اندیکاتورهای TD Trend و TD Propulsion توضیح داده شده اند. شرح، قواعد ساخت، چگونگی استفاده و سیگنال های معاملاتی.
دوستان عزیز!
به ادامه‌ی توضیحات ابزارهای دیمارکر می‌پردازیم. تا الان در مورد ابزار های زیر توضیح داده ام:
- TD Retracements (در اینجا مشاهده کنید)
- نواحی عرضه و تقاضای TD
- TD D-Wave (در اینجا مشاهده کنید)
- TD Sequential و TD Combo (در اینجا مشاهده کنید)
امروز قصد دارم در مورد TD Trend Factor و TD Propulsion صحبت کنم. این دو ابزار تحلیلی در ترکیب باهم به شما کمک میکنند تا لحظه‌ی بازگشت قیمت و تارگت ها را دقیقتر تشخیص دهید. اما قبل از هر چیز میخواهم یکی از رازهای دیمارک (DeMark) را فاش کنم. پس از آزمایشات فراوان با اعداد فیبوناچی، دیمارک توانست به دو سطح خیلی مهم را کشف کند. سطوح 0.382 و 0.618 . با تفریق این دو عدد و تقسیم آنها به 4 توانست عدد 0.059 را کشف کند.
وی پس از سالها تمرین و آزمایش این اعداد برای محاسبه‌ی خطوط حمایت و مقاومت، به این نتیجه رسید که عدد 0.0556 به دفعات بیشتری تکرار شده است. بنابراین هنگام محاسبه‌ی سطوح مقاومت، درصد بالایی 0.0556 * 100% = 5.56% را استفاده میکرد. و هنگام محاسبه‌ی سطوح حمایت درصد پایینیه 100% - 5.56% = 94.44% را برای تحلیل ریز حرکات و یا قیمت هایی که ارقام آنها بیش از دو رقم بعد از اعشار است، دیمارک پیشنهاد میکند از ضریب های اعشاری جابجا شده همانند 0.556% و 99.444% استفاده شود.
TD Trend بیشتر برای تشخیص نقاط برگشتی و یا ادامه‌ی روند کارایی دارد. برای انجام این کار ابتدا باید نقطه مرجع را بیابیم.
در مواقع روند نزولی طبق روش زیر عمل میکنیم:
- شناسایی کندل یا میله ای که نشان دهنده‌ی نقطه‌ی اوج یک روند صعودی است
- اگر میله‌ی بالایی (high bar) از میله‌ی قبلی خود بالاتر باشد، سطح مرجع در های (high) این میله میباشد
- اگر نقطه‌ی بسته شدن میله‌ی بالایی (high bar) پایین تر از میله‌ی قبلی باشد، نقطه‌ی بسته شدن این میله را به عنوان سطح مرجع درنظر میگیریم.
برای درک بهتر این موضوع، یک مثال میزنم:
نمودار بالا، بیشترین قیمت بیت کوین را نشان میدهد، نقطه‌ی اوج آن در 19891 دلار قرار دارد. مشاهده می کنید که نقطه‌ی بسته شدن این میله از نقطه‌ی بسته شدن میله‌ی قبلی پایین تر است، بنابراین نقطه‌ی مرجع نقطه‌ی بسته شدن بالاترین کندل میباشد.
این سطح در 18960$ قرار دارد. بنابراین، بر اساس این سطح، ما باید سطوح TD Trend Factor را برای روند نزولی ایجاد کنیم. ساده ترین راه این است که آنها را در اکسل محاسبه کنید.
بنابراین، محاسبات زیر را انجام دادم:
18960*94.44% = 17905
17905*94.44% = 16910
16910*94.44% = 15970
شما میتوانید این محاسبات را تا نزدیک صفر ادامه دهید. با تبدیل کردن این اعداد یه اعدا صحیح، این سطوح را میتوان یافت:
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
در نهایت همانطور که همه میدانیم قیمت در انتهای روند نزولی به 3215.2$ رسید، که این عدد به سطح محاسبه شده‌ی 3219 بسیار نزدیک است.
شاید فر کنید که این اتفاق کاملا تصادفی است، اما وقتی این آزمایش را روی دیگر روندها انجام دهید خواهید دید که کاملا کارآمد است.
