شمع‌‌های هایکِن آشی

۲۰۲۴.۰۳.۲۸ ۲۰۲۴.۰۳.۲۸ شمع‌‌های هایکِن آشی

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

نمودار هایکن آشی (Heikin-Ashi)  بسیار شبیه به شمعدان‌های ژاپنی معمولی شما می‌باشد که یک ابزار تحلیل تکنیکی بسیار محبوب و راحت هستند. با این حال، هایکن آشی بر اساس یک فرمول منحصر به فرد محاسبه می‌شود که کاملاً با فرمول استاندارد متفاوت است. امروز، قصد دارم تا در مورد چگونگی کارکرد میله‌های هایکن آشی، تفاوت آن‌ها با شمع‌های ژاپنی، نحوه خواندن سیگنال‌های آن‌ها، و نحوه معامله در بازار فارکس با شما صحبت کنم.

شمعدان‌های هایکن آشی چیستند؟

هایکن آشی، "Heikin Ashi"، در زبان ژاپنی به معنای "میله متوسط" است. جالب اینجاست که املای صحیح این عبارت در الفبای لاتین وجود ندارد. برخی از تجار و نشریات معروف از «هایکین آشی» استفاده می کنند. برخی دیگر از «هایکن اشی».

این اندیکاتور برای فیلتر کردن نویز بازار استفاده می‌شود. این موضوع از طراحی غیرمعمول شمعدان هایکن آشی ناشی می‌شود - این شمعدان توسط میانگین چهار پارامتر ساخته شده است: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداکثر میزان قیمت، و حداقل میزان قیمت.

به بیان دیگر، نمودار میله‌ای استاندارد ژاپنی به شکل یک میانگین، که با نوسانات جزئی قیمت هموارتر شده است، ایجاد شده است. بنابراین، برای سادگی، هایکن آشی را می‌توان نوعی میانگین متحرک شمعدان نامید.

قسمت بالای نمودار EURUSD، شمعدان‌های سنتی ژاپنی را نشان می‌دهد و قسمت پایینی هایکن آشی را نشان می‌دهد. با مقایسه چشمی این دو، می‌توانید متوجه شوید که نمودار پایین هموارتر است. هیچ شکافی را نشان نمی‌دهد، و بسیاری از میله‌ها نزدیک‌تر به سطح میانی میله‌های قبلی باز می‌شوند.

به هر حال، شما تنها می‌توانید به نمودارهای هایکن آشی در درگاه آنلاین دسترسی داشته باشید. شما قادر خواهید بود تا آن را در هر مرورگری بدون ورود به سیستم باز کنید. در پلتفرم متاتریدر 4، این ابزار شبیه به یک اندیکاتور است که روی نمودار قرار گرفته است. من قصد دارم تا نحوه‌ی استفاده از آن را در ادامه توضیح دهم.

هایکن آشی اغلب به عنوان اندیکاتور روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، الگوهای معکوس پرایس اکشن که برای شمعدان‌های سنتی ایجاد شده‌اند، می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی نیز ارائه دهند.

یکی دیگر از ویژگی‌های این اندیکاتور، تاخیر در محاسبات است. میله‌های جدید هایکن آشی تنها پس از ظاهر شدن شمعدان‌های ژاپنی بعدی در نمودار شکل می‌گیرند. بنابراین، این ابزار برای دارایی‌هایی که در بازه‌های زمانی کوچک نوسان بالایی دارند بسیار کارآمد است.

برخی از جفت-ارزهایی که با توضیحات ارائه شده مطابقت دارند، CADJPY یا GBPJPY می‌باشند. برای این جفت‌ها، هایکن آشی به طور موثر نویز را حذف کرده و از بروز شکست و سیگنال‌های معکوس روند کاذب جلوگیری می‌کند.

اندیکاتور هایکن آشی چیست؟

در متاتریدر 4، می‌توانید نمودارهای هایکن آشی را به صورت رایگان اضافه کنید زیرا در تنظیم استاندارد گنجانده شده‌اند. از این رو، شما نیازی به دانلود آن از جای دیگری ندارید.

این ابزار همراه با میانگین متحرک بهترین کارایی را از خود نشان می‌دهد. به این ترتیب روی شمعدان‌های ژاپنی رسم نمی‌شود. برعکس، درک نمودار را آسان‌تر کرده و شمع‌های هموار اندیکاتور هایکن آشی را نشان می‌دهد.

برای مقایسه، در اینجا شمع‌های هایکن آشی در درگاه آنلاین اینگونه به نظر می‌رسند. با مقایسه این نمودار و MT4 متوجه می‌شوید که شمع‌های ژاپنی به طور کامل در نمودار قیمت جایگزین شده‌اند.

هایکن آشی چگونه کار می‌کند؟

هموار شدن هایکن آشی با میانگین گیری چهار پارامتر شمعدان ژاپنی انجام می‌شود: باز شدن، بسته شدن، میزان حداکثر، و میزان حداقل.

هر یک از این چهار پارامتر به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

• باز شدن - (باز شدن میله قبلی + بسته شدن میله قبلی)/2.
• بسته شدن - (باز شدن + سقف + کف + بسته شدن میله فعلی)/4.
• حداکثر (یا سقف) - بالاترین مقدار سقف دوره جاری، یا بازشدن یا بسته شدن هایکن آشی دوره جاری.
• حداقل (یا کف) - کمترین مقدار کف دوره جاری، یا باز شدن یا بسته شدن هایکن آشی دوره جاری.

اکنون می‌دانید که چگونه باید میله‌های هایکن آشی (HA) را محاسبه کنید. بنابراین، برای شما قابل درک است که اکسترمم میله‌های HA می‌تواند در هر دو جهت در مقایسه با شمعدان ژاپنی در پوزیشن‌های مشابه متفاوت باشد. مبتدیان اغلب این واقعیت را نادیده می‌گیرند و در اکسترمم  میله‌های HA توقف‌ها را قرار می‌دهند.

بدنه‌ی یک شمع HA ارزشی برابر با شمع‌های ژاپنی دارد و نشان دهنده تعادل فعلی قدرت در بازار است. میله سفید یا سبز به معنای بازار صعودی است و میله سیاه یا قرمز به بازار نزولی اشاره دارد.

شمعدان ژاپنی در مقابل شمع هایکن آشی

در نگاه اول، نمودارهای هایکن آشی در مقابل شمع شبیه به هم هستند. اما اگر به دقت نگاه کنید، متوجه یک تفاوت اساسی خواهید شد - میله‌های هموار سایه‌های کوتاه‌تری دارند و ماکزیمم‌‌ها ممکن است به نقطه اکسترمم واقعی شمعدان نرسد. در همان زمان، بدنه‌ی هر میله‌ی هایکن آشی نزدیک به نقطه وسط میله قبلی آغاز می‌شود.

یک چیز دیگر وجود دارد: به دلیل هموارسازی، نشانه‌های هایکن آشی با کمی تاخیر همراه هستند. برای نشان دادن این موضوع، من دو نمودار هایکن آشی در سمت چپ و شمعدان ژاپنی در سمت راست را برای مقایسه آورده‌ام.

دایره‌های رنگی به نواحی‌ای با بیشترین تفاوت اشاره می‌کنند. شما به وضوح می‌توانید تأخیر را در اولین دایره قرمز مشاهده کنید. شمعدان ژاپنی هم اکنون یک بدنه‌ی قرمز بلند تشکیل داده است، در حالی که شمع HA هنوز سبز است. در ادامه، نحوه‌ی یافتن چنین تفاوت‌ها و کارهایی که باید با آن‌ها انجام دهیم را توضیح خواهیم داد.

نحوه‌ی خوانش شمع‌های هایکن اشی

با دانستن راز و رمز هایکن اشی، می توانید هم جهت روند فعلی و هم نقاط شروع و پایان آن را تعیین کنید. اگر یک سایه‌ی حداقلی وجود داشته باشد (یا اصلاً سایه وجود نداشته باشد) با افزایش یا کاهش مداوم قیمت‌ها، این یک نشانه مهم است.

این سیگنال نشان دهنده‌ی قدرت این روند و ادامه آن در آینده‌ی نزدیک است. بنابراین، با یک حرکت نزولی ثابت، می‌توانید شاهد یک افت در سایه بالاتر، و یک افزایش پایدار در سایه پایین ‌تر باشید.

سطح باز میله نشانه‌ای غیر مستقیم از یک حرکت پایدار در یک جهت خاص است. در این حالت، در وسط میله قبلی قرار دارد. سومین مدرکی که از جهت قیمت حمایت می کند، رنگ شمع‌ها است. اگر نمودارهای هایکی آشی این چنینی، عمدتاً میله‌های صعودی (سبز در درگاه آنلاین) را نشان دهند، روند صعودی است. اگر میله‌ها کاهشی (قرمز) باشند، روند نزولی است.

یک نشانه غیر مستقیم در مورد قدرت روند، نسبت اندازه میله است. اگر بدنه هر شمع جدید بزرگتر از شمع قبلی باشد، قدرت روند افزایش می‌یابد. اگر میله‌ها به تدریج کوچکتر شوند، به خصوص همراه با افزایش سایه‌ها، انتظار پایان یافتن حرکت در جهت فعلی در مدت زمانی کوتاه را داشته باشید.

تصویر بالا یک روند را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که تقریباً تمامی میله‌ها سایه‌های پایینی کوچکی دارند. این موضوع همچنین شرایط دیگری را برآورده می‌کند و آن هم این است که میله‌های تشکیل دهنده عمدتاً رنگ یکسان دارند. هنگامی که قدرت روند افزایش می‌یابد، بدنه‌های شمعدان بزرگتر می‌شوند، اما از قبل و در طی اصلاحات کوتاه-مدت کوچکتر می‌شوند.

در معاملات روند، اکثر معامله گران پس از یک سری نوارهای یکسان وارد بازار می‌شوند. به عنوان مثال وجود سه شمع هایکن آشی هم رنگ و هم جهت می‌تواند شرایط باز شدن یک پوزیشن باشد.

اندیکاتورهای اضافی را می‌توان به عنوان راه دیگری برای تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار استفاده کرد. اکثر آن‌ها، هم برای هایکن آشی و هم برای نمودار سنتی خوب کار می‌کنند. به عنوان مثال، در طی رخداد یک معکوس، لمس یا کراس اُوِر (متقاطع) نوار بولینگر می‌تواند به عنوان یک سیگنال مورد استفاده قرار گیرد. من این موضوع را با جزئیات بیشتری در مقاله "اندیکاتور نوارهای بولینگر فارکس" پوشش داده‌ام.

صرف نظر از روش، مهم است که به یاد داشته باشید که میله‌ها با یک فرمول محاسبه می‌شوند. بنابراین، بدنه و نقاط اکسترمم آن‌ها ارزش واقعی قیمت را منعکس نمی‌کند. حالا بیایید تا با هم نگاهی به فرمول هایکن اشی بیندازیم!

فرمول هایکن آشی - محاسبه شمع هایکن آشی

برای ترسیم میله HA، این اندیکاتور باید چهار پارامتر شمعدان را تعریف کند:

• سطح باز شدن (HA-Open);
• سطح بسته شدن (HA-Close);
• ماکزیمم (HA-High);
• مینیمم (HA-Min).

در اینجا فرمول‌های محاسبه‌ی هایکن آشی آمده است:

HA-Open برای اولین شمعدان، قیمت باز شدن میله‌های معمولی است. برای شمعدان دوم،

که در آن "1-" مقدار میله قبلی است.

در اینجا، "0" نشان دهنده میله فعلی است، و اگر پیشوند "HA" وجود نداشته باشد، محاسبه بر اساس مقادیر واقعی آن است.

HA-High = Maximum of the High (0), HA-Open (0) یا  HA-Close (0)

HA-Low = Minimum of the Low (0), HA-Open (0) یا HA-Close (0) 

تصویر بالا نشان می‌دهد که از کجا باید مقادیر میله‌های صعودی و نزولی را در نظر گرفت. به یاد داشته باشید که برای شمعدان‌های صعودی، میزان ماکزیمم در بالا و میزان مینیمم  در پایین است، در حالی که برای شمعدان‌های نزولی، این موضوع برعکس است. بنابراین، خوانش آن بستگی به جهت قیمت دارد.

نحوه محاسبه هایکن آشی در اکسل

برای درک کامل، یک ماشین حساب اکسل آماده کرده‌ام که می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

پس از کلیک بر روی لینک، روی نماد پیکان در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.

طراحی ماشین حساب بسیار ساده است - سلول‌های بنفش در سمت چپ جدول

باید با موارد زیر پر شوند:

• تاریخ (شما تنها می‌توانید شماره‌ی دستور را مشخص کنید)
• سطوح باز و بسته شدن، و سطوح سقف و کف شمعدان ژاپنی

مهم! قبل از وارد کردن مقادیر خود، مقادیر موجود را حذف کنید.

در سلول‌های آبی، وقتی سلول‌های بنفش را پر می‌کنید، مقادیری که به‌ طور خودکار محاسبه می‌شوند در آنجا قرار می‌گیرند، بنابراین نیازی به وارد کردن چیزی نیست.

در سمت راست، نمودار شمعدانی هایکن آشی بروزرسانی شده را مشاهده خواهید کرد، مشابه آنچه در درگاه LiteFinance ترسیم شده است.

مدل‌های شمع‌های هایکن آشی

به هنگام معامله با هایکن آشی، الگوهای شمعدانی اغلب برای تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، من محبوب ترین الگوها را با دقیق ترین سیگنال‌های هایکن آشی شرح خواهم داد:

• دوجی (Doji)؛
• صلیب (Cross)؛
• چکش (Hammer)؛
• شهاب سنگ (Falling star)؛
• موج بلند (High wave).

تصویر بالا تمام الگوهای لیست شده هایکن آشی را نشان می‌دهد و می‌توانید از آن به عنوان یک برگه تقلب استفاده کنید.

حالا بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این الگوها بیندازیم.

هایکن آشی دوجی

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشند. در این لحظه، گاوها و خرس‌ها به یک اندازه قوی هستند، که این موضوع عدم اطمینان در بازار را نشان می‌دهد. بنابراین، زمانی که دوجی در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود، برای باز کردن یک پوزیشن فروش آماده شوید، و در پایین یک روند نزولی، یک معامله خرید باز کنید. برای به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان، دوجی را با یک اسیلاتور، مانند استوکاستیک، ترکیب کنید.

در نمودار EURJPY، شمعدان‌های دوجی با یک بیضی آبی مشخص شده‌اند. توجه داشته باشید که بدنه آن بسیار کوچک است و مانند یک نوار باریک به نظر می‌رسد.

صلیب

صلیب هارامی (یا همان صلیب) متعلق به الگوهای معکوس قدرتمند است. این الگو به تعیین پایان یک روند و شروع یک روند جدید کمک می‌کند. این الگو از دو شمعدان تشکیل شده است. اولی بدنه‌ی نسبتاً بزرگی دارد و دومی کوچک است، درست شبیه دوجی می‌باشد. در عین حال، میله دوم نباید از میله اول فراتر رود.

در بالا نمونه‌ای از الگوی صلیب را مشاهده می‌کنید. لطفا توجه داشته باشید که شمعدان دوم بدنه کوچکی دارد و در محدوده شمعدان قبلی قرار دارد.

چکش

الگوی چکش که گاهی به آن "مرد به دار آویخته" نیز می‌گویند، الگویی است با بدنه‌های کوچک، سایه‌های بالایی کوچک یا بدون سایه‌‌ی بالایی، و سایه‌های پایینی بلند. در طول یک روند صعودی، این الگو به عنوان مرد به دار آویخته شده نامیده می‌شود. در طول یک روند نزولی، به آن چکش می‌گویند. در تحلیل تکنیکال، این الگوها بیانگر شرایط خرید یا فروش بیش از حد است. از این رو، آن‌ها نشان می‌دهند که یک معکوس شدن روند بسیار محتمل است. برخلاف شمعدان‌های ژاپنی، چکش هایکن آشی، صرف نظر از اینکه در کجا نسبت به روند شکل گرفته است، تنها می‌تواند قرمز/مشکی باشد.

در نمودار بالا، چکش با یک بیضی آبی مشخص شده است. سایه بالایی ندارد و سایه‌ی پایینی آن طولانی است. پس از تشکیل الگو، روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌شود.

شهاب سنگ

این الگو شبیه به یک ستاره دنباله‌دار یا شهاب سنگ است، از این رو اسم آن به این صورت نامگذاری شده است. این مدل در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به زودی نشان دهنده یک بازگشت نزولی است. برای شناسایی دقیق آن چند قانون ساده را به خاطر بسپارید:

• بدنه میله باید حداقل دو برابر کوچکتر از سایه بالایی باشد؛
• سایه‌ی پایینی باید 10٪ یا کمتر از بدنه آن باشد.

مانند الگوی چکش، ستاره‌ی دنباله‌دار هایکن آشی فقط سبز/سفید صعودی است، اگر چه معمولاً درست قبل از بازگشت نزولی شکل می‌گیرد.

در نمودار بالا، بیضی آبی یک ستاره‌ی دنباله‌دار را نشان می‌دهد. این میله سایه‌ی پایینی ندارد و بدنه آن حدود سه برابر کوچکتر از دنباله بالایی است.

موج بالا

امواج بلند میله‌هایی با دنباله‌های بلند و تقریباً مساوی بالایی و پایینی هستند. آن‌ها می‌توانند به هر رنگی باشند. چنین الگوهایی، مانند دوجی، نشان دهنده‌ی تعادل خریداران و فروشندگان است و ممکن است اولین سیگنالی باشد که حرکت رو به پایان روند را نشان می‌دهد.

نمودار نمونه‌ای از یک موج بالا را نشان می‌دهد. سایه‌های آن چندین برابر بزرگتر از بدنه است و طول آن‌ها تقریباً یکسان است.

روندهای هایکن آشی

با در نظر گرفتن هایکن آشی در مقابل شمع، تشخیص روند با هایکن آشی آسان تر است و در عین حال نتایج معاملاتی بهتری نیز به دست می‌آید. معامله گران با تجربه به چندین عامل به طور همزمان توجه می‌کنند:

• طول بدنه و تغییر آن در طول زمان؛
• نسبت بین اندازه بدنه و سایه‌ها؛
• غالب بودن جنبش صعودی یا نزولی؛
• جهت حرکت قیمت.

در زیر، دستورالعمل‌های گام به گام در مورد چگونگی شناسایی روندهای صعودی و نزولی با این علائم را ارائه خواهم داد.

روند صعودی هایکن آشی

روند صعودی با شرایط زیر مطابقت دارد:

• قیمت در حال بالا رفتن است؛
• بیشتر میله‌های سبزصعودی در نمودار وجود دارد.
• اگر بدنه میله‌ها در طول زمان افزایش یابد، حرکت صعودی تشدید می‌شود و بالعکس. بدنه‌های کوچک نشان دهنده‌ی  که روند به زودی به پایان می‌رسد.
• شمع های هایک آشی با یک حرکت قوی و پایدار به سمت بالا، سایه هایی کوچک و یا اصلا بدون سایه های پایینی را تشکیل می دهند.

نمودار XAUUSD یک روند صعودی را نشان می‌دهد. در ابتدا، تقریباً هیچ دم پایینی (با فلش سبز نشان داده شده است) وجود ندارد. قبل از پایان حرکت صعودی، تغییر کرده و تقریباً هر میله یک سایه پایینی را نشان می‌دهد.

روند نزولی هایکن آشی

روند نزولی از این قوانین پیروی می‌کند:

• قیمت در حال پایین آندن است؛
• نمودار با میله‌های نزولی قرمز پر شده است.
• اگر بدنه‌ی میله‌ها در طول زمان افزایش یابد، حرکت نزولی افزایش می‌یابد و این داستان به صورت برعکس نیز رخ می‌دهد. بدنه‌های کوچک نشان می‌‌دهند که روند به زودی پایان می‌یابد.
• در یک روند نزولی قوی و پایدار، شمع‌ها دارای سایه‌های کوچک یا بدون سایه‌ی بالایی هستند.

در ابتدا  در اینجا یک روند نزولی قوی (با پیکان قرمز مشخص شده است) وجود دارد. میله‌ها بدون دم بالایی تشکیل می‌شوند و باریک شدن درست قبل از اصلاح کوتاه مدت شروع می شود. مرحله بعدی (که با پیکان آبی مشخص شده است) باریک شدن شدیدتر را نشان می‌دهد که با دوجی به پایان می‌رسد.

الگوهای هایکن اشی

الگوهای دیگری نیز وجود دارند که به پیش بینی رفتار بازار در آینده‌ای نزدیک کمک می‌کنند. بیشتر اوقات، هایکن آشی به اصطلاح مثلث‌ها و گُوه‌های در حال گسترش را تشکیل می‌دهد. بیایید نگاهی به آن‌ها بیندازیم.

شکل بالا نمونه‌هایی از الگوهای هایکین آشی را نشان می‌دهد.

مثلث

این رایج ترین الگو در هایکن اشی است. مرزها شبیه سطوح حمایت و مقاومت هستند. اگر مرز بالایی در طول روند صعودی قبلی شکسته شد، یک پوزیشن خرید باز کنید زیرا روند صعودی ادامه خواهد داشت. اگر قیمت مرز پایینی را شکست، انتظار معکوس شدن را داشته باشید و یک پوزیشن فروش باز کنید. عکس این موضوع با روند نزولی صدق می‌کند.

در نمودار S&P500، خطوط بنفش مرزهای مثلث را نشان می‌دهد. بعداً، قیمت مرز بالایی (دایره سبز) را می‌شکند. در این مرحله می‌توانید یک پوزیشن خرید (خط سبز) باز کنید.

گُوِه‌ها

این الگو اغلب در نمودار هایکن-اشی نیز دیده می‌شود و شبیه به یک مثلث باریک به نظر می‌رسد. در اینجا دو نوع وجود دارد:

• افزایشی - حرکت به سمت بالا، شکل گیری قبل از یک روند نزولی.
• کاهشی - حرکت به سمت پایین و قبل از معکوس شدن به سمت بالا.

یک گوه کاهشی با خطوط بنفش مشخص شده است. بنابراین، انتظار یک معکوس صعودی را داشته باشید. پیش‌بینی‌های ما زمانی تأیید می‌شوند که قیمت بتواند مرز بالایی (دایره سبز) را بشکند. در این مرحله، می‌توانید یک معامله خرید (خط سبز) باز کنید.

مثالی برای تحلیل روند شمعدان هایکن آشی

بیایید با استفاده از هایکن آشی در نمودار BTCUSD بر تحلیل روند مسلط شویم.

پس از یک حرکت نزولی بلند-مدت، در اینجا یک موج بلند (بیضی آبی) وجود دارد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، این یک الگوی معکوس است. بنابراین، می‌توانیم انتظار یک روند صعودی را داشته باشیم.

میله بعدی در حال افزایش است و بدنه آن بزرگتر از سقف قبلی است. بنابراین، قدم بعدی ما باز کردن یک پوزیشن فروش (خط آبی) است. حد ضرر را در نزدیکترین مینیمم محلی (خط قرمز) تنظیم کنید.

پس از یک حرکت صعودی کوتاه-مدت، قیمت کاهش می‌یابد. اما ما هیچ سیگنالی که مبنی بر معکوس شدن باشد نمی‌بینیم، و خود میله محدوده‌ی بزرگی (دایره بنفش) ندارد. به جای بستن، بازار را زیر نظر بگیرید زیرا افت نمودار هایکن اشی ممکن است یک اصلاح کوتاه-مدت باشد.

به ناحیه‌ای که با دایره قرمز مشخص شده است توجه کنید. در اینجا، تقریباً هر شمعدانی دم پایینی قابل توجهی دارد. این می‌تواند نشانه‌ای از پایان حرکت صعودی باشد.

کمی بعد، یک سیگنال معکوس قدرتمند وجود دارد - یک دوجی دوبل (بیضی سبز). دو میله متوالی دارای بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند هستند. در بسته شدن نوار قرمز، با سود (خط سبز) از بازار خارج شوید.

نحوه استفاده از اندیکاتور هایکن آشی در معاملات فارکس

حال، بیایید به معاملات فارکس هایکن آشی نگاه کنیم. هر جفت-ارزی که حرکت روند بلند-مدت را نشان دهد می‌تواند ابزار سودآوری باشد.

برای استفاده از آن در درگاه آنلاین لایت فایننس، روی نماد شمعدان کلیک کرده و "Heiken-Ashi" را انتخاب کنید. در متاتریدر، فرآیند تقریباً یکسان است. اجازه دهید در مورد افزودن اندیکاتور به MT4 بیشتر به شما بگویم.

هدف از انجام معاملات با هایکن آشی شناسایی روندهای بلند-مدت و پایدار، و جستجوی الگوهای نمودار بر روی میله‌های HA است. به دلیل نویز قیمت کمتر در نمودارهای هایکن آشی، این کار بسیار ساده تر از شمعدان‌های ژاپنی است. در عین حال، به یاد داشته باشید که حد ضرر و حد سود نباید بر اساس اکسترمم شمع‌های HA قرار گیرند. برای این کار، استفاده از میله‌های کلاسیک یا شمعدان‌های ژاپنی را توصیه می‌کنم.

استراتژی معاملاتی هایکن اشی

بیایید اولین استراتژی هایکن اشی را که شامل تجزیه و تحلیل گام به گام بازار است بررسی کنیم:

• حرکت جهت دار پایدار را تعیین کنید؛
• تشخیص تغییر در جهت حرکت؛
• با استفاده از الگوها، معکوس را تأیید کنید؛
• یک پوزیشن باز کنید؛
• یک حد ضرر تعیین کنید؛
• یک حد سود  تعیین کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به این استراتژی با استفاده از جفت-ارز GBPUSD داشته باشیم.

گام 1. روند نزولی را شناسایی کنید. از علائم بخش "Bearish Heikin-Ashi Trend" استفاده کنید. در اینجا، میله‌های قرمز بیشتری وجود دارد که با دم‌های کوچک یا بدون دم بالایی تشکیل شده‌اند.

گام 2. یک میله صعودی (بیضی بنفش) را می‌بینیم. برای تشخیص سیگنال معکوس، به میله‌های نزدیک نگاه کنید.

گام 3. با استفاده از تحلیل تکنیکال، الگوهای پرایس اکشن یا الگوهای معکوس را شناسایی کنید. اولین الگوی معکوس آخرین میله چکش قرمز (بیضی سیاه) است.

به دنبال آن یک دوجی بلند (بیضی سیاه) آمده است. قرارگیری دو الگوی معکوس در یک ردیف به ندرت رخ می‌دهد. در عین حال، آن‌ها اعتماد به نفس کافی را برای ورود به بازار تهاجمی می‌دهند.

گام 4. در زمان باز شدن شمع بعدی بعد از دوجی (خط آبی)، یک پوزیشن خرید وارد کنید.

گام 5. یک حد ضرر در نزدیکترین مینیمم محلی شمعدان ژاپنی تعیین کنید. به صورت اختیاری، اگر با سیستم مدیریت ریسک شما مطابقت دارد، یک حد ضرر متحرک تعیین کنید.

گام 6. در استراتژی کلاسیک هایکن آشی، در زمان بسته شدن اولین شمع نزولی از بازار خارج شوید. در این مورد ما، اولین میله قرمز نیز نشانه معکوس شدن روند است. دم‌ها در مقایسه با بدنه دو طرف بلند هستند که این موضوع نشان دهنده‌ی نبرد بین گاو نر و خرس است. از این رو، پس از بسته شدن میله با سود خوبی از بازار خارج شوید.

استراتژی اسکالپینگ هایکن آشی

هموارسازی باعث می‌شود نمودار یکنواخت به نظر برسد، به همین دلیل است که هایکن آشی برای اسکالپینگ عالی است.

استراتژی اسکالپینگ هایکن آشی شامل یک تحلیل بسیار ساده است. به طور خاص، اگر میله بعدی در جهت مورد نظر توسط سیگنال پرایس اکشن تشکیل شود، این دلیل برای وارد شدن شما کافی است. بیایید به مثال جفت-ارز AUDUSD نگاهی بیاندازیم.

