درجات موج بر اساس نظریه پریچر. راهنمای شناسایی موج و تناوب ساختارهای موج.
دوستان عزیر!
در مقاله آموزشی قبلی، تحلیل امواج الیوت را بر اساس کتاب تحلیل گر معروف آمریکایی رابرت پریچر، آغاز کردیم. همچنین من سعی کردم نظریه پریچر را با نظریه تحلیل گر معروف دیگر، یعنی بیل ویلامز مقایسه کنم. برای آشنایی با نظریه بیل ویلیامز، قسمت 1 و قسمت 2 را مطالعه نمایید.
امروز به مطالعه امواج الیوت بر اساس نظریه پریچر ادامه خواهیم داد. ما با درجات موج شروع کرده و سپس دستور العملی را با هم مرور خواهیم کرد که به کمک آن بتوانید ساختار موج را به درستی تشخیص داده و پیش بینی های دقیقی بر روی قیمت انجام دهید!
البته باید به یاد داشته باشیم که این دستور العمل نمی تواند برای تمام مدل های امواج الیوت کارساز باشد (بستگی به تریدر ها دارد که بتوانند با این روش کار کنند یا خیر). علاوه بر این، دستور العمل هایی همانند، سیگنال ها، می توانند اطلاعاتی تکمیلی در مورد آینده ی بازار و تشکیل شدن انواع مختلف امواج به ما بدهند. برای درک بهتر، من دستور العمل ها را به صورت کامل توضیح داده و مثال هایی از بازار گاوی (صعودی) ارائه خواهم داد. این شرایط معمولا به طور برابر در بازار های خرسی نیز رخ می دهند،که در این صورت تمامی تصاویر و مفاهیم برعکس خواهد شد.
درجات موج
همه می دانیم که امواج الیوت می توانند در اندازه های متفاوت ظاهر شوند، و هر موج از یک درجه بالاتر، شامل ساختار های کوچک تر است. برای درک بهتر برخی از دستور العمل ها باید این بازه های زمانی را با جزئیات بیشتری مطالعه کنیم.
بالاترین درجه موج، درجه موج جهانی یا سوپر سایکل بزرگ “Grand supersyle” می باشد. شما می توانید این چنین امواجی را فقط در تایم فریم های طولانی مانند 12 ماهه مشاهده کنید. علاوه بر این، دوره یک موج می تواند سالها یا حتی دهه ها ادامه داشته باشد. امواج فرعی گرند سوپر سایکل از درجه پایین تر یعنی سوپر سایکل می باشد. بر همین اساس، سوپر سایکل نیز به درجات اصلی و غیره، تقسیم بندی می شود. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، در کل نه درجه مختلف در مطالعات کلاسیکال رابرت پریچر وجود دارد:
- سوپر سایکل بزرگ؛
- سوپر سایکل؛
- سایکل؛
- درجات اصلی؛
- درجات میان رده؛
- درجات کوچک؛
- درجات ریز؛
- مینوت؛
- ساب مینوت؛
شناسایی دقیق درجات موج یکی از سخت ترین مراحل تئوری امواج الیوت می باشد چرا که مبتنی بر هیچ داده، قیمت و چرخه زمانی خاصی نمی باشد. با یک تشخیص اشتباه در درجات، خطا خواهید داشت اما این خطا تاثیر چندانی در صحت پیشبینی شما نخواهد داشت.
علاوه بر این، طرفداران نظریه رابرت پریچر، 6 درجه دیگر را معرفی کرده اند، نموداری از امواج الیوت که جزئیات را به کامل ترین صورت ارائه می دهد، به این شکل است:
- سوپر ملینیوم؛
- ملینیوم؛
- ساب ملینیوم؛
- سوپر سایکل بزرگ؛
- سوپر سایکل؛
- سایکل؛
- درجه اصلی
- درجه میان رده
- درجه کوچک
- درجه ریز
- مینوت
- ساب مینوت
- میکرو؛
- ساب میکرو؛
- مینیسکول
در اینجا درجه کوچک به زیر مجموعه های مینوت، ساب مینوت، میکرو ، ساب میکرو و مینیسکول تقسیم شده است.
