چگونگی تجارت اتریوم (ETH)

۲۰۲۴.۰۴.۲۴ ۲۰۲۴.۰۴.۲۴ چگونگی تجارت اتریوم (ETH)

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

تجارت اتریوم برای همه در دسترس است. در نمایه مشتری لایت فاینَنس ثبت نام کنید، یک حساب تجاری باز کنید، سپرده گذاری کرده و تجارت خود را آغاز کنید. با این حال، باید توجه داشت که هر کسی نمی‌توانند از این شیوه سود قابل توجهی بدست آورد. اگر می‌خواهید از تجارت کریپتو پول بدست آورید، باید جنبه‌های متعددی مانند ماهیت اتریوم، ویژگی‌ها و ویژگی‌های ارز دیجیتال، عوامل تعیین‌کننده قیمت و غیره را بدانید.

در این مقاله به جنبه‌های اساسی تجارت اتریوم، ویژگی‌های شبکه ETH و عوامل موثر بر روند قیمت پرداخته شده است. این نوشته در مورد معاملات CFD، جفت-رمز-ارزهای ETH و ابزارهای پیچیده، و استراتژی‌های معاملاتی سودآور نیز به شما خواهید آموخت.

اتریوم چیست؟

اتریوم کلاسیک یک آلت‌کوین است که اساساً سورس کد اتریوم است. این آلت‌کوین در سال 2015 توسط یک برنامه نویس کانادایی روسی تبار به نام ویتالیک بوترین ساخته شد. در سال 2016، پس از هک شدن DAO که بر روی بلاک چین اتریوم در حال اجرا بود، تصمیم بی‌سابقه‌ای برای تهیه یک کپی از شاخه اصلی (token fork) برای محافظت از قربانیان DAO گرفته شد. کلون اتریوم (Ethereum clone) به عنوان نام اصلی توکن و ETH به عنوان نماد آن تعیین شد، در حالی که شاخه قدیمی اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) و علامت ETC نام داشت. امروزه، ETH از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین در رتبه دوم قرار دارد.

اگر در سال 2015 توکن اتریوم 1 دلار قیمت داشت، امروز به تاریخ ۲۰۲۵.۰۵.۱۹ قیمت اتریوم در برابر دلار آمریکا برابر با 2 446.65 است. جای تعجب نیست که در سبد سرمایه گذاری هر معامله گر رمز-ارز دومین دارایی متعلق به این سکه است. شما می‌توانید اتریوم را در هر صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز بفروشید و یا بخرید.

اتریوم یک ارز غیرمتمرکز است و قیمت آن بسیار متغیر است. در عین حال، می‌توان از آن مانند یک ارز فیات معمولی بهره برد؛ می‌توان آن را دریافت کرد، ارسال کرد، قرض داد و غیره. یعنی فقط یک شبکه پرداخت است که به بانک‌های مرکزی وابسته نیست. بلاک چین اتریوم ابزارهای پیچیده‌تری را برای یک اقتصاد اساسی متفاوت بر اساس قراردادهای هوشمند ارائه می‌دهد.

تفاوت اتریوم با بیت کوین در چیست

تجارت اتریوم و بیت کوین بخش قابل توجهی از بازار رمز-ارزها را تشکیل می‌دهد. از این رو، معامله گران و تحلیلگران اغلب این دو دارایی‌ اساسی را با هم مقایسه می‌کنند.

اکوسیستم بیت کوین و اتریوم چه اشتراکاتی دارند:

• هر دوی این رمز-ارزها مبتنی بر مکانیزم تایید تراکنش غیرمتمرکز هستند.
• توکن‌های جدید در هر دو سیستم توسط ماینرها تولید می‌شوند.
• هر دو رمز-ارز با نوسان بسیاری همراه هستند. با این وجود، اتریوم نسبت به بیت کوین ناپایدارتر است. بسیاری از رمز-ارزهای دیگر را می‌توان به عنوان یک دارایی پرخطر طبقه‌بندی کرد. همچنین، بیت کوین از نظر ارزش بازار از اتریوم بهتر است.

