چگونگی خرید سهام مِتای فیسبوک

۲۰۲۴.۰۴.۱۱ ۲۰۲۴.۰۴.۱۱ چگونگی خرید سهام مِتای فیسبوک

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

شرکت پلتفرم‌های متا (META) که پیش‌‌  از اکتبر 2021 فیس بوک نام داشت، در بین 10 شرکت برتر فناوری در جهان قرار دارد. این شرکت مالک فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ، و آکیولوس است. تجارت آن بیشتر بر آمریکا متمرکز است - حدود 46٪ از درآمدهای تبلیغاتی از ایالات متحده، 24٪ از اروپا و 21٪ از بازار آسیا حاصل می‌شود. می‌توان گفت که این یک شرکت پیشرو در صنعت فناوری است. در سال 2019، این شرکت ارز دیجیتال لیبرا خود را توسعه داد. در اکتبر 2021، این شرکت نام خود را به متا تغییر داد و دور تازه‌ای را برای توسعه فناوری متاورس و تجهیزات نرم افزاری/سخت افزاری برای دنیای مجازی آغاز کرد.

در این بررسی با چشم انداز شرکت و سهام آن و همچنین راه‌های مختلف خرید آن‌ها بیشتر آشنا خواهید شد.

بررسی و تاریخچه شرکت متا (با نام پیشین فیسبوک)

فیس بوک یکی از سریع ترین شرکت‌های در حال رشد در جهان است که در بین 10 شرکت برتر فناوری جهان خود را جای داده است. درآمد سالانه آن بیش از 100 میلیارد دلار است، که بیشتر آن از طریق تبلیغات بدست می‌آید. بیش از 58 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و بیش از 100 کشور جهان را پوشش می‌دهد.

فیس بوک در فوریه 2004 توسط مارک زاکربرگ، ادواردو ساورین، داستین موسکوویتز، و کریس هیوز تأسیس شد. فیس بوک به عنوان یک شبکه اجتماعی ایجاد شد و تا سال 2016 تقریباً 2 میلیارد کاربر داشت. در حال حاضر، شرکت فیسبوک صاحب بزرگترین شبکه اجتماعی جهان و همچنین بسیاری از پروژه های محبوب دیگر از جمله اینستاگرام، مسنجر، واتس اپ، و آکیولوس وی‌آراست.

در 28 اکتبر 2021، مارک زاکربرگ نام شرکت را به متا پلتفرمز (Meta Platforms) تغییر داد. هدف اصلی تغییر نام تجاری تغییر جهت اولویت توسعه بود. متا پلتفرمز به پشتیبانی از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای تبلیغاتی ادامه خواهد داد، اما توسعه فناوری متاورس در اولویت خواهد بود.

شرکت زاکربرگ چندین سال است که روی متاورس کار می‌کند:

• در سال 2014، این شرکت آکیولوس (Oculus) را که هدست‌های واقعیت مجازی تولید می‌کند، خرید. پس از تغییر نام، آن را به متا کوئِست (Meta Quest) تغییر داد؛

• در سال 2019، استارتاپ CTRL-Labs که کارش توسعه‌ی نرم افزار کنترل شده از طریق سیگنال‌های مغزی را خریداری کرد؛

• در سال 2021، استارت آپ Horizon راه اندازی شد - این یک پلتفرم است که به کاربران اجازه می‌دهد در محیط واقعیت مجازی کار کنند، ارتباط برقرار کنند، و رویدادهای مورد نظر خود را برگزار کنند،

• در ژوئن 2022، کیف پول فیس بوک پِی (Facebook Pay) تغییر نام داد. کیف پول جدید متا پِی (Meta Pay) عملکردهای تازه‌ای را به دست آورد. اکنون کاربران آن می‌توانند "آواتار خود را با خیال راحت مدیریت کرده و خرید کنند." این اکوسیستم تمام شبکه‌های اجتماعی پشتیبانی شده شرکت، یعنی فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ، و مسنجر را پوشش خواهد داد؛

• در ژوئن 2022، اطلاعاتی در مورد راه اندازی اولین پلت فرم متاورس، یعنی Startoverse، پدیدار شد. این متاورس توسط متا پلتفرمز برای نوازندگان موسیقی با همراهی شرکت فِندِر که کارخانه‌ای معروف در ساخت  گیتار است، ساخته شده است. استارت‌اُوِرز (Stratoverse) بخشی از پروژه بزرگتر هُریزِن وُرلدز (Horizon Worlds) است که جهان‌های دیجیتال را متحد می‌کند. تاکنون، پروژه این جدید به طور انحصاری در متا کوئِست 2 در دسترس است. ساکنان ایالات متحده، کانادا، و بریتانیا می‌توانند آن را امتحان کنند.

در چند سال آینده زاکربرگ قصد دارد تعداد کارمندان خود را 10 هزار نفر افزایش دهد و حدود 10 میلیارد دلار در توسعه متاورس سرمایه گذاری کند.

چرا سهام META را خریداری کنیم

خرید سهام META یک سرمایه گذاری سودآور است اما تنها در صورتی که سبد سرمایه گذاری متنوع باشد. خرید سهام تنها زمانی منطقی است که بازار سهام به پایین‌تر سطح دست پیدا کند و دوباره اوج بگیرد. موفقیت متا پلتفرم به عوامل زیر بستگی دارد:

• عملکرد آینده در توسعه فناوری متاورس. اگر سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه و خرید استارت‌آپ‌های جدید به ثمر ننشیند یا خود محصولات خوب عمل نکنند، شرکت موقعیت‌های پیشرو خود را از دست خواهد داد؛

• عملکرد رقبا. علیرغم این واقعیت که متا پلتفرم رهبر بخش فناوری است، اصلاً منصفانه نیست که بگوییم از رقبا جلوتر است. اگر مایکروسافت، متا، اپل، گوگل، و سایر شرکت‌ها تلاش‌های خود را در توسعه یک متاورس واحد ترکیب کنند، می‌تواند یک محرک رشد بزرگ باشد؛

• وضعیت عمومی بازار. در صورت بهتر شدن اقتصاد جهانی و اقتصاد ایالات متحده، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید اوراق بهادار، از جمله سهام متا، خواهند داشت.

پیش‌بینی رشد سهام این شرکت در دراز مدت مثبت است.

ارزش سهام META چقدر است

قیمت سهام متا برای امروز در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۹ برابر با 640.23 دلار آمریکا است.

در چشم‌انداز بلند-مدت، قیمت سهام متا در حال افزایش بوده و نقاط سقف تاریخی را بروز می‌کند. در اواسط سال 2017، ارزش اوراق بهادار حدود 150 دلار به ازای هر سهم بود. تا اواسط سال 2021، ارزش آن دو بار افزایش یافت و بیش از 25 درصد در سال درآمد پایدار برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد. در سپتامبر 2021، یک سهم متا بیش از 380 دلار ارزش داشت.

از کجا و چگونه سهام META را بخریم

اگر می‌خواهید سهام فیس بوک را خریداری کنید، چندین گزینه وجود دارد: می‌توانید آن‌ها را از صرافی یا مستقیماً از طرف مقابل خارج از بورس خریداری کنید. همچنین می‌توانید CFD‌های متا را در فارکس خریداری کنید.

1. خرید اوراق بهادار در بورس از طریق یک کارگزار که سهام متا را در بین دارایی‌های موجود خود داراست. از این راه، سرمایه گذار مالک واقعی اوراق بهادار می‌شود. مزایا: معامله امن است و توسط تنظیم کننده‌ها، بورس، و حسابرسی خارجی کنترل می‌شود. معایب: حق کمیسیون بالا برای همه شرکت کنندگان در معامله.

2. خرید CFDها از طریق یک کارگزار فارکس. از این راه، سرمایه گذار مالک واقعی سهام نمی‌شود و فقط از مابه التفاوت قیمت‌ها سود می‌برد. مزایا: حق کمیسیون کم (تقریباً بدون کمیسیون در حساب ECN). معایب: ریسک بالای ورشکستگی کارگزار یا امتناع از پرداخت.

در هر دو مورد، قبل از خرید دارایی، باید ثبت نام کرده و هویت خود را نزد کارگزار تأیید کنید.

3. خرید مستقیم از طرف مقابل. یک سرمایه گذار بزرگ می‌تواند برای خرید اوراق بهادار با دفتر متا پلتفرمز تماس بگیرد. اما معاملات مستقیم عمدتاً بین صاحبان دارایی - سرمایه گذاران خصوصی یا شرکت‌های سرمایه گذاری انجام می‌شود. معامله توسط طرفین امضا کننده قرارداد فروش منعقد می‌شود.

چگونه یک فرد می‌تواند سهام META را خریداری کند؟

خرید سهام META از طریق یک کارگزار آنلاین برای یک فرد آسان‌تر است، زیرا تراکنش‌های انجام شده در بازارهای فرابورس یا مستقیماً با طرف مقابل معمولاً با حجم هزاران دلار یا حتی بیشتر انجام می‌شود. برای خرید سهام باید:

• شرایط معاملاتی کارگزار را با دقت مطالعه کنید. به اسپرد، مارک‌آپ، سوآپ، و حق کمیسیون توجه کنید. هزینه‌های اضافی از قبیل: هزینه‌های نگهداری حساب کارگزاری، خدمات تسویه حساب، مالیات، و غیره را بررسی کنید.

• یک حساب در کارگزاری انتخاب شده باز کنید؛

• مراحل احراز هویت را بگذرانید و واریز را انجام دهید؛

• پلتفرم را دانلود و نصب کنید یا از پلتفرم مرورگر استفاده کنید

مزیت معاملات CFD این است که با چند کلیک می‌توانید پوزیشن‌های خرید یا فروش را باز کنید. دارایی خریداری شده در موجودی حساب شما نمایش داده می‌شود.

چگونه CFDهای سهام META را معامله کنیم

الگوریتم معامله‌ی CFD متا (فیس بوک) :

1. برای خرید این دارایی، در یک کارگزاری به انتخاب خود ثبت نام کنید تا احراز هویت شوید. اگر می‌خواهید در بازار مجازی با نرخ‌های واقعی تمرین کنید، روی این لینک کلیک کنید - نیازی به ثبت نام نیست.

2. تجزیه و تحلیل اولیه نرخ‌ها را انجام دهید:

• بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تنظیم کنید. به عنوان مثال، برای معاملات روزانه، از فواصل M15-H1 استفاده کنید. برای سرمایه گذاری‌های بلند-مدت - D1 و بالاتر؛

• اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را بیفزایید. تلاش کنید سطوح مقاومت و پشتیبانی قوی و خطوط روند را در نمودار پیدا کنید. این کار به تعیین حرکت بیشتر قیمت کمک می‌کند.

3. در پنل سمت راست، حجم معاملات را بر حسب لات تنظیم کنید. تب Trade Closing Conditions را باز کنید، حد ضرر و حد سود را مشخص کنید.

4. متناسب با پیش‌بینی‌تان روی Sell یا Buy کلیک کنید. عملکرد پلتفرم به شما امکان می‌دهد تا سفارشات بازار و حدود دستورات را تنظیم کنید.

پوزیشن باز به همراه نتیجه مالی شناور در پنل پایین نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید پوزیشن را به صورت دستی پیش از برنامه زمانبندی شده ببندید.

معاملات آتی/آپشن متا

معاملات آتی/آپشن‌های متا فقط از طریق یک کارگزار فارکس با دسترسی به صرافی‌هایی که سهام متا پلتفرمز در آن فهرست شده‌اند قابل انجام هستند. چنین کارگزارانی معمولاً دارای یک سیستم کارمزد پیچیده با کارمزدهای زیاد برای انجام معاملات، ذخیره اوراق بهادار، دریافت صورت‌حساب و غیره هستند. اگرچه سرمایه گذار مالک واقعی اوراق بهادار نمی‌شود، اما از تفاوت قیمت‌ها سود کسب می‌کند.

معاملات CFD روی سهام META از طریق کارگزارانی که به عنوان واسط بین سرمایه گذار و بورس عمل می‌کنند، در دسترس است.

ساعات معاملاتی META

برنامه زمانبندی جلسات معاملاتی: از 16.35 تا 23.00 دوشنبه تا جمعه (زمان درگاه معاملاتی LiteFinance). با مراجعه به اینجا درباره این ابزار بیشتر بدانید.