در این بازه زمانی، درجه سوپر ملینیوم باید شکل موج را که با تعداد بسیار زیادی از میلنیوم ها و مینوسکل ها اندازه گیری شده، توصیف کند و مینیسکول ها حرکات بسیار ریز را در بر خواهد گرفت.
بزرگترین و کوچک ترین درجات، از نظر تحلیل تکنیکال ارزش بالایی برای ما ندارند، پس من در این مقاله نه درجه کلاسیکال پریچر را توضیح خواهم داد.
دستور العمل ها
چندین دستورالعمل مهم وجود دارند که به طور قابل توجهی پروسه شناسایی ساختار موج را تسهیل می کنند. این دستور العمل ها به این شکل می باشند:
- تناوب؛
- عمق امواج اصلاحی؛
- ترسیم کانال؛
- ویژگی های موج؛
- دستورالعمل های دیگر؛
سه دستور العمل اول را در این مقاله آموزشی توضیح خواهم داد.
تناوب
اکثر معامله گران، به ویژه افراد تازه کار، به طور غریزی تصور می کنند که، چون چرخه بازار در گذشته به یک شکل خاص رفتار کرده است، در آینده نیز این کار را تکرار کرد. با این حال، رفتار امواج تمایل به تغییر کردن دارند. این امر از یک طرف شناسایی ساختار های موج را پیچیده تر می کند از طرفی دیگر اصل تناوب موج اجازه می دهد تا بتوانید به طور حرفه ای ماهیت موج را شناسایی کنید. برای مثال، در مقالات آموزشی قبلی اشاره کردم که امواج، به احتمال زیاد از طول مساوی برخوردار نیستند و اگر یکی از امواج منبسط شود، امواج دیگر کوتاه تر خواهند بود.
تناوب در امواج جنبشی
اگر موج دو در یک دنباله پنج موجی یک اصلاح شدید باشد و با افت شدید قیمت همراه شود، باید انتظار داشت که موج چهارم به صورت یک حرکت سایدوی باشد یا بلعکس. اگر موج یک اصلاح سایدوی باشد، موج چهارم یک اصلاح شدید خواهد بود.
یکی از خواص اصلاحات شدید این است که، اصلاحات شدید هرگز شامل یک بیشینه (نقاط حداکثر یا همان های و لو ها) جدید نمی باشند، منظور قله ای می باشد که بعد از نقطه پایانی ارتودکس موج جنبشی فعلی، تشکیل شده است. علاوه بر این، چنین اصلاحی تقریبا همیشه به صورت زیگزاگ (تک، دوگانه، سگانه) ایجاد می شود یا می تواند به صورت دوگانه ستایی باشد که با یک زیگزاگ شروع شده است.
برعکس، اصلاحات جانبی اغلب حاوی بیشینه قیمتی هستند. آنها می توانند شامل فلت ها، مثلث ها و ترکیب های دوتایی و سه تایی باشند. در موارد نادر، یک مثلث معمولی (یکی که شامل بیشینه قیمتی جدید نمی باشد) در موقعیت موج چهارم جای خود را به یک اصلاح شدید می دهد و توسط نوعی دیگر از الگوی سایدوی در موج دوم دنبال می شود.
همچنین ساختارهایی وجود دارند که تناوب میان موج فرعی 2 و 4 را نشان نمی دهند. این ساختار ها مثلث های مورب هستند. اکستنشن ها به متناوب بودن تمایل دارند. در بسیاری از موارد، موج اول کوتاه بوده، موج سوم انبساطی بوده، و موج پنجم دوباره کوتاه خواهد بود. اکستنشن هایی که معمولا در موج 3 رخ می دهند، گاها در در موج 1 و 5 نیز رخ می دهند، که نمونه ای دیگری از تناوب هستند.
نمودار نشان دهنده دنباله ای می باشد که موج 2 یک اصلاح سایدوی، موج 3 کوتاه ترین موج دنباله، و موج 5 یک موج گسترشی می باشند. من دنباله پنج موجی را با خطوط آبی مشخص کرده ام. در موج دوم یک حرکت ساید وی وجود دارد، در موج چهارم، طبق قوانین تناوب، یک اصلاح شارپ قابل مشاهده است؛ و یک موج جنبشی کوتاه (یعنی موج 3) توسط موج گسترشی 5 تناوب یافته است.
تناوب در امواج اصلاحی
اگر موج A یک فلت باشد که دارای ساختار a-b-s است، باید در ساختار موج B، انتظار یک زیگزاگ a-b-c را داشته باشید و برعکس.
مثال بالا نشان دهنده تناوب یک موج اصلاحی می باشد. موج (a) به عنوان یک زیگزاگ در حال توسعه می باشد که توسط موج (b) که به شکل فلت می باشد، دنبال می شود.
نمونه های دیگر امواج، بسیار پیچیده تر هستند. برای مثال، موج A یک زیگزاگ ساده a-b-c می باشد، موج B به صورت زیگزاگ های سگانه پیچیده تر و یا به صورت امواج پیچیده تر ظاهر خواهد شد که با یک الگوی دیگر ترکیب شده است. با این حال، بر عکس این حالت، یعنی شرایطی که امواج بعدی ساده تر باشند بسیار کمتر رخ می دهد.
نمودار 5 دقیقه ای BTCUSD در بالا نمونه ای از اصلاح سه موجه با پیچیدگی پشت سر هم را نشان می دهد. در این نمودار موج (a) یک زیگزاگ ساده بوده، موج دوم یک زیگزاگ سه گانه و موج سوم ساختار پیچیده تری را دارا می باشد که به سه مثلث دیگر تقسیم شده است. امواج اصلی در نمودار با خطوط قرمز مشخص شده اند، امواج فرعی با خطوط آبی مشخص شده و امواج میانی ساختار پیچیده با حروف بنفش نشان داده شده است.
عمق امواج اصلاحی
تئوری امواج الیوت نمونه کم یابی از یک ابزار تحلیل تکنیکال است که اطلاعاتی درباره نقطه و زمان، تمام شدن بازار خرسی ارائه می کند. دستور العمل اصلی یک اصلاح خواهد بود. بخصوص اگر این موج اصلاحی خود، موج چهارم باشد و به ماکسیمم ریتریسمنت (برگشت) خود در محدوده ی موج چهارم یک درجه پایین تر قبلی برسد، که اکثرا در سطح نقطه نهایی خود خواهد بود.
خطوط سبز در نمودار فوق نشان دهنده ساختار پنج موجی ابتدایی هستند، خطوط آبی نشان دهنده ساختار هایی از درجات کمتر هستند. خط بنفش افقی، نشان دهنده نقطه ی پایان موج چهارم از موج جنبشی اصلی می باشد. همانطور که می بینید، این المان با نقطه شروع اصلاح درجه پایین تر همزمان شده است. پس، شرط فوق از نظر فنی براورده می شود.
رابرت پریچر پس از انجام تحقیقات گسترده در بازار های مختلف متوجه یک نظم دیگر در روند شد، اگر موج اول در یک موج جنبشی گسترشی باشد، اصلاحی که بعد از موج پنجم ایجاد می شود، نهایتا به اندازه ی لو (کف) موج دوم پیش روی می کند.
من می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که این این دستور العمل ها، برخلاف قوانینی که در مقاله قبلی گفته شد، ممکن است به درستی عمل نکنند. گاهی اوقات، اصلاحات فلت یا مثلث ها، به ویژه مواردی که دنبال کننده اکستنشن ها هستند نمی توانند به منطقه موج چهارم برسند. این از تأثیر قدرت قوی ناشی می شود که بازار در جهت یک موج جنبشی حرکت می کند.
در مقابل، زیگزاگ ها، گاها به منطقه موج دوم درجات کمتر می رسند، همچنین این اتفاق به طور انحصاری زمانی اتفاق می افتد که زیگزاگ ها به عنوان موج دوم شکل می گیرند.
اصلاح های دنبال کننده اکستنشن موج پنجم.
پریچر یک قانون را از بقیه قوانین جدا کرده است که امکان درست عمل کردن آن از بقیه قوانین بیشتر می باشد. زمانی که موج پنجم یک اکستنشن (موج گسترشی) می باشد، اصلاح آن شارپ بوده و با حمایت قوی در کف موج دوم اکستنشن، رو به رو خواهد شد.
نمودار فوق نشان دهنده یک موج جنبشی می باشد، که با خطوط سبز مشخص شده و با موج پنجم توصعه داده شده، و اصلاح آن با خطوط قرمز مشخص شده است. خطوط آبی اکستنش را در موج پنجم از موج جنبشی اصلی، مشخص کرده است. کف موج دوم در دنباله با خطوط بنفش مشخص شده است. این موج انحراف زیادی از نقطه پایانی موج A پیدا نکرده است، که نشان دهنده وجود حمایت قوی در این منطقه می باشد.
اکستنش های موج پنجم معمولا با یک اصلاح شدید دنبال می شوند. در این حالت، ظاهر شدن چنین ساختار هایی باید سیگنالی از برگشت روند در یک سطح خاص تلقی شوند.
اگر موج گسترشی پنجم (اکستنشن)، با یک اصلاح فلت دنبال شود، اصلاح معمولا پایین تر از کف زیر موج دوم اکستنشن خاتمه می یابد. با این حال، موج A در انتهای موج دوم داخل اکستنشن خاتمه خواهد یافت، دنباله پنج-موجه توسط یک روند گاوی دنبال خواهد شد.
ترسیم کانال
الیوت در پروسه توسعه تئوری خود، به این واقعیت توجه داشت که مرزهای بالایی و پایینی امواج جنبشی را می توان توسط دو خط موازی رسم کرد. بیایید بفهمیم که چرا این اتفاق می افتد.
دستور العمل برابری امواج
یکی از موارد معمول، این حالت است که دو موج جنبشی در یک دنباله پنج-موجه تمایل به برابر بودن در زمان و اندازه دارند. این قانون معمولا زمانی برای دو موج استاندارد صادق است که یکی از موج ها اکستنشن باشد، مخصوصا اگر موجی که اکستنشن است موج سوم نیز باشد. این دو موج در اغلب موارد برابر هستند اما در مواردی خاص، نسبت آنها به 0.618 نیز می رسد. به هر حال، این دستور العمل با دستور العمل تناوب موج مطابق دارد. اگر یکی از سه موج جنبشی کاملا متفاوت با دو موج دیگر باشد، باید دو مورد دیگر شبیه یکدیگر باشند.
از نمودار BTCUSD مشخص است که امواج اول و سوم، سه پارامتر مشابه دارند: شکل ظاهری، طول واقعی (موج 3 کمی بلند تر از 101 درصد موج 1 می باشد) و زمان (موج اول 12 میله بوده، موج دوم 11 میله می باشد).
رابرت پریچر برای مشخص کردن دقیق تر امواج، پیشنهاد می دهد تا از عبارات حسابی و یا درصد برای امواج میانرده یا با درجات کمتر استفاده شود. برای امواجی با درجه بالاتر، ما باید فقط از مقادیر درصدی استفاده کنیم چرا که استفاده از مقادیر حسابی به دلیل بالا بودن نوسانات در طول دوره روزانه، برای این بخش مناسب نمی باشد. برای مثال، یک بازاری که در ابتدا آرام به نظر می رسد و تغییرات 100 پوینتی تحرکات قابل توجی در نظر گرفته می شود می تواند بعد از سالها به بازار بی ثباتی تبدیل شود که چنین تغییریاتی تاثیرات چشم گیری در بازار نداشته باشد.
برای مثال، بیایید نمودار BTCUSD را از 2014 تا امروز مطالعه کنیم. رنگ قرمز نشان دهنده مناطقی هستند که نوسانات بالایی دارند. مناطق دیگر نشان دهنده مناطقی هستند که دارای نوسان کمتری بوده و حتی تغییرات محدود قیمت قابل توجه می باشد.
تکنیک ترسیم کانال
کاربرد اصلی کانال ها، تشخیص جهت آینده ی روند می باشد. معمولا، قله های امواج جنبشی با دقت قابل توجهی در مرزهای به خصوصی قرار می گیرند و پس از رسم حرفه ای کانال ها به تحلیل گران اجازه می دهد تا نقاط برگشتی که در آینده خواهیم داشت را پیشبینی کنند. در مقالات قبلی برای تشخیص روند از یکسری اندیکاتور ها و نقاط ابتدا و انتهای امواج استفاده می کردیم، اما کانال ها می توانند جایگزین مناسب تری برای تشخیص روند باشند.
برای ترسیم کانال، حداقل به سه نقطه احتاج دارید. مرز بالایی با اتصال قله های امواج 1 و 3 رسم می شود و مرز پایینی مطابق با انتهای موج دوم رسم می شود. مرز پایینی یک خط موازی با مرز بالایی می باشد.
این تکنیک تا حدودی مرز موج چهارم را مشخص می کند. این روش نباید برای شناسایی موج پنجم به کار گرفته شود. این بدین علت است که امواج همیشه به صورت ایده آل و یکسان توسعه نمی یابند، بنابراین نمی توان با اطمینان گفت که کانال مطابق سه نقطه به صورت دقیق رسم شده است.
تصویر بالا سه موج تکمیل شده در یک کانال را نشان می دهد که موج چهارم آنها در حال تشکیل شدن است. طبق قله های امواج، ما مرز بالا و جهت کانال را ترسیم می کنیم؛ طبق نقطه انتهایی موج 2، ما یک خط موازی رسم کنیم که مرز پایینی کانال می باشد. با تحلیل مرز های کانال، می توان فرض کرد که موج چهارم در دامنه 8400-8600 به پایان می رسد. با این حال، می توان پیشبینی اولیه را هنگام مشاهده جهت و ظاهر موج 4 که در حال شکل گیری می باشد، مشخص کرد.
اگر موج چهارم با رسیدن به خط موازی (یا همان مرز پایینی) پایان یابد، کانال اولیه یک اصلاح نمی باشد. اما غالبا ممکن است مواردی وجود داشته باشد که موج به مرز کانال نرسد و یا فراتر برود. از آنجا که هنوز این کانال ابتدایی می باشد این حالت عادی است.
در این موارد، پریچر برای تخمین مرز موج 5، پیشنهاد می دهد کانال از ابتدا بازسازی شود. اول، انتهای امواج دو و چهار را به هم وصل کنید. اگر امواج منظم باشند، خط بالا، انتهای موج پنج را هنگام لمس قله موج سه پیش بینی می کند.
اگر موج سه بیش از حد قوی باشد و قیمت هنگام شکل گیری موج به شدت افزایش یابد، در این شرایط خط موازی رسم شده از قله آن ممکن است خیلی بالا تر برود. در این شرایط، شما باید یک خط موازی دیگر بر اساس قله موج اول رسم کنید.
در مثال ما، موج 3 طبیعی به نظر می رسد، پس، مرز بالا را به شکلی رسم خواهیم کرد که قله آن را لمس کند. فلش سبز نشان دهنده نقطه ای است که انتظار داریم موج پنج در آن به پایان برسد، یعنی محدوده 9600 تا 9800.
گاها، ساختار موج می تواند به قدری پیپچیده باشد که انتخاب روش محسابه مرز بالایی غیر ممکن به نظر برسد. در این موارد؛ پریچر توصیه می کند هر دو خطی که پتانسیل مرز بالایی را دارند رسم شوند. خط پایینی هدف ابتدایی خواهد بود؛ زمانی که قیمت از آن عبور کرد، خط مقاومتی بعدی، خط بالایی خواهد بود.
در انتها، موج پنجم تقریبا در مرز کانال پایان می یابد و تجربه نشان داده است که نقطه بیشینه موج چهارم فقط در نیمی از موارد به درستی تشخیص داده شده است. با این حال، هنگامی که مرزهای کانال مشخص شود، نقطه انتهایی موج پنجم دقیق تر خواهد بود. البته، از این روش می توان برای تعیین اهداف در مثلث های منقبض شونده نیز استفاده کرد.
برای امروز کافیست. در مقاله آموزشی بعدی، مفهوم مهم دیگری با عنوان ماهیت امواج را توضیح خواهم داد، که چشم انداز دقیق تری از شکل گیری امواج برای شما ارائه خواهد کرد.
با آرزوی موفقیت برای شما.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