تفاوت بین اتریوم و بیت کوین

• کاربران سیستم اتریوم می‌توانند بدون دانش برنامه نویسی قراردادهای هوشمند (SMART) منعقد کنند. چنین امکانی در سیستم بیت کوین وجود ندارد.
• ماشین مجازی اتریوم (EVM) به گونه‌ای همزمان به چندین برنامه اجازه می‌دهد تا در یک پلتفرم اجرا شوند. با توجه به ماشین محاسباتی غیرمتمرکز، نیازی به ایجاد توکن جداگانه برای هر برنامه نیست.
• بیت کوین مبتنی بر الگوریتم اثبات کار (Proof-Of-Works) است که ماینرها را تشویق می‌کند تا عملیات محاسباتی بیشتری را روی سخت افزار خود انجام دهند. در سپتامبر 2022، اتریوم به پروتکل اثبات سهام (Proof-Of-Stakes) روی آورد، که بر اساس آن برای توزیع پاداش تنها کافی است توکن‌های ETH را به اشتراک بگذارید.
• شما می‌توانید سکه‌های خود را بر اساس اتریوم بدون توسعه بلاک چین خود ایجاد کنید. در نتیجه، در سال 2017، رونق ICO (عرضه اولیه سکه) رخ داد. سهولت ایجاد یک آلت‌کوین، ناشناس بودن و هیاهو در مورد ارز دیجیتال، کلاهبرداران زیادی را به این صنعت جذب کرد و در سال 2018 بسیاری از پروژه‌ها ورشکست شدند. اولین بحران در مقیاس بزرگ در بازار رمز-ارزها آغاز شده است.

چه چیزی باعث افزایش قیمت اتریوم می‌شود؟

در استراتژی سرمایه گذاری خود باید آن دسته از عواملی را در نظر بگیرید که می‌توانند بر ارزش دارایی تأثیر بگذارند. این امر به ویژه برای معاملات حاشیه‌ای موضوعی حاد است، زیرا به دلیل استفاده از اهرم، خطر از دست دادن سریع پول وجود دارد.

ارزش اتریوم به عوامل زیادی بستگی دارد:

1. قیمت بیت کوین. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز عمدتاً بیت کوین معامله می‌کنند؛ این رمز-ارز بر حساب‌های سرمایه گذاران خرده فروشی چیره است. از این رو، نظارت دقیق بر قیمت‌های BTC مهم است - تغییر این قیمت‌ها اغلب عاملی تعیین کننده در احساسات کل بازار ارزهای دیجیتال، از جمله اتریوم است. مطالعه و بررسی نمودار قیمت اتریوم امر مهمی است. اگر نرخ اتریوم با حرکت بیت کوین همبستگی نداشته باشد، احتمالاً روند اتریوم به زودی تغییر می‌کند.
2. تعداد پروژه‌ها در اکوسیستم اتریوم. بلاک چین اتریوم بر تعادل عرضه و تقاضا متمرکز نیست، بلکه در درجه اول بر ایجاد یک پلتفرم غیرمتمرکز جهانی برای توسعه پروژه‌های دیگر متمرکز است که معمولاً حاوی مقدار زیادی ETH در ترازنامه خود می‌باشد. با این حال، گزارش‌ها در مورد هک شدن پروژه تأثیر منفی بر بازار اتریوم دارد.
3. جذابیت ماینینگ (استخراج). قیمت توکن‌های ETH و مشتقات کریپتو تا حد زیادی به جذابیت شبکه غیرمتمرکز در بین ماینرها (استخراج کننده‌ها) بستگی دارد. پس از تغییر به الگوریتم اجماع اثبات سهام (POS)، ماینرها شروع به دریافت پاداش از سکه‌های رمز-ارز نگه داشته شده کردند. اگر جذابیت سرمایه گذاری اتریوم کاهش یابد، خطر فروش انبوه وجود دارد. در نتیجه ارزش توکن اتریوم کاهش می‌یابد.
4. استفاده گسترده. شرکت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال و صرافی‌های رمز-ارز به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی رایج و بانک‌ها استفاده می‌کنند. اگر آن‌ها اتریوم را ترجیح دهند، قیمت آن نیز بالا می‌رود.
5. محبوبیت رو به رشد مشتقات. به جای بازار لحظه‌ای کلاسیک، رفته رفته افراد بیشتری به انجام معامله مشتقات مالی اتریوم با استفاده اهرم روی آورده‌اند. این موضوع به شما امکان می‌دهد سرمایه گذاری اولیه را چند برابر کنید، اما از سوی دیگر بر نوسانات ابزار نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا علاوه بر خرید، می‌توانید پوزیشن‌های فروش را نیز باز کنید.
6. ظرفیت پردازش. سرعت پردازش اتریوم بسیار کند است و تنها 15 تراکنش در ثانیه انجام می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های محبوب اکوسیستم با مشکلات فنی همراه هستند و توسعه دهندگان مجبور می‌شوند تا به شبکه‌های دیگر سوئیچ کنند. چنین مواردی بر محبوبیت بلاک چین و قیمت ETH تأثیر منفی می‌گذارد.
7. توسعه اتریوم. توسعه دهندگان به تدریج شبکه را ارتقا می‌دهند: بروزرسانی جهانی اتریوم 2.0 برنامه ریزی شده است که به صورت مرحله‌ای معرفی می‌شود. در حال حاضر، مرحله اول کامل شده است - بلاک چین به پروتکل PoS تغییر کرده است. تیم توسعه دهنده در آینده قصد دارد سرعت پردازش تراکنش‌ها را افزایش داده و امنیت و مقیاس پذیری شبکه را بهبود بخشد. در صورت موفقیت، نرخ ETH افزایش می‌یابد.

مزایای قراردادهای هوشمند اتریوم

قرارداد هوشمند ابزار مالی بسیار مناسبی است که به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن، شرایط شفافی را برای تعامل بین کاربران اتریوم فراهم می‌کند. این در واقع یک نوع جایگزین برای قراردادهای قانونی است، و در عین حال خطر بزرگ عدم اجرای تراکنش‌ها به وسیله‌ی فناوری بلاک چین به حداقل می‌رسد. تا زمانی که اتریوم وجود دارد، معرفی ساختارهای پایگاه داده جایگزین، یعنی تغییر قرارداد به هر طریقی یا لغو آن، غیرممکن است.

اجازه دهید قابلیت‌های قرارداد هوشمند را با استفاده از مثال یک دستگاه نوشیدنی ساز در نظر بگیریم. خریدار سکه‌ها را در جای مربوطه قرار می‌دهد و تا زمان اجرای خودکار قرارداد یعنی تا زمانی که نوشیدنی آماده شود این سکه‌ها در دستگاه نگهداری می‌شوند. به همین ترتیب، معامله‌گران خرده‌فروشی، طبق شرایط قرارداد، مقدار مشخصی ETH را سرمایه‌گذاری می‌کنند و تا زمان انجام تعهدات، این ETHها توسط سیستم مسدود می‌شوند. و این در حالی است که دستگاه نوشیدنی ساز ممکن است از کار بیافتد، اما در مورد بلاک چین، خود ریسک مربوط به عدم اجرا شدن و یا تاخیر در قرارداد نزدیک به صفر است.

قراردادهای هوشمند مزایای دیگری نیز دارند:

• ردیابی و تأیید قراردادهای هوشمند آسان است، قراردادها در بلاک چین عمومی هستند.
• امکان پشتیبانی کامل از حریم خصوصی وجود دارد، ویژگی‌ای که به طور مثال هنگام استفاده از حساب بانکی امکان پذیر نیست.
• هر شرکت کننده می‌تواند با کد برنامه قرارداد آشنا شود، یعنی از شفاف بودن شرایط عمومی اطمینان حاصل کند

مشکلات عمده اتریوم

هنگام انتخاب یک رمز-ارز، مهم است که مزایا و معایب آن را بررسی کنید. مشکلات اصلی اتریوم که خود توسعه دهندگان در جریان آن‌ها هستند و در آینده قصد برطرف کردن آن‌ها را دارند، شامل موارد زیر است:

1. مشکلات ایمنی. معامله گران معمولا اتریوم را برای تامین مالی حساب تجاری خود یا سایر تراکنش‌های مالی نگه می‌دارند. کمتر کسی پیدا می‌شود که مقادیر زیادی از آن را بدون داشتن هدف خاصی نگهداری کند؛ خطر سرقت از طریق صرافی رمز-ارز و پروژه‌های کلاهبرداری در شبکه وجود دارد. همچنین، کاربر ممکن است کلیدهای خصوصی را گم کرده و برای همیشه دسترسی به وجوه دیجیتال خود را از دست بدهد.
2. هنگام خرید اتریوم، کاربر روی محرمانه بودن ارز دیجیتال حساب می‌کند. با این حال، تجارت اتریوم به معنای محرمانه بودن کامل تراکنش‌ها نیست. اگر می‌خواهید از ناشناس بودن کامل در شبکه اطمینان حاصل کنید، به عنوان مثال، به مونِرو (Monero) توجه کنید.
3. تجارت اتریوم در صرافی‌های غیرمتمرکز یا متمرکز کریپتو اغلب به تراکنش‌های زیادی نیاز دارد. با این حال، اتریوم با مقیاس پذیری مشکل دارد، سرعت پردازش آن تنها به 15 تراکنش در ثانیه محدود شده است. اگر عملیات محاسباتی بیشتری وجود داشته باشد، سرعت کاهش می‌یابد.
4. کارمزد بالا برای انجام تراکنش. حق کمیسیون در بلاک چین اتریوم بر اساس اصل حراج شکل می‌گیرد: اولین کسی که خدمات به او داده می‌شود، مبلغ بیشتری می‌پردازد. در نتیجه، در دوره‌های اوج بارگذاری در شبکه اتریوم، هزینه یک تراکنش می‌تواند به 50 دلار یا حتی 100 دلار برسد.

چگونگی تجارت اتریوم

پیش از شروع به خرید یا فروش اتریوم، چگونگی تجارت اتریوم را بیاموزید. یکی از شاخص‌های کلیدی برای معاملات اهرمی، نرخ مبادله c در رابطه با بیت کوین است. مانند معاملات سنتی، معاملات کریپتو از تحلیل تکنیکال بر اساس عملکرد گذشته استفاده می‌کنند.

چگونه اتریوم را با بیشترین راندمان معامله کنیم؟ برای پاسخ به این سوال، باید ساعات معاملاتی اتریوم را بدانید. ETH مانند سایر رمز-ارزها، به صورت شبانه روزی و بدون وقفه معامله می‌شود. فعالیت در صرافی‌ها  در روزهای هفته از ساعت 23:00 تا 00:00 (CET) کاهش می‌یابد. در آخر هفته‌ها و روزهای تعطیل، دوره‌هایی که در آن فعالیت معاملاتی کم است طولانی‌تر است. من اکیداً تجارت در چنین باز‌های زمانی را توصیه نمی‌کنم، زیرا تجارت در  غیرقابل پیش‌بینی‌ترین و خطرناک‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد.

انتخاب یک پلتفرم مناسب امری بسیار مهم است، زیرا با این کار شما می‌توانید جفت-رمز-ارزها و سایر دارایی‌ها را با حداقل هزینه معامله کنید. از این رو، هنگام معامله ETH در بلاک چین اتریوم، کمیسیون‌های زیادی باید پرداخت کنید.

لایت فاینَنس یک پلتفرم تجاری منتخب است که طیف گسترده‌ای از دارایی‌های رمز-ارزی را برای تجارت با اسپردهای رقابتی ارائه می‌دهد. لایت فاینَنس به عنوان یک کارگزار تنظیم شده، امنیت کامل و همچنین اجرای فوری دستورات معاملاتی را فراهم می‌کند.

بهترین استراتژی‌های تجاری اتریوم

تجارت موفق اتریوم تنها با یک استراتژی دقیق کالیبره شده امکان پذیر است. به عنوان مثال، اسپرد قیمت‌ها به شما امکان می‌دهد از معاملات آربیتراژ درآمد کسب کنید. معاملات روزانه اتریوم نیز در بین معامله گران محبوب است. معاملات روزانه اتریوم کاملاً سودآور است زیرا اتریوم نسبت به بیت کوین و برخی دیگر از دارایی‌های رمزنگاری شده نوسانات بیشتری دارد.

استراتژی تجارت آربیتراژ

تجارت آربیتراژ بسیار ساده است. شما یک دارایی را در جایی می‌خرید که ارزان‌تر فروخته می‌شود، و آن را در جایی می‌فروشید که معامله‌گران مایلند آن را با قیمت بیشتری بخرند. در ساده ترین حالت، می‌توان اتریوم را در یک صرافی خریداری کرد و سپس در پلتفرم دیگری با قیمتی بالاتر فروخت.

در تصویر بالا، می‌بینید که قیمت ETH به طور همزمان در هر صرافی، چه غیرمتمرکز و چه متمرکز، با هم متفاوت است. با حجم معاملات کافی، این تفاوت می‌تواند تمام کمیسیون‌ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت ETH در باینَنس (Binance) برابر با 1519 دلار و در بیترکس(Bittrex) برابر با 1529 دلار باشد، پس شما باید این رمز-ارز را در Binance خریداری کنید و سپس آن را با سود در Bittrex بفروشید. شیوه کار معامله گران آربیتراژ کلاسیک اینگونه است.

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی، آربیتراژ فرعی است. این استراتژی به معنای کسب سود از طریق اقدامات معامله گران آربیتراژ است. ابتدا، یک ارز دیجیتال در یک صرافی با نقدینگی پایین با نوسانات بالاتر خریداری می‌شود. همان دارایی به صورت انبوه توسط آربیتراژورها خریداری می‌شود و سپس آن را در سایت دیگری به فروش می‌رسانند. به دلیل افزایش شدید تقاضا، قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی با نقدینگی پایین افزایش خواهد یافت. از این موضوع می‌توان برای کسب درآمد استفاده کرد.

استراتژی‌های آربیتراژ یک جنبه منفی دارند. نوسانات غیرمنتظره در قیمت ETH می‌تواند سود بالقوه را کاهش دهد یا حتی باعث ضرر شود. شما می‌توانید از دو طریق این خطرات را کاهش دهید.

• فروش مجدد بلافاصله پس از خرید؛
• انجام معامله در یک روند جانبی (خنثی)، وقتی که نوسان پایین است.

برای انجام هر تراکنش توصیه می‌کنم سود حاصل از تفاوت قیمت را جداگانه محاسبه کنید و همه کارمزدها را در نظر بگیرید تا با ضرر مواجه نشوید.

استراتژی تجارت اتریوم به صورت روزانه

تجارت روزانه اتریوم پتانسیل بالایی دارد، زیرا اتریوم دارای نوسانات بالایی است و هیچ وقفه‌ای بین جلسات معاملاتی وجود ندارد. یک عامل مهم در اینجا زمان حداکثر حجم معاملات به منظور باز کردن پوزیشن در دوره‌هایی است که با حرکت شدید قیمت همراه است. به عنوان یک قاعده، فعال‌ترین بازه معاملاتی از ساعت 10:00 تا 18:00 UTC انجام می‌شود.

اجازه دهید چند قانون اصلی و نیز چند توصیه سرمایه گذاری برای تجارت اتریوم به صورت روزانه را برای شما یادآور شوم:

• ورود و خروج از معاملاتدر همان روز؛
• تجارت در بازه‌های زمانی کوتاه-مدت، مانند 30 دقیقه یا یک ساعت؛
• نظارت مداوم بر بازار، شناسایی و تجزیه و تحلیل سیگنال‌های تجاری؛
• ورود به معامله بر اساس اخبار، تغییر روند، و یا شکست سطوح پشتیبانی یا مقاومت قوی؛
• تعیین اهداف قابل دستیابی برای کسب سود در یک روز؛
• تعیین حد ضرر در فاصله‌ای نزدیک به نقطه ورود، به منظور کاهش ضرر احتمالی.

اجازه دهید به مثالی از معامله روزانه ETHUSD نگاه کنیم. معامله در لحظه شکسته شدن سطح مقاومت که با خط بنفش مشخص شده است وارد می‌شود. هنگامی که شمعدان بعدی باز شد، یک معامله وارد می‌کنید، خط آبی. یک حد  ضرر در آخرین نقطه سقف محلی، خط قرمز، تنظیم می‌شود. تارگت سود در سطح مقاومت قوی (خط سبز) تعیین می‌شود؛ حد سود در اینجا تنظیم شده است. قیمت در پنج ساعت به تارگت سود می‌رسد؛ معامله با سود انجام می‌شود.

تجارت اتریوم: نکات و توصیه

تجزیه و تحلیل را فراموش نکنید. قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، معامله گران تمام اطلاعات لازم را مطالعه می‌کنند. این امر به ویژه در هنگام معامله اتریوم که قیمت آن با انتشار هر خبری می‌تواند به شدت تغییر کند، شدیدتر می‌شود.

سعی کنید از ترکیبی از تجزیه و تحلیل تکنیکال و نشریات بهره ببرید. تجزیه و تحلیل تکنیکال به ایجاد مفهوم حرکت قیمت کمک می‌کند. نظارت بر اخبار به کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کند، که می‌تواند ناشی از وارونگی شدید نمودار باشد.

بر اساس استراتژی خود معامله کنید و حرکت قیمت را از قبل پیش‌بینی کنید. معامله گران در یک سیستم معاملاتی بر اساس مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه به منظور ورود به بازار و کسب سود با در نظر گرفتن ریسک‌های احتمالی معامله می‌کنند. پیش از باز کردن معاملات، باید یک پیش‌بینی روشن که حرکت قیمت در کوتاه‌مدت را نیز در نظر می‌گیرد داشته باشید، در این موارد نرخ‌ها می‌توانند در جهت مخالف تغییر کنند و یک سری اهداف معاملاتی بدست آید.

محتاط باشید، به خصوص اگر با اهرم معامله می‌کنید. پیش‌تر نوشته‌ام که اتریوم یک ارز کاملاً نوسانی است. از این رو، باید مراقب بود. هنگام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، سیگنال‌ها را در زمان واقعی، که حداقل یک پوزیشن باز است، نظارت کنید. اهرم بیش از حد بالا را انتخاب نکنید: هر حرکت جزئی قیمت می‌تواند منجر به زیان جدی شود و نوسان شدید قیمت می‌تواند سپرده شما را کاملاً از بین ببرد.

 نتیجه گیری

اتریوم یک دارایی امیدوار کننده برای معامله گران رمز-ارزها محسوب می‌شود. اتریوم از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین در رتبه دوم قرار دارد. نوسانات بالا و حجم معاملات زیاد به شما امکان می‌دهد حتی در بازه‌های زمانی کوتاه به سود برسید. بازار کریپتو در هفت روز هفته به صورت شبانه روزی کار می‌کند، از این رو می‌توانید در هر زمانی ETH را معامله کنید. با این حال، هنگام کار با این ارز دیجیتال، باید محتاط باشید و ضررهای احتمالی را کنترل کنید. علاوه بر تجزیه و تحلیل تکنیکال، پیگیری اخبار مربوط به اتریوم و صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، زیرا رویدادهای مختلف می‌توانند بر ارزش اتریوم تأثیر بگذارند.

نمودار قیمت ETHUSD در حالت زمان واقعی