سگ بزرگ زمان را تعیین خواهد کرد

۲۰۲۰.۰۲.۱۷ ۲۰۲۰.۰۲.۱۷ سگ بزرگ زمان را تعیین خواهد کرد

دمیتری دمیدنکو (Dmitri Demidenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/dmitri-demidenko/

ایجاد استراتژی معاملاتی بر اساس عامل زمانی 

بخش زیادی از عملیات های موجود در بازار مبادلات ارزی فارکس بر روی دلار آمریکا انجام می شود. موسسه ی BIS تخمین زده که حجم معاملاتی که دلار بخشی از آن ها را تشکیل می دهد معادل ۸۵ الی ۸۷ درصد گردش مالی روزانه در بازار فارکس است. عوامل زیادی وجود دارند که شاخص ارزهای شامل دلار را تعیین می کنند. یکی از این عوامل انتشار آمارهای اقتصاد کلان است. آمارهای اقتصادی آمریکا در حین بازه ی معاملاتی فارکس در این کشور (بین ساعت ۱۲ تا ۲ ظهر گرینویچ) منتشر می شود.   بر اساس گزارش های حائز اهمیتی که منتشر می شود معامله گران بزرگ بازار در طی بازه ی زمانی مذکور جهت حرکتی جفت هایی مانند یورو-دلار، دلار-ین، پوند-دلار، دلار آمریکا-دلار کانادا، دلار استرالیا-دلار آمریکا، و برخی ارزهای دیگر را مشخص می کنند. با داشتن این اطلاعات می توانیم استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهیم. 

استراتژی معاملاتی سگ بزرگ بر اساس کانال های معاملاتی شکل می گیرد. اولین خط توسط قیمت باز شده در کندلی ایجاد می شود که شکل گیری اش از ساعت ۱۲ ظهر (گرینویچ - GTM) آغاز شده است. دومین خط توسط قیمت بسته شده ی کندل که ۲ ساعت بعد یعنی ساعت ۲ ظهر گرینویچ قابل مشاهده است ایجاد می گردد. نقاط انتهایی (نقاط اکسترمم) این بازه ی زمانی نیز در چارت کشیده می شود. بر روی این استراتژی نام اسکالپینگ نیز می توان گذاشت. تایم فریم مورد استفاده در اینجا ۱۵ دقیقه است و همنطور که می بینیم محدوده ای که کشیده ایم از ۹ خط تشکیل شده است. 

سگ بزرگ در نمودار جفت دلار استرالیا-دلار آمریکا 

سگ بزرگ، استراتژی معاملاتی ایجاد شده توسط وقوع شکست (بریک آوت) 

طراحان این استراتژی معاملاتی معتقدند که هرچقدر یک بازه ی معاملاتی محدودتر و باریک تر باشد شانس اینکه استراتژی با سود آوری همراه باشد بیشتر است. اگر این دامنه از ۵۰ واحد فراتر رود احتمال کسب موفقیت کمتر از حالتی است که این دامه ۱۰ تا ۴۵ واحد باشد. از نظر من بیشتر چیزها به این بستگی دارد که نوسانات ابزارهای مالی فارکس چقدر باشد. در اواخر دهه ی اول قرن ۲۱ این نوسانات به نقاط کف تاریخی خود کاهش پیدا کرد و بنابراین دامنه ی ۲۵ واحدی (یا بیشتری) که به وجود آمده می تواند خطرناک باشد. اگر میزان نوسانات افزایش پیدا کند دامنه ی مذکور نیز می تواند گسترده تر شود. 

دستورات معاملاتی معلق توقف خرید (BUY STOP) و توقف فروش (SELL STOP) در سطوح حداکثری و حداقلی دامنه ی قیمتی مذکور قرار داده می شوند. به محض باز شدن پوزیشن معاملاتی دستور معلق (Pending) را باید در نقطه ی مقابل در محدوده ی قیمتی قرار داد. در مثال جفت دلار استرالیا-دلار آمریکا دامنه ی قیمتی ما ۱۳ واحدی است. بار دیگر باید بگوییم، استراتژی فعلی ای که بررسی می کنیم یک استراتژی اسکالپینگ است پس عمل کردن به اصل معاملاتی ''خریدن و نگه داشتن'' چندان در اینجا مناسب نیست. باید سودی که بازار برایمان فراهم آورده را با فاکتور سود ۲ به ۱ برداریم. همانطور که در مثال مشاهده می کنیم دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا از سطح ۰.۶۷۵ به سطح ۰.۶۷۷۶ رشد داشته و به معامله گر اجازه داده که ۲۶ واحد سود کسب کند. 

استراتژی معاملاتی سگ بزرگ در چارت جفت دلار استرالیا-دلار آمریکا 

همانند سایر استراتژی های شکست، در اینجا نیز ممکن است شکست یا بریک آوت کاذب به وجود بیاید. از نظر من این اتفاق حتی می تواند نشانه ی یک سیگنال بزرگتر باشد. بیایید یکی از مبانی اصلی تحلیل کندل استیک را به یاد بیاوریم: اگر شاخص بازار در جهت مورد انتظار به حرکت نپردازد به احتمال زیاد در جهت مخالف حرکت می کند. این همان اتفاقی است که برای جفت دلار آمریکا-دلار کانادا افتاده است. معامله گر بر اساس قواعد استراتژی یک کانال زمانی ایجاد کرده اما پس از وقوع بریک آوت از پایین یکی از الگوهای معروف تحلیل حجم اسپرد (VSA) یعنی آپتراست در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای ایجاد شده است. آنچه اتفاق افتاده این است که شاخص جفت نزولی شده و یک دستور استاپ لاس عملیاتی شده است اما هنوز این امکان وجود داشته که از شرایط به وجود آمده نهایت استفاده انجام گیرد. 

استراتژی سگ بزرگ در چارت جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

در صورتی که یک پوزیشن از رو به رو و به طور مخالف باز می شد می توانست تصمیم عاقلانه ای باشد: پوزیشن فروش دلار آمریکا در برابر دلار کانادا و با اوردری که در سطح ۱۶ واحد قرار داده می شود. با در نظر گرفتن فاکتور سود ۲ به ۱ نه تنها این امکان وجود داشت که ضررهای قبلی جبران شود بلکه ممکن بود از نزولی شدن جفت دلار آمریکا-دلار کانادا سود کسب گردد.

استراتژی سگ بزرگ در جفت دلار آمریکا-دلار کانادا 

اصولا استراتژی سگ بزرگ یک استراتژی بدون اندیکاتور است، اما در عین حال می توان از MACD، استوکستیک، و یا RSI نیز استفاده کرد. آنچه اهمیت دارد نتیجه ی نهایی است. 

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی