اگر دیدگاه متفاوتی در مورد تغییرات قیمت داشته باشید، ممکن است تغییرات در روند بازار را سریع‌تر مشاهده کنید. از این رو، معامله گران با تجربه تنها به نمودار شمعی ژاپنی متکی نیستند، بلکه از ابزارهای دیگر نیز استفاده می‌کنند.
نمودار شکست خط یک ابزار جایگزین برای نظارت بر عملکرد قیمت است که به شما امکان می‌دهد تا تغییرات روند را شناسایی کنید و معاملات سودآور را باز کنید. این جستار برای شما شرح می‌دهد که نمودار شکست خط نشان‌دهنده چه چیزی است و چگونه باید از آن در معاملات استفاده کرد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
اگرچه این نمودار پیچیده به نظر می‌رسد، اما تجزیه و تحلیل آن بسیار ساده است. نمودار شکست خط نشان می‌دهد که برای اینکه بازار معکوس شود، قیمت باید از سطوح بسته شدن سه خط قبلی در بازه زمانی انتخاب شده گذر کند.
تعداد پیش‌فرض تنظیمات خط سه است، اما می‌توانید آن را درست مانند اندازه جعبه رِنکوتغییر دهید تا نمودار به نوسان بازار پاسخگوتر باشد.
شوربختانه شما نمی‌توانید نوع سطوح را در نمودار تغییر دهید.اگر نمودار خطوط را بر اساس شکست نقاط سقف و کف قیمت‌ها، نه سطوح بسته شدن، نشان می‌داد بسیار راحت‌تر بود، زیرا این حرکات سیگنال نهایی را برای تعیین جهت روند فراهم می‌کنند. امیدوارم کسی به این موضوع توجه کند و یک چنین اندیکاتوری را ایجاد کند.
ساخت نمودار
بیایید این دو نمودار را در بازه زمانی هفتگی تحلیل کنیم. نمودار شمعدان در سمت چپ و نمودار شکست خط در سمت راست قرار دارد.
بیضی سبز ناحیه مورد بررسی را مشخص می‌کند. یک شمع بلند صعودی که در 16 جولای شکل گرفت، از سطوح بسته شدن قیمت سه شمع پیشین گذر کرد. این شمعدان‌ها در نمودار شماره گذاری شده‌اند. از این رو، یک خط صعودی در نمودار شکست خط پدیدار شد. با این وجود، اوج خط نه با اوج شمع ژاپنی بلکه با سطح بسته شدن قیمت همزمان است.
بنابراین، سطح باز شدن خط در نمودار شکست خط همیشه با سطح قیمت بسته شدن شمع پیشین منطبق است.
این اندیکاتور سیگنال هایی را می‌دهد که تفسیر آنها آسان است:
سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که یک خط صعودی پس از سه خط نزولی پیاپی پدیدار شود.
سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که یک خط نزولی پس از سه خط صعودی پیاپی پدیدار شود.
شایان ذکر است که بسیاری از کاربران نمودار خط شکست پیشنهاد می‌کنند که پس از یک خط بازگشتی، انتظار پدیدار شدن یک خط دیگر در همان جهت را داشته باشید. این خط تأییدکننده بازگشت روند خواهد بود. از این رو، اگر الگو کامل نباشد و پس از هر خط نزولی یک خط صعودی بیاید، باید از انجام آن معامله خودداری کنید.
ژاپنی‌ها تمایل دارند برای الگوهای خود نام‌های غیرمعمولی انتخاب کنند.
بیایید الگوی صعودی را در نمودار شکست خط تحلیل کنیم.
سه خط نزولی که با یک بیضی مشخص شده‌اند "کفش‌ها" (shoes) نامیده می‌شوند. بیضی زرد رنگ یک خط صعودی را نشان می‌دهد که به آن "کت و شلوار" (suit) می‌گویند، و به دنبال کفش‌ها می‌آید. خط محصور شده توسط بیضی سبز خط تایید کننده‌ای است که "گردن" (neck) نامیده می‌شود.
ژاپنی‌ها بر این باورند که زمانی باید دست به خرید زد که "بازار ابتدا کفش‌های نزولی را به پا کرده باشد و سپس بر گردنش کت و شلوار صعودی بیاویزد". به بیان دیگر، زمانی که بازار به طور کامل در یک الگوی صعودی یا نزولی قرار دارد.
به طول "کت و شلوار" توجه کنید. اگر خیلی کوتاه باشد، روند ممکن است معکوس نشود. این درست همان چیزی است که در نخستین مورد روی نمودار رخ داد، و دیدیم که طول "کت و شلوار" بسیار کوتاه بود.
نمودار بالا سیگنال فروش را هنگامی که بازار یک "کت و شلوار نزولی" بر تن می‌کند را نشان می‌دهد. همین امر در مورد "کت و شلوار صعودی" نیز صدق می‌کند.
به طور کلی، این الگو یک نقطه ضعف قابل توجه دارد - حداقل نیمی از روند اصلی ممکن است تا زمانی که بازار "گردن" خود را نشان دهد طی شده باشد. برای کاهش این تاخیر، می‌توانید تعداد سطوح شکست را کاهش دهید. بیایید از MACD و میانگین متحرک در تحلیل استفاده کنیم.
نمودار شکست خط سیگنال را با کمی تاخیر در بازه زمانی 4 ساعته نشان می‌دهد. با این وجود، در مورد حرکت خنثی که با یک بیضی قرمز مشخص شده است، این اندیکاتور سیگنال‌های نادرست زیادی را ارسال می‌کند و بی‌اثر می‌شود. MACD در اینجا می‌تواند مفید باشد. این اندیکاتور در نمودار خط شکست افزایش نوسان را نشان نمی‌دهد، در حالی که در نمودار شمعدان ژاپنی این افزایش نوسان قابل مشاهده است.
