مبانی و ویژگی های الگوی راس هوکس در بازار فارکس
معامله گران مبتدی و حرفه ای در آرزوی خریدن ارزان یک سرمایه و فروختن آن به قیمت بالا هستند. اگر یک روند در حال معکوس شدن باشد انجام این کار چندان سخت نخواهد بود. کار اصلی ای که باید انجام شود این است که سعی نکنیم چاقو های در حال سقوط را در در روی هوا بگیریم، بلکه سعی کنیم تا این چاقوها بر روی زمین سقوط کنند و بعد از آن ها استفاده کنیم (''چاقوی در حال سقوط'' استعاره از شاخص سرمایه ای است که در حال سقوط است و منظور این است که باید بگذاریم حرکت نزولی یک شاخص به اشباع برسد). یکی از الگوهایی که امکان انجام این کار را در بازار فارکس برایمان فراهم می کند الگوی راس هوکس می باشد.
زمانی که در نمودار یکی الگوی معکوس پدیدار می شود معامله گران نسبت به باز کردن یک پوزیشن در خلاف جهت کنونی شاخص تمایل پیدا می کنند. معامله گران مبتدی معمولا مایل به انجام سریع این کار هستنند. از آن سو، معامله گران با تجربه بیشتر صبر می کنند تا نشانه های تایید کننده در نمودار پدیدار شود: مثلا یکی از این نشانه ها می تواند عبور شاخص قیمت از میانگین حرکتی (Moving Average) باشد. نویسنده ی استراتژی راس هوکس که نامش جو راس است شرط استفاده از این استراتژی را ''وجود یک روند به طور واضح'' دانسته که به وسیله ی الگوی معکوس ۱-۲-۳ تغییر پیدا کند. عدم توانایی خریداران و فروشندگان در خصوص به روزرسانی یک سطح انتهایی در نقطه ی ۱ اولین نشانه ی ضعف آن ها به ترتیب در روند صعودی و یا نزولی بوده است. در عین حال، شاخص نباید قادر به به روز رسانی سطح حداکثری (ماکزیمم) یا سطح حداقلی (مینیمم) در نقطه ی ۳ باشد.
زمانی که یکی نقطه ی انتهایی جدید راس هوکز (RH) پس از الگوی ۱-۲-۳ ایجاد شد و الگوی راس هوکس معکوس (RRH) پس از آن پدید آمد می توانیم بگوییم که الگوی راس هوکس به طور کامل تشکیل شده است.
الگوی راس هوکس در نمودار ۴ ساعته ی جفت دلار نیوزلند-دلار آمریکا
من در اینجا از اندیکاتور EMA-200 (میانگین حرکتی تصاعدی ۲۰۰ روزه) به عنوان سیگنال تایید کننده ی معکوس شدن روند شاخص استفاده کرده ام. اگر شاخص یک ابزار مالی پایین تر از EMA-200 قرار داشته باشد با یک روند نزولی سر و کار داریم و اگر بالاتر باشد روند ما صعودی خواهد بود.
برای باز کردن یک موقعیت با استفاده از الگوی راس هوکس باید صبر کنیم تا شاخص قیمت به نقطه ی RH باز گردد. این همان سطحی است که در مثال جفت دلار نیوزلند-دلار آمریکا در آن یک الگوی معلق خرید قرار داده شده است. ویژگی ای که اولین نقطه ی ورود به معامله دارد وجود یک دستور توقف (Stop Order) بزرگ است که در محدوده ی نقطه ی ۳ در الگوی ۱-۲-۳ قرار داده شده است. معامله گر باید مطمئن باشد که فروشندگان در آینده ی نزدیک کنترل بازار را در دستان خود نخواهند گرفت. در مثال دلار نیوزلند دستور توقف ما ۲۰۰ واحدی است و این عددی بسیار بزرگ برای تایم فریم ۴ ساعته محسوب می شود. معامله گر باید قواعد مدیریت پول را به خوبی بداند. به بیانی دیگر، به هنگام استفاده از استراتژی راس هوکس باید ابتدا با اعداد و واحدهای متعادل شروع کنیم و سپس هرچقدر که نسبت به معکوس شدن روند بیشتر مطمئن می شویم پوزیشن خود را گسترش دهیم.
شروع کار با استراتژی راس هوکس
استفاده از استراتژی راس هوکس زمانی با بهره وری همراه است که در چارت شاهد یک ''روند'' باشیم و به بیانی دیگر استفاده از آن در جایی که حرکت افقی یا ثبات وجود دارد کاملا بی فایده است. زمانی که معامله گر دوباره می خواهد وارد بازار شود باید مطمئن شود که شاخص قیمت بالاتر از میانگین حرکتی (Moving Average) قرار دارد و الگویی معکوس در محدوده ی دنباله های بازگشتی (نقاط RRH) به وجود آمده است. همانطور که روند صعودی به حرکت خود ادامه می دهد دستورهای توقف (Stop Orders) نیز محدودتر و مضیق تر می شوند. این دستورات می توانند پایین تر از نقاط کف اصلاحی قرار گیرند. این کار امکان افزایش حجم معاملات را برایمان فراهم می آورد. اینگونه معامله گر مطمئن می شود که چاقوها به زمین برخورد کرده اند و حال می توان آرام آن ها را از روی زمین برداشت!
در کنار نقاط ورود، دستورهای توقف، و حجم معاملات، هر سیستم معاملاتی ای دارای نقاط خروج از معامله نیز هست. استراتژی جو راس اشاره ی خاصی به آن ها ندارد اما معامله گران در هر حال می توانند سود آینده را با استفاده از نسبت های فیبوناچی و نقاط پیووت محاسبه نمایند.
راهبرد کار با استراتژی راس هوکس
بر خلاف الگوی موج های وولف که بیشتر با استفاده از عبارت ''موج سواری'' توصیف می شود، استراتژی راس هوکس به کوهنوردانی تشبیه شده که از وسایل در دسترس خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور مداوم قلاب گرفته و خود را به سطحی بالاتر برسانند. در نگاه اول این استراتژی ساده به نظر می رسد و معامله گران با تجربه می دانند که: هر چقدر یک راهبرد معاملاتی ساده تر باشد اثربخشی آن نیز بالاتر خواهد بود.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت NZDUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
