آیا بیت کوین سرمایه گذاری خوبی است؟

۲۰۲۴.۱۱.۱۲ ۲۰۲۴.۱۱.۱۲ آیا بیت کوین سرمایه گذاری خوبی است؟

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

بیت کوین تا کنون پرمعامله ترین و محبوب ترین رمزارز بازار بوده است. علیرغم نوسانات بیت کوین، این رمزارز بزرگترین رمزارز بازار با سرمایه ی بازاری بیش از یک و نیم تریلیون دلار است. علیرغم آنکه در زمان ایجاد بیت کوین از آن به عنوان یک نوع کلاهبرداری نام برده می شد، امروزه تعداد روزافزونی از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که از این ابزار معاملاتی در سبد سرمایه گذاری خود استفاده کنند.

در این مقاله، قصد داریم نگاه عمیق تری نسبت به این ارز دیجیتال داشته باشیم و مواردی همچون چگونگی ساخته شدن آن، ویژگی های متمایز آن، مزایا و رسیک های آن، و هر چیز دیگری که شما باید برای سرمایه گذاری بدانید، را ارائه دهیم.

برداشت های اصلی

• بیت‌کوین با وجود نوسانات بالا و تغییرات قابل‌توجه قیمت در گذشته، همچنان به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری مورد توجه باقی مانده است.

• سرمایه گذاری های نهادی مثل موردی که در خصوص صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) شاهد آن بودیم باعث رشد چشمگیر قیمت شدند و این نشان دهنده ی اعتماد رو به افزایش بیت کوین در میان سرمایه گذاران بزرگ است.

• هالوینگ (کاهش پاداش ماینینگ) بر روی رشد شاخص بیت کوین از طریق کاهش میزان عرضه ی واحدهای جدید رمز ارز تاثیر می گذارد و بدین ترتیب کمیابی را در بازار ایجاد می کند.

• بیت کوین که از دل بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی ایجاد شده بود به نماد استقلال از بانک ها و دولت ها تبدیل شد و سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه ی غیرمتمرکز بودند را به خود جذب کرد.

• قیمت بیت کوین از لحاظ تاریخی بعد از هر چرخه ی اقتصادی عمده در بازار افزایش می یابد و آن را به یک گزینه ی احتمالی جذاب برای سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل می کند.

• البته ریسک های قانونی همچنان باقی هستند: اقدامات کمیته ی بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و تحقیقات دولتی ممکن است به طور موقت قیمت بیت کوین را افزایش یا کاهش دهند.

• پاسخ به این سوال که «آیا سرمایه گذاری در بیت کوین ارزشمند است» به میزان تحمل شما در برابر نوسانات بالا و فهم شما از ریسک های متصل به رمزارز و به ویژه ریسک های مرتبط با نگه داشتن رمزارز در بازه ی بلند مدت مرتبط است.

تاریخچه بیت کوین (BTC)

بیت کوین در سال 2008 توسط ساتوشی ناکاموتو ساخته شد. هویت واقعی این فرد (یا گروهی از افراد) همچنان ناشناس است. تنها چیزی که دنیا در مورد او میداند، همین نام مستعار است. 

ایده ایجاد بیت کوین پس از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، یعنی زمانی که مردم اعتماد خود را به بانک ها و موسسات مالی از دست دادند، به وجود آمد. هدف اصلی این طرح ایجاد یک ارز غیر متمرکز بود که مستقل از هر مقام مرکزی یا واسطه‌ای فعالیت کند. در نتیجه بیت کوین در سال 2008 به عموم معرفی شد و اولین بلاک آن (که به عنوان جنسیس بلاک شناخته می شود) در سال 2009 استخراج شد. 

قیمت بیت کوین همواره بسیار پرنوسان بوده است. در سال ۲۰۱۱ قیمت بیت کوین به ۳۰‌ دلار، در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۰۰ دلار، و در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۰۰۰ دلار رسید. در سال ۲۰۲۱ قیمت بیت کوین رکورد تاریخی ۶۸۰۰۰ دلار را ثبت کرد که پس از آن یک حرکت کاهشی شروع شد. علیرغم این اصلاح، علاقه به بیت کوین در سطحی بالا باقی ماند و تا سال ۲۰۲۳ بیت کوین همچنان یک ابزار معاملاتی مورد علاقه در میان سرمایه گذاران بود.

