راهنمای جامع برای جفت-ارزهای اصلی

۲۰۲۵.۰۵.۰۸ ۲۰۲۴.۱۱.۱۱ راهنمای جامع برای جفت-ارزهای اصلی

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

جفت-ارزها، جفت‌هایی هستند که بر اساس آن‌ها ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر اندازه گیری می‌شود. برخی از جفت‌-ارزها به این دلیل که بسیار بیشتر از جفت‌های دیگر معامله می‌شوند، «اصلی» نامیده می‌شوند. یک طرف این جفت‌ها دلار آمریکا است، زیرا به عنوان بزرگترین اقتصاد در جهان دیده می‌شود. بیایید در مورد این جفت‌ها بیشتر بیاموزیم و ببینیم چگونه می‌توانیم از تجارت آن‌ها سود ببریم.

نکات کلیدی

جفت‌های اصلی فارکس کدامند؟

نظرات در مورد این پرسش متفاوت است. برخی از کارشناسان تنها چهار جفت-ارز (EURUSD، USDJPY، GBPUSD، و USDCHF) را به عنوان جفت-ارز اصلی نام می برند، در حالی که برخی دیگر بر این گمانند که هفت جفت-ارز وجود دارد (چهار مورد ذکر شده در بالا به اضافه NZDUSD، USDCAD، و AUDUSD).

اگرچه USD تقریباً همیشه به عنوان بخشی جدانشدنی هر جفت-ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود، اما برخی بر این باورند که ارزهای متقابل مانند EURCHF، EURJPY و EURGBP سزاوار جای گیری در این دسته هستند.

اگر یک جفت-ارز شامل USD نباشد، به آن جفت-ارز متقابل یا "کراس" می‌گویند. جفت‌-ارزهای متقابل اصلی را می‌توان «مینور» نیز نامید - به عنوان مثال، EURCHF، EURNOK، GBPJPY، و بسیاری موارد دیگر.

فهرستی از جفت-ارزهای اصلی

بیایید نگاهی به هفت جفت-ارز برتر بیندازیم.

1. EURUSD;
2. USDJPY;
3. GBPUSD;
4. USDCHF;
5. AUDUSD;
6. USDCAD;
7. NZDUSD.

سه مورد آخر اغلب جفت-کالا نامیده می‌شوند، و گاهی اوقات از لیست جفت-ارزهای اصلی جدا می‌شوند.

درک جفت-ارزهای اصلی

معامله‌ی جفت-ارز فارکس به معنای خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگر است. بنابراین وقتی یک جفت-ارز خریداری می‌کنید، ارز پایه را می‌خرید (این همان ارزی است که اول نوشته می‌شود) و ارز مظنه را می‌فروشید (آن که دوم نوشته می‌شود). برعکس، وقتی یک جفت را می فروشید، ارز پایه را می‌فروشید و ارز مظنه را می‌خرید.

قیمت جفت‌ها و ارزهای تجاری تحت تأثیر نرخ بهره، رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی کشورهایی است که ارز آن‌ها را در فارکس معامله می‌کنید.

USD بخش جدانشدنی هر جفت-ارز اصلی محسوب می‌شود. به این جفت‌-ارزها اصلی می‌گویند زیرا 75 درصد کل معاملات با این جفت‌ها انجام می‌شود. EURUSD به تنهایی 20 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. USDJPY، GBPUSD، و USDCHF با سهم نسبتاً کمتری از بازار دنبال می‌شوند.

چرا معامله گران جفت-ارزهای اصلی را معامله می‌کنند

پاسخ ساده است - معامله‌ی آن‌ها واقعاً سودآور است. جفت‌های اصلی دارای اسپرد کمتری نسبت به جفت-ارزهای عجیب و غریبی هستند که معامله گران بیشتری را به خود جذب می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که حجم تراکنش جفت‌های اصلی بالا بماند. بنابراین، چرا حجم بالا بسیار مهم است؟

هرچه این حجم بیشتر باشد، ورود و خروج معامله گر به بازار آسان تر است. خرید و فروش جفت‌ها با حجم کم سخت‌تر است. علاوه بر این، این موضوع می‌تواند قیمت را به طور قابل توجهی تغییر دهد. یکی دیگر از دلایل محبوبیت حجم‌های بالا این است که احتمال لغزش کمتر است.

دو ویژگی اصلی جفت‌های اصلی این است که جز پایدارترین ارزها بوده و به راحتی قابل نقد شدن هستند. از آنجایی که افزایش یافتن و یا کاهش یافتن جفت‌های اصلی را می‌توان به راحتی پیش بینی کرد، این دسته از جفت‌ها برای معامله گران جذاب هستند. این موضوع برای معامله گران با تجربه کم بسیار مهم است.

چهار جفت-ارز اصلی سنتی

همانگونه که در بالا یادآور شدیم، برخی از کارشناسان و معامله گران با این موضوع که جفت‌های اصلی را به هفت مورد دسته بندی کنیم موافق نیستند. بر اساس باور آن‌ها، تنها چهار مورد وجود دارد.

EURUSD

این جفت متشکل از یورو و دلار آمریکا است. هرچند که می‌توانید این جفت را در هر زمان که مایل هستید معامله کنید، رازهایی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌ها را به حداقل برسانید. بهترین زمان وقتی است که هر دو بازار اروپا و آمریکا باز هستند و هر دو برای تجارت آماده هستند. با این وجود، شروع معاملات به محض باز شدن جلسات ایده بدی است – بهتر است کمی صبر کنید. اگر معاملات روزانه را ترجیح می‌دهید، سعی کنید بازه زمانی بین 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ را از دست ندهید، چرا که بیشترین کارایی را دارد.

USDJPY

بهترین زمان برای معامله دلار آمریکا بر اساس ین ژاپن از ساعت  12 بعد از ظهر تا 8 شب به وقت گرینویچ (جلسه معاملاتی آمریکا) و از ساعت 11 شب تا 8 صبح (جلسه معاملات آسیایی) است. این جفت، درست مانند بسیاری از جفت‌های دیگر، به شدت تحت تأثیر رشد یا سقوط تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره، و داده‌های بیکاری است.

GBPUSD

بهترین زمان برای مبادله پوند بریتانیا با دلار آمریکا از ساعت 6 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ است، زیرا در این دوره علاوه بر بدست آوردن سود، می‌توانید هزینه‌های اسپرد و حق کمیسیون را راحت‌تر پوشش دهید. بیشترین مقدار بازده از ساعت 8 صبح تا 10 صبح و از ظهر تا 3 بعد از ظهر به وقت گرینویچ در انتظار شماست.

USDCHF

بازه‌های زمانی که می‌توانید حداکثر سود را در معامله دلار آمریکا بر اساس فرانک سوئیس بدست آورید، بین ساعت 2 تا 5 بامداد و بین 8:30 صبح تا 10 صبح با توجه به برنامه انتشار اقتصادی هر دو کشور است.

ارزهای کالایی

ارز کالایی به ارزی گفته می‌شود که به دلیل وابستگی شدید کشور به صادرات برخی مواد اولیه، در کنار قیمت‌های جهانی مربوط به آن کالاهای اولیه حرکت می‌کند. در فارکس، ارزهای کالایی مختلفی مانند دلار نیوزلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، کرون نروژ، راند آفریقای جنوبی، رئال برزیل، روبل روسیه، و پزو شیلی وجود دارد.

AUDUSD

محبوبیت مبادله دلار استرالیا با دلار آمریکا از سال 2000 پس از رونق کالاهای استرالیا به آرامی اما پیوسته در حال رشد بوده است. بهترین زمان برای مبادله دلار استرالیا بر اساس دلار آمریکا بین ساعت 7 بعد از ظهر تا 4:30 صبح به وقت گرینویچ است.

1 AUD = 0.64078 USD

USDCAD

این جفت شامل دلار آمریکا و کانادا است. کل جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در ساعت 12 بعد از ظهر باز می‌شود و در ساعت 8 بعد از ظهر به وقت گرینویچ بسته می‌شود. اگر به معامله دلار کانادا با دلار آمریکا فکر می‌کنید، بهتر است این کار را در این محدوده‌ی زمانی انجام دهید تا نقدینگی بهتری داشته باشید.

1 USD = 1.39557 CAD

NZDUSD

دلار نیوزلند و دلار آمریکا می‌توانند گاهی اوقات از ساعت 10 شب تا 7 صبح به وقت گرینویچ فعال باشند، اما بهترین زمان برای معامله این جفت بین 12 شب تا 2 بامداد، از 6 صبح تا 8 صبح، و بین 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر است. جفت NZDUSD اغلب به نام "جفت کیوی" نامیده می‌شود. این جفت تقریباً 2 درصد از کل گردش معاملات را تشکیل می‌دهد.

1 NZD = 0.58903 USD

ارزهای متقابل

جفت-ارز متقابل جفت‌هایی هستند که حاوی USD نیستند. ین ژاپن و یورو دو ارز پرفروش در جفت-ارزهای متقابل هستند.

GBPEUR

ساعات معاملات اروپا بهترین زمان برای معامله پوند بریتانیا و یورو است. انجام این معاملات از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ صورت می‌گیرد.

EURCHF

این جفت شامل یورو و فرانک سوئیس است. پس از اطلاعیه‌های مهم بازار، این جفت-ارز حجم بالاتری را تجربه می‌کند. بهترین زمان برای معامله یورو با فرانک بین ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ است.

1 EUR = 0.93407 CHF

EURJPY

این یک جفت-ارز مینور یا فرعی دیگر است که از یورو و ین ژاپن تشکیل شده است. زمان ایده‌آل برای معامله در زمان انتشار اخبار در حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر است. شما می‌توانید این جفت را با حداکثر میزان بازدهی تا ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت شرقی معامله کنید.

1 EUR = 162.446 JPY

قیمت جفت-ارزهای اصلی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت‌های جفت-ارز به دو دسته تقسیم می‌شوند: قیمت بید (یا خرید) و قیمت اَسک (یا فروش). به طور خاص، قدرت یا ضعف ارز پایه در رابطه با ارز مظنه، تعیین کننده اصلی ارزش جفت-ارز است. ارزش ارز پایه همیشه 1 است.

چگونگی معامله‌ی جفت‌های اصلی فارکس

برای معامله یک جفت خاص چندین مرحله‌ آسان وجود دارد که باید آن‌ها را انجام کرد. برای شروع، فقط این لیست را دنبال کنید:

1. یک حساب کاربری ایجاد کنید و مقداری پول واریز کنید.
2. جفت مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
3. تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام دهید.
4. استراتژی فارکس مورد نظر را انتخاب کرده و به مدیریت ریسک فکر کنید. کارشناسان ما در LiteFinance برای ارائه راهنمایی در کنار شما خواهند بود.
5. یک پوزیشن خرید یا فروش باز کنید.
6. بازار را رصد کنید تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.

چگونه یک جفت-ارز را محاسبه کنیم؟

محبوب ترین جفت-ارز اصلی در جهان EUR/USD است. نرخ EUR/USD برای امروز 1.11909 است، به این معنی که در حال حاضر، یک یورو به ارزش 1.11909 دلار آمریکا است. قسمت چپ جفت-ارز بیانگر آنچه فروخته شده یا خریداری شده است (یورو) و سمت راست چیزی است که قیمت مظنه (دلار) در آن بیان می‌شود.

بیایید تمام پارامترهای اساسی که یک معامله گر هنگام معامله‌ی یک جفت-ارز اصلی، به عنوان مثال EUR/USD، نیاز دارد را محاسبه کنیم.

پیپ قیمت

پیپ (Pip: Price Interest Point) کوچکترین حرکت قیمتی در فارکس است. برای اکثر جفت-ارزها، آن‌ها به ده هزارم واحد محدود می‌شوند.

فرمول محاسبه:

ارزش پیپ = 1 پیپ / نرخ ابزار * حجم معاملات.

هزینه هر پیپ برای معامله‌ی 1 لات EUR/USD برابر با:

 0.0001/1.001*100000 = 9.99 دلار.

هنگامی که حجم تراکنش کاهش می‌یابد، ارزش پیپ به نسبت کاهش می‌یابد. با حداقل حجم معاملات 0.01 لات (1000 یورو)، ارزش یک پیپ برابر با 0.0999 دلار خواهد بود.

وثیقه و اهرم

لوریج یا همان اهرم مقدار وجوهی است که یک معامله گر می‌تواند از یک کارگزار برای باز کردن معاملات بزرگتر قرض بگیرد. برای باز ماندن پوزیشن‌ها، حفظ سطح مشخصی از وثیقه، یا همان مارجین، ضروری است. هر چه اهرم بزرگتر باشد، وجوه کمتری برای باز کردن تراکنش‌ها مورد نیاز است و مارجین (حاشیه) آن کمتر است.

به عنوان مثال، برای باز کردن 1 لات EUR/USD، به 100100 دلار نیاز است، در حالی که با اهرم 1:50، تنها به 2002 دلار نیاز خواهد بود. با استفاده از اهرم 1:200، تنها 500.5 دلار برای باز کردن معامله با همین حجم نیاز است.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن در فارکس بر حسب لات اندازه گیری می‌شود که در آن یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه است. در جفت EUR/USD برابر با 100000 یورو است.

هنگام تعیین اندازه پوزیشن، رعایت قوانین مدیریت ریسک مهم است. بر اساس یکی از روش‌های رایج، شما نباید هیچگاه بیش از ۲ درصد از وجوه خود را در معرض خطر قرار دهید.

