مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
به من بگویید دوستتان کیست و من به شما می گویم که چه کسی هستید! طرفداران معامله با روند آن را تبدیل به دوست خود می کنند. اگرچه، برای شروع یک دوستی باید بدانید آن شخص چه کسی است. با استفاده از این تشبیه، باید بگوییم که در روند باید دانست شاخص جفت ارزی به چه سمتی در حال حرکت است. برخی معامله گران در این رابطه از خطوط تحلیلی (Analytical Lines) استفاده می کنند و برخی دیگر ترجیح می دهند از میانگین های حرکتی (Moving Averages) استفاده کنند. آسان ترین قاعده ای که در این خصوص وجود دارد این است که یک روند صعودی ترکیبی از نقاط انتهایی در حال افزایش (Rising Extremes) می باشد و روند نزولی ترکیبی از نقاط انتهایی در حال کاهش است (Declining Extremes). بنابراین، برای شناسایی یک روند کاهشی حداقل دو نقطه ی اوج یا کف پیاپی باید ایجاد گردند. سومین نقطه ی اوج می تواند در ساختن راهبرد معاملاتی نقش کلیدی بازی کند.
شناسایی روند در نمودار جفت دلار آمریکا - دلار کانادا
در نمودار ۴ ساعته ی جفت دلار آمریکا - دلار کانادا، تا لحظه ای که شاخص از طریق دو نقطه ی اوج در حال افت به خط ۱-۲ رسیده حداقل دو نشانه در خصوص معکوس شدن روند صعودی پیشین موجود بوده است. اولا، یک شکست در خط روند ایجاد شده. دوما، نقاط کف به شکل همزمان با نقاط اوج افت کرده اند. در نتیجه، نقطه ی ۳ شکل گرفته و الگوی گرافیکی'' سه اشاره'' (Three Touches) کامل شده است.
پدیداری این الگو اولین نقطه ی اتصال در سیستم معاملاتی شماست. شما می توانید بر اساس آن یک راهبرد معاملاتی ایجاد کنید. برای اطمینان بیشتر خوب است که سیگنال های تایید کننده ای که به آن ها فیلتر می گویند را در دست داشته باشیم. ابزارهای پرایس اکشن و سایر حوزه های تحلیل تکنیکال می توانند در این خصوص استفاده شوند. همانطور که در مطالب قبلی نشان داده شد، وقوع حرکت اصلاحی (کارکشن) برای الگوی ۱-۲-۳، ضد لاکپشت ها، و سه سرخپوست آنقدرها هم بد نیست. در مورد جفت دلار آمریکا - دلار کانادا، پدیداری آخرین الگو به عنوان مبنایی برای انعقاد معامله عمل می کند. بازگشت شاخص به پایین ترین خط مربوط به سرخپوست دوم این سیگنال را بروز می دهد که می توان وارد موقعیت فروش (پوزیشن شرت) شد. دستور توقف حفاظتی (Stop Loss) در چندین نقطه پس از محلی که ''رول بک اوج'' اتفاق افتاده (Rollback High Plus Several Points) قرار داده شده است و این امکان را به وجود آورده که پس از افزایش کوچکی که دلار آمریکا در برابر رقیبش دلار کانادا داشته، موقعیت فروش (پوزیشن شرت) کماکان نگه داشته شود.
ایجاد راهبرد معاملاتی بر اساس الگوی ''سه لمس'' در نمودار دلار آمریکا - دلار کانادا
موقعیت (پوزیشن) با استفاده از الگوی معاملاتی متوازن کوسه که در مقالات قبل به آن پرداختیم بسته می شود. هدف آن در سطح ۸۸.۶ دو عدد پایین تر از نقطه ی ورود قرار دارد و این امکان را به ما می دهد تا در خصوص فزونی چشمگیر سودهای احتمالی در برابر ضررها صحبت کنیم. در این مثال، فاکتور سود (Profit Factor) عبارت است از ۴ در برابر ۱.
بنابراین، الگوی سه اشاره به ما اجازه می دهد تا ''حوزه ی همگرایی'' (Convergence Area) را شناسایی کنیم و یکی از شرط های ایجاد یک راهبرد معاملاتی است. اگرچه، شناسایی حوزه ی همگرایی برای بسیاری از معامله گران برای انجام معامله کافی نیست. در واقع، از سیگنال های دیگری نیز باید استفاده شود، از جمله الگوها و اندیکاتورهایی که قبلا آن ها را مطالعه کردیم. به عنوان مثال، واگرایی و خروج اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) از محدوده ی '' بیش خرید'' (Overbought Area) به شکلی چشمگیر اطمینان معامله گر را به اثربخش بودن راهبردی که بالا توضیح دادیم افزایش می دهد.
سه لمس و اندیکاتور استوکستیک
از نظر من، سه اشاره الگویی ساده و شهودی برای معامله در روند است. این الگو در همه ی نمودارها می تواند شناسایی شود، به طور مثال این الگو نه تنها توسط نقاط انتهایی (اکستریم)، بلکه توسط بسته شدن شاخص قیمت (Closing Quotes) در نمودار های خطی نیز ایجاد می شود. اگرچه، معامله گر اول باید معین کند روی کدام بخش روند می خواهد کار کند و کدام فیلتر سیستمی در این رابطه مفید است. خیلی سخت است الگوی گرافیکی ای را پیدا کنیم که در آن این الگو وجود نداشته باشد.
نمودار قیمت USDCAD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