اطلاعات تکنیکال در مورد معاملات سهام META

سود سهام متا

این شرکت به سرمایه گذاران سود سهام پرداخت نمی‌کند. اگرچه با سود خالص همراه اس، اما سهامداران ترجیح می‌دهند آن را به توسعه کسب و کار و نوآوری‌های فناوری اختصاص دهند. با توجه به مسیر جدید متاورس پرهزینه، بعید است که سیاست تقسیم سود متا پلتفرمز در 5 سال آینده تغییر کند.

سهامداران اصلی متا

ثبت نام سهامداران شرکت دائما در حال تغییر است. مارک زاکربرگ موسس فیس بوک تا اواسط سال 2022 همچنان به عنوان سهامدار اصلی است. او حدود 14 درصد از سهام را در اختیار دارد، که تقریباً 2 برابر کمتر از زمانی است که سهام شرکت در سال 2012 به صورت عمومی عرضه (IPO) شد. سایر سرمایه گذاران 2-10٪ از سهام این شرکت را دارا می‌باشند: جیم بریر، داستین موسکوویتز، یوری میلنر، ادواردو ساورین، شان پارکر، پیتر تیل. همگی بنیانگذار شرکت یا نمایندگان صندوق‌های سرمایه گذاری هستند.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ متا

نرخ‌های متا به عوامل اقتصاد کلان و عوامل داخلی بستگی دارد.

1. شماره 1: عوامل اقتصاد کلان :

• رشد اقتصاد کلی ایالات متحده و اقتصاد جهان. کاهش بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های آماری کل بازار سهام را به سمت بالا سوق می‌دهند. با آمار منفی، بازار کاهش می‌یابد؛

• عوامل ژئوپلیتیکی. جنگ‌های تجاری و پاندمی، تحریم‌ها، محدودیت‌های اداری در حوزه‌های قضایی خاص تأثیر منفی بر نرخ‌ها دارند؛

• حمایت دولتی از صنعت. خرید استارتاپ‌ها، و ورود به بازارهای جدید تاثیر مثبتی بر نرخ‌ها دارد؛

• اقدامات رقبا. برای مثال، تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی اپل در نسخه جدید iOS 15 منجر به کاهش درآمد تبلیغات متا شد.

2. شماره 2: عوامل داخلی: 

• عملکرد مالی (سه ماهه، سالانه). رشد درآمد، موجب بالا رفتن نرخ‌ها می‌شود؛

• درگیری‌های شرکتی. مسائل مربوط پلتفرم: هک‌ها، نشتی در داده‌های کاربر، و غیره - همه‌ی این موارد بر نرخ‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

هر یک از این عوامل می‌توانند در زمان‌های مختلف درجات مختلفی از تأثیر را به همراه داشته باشند. در پیش بینی، حداکثر تعداد عوامل بنیادی ممکن و میزان قدرت آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، نتایج مالی مثبت ممکن است با رکود عمومی بازار بی اثر شده و تغییری در وضعیت ایجاد نکند.

چشم انداز سرمایه گذاری در META

پس از تغییر نام تجاری که در پاییز 2021 انجام شد، این شرکت به سمت توسعه بخش متاورس حرکت کرد. به گفته تحلیلگران، در آینده، متاورس‌ها با ادغام دنیای مجازی در زندگی واقعی، جایگزین اینترنت خواهند شد. متا (فیس بوک) فعالانه در این راستا کار می‌کند. در فوریه 2022، نام آکیولوس که یک شرکت متخصص در زمینه‌ی توسعه سخت افزار و نرم افزار برای دنیای واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی است، به نام جدید متا کوئِست تغییر کرد.

چشم‌اندازها از سودآور بودن متاورس در آینده خبر می‌دهند و این موضوع با ابراز علاقه‌مندی سایر شرکت‌های بزرگ فناوری همچون، مایکروسافت، تنسنت، انویدیا، اپیک گیمز و آمازون تأیید می‌شود. از این رو اگر META از برنامه‌های خود دست نکشد و بتواند در برابر رقابت مقاومت کند یا با توسعه دهندگان دیگر ادغام شود، سهام این شرکت در بلند-مدت به بالاترین حد تاریخی خود خواهد رسید.

فیس بوک، در حالی که به توسعه محصولات دیگر ادامه می‌دهد، در بین بزرگ‌ترین غول‌های فناوری در رتبه پنجم  قرار دارد. این بدان معناست که سهام این شرکت همراه با شاخص NASDAQ رشد خواهد کرد. همانطور که در عمل می‌بینیم، با وجود اصلاحات محلی و بحران‌های جهانی، معمولاً با افزایش همراه است.