فرمول اندازه پوزیشن:

اندازه سرمایه * ریسک/فاصله از ورودی تا حد ضرر * ارزش هر پیپ.

مثال. سرمایه تجاری معامله گر 1000 دلار است. فاصله ورودی تا حد ضرر 40 پیپ و ارزش پیپ EUR/USD برابر با 10 دلار است.

$1000*0,02 / 40*10 = 0,05 (لات در هر معامله)

یک معامله گر می‌تواند با استفاده از اهرم، معاملات با حجم بیشتری را باز کند.

روندها و جفت-ارزهای پرطرفدار در فارکس

روند فارکس حرکت جهت دار قیمت دارایی در یک دوره معین، با شدت واضح، و بروزرسانی مداوم نقاط سقف محلی است.

سه نوع روند اصلی وجود دارد:

1. یک روند افزایشی یا صعودی نشان دهنده‌ی افزایش قیمت است. این روند در صورتی ادامه می‌یابد که هر ماکزیمم بعدی بیشتر از ماکزیمم قبلی باشد.
2. یک روند کاهشی یا نزولی نشان دهنده‌ی کاهش قیمت است. در آن، قیمت‌ها نقاط کف خود را تجدید می‌کنند.
3. یک روند جانبی یا یک فلت در یک جهت حرکت نمی‌کند. این روند نشان دهنده رایج ترین شرایط بازار است.

این روند تا زمانی که سیگنال پایان آن ظاهر شود ادامه می‌یابد. به عنوان مثال، قیمت نمی‌تواند از سقف قبلی در یک بازار صعودی تجاوز کند.

EUR/USD

EUR/USD محبوب ترین جفت فارکس است زیرا شامل ارزهای دو اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد. نوسان آن بسیار است (به طور متوسط ​​96 پیپ) که آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل می‌کند. به دنبال تغییرات EUR/USD، به راحتی می‌توان اخبار را دنبال کرد، زیرا شاخص‌های کلان اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین صورتجلسات نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا به طور مرتب در اینترنت منتشر می‌شود.

USD/CAD

این جفت دارای نقدینگی بالا بوده و بسیار پرنوسان است (80-100 پیپ). USD/CAD به دلیل اقتصاد قوی صادرات نفت و طلا در کانادا بسیار محبوب است. به همین دلیل، پیش‌بینی نرخ این جفت-ارز بر اساس وضعیت بازارهای فلزات گرانبها و نفت آسان است.

AUD/USD

این جفت همچنین به دلیل دارا بودن روندهای طولانی و قوی شناخته شده است. نرخ AUD/USD به حجم تولید و قیمت کالا بستگی دارد، زیرا استرالیا صادرکننده عمده محصولات کشاورزی و مواد معدنی است. وضعیت اقتصاد چین و ژاپن نیز بر نرخ این جفت تاثیر می‌گذارد.

GBP/JPY

GBP/JPY نیز در میان معامله گران محبوب است. میانگین نوسان آن 110 پیپ است. با این حال، معامله گران تازه کار به ندرت این جفت را انتخاب می‌کنند، زیرا عوامل زیادی بر نرخ آن تأثیر می‌گذارد. هنگام معامله GBP/JPY، سفته بازان باید وضعیت اقتصاد بریتانیا و اتحادیه اروپا (داده‌های تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم، تولید صنعتی، و غیره) و همچنین سیاست پولی ژاپن را در نظر بگیرند. این جفت اغلب در استراتژی معامله انتقالی (کَری) به دلیل تفاوت در نرخ بهره استفاده می‌شود.

نمونه‌ای از نوسان و نرخ قیمت یک جفت اصلی

قیمت ارزها به‌ گونه‌ای پیوسته در حال تغییر است. قیمت جفت‌های اصلی بیشتر تغییر می‌کند، زیرا تعداد زیادی از معامله‌گران دائماً سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند. با این وجود، نوسان قیمت در این جفت‌ها پایین است، زیرا آن‌ها به‌عنوان پایدارترین جفت‌های ارزی شناخته می‌شوند.

قیمت EUR/USD ممکن است 1.1285 باشد، به این معنی که برای خرید 1 یورو باید 1.1285 دلار آمریکا پرداخت شود. اگر نرخ به 1.1238 کاهش یابد، این نشان‌دهنده کاهش ارزش یورو است، زیرا اکنون برای خرید 1 یورو باید 1.1238 دلار آمریکا پرداخت شود. اگر نرخ به 1.1290 افزایش یابد، برای خرید یک یورو به دلار بیشتری نیاز است، از این رو ارزش دلار آمریکا کاهش یافته یا یورو افزایش یافته است.