چگونه سهام آمازون بخریم

۲۰۲۴.۰۴.۱۱ ۲۰۲۴.۰۴.۱۱ چگونه سهام آمازون بخریم

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

آمازون در سال 1994 توسط جف بزوس تاسیس شد. در آن زمان، این پلتفرم تصمیم گرفت در یک مسیر محدود، به عنوان یک کتابفروشی آنلاین، عمدتاً متمرکز بر آمریکا، کار خود را توسعه دهد. در اواسط دهه 90، اینترنت تازه جای خود را در سراسر جهان باز کرده بود، از این رو در بخش خرده فروشی آنلاین، پلتفرم آمازون پیشگام بود و به همین دلیل توانسته بود مزیتی رقابتی نسبت به سایر شرکت‌های اینترنتی بدست آورد.

امروز، آمازون بیش از 40 درصد از بازار تجارت الکترونیک ایالات متحده را داراست، موقعیت‌های راهبردی را در اروپا و آسیا حفظ می‌کند، فناوری‌های رایانش ابری را گسترش می‌دهد، و بزرگترین ارائه دهنده IaaS و PaaS (سرویس‌های وب آمازون) در جهان است.

راهنمای کامل امروز به شما در مورد نحوه خرید سهام AMZN و چشم انداز نرخ‌های این سهام خواهد گفت. پس بیایید زمان را از دست ندهیم و به اصل موضوع بپردازیم!

تاریخچه و بررسی کلی شرکت آمازون

آمازون یکی از بزرگترین خرده فروشان آنلاین است که بر فروش کالاهای واقعی در بازار انبوه تمرکز دارد. در سال 1994، با شکست ای‌بِی (eBay)، علی‌بابا (Alibaba)، و علی‌اِکسپِرِس (AliExpress)، در جایگاه نخست در بخش خود قرار گرفت.

امروز، این شرکت در تلاش است تا با سرمایه گذاری در آخرین فناوری‌های نوآورانه از رهبری خود در این زمینه پاسداری کند. این فناوری‌های شامل ماشین‌های الکتریکی، خدمات ابری، و توسعه ربات می‌باشد. به عنوان مثال، این شرکت از راه‌اندازی تکنولوژی تحویل سفارشات به وسیله‌ی پهپاد، و پیشرفت‌های مشترک با شرکت خودروسازی استلانتیس (Stellantis) در زمینه هوش مصنوعی و سیستم‌های کنترل خودکار برای خودروها خبر داد.

شرکت آمازون شامل این شرکت‌های زیرمجموعه‌ی می‌باشد:

• آکام (Acom) در گسترش و اجرای فناوری‌های جدید برای تولید مشغول است.

• برلیانس آئودیو (Brilliance Audio) در تولید کتاب‌های صوتی تخصص دارد.

• سرویس‌های وب اِل‌اِل‌سی آمازون (Amazon Web Services LLC) خدمات ابری را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می‌دهد.

• الکسا اینترنت (Alexa Internet) خدمات تحلیلی وب را گسترش می‌دهد و مدیریت می‌کند.

• آمازون رباتیکز (Amazon Robotics) در توسعه رباتیک مشغول است.

رقبای اصلی آمازون اسنپ (Snap)، اسپاتیفای (Spotify)، علی بابا (Alibaba)، ای‌بِی (eBay)، جِی‌دی‌دات‌کام (JD.com)، پینتِرِست (Pinterest)، و شاپی‌فای (Shopify) هستند.

چرا در سهام آمازون سرمایه گذاری کنیم؟

این شرکت همچنان در بین 10 پلتفرم برتر تجارت الکترونیک قرار دارد و سیستم لجستیکی داخلی، ایمنی کار و تمرکز بر مشتری را بهبود می‌بخشد. محرک‌های رشد، موفقیت آمازون در زمینه‌های مرتبطی همچون پروژه‌های مشترک، توسعه، و عرضه محصولات جدید است.

به دلیل رقابت زیاد پلتفرم‌ها و شرکت‌های مشابه در فناوری، خطر کند شدن رشد همچنان وجود دارد. از این رو خردمندانه‌تر است که با انجام یک سرمایه‌گذاری متنوع در سهام غول‌های فناوری، خرده‌فروشان، و شرکت‌هایی در بخش‌های انرژی، هوافضا، و بیوتکنولوژی ریسک سبد معاملاتی خود را کم‌تر کنید.

قیمت سهام آمازون چقدر است؟

قیمت سهام آمازون امروز به تاریخ  ۲۰۲۵.۰۵.۱۹، برابر با 205.60 دلار آمریکا است.

