استراتژی‌های معاملاتی رمز-ارز

۲۰۲۵.۰۲.۲۰ ۲۰۲۴.۱۲.۲۰ استراتژی‌های معاملاتی رمز-ارز

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

اگر به تجارت رمز-ارز علاقه‌مندید، باید بدانید که معامله‌گران با تجربه در سال 2025 از چه سیستم‌های معاملاتی‌ای برای بیت کوین استفاده می‌کنند. در این مقاله، ما به بیان نکات ظریف در مورد کسب سود در بازار رمز-ارز خواهیم پرداخت. همچنین کارآمدترین تکنیک‌های معاملاتی رمز-ارزها را بررسی خواهیم کرد.

علاوه بر دستورالعمل‌ها و قوانین، هر استراتژی‌ای که در این مقاله پوشش داده شده است، روش‌های تجزیه و تحلیل حرکت بازار را شرح می‌دهد تا شما آگاهانه معاملات را باز کرده و منطق پشت رفتار گاوها و خرس‌ها را درک کنید.

 تجزیه و تحلیل تکنیکال رمز-ارزها

یکی از تکنیک‌های اساسی مطالعه بازار، تحلیل تکنیکال است. این موضوع شامل استراتژی‌های متناسب با دوره‌های مختلف است، از اسکالپینگ در بازه‌های زمانی ۱ تا ۲ دقیقه‌ای و معاملات سوئینگ در بازه‌های زمانی ساعتی گرفته تا معاملات روزانه و معاملات پوزیشنی در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی. تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس رویکرد و ابزار مورد استفاده به چند نوع تقسیم می شود.

تجزیه و تحلیل الگو

تاریخ همیشه تکرار می‌شود! استراتژی‌های رمز-ارز مبتنی بر تجزیه و تحلیل نمودار مستلزم جستجوی حرکت‌ها یا الگوهای تکرار شونده در نمودار، از جمله مثلث (Triangle)، گُوِه (Wedge)، سر و شانه‌ها (Head and Shoulders)، دو قله (Double Top) و غیره است. تجزیه و تحلیل نمودار به شناسایی وارونگی‌های قیمت یا الگوهای ادامه روند کمک می‌کند، حتی اگر شما یک تازه کار باشید.

ابزار دیگر، سطوح پشتیبانی و مقاومت است. این سطوح به گونه‌ای غیرمستقیم قدرت یک روند را اندازه گیری می‌کنند، نقاط تثبیت سود نهایی را تعیین می‌کنند، و به شما کمک می‌کنند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را تعیین کنید.

 تجزیه و تحلیل شمعدان

این متد یک روش تجزیه و تحلیل مناسب برای انجام معاملات رمز-ارز است، که به شما امکان دستیابی سریع به اطلاعاتی در مورد احساسات کنونی بازار می‌دهد. با تجزیه و تحلیل شمعدان (candlestick)، می‌توانید جهت قیمت را بر اساس نتایج معاملات قبلی پیش‌بینی کنید. این تکنیک یکی از ساده ترین روش‌ها برای یادگیری معامله گران تازه کار است.

 روش الگوریتمی

بسیاری از استراتژی‌های فروش رمز-ارز مبتنی بر روش‌های الگوریتمی هستند. این روش‌ها شامل تمام استراتژی‌های معاملاتی که از شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک (moving averages)، صلیب طلایی (golden cross) یا صلیب مرگ (death cross) استفاده می‌کنند، می‌باشند. برشمردن همه شاخص‌های تحلیل تکنیکال کار سختی است زیرا ده‌ها هزار مورد از آن‌ها وجود دارد.

تجزیه و تحلیل حجم

برای داشتن ایده‌ای در مورد وضعیت کنونی بازار، می‌توانیم از شاخص‌های حجم معاملات برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنیم. با مقایسه این داده‌ها با دوره‌های رشد و سقوط قیمت‌ها، معامله گران می‌توانند بفهمند که در بازار چه اتفاقی رخ می‌دهد.

