پیش بینی سهام دیزنی برای 2025، 2026 – 2030، 2040 و پس از آن.

۲۰۲۵.۰۳.۱۸ ۲۰۲۵.۰۳.۰۶ پیش بینی سهام دیزنی برای 2025، 2026 – 2030، 2040 و پس از آن.

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

در این مقاله به بررسی سهام دیزنی و پیش بینی های انجام شده برای سال های 2025، 2026، 2027 و پس از آن خواهیم پرداخت. در ایجا علاوه بر بررسی پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان، با استفاده از الگو های نمودار و اندیکاتور های تکنیکال، تحلیل جداگانه ای ارائه می شود.

همچنین این مقاله چشم اندازی کلی از روند غالب بازار در سال 2025 را برای شما ترسیم می کند و با استفاده از ابزار تحلیلی مختلف، نواحی مناسب برای خرید یا فروش سهام را مشخص می کند. علاوه بر این، در اینجا به بررسی احساسات رسانه ای خواهیم پرداخت که به ما در ارزیابی جو احساسی بازار کمک می کنند و همچنین اشاره ای به تاریخچه شرکت و عوامل تاثیر گذار بر آن خواهد شد که بتوانیم یک چشم انداز کامل از نرخ مبادلاتی سهام DIS داشته باشیم.

 نکات کلیدی

• در حال حاضر (۲۰۲۵.۰۵.۱۹) نرخ DIS در محدوده 113.36 دلار قرار دارد.
• DIS در تاریخ ۲۰۲۱.۰۳.۰۸ به بالاترین سقف قیمتی خود در  201.91 دلار رسید. پایین ترین کف قیمتی این سهام در تاریخ ۱۹۷۴.۱۲.۱۷ و در سطح 0.36 دلار تشکیل شد.
• سهام دیزنی در کانال بزرگ 90.55 تا 121.67$ در حال حرکت است. شکست یکی از مرز های کانال می تواند جهت آینده قیمت را مشخص کند.
• نزدیک ترین مقاومت قیمت در سطح 121.67 دلار قرار دارد. اگر قیمت این سطح را بشکند می توان معامله لانگ (خرید) انجام داد و تارگت خود را در محدوده 152.82 دلار قرار دهیم.
•  نزدیک ترین حمایت قیمت در سطح 90.55 دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح قیمت می تواند تا محدوده 79.07 دلار افت کند. اگر قیمت در زیر این سطح تثبیت شود، احتمال برگشت روند صعودی بلند مدت تا حد زیادی افزایش پیدا می کند.
• پیش بینی های کارشناسان برای سال 2025 متفاوت است. برخی از آنها انتظار کاهش و برخی دیگر انتظار افزایش قیمت را دارند.
•  اغلب تحلیل گران پیش بینی کرده اند که قیمت در سال 2026 افزایش خواهد یافت. طبق این تحلیل ها، بالاترین تارگت قیمتی در محدوده 199 دلار قرار دارد.
•  اغلب پیش بینی های انجام شده برای سال 2027 نشان دهنده کاهش قیمتی سهام دیزنی هستند.
• اغلب تحلیل گران انتظار دارند که قیمت در سال 2028 افزایش یابد، در حالی که باقی آنها انتظار کاهش قیمت را دارند.
•  پیش بینی ها بلند مدت تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند. سرمایه گذاران باید پیش بینی های تحلیلگران را به دقت زیر نظر بگیرند و در زمان تصمیم گیری، تغییرات احتمالی شرایط بازار را مد نظر قرار دهند.
•  جو احساسی کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به سهام DIS مثبت است. فعالان بازار انتظار ادامه روند صعودی در میان مدت و بلند مدت را دارند.

وضعیت فعلی بازار DIS

در حال حاضر (۲۰۲۵.۰۵.۱۹) نرخ DIS در محدوده 113.36 دلار قرار دارد.

بررسی معیار های مالی مهم شرکت دیزنی، به سرمایه گذاران کمک می کند تا قدرت مالی شرکت، سودآوری و پتانسیل صعودی سهام را ارزیابی کنند.

درآمد و سود خالص نشان دهنده عملکرد فعلی یک کسب و کار است، در حالی که نسبت P/E نشان می دهد که ارزش یک سهام پایین تر یا بالاتر از ارزش واقعی، قیمت گذاری شده است.  علاوه بر این، در زمان سنجش قدرت مالی یک شرکت باید عواملی همچون جریان نقدینگی و میزان بدهی های شرکت را بررسی کنید.

برای بررسی چشم انداز شرکت و وضعیت آن در آینده، می توان اشتراک Disney+ و حاشیه سود عملیاتی شرکت را مورد بررسی قرار داد. بررسی مداوم این شاخص ها به ما در تصمیم گیری دقیق و ارزیابی ریسک ها، کمک بسیاری خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال سهام DIS برای سال 2025

بیایید در ابتدا از نمودار ماهانه برای تحلیل سهام DIS استفاده کنیم. یکی از مهم ترین کار هایی که در این بخش انجام می دهیم، بررسی و مشخص کردن سطوح کلیدی و تحلیل موقعیت قیمت است.

در سال 2021، بازار بلند ترین قله قیمتی خود را در محدوده 203.00 ثبت کرد. پس از آن، قیمت به زیر کفت قیمتی 2020 سقوط کرد و در محدوده 79.07 قرار گرفت. در پایان 2023 و اوایل 2024، قیمت سعی کرد خود را احیا کند اما در سطح مقاومتی 121.67 متوقف شد. بنابراین، در حال حاضر قیمت در محدوده 121.67 تا 90.55 قرار دارد.

حالا بیایید به سراغ نمودار هفتگی برویم. قیمت به مدت سه سال، در محدوده 121.67 تا 97.07 یک حرکت سایدوی را در پیش گرفته است که نشان دهنده یک تعادل قدرتمند در میان خریداران و فروشندگان است. سطح حمایتی 90.55 نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار داشته باشد، می توانید در مقاومت 121.67 اقدام به فروش و در حمایت 90.55 اقدام به خرید کنید.

سهام دیزنی از فوریه 2024 تلاش به شروع یک رالی قیمتی را داشته. در زمان رسیدن قیمت به مقاومت 121.67 دلار، SMA (18)، SMA (50) را به سمت بالا شکسته است. از نوامبر 2024، معاملات خرید بزرگی در بازار انجام شده است. بنابراین، قیمت سعی در ادامه مومنتوم صعودی دارد.

اگر قیمت موفق به شکست مقاومت 121.67 شود، تارگت قیمتی سال 2025 در سطح 152.80 قرار خواهد داشت. اگر قیمت در بالای این سطح تثبیت شود، می تواند تا سطح 203.37 دلار نیز پیش روی کند.

در پایین جدولی از قیمت های پیش بینی شده برای سهام DIS در سال 2025 را مشاهده خواهید کرد.

برنامه معاملاتی بلند مدت برای سهام #DIS در سال 2025

برای برنامه معاملاتی بلند مدت توصیه می شود که منتظر تشکیل یک روند صعودی یا نزولی واضح بمانیم. در صورت شکست مقاومت 121.70 می توانیم روند بازار را صعودی در نظر گرفته با انجام معامله لانگ منتظر رسیدن قیمت به محدوده 152.80 بمانیم. در این سناریو توصیه می شود که بخشی از سود را در سطوح 135.00 و 145.00 برداشت کنیم. SMA (18)  و  SMA (50) به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند. سعی کنید معاملات لانگ جدید خود در نزدیکی این سطوح باز کنید.

در صورت شکست سطوح 90.55 یا 79.07، به دنبال موقعیت های فروش باشید. در صورت انجام معامله فروش می توانید تارگت خود را در محدوده 60.00 قرار دهید.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2025

تحلیلگران پیش بینی های متفاوتی را برای سهام دیزنی در سال 2025 ارائه داده اند. برخی از آنها یک روند صعودی را پیش بینی کرده اند، در حالی که دیگران انتظار افت قیمت به محدوده 94 تا 101 دلار را دارند.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 92.094 تا 108.907 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

WalletInvestor بر این باور است که قیمت #DIS در سال 2025 کاهش خواهد یافت. پایین ترین سطح قیمتی در ماه اکتبر پیش بینی می شود و انتظار می رود که پس از آن شاهد یک اصلاح صعودی کوچک باشیم. تا پایان سال، قیمت می تواند به محدوده 94.54 دلار برسد. با توجه به این تحلیل، بهتر است که به دنبال معاملات شورت (فروش) باشیم.