بیایید این اندیکاتور را در معاملات زنده بررسی کنیم تا با جزئیات بیشتر آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
چگونگی اِعمال نمودار شکست خط
در زیر می‌توانید تجزیه و تحلیل حرکت قیمت را در نمودار شکست خط با استفاده از شاخص‌های MACD و میانگین متحرک بیابید. افزون بر این، از نمودارهای رِنکو و شمعدان ژاپنی برای درک بهتر استفاده شده است.
هنگامی که از سه سطح بسته برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود، نمودار شکست خط بهترین نتایج را ارائه می‌دهد.
استفاده از تنها دو سطح باعث می‌شود افزایش سیگنال‌های نادرست بسیار می‌شود، و امکان حذف نویز بازار را از بین می‌برد.
هنگام استفاده از چهار سطح یا بیشتر، نمودار شکست خط با تاخیر چشمگیری شروع به دادن سیگنال می‌کند و تغییرات اصلی قیمت را از دست می‌دهد.
در مقایسه با نمودار رنکو، نمودار شکست خط سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، که این موضوع نیز می‌تواند با یک سری مزایا و معایب همراه باشد. اگرچه سیگنال را می‌توان زودتر دریافت کرد، اما ممکن است نادرست باشد.
نمودار شکست خط واقع در مرکز دو الگوی معکوس نادرست را نشان می‌دهد که با دایره‌ها مشخص شده‌اند، اما قیمت همچنان به افزایش خود ادامه داد.
بهتر است از اندیکاتور MACD برای فیلتر کردن سیگنال اضافی استفاده کنید. افزون بر این، نمودار شکست خط در مرکز نشان می‌دهد که MACD یک سیگنال معکوس را چند روز زودتر از همان اندیکاتور در نمودار رنکو می‌دهد.
نتیجه‌گیری
نمودار شکست خط بی‌تردید می‌تواند به عنوان تأییدی برای تغییر روند باشد. مشابه نمودار رنکو، این نمودار نویز بازار ناشی از نوسان کوتاه-مدت را فیلتر می‌کند. با این وجود، خطر بروز سیگنال‌های نادرست در طول روندهای خنثی طولانی مدت در یک کانال گسترده وجود دارد. افزون بر این، تمرکز روی سطوح بسته شدن برای شناسایی شکست‌ها کار عجیبی به نظر می‌رسد. در تحلیل تکنیکال، نقاط کف و سقف سطوح شکست مهم‌تری هستند.
پرسش‌های پرتکرار در مورد نمودار شکست خط
نمودار شکست خط نوعی نمودار است که حرکت قیمت را تنها در صورتی نشان می‌دهد که قیمت از سه سطح پایانی آخر در یک بازه زمانی خاص گذر کند. این روش به کاهش نویز بازار کمک می‌کند و معامله گران را قادر می‌سازد تا شروع یک روند جدید را شناسایی کنند.
هنگام تعیین روندهای جهانی و سطوح پشتیبانی و مقاومتی کلیدی، بهتر است از بازه‌های زمانی بالاتری مانند بازه‌های زمانی روزانه استفاده کنید. برای معاملات کوتاه-مدت، بازه زمانی ساعتی برای شما مناسب است.
معامله گران با تجربه اغلب MACD و میانگین متحرک را با نمودارهای شکست خط ترکیب می‌کنند. به طور معمول، نمودار شکست خط سیگنال‌ها را با تاخیر ارسال می‌کند. با این وجود، اندیکاتورهای بیشتر می‌توانند در به حداقل رساندن تاخیر کمک کنند و به معامله گران اجازه دهند تا معاملات سودآور را به موقع باز کنند.
اگر یک خط صعودی در نمودار شکست خط پس از سه خط نزولی پدیدار شود، می‌توان معاملات خرید را در نظر گرفت. اگر یک خط نزولی پس از سه خط صعودی پدیدار شود، می‌تون یک پوزیشن فروش باز کرد. برای حذف سیگنال‌های نادرست، از نمودار شمعدان ژاپنی، MACD و شاخص‌های میانگین متحرک به همراه نمودار شکست خط استفاده کنید.
نمودار شکست خط پیش‌فرض در ابزارهای تکنیکال متاتریدر 4 گنجانده نشده است، اما می‌توانید آن را از وب‌سایت رسمی MQL5.com دانلود کنید. نمودار به طور پیش‌فرض از سه سطح بسته شدن استفاده می‌کند که در یک بازه زمانی معین اعمال می‌شوند. برای تنظیم حساسیت نمودار به نویز بازار، می‌توانید تنظیمات را تغییر دهید.
خطوط در نمودار شکست خط زمانی پدیدار می‌شوند که قیمت از سه سطح بسته شده آخر در بازه زمانی انتخاب شده گذر کند. به بیان دیگر، این نشان دهنده یک روند معکوس است. اگر خط صعودی پس از سه خط نزولی تشکیل شود، سیگنالی برای اقدام به خرید است. برعکس، اگر یک خط نزولی پس از سه خط صعودی رخ دهد، سیگنالی برای فروش است.
خطوط نمودار شکست خط زمانی پدیدار می‌شوند که بسته به روند، قیمت در یک بازه زمانی معین در بالا یا پایین‌تر از سه سطح پایانی گذشته تثبیت شود. به این ترتیب، می‌توانید تعیین کنید که قرار است یک روند معکوس شود یا به صورت پایدار ادامه یابد.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