پس از تقسیم سهام در ژوئن 2022، نمودارهای نرخ‌گذاری به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که منعکس کننده‌ی تعداد جدید سهام باشد. در میانه‌ی سال 2017، اوراق بهادار AMZN به سختی به 50 دلار افزایش یافت. در اواسط سال 2021، قیمت سهام تقریباً چهار برابر شد و به سقف تاریخی خود یعنی بیش از 185 دلار رسید. به دلیل کرونا و درگیری ژئوپلیتیکی و به دنبال آن کاهش تقاضا و شکست زنجیره تامین، سهام این شرکت بیش از 35 درصد سقوط کرد و به بالای 100 دلار رسید.

کجا و چگونه سهام آمازون را خریداری کنیم؟

در اینجا گزینه‌های ممکن برای خرید آورده شده است:

1. خرید مستقیم از فروشنده از طریق قرارداد فروش. فروشندگان ممکن است سهامداران خصوصی، صندوق‌های سرمایه گذاری، و سایر شرکت کنندگان در بازار فرابورس باشند. ویژگی اصلی این است که از نظر جغرافیایی، شرکت کنندگان در تراکنش ممکن است در نقاط مختلفی از جهان باشند. مبلغ تراکنش یک بلوک قابل توجه از سهام است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این گزینه عملاً مناسب نیست.

2. خرید از طریق کارگزاری بازار سهام. پس از تأیید سرمایه‌گذار، می‌توان هر تعداد سهام در بازار سهام را از طریق بستر معاملاتی خریداری کرد. شما حتی مجاز هستید بخشی از یک سهم را خریداری کنید. کارگزار می‌تواند یک بانک باشد. رسید خرید در دفتر ثبت توسط ثبت کننده درج می‌شود و این سهام خریداری شده در حساب بانکی در اوراق بهادار نمایش داده می‌شود.

3. خرید سهام CFD از یک کارگزار فارکس. پس از تأیید، خرید با چند کلیک انجام می‌شود و دارایی خریداری شده در موجودی حساب شخصی فرد نمایان می‌شود.

    

از گزینه‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم می‌توان به خرید سهام ETF، که در سهام آمازون نیز سرمایه گذاری می‌کند، گواهی‌های صندوق سرمایه گذاری را خریداری می‌کند، و غیره، اشاره کرد.

چگونه یک فرد می‌تواند سهام آمازون را خریداری کند؟

در میان گزینه‌های بالا برای یک فرد، خرید سهام از طریق کارگزار بهترین گزینه است. برای سرمایه گذاری بلند-مدت، یک کارگزار بورس و برای معاملات روزانه یک کارگزار فارکس را انتخاب کنید. مزیت گزینه دوم، حداقل کمیسیون پرداختی است. سرمایه گذار فقط اسپرد را می‌پردازد که شامل هزینه سربار کارگزار است. همچنین، در این حالت، امکان کسب درآمد هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی وجود دارد.

چگونه CFDهای سهام آمازون را معامله کنیم

در اینجا روند انجام این کار برای معامله گران تازه‌کار آورده شده است:

1. یک کارگزار انتخاب کنید. به کارمزدها، شرایط معاملاتی، و وجود تیکرهای AMZN در دارایی‌های موجود برای معامله توجه کنید.

2. یک حساب در یک کارگزاری باز کنید. ثبت نام کنید و مراحل مربوط به احراز هویت را که رایگان است و بیش از چند ساعت طول نمی‌کشد، طی کنید.

3. وجوه را به هر شکلی که برای شما راحت است سپرده گذاری کنید.

توجه ویژه داشته باشید! در پلتفرم مرورگر لایت فاینَنس شما می‌توانید برای دست گرمی، بدون ثبت نام، در یک حساب آزمایشی وضعیت خود را بیازمایید:

• پلتفرم وب لایت فایننس را باز کنید.

• در منوی عمودی سمت چپ، "Trade" را انتخاب کنید. پس از آن، "NASDAQ Shares" را از منوی افقی و سپس، دارایی AMZN را انتخاب کنید.

• بسته به دوره سرمایه گذاری یک چارچوب زمانی انتخاب کنید. از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و عوامل بنیادی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده کنید. نکته: از اندیکاتور احساسات بازار به عنوان یک نشانه استفاده کنید. به عنوان مثال، در اسکرین تصویر بالا، 71.5 درصد از معاملات، پوزیشن‌های باز خرید هستند.

• حجم معامله بر اساس لات، ارزش سود پیش‌بینی شده (Take Profit)، و دستور ایمنی (Stop Loss) را در پنل مدیریت سفارش در سمت راست مشخص کنید. یک پوزیشن خرید یا فروش باز کنید (یک حد یا سفارش بازار تعیین کنید).

پوزیشن باز در بلوک پایینی زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. هر زمان که خواستید می‌توانید آن را زودتر ببندید.

ساعات معاملاتی آمازون

سهام آمازون از ساعت 16:35 تا ساعت 23:00 در بورس و بازارهای فرابورس معامله می‌شود. زمان درگاه معاملاتی لایت فاینَنس، از دوشنبه تا جمعه است. معاملات در تعطیلات آخر هفته، زمانی که تمام صرافی‌ها در جهان بسته هستند، در دسترس نیست. می‌توانید برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات قرارداد آمازون به منوی اطلاعات درباره ابزار مراجعه کنید.

اطلاعات تکنیکال در مورد معاملات سهام آمازون

معاملات آتی/ آپشن آمازون

تفاوت بین بازار سهام و بازار فارکس فرابورس در نوع دارایی‌های معامله شده است. در بازار بورس می‌توانید سهام واقعی آمازون را خریداری کنید که به نام مالک به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود. اما اغلب، معاملات در معاملات آتی سهام بدون تحویل واقعی دارایی انجام می‌شود. در بازار فارکس فرابورس (OTC)، معاملات CFD یا قراردادها به دلیل تفاوت‌‌ها صورت می‌گیرد. در واقع شما مالک واقعی سهام نمی‌شوید، اما در لحظه بسته شدن معامله، از تفاوت قیمت سود کسب می‌کنید.

گونه‌ی معاملات سهام قابل اعتمادتر است، اما به دلیل کارمزدهای تبادل، سپرده گذاری، ثبت، و سایر واسطه‌ها گران‌تر است. معاملات CFD ساده‌تر است و به لطف کمیسیون‌های کم، برای سرمایه گذاران خصوصی با سرمایه کمتر از 10000 دلار مناسب است.

سود سهام آمازون

این شرکت از پرداخت سود سهام خودداری کرده و در عوض سود خود را به سمت توسعه بخش‌های مختلف تجاری هدایت می‌کند. هیچ اطلاعاتی مبنی بر تغییر سیاست آمازون به نفع سهامداران در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد.

سهامداران اصلی آمازون

اگرچه جف بزوس موسس آن از فوریه 2021 مدیرعامل نشده است، اما بیشترین تعداد سهام، یعنی کمی بیشتر از 9 درصد، در اختیار اوست.

سهامداران نهادی اصلی شرکت تا تاریخ 1 آوریل 2022:

• وَنگارد گروپ – 6.68%

• بِلَک‌ راک – 5.73%

• اِستِیت اِستریت – 3.26%

نرخ‌های آمازون به چه چیزی بستگی دارد

عواملی که بر نرخ‌های آمازون اثر می‌گذارند:

• شرایط عمومی بازار. پیش بینی رشد/کاهش اقتصاد جهانی، دارایی‌های سهام بیش از حد خرید/کم ارزش گذاری شده.

• آمارهای کلان اقتصادی و سیاست‌های رهبری کشور. به عنوان مثال، آمار تقاضا برای محصولات تجارت الکترونیک، تغییرات نرخ صندوق، و غیره.

• ادغام، دارایی‌ها، برنامه ریزی برای پیشرفت‌های جدید، سرمایه گذاری مشترک توسط آمازون و شرکا در پروژه‌های نوآورانه. موفقیت پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک.

• عملکرد مالی. درآمد، سود خالص، سود/زیان عملیاتی، P/E ،EV/EBITDA، بازده حقوق صاحبان سهام چند برابری.

• رقابت و موفقیت رقبا.

• سیاست توسعه داخلی. همچنین پیشینه کلی اخبار پیرامون شرکت: مشارکت در پروژه‌های امیدوارکننده، خیریه، رسوایی‌ها.

• دعاوی حقوقی

هر یک از این عوامل بسته به وضعیت کنونی بازار ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشند.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در آمازون

آمازون در حالی که در زمینه‌های دیگر نیز توسعه می‌یابد، همچنان در تجارت الکترونیک پیشتاز است. به عنوان مثال، این شرکت اخیراً در توسعه و تولید خودروهای الکتریکی Rivian Automotive سرمایه گذاری کرده است که هنوز نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است. یکی از سودآورترین زمینه‌ها هنوز اجاره سرورها و پردازش مقادیر زیادی داده از طرف مشتریان است.

چند آمار عددی در مورد آمازون:

• حوزه خرده فروشی آنلاین با بیش از 50 دسته بندی محصول در بخش‌های مختلف نشان داده شده است.

• آمازون حدود 40 درصد از بازار تجارت الکترونیک ایالات متحده را در اختیار دارد.

• جف بزوس، بنیانگذار شرکت، چندین سال است که یکی از اعضای ثابت 10 ثروتمند برتر جهان است.

این شرکت به طور فعال در حال توسعه است، اما عوامل بازدارنده‌ای هم در این بین وجود دارد. اخیراً علاقه به تجارت آنلاین کاهش یافته است، اگرچه تحلیلگران بر این باورند که تقاضا پس از پایان یافتن وخامت اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت. دو عامل بازدارنده دیگر، رقابت زیاد علی بابا و eBay و همچنین مسائل مربوط به سیاست داخلی است. به عنوان مثال، در سال 2021، این شرکت به دلیل سوء استفاده از انحصار مشمول پرداخت یک میلیارد دلار جریمه شد. این شرکت همچنین بارها به دلیل شرایط سخت کاری برای کارکنانش مورد انتقاد قرار گرفته است.

