با عرض سلام خدمت شما همراهان عزیز!
امروز باهم درباره ی چگونگی ایجاد یک سیستم معاملاتی توسط اندیکاتورها بحث خواهیم کرد. بیاید نکات مثبت و منفی چنین سیستمی را بسنجیم.
با جستجو در اینترنت می توانید استراتژی های زیادی را پیدا کنید. با این حال، شاید دنبال چیز متفاوت تری می گردید. شاید شما قصد دارید سیستم معاملاتی خود را بسازید. اما قبل از هر چیز باید اصول اولیه ی سیستم های معاملاتی را بررسی کنیم.
سیستم معاملاتی
به صورت کلی، سیستم معاملاتی نوعی دستور العمل است که به تریدر کمک می کند تا در بازار های مالی سود کسب کند. این دستور العمل به دو دسته تقسیم می شود:
- بخش اول آن در مورد تکنیک ها، نقاط ورود و خروج به معامله، محل قرار گیری حد سود و حد ضرر و سطوح سر به سر می باشد. برای انجام معاملات موفق حتما باید این موارد را به طور کامل یاد بگیرید.
- مدیریت سرمایه: حجم معاملات، تعیین کمترین میزان ریسک، شرایطی که معامله باید بسته شود و غیره .
توجه داشته باشید که در این مقاله در مورد روانشناسی ترید صحبت نخواهیم کرد، زیرا در مورد استراتژی های معاملاتی کارآمد، عامل روانشناسی، بی ربط می شود.
حال بیاید بیبنیم که چگونه می توان سیستم های معاملاتی را بر اساس اندیکاتور ها برنامه نویسی کرد.
قدم اول:
ما از روش معمول برای تعیین روند فعلی بازار استفاده خواهیم کرد. میتوانیم از هر گونه اندیکاتور روند نما استفاده کنیم. چنین اندیکاتورهایی به تریدر کمک می کنند تا در جهت روند معامله کند و سیگنال های نادرست را فیلتر میکند.
محبوب ترین اندیکاتور های روند نما عبارت اند از: میانگین های متحرک(MA) ، پارابولیک سار (SAR)، باند بولینگرز(Bollinger Bands)، Alligator، Standard Deviation و غیره.
عکس.1
تصویر بالا، نمودار EUR/USD به همراه اندیکاتور روند نما THV Coral را نشان می دهد.
با این حال معامله گران می توانند به اختیار خود از هر اندیکاتور دیگری استفاده کنند.
گاهی اوقات تشخیص جهت دقیق بازار کمی مشکل است. بازار ممکن است در مرحله ی جمع کردن قدرت خود برای شروع روند جدید باشد یا کلا بی روند (رینج) به حرکت خود ادامه دهد. بنابراین، استراتژی شما باید یک اندیکادور مهم دیگر داشته باشد.
قدم دوم:
پیشنهاد می کنم که اسیلاتور ها را به سیستم خود اضافه کنید. اسیلاتور یک کلمه ی انگلیسی به معنی "نوسان نما" می باشد. به این دلیل این نام را برای آن انتخاب کرده اند که در داخل یک محدوده یا حول نقطه ی صفر نوسان می کند. مثال های اسیلاتور ها: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD)، استوکاستیک، دیمارکر، Awesome Oscillator و غیره.
عکس. 2
در تصویر بالا نمودار یک روزه ی جفت ارز EUR/USD را مشاهده می کنید که به همراه یکی از محبوب ترین اندیکاتور های بازار یعنی RSI آورده شده است.
این اسیلاتور شما را قادر می سازد، با استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در روند های خنثی (رینج) به معامله بپردازید؛ البته در شناسایی نقاط برگشتی روند نیز کمک زیادی به شما می کند. بزرگترین کاربرد اسیلاتور ها، شناسایی واگرایی و همگرایی ها می باشد، بنابراین یادگیری آنها میتواند به تریدر کمک زیادی بکند.
بعلاوه ، اسیلاتور ها می توانند در صورت ایجاد اصلاحات قیمتی در برابر روند اصلی حرکت، کمک زیادی در ورود به بازار بکنند، این امر باعث می شود هنگام باز شدن پوزیشن های جدید، احتمال عقب نشینی قیمت کاهش یابد.