LongForecast

محدوده قیمت: 101 تا 160 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

کارشناسان LongForecast یک روند صعودی را پیش بینی می کنند. انتظار می رود که قیمت در ماه فوریه در 115 دلار بسته شده و پس از آن یک رشد سریع تا سطح 148 دلار را تجربه کند. احتمالا بزرگترین افت قیمت در ماه فوریه اتفاق خواهد افتاد. 

Panda Forecast

محدوده قیمت: 91.92 تا 123.62 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل Panda Forecast، قیمت DIS در طول سال کاهش خواهد یافت. پایین ترین سطح قیمتی در ماه نوامبر پیش بینی شده است. با این حال، در ماه دسامبر شرایط بازار بهبود خواهد یافت و میانگین قیمت به محدوده 106.27 دلار خواهد رسید.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2026

در این بخش می توانید پیش بینی های انجام شده برای سال 2026 را مشاهده کنید. با اینکه نظرات کارشناسان متفاوت است اما اغلب آنها انتظار رشد قیمت را دارند.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 73.290 تا 94.757 (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل WalletInvestor، در سال 2026 شاهد کاهش قیمتی سهام دیزنی خواهیم بود و اصلاحات صعودی قابل توجهی را شاهد نخواهیم بود. تا پایان سال، قیمت در محدوده 75.82 دلار قرار خواهد گرفت. در نتیجه توصیه می شود که در این سال به دنبال موقعیت های فروش باشیم.

LongForecast

محدوده قیمت: 129 تا 215 (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

LongForecast یک پیش بینی خوش بینانه برای سهام DIS ارائه داده است. در سال 2026 قیمت حرکت خود را از سطح 129 دلار آغاز خواهد کرد و در تابستان به بالاترین مقادیر خود خواهد رسید. پس از آن، ممکن است شاهد یک اصلاح نزولی باشیم. با این وجود، قیمت در پایان سال در محدوده 161 دلار قرار خواهد گرفت.

Panda Forecast

محدوده قیمت: 91.80 تا 150.62 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

Panda Forecast نیز یک پیش بینی خوش بینانه ارائه داده است و پیش بینی می کند که قیمت به طور متوسط یک رشد 19 درصدی را تجربه کند. علاوه بر این، در این سال شاهد نوساناتی نیز خواهیم بود که حداکثر به 14.18 درصد خواهد رسید. در نتیجه توصیه می شود که معامله گران به دنبال موقعیت های خرید باشند اما در رویکرد خود دقت بالایی به خرج دهند.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2027

تمام پیش بینی های انجام شده برای سال 2027 نشان دهنده کاهش قیمتی سهام دیزنی هستند. در این دوره، معامله گران بهتر است به دنبال معاملات شورت (فروش) باشند.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 54.473 تا 76.017 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

WalletInvestor انتظار ادامه کاهش قیمت در سال 2027 را دارد. قیمت از سطح 75.723 حرکت نزولی خود را آغاز خواهد کرد و در ماه اکتبر به کف 54.473 دلار خواهد رسید. پس از آن احتمال تشکیل یک اصلاح قیمتی کوچک وجود دارد.

LongForecast

محدوده قیمت: 128 تا 184 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

LongForecast پیشبینی می کند که سهام DIS در سال 2027 افت کند. در ماه ژانویه، قیمت در سطح 161 دلار خواهد بود و تا اواسط سال به سطح 139 دلار نزول خواهد کرد. در پاییز، ممکن است شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم.

