چگونگی سرمایه گذاری در AUDUSD - بهترین استراتژی‌های فارکس

۲۰۲۴.۰۴.۱۱ ۲۰۲۴.۰۴.۱۱ چگونگی سرمایه گذاری در AUDUSD - بهترین استراتژی‌های فارکس

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

جفت-ارز AUDUSD در فارکس جز جفت‌های اصلی بشمار می‌رود. با این حال، معامله‌گران مبتدی اغلب آن را دست کم گرفته و به جای آن EURUSD یا پوند انگلیس و ین ژاپن را ترجیح می‌دهند. یکی از دلایل آن مربوط به پیشینه خبری است. رسانه‌ها به طور فعال اخبار بازارهای آمریکا و اروپا را مورد بحث قرار می‌دهند، در حالی که اطلاعات کمی در مورد استرالیا وجود دارد. این کشور به ندرت در رویدادهای ژئوپلیتیکی جهانی نقش دارد و دقیقاً به همین دلیل است که پیش بینی دلار استرالیا نسبتاً آسان است. در این بررسی، با ویژگی‌های خاص معامله AUDUSD آشنا می‌شوید: می‌آموزید که چه عواملی بر نرخ تبادل این ارز اثر می‌گذارند، مزیت‌های معامله دلار استرالیا چیست، چگونه باید به بهترین شکل در بازار فارکس این جفت را معامله کرد، و چه استراتژی‌هایی برای این جفت از همه مناسب‌تراست.

بررسی اجمالی جفت-ارز AUDUSD

از سال 2000، پول ملی استرالیا در برابر دلار آمریکا به آرامی اما به گونه‌ای مطمئن تقویت شده است. در سال 2008، ارزش دلار استرالیا تقریباً 1:1 بود. اما بحران جهانی سال 2008 به اقتصاد استرالیا ضربه شدیدتری زد و ارزش این پول ملی در برابر دلار آمریکا تقریباً 2 برابر کاهش یافت.

در نهایت این دو ارز به سطح برابری رسیدند و در ژوئن-جولای 2011 یک دلار استرالیا معادل 1.1 دلار آمریکا ارزش داشت. اما استرالیا نتوانست برای مدت طولانی در این اوج بماند: در پایان سال 2013، AUD به زیر USD سقوط کرد و پس از آن یک حرکت نزولی طولانی را همراه با اصلاحات نسبتاً عمیق صعودی آغاز کرد. در مارس 2020، در میان مشکلات اقتصادی استرالیا به دلیل بیماری همه گیری و بلایای طبیعی، کف تاریخی 20 ساله بروز شد.

مزایای جفت-ارز AUDUSD:

• نرخ قابل پیش بینی. در مقایسه با سایر جفت‌های اصلی، عوامل کمی وجود دارند که بر AUDUSD اثر می‌گذارند. اساساً این تقاضا برای مواد اولیه در بازار جهانی و سیاست بانک مرکزی است. نمودار قیمت دارای سطوح مقاومت و پشتیبانی مشخص است و الگوها به وضوح قابل مشاهده هستند.

• موقعیت جغرافیایی کشور. دوری استرالیا از سایر قاره‌ها به نفع این کشور است. اگرچه این کشور در تجارت جهانی مشارکت دارد، اما به ندرت تحت تأثیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی قرار می‌گیرد. آمریکا، چین، اروپا، کشورهای خاورمیانه، و روسیه درگیر جنگ تجاری هستند. هر گونه اختلاف اقتصادی بین این مناطق در کوتاه-مدت تأثیر شدیدی بر پول ملی دارد. استرالیا در درگیری‌های سیاسی، اختلافات ارضی، و یا جنگ‌های تجاری شرکت نمی‌کند. از این رو، دلار استرالیا دستخوش حرکات ناگهانی نیست.

• عدم وجود عامل سوداگرایانه. سفته بازان، جفت-ارزهایی را ترجیح می‌دهند که در کوتاه-مدت نوسانات بالایی را از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال، EURUSD. ارز استرالیا برای سرمایه گذاری میان-مدت و بلند-مدت مناسب تر است، بنابراین کمتر تحت تأثیر بازارسازان قرار می گیرد.

• وجود اطلاعات کافی قابل دسترس برای تجزیه و تحلیل. اطلاعات زیادی در منابع آزاد برای تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی ایالات متحده و استرالیا وجود دارد. اکثر کارگزاران فارکس در مطالب تحلیلی خود بررسی‌های جداگانه‌ای در مورد AUDUSD دارند.