اگر نمودار قبلی قیمت BTCUSD را تجزیه و تحلیل کنیم، خواهیم دید که سطوح TD Trend Factor در روند نزولی به خوبی عمل کرده اند(باتوجه به نمودار بالا). علاوه بر این، واضح است که هرچه قیمت به سمت پایین حرکت کند شبکه ذخیم تر میشود. این ابزار به طور کامل با رفتار بازار سازگار است؛ در اصلاح نزولی، هرچه قیمت سقوط عمیق تری داشته باشد، حمایت سر راه قیمت قوی تر میشود و محدوده‌ی نوسانات قیمت نیز کوتاه تر میشود.
در روند های صعودی نیز همین روش اعمال میشود ولی برعکس.
برای یک سطح مرجع، باید میله ای را شناسایی کنیم که نشان میدهد روند نزولی تمام شده است:
- اگر میله ی پایینی از میله‌ی قبلی خود پایین تر بسته شود، سطح مرجع در لو (low) این میله قرار میگیرد.
- اگر نقطه‌ی بسته شدن میله‌ی پایینی (low bar) بالاتر از میله‌ی قبلی باشد، نقطه‌ی بسته شدن این میله را به عنوان سطح مرجع درنظر میگیریم.
با یک مثال توضیح میدهم.
نمودار بالا نشان دهنده کمترین قیمت در 3215.2 دلار است که ما قبلا آن را مشخص کرده ایم.
اگر زوم را بیشتر کنیم، خواهیم دید که نقطه‌ی بسته شدن این میله از نقطه‌ی بسته شدن میله‌ی قبلی بالاتر است بنابراین سطح مرجع طبق شرایط دوم تعیین میشود، یعنی 3283.4$
سطوح، با همان روش قبلی تعیین می‌شوند با این تفاوت که ضریب ها به اعداد 105.56% و 94.44% تغییر میکنند.
از محاسبات سطوح زیر به دست می‌آیند:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
لازم نیست همه سطوح نمودار را علامت بزنید، اما برای ارزیابی میزان مقادیر محاسبه شده، من نزدیکترین آنها به حرکات اخیر قیمت را مشخص میکنم.
همانطور که در نمودار بالا می بینید، مناطق محاسبه شده نه تنها به عنوان سطوح مقاومتی قوی، بلکه به عنوان حمایت نیز عمل میکنند.
چطور از TD Trend Factor استفاده کنیم
TD Trend Factor یک ابزار تکمیلی است که برای تأیید سیگنال استفاده می شود و هیچ سیگنال خرید یا فروش را به تنهایی ارائه نمی دهد. بنابراین، شما باید با استفاده از ابزارهای دیگر دیمارک از آن استفاده کنید:
TD Retracements (در اینجا مشاهده کنید)
نواحی عرضه و تقاضای TD
TD D-Wave (در اینجا مشاهده کنید)
TD Sequential و TD Combo (در اینجا مشاهده کنید)
و دیگر اندیکاتورهای دیمارک که هنوز درمورد آنها توضیح نداده ام.
یکی از این بزار TD Propulsion است.
این اندیکاتور طوری طراحی شده تا بوسیله‌ی گسترش و یا خستگی روند، سیگنال دهی کند. این ابزار از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول TD Propulsion Up و TD Propulsion Down میباشد که نقطه‌ی ورود را نشان میدهند. قسمت دوم TD Propulsion Up Target و TD Propulsion میباشد. همان طور که از نامشان پیداست، نشان دهنده‌ی اهداف روند هستند. بنابراین، بیایید ببینیم که چگونه این اندیکاتور ساخته شده است و چگونه می توان آن را در عمل استفاده کرد.
توماس دیمارک می‌گوید برای تایید یک روند صعودی باید به روش زیر عمل کرد:
توماس دیمارک می‌گوید برای تایید یک روند صعودی باید به روش زیر عمل کرد:
- شناسایی نقاط X و Y – بالاترین و پایین ترین نقاط آخرین موج افزایشی روند صعودی
- شناسایی نقطه‌ی Z – پایین ترین سطح اصلاح نزولی، که بعد از موج افزایشی XY اتفاق می‌افتد.
اگر این سطح پایین تر از 23.2% موج اصلاحی باشد، به این معنی است که نقاط X و Y درست تعیین شده اند؛ در غیر این صورت، باید حدود موج را دوباره تنظیم کنید.
سپس، ما باید سطح TD Propulsion Up را شناسایی کنیم
برای این کار از یک فرمول ساده استفاده می کنیم:
A = Z+(Y-X)*0.236
بنابراین طبق مثال داده شده:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508.5 USD.
در صورت ادامه‌ی روند این سطح اولین سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. به عنوان یک قانون، هنگامی که روند برگشت انجام دهد، این سطح نباید شکسته شود. سپس، ما باید سطح TD Propulsion Up Target را بیابیم.