در اوایل سال ۲۰۲۳، تایید نخستین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به یک عامل افزایش دهنده ی قیمت تبدیل شد و در طی یک صعود ۱۵ درصدی قیمت بیت کوین به ۵۰۰۰۰ دلار رسید. در ماه اپریل همان سال یک هالوینگ دیگر باعث کاهش میزان عرضه ی بیت کوین شد که با افزایش ۲۵ درصدی قیمت به سطح ۶۲۶۰۰ دلار همراه بود.

در سال ۲۰۲۴، ایجاد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF ها) توسط BlackRock و Fidelity سرمایه گذاری های نهادی جدیدی را جذب بیت کوین کرد که این اتفاق قیمت آن را به ۷۵۰۰۰ دلار رساند. در اکتبر سال ۲۰۲۴ انتشار اخبار مبنی بر تحقیق و تفحص کمیسیون بورس و اوراق بهادار از درگاه های عمده ی مبادله ی رمزارز باعث کاهش قیمت تا سطح ۶۸۰۰۰ دلار شد.

در نوامبر سال ۲۰۲۴ پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، بیت کوین به نقطه ی اوج تاریخی جدیدی رسید و از سطح ۸۰۰۰۰ دلار عبور کرد. در این خصوص، سرمایه گذاران انتظار اتخاذ شدن سیاست های مساعد بیشتری را در خصوص رمزارزها داشتند که این باعث افزایش قیمت شد.

در تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۹ بیت کوین در سطح قیمتی $105 760.00 معامله می شود. بالاترین قیمت تاریخی بیت کوین در روز ۲۰۲۵.۰۱.۲۰ و در سطح $109464.94 ثبت شده است.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

برای داشتن یک دید واضح نسبت به اتفاقاتی که در سیستم بلاکچین رخ می دهد و پاسخ به این سوال که "آیا بیت کوین ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه"، باید یک تحلیل کامل بر روی این ارز دیجیتال انجام دهیم. دو روش رایج وجود دارد: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی). در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال (اندیکاتور ها، الگوها و نمودارها) به طور مشابه برای همه نماد های مالی کار می‌کنند، معیار های تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری ‌های کریپتو متفاوت است.

قبل از پرداختن به جزئیات تحلیل فاندامنتال رمز ارز ها، بیایید ماهیت این روش را شفاف سازی کنیم. تحلیل فاندامنتال تکنیکی است که به سرمایه گذاران در تعیین ارزش ذاتی (قیمت منصفانه) یک دارایی و تشخیص ارزش گذاری بیش از حد یا کمتر از حد آن کمک می کند. برخلاف تحلیلگران تکنیکال، که داده های تاریخی یک دارایی را برای پیش‌بینی حرکت ‌های احتمالی آینده آن تحلیل می‌کنند، تحلیل گران فاندامنتال تمایل دارند بر عوامل کلان (اقتصادی، سیاسی و غیره) تمرکز کنند که به آنها اجازه می‌دهد تصویر بزرگ‌ تری از بازار را ببینند.

زمانی که در مورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین صحبت می کنیم، باید از معیار های متفاوت تری استفاده کنیم که می توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: معیارهای بلاک چین، معیار های مالی و معیار های پروژه ای. 

1. معیار های بلاک چین (aka on-chain). بلاک چین، اطلاعات مهم زیادی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. از آنجایی که جمع آوری دستی این اطلاعات کار بسیار دشواری است، بسیاری از پلتفرم های معاملاتی و صرافی های ارز دیجیتال، ابزار های خبری مفیدی را توسعه داده اند که این فرایند را به طور خودکار انجام می دهد. 
2. معیار های مالی. این معیار ها اطلاعاتی را در مورد جریان پول در بازار رمز ارز ها جمع آوری می کند. آنها شامل ارزش بازار بیت کوین، نقدینگی، حجم معاملات و موارد دیگر هستند اما محدود به آن نمی شوند.
3. معیار های پروژه. این معیار ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند که عملکرد بیت کوین را ارزیابی کرده، و اهداف پروژه و چگونگی عملکرد آن را درک کنند. در این مرحله، سرمایه گذاران کریپتو می توانند از وایت پیپر ها، رود مپ ها، تحلیل رقبا و غیره بهره ببرند. 

تحلیل تکنیکال بیت کوین

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند که با تحلیل گذشته قیمت (مواردی همچون، تحرکات قیمت و تغییرات حجم)، حرکات آینده آن را پیش بینی کنند. باید توجه داشته باشید که این تکنیک نسبتا ذهنی است و کارایی آن به شدت به تجربه و دانش سرمایه گذاران در معامله گری بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین شباهت زیادی با سایر نماد های مالی دارد. در ابن مدل از تحلیل ما از انواع مختلفی از اندیکاتور ها و نمودار های قیمت استفاده می کنیم که رایج ترین آنها عبارتند از:

• واگریایی و همگرایی میانگین های متحرک (MACD)؛
• شاخص قدرت نسبی (RSI)؛
• حجم تعادلی (OBV)؛
• اسیلاتور استوکاستیک؛
• نقاط پیوت. 

تحلیل احساسات (سنتیمنت) بازار بیتکوین

در تحلیل احساسات بازار ما باید هیجانات، احساسات و واکنش های مردم نسبت به یک دارایی را مورد بررسی قرار دهیم. احساسات بازار (مارکت سنتیمنت) بسته به این که کدام گروه از معامله گران در حال کنترل بازار هستند می تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر تقاضای زیادی برای یک دارایی وجود داشته باشد و قیمت آن در حال افزایش باشد، احساسات بازار را می توان صعودی در نظر گرفت؛ برعکس، اگر تعداد زیادی از معامله گران دارایی خود را بفروشند و قیمت آن را کاهش دهند، نتیجه می گیریم که احساسات بازار نزولی است. 

در هنگام انجام تحلیل بر روی احساسات بازار بیت کوین، جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف بسیار مهم است. برای مثال، می‌توانید به سادگی "خرید بیت‌کوین" را در گوگل جستجو کنید و میزان علاقه به چنین درخواستی را مشاهده کنید. همچنین توصیه می شود که مقالات مربوطه را مطالعه کرده و نظرات متخصصان رمز ارز را بررسی کنید. در آخر، باید از شرایط دیگر بازار ها (سهام، فارکس، و غیره) آگاه باشید، چراکه فعالیت های انجام شده در آن بازار ها می تواند بر روی حرکات بیت کوین نیز تاثیر گذار باشد. 

انتظارات و پیش بینی قیمت بیت کوین توسط کارشناسان

بیت کوین همانند دیگر رمز ارز ها از نوسانات بالایی برخوردار است. بنابراین پیش بینی حرکات آینده آن کمی دشوار است. 

در نوامبر 2021، قیمت BTC به سقف تاریخی خود در محدوده 68000 دلار رسید. اگرچه پس از آن، وارد یک روند نزولی شد و قیمت آن تا محدوده 20700 دلار رسید. برخی از کارشناسان رمز ارز، بر این باورند که روند نزولی متوقف نخواهد شد و قیمت بیت کوین تا محدوده 10000 دلار افت خواهد کرد. افراد دیگر همانند متیو هایلند و Antoni Trenchev، معتقدند که بیت کوین تا پایان سال 2022 به محدوده 100000 دلار خواهد رسید. حتی پیش بینی های باورنکردنی تری نیز وجود دارد. برای مثال، سرمایه گذار ارز دیجیتال گرگ فاس (Greg Foss)، پیش بینی می کند که بیت کوین در سال 2022 تا  قیمت 1 میلیون دلار افزایش خواهد داشت در حالی که Cathie Woods انتظار دارد که بیت کوین تا سال 2030 به یک میلیون دلار برسد. 

شایان ذکر است که هیچ کس از آینده بیت کوین اطلاعی ندارد و هیچ کس نمی تواند پیش بینی 100% دقیقی در مورد تغییرات قیمت آن ارائه دهد. با این حال، بررسی نظرات کارشناسان مختلف برای درک بهتر احساسات بازار بیت کوین مهم است.

چه عواملی بر قیمت بیت کوین تاثیر گذار هستند؟

قیمت بیت کوین نیز تقریبا تحت تأثیر عوامل مشابه در سایر دارایی های مالی است: عرضه و تقاضا، تعداد ارزهای دیجیتال رقیب، اخبار بازار، مقررات، کمیابی و موارد دیگر.

کمیابی

عرضه بیت کوین محدود است و زمانی که تعداد آن به 21 میلیون رسید، فرآیند استخراج متوقف خواهد شد. این یکی از ویژگی های جالب این رمزارز است. از طرفی، بیت کوین را می توان به راحتی از طریق اینترنت توزیع کرد و از طرفی دیگر، عرضه محدود آن را کمیاب می کند. 

در حالی که تعداد بیت کوین های قابل استخراج در حال کاهش است، سیستم آن رشد قابل توجهی را نشان می دهد. در سال 2022، هش ریت بیت کوین به اوج خود رسید. چرا این موضوع مهم است؟ هش ریت نشان دهنده میزان قدرت استفاده شده برای انجام تراکنش های رمز ارز است. هش ریت بالا نشان دهنده علاقه بیش تر به این ارز دیجیتال و افزایش رقابت برای دستیابی به آن به عنوان پاداشی برای استخراج است.

پذیرش جریان اصلی

پذیرش (Adoption)، یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر آینده هر فناوری است. ارز دیجیتال امروزه محبوبیت زیادی پیدا کرده است و سرعت پذیرش آن اغلب با اینترنت مقایسه می شود. در حالی که سرعت پذیرش اینترنت  63% در سال می باشد، سرعت پذیرش بیت کوین به ازای هر سال 113% است. حال ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که مفهوم این اطلاعات چیست و چه تاثیری بر روی قیمت بیت کوین دارد؟ معنی پذیرش این است که مردم تمایل بیشتری به استفاده از این فناوری دارند، که همین امر باعث رشد سریع تر سیستم و در نتیجه قیمت بیت کوین می شود. 

مقررات

شبکه بیت کوین توسط هیچ کس کنترل نمی شود اما این خصوصیت مزایا و معایب خود را دارد. نبود مقررات و نظارت به این معناست که بیت کوین می تواند آزادانه در بازار های بین المللی گردش کند در حالی که مشمول قوانین دولتی نیست. با این وجود، قیمت آن همچنان تحت تأثیر قوانین وضع شده توسط کشور های مختلف می باشد. برای مثال، افت شدید قیمت بیت کوین در نوامبر 2019، به دلیل سیاست جدید چین در قبال مشاغل درگیر در عملیات ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد. علاوه بر این، وجود مقررات ضعیف بر روی بیت کوین و سایر رمزارزها، همیشه باعث نگرانی دائمی برای مسائل امنیتی بوده است. همانطور که می دانید اغلب مواقع ارزهای دیجیتال به دلیل کلاهبرداری، اسکم، دستکاری های بازار و موارد دیگر تیتر خبرها می شوند.

هاوینگ (Halving) بیت کوین

هاوینگ یکی از بزرگ ترین رویداد های چرخه استخراج بیت کوین است. در این رویداد، پاداش استخراج از هر بلاک نصف می شود. به عبارت دیگر، نرخ عرضه بیت کوین به بازار کاهش پیدا می کند. هدف اصلی این پروسه، تحریک تورم رمز ارز، از طریق کاهش مقدار در گردش آن و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن است. 

هالوینگ بیت کوین هر چهار سال یک بار انجام می شود. در سال 2009، پاداش استخراج هر بلاک، 50 بیت کوین بود. سپس در سال 2012، این عدد به 12.5 بیت کوین و در نهایت پس از آخرین هالوینگ در سال 2020 به 6.25 بیت کوین کاهش یافت. 

اگر تصور کنیم که چنین پروسه ای برای دیگر کالاهی اسختراجی مانند طلا یا نقره نیز وجود داشته باشد، کمبود فزاینده در تولید آنها، باعث افزایش قیمت آنها خواهد شد. در دفاع از این نظریه میتوانم بگویم که قیمت بیت کوین تقریبا یک سال پس از هر هاوینگ، شاهد افزایش قابل توجهی بود. در سال 2013 (پس از اولین هاوینگ در 2012) قیمت بیت کوین از محدوده 13 دلار تا 1100 دلار افزایش یافت. در سال 2017 (پس از هاوینگ در سال 2016) ارزش آن به محدوده 20000 دلار رسید و یک رشد 20 برابری را به نمایش گذاشت. در سال 2021، پس از هاوینگ سال 2020، بیت کوین توانست به بزرگترین سقف قیمتی خود یعنی 68000 دلار برسد. 

مزایای سرمایه گذاری در بیت کوین چیست؟

اگر می خواهید بدانید که بیت کوین سرمایه گذاری خوببی است یا نه، باید مزایا و معایب آن را بدانید. بیایید ابتدا به مهم ترین مزایای این نماد مالی که آن را بسیار جذاب می کنند، نگاهی بیندازیم.

1. نقدینگی. بیت کوین به داشتن نقدینگی بالا معروف است. به راحتی و در عرض چند دقیقه می توان آن را با پول یا دیگر دارایی ها مبادله کرد. علاوه بر این، بیت کوین همانند دیگر رمز ارز ها، به طور 24 ساعته معامله می شود، بنابراین سرمایه گذاران نیازی به صبر کردن برای باز شدن بازار های مبادلاتی (یا صرافی ها) ندارند. 
2. دسترسی آسان. همه می توانند از بیت کوین استفاده کنند. برای دسترسی به بیت کوین فقط کافیست از طریق رایانه یا گوشی هوشمند به اینترنت متصل باشید. در ضمن، برخلاف ارز های سنتی، کاربران بیت کوین برای افتتاح حساب نیازی به عبور از سیستم های نظارتی ندارند. بیت کوین دارای یک شبکه غیر متمرکز می باشد که هیچگونه کنترل بانکی یا دولتی بر روی آن اعمال نمی شود. 
3. شفافیت. تراکنش‌های بیت‌کوین مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌ شده (distributed ledger) است که به هر کاربر بلاک چین اجازه می‌دهد تا با حفظ سطح بالایی از امنیت، آزادانه تمام اطلاعات ذخیره ‌شده را مشاهده کند.
4. حفاظت در برابر تورم. از آنجایی که عرضه بیت کوین محدود است، قیمت آن بر خلاف ارزهای فیات (ارز های سنتی مثل دلار یا یورو و...) مستعد تورم نیست. علاوه بر این همانطور که قبلا نیز مشاهده کردیم، قیمت بیت کوین در دوره های کمیابی (هاوینگ ها) با افزایش روبرو می شود.  
5. متنوع سازی. بیت کوین می تواند یک نماد مالی مناسب برای تنوع بخشی به سبد های معاملاتی باشد، چرا که قیمت آن همبستگی خاصی با هیچکدام از دارایی های دیگر (سهام، اوراق قرضه و غیره) ندارد. بنابراین، اگر ارزش برخی از سهام های موجود در سبد شما با کاهش روبرو شوند، بیت کوین می تواند ضرر ناشی از آنها را جبران کند. با این حال، باید مراقب نوسانات این ارز دیجیتال باشید، چراکه به تنهایی می تواند نوسانات کل سبد معاملاتی شما را افزایش دهد. 
6. پتانسیل بالای سود دهی. بیت کوین یک سرمایه گذاری به شدت پر نوسان است. با این حال، این میتواند هم به نفع و هم به ضرر ما باشد. اگر یک تریدر از دانش و تجربه کافی برخوردار باشد و قابلیت ریسک پذیری بالایی داشته باشد، اسپایک های موجود در بیت کوین می توانند پتانسیل سود دهی او را تا حد زیادی افزایش دهند. با این حال باید توجه داشته باشید که نوسانات بیت کوین همان طور که میتوانند به سود تریدر باشند، می توانند به ضرر او نیز تمام شوند. 

سرمایه گذاری در بیت کوین چه خطراتی دارد؟

به منظور اجتناب از ضرر، باید ریسک های کلیدی سرمایه گذاری در بیت کوین را بدانید. بیایید مهم ترین انها را مرور کنیم:

1. نوسان. قیمت بیت کوین با سرعت زیادی بالا و پایین می شود. بیت کوین می ‌تواند تا حد زیادی اوج بگیرد، و در عین حال با همان سرعت به پایین‌ ترین حد برسد. ابن قابلیت همانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند و میتواند به همان میزان که پتانسیل سود دهی شما را افزایش می دهد، پتانسیل ضرردهی را نیز بالا ببرد. 
2. نبود مقررات و نظارت. عدم وجود مقررات دولتی نیز یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف، میتوان از بیت کوین برای انجام تراکنش های بین المللی استفاده کرد و از طرفی دیگر، عملیات هایی که تحت نظر سازمان های نظارتی انجام نشوند، مشمول حفاظت قضایی نمی شوند. بنابراین، سرمایه گذاری در بیت کوین مستعد کلاهبرداری، اسکم و سایر حملات مخرب است. علاوه بر این، تراکنش های بیت کوین غیر قابل بازگشت هستند، بنابراین، اگر اتفاق بدی رخ دهد و یا فرد دچار اشتباه شود، امکان تغییر وجود ندارد. 
3. نیاز به یادگیری مطالب پایه. سرمایه گذاری در بیت کوین و دیگر رمز ارز ها می تواند کار پیچیده ای باشد، بخصوص برای افراد تازه کار. ریسک سرمایه گذاری در این نماد های مالی بالا است، بنابراین، هرگونه اشتباه به دلیل نداشتن دانش یا تجربه کافی می تواند عواقب شدیدی را در پی داشته باشد. 
4. مشکلات امنیتی. اگرچه بیت کوین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین، یک دارایی رمزنگاری با سطح امنیت بالا در نظر گرفته می شود، اما کاملا عاری از خطرات امنیتی نیست. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار بیت کوین، کیف پول سخت افزاری (یک سخت افزار خاص همانند USB) خود را گم کند، دسترسی به سرمایه خود را از دست خواهد داد. 

چطور بیت کوین خود را ایمن نگه داریم

هک کردن همیشه یک مشکل جدی در دنیای کریپتو بوده است. طبق تحقیقات انجام شده توسط Trading Platforms UK برای سال 2019 تا 2020، میزان جرایم حوزه ارز دیجیتال به میزان 38.38 درصد (یعنی از 370.7 میلیون دلار به 513 میلیون دلار) افزایش داشته است. 

برای مطمئن شدن از امنیت سرمایه گذاری در بیت کوین، باید از چندین قانون امنیتی پیروی کنید. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی که ویژگی های امنیتی قوی مانند احراز هویت چند عاملی، بیمه های شخصی و غیره را ارائه می دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن برخی از متخصصان کریپتو توصیه می کنند که علاوه بر استفاده از کیف پول های گرم (کیف پول نرم افزاری) از کیف پول های سرد (کیف پول سخت افزاری) نیز استفاده شود، که در صورت عدم دسترسی به اینترنت، بتوانید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید. همچنین باید بدانید که کیف پول های سخت افزاری به دلیل عدم نیاز یه اینترنت، کمتر مستعد حملات هک هستند. با این حال، همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در صورتی که کیف پول سرد خود را گم کنید، شما دسترسی به حساب و سرمایه خود را از دست خواهید داد. 

از چه روش هایی می توان در بیت کوین سرمایه گذاری کرد؟

زمانی که بیت کوین به تازگی اختراع شده بود، ماینینگ (استخراج) تنها روش سرمایه گذاری در این رمز ارز بود. اگرچه امروزه همه چیز ساده شده است. معامله گران می توانند بیت کوین را به راحتی همانند دیگر دارایی های مالی خریداری کنند. علاوه بر این آنها می توانند از روش های مختلفی سرمایه گذاری بیت کوین خود را مدیریت کنند که در پایین تعدادی از آنها نام برده شده اند. 

خرید و نگهداری

در این نوع از سرمایه گذاری شما باید بیت کوین را از طریق یک صرافی ارز دیجیتال یا پلتفرم معاملاتی خریداری کرده، آن را در یک کیف پول ارز دیجیتال ذخیره کنید و منتظر افزایش ارزش بیت کوین بمانید. همانطور که قبلا اشاره کردیم، کیف پول های کریپتو به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 

• کیف پول های گرم، که به اینترنت متصل هستند و به همین دلیل در برابر حملات هکر ها آسیب پذیر می باشند. 
• کیف پول های سرد، که به اینترنت متصل نیستند و شبیه دستگاه های USB می باشند. 

خرید و ذخیره بیت کوین خطرات مختص به خود را دارد. البته ریسک ذخیره بیت کوین بسیار پایین تر از ریسک معاملات آن می باشد، اما سرمایه گذاران باید از آنها آگاه باشند. یکی از بزرگترین نگرانی های تمام سرمایه گذاران بیت کوین، نوسانات بالای آن است (یعنی قیمت بیت کوین می تواند با سرعت زیادی در هر جهت حرکت کند). 

معامله

معامله گری، یک روش دیگر برای سرمایه گذاری در بیت کوین است. زمانی که این روش را انتخاب کنید شما باید استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید که می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. 

• باند مدت. معاملات بلند مدت بیت کوین به این معناست که معامله گر باید BTC را خریداری کرده و پس از مدتی طولانی با قیمتی بالاتر اقدام به فروش آن کند. 
• کوتاه مدت. در معاملات کوتاه مدت بیت کوین فرد باید تلاش کند که از حرکات کوتاه مدت BTC کسب سود کند. این مدل از استراتژی ها معمولا پر خطرتر، استرس‌ زا تر و زمان بر تر هستند.

دو روش برای انجام معامله وجود دارد: 

1. معاملات مستقیم. معاملات مستقیم یک رویکرد رایج است که معامله گران در انواع بازارها اجرا می کنند. یعنی خرید با قیمت پایین تر و فروش با قیمت بالاتر و در نتیجه کسب سود.
2. معامله از طریق مشتقات. معاملات مشتقات (فیوچرز، CFD ها و غیره) یک روش کاملا متفاوت است. در این روش معامله گران مالک خود دارایی نیستند؛ آنها سود خود را از طریق پیشبینی جهت حرکت بیت کوین و اختلاف قیمت خرید و فروش به دست می آورند. علاوه بر این، در این روش معاملاتی فرد می تواند از اهرم استفاده کند که امکان انجام معامله با حجم بالاتر و معاملات دو جهته (خرید و فروش) را برای او فراهم می کند. با این حال، باید به یاد داشته باشید که استفاده از مشتقات و معامله با اهرم، ریسک بالاتری نسبت به معاملات مستقیم دارد، بنابراین به افراد مبتدی پیشنهاد نمی شود.

آیا باید در بیت کوین سرمایه گذاری کنم؟ 

سرمایه گذاری در بیت کوین یک تصمیم شخصی است. خیلی چیز ها به اهداف تجاری افراد، میزان ریسک پذیری، تجربه معاملاتی و زمانی که برای فعالیت های معاملاتی صرف می کنند، بستگی دارد. با این حال، مهم ترین چیزی که باید در مورد سرمایه گذاری بیت کوین در نظر داشته باشید، نوسانات بالا و غیر قابل پیشبینی بودن آن است. این قابلیت بیت کوین می تواند باعث بدست آوردن سود یا ضرر های بزرگ شود. بنابراین، در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در این رمز ارز، مطمئن شوید که از تمام ویژگی ها، مزایا، و خطرات آن گاهی دارید و تصمیم شما فقط به دلیل فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) نمی باشد. 

جمعبندی

بیت کوین، اولین و محبوب ترین رمز ارز دنیا است و هر روزه معامله گران زیادی را به خود جذب می کند. بازار بیت کوین از نقدینگی بالا، شفافیت، عدم نظارت دولت ها، و پتانسیل بالای سود دهی برخوردار است. با این حال، از کجا می توانیم بفهمیم که آیا بیت کوین سرمایه گذاری مناسبی برای ما هست یا خیر؟

برای این کار شما باید علاوه بر مزایای سرمایه گذاری بیت کوین از معایب و ریسک های آن نیز آگاه باشید، از روش های تحلیلی مختلف برای دستیابی به یک تصویر واضح از بازار استفاده کنید، و در نهایت، بررسی کنید که آیا این دارایی دیجیتال با اهداف تجاری و برنامه مدیریت ریسک شما مطابقت دارد یا خیر.