 تحلیل اخبار و احساسات

تجارت بر اساس اخبار یک استراتژی است که از تجارت سنتی وام گرفته شده است. نرخ‌های رمز-ارز می‌تواند تحت تأثیر اخبار مربوط به یک پروژه رمز-ارز خاص یا کل بازار رمز-ارز قرار گیرد. هنگام معامله دارایی‌های رمز پایه، اخبار مربوط به بیت کوین را تجزیه و تحلیل کنید. تحولات سیاسی و اقتصادی نیز می‌تواند بر جفت-رمز-ارزها تأثیر بگذارد، درست مانند تصمیمات بانک مرکزی. به عنوان مثال، ممنوعیت تجارت کریپتو به میزان قابل توجهی نرخ کریپتو را کاهش می‌د

نمودار ETHUSD در بالا، حرکت‌های شدید صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهد. همه آن‌ها مربوط به رویدادهای مهم است. معامله گران باید به دارایی‌هایی که تحت فشار هستند توجه کنند. به عنوان مثال، تغییرات نرخ کلیدی فدرال رزرو بر ارزش دلار تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، یک استراتژی خرید رمز-ارز می‌تواند به سایر جفت‌های دلار گسترش یابد، در حالی که توییت ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، احتمالاً تنها بر قیمت ETH اثر خواهد گذاشت.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی میان-مدت بر اساس اخبار برای کریپتوها، امری غیرممکن است. برخلاف فارکس، هیچ تقویم اقتصادی برای بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. بنابراین، ما تاریخ انتشار گزارشات، بیانیه‌ها یا تصمیمات بانک مرکزی را در اختیار نداریم. وبسایت‌هایی که خود را به‌عنوان تقویم‌های رمز-ارز معرفی می‌کنند، تنها می‌توانند ایده‌ای تقریبی از رویدادهای احتمالی ارائه دهند. چنین اطلاعاتی می‌تواند تنها به عنوان یک عامل اضافی برای تعیین دستورات حد ضرر با دقت بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، از این رو در صورت معکوس شدن شدید قیمت، خطرات احتمالی کاهش می‌یابد.

هفت استراتژی معاملاتی برتر در خصوص رمز-ارزها

ما چند ایده در مورد تجارت رمز-ارز که توسط اکثر معامله گران موفق استفاده می‌شود را گردآوری کرده‌ایم. به محض آزمایش برخی از آن‌ها، خواهید دید که رمز-ارزها دیگر برای شما حکم یک دارایی مرموز با نوسانات بالا را ندارند.

معاملات پوزیشنی

این تکنیک معاملاتی رمز-ارز نشان می‌دهد که پوزیشن‌ها را برای مدت طولانی نگه دارید. در دنیای رمز-ارز HODL (زندگی عزیز را نگه دارید) می‌نامند. این یک فلسفه سرمایه‌گذاری خالص است، زمانی که سرمایه‌گذاران قاطعانه، فارغ از هر اتفاقی که رخ دهد، به آینده‌ای روشن و غنی برای همه کسانی که به نگه‌داری رمز-ارزها ادامه می‌دهند، باور دارند.

معامله گران پوزیشن تصمیمات خود را بر این فرض استوار می‌کنند که دارایی‌ها در بلند-مدت با سود همراه هستند. رشد بالقوه به عوامل اساسی، تحلیل‌های اقتصاد کلان، و چرخه‌های بلند-مدت بازار که با نصف شدن پاداش استخراج بیت‌کوین (Bitcoin's halving) مرتبط است، بستگی دارد.

معاملات پوزیشن پیشنهاد می‌کند، دارایی‌ها را برای مدت طولانی نگه دارید، از این رو معامله‌گران نوسانات کوتاه-مدت بازار یا معاملات روز کریپتو را نادیده می‌گیرند و بیشتر بر روندهای جهانی متمرکز هستند.

معاملات سوئینگ

این استراتژی برای کسب سود از حرکات کوتاه-مدت و میان-مدت قیمت استفاده می‌شود. معامله گران سوئینگ به مدت چند روز تا چند هفته پوزیشن را نگه می‌دارند. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که قیمت‌ها در چرخه حرکت می‌کنند، یعنی رشد می‌کنند و کاهش می‌یابند.

فعالان بازار از الگوهای نمودار و تحلیل بنیادی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال سیگنال‌های روند قوی هستند و تلاش می‌کنند با بهترین قیمت وارد بازار شوند تا بیشترین سود را کسب کنند. این استراتژی تجارت رمز-ارز مستلزم درک عمیق شاخص‌های روند، صبر، و نظم است.

معاملات روزانه رمز-ارزها

احتمالاً این بهترین و محبوب ترین استراتژی تجارت رمز-ارز است! بر اساس این استراتژی، معامله گران معاملات را باز کرده و در همان روز از بازار خارج می‌شوند.

چنین چارچوب زمانی سختی ابتدا برای معاملات در بازارهای سنتی در نظر گرفته شد، جایی که فعالیت معاملاتی فقط در ساعات خاصی ثبت می‌شد - طی ساعات کاری یک بورس. معامله گران روزانه هرگز پوزیشن‌های خود را طی شب باز نگه نمی‌داشتند چرا که بازار در شب بسته بود.

اکنون می‌توان از استراتژی‌های معاملات آتی و ارز دیجیتال استفاده کرد زیرا مبادلات ارز دیجیتال 24 ساعته باز هستند. از این رو، اصطلاح "معاملات روزانه" اکنون به معاملات کوتاه-مدت اشاره می‌کند که در آن معاملات بیش از 24 ساعت نگه داشته نمی‌شوند.

برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی، معامله گران رمز-ارزها از تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار و کندل استیک، و سایر تکنیک ها استفاده می‌کنند. معاملات روزانه رمز-ارزها به دلیل نوسانات زیاد می‌تواند در نمودارهای بازه زمانی کوچک بسیار سودآور باشند، اما ریسک آن نیز زیاد است. تقریباً تمام جفت‌های رمزپایه برای معامله‌گران درون روز مناسب هستند.

نمودار BTCUSD نمونه‌ای‌ از معاملات روزانه را با استفاده از اندیکاتور MACD نشان می‌دهد. ما در نمودار H1 در پایان روز گذشته یک سیگنال برگشت صعودی داریم زیرا خط اندیکاتور از خط سیگنال از پایین به بالا گذر کرده است. از این رو، ما یک معامله خرید را در زمان بسته شدن شمع، با حد ضرری در نزدیکترین کف محلی (خط قرمز)، باز می‌کنیم.

یک سیگنال معکوس شکل گرفته است. با توجه به اینکه اندیکاتور MACD سیگنال‌هایی با تاخیر تولید می‌کند و بدیهی است که اصلاح در نمودار شروع به توسعه کرده است، باید معامله را در سطح خط سبز ببندیم.

معاملات محدوده (Range trading)

هدف معاملات کریپتو کسب سود از بازارهای غیر روندی، بدون جهت، و دوره‌های فت است. دارایی‌ها زمانی فروخته می‌شوند که بیش از حد خرید شوند و بالعکس.

الگوریتم معاملات محدوده:

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید.
2. دارایی را با قیمتی نزدیک به سطح پشتیبانی خریداری کنید.
3. زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسید اما هنوز از آن گذر نکرده است، آن را بفروشید.

معامله گران برای تجارت موثر محدوده‌ها، از داده‌های حجمی به عنوان شاخص احساسات بازار استفاده می‌کنند. ممکن است حجم معاملات پیش از حرکت قیمت افزایش یابد. این نظم را می‌توان برای تأیید عقب نشینی از سطوح پشتیبانی/مقاومت استفاده کرد.

بیایید نمونه‌ای از معاملات محدوده را بررسی کنیم. خطوط بنفش نشانگر پشتیبانی و مقاومت هستند. پس از رسیدن قیمت به مرز پایین‌تر، عقب نشینی رخ می‌دهد. نمودار حجم رشد فعالیت بازار را نشان می‌دهد، از این رو می‌توان نتیجه گرفت که قیمت در حال افزایش است و در بسته شدن شمع (خط آبی) یک پوزیشن خرید باز می‌کنیم.

سپس، با نزدیک شدن نمودار به سطح مقاومت، حجم معاملات کاهش می‌یابد، به این معنی که اکثر فعالان بازار نمی‌خواهند قیمت بیشتر از این رشد کند. این سیگنال‌ها دلیلی برای بستن معامله در سطح خط سبز به ما می‌دهد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ تکنیک خوبی برای معامله‌گرانی است که از استراتژی‌های معاملاتی پرخطر بیت‌کوین نمی‌ترسند و می‌خواهند با کوچک‌ترین نوسانات قیمت، بازدهی مطلوبی داشته باشند. این روش برای معاملات رمز-ارزها با نوسان بالا مناسب است و بازار باید بر اساس کوچکترین نمودارهای زمانی تحلیل شود. اسکالپرها تنها پس از چند واحد حرکت، سود را تثبیت می‌کنند، از این رو به یاد داشته باشید که کمیسیون را در نظر بگیرید. زمانی که نمودار از میانگین متحرک عبور کرده باشد یا قیمت از پشتیبانی یا مقاومت عقب نشینی کند، معامله می‌تواند باز شود.

قیمت در نمودار پنج دقیقه‌ای ETHUSD، از MA از پایین عبور کرد. از این رو، پس از تثبیت شکست، می‌توانیم در زمان بسته شدن شمع، یک معامله باز کنیم. نقطه ورود به بازار با خط آبی مشخص شده است. یک دستور حد ضرر باید زیر EMA در سطح باز شدن شمع قرار گیرد.

در مرحله بعد، صبر کنید تا قیمت از افزایش بایستد. یک کورکشن به عنوان یک شمع قرمز دو شمع بعد شروع می‌شود. پس از بسته شدن، سود را تثبیت کنید و از بازار خارج شوید (خط سبز).

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (HFT) گروهی از استراتژی‌های کمّی است که از طریق روش‌های معاملاتی الگوریتمی پیاده‌سازی می‌شوند. معامله گران HF از الگوریتم‌های پیچیده استفاده می‌کنند تا از نوسانات بازار که به میزان چند ثانیه یا میلی ثانیه طول می‌کشد سود ببرند.

استراتژی‌های معاملاتی HFT برای کلاس‌های دارایی‌های ناپایدار با نظارت همزمان چندین پلتفرم معاملاتی بهترین استفاده را دارند. این تکنیک معاملاتی فقط برای معامله گرانی مناسب است که می‌توانند الگوریتم معاملاتی را توسعه داده و آزمایش کنند. برای تجزیه و تحلیل اثربخشی ربات‌های معاملاتی به سطح خوبی از دانش در زمینه‌های ریاضی و برنامه نویسی و مهارت‌های لازم نیاز دارید.

 آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) یک استراتژی فروش محبوب رمز-ارز در میان کسانی است که همزمان در چندین بورس معامله می‌کنند. این استراتژی مبتنی بر کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف است.

کسب درآمد از طریق آربیتراژ امکان پذیر است زیرا بازار ارزهای دیجیتال تنظیم نشده است. تفاوت بین نرخ‌ها در بورس های مختلف می‌تواند قابل توجه باشد.

تنها سختی این استراتژی این است که شناسایی یک فرصت پول ساز می‌تواند دشوار باشد. شما باید صدها جفت را در ده‌ها پلتفرم معاملاتی تجزیه و تحلیل کنید، که بدون استفاده از نرم‌افزار اختصاصی انجام آن سخت است.