آنچه باید قبل از خرید سهام META انجام دهید

1. یک پیش بینی و ارزیابی اولیه از شرایط تهیه کنید. به قیمت کنونی سهم، جهت حرکت، موقعیت مکانی نسبت به اوج‌های تاریخی، و پیشینه اخبار توجه کنید. اگر پیش نیازهایی برای کاهش نرخ‌ها وجود دارد، منتظر رسیدن قیمت به کف بمانید. سعی کنید تا حد امکان رفتار قیمت آتی را به دقت پیش بینی کنید.

2. استراتژی را تعریف کنید. شما گزینه‌های زیادی پیش رو دارید: سرمایه گذاری بلند-مدت، اسکالپینگ، استراتژی‌های روزانه، معاملات سوئینگ. تارگت‌های سود خود را تعیین کنید؛ ببینید آیا به اهرم نیاز دارید یا خیر.

3. به دنبال بهترین کارگزار باشید، ریسک‌ها را ارزیابی کنید، کارمزدها را مقایسه کنید. برای یک معامله گر خصوصی، خرید سهام از طریق کارگزار ساده ترین گزینه است. شما باید شرایط معاملاتی کارگزاران را مقایسه کرده و خود کارگزاران را بر اساس معیارهای مختلف مقایسه کنید. کارگزار خود را مطابق با استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

4. برای اقدامات خود، در صورت بروز رخدادی غیرمنتظره، برنامه ریزی داشته باشید. شما باید یک طرح اضطراری شامل، فروش کامل یا جزئی سهام شرکت، پوشش ریسک، تغییر به دارایی‌های دیگر، و غیره در نظر بگیرید.

ویژگی‌های مثبت و منفی سهام META

ویژگی‌های مثبت تجارت سهام META:

• مزایای رقابتی. این شرکت بارها و بارها با مشکلات جدی از جمله رسوایی‌های مربوط به داده‌های حریم خصوصی کاربران مواجه شد، اما توانست بدون ضرر جدی از آن خارج شود. این شرکت همچنین بحران‌های جهانی را پشت سر گذاشت، ولی هر بار به نقاط سقف تاریخی جدیدی دست یافت. بنابراین، این دارایی برای سرمایه گذاری بلند-مدت مناسب است.

• چشم اندازهای سودآور. این شرکت موقعیت‌های پیشرو در بخش ارتباطات را حفظ کرده و مسیرهای جدیدی را توسعه می‌دهد. متا پلتفرمز ممکن است یکی از اولین شرکت‌هایی باشد که راه‌حل‌های موثر برای جهت متاورس ارائه می‌دهد و بدین ترتیب عصر جدیدی را در بخش شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی رقم می‌زند.

• قیمت پایین به ازای هر سهم. اندازه قرارداد CFD برابر با 1 سهم است. یک سرمایه گذار خصوصی می‌تواند دارایی را حتی بدون استفاده از اهرم خریداری کند.

• نقدینگی بالا. یک دارایی را می‌توان به سرعت تقریباً در هر حجمی با حداقل حاشیه خرید یا فروخت.

ویژگی‌های منفی تجارت سهام META:

• اُفت‌های عمیق. قیمت می‌تواند 5-8٪ در یک روز کاهش یابد.

• وابستگی زیاد به درآمد تبلیغاتی. به همین دلیل، شرکت درآمد ناپایدار دارد و به صورت دوره‌ای کاهش در سود خالص را نشان می‌دهد.

• عقب ماندن از رقبا. شرکت‌های بزرگ چندین سال است که پلتفرم‌ها و تجهیزات متاورس را توسعه می‌دهند و فعالانه در این راستا با استارت‌آپ‌های ارزهای دیجیتال همکاری می‌کنند. دارایی اصلی متا پلتفرمز متا کوئست است، اما تحولات متاورس کلیدی نسبتا کمی وجود دارد.

نتیجه. سهام META برای سرمایه گذاری بلند-مدت با افق 5 ساله و برای معاملات کوتاه-مدت بر اساس نوسانات بنیادی همراه با باز شدن پوزیشن‌های خرید و فروش مناسب است.

نمودار قیمت META در حالت زمان واقعی