اِکوئیتی در فارکس چیست و چرا مهم است

۲۰۲۴.۰۵.۰۳ ۲۰۲۴.۰۵.۰۳ اِکوئیتی در فارکس چیست و چرا مهم است

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

بالانس، اِکوئیتی، مارجین، مارجین آزاد، و سطح پارامترهای کلیدی‌ای هستند که وضعیت حساب، سود یا زیان احتمالی، مقدار پول آزاد برای باز کردن معاملات جدید، و فاصله تا توقف را مشخص می‌کنند. منحنی اِکوئیتی یک ابزار بصری اصلی است که اثربخشی تجارت و استراتژی معاملاتی را منعکس می‌کند. می‌توان از آن برای ارزیابی پایداری سیستم معاملاتی نسبت به تغییرات بازار، سرعت بازیابی، عمق افت، و موارد دیگر استفاده کرد.

این مقاله به شما در درک مفهوم اِکوئیتی کمک کرده و به شما می‌آموزد که چگونه یک سطح کافی از اِکوئیتی را با در نظر گرفتن نتیجه مالی شناور محاسبه کنید.

اِکوئیتی در فارکس چیست؟

اِکوئیتی در فارکس، ارزش کلی حساب یک معامله‌گر است که هم پوزیشن‌های باز و هم بالانس (مانده حساب) موجود را در نظر می‌گیرد. این پارامتر وضعیت مالی کنونی معامله‌گر را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که پس از بسته شدن همه معاملات، چه مقدار در ترازنامه معامله‌گر باقی می‌ماند. هر چه ارزش اِکوئیتی بالاتر باشد، یک معامله گر پول بالقوه بیشتری برای ورود به معاملات دارد. در حالی که معاملات باز باشند، معامله گر مالک مقدار وجوه مشخص شده در پارامتر "اِکوئیتی" نمی‌باشد.؛ در صورت بسته شدن، این مبلغ در موجودی (بالانس) حساب نمایش داده می‌شود.

کاهش در اِکوئیتی ممکن است منجر به دریافت مارجین کال (margin call) توسط معامله گر شود که برای وثیقه اضافی لازم است. مارجین کال به این معنی است که یک معامله گر باید وجوه بیشتری را به حساب فارکس واریز کند تا زیان را پوشش دهد. اگر معامله گر نتواند وجوه اضافی را واریز کند، کارگزار به طور خودکار تمام پوزیشن‌ها را می‌بندد.

لطفا توجه داشته باشید! در برخی منابع، می‌توانید تعریف زیر را بیابید: " اِکوئیتی، مقدار وجوه آزاد در حساب معامله‌گر فارکس است که می‌تواند برای انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد." این تعریف کاملاً درست نیست. اِکوئیتی مقدار پولی است که پس از بسته شدن تمام معاملات در حساب معامله گر باقی می‌ماند. به مقدار وجوه آزاد موجود در حساب در زمان معاملات باز، حاشیه آزاد (مارجین آزاد) می‌گویند. مارجین آزاد، به عنوان اختلاف مقدار بین اِکوئیتی و مارجین (پول مسدود شده توسط کارگزار برای معاملات باز) محاسبه می‌شود.

اِکوئیتی بالانس چیست؟

اِکوئیتی بالانس در معاملات فارکس مقدار پارامتری را نشان می‌دهد که در آن زمان هیچ معامله بازی در حساب وجود ندارد. اگر معامله‌ای وجود نداشته باشد، اِکوئیتی برابر با بالانس است. این پولی است که یک معامله گر می‌تواند در هر زمان از یک حساب معاملاتی برداشت کند. برای معاملات سهام باز، این پارامتر میزان احتمالی وجوه موجود در بالانس را نشان می‌دهد. در صورت بسته نشدن معاملات، مبلغ درج شده در اِکوئیتی قابل برداشت از حساب نیست.

اِکوئیتی شناور چیست؟

اِکوئیتی شناور نشان می‌دهد که این پارامتر به طور پویا همزمان با تغییر در نتیجه مالی جاری در تمام پوزیشن‌های باز تغییر می‌کند.

به عنوان نمونه، 1000 دلار در حساب وجود دارد و هیچ تراکنش بازی وجود ندارد. این پول در دسترس خودتان است که می‌توانید از آن در معاملات استفاده کنید. شما چندین پوزیشن را باز می‌کنید. پارامتر "Balance" بدون تغییر باقی می‌ماند (1000 USD)، زیرا سیستم کارگزاری هنوز نمی‌داند چه مقدار سود یا زیانی قرار است ثبت شود. این سیستم مقدار نتیجه مالی شناور را در پارامتر "Equity" نمایش می‌دهد. به محض تغییر قیمت و بر این اساس، نتیجه مالی تغییر می‌کند، مقدار اِکوئیتی شناور نیز تغییر می‌کند. هنگامی که تمام معاملات را ببندید، مقدار اِکوئیتی به به مقدار بالانس منتقل می‌شود.

اگر کل سود 15 دلار بود، 1000 دلار در ستون "Balance" و 1015 دلار در ستون "Equity" نمایش داده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که آنچه مهم است نتیجه مالی نهایی است نه نتیجه یک معامله به تنهایی. این پارامتر نتایج تمام معاملات و اسپرد را در نظر می‌گیرد که در زمان باز کردن یک پوزیشن معاملاتی کم می‌شود.

اِکوئیتی منفی چیست؟

اِکوئیتی منفی به معنای مقداری است که کمتر از مقدار بالانس است. این امر در دو مورد امکان پذیر است:

• معامله تازه باز شده باشد. در زمان باز شدن، کارگزار اسپرد را در نظر می‌گیرد که به طور خودکار در نتیجه مالی نمایش داده می‌شود. هنوز سودی وجود ندارد، از این رو اسپرد به صورت زیان نشان داده می‌شود. بر این اساس، اِکوئیتی منفی، مقدار بالانس کاهش یافته توسط مقدار اسپرد را نشان می‌دهد.

• زیان کلی در معاملات وجود دارد. به عنوان نمونه، سه تراکنش باز با در نظر گرفتن اسپرد 5 دلاری برای هر کدام، با سود همراه خواهند بود. معامله چهارم با در نظر گرفتن اسپرد 25 دلاری، زیان‌ده است. کل ضرر 10 دلار خواهد بود. با بالانس 1000 دلار، اِکوئیتی برابر با 990 دلار خواهد بود.

اِکوئیتی نمی‌تواند زیر صفر باشد، زیرا این به معنای منفی بود بالانس یا همان موجودی حساب است. تقریباً همه کارگزاران با بستن خودکار معاملاتِ معامله‌گران با استاپ اَوت (stop-out)، هنگامی که اِکوئیتی به صفر نزدیک می‌شود، از خود در برابر منفی شدن موجودی محافظت می‌کنند.

محاسبه اِکوئیتی

در زیر فرمول محاسبه اِکوئیتی در فارکس آورده شده است.

اِکوئیتی = بالانس + سود پوزیشن‌های باز - زیان پوزیشن‌های باز، که در آن:

• بالانس، به مقدار پولی که یک معامله‌گر خود به حساب معاملاتی واریز کرده یا هرگونه پرداخت یا پاداشی که دریافت کرده گفته می‌شود. پیش از شروع معامله، بالانس برابر با سپرده واریز شده است. پس از شروع معاملات، بالانس پول باقی مانده از سپرده پس از بسته شدن تمام معاملات است.

• سود پوزیشن‌های باز، تفاوت بین قیمت کنونی و قیمت باز شدن پوزیشن، با در نظر گرفتن اسپرد، ضرب در تعداد قراردادها است.

• ضرر پوزیشن‌های باز، تفاوت بین قیمت کنونی و قیمت باز شدن پوزیشن، با در نظر گرفتن اسپرد، ضرب در تعداد قراردادها با علامت منفی است.

اگر معامله گر پوزیشن بازی نداشته باشد، آنگاه اِکوئیتی برابر با مانده است.

چرا ردیابی اِکوئیتی ضروری است؟

• نرخ تغییر اِکوئیتی نشان دهنده اثربخشی و خطرات سیستم معاملاتی است. افت شدید اِکوئیتی نسبت به بالانس نشان دهنده خطرات است، در حالی که رشد و کاهش سریع نشان دهنده حجم زیاد پوزیشن‌ها و نوسان بالا است.

• هنگام کار با چند ابزار معاملاتی، نرخی که در آن اِکوئیتی تغییر می‌کند ممکن است نشان دهنده یک سری مشکلات باشد. به عنوان نمونه، شما پنج معامله را در پنج نمودار مختلف باز کرده‌اید. شما نمی‌توانید روی همه آن‌ها به صورت همزمان نظارت داشته باشید. از این رو، اگر ببینید که نرخ تغییر اِکوئیتی برخلاف منفعت شما افزایش یافته است، به سرعت پول را از دست خواهید داد. از این رو، این دلیلی است برای بررسی سریع تمام نمودارها برای افزایش نوسان و بستن یا قفل کردن تراکنش‌ها پیش از برنامه.

• اثر روانی. دیدن رشد اِکوئیتی خوب است. برعکس، کاهش اِکوئیتی، معامله گران را به بستن سریع پوزیشن‌های زیان ده سوق می‌دهد.

تغییرات سهام را با دوره‌های پیشین مقایسه کنید تا پیشرفت را مشاهده کنید. برای انجام این کار، باید اسکرین شات‌های مکرر از پلتفرم تهیه کنید یا تراکنش ها را ثبت کنید، زیرا هیچ سابقه‌ای از تغییرات اِکوئیتی وجود ندارد (فقط سابقه تغییرات بالانس وجود دارد).

 چگونه اندازه اِکوئیتی را در درگاه لایت فاینَنس بررسی کنیم؟

در پلتفرم مرورگر LiteFinance، می‌توانید اندازه اِکوئیتی را در خط زیر نمودار قیمت مشاهده کنید:

1. به یک دارایی تجاری رفته و یک معامله باز کنید.

2. اطلاعات زیر در خط پایین زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود:

• "دارایی ها، کل" اِکوئیتی هستند، یعنی مجموع بالانس (موجودی) جاری با در نظر گرفتن سود یا زیان معاملات باز.

• "دارایی، استفاده شده" مارجین یا مقدار پولی است که توسط کارگزار برای معاملات بلوکه شده است.

• "در دسترس برای انجام عملیات" یک مارجین آزاد است. به عبارت دیگر، این مبلغی است که می‌توانید برای باز کردن تراکنش‌های آتی از آن استفاده کنید.

تعداد در "دارایی ها، کل" بسته به تغییرات در نتیجه مالی معاملات باز به صورت پویا تغییر می‌کند.

چگونه اندازه اِکوئیتی را در متاتریدر بررسی کنیم؟

اِکوئیتی در پنجره "Terminal" در MT4 و در پنجره "Tools" در MT5 نمایش داده می‌شود. عملاً تفاوتی در نام‌های مختلف ویندوز وجود ندارد. در MT4، پنجره "Terminal" توسط یک دکمه در نوار ابزار فراخوانی می‌شود.

در پنجره "Terminal"، در تب "Trade"، پنج پارامتر اصلی وجود دارد که وضعیت بالانس را نشان می‌دهد: بالانس، اِکوئیتی، مارجین، مارجین آزاد، و سطح مارجین. فرض کنید 5000 دلار سپرده داشتید. شما یک معامله را با ضرر بسته‌اید، سپس دو معامله دیگر باز کرده‌اید که همچنان در بازار باقی مانده‌اند.

1. بالانس مقدار پولی است که پیش از شروع معاملات در دسترس است. در این مثال برابر با 4999.54 دلار است. این بدان معناست که پیش از باز کردن دو تراکنش که در اسکرین شات مشاهده می‌کنید، مبلغ 4999.54 دلار سپرده داشته‌اید. با سپرده 5000 دلاری، یک تراکنش با ضرر 0.46 دلار ابتدا باز و سپس بسته شد. این زیان در ترازنامه نشان داده می‌شود.

2. اِکوئیتی مبلغ سپرده‌ای است که در حال حاضر دارید، با در نظر گرفتن کل سود/زیان در دو معامله باز:

• بالانس شما (مقدار وجوه موجود در حساب شما پیش از باز کردن معامله) 4999.54 دلار است.

• سود شما در آخرین ستون نشان داده شده است: 1.30 + 155.73 = 157.03 دلار. در این صورت هر دو معامله سودآور هستند. اگر یکی از آن‌ها با زیان همراه بود، زیان از سود دیگری کسر می‌شد. نتیجه کل تراکنش‌ها در نظر گرفته می‌شود.

• مبلغ کمیسیون: –0.44 – 43.70 = –44.14 دلار.

• سهام = 4999.54 + 157.03 – 44.14 = 5112.43 دلار.

وقتی هر دو تراکنش کنونی را ببندید، 5112.43 دلار در بالانس شما خواهد بود.

تفاوت بین اِکوئیتی و بالانس چیست؟

وقتی هیچ معامله‌ی بازی وجود ندارد، بالانس مقدار پولی است که در حسابتان موجود است. وجوه یا اِکوئیتی یک موجودی شناور است. به عبارت دیگر، این مقدار پولی است که پس از بسته شدن تمام معاملات در ترازنامه پدیدار می‌شود. هنگامی که معاملات باز هستند، "بالانس" پول را در زمان باز کردن معاملات نشان می‌دهد و "وجوه" (اِکوئیتی) مبلغ موجودی و نتیجه مالی جاری را نشان می‌دهد.

مثال 1. بالانس برابر با 1200 دلار است. هیچ معامله بازی وجود ندارد. بالانس = اِکوئیتی

مثال 2. بالانس برابر با 1200 دلار است. شما دو معامله باز می‌کنید. اولی 15 دلار و دومی 10 دلار سود به همراه دارند. بالانس برابر با 1200 USD، اِکوئیتی = 1200 + 15 + 10 = 1225 USD باقی می‌ماند. اگر هر دو معامله را ببندید، موجودی شما 1225 دلار خواهد بود.

مثال 3. بالانس برابر با 1200 دلار است. شما دو معامله باز می‌کنید. اولی 15 دلار سود و دومی 10 دلار ضرر دارد. بالانس برابر با 1200 USD، حاِکوئیتی = 1200 + 15 - 10 = 1205 USD باقی می‌ماند. اگر هر دو تراکنش را ببندید، بالانس معادل 1205 دلار خواهد بود، یعنی مقدار اِکوئیتی (مقدار وجوه).

مبلغ اسپرد در هر صورت از مبلغ سود/زیان شناور کسر می‌شود.

تفاوت بین وجوه و مارجین آزاد چیست؟

هنگام باز کردن یک معامله، کارگزار بخشی از پول را بلوکه می‌کند. اگر لوریج (اهرم) 1:1 باشد، آنگاه مبلغ مسدود شده با مقدار تراکنش باز شده مطابقت دارد. اگر یک معامله 100 دلاری باز شود، کارگزار 100 دلار را مسدود می‌کند. اگر اهرم 1:10 باشد، کارگزار تنها 10 دلار را مسدود می‌کند. به مقدار پول بلوکه شده مارجین می‌گویند.

مارجین = ((حجم معامله بر اساس لات) × اندازه قرارداد × نرخ) / اهرم

مارجین آزاد = اِکوئیتی (وجوه) - مارجین

وجوه (Funds) در معاملات فارکس پولی است که اگر هم اکنون تمام تراکنش ها را ببندید از آن شما خواهد شد. مارجین آزاد بخشی از سپرده شما است که در معاملات فارکس استفاده نمی شود و می‌توان از آن برای باز کردن معاملات دیگر استفاده کرد. به عبارت دیگر، اِکوئیتی در معاملات فارکس، یک بالانس بالقوه‌ در هنگامی که تمام تراکنش‌ها بسته می‌شوند می‌باشد، و مارجین آزاد پولی است که شما می‌توانید به اختیار خود از آن خارج کنید.

مثال. وقتی حساب خود را دوباره پر کردید، بالانس برابر با اِکوئیتی و مارجین آزاد است. مثلا 5000 دلار. شما دو معامله باز می‌کنید.

مجموع ضرر، با احتساب هزینه، در سمت راست در خط آخر نمایش داده می‌شود. از بالانس معاملاتی کسر می‌شود، این همان وجوه یا اِکوئیتی است. از آنجایی که شما در حال حاضر زیان دیده‌اید، اِکوئیتی شما کمتر از بالانس شما است.

هنگام باز کردن هر دو تراکنش با حجم 0.01 لات و 1 لات در مجموع، کارگزار 727.17 دلار از سپرده شما را رزرو کرد. این بدان معنی است که در حال حاضر نمی‌توانید یک تراکنش به مبلغ 5000 دلار باز کنید، در واقع دیگر این پول را ندارید، زیرا ضرر شناور وجود دارد. اما همچنین نمی‌توانید با مبلغ اِکوئیتی وارد معامله شوید، زیرا بخشی از آن توسط کارگزار مسدود شده است.

اگر هر دو معامله را ببندید، 4951.69 دلار برای شما باقی می‌ماند. می‌توانید از این مقدار در معاملات فارکس بیشتر استفاده کنید. اما در حالی که تراکنش ها باز هستند، پول موجود برای تراکنش‌های بیشتر مارجین آزاد است؛ که برابر است با 4951.69 – 727.17 = 4224.52 دلار.

چه سطحی از وجوه باید در حساب فارکس باشد؟

سطح وجوه در معاملات ارز باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتوانید معاملات جدیدی را به عنوان بخشی از مدیریت ریسک باز کنید. شما نسبت سود احتمالی و ریسک را برای هر تراکنش تعیین می‌کنید (سطح توقف و مبلغ تراکنش به عنوان درصدی از مقدار وجوه آزاد در حساب). هدف اصلی، بیشینه سود همراه با سطح ریسک برای تمام معاملات تا 15٪ از مبلغ سپرده است. اگر اِکوئیتی و بالانس شما به تدریج افزایش یابد، آنگاه شما سطح کافی از سرمایه را در اختیار دارید.

منحنی اِکوئیتی در حالت ایده آل باید یکنواخت و به گونه‌ای پیوسته رو به بالا باشد. این به معنای پایداری ایستا است و تضمین می‌کند که سیستم معاملاتی در آینده به همین سبک و سیاق ادامه خواهد یافت. کاهش‌های شدید نشان می‌دهد که استراتژی برای حالات فورس ماژور طراحی نشده است یا توقف ضرر بیش از حد در فاصله‌ای طولانی قرار گرفته است. کاهش‌ها ممکن است نشان‌دهنده این باشد که سیستم ناپایدار است و کاهش و یک بهبود طولانی‌-مدت در بازه زمانی بلند-مدت پیش‌بینی می‌شود.

نکاتی برای حفظ سطوح بالای سرمایه

اِکوئیتی پول شماست. در زیر نکات کلاسیک برای حفظ سطح بالایی از سرمایه آورده شده است:

• قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید. معامله با ضرر اِکوئیتی شما را کاهش می‌دهد. اگر زیان از حد انتظار مدیریت ریسک فراتر رفت، معامله را ببندید.

• باز کردن معاملات بر اساس تحلیل. به شهود خود کاملاً اعتماد نکنید و از جمعیت پیروی نکنید.

• استراتژی معاملاتی خود را پیش از پیاده‌سازی در یک حساب واقعی، آزمایش کنید. پس از آزمایش بر روی یک حساب آزمایشی، منحنی سپرده سطحی را که می‌توانید در بازار واقعی به دست آورید نشان می‌دهد. اگر این یا سرعت دستیابی به نتیجه برای شما مناسب نیست، تنظیمات اندیکاتورها و خود اندیکاتورها را تغییر دهید و استراتژی معاملاتی را تا رسیدن به نتیجه مطلوب بهینه کنید.

• مراقب احساسات خود باشید. سعی نکنید معاملات را بعد از اکثر معامله گران باز کنید و از فرصت از دست رفته پشیمان شوید. به استراتژی مارتینگِل (Martingale) و نتایج سریع تکیه نکنید. با احتمال زیاد آن‌ها منفی خواهند بود. معاملات را در حالت هیجان، سرخوشی یا ناامیدی باز نکنید. فقط به تحلیل تکیه کنید.

• از سطوح توقف اجتناب کنید. کارگزار به طور خودکار معاملات سودآور را نیز می‌بندد. بهتر است پوزیشن‌های بی‌سود را خودتان ببندید.

هرگز کل سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. همیشه یک راه در رو برای دوری از ضرر مالی بیشتر در زمانی که معامله طبق برنامه پیش نمی‌رود، برای خود بگذارید.

منحنی اِکوئیتی و استراتژی‌های معاملاتی

اندیکاتور اِکوئیتی نمایش داده شده در پلتفرم معاملاتی، ابزاری اطلاعاتی است که برای نظارت بر وضعیت کنونی و پیش‌بینی کوتاه-مدت استفاده می‌شود. اِکوئیتی در فارکس به شما نشان می‌دهد که پس از بستن معاملات خود چه مقدار پول ممکن است داشته باشید. بر این اساس، می‌توانید تصمیم کوتاه-مدتی برای باز کردن معاملات بیشتر یا کاهش سطح ریسک خود بگیرید. با این حال، این کار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر کافی نیست.

منحنی اِکوئیتی یا منحنی سپرده، نموداری است که تغییرات بالانس را در طول زمان نشان می‌دهد. بر اساس تمام معاملاتی که یک معامله گر از زمان بازگشایی حساب انجام داده است محاسبه می‌شود.

منحنی اِکوئیتی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. منحنی اِکوئیتی صعودی نشان دهنده درآمد و منحنی اِکوئیتی نزولی نشان دهنده زیان است. اگر منحنی اِکوئیتی به صفر زیر بالانس اولیه سقوط کند، یک توقف رخ می‌دهد.

منحنی اِکوئیتی می‌تواند یکنواخت یا دارای افت‌های شدید باشد. منحنی یکنواخت اِکوئیتی به این معنی است که معامله گر به گونه‌ای پیوسته در حال کسب یا از دست دادن پول است. تغییرات شدید نشان دهنده معاملات پرریسک است که می‌تواند منجر به ضرر شود.

منحنی اِکوئیتی برای اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• ارزیابی نتایج معاملات. منحنی سپرده نشان می‌دهد که شما چه تعداد افت سرمایه داشته‌اید و هر کدام آن‌ها تا چه میزان عمیق بوده‌اند؛ همچنین چقدر سریع بالانس حساب شما دوباره پر شده و تا چه میزان رشد داشته است.

• آزمایش استراتژی. به صورت دستی یا الگوریتمی. پس از نوشتن یک استراتژی یا ادوایزر معاملاتی توسط خودتان و یا یافتن آن از روی اینترنت، آن را روی تاریخچه نرخ‌ها آزمایش کنید. منحنی اِکوئیتی اولین چیزی است که باید به آن توجه کنید. اگر صعودی نیست یا بخش‌های افقی/کاهشی زیادی دارد، بهتر است از این استراتژی استفاده نکنید.

این نمونه‌ای از یک آزمایش نه چندان موفق است که از آن می‌توان نتایج زیر را گرفت:

• آغاز موفقیت آمیز بود. معامله در جهت درست باز شد، پارامتر اِکوئیتی افزایش یافت، اما سپس سود قفل شد. روند معکوس شد و اِکوئیتی شروع به کاهش کرد. تصمیم بر این شد تا یک معامله سودآور بسته شود. و یک معامله در جهت مخالف باز شود. گوشه اول منحنی بالانس شکسته (بخش‌های 1-2) حد سود را نشان می‌دهد.

• معلوم شد تصمیم اشتباه است. قیمت در جهت اصلی معکوس شد، و اِکوئیتی به کاهش ادامه داد. این پوزیشن دوباره با معکوس بعدی بسته شد. گوشه دوم (بخش 2-3) نشان دهنده بسته شدن پوزیشن است.

• دوباره معلوم شد که معکوس کردن پوزیشن یک اشتباه بود. حجم پوزیشن به دلیل اعتماد به روند به شدت افزایش یافت. این را می‌توان در مقیاس افقی مشاهده کرد. در بخش اول، منحنی اِکوئیتی در زوایای کوچک حرکت کرد؛ در بخش دوم، افت شدید در بالانس وجود داشت (بخش 3-4).

• در بخش بعدی، تجارت در جهت درست باز شد. اما به محض پدیدار شدن دوباره‌ی اِکوئیتی نزولی، معامله بسته شد و بالانس قفل شد (بخش 4-5).

• قفل شدن در قسمت آخر قابل مشاهده است. دو تراکنش در جهت مخالف با همان حجم باز می‌شود. خارج شدن از قفل به صورت بخش بخش انجام شد که در نتیجه‌ی این کار، امکان جبران هزینه اسپرد بوجود آمد. بخش منحنی تعادل تقریباً افقی است (5-6).

لطفاً توجه داشته باشید که پارامتر اِکوئیتی، معاملات باز را در نظر می‌گیرد. منحنی اِکوئیتی (منحنی بالانس) تنها بر روی پوزیشن‌های بسته ساخته شده است. یعنی این پارامتر برای معاملات باز نوسانات قیمت را در هر دو جهت در نظر نمی‌گیرد.

نوع استراتژی مورد استفاده را می‌توان با شکل منحنی اِکوئیتی تعیین کرد. به عنوان نمونه، اگر به صورت مکرر افت سرمایه عمیق و شدید با بازیابی سریع را مشاهده کردید، احتمالاً از استراتژی مارتینگل استفاده شده است. یک سری معاملات بی‌سود با افزایش حجم پوزیشن دلیل این افت هستند. معامله دوگانه بعدی منجر به بهبود سریع می‌شود.

نتیجه گیری

• اِکوئیتی وضعیت مالی جاری حساب معاملاتی را با در نظر گرفتن سود و زیان تحقق یافته و محقق نشده منعکس می‌کند.

• اِکوئیتی برابر است با بالانس (مقدار پول موجود در حساب برای برداشت در هر زمان)، به شرطی که معامله‌ی بازی وجود نداشته باشد.

• بالانس، اِکوئیتی، مارجین، مارجین آزاد، و سطح پارامترهای اصلی برای نظارت بر وضعیت حساب شما هستند. همه این پارامترها به صورت آنلاین در اکثر پلتفرم ها در یک پنجره جداگانه نمایش داده می‌شوند.

• برای حفظ اِکوئیتی در سطح مناسب، لازم است ریسک‌ها را به حداقل برسانید، از افت سرمایه عمیق اجتناب کنید و عمدتاً با روندها معامله کنید.

• منحنی اِکوئیتی یک منحنی سپرده است که ماهیت تغییرات وجوه در ترازنامه را در یک دوره ثابت نشان می‌دهد. این یکی از پارامترهای کلیدی برای ارزیابی اثربخشی یک سیستم معاملاتی است.

• آزمایش یک استراتژی، یک مرحله اجباری پیش از استفاده از آن در یک حساب واقعی است.

سعی کنید به صورت دوره‌ای برخی از معاملات را ببندید تا میزان اِکوئیتی در ترازنامه ثبت شود.