برای انجام این کار از یک فرمول ساده استفاده میکنیم:
A = Z+(Y-X)*0.472
بنابراین طبق مثال داده شده:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD
این سطح منطقه بالقوه خرید است. همانطور که از نمودار بالا می بینید، این سطح بسیار نزدیک به واقعی است و روند فقط به میزان کمی توانسته از آن عبور کند و سپس برگشت انجام داده است.
من بعدا راجب این وضعیت بیشتر توضیح خواهم داد. فعلا میخواهم در مورد چگونگی تحلیل روند نزولی توسط TD Propulsion توضیح دهم.
در اینجا نیز مثل بقیه ابزار دیمارک از روش مشابه استفاده میکنید. برای تجزیه و تحلیل بیشتر، من مرزهای موج نوزولی را مشخص کردم. در شکل بالا آنها را با X و Y علامت گذاری کردم.
حال بیاید به شروع اصلاح صعودی و سطح پایانی آن نگاهی بی‌اندازیم. این منطقه یه عنوان نقطه‌ی Z در چارت نشان داده شده است. میتوانید ببینید که این سطح از سطح 23.2% بیشتر است، بنابراین این موج و نقطه‌ی Z برای محاسبه با ابزار TD Propulsion Down بسیار مناسب هستند.
برای انجام این کار از یک فرمول ساده استفاده میکنیم:
A = Z-(X-Y)*0.236
بنابراین طبق مثال داده شده:
(اینجا سطح TD Propulsion Down میباشد)A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD.
سپس، TD Propulsion Down Target را مشخص میکنیم.
طبق فرمول:
A = Z-(X-Y)*0.472
بنابراین داریم:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840.27 USD.
همانطور که در نمودار بالا میبینید، سطح A به درستی عمل کرده است. همان طور که در بالا به آن اشاره کردم، این سطح ممکن است سیگنالی برای شکست یا ادامه‌ی روند به ما بدهد. و چگونگی عبور قیمت از این سطح بسیار مهم است مثلا اگر خیلی آرام و به سختی این کار را انجام دهد به ما یک نشانه‌‍‌ی برگست میدهد. به علاوه باید توجه داشته باشیم، زمانی که توانستیم برگشت روند صعودی را به درستی تشخیص دهیم، سطح A درست کار میکند. بنابراین، می توان آن را به عنوان یک استراتژی معاملاتی کم خطر برای تعیین اهداف میان مدتی بیت کوین در نظر گرفت. برای دیدن تمام قابلیت های این ابزار، ما باید تمام آنها را در شرایط واقعی مورد آزمایش و مطالعه قرار دهیم.
به عنوان یک مثال من لحظه‌ی برگشت قیمت از 3215.2 دلار را تحلیل خواهم کرد. از نمودار بالا کاملا مشخص است که سطح A ، TD Propulsion Down کاملا با سطح TD Trend Factor در 3612.1 برابر است. بنابراین بعد از نقطه Z قیمت کاهش پیدا کرده است، پس واضح است که این سطح یک سطح حمایتی قوی میباشد. علاوه بر این سطح TD Trend Factor در در 3466$ شکسته نشده است و قیمت مثل یک توپ با هر برخورد به این سطح دوباره باز میگردد.
برای دریافت سیگنال خرید در اینجا باید از ستاپ صعودی استفاده کنید(یادآوری: TD Sequential و TD Combo (در اینجا مشاهده کنید)). این سیگنال در نمودار بالا با یک فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین این سیگنال توسط یک برگشت قیمت از TD Trend Factor در سطح 3466 USD و بسته شدن یک کندل بالای سطح A تایید شده است. بعد از یافتن این موقعیت، معامله گران باید یک پوزیشن لانگ (خرید) به حدضرری کوچک در زیر 3466 USD داشته باشند.
در این نمودار شما میدانید که چه اتفاق هایی افتاده است. در چنین معاملاتی نسبت ریسک به ریوارد بسیار مناسب است. حالا قصد دارم برای آزمایشی بهتر، این تحلیل را روی شرایط فعلی بازار انجام دهم. اول، باید سطوح حمایت و مقاومت های TD Trend Factor را رسم کنیم.
در حال حاضر یک های (high) و نقطه‌ی اوج در 13764 USD ، به صورت واضح دیده میشود. میبینیم که این میله بالاتر از میله‌ی قبلی بسته شده است. بنابراین نقطه‌ی مرجع روی بالاترین های (high) یعنی در 13764 USD قرار میگیرد. سپس ما این سطح را در 94.44% ضرب کرده و سپس حاصل آن را نیز دوباره در این عدد ضرب میکنیم
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
در نمودار بالا این سطوح را علامت گذاری کردم و مشخص کردم که اخرین میله از میله‌ی قبلی بالاتر بسته شده است؛ و لو (low) آن در 9728.2 نزدیک به سطح TD Trend Factor در 9765 بسته شده است که به ما یگ سیگنال صعودی میدهد. برای پیشبینی قیمت بیت کوین بر اساس این سیگنال، من میتوانم برای محاسبه‌ی سطوح TD Propulsion، یک نقطه‌ی Z و یک برگشت را فرض کنم.
از نمودار بالا مشخص است که نقطه Z کمی پایین تر از سطح 23.2٪ اصلاح از موج XY با مختصات در مقیاس قیمت 3405.3 و 13764 است. بنابراین نقطه Z را میتوان برای این موج در نظر گرفت. پس ما میتوانیم TD Propulsion Up (A) و TD Propulsion Up Target (B)را طبق فرمول محاسبه کنیم:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.236 = 12172.85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.472 = 14617.51 USD.
سپس، من از اندیکاتور TD Sequential استفاده میکنم و تایم فریمی را انتخاب میکنم که این ستاپ در آن دقیق تر عمل کرده است. برای جفت ارز BTCUSD، اندیکاتور در تایم 5 روزه به خوبی عمل میکند.
در نتیجه، می بینید که BTCUSD در حال حاضر در یک ستاپ صعودی است، جایی که پنجمین میله تشکیل شده است (از مجموع 9 میله). این بدان معنی است که قبل از این که روند بیتکوین برگشت انجام دهد و روند نزولی شروع شود، قیمت میتواند حد اقل 4 میله‌ی دیگر در جهت روند صعودی حرکت کند (بدون محاسبه‌ی میله‌ی فعلی)، که این فرآیند 4 هفته طول میکشد. علاوه بر این، یک حمایت بسیار قوی در سطح 9728 USD وجود دارد، که میتوان حد ضرر را زیر آن قرارداد و اولین هدف قیمتی در 12172.85 USD قرار دارد، هدف دوم 14617 USD میباشد.
علاوه بر این من میتوانم برای شرایط مختلف بازار بیتکوین سناریو هایی را تعریف کنم که در زمانهای خاص وضعیت بازار را مشخص میکنند.
نمودار بالا سه سناریو مختلف را برای BTC نشان میدهد.
- سناریو اول، در حالت بدبینانه میتوان گفت، BTC نمیتواند سطح A را بشکند و به طرف پایین برگشت انجام میدهد. که یک برگشت روند واضح محسوب میشود. بنابراین ما در اینجا باید سود خود را برداریم، پوزیشن های فروش بگیریم و حد ضرر را بالای این ناحیه قرار دهیم.
- سناریو دوم، درحالت معمولی میتوان گفت، قیمت سطح A را می‌شکند و نزدیک سطح B متوقف میشود. در این صورت ما سود خود را در این منطقه برداشت میکنیم و منتظر میمانیم تا قیمت برگشت انجام داه و سطح A را رد کند تا وارد پوزیشن فروش شویم و یا به سطح B برسد تا پوزیشن های خرید بگیریم.
- به نظر من سومین سناریو خوش بینانه ترین سناریو با کمترین احتمال است، قیمت سطوح A و B را با حجم بالا و بدون اصلاح های قدرتمند می‌شکند. در این صورت ما فقط باید روند را دنبال کنیم، حدهای سود و ضرر را جابجا کنیم، سطوح TD Trend Factor را محاسبه کنیم، که قبلا بر اساس روند نزولی محاسبه شده بودند.
در اینجا من میخواهم توضیحات ابزارهای توماس دیمارک یعنی TD Trend Factor و TD Propulsioرا تمام کنم، اما من قصد ندارم نوشتن مقالات در مورد آزمایشات و تحقیقات او را پایان دهم. در مقاله‌ی آموزشی بعدی، من ابزارهای خاص دیگری که توسط تریدرهای معروف ایجاد شده اند توضیح خواهم داد و همین طور چگونگی اعمال کردن اندیکاتورهای دیمارک بر روی معاملات کریپتو کارنسی را شرح خواهم داد.
برای دنبال کردن بقیه مطالب، عضو شوید!
با آرزوی موفقیت و سودمندی برای شما!
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت میباشد.
