه مدت

از تحلیل تکنیکال می توان برای پیش بینی های چند روزه تا چند هفته ای استفاده کرد. در این روش، ما با مطالعه نمودار قیمت، اندیکاتور ها، حجم ها معاملاتی، و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، شرایط فعلی احساسات بازار و نواسانات آن را ارزیابی می کنیم.

پیش بینی میان مدت

در این روش ما تحلیل خود را بر پایه بیانیه های مالی، پویایی صنعت و عوامل اقتصادی کلان انجام می دهیم (معمولا در این روش تحلیل ها برای چند ماه آینده انجام می شوند). برای تحلیل میان مدت ما عواملی همچون، نتایج سه ماهه شرکت، تغییرات عرضه و تقاضا خدمات آمازون، و فضای رقابتی را مد نظر قرار می دهیم.

پیش بینی بلند مدت

برای تحلیل وضعیت بازار در سال های آینده باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم. این تحلیل شامل بررسی چشم انداز های آینده کسب و کار های کلیدی آمازون، از جمله AWS (سرویس وب آمازون)، تبلیغات، و لجستیک می باشد. همچنین در این تحلیل باید نوآوری های جدید شرکت، روند های جهانی، عملکرد گذشته سهام، و پیش بینی تحلیلگران را مد نظر قرار دهیم.

جمعبندی: آیا AMZN یک سرمایه گذاری مناسب است؟

آمازون (AMZN) به دلیل رشد پایدار، کسب و کار متنوع، و رهبری حوزه فناوری ابری و تجارت الکترونیک، به یکی از جذاب ترین دارایی ها برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.

علیرغم ریسک های بخصوص، آمازون پتانسیل بالایی برای رشد بلندمدت دارد. همین موضوع باعث شده که سهام این شرکت هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت انتخاب مناسبی باشد.

نمودار قیمت AMZN در حالت زمان واقعی