چگونه از اشتباهات در هنگام تجارت رمز-ارز دوری کنیم

اگر می‌خواهید در تجارت رمز-ارزها به سوددهی برسید، در نظر گرفتن یک استراتژی کافی نیست. دوری کردن از اشتباهاتی که معامله گران تازه کار مرتکب می‌شوند بسیار مهم است:

• ترس از دست دادن (FOMO)؛
• انجام بیش از حد معامله و سندرم ایده‌های بیش از حد؛
• انجام معاملات بیش از حد توان؛
• تحقیقات سطحی بازار؛
• تجارت انتقام جویانه؛
• اعتماد بیش از حد به نظر دیگران.

تجارت همراه با ترس از دست دادن

احتمالاً با افرادی برخورد کرده اید که همیشه می‌ترسند چیزی را از دست بدهند. معامله گران تازه کار دائماً این کار را انجام می‌دهند! به آن اثر FOMO (ترس از دست دادن) می‌گویند.

این حالت به عنوان یک ترس قوی و گاه کنترل نشده نسبت به خارج شدن از بازار حتی برای مدت-کوتاه بروز می‌کند. چنین افرادی به طور مداوم نرخ‌ها و اخبار را دنبال می‌کنند و در اسرع وقت معاملات را باز می‌کنند. چنین معاملاتی موثر نیستند، چه رسد به اینکه بخواهد از تحلیل بازار با کیفیت برخوردار باشند.

 انجام معامله بیش از حد

این اشتباه معامله گران تازه کار تا حدودی شبیه به اشتباه قبلی است، با این تفاوت که در انجام معامله بیش از حد، صرف نظر از FOMO، مشکل در خرید یا فروش همیشگی است. چنین معامله گرانی تمایل دارند که به طور پیوسته بدون توجه به چشم انداز و خطرات تجاری معامله کنند.

تجارت، اول از همه، بر پایه تجزیه و تحلیل عمیق و صبر است. یک پوزیشن، باید پس از شناسایی پتانسیل باز شود. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، تنها چند معامله در هفته یا حتی یک ماه باز می‌شوند، اما سودی که در نهایت بدست می‌آورند به تلاش‌های صرف شده برای باز کردن ده‌ها پوزیشن می‌چربد.

 اشتباهات شناختی

روانشناسی تجارت به اندازه تحلیل بازار کریپتو مهم است. حتی بهترین معامله گران نیز می‌توانند دچار اشتباهات روانی شده و ضرر کنند. به عنوان مثال، معامله گران اغلب بیشتر از آن چیزی که می‌توانند از دست بدهند، سرمایه گذاری می‌کنند، این در حالی است که دنبال پول کلان هستند.

بستن یک معامله بد به موقع و خارج شدن با ضررهای کوچک گاهی اوقات سخت است زیرا دل کندن از پول به این سادگی‌ها نیست. از این رو، شما همچنان امیدوار هستید که بازار در جهت درست معکوس شود. در نهایت، معامله به همان اندازه بسته می‌شود، اما ضرر بسیار بزرگتر است.

عدم انجام تحقیقات کافی توسط خود

حوزه اطلاعات مملو از مطالب تحلیلی تخصصی است. بسیاری از معامله گران تازه کار حتی سعی نمی‌کنند با تکیه بر پیش‌بینی‌های اینترنتی، تحلیل بازار را به طور کامل یاد بگیرند. اما فکر کنید: اگر همه چیز به این سادگی بود، میلیون‌ها معامله‌گر می‌توانستند بدون توسعه استراتژی‌های تجارت کریپتو، سود پایداری کسب کنند.

از این رو، بهترین گزینه این است که بر اساس تجزیه و تحلیل خود تصمیمات تجاری بگیرید. در عین حال، بررسی‌های تحلیلی را نادیده نگیرید: آن‌ها مبنای خوبی برای تحقیق هستند. همچنین سیگنال‌های از دست رفته را در پیش‌بینی‌های معامله گران دیگر خواهید یافت. با در نظر گرفتن خطاهای معامله گران دیگر، می‌توانید پیش بینی خود را اصلاح کنید.

 تصمیم‌گیری معاملاتی در هنگام اوج تبلیغات

شیفتگی بیش از حد برای هر چیزی که می‌تواند بی اساس باشد. حتی اگر اکثر معامله‌گران به رشد سریع یک سکه اعتقاد داشته باشند، می‌توان تمام آن شوق را نتیجه‌ی تلاش‌های یک کمپین تبلیغاتی دانست. فکر نکنید که یک توکن جدید برای همیشه محبوب خواهد بود و قبل از سرمایه گذاری در پروژه های کمتر شناخته شده به دقت فکر کنید.

سیستم معاملاتی بیت کوین: نوسان

ارزهای رمزپایه چند برابر دارایی‌های سنتی ناپایدارتر هستند، از این رو استراتژی معامله بیت‌کوین به نام "اِستِرادل" (straddle) به‌اندازه کافی خود را در معاملات کریپتو ثابت کرده است.

در این استراتژی دو نوع موقعیت مشخص می شود:

• استرادل خرید (Long straddle) به این معنی است که یک اختیار خرید (call option) و یک اختیار فروش (put option) به طور همزمان با قیمت معاملات و تاریخ انقضا یکسان خریداری می‌شوند. شما می‌توانید از موقعیت استرادل در میان نوسانات فزاینده، صرف نظر از اینکه بازار به کدام کجا حرکت می‌کند، بهره برداری کنید.
• استرادل فروش (Short straddle) زمانی است که یک اختیار فروش و یک اختیار خرید با قیمت معامله و تاریخ انقضا یکسان فروخته می‌شوند. در حین فروش، معامله گران در نوسانات کم بازار سود کسب می‌کنند. هر چه بازار حرکت کمتری داشته باشد، سود بیشتری دارد.

باید توجه داشته باشیم که معامله اختیاری در بازار کریپتو یک تجارت خاص است که فقط حرفه‌ای ها در آن شرکت می‌کنند. در مورد سفته بازان معمولی، معاملات نوسانی بیت کوین محبوب ترین مورد بین معامله گران سوئینگ است. آن‌ها اغلب از شاخص‌های نوسانی، مانند نوارهای بولینگر، میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص نوسان (VIX) استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

بازار رمز-ارزها پویا است و فرصت خوبی را برای افزایش سریع سرمایه شما فراهم می کند. در عین حال، ریسک‌ها نیز بالاتر هستند زیرا قابلیت پیش‌بینی نسبت به بازارهای سنتی کمتر است. پنجره زمانی برای تصمیم گیری در بازار کریپتو بسیار کوچکتر است. شما باید سریع عمل کنید و به شرایط متغیر بازار واکنش نشان دهید.

مهم است که استراتژی و چارچوب زمانی مناسب برای معاملات کریپتو را انتخاب کنید. برای معامله‌گران کوتاه‌-مدت، یک استراتژی باید با دو شرط مطابقت داشته باشد: کارآمد بودن در شرایط با نوسان بالا و تولید سیگنال‌های پیشرو به طوری که بتوانید به سرعت به هرگونه تغییر در محیط معاملات پاسخ دهید.

یک استراتژی بلند-مدت، متضمن چند سیگنال نادرست و حداقل میزان تاخیر است.

ما تمام تلاش خود را به کار بردیم تا تمامی تکنیک‌های معاملاتی را که کارآمدی خود را در بازار کریپتو ثابت کرده‌اند را گردآوری کنیم. می‌توانید یکی را که بیشتر برای شما مناسب است انتخاب کنید و آن را با بازه‌های زمانی و دارایی‌های خود تنظیم کنید.