تاریخ نشان می‌دهد که سهام آمازون اغلب از شاخص‌های سهام ایالات متحده بهتر است. اما در عین حال، آن‌ها دچار افت شدیدتری نیز می‌شوند. به عنوان مثال، سال‌های 2021-2022، که به سال‌های دلیل پاندمی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در کشورهای مستقل مشترک المنافع سابق شناخته شده است، سهام آمازون بیش از 35 درصد کاهش یافت. در همین دوره، رکود نزدک 20-23٪ بود. اما این شرکت پیش‌تر ترکیدن حباب دات کام در سال 2000 و بحران وام مسکن در سال 2008 را با موفقیت پشت سر گذاشته بود. و همچنین رکوردهای تاریخی جدیدی را با موفقیت به ثبت رسانده است. این شرکت به طور فعال در حال توسعه خطوط جدید کسب و کار است، از این رو در بلند-مدت، احتمالاً سرمایه گذاری در سهام آمازون حداقل در سطح بازده شاخص‌های سهام ایالات متحده سود خواهد آورد.

موارد مهمی که باید پیش از خرید سهام آمازون بدانیم

1. استراتژی سرمایه گذاری شما. به چه چیزی علاقه دارید: یک استراتژی معاملاتی روزانه بر اساس بالا و پایین شدن حرکات، یا معاملات بلند-مدت؟

2. کارگزار شما. کارگزار بورس یا کارگزار فارکس؟ شرایط معامله کارگزار شما چیست؟ چگونه و چه زمانی قصد برداشت پول خود را دارید؟

3. وضعیت کنونی بازار. در حال حاضر وضعیت بازار چگونه است؟ چه عواملی بر قیمت سهام آمازون تأثیر میگذارد؟ آیا سرمایه گذاری در حال حاضر منطقی است یا باید دست نگه داشت؟ اهداف درآمدی شما چیست؟

4. اقدامات لازم در صورت رخداد حوادث غیرمنتظره. اگر مشکلی پیش بیاید چه باید کرد؟ باید از شر دارایی خلاص شد یا منتظر ماند؟

قبل از خرید یک سهام، باید یک هدف را تعیین کنید، سپس باید فکر کنید که چگونه می‌توانید از راه یک سری اقدامات و روش‌ها میزان ریسک به کمترین مقدار ممکن برسانید.

مزایا و معایب خرید سهام آمازون

مزایای تجارت کوتاه-مدت و سرمایه گذاری بلند-مدت در سهام آمازون:

• پیش بینی جهت حرکت نسبتا آسان است. محرک، بیشتر کل بازار سهام است. اگر سهام آمازون به عوامل بنیادی واکنش مثبت یا منفی نشان دهد، احتمالاً همان جهت را دنبال خواهد کرد.

• نوسانات متوسط. نوسانات سهام به طور متوسط ​​تا 1٪ در روز است.

• هیچ مرز بالایی برای حرکت قیمت وجود ندارد. در بلند-مدت، سهام آمازون در حال افزایش است. و در حالی که جفت-ارزها دارای دامنه‌ای از حرکت قیمت هستند، هیچ حد بالایی برای بازده سهام وجود ندارد.

معایب تجارت کوتاه-مدت و سرمایه گذاری بلند-مدت در سهام آمازون:

• خطر حباب. در این بین این تصور وجود دارد که ممکن است شرکت بیش از حد ارزش گذاری شده باشد. چند برابر بودن نسبت‌های EV/EBITDA و P/E این موضوع را تایید می‌کند. خدمات وب آمازون به عنوان یکی از مشاغل پیشرو که حدود 60 درصد از سود عملیاتی شرکت را ایجاد می‌کند، می‌تواند توسط گوگل خریداری شود یا در آینده مجبور به خروج از بازار شود. وابستگی حجم تجارت آنلاین به وضعیت اقتصاد جهانی یکی دیگر از عوامل خطر برای سرمایه گذاری در  بلند-مدت است.

• خطر شکاف. جلسات معاملاتی بازار سهام دارای شکاف است. بنابراین، خطر باز شدن یک جلسه جدید با شکاف قیمتی همچنان برای معاملات کوتاه-مدت باقی است.

آمازون یکی از پیشروها در بخش خود است، از این رو این دارایی برای سرمایه گذاری بلند-مدت جذاب است. معاملات نوسانی و معاملات با تحلیل بنیادی در کوتاه-مدت موثر است.

نمودار قیمت AMZN در حالت زمان واقعی