CoinCodex

محدوده قیمت: 32.33 تا 57.27 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل CoinCodex، سهام DIS در سال 2027 یک روند سایدوی را در پیش خواهد گرفت که از یک شیب نزولی کوچک برخوردار است. در ژانویه 2027 میانگین قیمت به 46.28 دلار خواهد رسید و تا دسامبر به سطح 41.71 دلار کاهش خواهد یافت.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2028

اغلب کارشناسان بر این باورند که قیمت در سال 2028 افزایش خواهد یافت، اما برخی از آنها انتظار کاهش قیمت را دارند. در هر حال ما هنگام سرمایه گذاری همیشه باید نسبت به تحلیل خود تصمیم گیری کرده و منتظر یک روند واضح در بازار بمانیم.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 35.664 تا 57.250 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل WalletInvestor، قیمت از سطح 57.250 کاهش خود را شروع خواهد کرد و به 35.664 دلار خواهد رسید. در چنین شرایطی باید به دنبال معاملات فروش باشیم. علاوه بر این، باید به نوسانات بازار نیز توجه داشته باشیم. طبق این تحلیل، در ماه  سپتامبر میزان نوسانات به 10.17 درصد میرسد.

LongForecast

محدوده قیمت: 116 تا 205 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

LongForecast انتظار رشد قیمت را دارد. طبق این تحلیل قیمت دیزنی حرکت افزایشی خود را از سطح 139 $ (در ژانویه) آغاز خواهد کرد تا تابستان به 190 $ خواهد رسید. با این حال انتظار میرود که پس از این حرکت شاهد یک اصلاح قیمتی باشیم و بازار تا پایان سال به سطح 151 دلار برسد.

CoinCodex

محدوده قیمت: 36.65 تا 63.74 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

 طبق تحلیل CoinCodex، قیمت به طور میانگین در سال 2028 افزایش خواهد یافت و در ماه های ژانویه و جولای به ترتیب 41.82 و 43.97 دلار خواهد بود.  پس از آن قیمت تا سطح 39.38 اصلاح خواهد کرد و تا پایان سال به 57.77 دلار خواهد رسید.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2029

پیش بینی های انجام شده برای سال 2029 مبهم هستند. برخی از تحلیلگران بر این باروند که ارزش سهام DIS به شدت کاهش خواهد یافت. دیگر کارشناسان انتظار شروع یک روند صعودی را دارند. دسته سوم نیز یک کانال سایدوی را پیش بینی می کنند.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 16.865 تا 38.456 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

WalletInvestor پیش بینی می کند که سهام شرکت والت دیزنی در آینده بی ارزش خواهد شد.طبق تحلیل این آژانس، قیمت دیزنی یک کاهش 45 درصدی را تجربه خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که این پیش بینی کمی دور از ذهن است و باید با تردید به آن نگاه کرد.

LongForecast

محدوده قیمت: 130 تا 168 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

LongForecast یک پیش بینی سه ماهه (3 ماه اول سال) از سال 2029 ارائه داده است. تحلیلگران انتظار رسیدن قیمت به سطح 151 $ را در ماه ژانویه دارند. با این حال، قیمت تا ماه مارس به 141 دلار کاهش خواهد یافت. پس از اصلاح قیمت شاهد یک روند صعودی خواهیم بود.

CoinCodex

محدوده قیمت: 52.71 تا 72.29 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

CoinCodex بر این باور است که قیمت در ماه های ژانویه و دسامبر به ترتیب به کف های 52.71 و 52.81 دلار خواهد رسید. به طور کلی، روند خاصی در بازار وجود نخواهد داشت و احتمالا سهام DIS در یک محدوده باریک معامله خواهد شد.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS در سال 2030

کارشناسان یک روند نزولی را برای سهام دیزنی در سال 2030 پیش بینی می کنند. در طول این دوره، بهتر است که از سرمایه گذاری خود داری کنید.

WalletInvestor

محدوده قیمت: 14.784 تا 17.821 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

WalletInvestor پیش بینی خود را فقط برای دو ماه اول 2030 ارائه داده است. طبق این تحلیل قیمت در این سال نیز کاهش خواهد یافت. این پیش بینی همچنان دور از ذهن است و به احتمال زیاد WalletInvestor، در مورد این پیش بینی تجدید نظر و آن را بروزرسانی خواهد کرد.

CoinCodex

محدوده قیمت: 31.51 تا 58.23 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

طبق تحلیل CoinCodex، در ماه ژانویه میانگین قیمت به 54.88 خواهد رسید و پس از آن شاهد یک کاهش قیمتی خواهیم بود. تا پایان سال، قیمت ممکن است تا سطح 31.51 کاهش پیدا کند. در نتیجه توصیه می شود که به دنبال موقعیت های فروش باشید.

StockScan

محدوده قیمت: 33.96 تا 107.83 دلار (این اعداد در تاریخ 15.02.2025 ارائه شده اند).

StockScan نیز انتظار یک روند نزولی را دارد. طبق این تحلیل، میانگین قیمت در ماه ژانویه به 95.70 دلار خواهد رسید و تا تابستان به محدوده 101 – 102 دلار افزایش خواهد یافت. پس از آن، شاهد کاهش قیمت تا 47.83 دلار خواهیم بود.

پیش بینی تحلیلگران برای سهام DIS تا سال 2050

CoinCodex پیش بینی های بلند مدتی خود را تا سال 2050 ادامه داده است. طبق این پیش بینی در سال 2030، قیمت در محدوده 33.79 دلار قرار خواهد داشت. تا 2040قیمت به 22.19 افت خواهد کرد و تا 2050 شاهد یک سقوط قیمتی تا 6.85 دلار خواهیم بود.

Coin Price Forecast انتظار رشد قیمت دیزنی را دارد. این آژانس پیش بینی کرده که تا پایان 2030 به سطح 282 دلار خواهد رسید. تا 2030 قیمت افزایش خواهد یافت و در محدوده 368 دلار قرار خواهد گرفت. طبق تحلیل، پس از آن نیز رشد قیمتی ادامه پیدا می کند.

StockScan پیش بینی می کند که در سال 2035 قیمت DIS به محدوده 56.90 $ خواهد رسید. تا سال 2045 قیمت در سطح 15.17 دلار قرار خواهد داشت. تا 2050، قیمت به 35.54 دلار خواهد رسید. طبق این تحلیل، قیمت کاهش خواهد یافت.

اغلب تحلیلگران انتظار کاهش قیمت دیزنی تا سال 2050 را دارند. با این حال، پیش بینی های مثبت نیز در میان آنها وجود دارد.

توجه داشته باشید که پیش بینی های بلند مدت (مثل پیش بینی های انجام شده برای 2050) زیاد قابل اعتماد نیستند، چراکه عوامل زیادی می توانند در طول این سال ها بر شرکت و سهام آن تاثیر بگذارند. بنابراین توصیه می شود که سرمایه گذاران تصمیمات خود را برمبنای تحلیل شخصی اطلاعات، تایید منابع اطلاعات، بررسی منظم پیش بینی ها، و استراتژی معاملاتی خود، اتخاذ کنند.

 احساسات بازار در مورد سهام DIS (دیزنی) در شبکه های اجتماعی

احساسات رسانه ای نقش مهمی در چشم انداز آتی سهام دیزنی ایفا می کند، چراکه این شرکت وابستگی زیادی به شهرت خود در میان کاربران و سرمایه گذاران دارد. اخبار مثبت در مورد درآمدهای باکس آفیس فیلم، اشتراک های Disney+، موفقیت پارک های دیزنی (theme park) یا صورت های مالی قوی معمولا باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می شود و به عملکرد سهام کمک می کند. برعکس، نقدهای منفی، مانند شکست فیلم، مشکلات قضایی، رسوایی یا کاهش سود، می تواند موجی از فروش را به دنبال داشته باشد.

معامله گری با نام @real_jhowertonانتظار رشد قیمتی سهام #DIS را دارد و در مورد آن خوش بین است. طبق تحلیل تو قیمت می تواند تا 115.0 رشد کند.

@BrocksStocks1 انتظار بسته شدن گپ (شکاف) را داشت اما  این اتفاق نیافتاد. معمولا وقتی سناریوی مورد انتظار محقق نمی شود، قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف می کند، در این مورد به سمت بالا.

@CyberDog2 به تشکیل الگوی چکش در نمودار هفتگی اشاره کرده و انتظار یک کاهش احتمالی در بازار را دارد.

به طور کلی، اغلب تریدر ها انتظار رشد قیمت را دارند. با این حال، نباید از اصلاحات قیمت غافل شد.

تاریخچه قیمتی DIS

دیزنی در تاریخ ۲۰۲۱.۰۳.۰۸ به بالاترین سقف قیمتی خود در 201.91 دلار رسید.

پایین ترین کف قیمتی دیزنی در تاریخ ۱۹۷۴.۱۲.۱۷ و در سطح 0.36 دلار تشکیل شد.

در نمودار زیر می توانید عملکرد سهام #DIS در ده سال اخیر را مشاهده کنید. به یاد داشته باشید که بررسی تاریخچه قیمت می تواند به ما در تصمیم گیری و تحلیل درست یک دارایی کمک بسیار کند.

سهام شرکت والت دیزنی از زمان عرضه عمومی در سال 1957، رشد قابل توجهی انجام داده است. در مارس 2021، به دلیل موفقیت سرویس Disney+ و بهبود شرایط اقتصادی پس از کرونا، قیمت سهام دیزنی به محدوده 203.02 دلار رسید. اگرچه قیمت تا فوریه 2025 کاهش بسیاری داشت و به 110.38 دلار رسید.

در اکتبر 2024، دیزنی گزارش مالی قدرتمندی را برای سه ماهه چهارم سال ارائه کرد. این گزارش نشان میداد که درآمد شرکت 6.3 درصد افزایش داشته و سود هر سهم به 1.14 دلار افزایش پیدا کرده است. این گزارش از سطح انتظارات تحلیلگران فراتر بود و همین موضوع باعث ایجاد یک رشد کوتاه مدت در سهام دیزنی شد.

در نوامبر 2024، شرکت تحقیقاتی Redburn Atlantic، وضعیت سهام دیزنی را از "خنثی" به "خرید" تغییر داد و تارگت احتمالی قیمت را از 100 دلار به 147 دلار افزایش داد.

با وجود این اخبار مثبت، سهام دیزنی به کاهش قیمتی خود ادامه داد و در فوریه 2025 به محدوده 110.38 دلار رسید. این افت قیمت می تواند به دلیل روند کلی بازار و چالش های داخلی شرکت باشد.

تحلیل فاندامنتال DIS

تحلیل فاندامنتال نقش بسیار مهمی در ارزش گذاری یک سهام ایفا می کند. این تحلیل به ما در تعیین ارزش واقعی یک شرکت و چشم انداز های آتی آن کمک می کند. تحلیل فاندامنتال شامل، بررسی بیانیه های مالی (گزارشات درآمد، سود و بدهی)، مزایای رقابتی شرکت، مدل کسب و کار، وضعیت حوزه کاری شرکت، و عوامل اقتصادی کلان می باشد.

مثلا در سهام دیزنی بررسی درآمد های حاصل از استریم، میزان استقبال از پارک ها (پارک های موضوعی دیزنی)، بازدهی فیلم باکس آفیس و تصمیمات مدیریتی ضروری است.

چه عواملی بر سهام DIS تاثیر گذار هستند؟

• معیار های مالی. درآمد، درآمد خالص، مارجین ها، نسبت P/E (سود به درآمد)، و سود حاصل از بخش های مختلف (استریمینگ، پارک ها، صنعت فیلم سازی) .
• توسعه Disney+ و خدمات استریم. تعداد مشترکین، سودآوری، نرخ ریزش مخاطبان.
•  درآمد حاصل از پارک ها و مکان های تفریحی. میزان استقبال و حضور مردم، قیمت بلیط ها، میزان پولی که مهمانان دراین پارک ها هزینه می کنند، و تاثیر عوامل اقتصادی کلان.
• صنعت فیلم سازی و تولید محتوا. موفقیت فیلم و سریال ها، میزان بازدهی باکس آفیس، صدور مجوز محتوا و محبوبیت فرانچایز.
• سیاست های پرداخت سود سهام. تمدید یا افزایش سود سهام می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت آن داشته باشد.
•  مدیریت و استراتژی شرکت. تصمیمات مدیریت ارشد، طرح های بازسازی و کاهش هزینه ها و غیره.
•  وضعیت اقتصادی کلان. تورم، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی ایالات متحده، و صنعت رسانه در سطح جهان.
•   امور نظارتی و قضایی. تحقیقات ضد انحصار، اختلافات با مقامات ایالتی، و ابتکارات قانونی.

حقایق بیشتر در مورد دیزنی

شرکت والت دیزنی، در سال 1923 توسط دو برادر با نام ها والت و روی دیزنی تاسیس شد. این شرکت، از آن زمان به یکی از بزرگترین شرکت های رسانه ای در جهان تبدیل شده. شخصیت میکی موس که تقریبا همه ما با آن آشنایی داریم، در سال 1928 به وجود آمد. در سال 1937، دیزنی اولین فیلم انیمیشنی کامل خود با نام سفید برفی و هفت کوتوله را منتشر کرد. افتتاح اولی تم پارک (theme park) دیزنی در سال 1955، سنگ بنای بسیار مهمی در صنعت جهانی سرگرمی و رسانه بود.

در دهه 1990، دیزنی آثار موفقی مانند "شیر شاه" و "علاءالدین" را تولید کرد. پس از آن، شرکت به شدت گسترش یافت و استودیوهای بزرگی از جمله Pixar  در سال 2006، Marvel  در سال 2009 و Lucasfilm  در سال 2012 را خریداری کرد. علاوه بر این، در سال 2019، دیزنی بخشی از دارایی های فاکس قرن 21 را خرید. در همان سال، سرویس پخش Disney+ راه اندازی شد که تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشت.

یکی از دلایل جذب سرمایه گذاران به سهام دیزنی، مدل درآمدی متنوع شرکت (فیلم سازی، پارک ها، سرویس های استریم و غیره)، در اختیار داشتن برند های قدرتمند (مثل مارول و جنگ ستارگان)، و حضور جهانی است. این شرکت از ثبات مالی بالایی برخوردار می باشد و به راحتی خود را با عصر دیجیتال وفق داده است، که همین موضوع می تواند باعث رشد شرکت در بلند مدت شود.

زایا و معایب سرمایه گذاری در DIS

 سرمایه گذاران به شدت سهام این شرکت را زیر نظر دارند. با اینکه سرمایه گذاری در دیزنی می تواند آینده دار باشد، اما نباید ریسک های ناشی از وابستگی زیاد سهام دیزنی به حوزه سرگرمی، و وجود رقابت شدید در این حوزه را فراموش کرد. بیایید مزایا و معایب سرمایه گذاری را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

 مزایا

• تنوع کسب و کار. دیزنی از چندین منبع درآمدی، همانند پارک ها، صنعت فیلم سازی، تلویزیون و سرویس های استریم برخوردار می باشد، که همین موضوع باعث کاهش ریسک کسب و کار می شود.
• در اختیار داشتن برند های قدرتمند. این شرکت، مالک فرانچایز های خارق العاده ای همچون میکی موس، مارول جنگ ستارگان و پیکسار می باشد که یک درآمد ثابت برای شرکت به ارمغان می آورند.
• حضور جهانی. پارک ها و محتوای تولیدی شرکت در سطح جهانی قابل دسترسی هستند و باعث گسترش مخاطبان و بازار شرکت می شوند.
• انتقال دیجیتال. محبوبیت Disney+ با سرعت بالایی در حال افزایش است، که همین موضوع باعث افزایش قدرت رقابتی دیزنی در صنعت استریمینگ (پخش و رسانه) می شود.
• رشد مداوم در طول چندین دهه. این شرکت به دلیل رویکرد نوآورانه، سازگاری با نیاز های مدرن، و مدیریت خوب، توانسته در طول چندین دهه به رشد خود ادامه دهد.
• نقدینگی. سهام این شرکت زیر مجموعه شاخص های مهمی همچون S&P 500، نزدک 100 و داو جونز می باشد.