بسیاری از مبتدیان در فارکس، EURUSD را برای معامله انتخاب می‌کنند. این موضوع تا حدی قابل توجیه است، چرا که این جفت به شدت به اخبار واکنش نشان می‌دهد و به معامله گران اجازه می‌دهد تا در روز درآمد کسب کنند. AUDUSD حرکت پایدارتری دارد، بنابراین برای استراتژی‌های معاملاتی بلند-مدت مناسب‌تر است.

آخرین روندها

در چند سال گذشته، نرخ AUDUSD تحت فشار شدید عوامل بنیادی خارجی بوده است که در درجه اول بر تضعیف و تقویت دلار آمریکا اثر می‌گذارد:

• پاندمی. در آغاز سال 2020، جهان با یکی از بزرگترین تهدیدهای دهه گذشته روبرو بود. اختلال در زنجیره تامین، روابط تجاری، و کاهش مصرف جهانی در درجه اول به اقتصاد ایالات متحده ضربه زد. استرالیا کشوری است که کمتر به تجارت بین المللی وابسته است. بنابراین، زمانی که دلار ضعیف شد، نرخ AUDUSD افزایش یافت. با کم شدن تهدید همه‌گیری و بازگشت خوش‌بینی، افزایش نرخ متوقف شد.
• سیاست داخلی آمریکا. سیاست تسهیل کمّی منجر به اجتناب از کاهش تورم شد و به فدرال رزرو اجازه داد تا نرخ بهره را در سال 2022 به طور ناگهانی افزایش دهد. این امر جذابیت دلار را در چشم سرمایه گذاران افزایش داد، و تقویت دلار آمریکا به طور خودکار نرخ جفت AUDUSD را کاهش داد.
• قیمت مواد اولیه. ایالات متحده یکی از بزرگترین مصرف کنندگان و تامین کنندگان نفت است. اما اقتصاد استرالیا بیشتر به صادرات طلا و محصولات کشاورزی وابسته است. به دلیل درگیری‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی اخیراً افزایش یافته است، در حالی که طلا ارزان تر می‌شود. این امر بر نرخ AUDUSD، که طی چند ماه گذشته به تدریج کاهش یافته است، فشار می‌آورد.

هر دو کشور انگیزه‌های خاص خود را برای تقویت یا تضعیف پول ملی دارند. یک ارز قوی برای صادرکنندگان مضر است، اما نرخ ارز ضعیف نیز معایبی دارد. نمودار AUD/USD تقریباً در وسط، بین سطوح سقف و کف ده ساله خود قرار دارد و به صورت چرخه‌ای حرکت می‌کند.

عوامل محرک جفت-ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا

استرالیا از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشوری نسبتا آرام است، از این رو جفت-ارز AUDUSD جهش ناگهانی قیمت را تجربه نمی‌کند. از آنجایی که بخش مواد و بخش خدمات بخش‌های پیشرو در اقتصاد کشور هستند، نرخ ارز استرالیا تا حد زیادی به عرضه و تقاضای جهانی مواد خام و عوامل اساسی بستگی دارد.

عوامل اصلی موثر بر نرخ AUDUSD:

• آمارهای اقتصاد کلان ایالات متحده و استرالیا. تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و غیره.
• آمارهای اقتصاد خرد ایالات متحده و استرالیا. عملکرد مالی تک تک شرکت‌های پیشرو در صنایع صادراتی ممکن است تأثیر کمی داشته باشد.
• وضعیت ژئوپلیتیکی که تعیین کننده‌ی میزان تقاضای مصرف کننده و نیاز صنعت برای مواد خام صادراتی است. این مورد به طور غیرمستقیم شامل حال وضعیت اقتصاد شرکای تجاری نیز می‌شود. به عنوان مثال، برای استرالیا، کشورهای ژاپن و چین هستند.
• موارد فورس ماژور. برای استرالیا، این موارد می‌توانند تغییرات اقلیمی و آب و هوایی باشد که بر تولید مواد خام تأثیر منفی می‌گذارند. به عنوان مثال، آتش سوزی‌های گسترده در سال‌های 2019-2020 منجر به کاهش ارزش دلار استرالیا شد.

تقویم اقتصادی برای آگاهی و کنترل همه جانبه بر امور و دنبال کردن اخبار استرالیا و ایالات متحده مفید است. اخبار اروپا می‌تواند به طور غیرمستقیم بر نرخ تأثیر بگذارد، اما تأثیر آن‌ها ضعیف است.

بهترین زمان تجارت AUDUSD

زمان بهینه برای انجام معامله در فارکس، زمان آغاز به کار جلسات معاملاتی لندن و آمریکا است. این زمانی است که شما بیشترین حجم معاملات و نوسانات را دریافت می‌کنید. این فواصل زمانی از ساعت 07:00 تا 08:00 و از 12:00 تا 15:00 GMT هستند.