از آنجایی که سیستم معاملاتی نباید زیاد شلوغ و گیج کننده باشد، این مرحله، آخرین مرحله محسوب می شود. تریدر می تواند اندیکاتور هایی را اضافه کند که اطلاعات مربوط به اسپرد، دوره های معاملاتی، زمان بسته شدن کندل و غیره را نشان می دهند، البته اگر استفاده از این موارد در استراتژی شما ضروری باشد.
قدم سوم:
استفاده از استراتژی و کسب درآمد.
عکس. 3
استراتژی معاملاتی بر پایه ی دو اندیکاتور می باشد: اسیلاتور + اندیکاتور روند نما.
این استراتژی معاملاتی فارغ از وضعیت بازار (حرکت روند دار یا رینج) سیگنال دهی خواهد کرد.
البته باید توجه داشته باشید که قبل از استفاده از هرکدام از ابزار های تکنیکال باید روش استفاده از آنها را به طور کامل بیاموزید تا بتوانند برای شما سود دهی داشته باشند
اشتباهات رایج:
در اینجا یکسری از اشتباهات رایج تریدر ها را برای شما نام خواهم برد.
عکس.4
رایج ترین اشتباه، شلوغ کردن چارت و استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتور ها به طور هم زمان می باشد.
بعضی از معامله گران بر این باورند که استفاده از ابزار جدید، کیفیت سیگنال دهی را افزایش می دهد.
با این حال معامله گران باید توجه داشته باشند که اندیکاتور های مختلف، سیستم محاسباتی متفاوتی دارند.
توصیه می کنم بیشتر در مورد ابزار هایی که برای تحلیل استفاده می کنید، بیاموزید؛ حتما الگوریتم محاسباتی اندیکاتورها را بیاموزید و توصیه های سازنده ی آنها را مد نظر قرار دهید. این کار در درک بهتر استراتژی به شما کمک می کند و فلسفه ی بازار را بهتر درک خواهید کرد.
توجه داشته باشید که استفاده از ابزار های متفاوت بر روی چارت، مانع دید کامل بر روی قیمت می شوند که این امر برای تریدر هایی که از اندیکاتور ها برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می کنند بسیار ضروری است. زیرا آنها باید روند تشکیل شدن قیمت را به دقت زیر نظر داشته باشند.
به یاد داشته باشید!
ترکیب اسیلاتور + اندیکاتور روند نما ، می تواند یکی از انعطاف پذیر ترین و کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی را بسازد
فقط مطالعه ی تعداد محدودی از ابزار های تحلیلی، استراتژی معاملاتی شما را کامل تر و کارآمد تر خواهد کرد.
بنابراین همیشه به دنبال یادگیری کامل اندیکاتور های استفاده شده در استراتژی خود باشید و مدام از استراتژی های مختلف استفاده نکنید. فقط با با ایمان به استراتژی خود می توانید در بازار درآمد کسب کنید. البته علاوه بر این باید روش های غیر اندیکاتوری را نیز بیاموزید.
طیف گسترده ای از انواع اندیکاتور ها، انتخاب مناسب ترین اندیکاتور برای استراتژی شما را آسانتر کرده است.
مدیریت سرمایه باید به عنوان مهم ترین بخش استراتژی نظر گرفته شود
هیچ استراتژی بی نقصی وجود ندارد، ممکن است هر از گاهی استراتژی ها درست عمل نکنند؛ بنابراین، با یک مدیریت سرمایه ی صحیح، بازدهی سیستم خود را افزایش دهید.
روش های تشخیص روند بازار
استراتژی های معاملاتی اغلب به دلیل روش های تعیین جهت بازار (روند یا رینج) مورد انتقاد قرار می گیرند. که البته، هیچ روش متداول یا منحصر به فردی برای مشخص کردن وضعیت بازار وجود ندارد. با این حال، من در مقاله بعدی برخی از راه های حل این مشکل را توضیح خواهم داد.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