معایب

• وابستگی به صنعت رسانه و سرگرمی. پارک های مضوعی و فیلم ها، از عناصری هستند که حساسیت بالایی به بحران های اقتصادی نشان می دهند. یکی از نمونه های آن را می توان در سال 2020 و در دوره همه گیری کرونا مشاهده کرد.
•  رقابت در حوزه استریم.  Disney+ باید با رقبای قدرتمندی همچون نتفلیکس،  Amazon Prime Video، Apple TV+ و غیره رقابت کند. دیزنی برای ادامه این رقابت مجبور به سرمایه گذاری های سنگین در محتوای خود می باشد.
• هزینه های بالا. گسترش کسب و کار، تولید فیلم و پشتیبانی از پلتفرم های دیجیتال نیازمند هزینه های قابل توجهی است که می تواند بر میزان سود تأثیر گذار باشد.
•  ریسک های نظارتی و مشکلات قانونی. خرید شرکت ‌های بزرگ مانند 21st Century Fox ممکن است نگرانی ‌های ضد انحصار را افزایش دهد.
•  اشباع بیش از حد بازار. در صورتی که صنعت رسانه اشباع شود و محتوای زیادی در آن منتشر شوند، این احتمال وجود دارد که مخاطبان پروژه های دیزنی کاهش پیدا کنند.

دیزنی به دلیل برخورداری از مجموعه وسیعی از دارایی ها، از جمله پلتفرم های پخش محبوب، فرانچایز های خارق العاده، و پارک های تفریحی، پتانسیل فوق العاده ای دارد. با این حال، این صنعت به شدت رقابتی شده و رقبای بزرگی همچون Netflix در حال راه اندازی سرویس های شخصی سازی شده، توسعه برند و ادغام با شرکت های دیگر هستند. برای سرمایه گذاری در دیزنی، سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به صنعت سرگرمی و رقبای شرکت داشته باشند.

چطور این سهام را تحلیل کنیم

در تحلیل سهام، معمولا از تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال استفاده می کنیم. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه حرکات قیمت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، و مشخص کردن روند های بلند مدتی می باشد. به منظور افزایش دقت تحلیل می توان از ابزاری همچون میانگین های متحرک (SMA، EMA)، اسیلاتور ها (RSI، MACD)، پیوت پوینت ها، و اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرد. این ابزار در تشخیص جهت بازار، تعیین نواحی خرید یا فروش افراطی و نقاط مناسب ورود به معامله، به ما کمک می کنند.

تحلیل فاندامنتال به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول بیشتر بر روی عملکرد مالی شرکت و عواملی همچون، درآمد، سود، سود سهام، و نسبت های نقدینگی تمرکز می کنیم. در بخش دوم، عوامل اقتصادی کلان همچون، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، و رویداد های ژئوپلیتیک را مورد بررسی قرار  می دهیم.  علاوه بر این، باید گزارشات شرکت، نظرات تحلیلگران و کارشناسان را را زیر نظر داشته باشم. در انتها نیز می توانیم با کمک احساسات رسانه ای، دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به بازار را مطالعه و بررسی کنیم.

ترکیب این روش ها می تواند یک تصویر کامل از وضعیت سهام برای ما ایجاد کرده و به ما در تصمیم گیری دقیق کمک کند.

جمعبندی: آیا DIS سرمایه گذاری خوبی است؟

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت بیش از 2 سال است که در محدوده 79.07 تا 121.67 دلار حرکت می کند. این احتمال وجود دارد که کانال ما کوچک تر شده و قیمت در محدوده 90.55 تا 121.67 دلار قرار گیرد. با اینکه روند کلی بازار صعودی است، اما برای اقدام به معامله خرید، بهتر است که منتظر شکست سطح 121.67 و تثبیت قیمت در بالای آن بمانیم. می توانید از میانگین های متحرک برای تاییدیه های اضافی استفاده کنید.

پیش بینی تحلیلگران برای سال 2025 ضد و نقیض است. برخی از آن ها انتظار کاهش قیمت و برخی دیگر انتظار رشد آن را دارند. اغلب تحلیلگران انتظار رشد قیمت در سال 2026 را دارند، اما برای سال 2027 یک روند نزولی را پیش بینی کرده اند. با این وجود، همیشه باید تحلیل شخصی خود را بر روی بازار انجام دهید و نسبت به استراتژی شخصی و  وضعیت بازار در زمان حال، تصمیم گیری کنید.

نمودار قیمت DIS در حالت زمان واقعی