پوزیشن‌های باز و بسته در معاملات فارکس به چه معناست؟

۲۰۲۴.۰۳.۲۸ ۲۰۲۴.۰۳.۲۸ پوزیشن‌های باز و بسته در معاملات فارکس به چه معناست؟

آرتم ششکوف (Artem Shashkov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-shashkov/

هرگونه معامله فارکس مستلزم یک دوره زمانی است. این دوره با باز شدن یک پوزیشن شروع می‌شود - شما یک جفت-ارز را هنگامی خریداری می‌کنید که نرخ آن در حال افزایش است یا زمانی که انتظار دارید تا قیمت آن کاهش یابد آن را می‌فروشید. بستن یک پوزیشن یک عمل معکوس است - شما آنچه را قبلاً خریداری کرده‌اید می‌فروشید یا آنچه که قبلاً فروخته شده بود را با قیمت جدید در بازار خریداری می‌کنید.

نحوه باز کردن پوزیشن فارکس: تعریف و مثال‌ها

ابتدا قصد دارم توضیح دهم منظور از پوزیشن باز چیست. برای کسب درآمد در معاملات فارکس، باید با قیمتی بالاتر از آنچه خریداری کرده‌اید بفروشید. بنابراین، کسب سود همیشه مستلزم دو تراکنش است؛ شما هم می‌خرید و هم می‌فروشید.

یکی از معاملات تصمیم اولیه خواهد بود - زمانی که شرایط خاصی از بازار نشان دهنده تغییر بیشتر قیمت در جهت درست باشد.

وقتی قیمت دارایی به پایین ترین حد خود برسد، احتمال افزایش آن در آینده وجود دارد.

معامله دوم نتیجه معاملات شما را تثبیت می‌کند - اگر قیمت مطابق با پیش بینی شما تغییر کرده یا در جهت مخالف شروع به حرکت کرده است.

اگر پیش بینی شما درست بود، نتیجه مثبتی را ثبت می‌کنید، یعنی سود را بدست می‌آورید.

اگر پیش بینی شما اشتباه بود، یک نتیجه منفی را ثبت می‌کنید که در واقع یک ضرر است.

پوزیشن باز زمانی است که وارد معامله خرید یا فروش می‌شوید اما هنوز نتیجه مالی خود را دریافت نکرده‌اید. اگر دارایی را با انتظار افزایش ارزش خریداری کنید، شما یک پوزیشن خرید باز دارید. اگر یک جفت-ارز را می‌فروشید و انتظار دارید ارزش آن کاهش یابد، شما یک پوزیشن فروش در اختیار دارید.

آیا با اصطلاحاتی مانند "خرید" ، "لانگ" یا "پوزیشن لانگ" نسبت به تعریف پوزیشن باز برخورد کرده اید؟ تمامی این مفاهیم به معنی معامله خرید است.

"فروش" ، "شورت" یا "پوزیشن شورت" به معنی باز کردن یک پوزیشن فروش است.

باید درک کنید که همه این کلمات عامیانه به معنای عملیات تجاری است، و نه تنها قصد خرید یا فروش دارایی در آینده تحت شرایط خاص بازار.

چگونه می‌توان وارد معاملات فارکس شد؟

قبل از تصمیم گیری برای ورود به معاملات فارکس، توصیه می‌کنم مکانیک بازار و حداقل چند استراتژی معاملاتی را مطالعه کنید. ازین رو، شما شرایط اولیه مطلوب برای ورود به یک تجارت را درک خواهید کرد.

مرحله بعدی تعیین قوانین ورود است.

دو مورد از آن‌ها وجود دارد:

گزینه 1: با استفاده از سفارش بازار وارد می‌شوید. شما یک پوزیشن را با بهترین قیمت بازار باز می‌کنید. از نظر روانشناسی، در مقایسه با سفارشات معلق، بسیار راحت تر است. پس از ثبت سفارش در بازار، 100٪ در بازار حضور خواهید داشت.

با این حال، این یک ایراد است. چرا که اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، ضرر خواهید کرد. با استفاده از سفارشات معلق می‌توانید از هدر رفتن معاملات جلوگیری کنید.

برای ورود به بازار، باید پارامتر 'now' را انتخاب کنید:

در مرحله بعد، جهت پوزیشن (خرید یا فروش) و حجم را انتخاب می‌کنید

نمونه‌ای از باز کردن یک پوزیشن لانگ توسط بازار:

نمونه‌ای از باز کردن یک پوزیشن شورت توسط بازار:

گزینه ورود 2: سفارش در انتظار. سفارش معاملاتی به تاخیر افتاده است. فرض بر این است که شرایط مطلوب بازار ظاهر می‌شود.

برای وارد کردن تنظیمات یک معامله فارکس یک سفارش معلق، باید پارامتر "At the price" را انتخاب کنید:

سفارشات معلق به دو نوع تقسیم می‌شوند:

سفارشات را متوقف کنید. آن‌ها براساس جهت قیمت مورد انتظار تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال، قیمت کنونی EURUSD در حدود 1.1850 است. اما یک فرد تنها زمانی ادامه روند صعودی بیشتر را در نظر می‌گیرد که قیمت از سطح 1.1900 بالاتر برود. بنابراین، چنین معامله گری دستور توقف خرید را در 1.1900 تعیین می‌کند. این یک معامله‌ی کم سودآورتر خواهد بود، اما معامله گر مطابق استراتژی معاملاتی عمل می‌کند.

برای تنظیم سفارش توقف خرید، باید قیمت را بالاتر از قیمت فعلی تنظیم کنید. در مرحله بعد، میزان حجم را مشخص کرده و روی دکمه "buy" کلیک کنید.

اگر می‌خواهید دستور فروش متوقف شود، باید پارامتر "sell" را انتخاب کنید. در مرحله بعد، قیمتی را که می‌خواهید بفروشید تعیین می‌کنید، که باید زیر قیمت فعلی باشد. پس از آن، میزان حجم را مشخص کرده و روی دکمه "فروش" کلیک کنید. اگر قیمت در سطح 1.1850 باشد، یک سفارش توقف فروش در سطح 1.1800 تعیین می‌شود.

اگر قیمت بدون رسیدن به سطح توقف مطابق پیش بینی پیش نرود، معامله گر پوزیشنی را باز نخواهد کرد و از شکست معاملات جلوگیری می‌کند. اما بعد از اینکه دستور توقف عمل کرد، قیمت می‌تواند در جهت مخالف پیش بینی شده قرار گیرد.

محدود کردن سفارشات. آن‌ها در جهت مخالف حرکت قیمت مورد انتظار قرار می‌گیرند.

بیایید همین مثال را با EURUSD و قیمت فعلی حدود 1.1850 در نظر بگیریم. معامله گر تصور می‌کند که قیمت رشد می‌کند اما می‌خواهد ارزان تر خرید کند. در این حالت، او می‌تواند یک دستور حد خرید را در 1.1800 ثبت کند. اگر قیمت به این مقدار کاهش یابد، معامله گر با سود بیشتری خرید خواهد کرد. اگر قیمت بدون هیچ اُفتی تا 1.1800 همچنان به افزایش ادامه دهد، معامله گر پوزیشنی را باز نخواهد کرد.

برای تنظیم دستور حد خرید، به پارامتر ورودی "at the price" نیاز دارید و پس از آن قیمت مورد نیاز را تعیین کنید. اما بر خلاف دستور توقف خرید، قیمت باید زیر بازار باشد.

در مورد دستور حد فروش، قیمت ورودی باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد. این بدان معناست که معامله گر ابتدا انتظار کورکشن صعودی و سپس کاهش قیمت را دارد. اگر قیمت آن برای مثال حدود 1.1850 باشد، می‌توانید دستور حد فروش را در 1.1900 تعیین کنید.

اگر قیمت پیش بینی شده محقق نشود، دستور باز نمی‌شود، و نتیجه‌ی مالی پیش رو منفی خواهد بود. اگر دستور به نتیجه برسد، سود بیشتر از آن چیزی خواهد بود که توسط بازار و یا یک دستور توقف به دست می‌آید.

وقتی یک پوزیشن را با هر نوع دستوری باز می‌کنید، در ابتدا نتیجه مالی منفی خواهد بود:

این امر به دلیل تفاوت قیمت‌هایی است که سایر شرکت کنندگان در بازار مایل به خرید یا فروش یک دارایی در آن قیمت‌های بخصوص هستند.

در مثال ما، یک پوزیشن خرید با 15249.75 دلار باز می‌شود. اگر بخواهم بلافاصله پوزیشن را ببندم، تنها می‌توانم دارایی را به معامله گری بفروشم که مایل است آن را فوراً بخرد. بهترین قیمتی که سایر شرکت کنندگان در فارکس در حال حاضر میل به خرید هستند، رقم 15203.2 است. این رقم کمتر از مقداری است که من برای یک معامله خرید وارد کرده‌ام.

بنابراین، اگر من در حال حاضر پوزیشنی را ببندم، بازده منفی خواهد بود، که در بخش "Profit" نشان داده شده است.

برای وارد کردن یک معامله، باید پول کافی برای حفظ آن (مارجین) حتی در معاملات روزانه داشته باشید. مارجین در بخش "Assets used" نمایش داده می‌شود و به لوریج بستگی دارد. هرچه لوریج بیشتر باشد، مارجین کمتر است.

هرچه حجم معامله (اندازه قرارداد) بیشتر باشد، به پول بیشتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز دارید؛ این یک اصل بازار است.

در مثال ما، ما باید حداقل 15.25 دلار داشته باشیم - این حداقل مقدار مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن با حجم انتخاب شده (0.01 لات) برای BTCUSD است.

اجازه دهید این مثال را زمانی که پول سپرده و ارز دارایی خریداری شده متفاوت است مورد بررسی قرار دهیم.

به عنوان مثال، ارز حساب من USD است و من می‌خواهم LTCBTC بخرم. این بدان معناست که من می‌خواهم در ازای بیت کوین، لایت کوین بخرم.

در این مورد، ابتدا ابزار BTCUSD در ازای دلار در حساب خریداری می‌شود. و پس از آن، لایت کوین خریداری می‌شود و بیت کوین فروخته می‌شود، که در واقع خرید جفت LTCBTC خواهد بود.

این اقدام، تبدیل دوگانه یا دوبل نامیده می‌شود و به طور خودکار صورت می‌گیرد.

اگر واحد پول حساب ارزی همانند واحد ابزار مورد معامله باشد، تبدیل دوگانه رخ نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر سپرده من به یورو باشد و قرار باشد تا من جفت EURUSD را معامله کنم.

انجمن‌ها و فروم‌های معامله گران مملو از اطلاعات متنوع در مورد نحوه وارد کردن یک معامله فارکس به طور صحیح هستند، اما به نظر من "درستی" هر روشی، جنبه‌ای ذهنی دارد. همه چیز بستگی به قوانین استراتژی معاملاتی و سبک معاملات شخصی دارد. نقاط ورود و خروج و قوانین برای پوزیشن‌های معاملاتی و اسکالپینگ متفاوت خواهد بود. استراتژی برای باز کردن یک پوزیشن نیز به دارایی معاملاتی بستگی دارد. قوانین ورود برای ارزها، فلزات گرانبها، سهام، و CFD متفاوت است.

پوزیشن‌های باز و ریسک

هنگامی که تجارت فارکس را شروع می‌کنید، در ابتدا باز کردن پوزیشن‌ها راحت تر از بستن آن‌ها است. اولین خواسته‌‌های یک معامله گر مبتدی معمولاً به این شرح است:

• تا آنجا که ممکن است پوزیشن‌های زیادی باز شود؛
• یک پوزیشن با حداکثر حجم ممکن باز شود.

دوستان توجه داشته باشید که شما نباید با اولین یا دومین مورد عجله کنید. پوزیشن های بسته و باز باید در تعادل باشند.

اگر بیش از حد معاملات انجام دهید، دیر یا زود، هیچ وجه آزادی در حساب باقی نمی‌ماند، وجهی که برای اطمینان از پوزیشن بعدی ضروری است. اجازه دهید به مثال BTCUSD بازگردیم؛ اگر چهار پوزیشن به طور همزمان باز شود، این اتفاقی است که می‌افتد:

برای باز کردن پوزیشن‌ها، باید از 61.39 دلار استفاده کنید. هرچه پوزیشن‌های باز شما بیشتر باشد، بودجه آزاد کمتری برای انجام عملیات وجود دارد. این بدان معناست که تعداد پوزیشن‌های باز شما باید متناسب با مبلغ سپرده باشد. به این ترتیب، دیر یا زود نمی‌توانید هیچ پوزیشنی را باز کنید. و این پوزیشنی که شما باز نمی‌کنید می‌تواند سود بزرگی برای شما به همراه داشته باشد. این یک روش ساده از میانگین حسابی است.

در معاملات نباید بی حوصله باشید و رمز موفقیت گزینشی انتخاب  کردن است.

اجازه دهید خطای دوم را مطالعه کنیم - وارد شدن به بازار با حجم بسیار زیاد.

فرض کنید من قصد دارم تا 0.1 لات BTCUSD بخرم. ببینید چقدر پول از حساب استفاده می‌شود:

بنابراین، اگر مبلغ سپرده حدود 170 دلار باشد، یک حرکت کوتاه قیمت در جهت نامطلوب باعث می‌شود تا من نتوانم معاملات جدیدی را با توجه به روش میانگین حسابی وارد کنم.

فرض کنید ضرر در یک پوزیشن باز، جایی نزدیک به تفاوت بین مبلغ سپرده و میزان وثیقه است. در این حالت، پوزیشن به طور خودکار توسط سیستم بسته می‌شود. و از آن لحظه به بعد، دیگر نمی‌توانم هیچ پوزیشن جدیدی را بر روی این ابزار یا سایر ابزارها، همانند استراتژی تنوع پوزیشن، باز کنم، چرا که وجوه کافی برای تأمین آن‌ها ندارم.

بنابراین، دومین قانون باز و بسته کردن پوزیشن در معاملات فارکس، قانون مدیریت ریسک است. بهتر است به تدریج سود را بدست آورید. این بدان معنی است که شما باید چندین معامله با حجم کم و با ریسک پایین وارد کنید، و نه برعکس. تنوع پوزیشن باز همچنین آسیب پذیری در برابر بازار را کاهش می‌دهد؛ مهم نیست که این یک روز معاملاتی معمولی است و یا یک شوک بازار. حجم پوزیشن فارکس برای اسکالپرها و معامله گران روزانه بسیار مهم است، زیرا یک نوسان قیمت تنها در جهت مخالف می‌تواند کل سپرده را از بین ببرد.

نحوه بستن پوزیشن: تعریف و مثال‌ها

بگذارید دریابیم که پوزیشن بسته چیست.

یک پوزیشن بسته موقعیتی است که در آن لحظه نتیجه مالی یک پوزیشن باز تثبیت شده است.

اگر ارزش دارایی پس از باز شدن یک پوزیشن خرید افزایش یابد، پوزیشن بسته شده یک نتیجه مثبت مالی را ثبت خواهد کرد، این یعنی سود. اگر پس از آنکه شما یک پوزیشن لانگ را وارد کردید دارایی دچار کاهش شد، پوزیشن بسته شده نتیجه منفی، یعنی ضرر را به همراه خواهد داشت.

در مورد پوزیشن فروش نیز، اصل یکسان است. بستن شدن پوزیشن با قیمت کمتر سود را برای یک معامله تثبیت می‌کند. یک پوزیشن شورت که با قیمتی بالاتر بسته می‌شود، نتیجه معاملاتیِ منفی را به همراه دارد.

پس از بسته شدن پوزیشن، نتیجه معاملات در نمودار «Trading history» نمایش داده می‌شود.

چگونه می‌توان تمامی پوزیشن‌های فارکس را بست؟

شما هم اکنون می‌دانید که پوزیشن بسته چیست. برای بستن یک پوزیشن خرید، شما باید یک معامله فروش را با حجم یکسان وارد کنید. به عنوان مثال، اگر یگ پوزیشن خرید را با حجم 0.1 لات باز کرده‌اید، برای بستن آن نیز، باید 0.1 لات بفروشید.

با توجه به معنای پوزیشن بسته، برای خروج از یک سفارش فروش، باید همان مقدار دارایی را خریداری کنید.

اگر شما حجم کوچکتری را نسبت به معامله اصلی ببندید، در واقع شما تنها بخشی از پوزیشن را می‌بندید.

به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن لانگ باز کردید و 0.1 لات EURUSD خریداری کردید، و در مرحله بعد، 0.03 لات EURUSD را فروختید، پوزیشن باقی مانده 0.07 لاتی همچنان باز است.

اگر وارد یک پوزیشن لانگ شوید و 0.1 لات بخرید و سپس 0.13 لات بفروشید، پوزیشن لانگ شما بسته می‌شود و در همان زمان، یک پوزیشن شورت 0.03 لاتی باز می‌شود. در این حالت، حجم تراکنش بستن پوزیشن بیشتر از حجم سفارشی است که پوزیشن با آن باز شده است.

نتیجه مالی معاملات همیشه تنها پس از بسته شدن پوزیشن محاسبه می‌شوند.