لطفا توجه داشته باشید که ساعت مشخص شده GMT است. زمان خود را بر اساس منطقه‌ی زمانی‌ای که در آن هستید محاسبه کنید. نکته دوم: این دوره‌ها به عنوان نشانگر هستند و تغییر ساعت در پایان فصل تابستان و آغاز فصل بهار در آن لحاظ نمی‌شود. نوسانات واقعی می‌تواند به هر عامل اساسی‌ای بستگی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

همه‌ی گونه‌های تحلیل تکنیکال را می‌توان برای این جفت استفاده کرد:

• تحلیل امواج. ماهیت چرخه‌ای نمودار در بلند-مدت به شما این امکان را می‌دهد تا امواج قیمتی جداگانه را با سطوح کف و سقف قابل مشاهده مشخص کنید.
• تحلیل روند. تحلیل تکنیکال کلاسیک با اندیکاتورهای روند و اوسیلاتورهای تاییدی. همچنین شما می‌توانید از اندیکاتورهای کانال استفاده کنید.
• تحلیل گرافیکی. نمودار به وضوح سطوح مقاومت و پشتیبانی را نشان می‌دهد. سیستم‌های معاملاتی شکست (Breakout) را می‌توان با استفاده از خطوط روند ساخت و نقاط پیوت را می‌توان به وسیله‌ی الگوها تعیین کرد.
• VSA (تحلیل اسپرد حجمی). این‌ها ابزارهایی هستند که به شما امکان می‌دهند تغییرات در حجم معاملات را ارزیابی کنید. با کمک آن‌ها می‌توانید مناطقی را بیابید که تحت تأثیر سرمایه بزرگ، نوسانات افزایش می‌یابد.

سعی کنید ابزارهای گروه‌های مختلف را ترکیب کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر روی تِستِر یک حساب آزمایشی تنظیم کنید.

ویژگی‌های جفت-ارز

AUDUSD یک جفت-ارز اصلی است، از این رو معمولاً با جفت-ارزهایی از یک دسته مشابه مقایسه می‌شود. ویژگی‌های اصلی برای تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای شامل سطوح اسپرد و سوآپ، نقدینگی، نوسانات، و همبستگی آن با سایر جفت-ارزها می‌باشد.

اسپرد رایج

اسپرد این جفت یکی از محدودترین‌ها است و از نظر اهمیت پس از جفت-های EURUSD و USDJPY قرار دارد. این موضوع تا حدودی به این دلیل است که این جفت مورد پسند معامله‌گران حرفه‌ای است: هر چه حجم معاملات بزرگتر باشد اسپرد محدودتر خواهد بود.

سوآپ برای پوزیشن‌های خرید و فروش منفی است، بنابراین استراتژی معاملات انتقالی (کری ترید) روی این جفت کار نمی‌کند. برای پوزیشن‌های فروش، سوآپ کوچکتر است.

عملکرد جفت-ارز

مقایسه نقدینگی جفت-ارزهای اصلی دشوار است، زیرا همه آن‌ها دارایی‌هایی با نقدینگی بالا هستند که در میان موارد دیگر، به وسیله‌ی یک اسپرد محدود و بدون لغزش تایید می‌شوند.

همبستگی جفت AUDUSD

نمودار AUDUSD قابل توجه ترین همبستگی را با نمودار NZDUSD نشان می‌دهد. همبستگی مثبت به این دلیل است که استرالیا و نیوزلند در کنار یکدیگر قرار دارند و ساختار اقتصادی مشابهی دارند. در هر دو نمودار، در بیشتر موارد، جهت حرکت قیمت با عمق نوسانات منطبق است. در یک بازه زمانی بلند-مدت، سطح نوسان هر دو جفت-ارز تقریباً یکسان است.

نمودار پنج ساله AUDUSD:

نمودار پنج ساله NZDUSD:

AUDUSD همچنین با جفت-ارز AUDCAD همبستگی دارد؛ دلیل این واقعیت این است که ارزهای استرالیا و کانادا ارزهای کالایی (commodity currencies) هستند. اما AUDUSD ظاهر هموارتری دارد، در حالی که AUDCAD دارای نوسانات پُرشدت است.

برخی منابع فارکس به همبستگی AUDUSD با نمودار طلا اشاره می‌کنند. حتماً در این بین شباهتی جزئی وجود دارد؛ تنها شباهت، یکسان بودن جهت حرکت هر دو دارایی در اغلب موارد است. AUD یک ارز است، طلا یک فلز و یک دارایی امن است. این دو عوامل تأثیرگذار متفاوتی دارند که تعیین کننده‌ی نوسانات و طول مدت روند است.

بهترین ابزار برای ردیابی همبستگی، ماشین حساب است. برای داشتن دیدی بهتر، بزرگترین دوره ممکن را برای مقایسه در بخش تنظیمات تنظیم کنید.

با توجه به ماشین حساب، AUDUSD بیشترین همبستگی را با AUDCAD، NZDUSD و نقره دارد.

نوسان

جفت AUDUSD در بلند-مدت نوسانات بالاتری دارد. این بدان معناست که در بازه‌های زمانی روزانه، نمودار قیمت دارای امواج بالایی است که در کوتاه-مدت ضعیف است. در ادامه یک سری جدول به همراه مقادیر نوسان برای بازه‌های زمانی مختلف آورده شده است.

نوسانات در هفته گذشته:

نوسانات در 10 هفته گذشته:

نوسانات در 40 هفته گذشته:

این جدول‌ها نشان می‌دهند که نوسان AUDUSD یکی از بالاترین‌ موارد در بین جفت-ارزهای اصلی است. در حالی که در بلند-مدت نوسان AUDUSD بیشتر از نوسان جفت-ارز کلاسیک EURUSD است، در کوتاه-مدت، ارز استرالیا نوسان کمتری دارد.

از نظر روزهای هفته، نوسان به طور مساوی توزیع شده است؛ نوسان درون روز در طی باز شدن جلسه معاملاتی آمریکا افزایش می‌یابد.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس برای AUDUSD

1. تجارت بر اساس خبر. یکی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس، جستجوی نقاط ورودی در زمان انتشار اخبار قوی است که روند بلند-مدت را تعیین می‌کند.

   اخباری که برنامه‌ها و اقدامات را تحت تاثیر قرار می‌دهد:

   • آمارهای کلان اقتصادی. این موضوع هم در مورد استرالیا و هم در مورد ایالات متحده صدق می‌کند. علاوه بر این، مقایسه کردن لحظه‌ای تمام اخبار اساسی امری مهم است. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش دهد، این موضوع افزایش نرخ ارز را تضمین نمی‌کند، زیرا ممکن است در همین لحظه اخبار قوی‌تری از ایالات متحده منتشر شود که بر رشد دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. همچنین شما باید عملکرد واقعی را با آنچه که پیش بینی شده مقایسه کنید.
   • شرایط ناگهانی آب و هوایی. اقتصاد استرالیا به شدت به شرایط آب و هوایی وابسته است، زیرا بر فرصت‌های صادراتی این کشور اثر می‌گذارد. طوفان‌ها، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگلی و غیره - همه این‌ها بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و به شما امکان می‌دهد در کوتاه‌-مدت از پوزیشن‌های فروش درآمد کسب کنید.
2. معاملات روند. اندیکاتورهای اصلی تشخیص دهنده‌ی روند فارکس میانگین‌های متحرک، تمساح، هستند. اندیکاتورهای تاییدی CCI، RSI، On Balance Volume هستند. استراتژی‌ها بر اساس ایده جستجوی یک روند قوی و باز کردن یک معامله در لحظه معکوس  شدن آن روند ساخته شده‌اند.
3. استراتژی‌های کانال. انجام معامله در داخل کانال در یک بازه زمانی از H4. به عنوان چند نمونه‌ خوب از اندیکاتورهای کانال، می‌توان از کانال کلتنر و کانال دنچین نام برد.

نتایج کلیدی

آنچه که باید در مورد معامله جفت-ارز AUDUSD بدانید:

• این جفت در مقایسه با EURUSD نوسانات درون روزی کمتری را از خود نشان می‌دهد و در فواصل هفتگی نوسان بیشتری را نشان می‌دهد.
• مزایای این جفت-ارز: پیش بینی نسبتاً آسان، روندهای بلند-مدت هموار، وابستگی نسبتاً کم به اختلافات ژئوپلیتیکی.
• عوامل اصلی موثر بر نرخ‌ها شامل اقدامات بانک‌های مرکزی ایالات متحده و استرالیا، آمارهای کلان اقتصادی در مورد تولید ناخالص داخلی، تورم، تراز پرداخت‌ها و غیره و همچنین عوامل آب و هوا در استرالیا می‌باشد.
• استراتژی‌های معاملاتی پایه: تجارت درون روز بر اساس تحلیل بنیادی، استراتژی‌های روند بلند-مدت. اسکالپینگ و معاملات سوئینگ توصیه نمی‌شود.

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی