روند در مقایسه با حرکت اصلاحی: چگونه معکوس شدن روند را از حرکت اصلاحی تشخیص دهیم؟

۲۰۲۵.۰۱.۲۹ ۲۰۲۵.۰۱.۲۹ روند در مقایسه با حرکت اصلاحی: چگونه معکوس شدن روند را از حرکت اصلاحی تشخیص دهیم؟

آرتم ششکوف (Artem Shashkov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-shashkov/

می‌گویند شما باید در جهت روند معامله کنید و در حین اصلاح، باید صبر کنید تا اصلاح پایان یابد، و در اینجا سوال اصلی این است که "چگونه می‌توان روند را از اصلاح تشخیص داد؟" به نظرم این سوال صحیح نیست. سوال اصلی بهتری که می توان مطرح کرد این است که "آیا اصولا می‌توان روند را از اصلاح تشخیص داد؟" این مقاله ممکن است دیدگاه شما را نسبت به نمودار قیمت کاملاً تغییر دهد.

سلام به همه! اگر به این مقاله علاقه‌مند هستید، احتمالاً قبلا از تلاش برای تشخیص روند از اصلاح خسته و کلافه شده‌اید زیرا هرگز نمی‌توانید وضعیت واقعی بازار را پیدا کنید. می‌توانم حدس بزنم که تعدادی نظریه در مورد معامله فارکس مطالعه کرده‌اید و حتی سعی کرده‌اید معاملات خود را آغاز کنید، اما... در یک نقطه، یک چیز اشتباه پیش رفته است :)

شما در روند صعودی وارد معامله شده‌اید (همه چیز واضح است، قیمت‌های اوج در حال افزایش هستند، قیمت‌های کف نیز در حال افزایش هستند. قیمت به طور کلی در حال افزایش است)، اما به محض خرید، قیمت به نوعی بلافاصله (یا بعد از مدتی، اگر خوش‌شانس باشید) بر خلاف خواسته ی شما معکوس می‌شود. نتیجه‌گیری منطقی طبیعی که به ذهن یک معامله‌گر می‌رسد (البته نمی‌توانم با اطمینان بگویم و به طور کلی درباره خودم صحبت می‌کنم) معمولاً به این شکل است: "حتماً روند را نادرست تشخیص داده‌ام". درست است؟

این مقاله به همه کسانی تقدیم می‌شود که می‌خواهند همیشه در جهت روند وارد معامله شوند، کسانی که در فروم‌ها یا چت‌های معاملاتی در مورد اینکه آیا اکنون باید "خرید" یا "فروش" کنند بحث می‌کنند؛ همچنین به کسانی که صدها بار سعی کرده‌اند به سوال "روند یا اصلاح؟" پاسخ بدهند و پس از چند تلاش موفق، هنوز هم اشتباه کرده‌اند.

روند و اصلاح چیستند؟

بیایید نمودار را کنار گذاشته و سعی کنیم تغییرات قیمت دارایی را فقط با اعداد تصور کنیم. به عنوان مثال، EUR/USD در پایان روز دوشنبه 1.15 بود، در روز سه‌شنبه ارزش آن به 1.17 رسید، در روز چهارشنبه به 1.16 کاهش یافت و در روز پنج‌شنبه به 1.18 افزایش یافت. بیایید این اطلاعات را به صورت یک جدول ارائه دهیم:

دوشنبه - ۱.۱۵

سه شنبه - ۱.۱۷

چهارشنبه - ۱.۱۶

پنجشنبه - ۱.۱۸

جمعه؟ 

به اعداد نگاه کنید و سعی کنید بدون تصویرسازی نمودار در ذهنتان، به این سوال پاسخ دهید: قیمت EUR/USD در روز جمعه چه خواهد بود؟ آیا افزایش خواهد یافت؟ چرا؟ چون تا کنون در حال افزایش بوده است؟ اما باید گفت که اگر دیروز باران باریده باشد، آیا امروز هم باید باران ببارد؟ خب، ممکن است کسی بگوید که قیمت کاهش خواهد یافت. چرا کاهش خواهد یافت؟ چون برای مدت طولانی در حال افزایش بوده است؟ اما اینجا هم باید پاسخ داد که اگر دیروز باران باریده باشد، آیا امروز باید آفتابی باشد؟

من به این ایده اشاره دارم که ذهن ما در آغاز معامله‌گری چگونه فکر می‌کند: ما به نوعی چیزی که قبلاً بوده است را به آینده اعمال می کنیم! 

​توجه داشته باشید: ما تلاش می‌کنیم آینده را بر اساس گذشته پیش‌بینی کنیم، در حالی که فراموش می‌کنیم که بازار در واقعیت چه ماهیتی دارد. بازار جمعیتی از افراد است و هر کدام از آن‌ها پیش‌بینی خاص خود را برای آینده دارند و بنابراین تصمیماتشان در موقعیت یکسان متفاوت خواهد بود. چگونه می‌توانید بفهمید که در یک دقیقه، خریداران بیشتر خواهند بود یا فروشندگان؟ چگونه می‌توانید تشخیص دهید که چه مدلی از خودرو از گوشه خیابان بیرون خواهد آمد؟ =) البته، درست است که ما به تلاش‌ها برای پیش‌بینی آینده می‌خندیم اما باز هم جلوی صفحه کامپیوترمان نمودار را خواهیم دید و ذهن ما دوباره به پرسش دوگانه ی "روند-اصلاح" خواهد پرید و این توهم را ایجاد خواهد کرد که انگار می دانیم قیمت اکنون به کجا خواهد رفت.

در ابتدا، ذهن ما سعی می‌کند آینده را بر اساس آنچه قبلاً بوده است پیش‌بینی کند. در پیش‌بینی هوا اگر بخواهیم این نکته را اعمال کنیم، وضعیت اینطور به نظر می‌رسد: "اگر دیروز باران بارید، امروز هم باید باران ببارد" یا "اگر دیروز باران بارید، امروز باید آفتابی باشد".

این یک موضوع معمولی است که دیر یا زود حقیقت آن روشن خواهد شد. حالا بیایید سعی کنیم بفهمیم که در واقعیت مفاهیم "روند" و "اصلاح" چه معنایی دارند.

"روند" و "اصلاح" نوعی توصیف وضعیت روی نمودار قیمت هستند (تنها توصیفی از یک وضعیت فعلی، مانند جمله ی "الان باران می‌بارد"). به تنهایی این توصیف هیچ نقشی برای انجام پیش‌بینی برای آینده نمی تواند داشته باشد.

"روند" معمولاً به معنی حرکت قوی‌تر قیمت است، و "اصلاح" در لحظه‌ای که ما به نمودار نگاه می‌کنیم اینقدر قوی نیست (مهم است که این را درک کنید). قوی نبودن اصلاح در لحظه ی فعلی را نباید به آینده تعمیم داد و توصیف ما دقیقاً در همان لحظه ای است که ما به نمودار نگاه می‌کنیم. نکته ای که باید ذکر کرد این است که این "اصلاح" می‌تواند گسترش یابد و سپس به "روند" تبدیل شود.

​در مورد باران «وضعیت کنونی» مشخص است، مثلا می توان گفت که الان دارد باران می بارد و هیچ کس نمی توان بگوید که وضعیت ۵ دقیقه دیگر چگونه خواهد بود. اما توصیف وضعیت در مورد بحث روند-اصلاح چندان ساده نیست و انگار حالتی ذهنی در این بحث نهفته است که فرض می کنیم می دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همه این عبارت را خوانده اند که «احتمال ادامه پیدا کردن روند از احتمال معکوس شدن آن بیشتر است» پس احتمالا همه ی ما یک ارتباط خنده دار بین «روند» و پیش بینی آینده را در ذهن خود ایجاد کرده ایم. 

"روند" به نوعی نشان می‌دهد که باید در جهت آن معامله کنیم، و اصلاح به این معناست که باید صبر کنیم تا قیمت به سمت "جهت روند" معکوس شود و سپس موقعیت را باز کنیم. در حالی که من همه اینها را می‌نویسم خنده ام می گیرد، چون به یاد می‌آورم که زمانی به خاطر اینکه احساس می‌کردم احمق هستم ناراحت بودم، چون همیشه در تلاش برای ورود به بازار در حالتی که قیمت بیشتر به "جهت مورد نیاز" برود شکست می‌خوردم؛ این را نیز به یاد می آورم که چگونه مرتباً سعی می‌کردم بفهمم "چه اشتباهی می‌کنم؟"، درست مثل کسی که از پنجره بیرون را نگاه می‌کند و سعی می‌کند حدس بزند چه کسی از گوشه خیابان بیرون خواهد آمد، یک پسر یا یک دختر؟!. کسانی هستند که چند بار درست حدس زده‌اند و سپس اشتباه کرده‌اند و ناراحت شده و از خود پرسیده اند: "این دیگر چیست؟ این بار چه چیزی را در نظر نگرفتم؟". معذرت می‌خواهم، از بحث کی منحرف شدم، اما داستان من واقعاً خنده‌دار است، چون در تلاش بسیار سخت خود برای در نظر گرفتن و ثبت همه چیز واقعا دیوانه شده بودم! 

خوب، اگر به جای مفهوم "روند"، از مثلاً کلمه "شتاب" استفاده کنید، متفاوت فکر خواهید کرد و دیگر خیلی مطمئن نیستید که حرکت ادامه خواهد داشت، مگرنه؟ اگرچه، باید گفت که وضعیت در نمودار همان است و تغییری نمی کند. 

همین امر در مورد اصلاح نیز صادق است؛ اصلاح یک حرکت قیمت در جهت مخالف روند است که اندازه ی آن در لحظه ی حاضر کوچک‌تر از روند است. در آینده حرکت چگونه خواهد بود؟ چه کسی می‌داند =)

جالب است که حتی اگر یک موقعیت معاملاتی باز نکنید اما به کسی بگویید که "این قطعاً روند است" یا "این قطعاً حرکت اصلاحی است"، در درون خود یک میل قوی به درست گفتن داشته اید ولو قبلاً با هر چیزی که من درباره ناممکن بودن و بی‌معنی بودن هرگونه پیش‌بینی نوشتم موافق بوده باشید. اگر باور ندارید، یک آزمایش انجام دهید. چرا اینطور است؟ چرا این میل را درون خود حس می‌کنید؟ من پاسخ را می‌دانم اما برای شما بهتر است که خودتان آن را پیدا کنید.

چرا لازم است «روند» و «حرکت اصلاحی» را شناسایی کنیم؟

به سراغ بحث عملی برویم. موضوع کلیدی این است که شما باید درک کنید و بپذیرید که معامله‌گران پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت را نمی‌کنند. معامله‌گران خوب کسانی نیستند که روش‌های پیچیده و عجیب و غریب را یاد گرفته‌اند تا حرکت‌های آینده قیمت را پیش بینی کنند (این تعجب‌آور است، زیرا همه در ابتدا اینطور فکر می‌کنند). معامله‌گران خوب کسانی هستند که سرمایه ی معاملاتی خود را پس از انجام ۱۰۰ معامله افزایش می‌دهند.

به نظر من، هر معامله گر مبتدی نمودار را به این صورت تحلیل می‌کند:

معامله گری که حرفه ای تر است چارت را به این شکل تحلیل می کند:

آیا تفاوت را می‌بینید؟ روش اول با یک تمایل برای پیش‌بینی قیمت همراه است. این روش شامل برخی انتظارات است که به نوعی فرمول "اگر... سپس..." را در خود دارد و حرکت آینده قیمت را پیش بینی می کند می‌کند. در حالت دوم، شما فقط یک نقطه ورود با نقاط خروج از پیش تعیین شده دارید که ضرر یا سود می دهد. اگر یک معامله گر پیشرفته باشید چرا نتیجه ی کار شما فقط با سود نباشد ؟ :) معامله‌گران خوب می‌فهمند که در هر معامله دو سناریو وجود دارد - قیمت می‌تواند بالا برود و همچنین می‌تواند پایین بیاید، یا "سود گرفته شود، یا حد ضرر اجرا شود". با این حال، یک معامله‌گر خوب مطالعه‌ انجام داده و به نتیجه‌ای رسیده است که بر اساس نتایج ۱۰۰ معامله، ۵۵ تا از آنها با سود بسته می‌شوند و ۴۵ تا با ضرر، و جمع‌بندی او در پاسخ به این سوال که نتیجه چه می شود مثبت باشد،،‌آنگاه سپرده او پس از ۱۰۰ معامله افزایش می‌یابد.

نکته کلیدی این است که شما باید درک کنید و بپذیرید که معامله‌گران قرار نیست حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کنند؛ بلکه آنها باید سیستمی را توسعه دهند که به عنوان مثال نتیجه ی ۱۰۰ معامله خروجی مثبت داشته باشد.

ممکن است بترسید، موافقم. چه تضمینی وجود دارد که این نسبت در آینده تغییر نکند؟ چه تضمینی وجود دارد که اگر با این گفته موافق باشید و سیستم خود را به طور دقیق و منظم دنبال کنید آنگاه بدون اینکه از افت قیمت در یک معامله خاص افسرده شوید پاداش خود را بگیرید؟ چه تضمینی وجود دارد که معامله بعدی سودآور باشد؟ چه کسی می‌تواند تضمین کند که شما معاملات سودآوری خواهید داشت؟

این در ابتدا یک مشکل است. معامله‌گرانی که درست عمل می کنند منطقی نیستند. آنها برای مبتدیان عجیب به نظر می‌رسند، زیرا نمی‌توانند هیچ دلیل منطقی ای پیدا کنند؛ اما معامله‌گران خوب دقیقا به همین شکل معامله می‌کنند. یک مشکل خاص در "تفکر مبتنی بر احتمال" وجود دارد (یعنی همان زمان که شما با ۶۰٪ معاملات سودآور و نه با ۱۰۰٪  راضی هستید و نگران نمی‌شوید). یک معامله‌گر مبتدی نمی‌تواند بفهمد چگونه ممکن است که در وضعیت یکسان بازار در ۶ مورد از ۱۰ مورد یک معامله سودآور باشد و در ۴ مورد ضرر داشته باشد. این دیوانگی است، نیست؟ تصور کنید که در زندگی روزمره خود غذایی را در مایکروویو قرار می‌دهید، و در ۶ مورد از ۱۰ مورد غذای شما گرم می‌شود، اما در ۴ مورد غذا می سوزد و مایکروویو منفجر می‌شود. این خوب به نظر نمی‌رسد، درست است؟ اگر غذای شما همراه با مایکروویو منفجر شود (حتی اگر در اولین تلاش برای گرم کردن غذا باشد) چه خواهید کرد؟ شما به دنبال نقص خواهید گشت - به دنبال پاسخ به این سوال خواهید بود که مثلا چرا، به چه دلیل، مایکروویو شما در بار هفتم غذای شما را گرم نکرد بلکه منفجر شد. در این حالت برایتان به نظر می‌رسد که چیزی اشتباه شده است.و سوال دیگر این است که وقتی دستور حد ضرر معامله‌گران در بازار اجرا می‌شود، چه می‌کنند؟ می‌بینید؟ شما فقط در مورد مایکروویو می‌توانید نقص را پیدا کنید، اما در بازار نمی‌توانید. زیرا ساختار مایکروویو تغییر نمی‌کند، اما وضعیت بازار می‌تواند در هر لحظه تغییر کند.

ما عادت به "تفکر کمال‌گرایانه" داریم، یعنی به دلایل واقعه ی "بد" و  جستجوی علل آن می پردازیم، تا در نهایت دنبال "بهبود" و "فهمیدن دلایل شکست‌ها" و غیره به طور کامل باشیم. این طبیعی است، بد نیست؛ و این یک مشکل معمول برای معامله‌گران مبتدی است – مبتدیان برای تغییر تفکر خود به "حالت مبتنی بر احتمال" مشکل دارند. زمانی باید فرا برسد که مبتدیان به دنبال کامل بودن نباشند، و با دانستن اینکه کمال نمی‌تواند به دست آید به دنبال یک نتیجه کلی مثبت باشند و آن را همیشه بهبود دهند 

سعی می‌کنم مسئله را بیشتر باز کنم. اما سوال این است که چقدر سریع می‌توانید از "بهبود" به "تحلیل یک سری معاملات" تغییر جهت دهید. 

من این موضوع را با اصطلاحات فوتبال توضیح خواهم داد. بازیکنان فوتبال یک ترکیب خاص را ۱۰۰ بار در تمرین امتحان می کنند. هر بار، آنها برخی ویژگی‌های جدید این ترکیب را می‌بینند، نوعی "حس" بهتر نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند، پاس‌ها دقیق‌تر می‌شوند؛ و بعد از مدتی، آنها اعتماد به نفس پیدا می‌کنند (فقط بر اساس تجربه، آنها نمی‌توانند به صورت کلامی این را به کسی منتقل کنند یا قانع کنند که این ترکیب واقعاً کار می‌کند). وقتی بازیکنان به زمین فوتبال با حریفان واقعی می‌آیند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این ترکیب همیشه کار کند. 

اما بازیکنان هرچه بیشتر آن را تمرین کنند و هر چه بیشتر آن را تکرار کنند ماهرتر می‌شوند. بازیکنان هرچه بیشتر فوتبال بازی کنند این ترکیب بهتر عمل می‌کند و احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود.

توجه داشته باشید که آنها حدس نمی‌زنند که حریفان کجا خواهند دوید (می‌توانید خودتان هم ببینید که بازیکنان برترین تیم ها چگونه بازی می‌کنند)، آنها خود را در برابر حریفان "تنظیم" نمی‌کنند ؛ به نحوی می توان گفت که همه ترکیب‌ها به شکلی "مکانیکی" کار می کنند، زیرا بازیکنان از قبل ۱۰۰۰ بار تمرین کرده‌اند، پس اینطور نیست که آن ها فقط فکر کنند یا پیش‌بینی انجام دهند و یا به "تضمین موفقیت" کنند.

متوجه هستید چه می گویم؟ این بازیکنان فقط می‌دانند چه کاری باید انجام دهند، زیرا صدها بار آن را تمرین کرده‌اند، و اعتماد به نفس آنها در موفقیت براساس دانش آن ها از آینده نیست. آنها فقط می‌دانند که حتی اگر این بار موفقیت حاصل نشود دفعه بعد یا چند دفعه بعد آنها قطعاً موفق خواهند شد. اگر بخواهیم این را یک پیش بینی در خصوص آینده بنامیم کاملاً غیر منطقی خواهد بود =)

به جای نتیجه‌گیری می‌خواهم تأکید کنم که دشوارترین چیز این است که خود را متقاعد کنید که بدون هیچ باور یا امید به این که سیستم معاملاتی خود را توسعه خواهید داد شروع به تمرین کردن کنید. هیچ کس (!) در ابتدا اعتماد به نفس ندارد؛ بنابراین همه می‌خواهند چیزی کامل و سودآور پیدا کنند، ربات هایی بخرند که وعده ۱۰۰۰٪ سود در روز می‌دهند، و به کارشناسان در فروم‌ها اعتماد کنند. بنابراین، اگر موفق شوید بر خود غلبه کنید، اگر بعد از یک سری ضررها تسلیم نشوید، در نهایت بهتر و بهتر معامله خواهید کرد و مهارت‌های شما بیشتر و بیشتر برجسته خواهد شد. من صمیمانه برای همه شما آرزوی موفقیت در معامله دارم و صادقانه امیدوارم که همه شما به این نقطه برسید.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog