چگونگی انتخاب بهترین راهبرد معاملاتی توسط معامله گران مبتدی

۲۰۲۴.۱۲.۲۰ ۲۰۲۴.۱۲.۲۰ چگونگی انتخاب بهترین راهبرد معاملاتی توسط معامله گران مبتدی

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

پیشینه ی تاریخی طلا به عنوان یک ارزش مالی بیش از ۵۰۰۰ سال پیش آغاز شد. در ابتدا از طلا برای ضرب سکه و از گرد طلا به عنوان یک ابزار پرداختی استفاده می شود. پس از مدتی  با افزایش شدید تولیدات بین المللی برخی کشورها اوراق پولی چاپ کردند و با همسان سازی آن با مقدار مشخصی از طلا ارزش پولی خود را تعیین کرده و آن را روانه ی بازاهای داخلی و بین المللی کردند. 

امروزه نقش طلا به عنوان ابزار اصلی پرداخت از بین رفته و جای خود را به پول کاغذی و رمزارزها داده است. در زمان حاضر از طلا به عنوان یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و  پوشش ریسک استفاده می شود. در بازار های مالی ابزار XAU (طلا و نقره فیلادلفیا) در معاملات آتی، سرمایه گذاری های بلند مدت، و شکل دهی به ذخایر طلا استفاده می شود. بازیگران اصلی معاملات طلا بانک های مرکزی، صندوق بین المللی پول، سایر صندوق های بین المللی، بانک های تجاری، بازارهای بورس، صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، معامله گران و سرمایه گذاران فردی، شرکت های تولید کننده ی طلا، و مصرف کنندگان این فلز گرانبها هستند. 

با خواندن این مطلب چگونگی معامله ی طلا و سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مرتبط با آن جهت کسب سود را یاد خواهید گرفت.

بازار معاملات آتی طلا

راه های مختلفی در خصوص کسب درآمد در ابزارهای معاملاتی مرتبط با طلا وجود دارد. از فلز فیزیکی معمولا در سرمایه گذاری های بلند مدت و از معاملات آتی طلا برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت تر استفاده می شود.

• لطفا به یاد داشته باشید که معاملات آتی طلا در واقع اوراق قابل معامله در بورس (یا در واقع قراردادهایی بین یک خریدار و فروشنده) هستند. در این قرارداد ها توافق می شود که با قیمت فعلی در اینده یک قرارداد خرید یا فروش انجام شود. معاملات اتی طلا ویژگی ''تحویلی'' و ''تعدیلی'' دارند. آنچه در معامله ی آتی طلا فرض می شود تحویل واقعی و فیزیکی این فلز گرانبها ظرف مدت زمانی ذکر شده در قرارداد است. همچنین، در معاملات آتی طلا نوعی ''تعدیل قیمت'' انجام می شود، به این نحو که اگر در زمان معین شده برای انجام شدن معامله ی آتی قیمت طلا افزایش یافته باشد خریدار برنده ی معامله خواهد بود زیرا طلا را در زمان انعقاد قرارداد ارزان تر خریده و اگر از آن سو قیمت طلا افزایش یافته باشد فروشنده برنده خواهد بود زیرا در زمان انعقاد قرار داد طلا را گران تر فروخته است. 

ابزارهای مشتق دیگری وجود دارند که در آن ها طلا همچنان سرمایه ی مبنای اصلی است اما باید گفت که معاملات اتی طلا همچنان محبوب ترین شکل معامله ی طلا است. طلا ساده ترین و پرنقدینگی ترین ابزار معاملاتی است که می تواند قبل از تاریخ انقضا قرارداد منعقد شده خریده یا فروخته شود. 

سپرده ی حداقلی ای که برای ورود به معامله ی آتی طلا لازم است به نوع قرارداد معاملاتی، هدف سود، و ساز و کار مدیریت ریسک بستگی دارد. یک لات استاندارد برای معامله ی اوراق طلا در بورس ۱۰۰ اونس است. بنابراین، شما به حدود ۲۰۰۰ دلار سرمایه ی اولیه برای باز کردن موقعیت معاملاتی حداقلی به میزان ۰.۰۰۱ لات احتیاج خواهید داشت. 

لازم به ذکر است که مبلغ نامبرده پول ذخیره ی مورد نیاز برای پوشش دادن ضررهای احتمالی را در بر نمی گیرد. شما می توانید از اهرم استفاده کنید اما این را بدانید که کارگزاران بازار بورس بر خلاف کارگزاران بازار فارکس دست و دلبازی کمتری به خرج می دهند و اهرم میانگین در بازار بورس نسبت ۱:۲۰ است. 

البته جایگزینی به نام قراردادهای E-Mini وجود دارد که ارزش آن ها ۰.۱ لات استاندارد است. سپرده ی حداقلی برای این قراردادها در بازارهای معامله ی آتی یکسان و بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار است.

معاملات طلا در بازه ی زمانی روزانه

پیش از پرداختن به ویژگی های معاملات روزانه ی طلا مایلم تفاوت بین لات کامل در معامله ی جفت های ارزی و لات کامل در معامله ی جفت XAUUSD را توضیح دهم. فهمیدن اینکه کارگزاران فارکس چگونه ارزش واقعی شاخص عددی طلا را محاسبه کرده و چگونه حرکات آن شاخص را تفسیر می کنند به شما اجازه ی محاسبه ی سود روزانه ی احتمالی بر مبنای اندازه ی میانگین کندل استیک روزانه را می دهد.

یک پیپ طلا معادل چه میزان طلا است؟

قیمت طلا در بازار فارکس که خود را در قالب یک شاخص در پلتفرم های معاملاتی و یا چارت های تحلیل تکنیکال نشان می دهد در واقع نمایانگر ارزش هر اونس است. 

هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم و هر لات استاندارد معادل ۱۰۰ اونس است. حداقل میزان قابل معامله ی طلا در بازار فارکس ۰.۰۱ لات است. این داده ها را می توان در بخش مختصات قراردادی (contract specification) پلتفرم های معاملاتی مشاهده کرد. این بخش در متاتریدر ۴ به شکل زیر است:

• بر روی منوی مشاهده (View) کلیک کرده و قسمت Symbols را انتخاب کنید. جفت XAUUSD را پیدا کنید و بر روی دکمه ی Show کلیک کنید. 
• بر روی منوی مشاهده (View) کلیک کرده و مشاهده ی بازار (Market Watch) را انتخاب کنید. بر روی جفت XAUUSD کلیک راست کرده و قسمت مختصات (Specification) را انتخاب کنید.

چگونگی محاسبه ی واحد پیپ در بازار فارکس:

• حجم قرار داد - ۱۰۰ - را در بخش مختصات پیدا کنید. 
• اندازه ی هر پیپ (واحد عددی) را تعریف کنید. شاخص طلا در پلتفرم های معاملاتی دو اعشار دارند بنابراین هر پیپ طلا بر خلاف جفت های ارزی معادل ۰.۰۱ است. 
• حجم معاملاتی را در اندازه ی پیپ ضرب کنید: ۱۰۰*۰.۰۱ = ۱ دلار

بنابراین، حداقل ارزش تغییر یافته ی هر ۱ پیپ (۱ واحد معاملاتی) معادل ۱ دلار است. به بیانی دیگر اگر ۱ اونس طلا را برابر با ۱۸۰۰ دلار می خرید حجم معاملاتی شما ۰.۰۱ لات است. در این حالت، اگر قیمت به ۱۸۰۵.۳۵ دلار افزایش یابد این بدین معنا است که شاخص طلا ۵۳۵ پیپ حرکت صعودی کرده است. 

در لات ۰.۰۱ واحدی ارزش هر پیپ معادل 1/100 = 1 یا همان 1 سنت است پس در مثال بالا سود به دست امده 5.35 دلار خواهد بود. بر این اساس در یک لات کامل سود برابر با ۵۳۵ دلار است. 

حال بیایید دوباره به مقایسه ی جفت XAUUSD و جفت های ارزی از لحاظ سود روزانه بپردازیم. 

ارزش پیپ در جفت EURUSD معادل ۱۰۰،۰۰۰ * ۰.۰۰۰۰۱ = ۱ دلار است. همانطور که می بینیم در این جفت با ۵ واحد اعشاری رو به رو هستیم. طول میانگین کندل استیک روزانه در جفت XAUUSD در وضعیت کم نوسان بازار بین ۱۰۰۰-۱۵۰۰ پیپ است. طول میانگین کندل استیک روزانه ی جفت EURUSD بین ۸۰۰-۱۰۰۰ پیپ است. البته این را فراموش نکنید که اسپرد در جفت XAUUSD بالاتر است. 

نتیجه گیری های زیر را در خصوص مطلب بالا می توان انجام داد:

• نوسان روزانه ی جفت XAUUSD نسبتا شبیه به جفت های ارزی است، البته به شرطی که بازارها نسبتا آرام باشند و عوامل فاندمنتال قوی در بازار وجود نداشته باشد. 
• جفت XAUUSD در تایم فریم های یک دقیقه ای نوسان نسبتا پایینی دارد بنابراین اعمال کردن راهبرد معاملاتی اسکالپینگ در آن مناسب نیست. اگرچه، باید اشاره شد که شاخص طلا معمولا روند مداوم و باثبات تری را نشان می دهد که معکوس شدن های میان روز کمتر در ان اتفاق می افتد.

راهبرد معاملاتی روزانه ی طلا در تایم فریم های H1-H4 می تواند سودی قابل مقایسه با سود به دست آمده از معاملات ارزی بدهد. البته جفت XAUUSD نسبت به عوامل فاندمنتال حساس است. در این حالت حرکت روزانه ی شاخص طلا می تواند تا ۲۵۰۰-۳۰۰۰ واحد و در جهتی مخالف با موقعیت معاملاتی باز شده توسط شما باشد. 

توصیه های معاملاتی در خصوص ورود به معاملات جفت XAUUSD:

• در جهت روند و ترجیحا در ابتدای کندل استیک روزانه وارد معامله ی طلا شوید. اگر در چارت روزانه یک حرکت جهت دار در قالب دو یا سه کندل استیک با رنگی مشابه به وجود آمد می توانید یک روند را در چارت ساعتی شناسایی کنید. 
• حرکات اساسی را شناسایی کنید و از معامله ی خود در حرکات اصلاحی داخل روند خارج نشوید. 
• به حرکات قیمتی ابزارهای مالی دارای همبستگی با طلا مثل نقره و پلاتینیوم توجه کنید. با استفاده از ابزارهایی مثل نسبت طلا به نقره می توانید بر مبنای همبستگی مثبت میان آن دو راهبردهایی معاملاتی در ارتباط با طلا تدوین کنید.

بهترین راهبرد معاملاتی در مورد طلا

هر کدام از ابزارهای معاملاتی بر مبنای یک هدف و ایده ایجاد شده اند. یک راهبرد معاملاتی با تعریف هدف شروع می شود که نکات زیر باید در آن لحاظ شده باشند:

• میزان سودی که می خواهید کسب کنید: بهتر است تارگت سود خود را در قالب قسمتی از سپرده ی ورودی تعیین کنید. از طریق مقایسه ی درصد تعیین شده برای سود هدف گذاری شده با سود میانگین سالانه می توانید بفهمید که هدف سود شما تا چقدر واقعی و قابل حصول است. 
• مبلغی که مایل به سرمایه گذاری هستید. 
• شرایط سرمایه گذاری: آیا یک راهبرد سرمایه گذاری کوتاه مدت با قابلیت نقد کردن سریع سرمایه را در نظر دارید؟ آیا مایل به بلوکه کردن پول خود برای مدتی طولانی و قربانی کردن قابلیت نقدینگی آن هستید؟ 
• نوع راهبرد معاملاتی قابل ترجیح برای شما: آیا می خواهید به شکلی فعال معامله کنید، به شکلی که معامله شغل اصلی شما باشد؟ آیا می خواهید به شکلی منفعل سرمایه گذاری کنید؟ 
•  سطح ریسک دخیل در راهبرد معاملاتی شما

صندوق های مشترک و صندوق های قابل معامله در بورس مناسب سرمایه گذاری های بلند مدت هستند. شرکت های مدیریت سرمایه با اخذ یک هزینه ی نهایتا ۰.۵ درصدی سرمایه گذاری شما را در این صندوق های مدیریت می کنند. از آن سو، معاملات آتی یا قراردادهای مابه التفاوت در بازار فارکس مناسب سرمایه گذاری های کوتاه مدت هستند. 

راهبردهای معاملاتی برای معامله ی فعال:

1. اسکالپینگ: در معامله ی جفت XAUUSD به ندرت از اسکالپینگ استفاده می شود. شاخص تنها در چند دقیقه زمان کافی برای حرکتی کافی برای جبران کردن اسپرد و سوددهی ندارد. ابزارهای معاملاتی ای وجود دارند که اعمال کردن روش های اسکالپینگ در آن ها سودده تر است. 

2. معامله ی نوسانی (نوسان گیری): معامله بر روی نوسانات در جفت XAUUSD هم زیاد اعمال نمی شود زیرا حرکات اصلاحی در این جفت چندان عمیق نیستند. البته در معاملات جفت نامبرده می توان از راهبردهای مبتنی بر دنبال کردن روند استفاده کرد. اگرچه، در برخی موارد می توانید معاملات نوسانی را با برخی از راهبردهای مبتنی بر روند فعلی ترکیب کنید. 

3. معاملات روزانه (میان روز): انجام معامله ی طلا با استفاده از راهبردهای معاملاتی روزانه یکی از متداول ترین رویکردها است. شاخص طلا بر خلاف جفت های ارزی که در طول یک روز بارها صعود و نزول می کنند به آهستگی حرکت می کند. اگرچه، این را نیز باید گفت که در صورت تاثیرگذاری عوامل تحلیل فاندمنتال شاخص طلا حرکات طولانی تری خواهد داشت. به بیانی دیگر، دامنه ی حرکتی شاخص طلا طولانی تر از دامنه ی حرکتی شاخص جفت های ارزی است. همچنین، تناوب حرکات شاخص طلا در مقایسه با جفت های ارزی کمتر است. در پایین اسکرینشاتی را مشاهده می کنید که نوسانات میانگین جفت های ارزی و فلزات را در یک بازه ی زمانی ۱۰ هفته ای نشان می دهد.

4. راهبردهای میان مدت و بلند مدت: اگر روند جهت دار و مشخصی ایجاد شود موقعیت های معاملاتی را می توان برای چندین روز باز نگه داشت، اما سود چنین راهبردهایی توسط سوآپ ها و هزینه های کمیسیون تقلیل می یابد. 

5.  راهبردهای اندیکاتوری: این موارد راهبردهایی معاملاتی بر مبنای تحلیل تکنیکال هستند. ترکیب اندیکاتورهای نوسانی و روندی با تحلیل چند تایم فریم در این بخش به خوبی عمل می کنند. در تایم فریم ساعتی طول حرکت شاخص در بازه ی معاملاتی میان روز تخمین زده می شود. اگر شاخص در ابتدای حرکت خود باشد و روند ما واضح باشد، می توانید موقعیت معاملاتی باز کنید. همچنین، می توانید چند اوسیلاتور به عنوان ابزارهایی کمکی اضافه کنید. 

6. راهبردهای پرایس اکشن: به معنی معامله بر اساس الگوهای چارت و تحلیل گرافیکی هستند. از آنجا که حرکت شاخص طلا در مقایسه با ابزارهای مالی قابل معامله در بورس آرامتر است، سطوح مقاومت و حمایت در چارت را با وضوح بیشتری می توان در چارت دنبال کرد. الگوهای نشانگر به اشباع رسیدن روند عبارتند از الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی پرچم سه گوش (Pennant)، و غیره. الگوهای پرایس اکشن را می توان با راهبردهای اندیکاتوری ترکیب کرد. 

7. معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال: شاخص جفت XAUUSD نسبت به عوامل تحلیل فاندمنتال حساس بوده و به آن ها پاسخ حرکتی می دهد. معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال مستلزم پیدا کردن ابزارهای معاملاتی دارای همبستگی مثبت یا منفی با یکدیگر است. وجود فضای هیجانی خوش بینی در بازار سهام به این معنی است که سرمایه گذاران پول خود را از ابزارهای معاملاتی مرتبط با طلا خارج کرده و آن را در سرمایه های سودده تر مجددا سرمایه گذاری می کنند. به طور مثال پیش بینی های منفی در خصوص وضعیت آتی شاخص تولید ناخالص داخلی و صعود شاخص تورم شاخص طلا را صعودی می کنند. در این رابطه می توانید به مقاله ی اندیکاتور فضای هیجانی بازار مراجعه کنید و ببینید که پیش بینی اکثر معامله گران در بازار چگونه بر شاخص ها تاثیر می گذارد.

8. . معامله گری اجتماعی: معامله کردن به شکل فعال تنها به معنی تحت نظر قراردادن مداوم چارت قیمتی و جستجو برای سیگنال نیست. شما می توانید رفتار معاملاتی بازیگران بازار و سیگنال های ارائه شده توسط معامله گران مطرح بازار را در ازای یک مبلغ کمیسیونی کوچک کپی کنید. در خصوص معامله ی طلا لازم است معامله گرانی را انتخاب کنید که طلا را بیش از سایر ابزارهای مالی معامله می کنند. می توانید حساب معاملاتی خود را به حساب معاملاتی اینگونه معامله گران متصل کنید و بدین ترتیب سیگنال های معاملاتی ان ها به شکل خودکار در حساب شما کپی خواهد شد.

ویژگی های معامله ی جفت XAUUSD:

• تاثیر چشمگیر عوامل تحلیل فاندمنتال: سییاست پولی بانک مرکزی آمریکا، وضعیت اقتصاد جهانی، موضوعات ژئوپلیتیک، آمار اقتصادی کلان - این موارد همه می توانند عاملی در مورد ایجاد یک روند جدید در چارت طلا باشند. 
• ریسکی معتدل در مقایسه با جفت های ارزی در سرمایه گذاری های بلند مدت
• نقدینگی بالا بدون توجه به نوع ابزار معاملاتی مرتبط با طلا: البته در این رابطه شمش طلا یک استثنا است اما در صورتی که معامله گر مارجین بالا را قبول داشته باشد این ابزار معاملاتی را می توان به سرعت فروخت.

چه زمانی طلا بخریم؟

طلا بر خلاف جفت های ارزی به بازه های معاملاتی واحدی اختصاص ندارند. بالاترین سطح نوسان در جفت EURUSD را در بازه ی معاملاتی اروپا می توان مشاهده کرد. همچنین، در بازه ی معاملاتی آسیا سطح نوسان و حجم معاملاتی کاهش می یابد. از آن سو، حجم معاملاتی جفت  XAUUSD به بازه ی معاملاتی بستگی ندارد. 

برخی منابع به تحلیلی اشاره دارند که مبتنی بر داده های آماری از سال ۱۹۷۵ میلادی است و وابستگی فصلی قیمت ابزارهای معاملاتی مرتبط با طلا را نشان می دهد. بر مبنای نتایج به دست آمده، پایین ترین قیمت طلا در ماه مارس و بالاترین آن در ماه های ژانویه و سپتامبر مشاهده می شود. 

بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که بهترین زمان برای خرید طلا ماه مارس است و بهتر است که در ماه سپتامبر اقدام به فروش این فلز گرانبها شود. 

سیگنال های تحلیل تکنیکال:

• عبور میانگین های حرکتی با بازه های زمانی متفاوت: اگر میانگین حرکتی سریع از میانگین حرکتی آهسته به سمت بالا عبور کند این نشانگر ایجاد یک روند صعودی است. 

• سیگنال اندیکاتورهای روند مثل ADX - Alligator و غیره. 

• افزایش نوسانات بر اساس اندیکاتور ATR؛ تعریف محدوده های بیش فروش و بیش خرید بر اساس اوسیلاتورها

• شکست سطوح کلیدی، سطوح بازگشتی فیبوناچی. مثالی از راهبرد معاملاتی طلا در بازار فارکس و بر اساس سطوح فیبوناچی در مقاله ی ''دنباله ی بازگشتی فیبوناچی چیست؟ چگونه با استفاده از این اندیکاتور معامله کنیم؟'' بیان شده است. 

• شکست الگوهای گرافیکی چارت مثل الگوی پرچم، الگوی مثلث، و الگوی کانال افقی.

موارد لیست شده در بالا تنها چند مثال در خصوص چگونگی تشخیص زمان مناسب برای خرید طلا و یا ورود به معامله ی فروش آن است. به طور کلی تحلیل تکنیکال به همان شکلی که به جفت های ارزی اعمال می شود در معامله ی طلا هم قابل اعمال است. تنها موضوعی که وجود دارد این است که راهبرد معاملاتی خود را چگونه تنظیم کرده و به شکل تنظیماتی صحیح در اندیکاتور خود داشته باشیم. 

سیگنال های تحلیل فاندمنتال:

• رکود اقتصادی جهانی و یا رشد اقتصادی: به طور مثال، همه گیری ویروس کرونا که در اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز شد رشد اقتصادی در دنیا را با توقف مواجه کرد. با توجه به وجود انتظار حرکتی کاهشی در رشد تولید ناخالص داخلی و نزولی شدن میزان سود شرکت ها شاخص های فراگیر سهام حرکتی کاهشی داشتند و این در حالی بودن که شاخص طلا از آن سو به نقطه ی اوج تاریخی خود رسید. در ماه اگوست همین سال پس از توسعه ی یک واکسن جدید سرمایه گذاران به وضعیت آتی امیدوارتر شدند و شاخص های سهام ضررهای ایجاد شده در فصل بهار را جبران کردند و از سویی دیگر شاخص طلا ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. 
• آمارهای اقتصادی کلان: این موارد تاثیری کوتاه مدت دارند و شامل داده های تغییر تورم، پیش بینی های مرتبط با بخش صنعت و برخی موارد دیگر می شود. اگر چشم اندازهای مطرح شده مثبت باشند، سرمایه گذاران مایل به بیرون آوردن پول خود از سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین از جمله طلا خواهند بود.

زمان مناسب برای خرید طلا موقعی است که شاخص نزولی شده و انتظار می رود که دیر یا زود دوباره صعودی شود. موضوع مهم در این حالت توانایی داشتن عملکرد صحیح در بازه ی زمانی ای است که شاخص نزولی می شود. 

اینگونه نیست که سیگنال های تحلیل فاندمنتال همواره کارا باشند. سقوط شاخص طلا در سال ۲۰۱۳ در قوی ترین حالت خود در ۳۰ سال پیش از ان قرار داشت و گفته می شود دلیل اصلی این اتفاق مشکلات اقتصادی در هند به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده ی طلا بود. دلیل دیگر این اتفاق وقوع بحران اقتصادی در قبرس بود که سرمایه گذاری در اوراق قرضه ی این کشور را با ریسک مواجه کرد. 

این عوامل سرمایه گذاران را تشویق کردند تا به شکلی مضطربانه سرمایه ی خود را از صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) میان مدت و بلند مدت خارج کنند. این موضوع باعث تسریع حرکت نزولی شاخص طلا شد و سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین ترجیح دادند تا پول های خود را از بازار خارج کنند. 

آیا اکنون زمان خرید طلا است؟ اگر شاخص جفت XAUUSD از نقاط اوج همیشگی خود نزول کرد زمان خریدن طلا فرا می رسد.

چگونه طلا بخریم؟

خرید فیزیکی طلا تنها برای بانک هایی که توسط یک نهاد تقنینی (مثل بانک مرکزی) به آن ها مجوز داده شده مقدور است. تنها این بانک ها به شما فلزات گرانبها با صدور گواهی اعتبار خرید می فروشند. 

شما می توانید از برخی شرکت های تخصصی بدون نیاز به تحویل گرفتن فیزیکی اقدام به خریداری شمش طلا کنید. در این حالت شرکت های نامبرده تضمین می کنند که طلای فیزیکی در انبارهای آن ها به شکلی امن نگهداری می شود. پرسش اینجاست که ایا شما مایل هستید که چنین ریسکی را بپذیرید؟ راه دیگری که برای خرید امن طلا وجود دارد خرید گواهی ها یا سپرده های طلایی است که بعضی از بانک ها ان را صادر می کنند. 

بهترین راه خرید طلا بدون تحمل ریسک و با حداقل سپرده از طریق انعقاد قراردادهای مابه التفاوت (CFD) است. علیرغم انکه شما طلای فیزیکی نمی خرید می توانید در هر زمانی آنچه خریده اید را تنها با چند کلیک بفروشید. 

چگونه در ترمینال معاملاتی لایت فایننس طلا بخریم؟ مراحل زیر را طی کنید: 

1. یک حساب معاملاتی باز کنید: بر روی قسمت TRADE FOREX- ACCOUNT TYPES کلیک کنید. پییشینهاد می کنم که یک حساب معاملاتی ''شبکه ارتباطات الکترونیکی'' یا همان ECN با حداقل اسپرد باز کنید. حداقل میزان سپرده ۵۰ دلار با اهرم ۱:۱۰۰ است که برای ورود به معامله با حداقل لات ۰.۰۱ کافی است. 

2. باید برای باز کردن حساب معاملاتی احراز هویت انجام دهید. همچنین، می توانید بدون نیاز به ثبت نام یا احراز هویت یک حساب آزمایشی (دمو) باز کنید. 

3. ترمینال معاملاتی را باز کرده و در بخش فلزات (Metals) جفت XAUUSD را انتخاب کنید.

4. چارت قیمتی طلا را تحلیل کنید. سیگنال های ورود به معامله شامل موارد زیر می شود:

• خطوط اوسیلاتور در محدوده ی بیش فروش قرار دارند و سپس حرکت اوسیلاتور برعکس شده و شروع به حرکت به سطح میانی دامنه می کند. 
• سیگنال اندیکاتورهای یروند و نرم افزار چارت حرکت شاخص به سمت جهت دلخواه را تایید می کند. 
• قیمت طلا کانال افقی را می شکند. 
• الگوهای معکوس شدن روند مثل انگالفینگ، پینبار، و غیره ایجاد می شوند.

مثال: پس از یک روند صعودی کوتاه مدت یک بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) ایجاد می شود و یک کانال افقی آن را مشخص می کند.

شکست صعودی روند به معنی شروع یک روند افزایشی است. در صورتی که کندل استیک نشان دهنده ی شکست و کندل استیک ابتدای روند بدنه ای بزرگتر از کندل استیک هایی که در روند افقی ایجاد شده اند داشته باشند این موضوع سودمند خواهد بود. 

سیگنال پایان روند صعودی  را الگوی معکوس اینگالفینگ به وجود می آورد: بدنه ی کندل استیک صعودی قاعدتا باید به طور کامل بدنه ی کندل استیک صعودی قبلی را در بر بگیرد. پس از آن یک دوجی (کندل استیک بدون بدنه) ایجاد می شود و برابری قدرت فروشندگان و خریداران را نشان می دهد. کندل استیک قرمز بعدی معکوس شدن روند را تایید می کند. 

می توانید به شکلی امن اقدام به خرید طلا کنید و بدین ترتیب احتمال ضرر دیدن را با یک چشم انداز ۱۰-۱۵ ساله به سطح تقریبی صفر برسانید. در چارت های روزانه قیمت طلا در هر دو جهت حرکت می کند، پس اگر اندازه ی اسپرد اجازه بدهد شناسایی روند قوی یا تلاش برای سود گرفتن از معکوس شدن حرکت شاخص مناسب خوهد بود. ریسک ضرر دیدن در معاملات روزانه بالاتر از ریسک مرتبط با راهبردهای معاملاتی بلند مدت است. 

نکات خرید طلا:

• بر روی فضای هیجانی بازار طلا تمرکز کنید 
• سطح اسپرد و سوآپ را در نظر بگیرید. در معاملات CFD، معامله ی میان مدت به نظر به دلیل وجود سوآپ سودده تر از معامله ی روزانه (میان روز) می رسد. استثنائی که وجود دارد زمانی است که یک روند میان مدت را شناسایی کرده باشید. 
• به دنبال یک عامل فاندمنتال قوی که به وضعیت آتی اقتصادی جهانی ارتباط دارد باشید. حتی یک وضعیت اضطراری فورس ماژور هم می تواند در کوتاه مدت قیمت را صعودی کند.

چه زمانی طلا را بفروشیم؟

1. سیگنال فروش در سرمایه گذاری بلند مدت: قیمت نقطه ی اوج تاریخی قبلی را شکسته و روند به شکل تدریجی در حال نزولی شدن است. در عین حال پیش بینی های مثبتی در خصوص کاهش تورم، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی، و ارائه شدن راهکار برای مشکلات ژئوپلیتیکی ای که قیمت طلا را به این نقطه رسانده انجام شده است. پیشنهاد می شود که با معکوس شدن بعدی شاخص و نزول بیش از ۲-۳ درصدی آن اقدام به فروش طلا کنید. 
2. سیگنال های فروش در سرمایه گذاری کوتاه مدت:
   • تاثیر عوامل فاندمنتال بازار به اشباع رسیده باشد. 
   • بدنه ی کندل استیک ها کوچک تر شوند. در پی روند صعودی حرکت قیمت افقی شده باشد. 
   • الگوی معکوس شدن روند به وجود آید. 
   • اوسیلاتورها در قسمت مرکزی محدوده ی ۰-۱۰۰ حرکت کرده باشند و حال به سمت محدوده ی بیش خرید حرکت کنند. 
   • شاخص به سطح مقاومت قوی دست پیدا کرده باشد.

در سرمایه گذاری بلند مدت و معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال بهترین کار تمرکز بر پیش بینی ها در مورد طلا و سرمایه های دارای همبستگی با آن است. همچنین، می توانید از اندیکاتور فضای هیجانی بازار استفاده کنید که نظرات اکثریت افراد بازار را نشان می دهد. 

یکی از راهبردهای خروج از معامله استفاده از حدضرر متحرک یا کششی (Trailing Stop) است. زمانی که قیمت از بازه ی افقی خارج شود می توانید در روند صعودی وارد معامله شوید. زمانی که شاخص به تارگت حداقلی سود رسید ۵۰ درصد از موقعیت معاملاتی خود را ببندید و بقیه را با استفاده از حدضرر متحرک یا کششی تضمین کنید. 

میزان فاصله از حدضرر کشی را می توان با استفاده از اندیکاتور نوسانات ATR محاسبه کرد. همچنین، می توانید حد ضرر متحرک را کمی پایین تر از نقطه ی کف قیمتی و یا سطح حمایت قرار دهید. 

اگر لحظه ی معکوس شدن شاخص را از دست دادید و ضرر شما بیش از ۲۰ درصد شد عجله ای برای فروش سرمایه در وضعیت کنونی نکنید. با توجه با اینکه بازده میانگین سالیانه ی طلا حدود ۵-۱۵ درصد در سال است بهتر است صبر کنید تا قیمت به نقاط اوج خود بازگردد

مقایسه ی روش ها: معامله ی کوتاه مدت در برابر سرمایه گذاری بلند مدت

معامله ی کوتاه مدت به معنی گمانه زنی قیمتی فعالانه به همراه ورود مداوم به معامله در هر دو جهت حرکتی شاخص است. در این حالت معامله گر چندین بار در روز طلا می خرید. از سویی دیگر، راهبردهای معاملاتی بلند مدت مستلزم نگه داشتن موقعیت معاملاتی برای چندین روز یا هفته است. 

سرمایه گذاری به معنی خرید بلند مدت طلا و سرمایه های مرتبط با ان برای حفظ پول در برابر تورم و احتمالا کسب سود است. سرمایه گذاران طلا را برای یک بازه ی ۵-۱۰ ساله یا بیشتر می خرند. 

مزایا و معایب معامله ی کوتاه مدت:

مزایا و معایب سرمایه گذاری بلند مدت:

هر دو روش مزایا و معایبی دارند. پرسشی که باید از خود مطرح کنید این است که کدام راهبرد را ترجیح می دهید، مایل به پذیرش چه سطحی از ریسک هستید، و چه سطحی از سود را هدف قرار داده اید. 

همچنین، مایلم در پایین یک تحلیل تطبیقی دیگر را در قالب یک جدول در خصوص گزینه های متعددی که در ارتباط با معامله ی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت وجود دارد ارائه دهم:

شرح جدول:

• صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF ها به دلایل زیر هم سرمایه های برای معامله ی کوتاه مدت و هم سرمایه هایی برای سرمایه گذاری بلند مدت هستند: از سهام های ETF اغلب برای گمانه زنی آتی یعنی همان معامله ی کوتاه مدت استفاده می شود. صندوق های ترکیبی ای وجود دارند که تنها بخشی از پول را در سرمایه های طلایی استفاده می کنند و سهام های وقع در ان ها برای متنوع سازی ریسک استفاده می شود. سهام های صندوق های ETF مورد تقاضای سرمایه گذاران بلند مدت هم هستند و دلیل این موضوع این است که این سرمایه گذاران نیازی به پذیرش مسوولیت برای تراز کردن و مدیریت کردن سرمایه های خود ندارند زیرا شرکت مدیریت سرمایه این کار را برایشان انجام می دهد. 
• رتبه گذاری سختی نشانگر میزان هزینه کردن زمان، سطح دانش مورد نیاز، و غیره است. 
• هزینه های ذخیره سازی به صندوق های سپرده گذاری یا امانتی امن اشاره دارد. هزینه های خدمات امانتی در بازار مبادلاتی پیشتر در هزینه ی مبادله لحاظ می شود. 
• هزینه های مدیریت همان کمیسیونی است که شرکت مدیریت سرمایه اخذ می کند.

چگونگی معامله ی طلا

شما می توانید در بازارهای مبادلاتی بورس و همچنین بازارهای خارج بورس (OTC ها) اقدام به معامله ی طلا کنید.

1. OTC یا معامله ی فرابورس به معنی امکان معامله ی آنلاین طلا و قراردادهای اختیار معامله ی باینری (باینری آپشن ها) در بازار فارکس است. در این حالت معاملات بر روی قراردادهای مابه التفاوت طلا (CFD) به شکل خرید و فروش و بدون نیاز به تحویل فیزیکی آن انجام می شود. همچنین معامله ی خارج از بورس طلا می تواند در قالب خرید فیزیکی طلا در حالتی باشد که بانک به شما گواهی خرید تضمین کننده ی وجود فیزیکی طلا در ذخایر قانونی خود را بدهد. 
2. بازار مبادلاتی بورس طیف گسترده تری از ابزارهای سرمایه گذاری را در اختیار شما قرار می دهد. در این حالت شما می توانید معاملات آتی (Futures) و یا قراردادهای اختیار معامله (Options) منعقد کنید. معاملاتی آتی می توانند بر روی کالاهای اساسی - تحویل واقعی فلز و پرداخت هزینه ی آن - و همسان سازی قیمت در موعد پایان قرارداد انجام شود. همچنین، در بازار بورس مبادلاتی می توانید سهام صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) را بخرید که به شکلی کامل یا نیمه پول شما را در طلا سرمایه گذاری می کند. افزون بر این، در بازارهای مبادلاتی امکان این را دارید که در شرکت های استخراج معدنی یا پالایشی طلا اقدام به خرید سهام کنید.

حال می خواهیم هر کدام از این گزینه های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت طلا را به شکلی جزیی بررسی کنیم و مزایا و معایب آن ها را شرح دهیم.

شمش طلا را چگونه معامله کنیم؟

گزینه های سرمایه گذاری برای معامله گران فردی:

• می توانید از یک بانک شمش طلا بخرید. مزایا: امنیت سرمایه گذاری تضمین می شود. معایب: مارجین فروش می تواند حتی به ۲۰ درصد هم برسد، به شرایط ذخیره سازی مناسبی نیاز وجود دارد، و در بسیاری از کشورها مالیات هایی مثل مالیات ارزش افزوده و یا مالیات کالاهای ''لوکس'' بر روی چنین خریدی اعمال می شود. 
• می توانید ابزارهای مالی ای که در قالب سرمایه گذاری در سکه ی طلا هستند را خریداری کنید. این سکه ها در وهله ی اول در بانک ها فروخته می شوند و سپس می توانید سکه های طلا را در بازارهای ثانویه پیدا کنید. مزیت سکه ی طلا این است که با افزایش قیمت آن به هنگام فروش برای شما درآمد ایجاد می کند. معایب: اینطور نیست که قیمت تمامی سکه های قابل سرمایه گذاری سریعا افزایش یابند. هزینه ی سکه شامل کار صورت گرفته بر روی آن هم می شود و مارجین می تواند به ۱۵-۳۰ درصد برسد. خرید در بازار ثانویه ریسک بیشتری دارد و این مسوولیت خریدار است که اعتبار سکه و شرایط آن را احراز کند. 
• سپرده های طلایی بانک ها: دو گزینه در اینجا وجود دارد: اولین گزینه سپرده گذاری طلا در صندوق سپرده ی مختص به آن در بانک و دریافت بهره بر روی آن در قالب پول است. دومین گزینه سپرده گذاری مقداری پول است که با قیمت طلا همسان سازی شده است. مزایا: ورقه های طلا در بانک ذخیره می شود. معایب: در صورتی که بانک ورشکسته شود بیمه آن را پوشش نمی دهد. 
• می توانید جواهرات خریداری کنید: مزایا: زیبایی بصری و وجود داشتن احتمال افزایش قیمت. معایب: مارجین - جواهر آلات اغلب با قیمتی نازل تر بازخرید می شوند و میزان ضرر می تواند تا ۵۰ درصد باشد.

همچنین، می توانید یک قرارداد آتی کالای اساسی در بازار مبادلاتی بورس با قابلیت تحویل فیزیکی کالا ببندید. این گزینه با توجه به حجم حداقلی تحویل و هزینه های حمل و نقل تنها برای شرکت هایی مناسب است که از طلا به عنوان یک ماده ی خام استفاده می کنند. 

سرمایه گذاری در فلز فیزیکی می تواند مورد علاقه ی کسانی باشد که مایل به انجام دادن فعالانه ی معامله نیستند و انتظار دارند تا در یک بازه ی زمانی بیش از ۱۰ سال با سرمایه گذاری خود سود کسب کنند.

چگونه یک قرارداد مابه التفاوت آتی بر روی طلا منعقد کنیم؟

سی اف دی (CFD) به معنی قرارداد مابه التفاوت و یک ابزار معاملاتی خارج بورس است. به طور مثال سرمایه گذار وارد یک قرارداد بر روی جفت XAUUSD می شود و با قیمت بالاتری آن را می فروشد. همچنین، معامله گر می تواند با قیمت فعلی اقدام به خرید کند و زمانی که شاخص نزولی شد از تفاوت قیمت ها سود کسب کند. کارگزاران بازار فارکس امکان معامله ی قراردادهای ما به التفاوت را فراهم کرده اند. 

مزایای قراردادهای مابه التفاوت جفت XAUUSD:

• سپرده  ورودی نسبتا پایین برای معاملات اتی طلا در مقایسه با بازار مبادلاتی بورس، ۵۰-۱۰۰ دلار برای یک معامله با حجم حداقلی کافی است
• هزینه ی کمیسیون پایین: تنها باید اسپرد و سوآپ را بپردازید. هزینه ی مبادله یا انباشت نمی پردازید. دارا بودن وضعیت ''سرمایه گذار صلاحیت دار'' لازم نیست. 
• نقدینگی: در هر زمان و در هر جای دنیا اگر اتصال به اینترنت داشته باشید می توانید از معامله ی خود خارج شوید.

معامله ی ما به التفاوت طلا در بازار فارکس یکی از بهترین راه ها برای کسب پول برای معامله گرانی است که سرمایه ی هنگفتی ندارند اما مهارت های پایه ای پیش بینی داشته و مایلند به شکلی فعال معامله کنند. 

از مراحل زیر برای انعقاد قراردادهای مابه التفاوت بر روی جفت XAUUSD تبعیت کنید:

• یک کارگزار انتخاب کنید، حساب معاملاتی باز کنید، و احراز هویت را انجام دهید. 
• تا حداقل میزان مورد نیاز حساب خود را شارژ کنید. اگر بروکر شما قابلیت باز کردن اکانت های سنت (cent) را به شما ارائه می دهد با همین نوع حساب ها شروع کنید. 
• وضعیت معاملاتی جفت XAUUSD را بررسی کنید: سطح اهرم، حداقل حجم معامله، و اندازه ی قرارداد را دربخش مختصات قراردادی جفت مذکور در پروفایل خود بررسی کنید. 
• چارت را تحلیل کنید، وارد معامله شوید، و پول کسب کنید.

چگونگی معامله ی قراردادهای اختیار معامله

قراردادهای اختیار معامله ی باینری (Binary Options) به معنی پیش بینی سطح قیمتی یک شاخص در زمان منقضی شدن قرار داد (بالاتر از سطح باز شدن معامله یا پایین تر از آن) است. اگر پیش بینی صحیح باشد، سود به میزان ۵۰ تا ۹۰ درصد مبلغ حق اختیار است. اگر اشتباه انجام داده باشید ضرر شما ۱۰۰ درصد خواهد بود. 

مزایای باینری آپشن ها:

• آسان هستند: تنها نیاز دارید که سطح بسته شدن قیمت در آینده را در نسبت با سطح باز شدن آن پیش بینی کنید. اگر سطح اولیه ی شروع روند را به درستی پیش بینی کرده باید به احتمال ۹۹ درصد سود کسب خواهید کرد. همچنین، در باینری آپشن ها حد ضرر و هشدار stop-out وجود ندارد و نیازی نیست که همیشه بازار را تحت نظر قرار دهید. از همه مهمتر اینکه اسپردی وجود ندارد که به شکل مداوم با نوسانات تغییر پیدا کند. 
• کسب سود سریع: اگر از آپشن های turbo استفاده می کنید ظرف ۶۰ ثانیه می توانید سود کسب کنید. 
• برای پیش بینی خود می توانید بیش از ۱۰۰ درصد سود کسب کنید. به طور مثال، می توانید بر روی آپشن هایی مثل "Ladder" و "One touch و "Range" بازده کسب کنید.

باینری آپشن ها راحت ترین راه شروع معامله برای معامله گران مبتدی هستند: 

چگونه در بازار طلا معاملات باینری آپشن انجام بدهیم:

• کارگزاری را انتخاب کنید که خدمات باینری آپشن ارائه می دهد، ثبت نام کنید و احراز هویت را به پایان برسانید. 
• در تایم فریم های مختلف برای معامله ی آپشن طلا تحلیل تکنیکال و فاندمنتال انجام دهید. 
• معامله ی باینری آپشن بر روی جفت XAUUSD باز کنید: تاریخ انقضا را تعیین کنید، مبلغ آپشن را تعیین کنید، و سپس در خصوص بالاتر یا پایین تر بودن قیمت پیش بینی انجام دهید.

برخی از کارگزاران فرصت بستن زودهنگام معامله ی آپشن را برای معامله گران فراهم می کنند.

چگونگی معامله ی طلا در صندوق های قابل معامله در بورس

عبارت ETF به معنی صندوق های قابل معامله در بورس است و به صندوقی اشاره دارد که به سرمایه گذاری های هدف گذاری شده ای می پردازد که سهام آن ها به شکلی آزاد در چرخش هستند. به طور مثال، اگر یک صندوق در سهام ۵۰ مورد از بزرگترین شرکت ها سرمایه گذاری می کند، با خریدن این سهام ها توسط این صندوق در واقع شما در شرکت های نامبرده سرمایه گذاری کرده اید. 

همین موضوع در مورد طلا نیز صادق است. صندوق های مبادلاتی ای وجود دارند که تمام یا بخشی از سرمایه را در ابزارهای معاملاتی طلا مثل طلای فیزیکی و قراردادهای آتی طلا سرمایه گذاری می کنند. با خریدن سهام صندوق های قابل معامله در بورس در واقع شما پول خود را در طلا سرمایه گذاری می کنید. علیرغم اینکه قیمت سهام صندوق های قابل معامله در بورس به شکلی کامل با شاخص XAUUSD یا شاخص معاملات آتی آن به شکلی هم راستا حرکت نمی کنند روند کلی آن ها مشابه است. 

مزیت معامله در صندوق های قابل معامله در بورس در مقایسه با قراردادهای آتی این است که نیازی نیست تا سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کرده و آن را با ابزارهای دیگر تراز کنید. ETF ها به خودی خود متنوع هستند و مدیران آن مشغول به تراز کردن آن ها هستند. از سویی دیگر، برخی از معایب صندوق های ETF عبارت است از نیاز به سپرده گذاری حداقلی ۱۰۰۰ دلاری و داشتن وضعیت ''سرمایه گذار صلاحیت دار'' پیش از سرمایه گذاری. 

مشکل دیگری که وجود دارد بحث مالیات است. بر اساس قوانین برخی کشورها اگر صندوق های ETF در فلزات به شکلی فیزیکی سرمایه گذاری کنند سرمایه گذار باید مالیات ''کالاهای لوکس'' را بپردازد که این مالیات می تواند در بازه ی ۱۵-۲۰ درصدی قرار گیرد. 

بزرگترین صندوق ETF دنیا SPDR Gold Shares است که در سال ۲۰۰۴ ایجاد شده و تمامی ابزارهای مالی آن به شکلی ۱۰۰ درصدی توسط شمش های طلایی پشتیبانی می شوند که حجم آن ها به بیش از ۱۲۳۰ تن می رسد. محل اصلی ذخیره ی این طلاها در شهر لندن و هزینه ی مدیریت ابزارهای معملاتی در صندوق نامبرده ۰.۴ درصد است.

برخی دیگر از صندوق های ETF عبارت اند از iShares COMEX Gold Trust  و iShares MSCI Global Gold Miners ETF. 

چگونه در ETF ها سرمایه گذاری کنیم:

• کارگزاری را انتخاب کنید که به بازار بورس مبادلاتی ای که در آن سهام های ETF طلا مبادله می شود دسترسی داشته باشد. 
• مفاد و شروط قراردادی معامله را مطالعه کنید: ساز و کار خرید و فروش اوراق بهادار، هزینه های کارگزاری و ذخیره سازی، هزینه های مبادله، حداقل میزان سرمایه گذاری و غیره. لیستی از بزرگترین ETF های دنیا را می توانید در پلتفرم هایی مثل Investing مشاهده کنید. 
• سهام ETF را خریداری کنید.

معاملات ETF مناسب سرمایه گذاران حرفه ای با دارای ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر است.

چگونگی معامله ی سهام شرکت های تولید کننده ی طلا

جایگزین سرمایه گذاری مستقیم در طلا و یا مشتقات طلا خرید سهام در شرکت های تولید کننده ی طلا است. منطق این جایگزینی به شرح زیر است: اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند سود شرکت استخراج کننده ی طلا نیز افزایش می یابد و به همین دلیل شاخص سهام چنین شرکتی هم صعودی می شود. 

مزایا:

• اگر تصمیم به پرداخت گرفته شده باشد می توانید از سهام سود قابل تقسیم دریافت کنید. 
• می توانید شرکت هایی را پیدا کنید که در آن هزینه هایی که به ازای هر سهم منتشر شده وجود دارد نسبتا پایین باشد. این می تواند حجم حداقلی معامله را کاهش دهد. 
• نوسانات بالا در مقایسه با ابزارهای معاملاتی مرتبط با طلا

معایب:

• ریسک ورشکسته شدن شرکت وجود دارد. 
• تاثیر عوامل اقتصادی خرد: کشمکش های داخلی، نبود مزایای رقابتی، اشتباهات مدیریتی و غیره. تمامی این موارد می توانند بر روی قیمت سهام ها تاثیری منفی بگذارند.

مثال شرکت های تولید کننده ی کالاهای مرتبط با طلا: Newmont Goldcorp  - Barrick Gold - AngloGold Ashanti

سرمایه گذاری در سهام شرکت های استخراج طلا مناسب سرمایه گذارانی است که پول کافی برای ورود به بازارهای مبادلاتی داشته و می خواهند ریسک خود را متنوع کنند.

مثال راهبرد معاملاتی طلا در بازار فارکس

بر اساس ابزارهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال می توان یک راهبرد معاملاتی ساده در خصوص طلا ایجاد کرد. از آنجا که شاخص XAUUSD قابلیت کمتری برای گمانه زنی در مقایسه با جفت های ارزی دارد دنبال کردن بازه های ثبات (کانسالیدیشن) و سطوح حمایت و مقاومت در چارت آسان تر است.

تحلیل چارت روزانه:

در ماه اگوست سال ۲۰۲۰ شاخص جفت XAUUSD در طی همه گیری کرونا به نقطه ی اوج خود رسید. کاهش تدریجی تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و اطلاعات مرتبط با توسعه ی واکسن به سرمایه گذاران اطمینان کافی داد و بدین ترتیب این سرمایه گذاران شروع به برداشت پول از ابزارهای دارای ریسک پذیری پایین مثل طلا کردند. چارت روزانه نشانگر ایجاد یک روند نزولی بلند مدت است که در بین ۵ نقطه ی اوج ترسیم شده است. کانال افقی نیز قابل مشاهده است. 

در بازه ی زمانی ماه های می-ژوئن حرکت قیمت به شکلی افقی در کانال نامبرده ادامه یافت. در حال حاضر حرکتی مشابه دیده می شود و شاخص از مرز پایین این کانال بازگشت داشت و سپس به سمت بالا حرکت کرد و سپس از سطح مرزی بالایی کانال به سمت پایین بازگشت کرد. بنابراین انتظار می رود که حرکت شاخص نزولی شود. 

چندین گونه را در مورد راهبردهایی معاملاتی طلا می توان اشاره کرد:

• باز کردن معامله ی فروش در چارت روزانه با حد سود واقع در سطح حمایت. زمان نگهداری موقعیت معاملاتی بین ۷ تا ۱۰ روز است. 
• تغییر به چارت H1 و شناسایی شروع روند نزولی. پس از آن می توان برای چند ساعت وارد معامله شد و پیش از کسر شدن هزینه ی سوآپ از ان خارج شد.

زمانی که پوزیشن فروش (۲۹ مارس ۲۰۲۱)‌ باز شده فضای خبری در خصوص شاخص طلا متلاطم نیست. بر اساس تقویم اقتصادی در هفته ی بعد از آن خبری وجود ندارد که بتواند چارت روزانه ی طلا را به شکلی چشمگیر تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین، احتمال بالایی وجود دارد که روند نزولی تا سطح حمایت ادامه پیدا کند اما در طی روز امکان ایجاد شدن حرکات داخلی در هر دو جهت وجود خواهد داشت.

بازه ی زمانی معاملاتی طلا

بازار جهانی بورس همواره برقرار است و ساعت انجام معامله در بورس های کشورهای مختلف با یکدیگر همپوشانی دارد. اگر یک بازار مبادلاتی بسته شود بازار دیگر باز خواهد بود و این موضوع ادامه یافتن معاملات را تضمین می کند. البته بسته به اینکه کدام بازه ی معاملاتی در حال حاضر فعال است میزان فعالیت معاملاتی متفاوت می شود. در زیر بازه ی زمانی بازارهای بورس اصلی را مشاهده می کنید که در آن ها طلا و ابزارهای معاملاتی مرتبط با آن مبادله می شود. اطلاعاتی که مشاهده می کنید نام شهر و ساعت هایی است که بر اساس زمان GMT بازارها فعال هستند:

• London, UK: 08:00-17:00 (GMT).
• New York, USA: 13:20 - 18:30 (GMT).
• Mumbai, India: 04:30 - 18:00 (GMT).
• Dubai, UAE: 04:30 - 07:30 (GMT).
• Jakarta, Indonesia: 02:30 - 10:30 (GMT).
• Islamabad, Pakistan: 05:00 - 13:00 (GMT)

بازه ی زمانی معاملات بورس های مختلف مرجعی برای ایجاد راهبردهای معاملاتی با در نظر گرفتن زمان هایی است که در آن حجم معامله در بیشترین و کمترین حالت خود قرار داد. بسته به عبور از فصل زمستانی به فصل تابستانی (و بر عکس) و همچنین تعطیلات ملی کشورها تغییراتی در حجم معامله ممکن است اتفاق بیفتد. بازارهای مبادلاتی بورس در روزهای آخر هفته تعطیل هستند.

مزایا و معایب

مزایا:

• ارزش طلا هیچ وقت از بین نمی رود زیرا معیاری برای ارزش گذاری است. همچنین، طلا همواره مورد تقاضای بخش تولیدی اقتصاد است. 
• قیمت طلا در چشم انداز بلند مدت همواره صعودی است. یکی از دلایل این موضوع بحث تورم است. پول در نسبت با کالاهای اساسی ارزش کمتری پیدا می کند و یکی از این کالاها طلاست. 
• پیش بینی روند جفت XAUUSD بر اساس تحلیل فاندمنتال نسبتا آسان است. زمانی که بازارهای سهام دچار رکود شوند میزان تورم از سطوح پیش بینی شده افزایش می یابد و شاخص تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش می یابد و از آن سو شاخص جفت XAUUSD صعودی می شود.

معایب:

• نوسانات نسبتا پایین در کوتاه مدت. جفت XAUUSD مناسب انجام دادن اسکالپینگ و اتخاذ راهبردهای معاملاتی روزانه نیست زیرا حرکات دقیقه ای و روزانه ی پیپ ها توانایی و سرعت حرکتی مشابه با توانایی و سرعت حرکتی جفت های ارزی ندارند.  
• نیاز به پذیرفتن ریسک بالاتر برای افزایش دادن حجم معاملات به وسیله ی استفاده از اهرم. این وضعیت در نتیجه ی نوسانات پایین شاخص طلا ایجا می شود. 
• بازده بلند مدت بر روی سرمایه گذاری و سوددهی نسبتا پایین. بازده میانگین شاخص جفت XAUUSD در طی ۲۰ سال گذشته حدود ۲۵.۸۵ درصد به شکل سالانه بوده است. سوددهی ۵ سال گذشته ۶ درصد بوده است. در بازه ی زمانی 01/01/2013 - 01/01/2020 شاخص سود در محدوده ی منفی قرار داشته است.

علیرغم معایب قابل توجهی که طلا در مقایسه با معامله ی ارز و سهام دارد می توان آن را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین دانست که به شما اجازه می دهد ریسک سبد سرمایه گذاری خود را تراز کنید. 

توصیه های معاملاتی در رابطه با طلا:

1.  آیا شما یک معامله گر فعال هستید؟ از ارز و سهام به عنوان ابزارهای معاملاتی اصلی استفاده کنید. برای متنوع سازی و تراز کردن ریسک خود، ابزارهای مالی طلا را به میزان ۱۰-۱۵ درصد در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید. زمانی که بازار سهام دچار رکود می شود تمایل شاخص طلا به طی حرکت صعودی افزایش می یابد و بدین ترتیب می توانید ضررهای حاصل شده را جبران کنید. 
2. ایا شما معامله گری فعال هستید که راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت را ترجیح می دهید؟ بر روی تحلیل فاندمنتال تمرکز کنید. سطح شروع روند را با توجه به اخبار کلیدی در بازار پیدا کنید و در سطح بعدی ای که شاخص در آن معکوس می شود از معامله خارج شوید. 
3. آیا معامله گری هستید که سرمایه ای هنگفت دارد؟ وارد بازارهای مشتق شوید و تلاش کنید تا در صندوق های قابل معامله در بورس (ETF ها) سرمایه گذاری کنید. 
4. آیا معامله گری هستید که سرمایه ی کمی در اختیار دارد؟ در سایت یک کارگزار در بازار فارکس ثبت نام کنید و از معامله ی قراردادهای مابه التفاوت (CFD) با کمیسیونی حداقلی و با توجه به نقدینگی مناسب سود کسب کنید. 
5. آیا شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید؟ پول اضافی خود را با چشم اندازی ۱۰-۱۵ ساله در ورقه های طلا سرمایه گذاری کنید. 
6. آیا شما یک سرمایه گذار کوتاه مدت هستید که تجربه ی معاملاتی ندارد؟ در صندوق های مشترک گوناگون سرمایه گذاری کنید. همچنین، می توانید یک حساب آزمایشی دمو باز کنید و پس از تمرین معامله در آن یاد خواهید گرفت که چگونه اهداف سود خود را تعریف کرده و سرمایه گذاران حرفه ای که می خواهید با آن ها کار کنید را انتخاب کنید. 

تنظیم مقررات

هر کشوری ساختار و قواعد مقرراتی خود را در خصوص معامله ی فلزات گرانبها دارد. تفاوت این کشورها اصولا به سلسله مراتب ساختاری نهادهای تقنینی، نوع نازل بودن جایگاه آن ها در برابر بانک های مرکزی، میزان قدرت آن ها، و شرایط تعیین شده برای کارگزاران و معامله گران فردی بستگی دارد. 

1. آمریکا: تنظیم کننده ی اصلی مقررات بازارهای مبادلاتی مالی کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) است. این نهاد به شکلی مستقل می تواند پرونده های جزایی طرح و در دادگاه ها طرح دعوی کند. نهاد نامبرده سخت گیرانه ترین قواعد را در دنیا وضع کرده و اشخاص غیرمقیم در آمریکا تنها از طریق کارگزاران زیرمجموعه یا شعبه های زیرساختی این کارگزاران می توانند در بازار سهام آمریکا وارد شوند. بازار قراردادهای مابه التفاوت نیز در این کشور به شدت محدود شده است. 
2. بریتانیا: تنظیم مقررات برای معاملات بورسی در بریتانیا توسط مرجع راهبرد امور مالی (FCA) انجام می شود. مجوزهای اعطا شده توسط این نهاد مستلزم تکالیف و محدودیت های زیر برای کارگزاران است: کارگزاران به شکل سالانه توسط شرکت های بازرسی مستقل بازرسی می شوند، اظهارنامه های مالی خود را باید تحویل دهند، و سطح سرمایه ی خود را همواره در از یک سطح حداقلی بالاتر نگه دارند.

چارت زنده ی شاخص طلا

شاص جفت XAUUSD در اوایل دهه ی اول قرن ۲۱ یک حرکت صعودی تند داشت و در طی ۲۰ سال گذشته سود آن حدود ۵۳۰ درصد بوده است البته در این میان حرکات کاهشی پرشیبی هم مشاهده شده است.

شما می توانید در جدول زیر تغییرات قیمتی و سوددهی در هر سال را در نسبت با سال گذشته ببینید: 

قیمت فعلی مبادله ی طلا عبارت است از 3 235.92 دلار آمریکا در هر اونس.

می توانید در مقاله ی ''پیش بینی های مرتبط با طلا در سال های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲-۲۰۲۵ و پس از آن'' نظرات متخصصین بازار را در این رابطه بخوانید.

انتخاب کارگزار مناسب برای معامله ی طلا

معامله گران فردی مجبور نیستند که دسترسی مستقیم به بازارهای مالی داشته باشند زیرا سرمایه های کافی یا توانایی های تکنیکی کافی را در اختیار ندارند. به هر ترتیب چنین معامله گرانی به یک واسطه احتیاج دارند. برای سرمایه گذاری های بلند مدت این واسطه می تواند یک بانک یا یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری که دارای صندوق های مشترک هستند باشد. انجام دادن معامله به شکلی فعال و مداوم نیاز به یک کارگزار دارد - شرکتی که به بازارهای مبادلاتی بورس و فراهم کنندگان نقدینگی و ساز و کارهای شبکه ی ارتباطات الکترونیک (ECN) دسترسی دارد. 

خدمات تقریبا تمامی کارگزاران را می توان جامع دانست. اگر یک کارگزار در بخش سهام فعال باشد آنگاه امکان انجام معاملات آتی، انعقاد قراردادهای اختیار معامله و معاملات سهام را فراهم می کند و ابزارهای مشتقی که ارائه می دهد تنها به طلا ارتباط ندارد. کارگزار دسترسی به بازار مبادلاتی ای را ممکن می کند که در آن بازار همه ی ابزارهای معاملاتی از جمله طلا معامله می شوند. 

همین وضعیت در مورد کارگزاران خارج بورس نیز صادق است. کارگزاران خارج بورس امکان دسترسی به فراهم کنندگان نقدینگی یعنی بزرگترین بانک های سرمایه گذاری دنیا را فراهم می آورند. همچنین، دسترسی به پلتفرم های شبکه ی ارتباطات الکترونیکی یا ECN هم فراهم شده است. این شبکه ی ارتباطاتی در واقع پلتفرم های معاملاتی دیجیتال هستند که معامله گران سرتاسر دنیا در آن به معامله می پردازند. 

طیف ابزارهای معاملاتی فراهم شده توسط کارگزاران مختلف به دلیل سیاست های توسعه داخلی و توانایی های فناورانه متفاوت است اما در هر حال تمامی آن ها امکان انعقاد قرارداد مابه التفاوت بر روی جفت XAUUSD را ایجاد کرده اند. البته برخی پیشنهادات معاملاتی نیز در خصوص جفت های ترکیبی جدید مثل طلا و نقره فیلادلفیا-نفت و یا یک جفت ارزی دیگر توسط بعضی از کارگزاران مطرح شده است. 

از آنجا که کارگزاران خدمات مالی جهان شمولی را ارائه می دهند، انتخاب واسطه برای جفت XAUUSD با قواعد مشترکی تدوین می شود:

• نوع و سطح اسپرد - نوع حساب معاملاتی: نوسانات کوتاه مدت شاخص طلا پایین است و شرط اصلی انتخاب یک کارگزار قرارداشتن سطح اسپرد ارائه شده در کمترین سطح ممکن است. اسپرد شناور پایین تر از اسپرد ثابت است و بنابراین برای معامله ی جفت XAUUSD به یک حساب ارتباطات الکترونیکی احتیاج دارید که اسپرد آن صفر پیپ باشد. 
• سرعت پردازش دستورات معاملاتی: در اکانت های ECN سرعت پردازش معاملات ۵۰ میلی ثانیه است که مناسب در نظر گرفته می شود. می توانید موضوع سرعت را در متاتریدر ۴ و سطح اسپرد را با استفاده از یک پردازه ی کامپیوتری (اسکریپت) بررسی کنید. اگر به یک پردازه ی اجرایی در این خصوص نیاز دارید لطفا در بخش کامنت ها به آن اشاره کنید. 
• اهرم: هر چقدر بالاتر باشد بهتر است. اگرچه، باید تنها با رعایت قواعد مدیریت ریسک از اهرم استفاده کنید. اگر استفاده از اهرم برای افزایش حجم معاملاتی هنجارهای ریسک قابل پذیرش را به ازای هر معامله و در مجموع پوزیشن معاملاتی نقض کند این کار را انجام ندهید. 
• امکان دسترسی به قابلیت های معاملاتی منفعل مثل کپی تریدینگ: می توانید در متاتریدر ۴ عضو گروه MetaQuotes برای دریافت سیگنال های معاملاتی شوید. اگر کارگزار شما امکان انجام خدمات معامله ی اجتماعی را فراهم می کند این را باید یک مزیت بزرگ دانست. 
• وجود نداشتن هزینه های اضافی: هزینه های اضافی ای قاعدتا وجود ندارد. در یک حساب ECN تقریبا همه ی کارگزاران به ازای هر لات کمیسیون ثابت دریافت می کنند و کمیسیون دیگری از جمله هزینه ی برداشت نباید وجود داشته باشد. 
• شفافیت: شرایط و مفاد مقرراتی معامله باید واضح و ساده باشند. پیش از انتخاب یک کارگزار از معتبر بودن مجوزها و حرفه ای بودن خدمات پشتیبانی آن اطمینان کسب کنید.

در وهله ی اول معامله با یک کارگزار باید برای شما راحت باشد. بنابراین، پیشنهاد می کنم که از یک سپرده ی حداقلی استفاده کرده و یا ابتدا با یک حساب ازمایشی (دمو) کار خود را شروع کنید. لینک حساب آزمایشی دمو شرکت لایت فایننس اینجاست.  نیازی به ثبت نام برای تست کردن پلتفرم معاملاتی نیست.

پرسش های متداول شاخص طلا

معامله ی طلا چیست؟

معامله ی طلا به معنی خرید و فروش جفت XAUUSD یا سایر ابزارهای معاملاتی طلا برای کسب سود از تفاوت قیمت ها است. امکان معامله ی موارد زیر وجود دارد:

• طلای فیزیکی: بازفروش ورقه (شمش) طلا و سکه.
• معاملات آتی صندوق های قابل معامله در بورس و قراردادهای اختیار معامله (آپشن) بدون تحویل فیزیکی طلا
• سهام های صندوق های قابل معامله در بورس که در طلا سرمایه گذاری می کنند
• قراردادهای مابه التفاوت یا CFD ها
• سهام شرکت های استخراج معادن طلا

معامله ی طلا در کجا انجام می شود؟

در محل های زیر می توانید طلا معامله کنید:

• بازار سهام: قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، سهام صندوق های مبادلاتی بورس که در طلا سرمایه گذاری می کنند. موارد نامبرده مستلزم سپرده گذاری ابتدایی بالا، هزینه های اضافی کمیسیون، و هزینه های نگهداری هستند.
• بازار خارج از بورس (OTC): قراردادهای مابه التفاوت (CFD). در این قراردادها سپرده ی ورودی نسبتا پایین است و امکان ورود به معامله در هر دو جهت بازار وجود دارد و خروج از معامله به شکل فوری انجام می شود.
• سرمایه گذاری طولانی مدت: صندوق های مشترک، خرید طلای فیزیکی، سپرده گذاری فلزات گرانبها

راحت ترین راه شروع معامله ی طلا استفاده از خدمات کارگزاری در بازار فارکس است.

چگونه به شکل آنلاین طلا معامله کنیم؟

1. در سایت لایت فایننس استفاده کنید و یک حساب شبکه ارتباطات معاملاتی (ECN) باز کنید. احراز هویت را تکمیل کنید
2. حساب معاملاتی خود را در بخش معامله فارکس - واریز/برداشت شارژ کنید. حداقل سپرده ی ورودی ۵۰ دلار و اهرم برای جفت XAUUSD بر اساس مختصات قراردادی ۱:۱۰۰ است. این میزان برای ورود به یک معامله ی حداقلی کافی است.
3. پلتفرم معاملاتی لایت فایننس خود و چارت جفت XAUUSD را باز کنید. بر روش شاخص این جفت تحلیل فاندمنتال و تکنیکال انجام دهید. بر اساس توصیه های معاملاتی در این مقاله می توانید وارد معامله شوید.

در روز جاری شاخص طلا در بازار سهام در چه سطحی قرار دارد؟

شاخص تبدیل طلا به دلار عبارت است از 3 235.92 دلار به ازای هر اونس. پیشنهاد می کنم که با نظریات تحلیلگران در خصوص وضعیت آتی شاخص طلا آشنا شده و در این لینک پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت طلا را مطالعه کنید.

بهترین سهام برای خرید طلا چیست؟

سهام های صندوق مبادلاتی بورسی ای را بخرید که ویژگی های زیر را داشته باشد:

• پایین ترین هزینه ی مدیریت سرمایه را داشته باشد. هزینه ی میانگین مدیریت سرمایه از ۰.۴-۰.۵ درصد ارزش اوراق بهادار تحت مدیریت صندوق نباشد.
• به شکلی ۱۰۰ درصدی طلای فیزیکی از سهام های صندوق پشتیبانی کند
• متنوع باشد: صندوق های مبادلاتی قابل معامله در بورس نباید تنها در طلای فیزیکی بلکه در سایر ابزارهای معاملاتی مرتبط با طلا نیز سرمایه گذاری کنند.
• سبدهای سرمایه گذاری بزرگی را تحت مدیریت خود داشته باشند.

بر روی فرصت ها وشرایط سرمایه گذاری خود تمرکز کنید. در پایین لیستی از بزرگترین صندوق های قابل معامله در بورس دنیا را مشاهده می نمایید. اگر قادر به خرید سهام این صندوق ها نیستید در مورد بزرگترین صندوق های کشورتان اطلاعات کسب کنید. در پلتفرم های تحلیل رمزارز از فیلتر استفاده کنید تا بتوانید یک صندوق قابل معامله در بورس مناسب را پیدا کنید.

آیا خرید طلا در وضعیت کنونی مناسب است؟

سوالات زیر را از خود بپرسید:

1. آیا می خواهید برای چندین سال به معامله بپردازید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است پس موقعیت کنونی شاخص را در نسبت با آخرین نقطه ی اوج تاریخی تخمین بزنید. اگر تفاوت بیش از ۱۰ درصد باشد و حرکت نزولی پایان یافته یا به زودی پیش بینی شده که پایان یابد و بیش از پیش به یک روند افقی تبدیل می شود آنگاه اقدام به خرید کنید. اگر بیشتر پیش بینی ها در مورد رشد اقتصاد جهانی خوش بینانه باشند اما شاخص طلا نزولی باشد، زمانی کافی سپری کنید و منتظر رسیدن شاخص به نقطه ی کف باشید.
2. آیا می خواهید در معاملات کوتاه مدت سود کسب کنید؟ در یک تایم فریم بلند مدت تر سطح نوسانات را تخمین بزنید (مثلا در تایم فریم H1). دوباره به سراغ تایم فریم کوتاه مدت بروید و ببینید که قیمت از زمان باز شدن کندل استیک روزانه تغییر کرده است. اگر حرکت معکوس بیش از ۶۰ درصد باشد و روند صعودی شود، می توانید اقدام به خرید جفت طلا-دلار کنید.

چه زمانی برای خرید طلا مناسب است؟

1. راهبرد معاملاتی بلند مدت:
   • در نقطه ی کف که قیمت درون کارکشن ایجاد شده از نقاط اوج تاریخی یا کلیدی به آن می رسد: کارکشن ممکن است چند هفته طول بکشد. پس از شروع به حرکت افقی توسط شاخص در تایم فریم روزانه می توانید طلا را با چشم انداز چند ماهه تا چند ساله بخرید. نخستین تارگت سود آخرین نقطه ی اوج تاریخی شاخص است.
   • بر اساس آمار در ماه مارس شاخص طلا به پایین ترین حد خود رسیده و بالاترین سطح نیز در ماه سپتامبر ثبت شده است.
2. راهبرد معاملاتی کوتاه مدت: خرید طلا در ابتدای روند در نتیجه ی تاثیر عوامل فاندمنتال اتفاق افتاده است.

ایا سرمایه گذاری در طلا در سال ۲۰۲۱ خوب است؟

اگر هدف سرمایه گذاری بلند مدت بیش از ۱۰ سال را دارید و ترجیح می دهید که به جای حداکثر سود حداقل ریسک را متحمل شوید، سرمایه گذاری در طلا در سال ۲۰۲۱ مناسب خواهد بود. مهم نیست چه زمانی طلا می خرید: داده های تاریخی نشان می دهند که شاخص طلا در طی ۱۰ سال حداقل دو برابر گران تر می شود. بهترین کار این است که زمانی که شاخص های سهام در نقاط اوج خود قرار دارند و شروع به معکوس شدن و طی حرکتی نزولی می کنند طلا بخرید.

آیا معامله ی طلا در اسلام حرام است؟

بر اساس قواعد اسلامی سرمایه گذاران نباید بر روی هر گونه فعالیتی بهره بگیرند یا بدهند و وامی که چنین ویژگی ای داشته باشد ممنوع و حرام است. همچنین، در صورتی که پرداخت در انتهای مدت انقضای قرارداد های مشتق، آتی (فیوچرز)، سلف (فوروارد)، و قراردادهای اختیار معامله صورت بگیرد سرمایه گذاری در چنین ابزارهایی ممنوع خواهد بود.

در موارد زیر معامله ی طلا در اسلام مجاز است:

• خرید طلا و فلزات گرانبهایی که در بانک ها به شکلی امن ذخیره می شوند (البته برخی تفاوت ها را در این خصوص می توان در بعضی از مکاتب اسلامی مشاهده کرد).
• معامله ی مشتق کالاهای اساسی در بورس که در پایان قرارداد مربوطه کالا به شکلی فیزیکی تحویل داده می شود
• انعقاد قرارداد مابه التفاوت بر روی طلا در حساب های فارکس اسلامی که سوآپ ندارند

در بازار سهام چگونه طلا بخریم؟

تنها از طریق یک کارگزار دارای مجوز از نهاد مقرراتی پولی که دسترسی مستقیم به مبادلات بورسی دارد می توانید طلا بخرید. در بازار مبادلات سهام امکان سرمایه گذاری در موارد زیر را دارید: سهام صندوق های مبادلاتی بورس (ETF) که مدیران آن در ابزارهای مالی طلا، قراردادهای آتی قابل تحویل، قراردادهای اتی پرداختی، قراردادهای اختیار معامله، و سایر ابزارهای مشتق سرمایه گذاری می کنند.

برای انجام معامله باید از طریق کارگزار خود احراز هویت کرده و یک سرمایه ی حداقلی ۱۰۰۰-۲۰۰۰ دلاری داشته باشید. در برخی موارد ممکن است لازم باشد که حائز وضعیت ''سرمایه گذار صلاحیت دار'' باشید.

آیا خرید طلا سودده است؟

خرید طلا در صورت رعایت قواعد مدیریت ریسک سودده خواهد بود. در معاملات بلند مدت شاخص XAUUSD همواره صعودی می شود. پول به دلیل تورم شاخص کمتری پیدا می کند و این در حالی است که همواره تقاضای صنعتی برای طلا وجود دارد. طلا را نوعی پول قوی می توان دانست.

در معاملات کوتاه مدت می توان از حرکات قابل توجه قیمت (صعودی یا نزولی) سود کسب کرد. برای افزایش کارایی لازم است که با حداقل میزان اسپرد شناور و سوآپ اقدام به باز کردن حساب یک معاملاتی در شبکه ی ارتباطات الکترونیکی (ECN) کنید.

مراکز اصلی مبادله ی طلا چه مواردی هستند؟

بازار بورس لندن (LSE) مرکز مبادلات فیزیکی طلا در نظر گرفته می شود و بازار XAU - COMEX نیویورک بورس اصلی برای مبادلات آتی طلا است. افزون بر این، بازار پیشرو در آسیا بازار بورس شانگهای است. باید توجه داشته باشید که بازارهای مالی به شکلی ۲۴ ساعته به غیر از تعطیلات آخر هفته باز هستند. بنابراین، می توانید از طریق کارگزار خود در هر زمانی اقدام به و فروش طلا کنید. کارگزار به شکلی خودکار دستور معاملاتی شما را به بازار بورسی که در حال حاضر باز است می فرستد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت XAUUSD در حالت زمان واقعی