پس از یک روند صعودی طولانی یک روند نزولی وجود دارد، و دم پایینی بسیار بزرگتر از بالایی (دایره آبی) است. این موضوع می‌تواند یک سیگنال غیر مستقیم برای معکوس شدن روند باشد. توجه داشته باشید که چند میله قبل‌تر، وضعیت به رخداد یک معکوس اشاره داشت، اما این روند برای مدتی ادامه یافت. در اسکالپینگ هایکن آشی، چنین موقعیت‌هایی نادر نیستند. بنابراین، هنگام معامله، باید حدود ضرر را نزدیک به سطح باز شدن پوزیشن قرار دهید و استراتژی مدیریت پول خود را به شدت دنبال کنید.

با باز شدن شمع بعدی، یک معامله فروش (خط آبی) وارد کنید. حد ضرر را در سقف نزدیک (خط قرمز) تنظیم کنید. همچنین، اگر ماکزیمم محلی با قیمت باز شدن فاصله دارد، توقف را روی یک سطح پایین تر تنظیم کنید.

با گسترش روند، بدنه شمع‌های HA به آرامی افزایش یافته و قبل از پایان حرکت نزولی به تدریج کاهش می‌یابد. در نهایت، ما می‌توانیم شاهد یک دوجی باشیم. با در نظر گرفتن این سیگنال، در زمان باز شدن شمع بعدی با سود از بازار خارج شوید.

ایچیموکو و هایکن آشی

استراتژی معاملاتی سوئینگ هایکن آشی ترکیبی از روش نمودارایچیموکو (Ichimoku) و تجزیه و تحلیل شمعدان HA است. اگر با ایچیموکو آشنایی ندارید، توصیه می‌کنم مقاله‌ی «توضیح اندیکاتور ابر ایچیموکو در فارکس» را بخوانید. این یک اندیکاتور برای تجارت به صورت خودکفا است و مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را برای انجام تجارت موفق ارائه می‌دهد. هایکن آشی فقط برای فیلتر کردن نویزهای قیمت بی فایده و حذف سیگنال‌های کاذب کمک کننده است. این ابزارها با هم روی هر جفت-ارزی به خوبی کار می‌کنند. بازه زمانی بهینه H4 یا موارد مشابه به آن است. برای تجارت موفق، پیشنهاد می‌کنم از اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo با تنظیمات استاندارد 9، 26، 52 استفاده کنید.

شرایط باز کردن یک معامله خرید عبارتند از:

• میله‌ از ابر کومو (Kumo cloud) خارج می‌شود و در بالای آن بسته می‌شود.
• تنکان سن (Tenkan Sen) از کیجون سن (Kijun Sen) فراتر است.
• چیکو اسپن (Chico Span) در یک روند صعودی بالاتر از نمودار قیمت است.
• سِنکو اسپن A از ِسنکو اسپن B فراتر است.
• شمع هایکن اشی سبز است.

شرایط برای باز کردن یک معامله‌ی فروش عبارتند از:

• میله‌ از ابر کومو (Kumo cloud) خارج می‌شود و در زیر آن بسته می‌شود.
• تنکان سن به زیر کیجون سقوط می‌کند.
• چیکو اسپن در یک روند نزولی زیر نمودار قیمت قرار دارد.
• سِنکو اسپن A زیر سِنکو اسپن B قرار دارد.
• شمع هایکن اشی قرمز است.

حد ضرر معمولاً در نزدیکترین مینیمم محلی شمعدان ژاپنی تنظیم می‌شود. از آنجایی که این استراتژی هایکن-اشی شامل دنبال کردن روند است، یک حد ضرر متحرک در نظر بگیرید.

خروج از بازار در دو حالت صورت می‌گیرد:

• حد ضرر متحرک فعال شده باشد.
• تنکان سن و کیجون سن در جهت مخالف عبور کنند.

اجازه دهید EURJPY را به عنوان مثال در نظر بگیریم.

به بیضی آبی روی نمودار توجه کنید. میله بالای ابر کومو قرار دارد. تِنکان سِن (منحنی زرد) از کیجون سِن (منحنی بنفش) فراتر است.

چیکو اسپن (خط آبی) بالای میله است و در جهت صعودی است. برای نشان دادن اینکه نقاط کف چیکو اسپن در حال افزایش است، آن‌ها را با یک خط سیاه به یکدیگر وصل کرده‌ام. چیکو اسپن A (منحنی سبز) از چیکو اسپن B (منحنی قرمز) فراتر است. شمع هایکن آشی سبز است.

از آنجایی که تمام شرایط برای انجام معامله خرید آماده است، در انتهای میله که با یک بیضی آبی (خط آبی) مشخص شده است، یک پوزیشن باز کنید. یک حد ضرر در نزدیکترین کف شمعدان ژاپنی و یک حد ضرر متحرک با یک آفسِت (فاصله بین سطح ورودی و حد ضرر) تنظیم کنید.

پس از بازگشت قیمت به یک مقدار مشخص، حد ضرر متحرک آغاز می‌شود. در نتیجه، پوزیشن خرید با سود بسته می‌شود.

حوه استفاده از اندیکاتور هایکن آشی در MT4

اندیکاتور هایکن آشی MT4 مجموعه‌ای استاندارد است، بنابراین نیازی به دانلود آن ندارید.

برای افزودن اندیکاتور به نمودار، تب View را در منوی اصلی MT4 باز کنید. "Indicators" - "Custom" - "Heiken Ashi" را انتخاب کنید.

با این کار تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود. برای افزودن آن به نمودار با پارامترهای پیش فرض، روی "OK" کلیک کنید. اکثر پارامترها مانند سایر اندیکاتورها هستند. من در مورد آن‌ها به طور مفصل در "توضیح اندیکاتور نوارهای بولینگر در فارکس" پرداخته‌ام.

حال بیایید نحوه استفاده از اندیکاتور هایکن آشی را ببینیم. به طور پیش‌فرض، مانند تصویر بالا روی شمعدان‌های ژاپنی نشان داده می‌شود. این موضوع خیلی راحت نیست چرا که اندیکاتور با نوارهای معمولی همپوشانی دارد و مانند درگاه آنلاین آن‌ها را جایگزین نمی کند.

به همین دلیل توصیه می‌کنم به جای شمع، خطوط را نصب کنید.

یکی دیگر از ویژگی‌های خاص، تعیین رنگ سبز برای میله‌های صعودی است. اگر از پس زمینه سیاه استفاده می‌کنید، نیاز به تغییر چیزی نیست. با پس زمینه سفید، شمع‌های در حال رشد ادغام می‌شوند. با این حال، حتی با تنظیمات مناسب، من فکر می‌کنم که ابزار نمودارهای هایکن آشی آنچنان آموزنده نباشند. به همین دلیل، ترجیح می‌دهم از درگاه LiteFinance استفاده کنم.

مزایا و محدودیت‌ها

بیایید جوانب مثبت و منفی هایکن آشی را در نظر بگیریم:

هایکن آشی در مقابل رِنکو

همانطور در تصویر بالا می‌بینید، رنکو (Renko) به طور کامل توانسته به هدف ما، یعنی فیلتر کردن نویز بازار جامع عمل بپوشاند. آجرهای رنکو الگوهایی مانند شمعدان‌های ژاپنی را نشان نمی‌دهند و یا زمان را در نظر نمی‌گیرند. آن‌ها به طور انحصاری به تغییرات قیمت در نقاط برای یک دوره زمانی خاص واکنش نشان می‌دهند. تصویر بازار اغلب از نظر بصری با شمع‌های هایکن آشی متفاوت است زیرا رنکو حرکات خنثی را در نظر نمی‌گیرد. در نمودار رنکو، هیچ بیضی سیاهی برای بازار خنثی وجود ندارد.

نقطه ضعف بزرگ رنکو این است که اکثر اندیکاتورها تصویر دقیقی را نشان نمی‌دهند.

اطلاعات بیشتر در مورد نمودارهای رنکو را در اینجا بیابید.

با مقایسه فیلتر نویز بازار، هایکن آشی تعادل کاملی از رنکو و شمعدان ژاپنی است. با این حال، توانایی استفاده از نمودارهای هایکن آشی با اندیکاتورها یک مزیت بزرگ است.

خلاصه

معامله گران ژاپنی سهم بزرگی در انجام معاملات سهام داشته‌اند. هایکن آشی یک مثال برجسته است که حتی ابزار بسیار مفیدی مانند شمعدان را می‌توان به واسطه‌ی آن بهبود بخشید.

اگر سیستم معاملاتی شما به دلیل نویز بازار اغلب سیگنال‌های کاذب ارائه می‌دهد، هایکن آشی می‌تواند برای شما یک راه حل باشد. در عین حال، فراموش نکنید که شمع‌های هموار یک ابزار تحلیل تکنیکال فراگیر نیستند. تنها باید با تجزیه و تحلیل الگوی شمعدانی و اندیکاتورهای اضافی استفاده شود. در این مقاله، نمونه‌ی ایچیموکو را تحلیل کردیم، اما توصیه می‌کنم خودتان آن را آزمایش کرده و استراتژی‌های معاملاتی هایکن آشی را با استراتژی‌های دیگری که با آن‌ها آشنا هستید امتحان کنید. مواردی را که قبلاً در وبلاگ LiteFinance شرح داده شده است را در نظر داشته باشید! ما را دنبال کنید و اطلاعات مفید بسیاری را از طریق بهترین تحلیلگران و معامله گران دریافت کنید.

همین.

مراقب خود و پولتان باشید!

ارادتمند شما،

Michael @Hypov