نمودار کاگی: چگونگی انجام معاملات در فارکس با استفاده از نمودار کاگی

۲۰۲۴.۰۵.۲۹ ۲۰۲۴.۰۵.۲۹ نمودار کاگی: چگونگی انجام معاملات در فارکس با استفاده از نمودار کاگی

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

نمودار کاگی (Kagi) شبیه به نمودار قیمت خطی است. با این وجود، عملکرد کاملا متفاوتی دارد. نمودار کاگی متشکل از یک سری خطوط عمودی که توسط خطوط افقی کوتاه به هم متصل شده‌اند، به‌جای تمرکز بر حرکت نرخ‌ها که وابسته به زمان است، به عملکرد قیمت دارایی می‌پردازد.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل چگونگی معامله با استفاده از نمودار کاگی و سیگنال‌هایی که می‌توان از آن به هنگام معامله بدست آورد خواهیم پرداخت.

ساخت نمودار کاگی

نمودار کاگی دارای خطوط عمودی است که توسط خطوط افقی به هم متصل شده‌اند، و یک خط پیوسته شبیه به یک راهنمای L شکل را تشکیل می‌دهند.

نمودار کاگی شامل چهار خط است:

• یین  (Yin) یک نزولی است (در نمودار با رنگ قرمز مشخص شده است).

• یانگ (Yang) یک خط صعودی است (در نمودار با رنگ سبز مشخص شده است).

• شانه (Shoulder) یک خط افقی است که حرکت صعودی را به نزولی وصل می‌کند.

• کمر (Waist) یک خط افقی است که حرکت نزولی را به صعودی وصل می‌کند.

ساخت نمودار کاگی

نمودار کاگی شبیه به نمودار رِنکو (Renko) است. همچنین فواصل زمانی را کنار گذاشته، و عملکرد قیمت را در نظر می‌گیرد. تغییر قیمت معمولاً از پیش تعیین شده است، اما همچنین می‌توان آن را بر اساس داده‌های ATR (میانگین محدوده واقعی) شناسایی کرد. برخی از پلتفرم‌ها استفاده از مقادیر درصدی را پیشنهاد می‌کنند.

برای ایجاد پیوند مستقیم به نمودار رنکو، مقدار از پیش تعیین شده تغییر قیمت را برای نمودار کاگی انتخاب کرده‌ام؛ مقدار آن برابر با 125.1 دلار است که برای BTCUSD اعمال شده است.

اگر حرکت قیمت کمتر از مقدار مشخص شده باشد که در مثال ما 125.1 دلار است، نمودار کاگی شکل نخواهد گرفت. بیایید تاریخچه قیمت را در نمودار شمعدان ژاپنی بررسی کنیم تا درک آن آسان‌تر شود.

نمودار سمت چپ نشان می‌دهد که در 11 آگوست، بیت کوین پس از افزایش شدید به 6388.8 دلار کاهش یافت (که با پیکان شماره 1 مشخص شده است). تغییر قیمت از مقدار از پیش تعیین شده 125.1 دلار فراتر رفت و یک خط عمودی نزولی در نمودار کاگی شکل گرفت. آخرین سطح بسته شدن شمعدان ژاپنی با سطح پایه نمودار کاگی مطابقت داشت.

پس از آن، چهار شمعدان صعودی پدیدار شد. هنگامی که رشد کل قیمت بیش از 125.1 دلار بود، نمودار کاگی یک خط دیگر، یک کمر، را نشان داد که از سطح پایه ترسیم شده بود.

همانطور که در اسکرین شات بالا می‌بینید، خط شماره 2 نُه شمعدان انباشت کرده است که تاییدی بر عدم وابسته بودن نمودار کاگی به زمان است.

در مقطعی، خط شماره 2 رنگ خود را از قرمز به سبز تغییر داد، زیرا قیمت از سطح پایه 6388.8 دلار گذر کرد. یعنی خط کاگی از یین به یانگ، از نزولی به صعودی، تغییر کرد و سیگنال روشنی برای خرید ارسال کرد.

آخرین شمعدان صعودی در 6441.3 دلار بسته شد و سطح پایه جدیدی را شکل داد. قیمت بیت کوین به شدت پایین آمد و اولین شمعدان نزولی خط جدیدی را شکل داد که توسط یک شانه به خط قبلی در آخرین سطح پایه متصل می‌شود.

نمودار نشان می‌دهد که آخرین و در عین حال بلندترین شمعدان نزولی به زیر کمر، سطح پایه پیش از شمعدان قبلی، کاهش یافته است. در نتیجه بقیه خط زیر این سطح قرمز شده است.

روند در سطح بسته شدن 5975.30 دلار تغییر کرد، و به دنبال آن شاهد یک موج رشد هستیم. با این وجود، خط چهارم هنگامی که به شانه سطح پایه پیشین از خط قبلی رسید، سیگنال صعودی را در سقف 6444.1 دلار نشان داد.

به طور کلی نمودار کاگی ویژگی‌های نمودارهای رنکو و شکست خط (Line Break) را ترکیب می‌کند.

1. نمودار کاگی حرکات خنثی و نویز بازار را حذف می‌کند.

2. سطوح معکوس روند کلیدی (پشتیبانی و مقاومت بالقوه) را مشخص می‌کند.

3. این نشان دهنده یک روند معکوس است.

سیگنال‌های کاگی:

1. یک خط کاگی دو رنگ نشان می‌دهد که بازار به تعادل رسیده است و به معکوس شدن روند اشاره دارد. 

2. خط قرمز (یین) روند نزولی را نشان می‌دهد، و سیگنالی برای فروش است.

3. یک خط سبز (یانگ) نشان دهنده یک روند صعودی، و سیگنالی برای خرید است.

4. از نظر آماری، مدت زمان روند از ده خط کاگی فراتر نمی‌رود.

ترکیب نمودار کاگی و اندیکاتورهای تکنیکال

با توجه به ویژگی‌های شکل‌گیری نمودار کاگی، خطوط میانی آن که به شکل حرف L هستند، به دلیل زاویه‌دار بودن بیش از حد، اطلاعات کمی را در مورد قیمت ارائه می‌دهند.

با این وجود، در 21 آگوست، اندیکاتور MACD از زیر آستانه صفر عبور کرد که نشان دهنده یک تغییر روند در نمودار کاگی بود. این یک سیگنال صعودی قوی همراه با سایر تقاطع‌های میانگین متحرک بود. در نتیجه، این سیگنال از آغاز یک روند صعودی جدید، زمانی که سایر اندیکاتورها سیگنالی در خصوص تغییر روند ارسال نکردند، خبر داد.

استفاده از نمودار کاگی در معاملات

من در طول هفته در حال آزمایش نمودار کاگی هستم. این بخش شامل نتایج این آزمایش می‌باشد. من از نرخ‌های ETHUSD و XMRUSD در نمودارهای شمعدان‌های ژاپنی و کاگی استفاده می‌کنم تا درک آن را آسان تر کنم.

پیش‌بینی ETHUSD در تاریخ 7 سپتامبر 2018

قیمت در نمودار شمعدان ژاپنی به شدت کاهش یافته است. در نمودار کاگی، یک حرکت نزولی در حال شکل گیری است. رنگ این خط به رنگ قرمز تغییر کرده است که نشان دهنده تغییر روند است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ ETHUSD به کاهش خود ادامه دهد، از این رو می‌توانیم یک معامله فروش باز کنیم.

نرخ‌های ETHUSD در تاریخ 9 سپتامبر 2018

با پدیدار شدن سه شمعدان نزولی در نمودار، قیمت به کاهش ادامه داد. با این حال، نرخ‌ها سپس صعودی شدند، و نمودار کاگی یک معکوس را نشان داد. از این رو، می‌توانید معامله فروش را ببندید و سود خود را برداشت کنید.

پیش‌بینی XMRUSD ددر تاریخ 5 سپتامبر 2018

در نمودار شمعدان ژاپنی، قیمت به شدت کاهش یافته است. در همان زمان، یک معکوس در نمودار کاگی در حال شکل گیری است و رنگ خط هنوز تغییری نکرده است. انتظار می‌رود قیمت در روند نزولی کاهش یابد.

نرخ‌های XMRUSD در تاریخ 9 سپتامبر 2018

نمودارها نشان می‌دهد که پیش‌بینی درست بوده است. قیمت در یک روند نزولی با اصلاحات جزئی در حال کاهش است.

نتیجه گیری

نمودار کاگی ابزار کارآمدی است که می‌تواند مکمل نمودار شمعدان ژاپنی و هر استراتژی روند دیگر باشد. با این وجود، مزایا و معایب خود را دارد.

مزایا:

• حرکات خنثی جزئی و نویز بازار را فیلتر می‌کند؛

• لحظاتی که روند معکوس می‌شود را نشان می‌دهد؛

• به راحتی سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی می‌کند؛

• MACD و میانگین‌های متحرک سیگنال‌های کاگی را تقویت کرده و دقت آن‌ها را افزایش می‌دهند.

معایب:

• ممکن است سیگنال‌ها با تاخیر همراه باشند؛

• شاخص‌های حجم را نمی‌توان در نمودار کاگی اعمال کرد؛

• ممکن است سیگنال‌های نادرست پدیدار شوند.

نمودار کاگی برای شناسایی جهت روند ضروری است. هنگامی که نمودار با شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌شود، به شما امکان می‌دهد نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید و کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود را افزایش دهید.