چگونه می‌توان یک پوزیشن را در فارکس بست؟

ساده ترین راه برای بستن پوزیشن‌های باز فارکس، خروج به واسطه‌ی بازار است، به عنوان مثال، شما در حال حاضر به صورت دستی از سفارش به وسیله‌ی قیمت بازار خارج می‌شوید.

علاوه بر این، می‌توانید پارامترها را برای بسته شدن پوزیشن به صورت خودکار با قیمتی از پیش تعیین شده تنظیم کنید.

هنگامی که پوزیشن با دستور توقف ضرر بسته می‌شود، به این معنی است که معامله به طور خودکار خارج می‌شود. اگر قیمت در جهت مخالف پیش بینی شده قرار گیرد، دستور توقف ضرر اعمال می‌شود.

توقف ضرر برای یک پوزیشن لانگ در قیمتی کمتر از نقطه ورود تعیین می‌شود.

توقف ضرر برای یک معامله شورت در قیمت بالاتری تعیین می‌شود.

یک توقف که در چنین سطح قیمتی تعیین می‌شود، ثابت کننده‌ی این موضوع است که سناریوی معاملاتی مورد انتظار نتیجه بخش نبوده است.

اگر سناریو در جهت درستی قرار گیرد، برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا حدی را برای توقف ضرر تعیین کنند و در مسیر حرکت قیمت حرکت کنند تا از ریسک پذیری در بازار معاملاتی کاسته شود.

به چنین دستور توقفی حد ضرر متحرک می‌گویند. متداول ترین روش برای تنظیم حد ضرر 'n' پیپ از قیمت فعلی است.

به عنوان مثال، پس از بیانیه سیاست پولی ایالات متحده، شما یک معامله خرید را بر اساس EURUSD وارد کرده و یک حد ضرر متحرک «30» پیپی تعیین می‌کنید. بنابراین، اگر EURUSD به اندازه‌ی 30 پیپ از قیمت ورودی بالاتر رود، توقف ضرر به سطح قیمت ورودی منتقل می‌شود. اگر قیمت 40 پیپ رشد کند، توقف ضرر ده پیپ بیشتر از قیمت ورودی خواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که قیمت در حال افزایش است، توقف ضرر در حد فاصل 30 پیپ زیر بالاترین مقدار قیمت خواهد بود.

اگر رشد قیمت متوقف شود و یا شروع به کاهش کند، حد ضرر متحرک همراه با قیمت پایین نخواهد آمد.

ابزار حد ضرر متحرک به شما این امکان را می‌دهد تا بخشی از سود بالقوه را حفظ کنید. در این صورت، روند قیمت با توجه به انتظار معامله گر در مورد روند قیمت بلند-مدت معکوس می‌شود. با استفاده از حد ضرر متحرک، در صورتی که روند قیمت در ابتدا در جهت مورد انتظار بوده است، اما قبل از رسیدن به سود مورد انتظار، در جهت مخالف پیش رفته باشد، می‌توانید سود را برداشت کنید.

بسته شدن پوزیشن‌ها با حد سود به این معنی است که پوزیشن شما در سطح سود هدف بسته شده است.

برای یک پوزیشن لانگ، شما یک حد سود در قیمتی بالاتر تعیین می‌کنید. برای یک پوزیشن شورت، شما حد سود را با قیمتی پایین تر تعیین می‌کنید. شما یک دستور حد سود را باید در سطحی قرار دهید که پس از باز شدن یک پوزیشن، قیمت باید به آن سطح برسد.

بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت بازار، معامله گران حرفه‌ای حتی قبل از انجام تراکنش درصد مقدار حد ضرر و حد سود را تعیین می‌کنند. معامله گران باتجربه هیچگاه بر اساس حرکت قریب الوقوع قیمت قضاوتی همراه با شک و شبهه انجام نمی‌دهند.

مقدار حد  ضرر مبلغی را نشان می‌دهد که بر اساس آن معامله گر حاضر است برای بستن یک پوزیشنِ همراه با سود، ریسک کند. و مقدار حد سود نشان دهنده‌ی میزان سود مورد انتظار در معامله است.

نکته مهم این است که بسته شدن پوزیشن در فارکس همیشه از قبل برنامه ریزی شده است.

پیشنهاد می‌کنم در مورد حد ضرر و حد سود در این قسمت بیشتر بخوانید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی