آیا اتریوم سرمایه گذاری خوبی است؟

۲۰۲۴.۱۲.۱۹ ۲۰۲۴.۱۲.۱۹ آیا اتریوم سرمایه گذاری خوبی است؟

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

سرمایه گذاری در اتریوم، یک فعالیت رایج در صنعت رمز ارز می باشد. بازار رمز ارز بی ثبات است و از نوسانات بالایی برخوردار می باشد. امروزه این دارایی های دیجیتال دارای بازار هایی به ارزش میلیارد ها دلار هستند، اما همچنان نمی توان به عنوان بازار های با ثبات به آنها نگاه کرد. اگر این کوین قبلا درآمد منفعل داشته است، قبل از سرمایه گذاری مجدد در آن، باید با شاخص های کلان اقتصادی آشنا شده و در مورد بازار تحقیق کنید. شما همچنین باید در مورد تغییرات بلاک چین و برنامه های تیم اتریوم برای آینده تحقیق کنید.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل اتریوم خواهیم پرداخت و به این سوال که "آیا خرید اتریوم در سال 2025 کار درستی است؟" پاسخ خواهیم داد. اول باید به تاریخچه اتریوم نگاهی بیاندازیم. اتریوم دومین رمز ارز بزرگ جهان است. سپس الگوریتم‌های عملیاتی و برنامه‌های توسعه را بررسی می‌کنیم که به افشای آینده مالی این سکه کمک می‌کنند. همچنین روش‌های استفاده از ETH، خرید و مبادله آن، ویژگی‌های توسعه بازار و همچنین عواملی که ممکن است بر نقدینگی آن در آینده تأثیر بگذارند را در نظر خواهیم گرفت.

تاریخچه اتریوم (ETH)

اتریوم در سال 2013 توسط یک جوان کانادایی به نام ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) معرفی شد. پس از جذب سرمایه در سال 2014، بلاکچین اختصاصی اتریوم در 30 جولای 2015، منتشر شد.

در 2016، کلاهبرداری معروف DAO (یکی از اولین سازمان های مستقل غیر متمرکز) اتفاق افتاد. در نتیجه حمله هکر ها، حدود 50 میلیون دلار به سرقت رفت. ویتالیک به منظور محافظت از سرمایه کاربران بلاک چین، اقدامی بی‌سابقه و بحث برانگیز انجام داد - یعنی مداخله مستقیم در بلاک چین اتریوم برای لغو عملیات هکرها.

این تصمیم وی، باعث مخالفت های زیادی از طرف جامعه رمز ارزها شد که در نتیجه، گروهی از علاقه مندان تصمیم گرفتند که از بلاکچین اصلی حمایت کنند که امروزه آن را با نام اتریوم کلاسیک (ETC) می شناسیم. شاخه جدیدی که تحت نظارت ویتالیک قرار داشت، نام اتریوم (ETH) را نگهداشت.

اتریوم چیست و چه استفاده هایی دارد؟

پس از بیت کوین، بلاکچین اتریوم یکی از بزرگترین شبکه های موجود در بازار رمز ارز است. محبوبیت بالای این شبکه به دلیل امنیت و قابل اعتماد بودن آن است. تمرکززدایی بالای شبکه اتریوم، از یک سو، امکان کنترل کل بلاکچین توسط یک فرد را از بین می برد و کسی نمی تواند آسیب قابل توجهی به پروژه زده یا آن را غیر فعال کند، از طرف دیگر، قابلیت های شبکه را گسترش می دهد.

اتریوم در DeFi

، یک سیستم امور مالی غیرمتمرکز است که به عنوان جایگزینی برای سیستم مالی سنتی (در این سیستم مالی تمام سرمایه ها و تراکنش ها توسط بانک ها و دولت ها کنترل می شوند) طراحی شده است.اغلب پروتکل ها و سرویس های DeFi موجود، بر روی شبکه قرارداد هوشمند ETH فعالیت می کنند. این یکی از عواملی است که میزان تقاظا برای بلاکچین قرارداد هوشمند اتریوم بسیار بالاست. در میان پروژه های مهمی که بر روی این شبکه راه اندازی شده اند می توان به Compound، Bancor، و MakerDAO اشاره کرد.

محصولات غیر متمرکز، امکان پرداخت، دریافت خدمات، قرض (وام)، و سرمایه گذاری را برای شما فراهم می کنند. یعنی با استفاده از DeFi سرمایه گذاران امکان انجام تمام فعالیت های مالی روزانه خود را دارند، و از همه مهم تر، زیرساخت DeFi در حال تجربه رشد تصاعدی است و اگر حجم کل تراکنش های رمز ارز از طریق DeFi اکنون ده ها میلیارد دلار تخمین زده شود، تنها طی پنج سال، می‌تواند از 100 میلیارد دلار فراتر رود.

اتریوم در NFT ها

بلاکچین اتریوم بر یک بازار نوظهور و پر طرفدار دیگر نیز تسلط دارد. NFT ها در سال 2020 به جهان معرفی شدند و از آن زمان رشد پر سرعتی را تجربه کرده اند.

وقتی از NFT ها صحبت می شود، منظور فقط تصاویر JPG هیجان انگیز در بلاک چین نیست، من در مورد نرم افزار غیرمتمرکز کاملی صحبت می کنم که در NFT ها مانند یک جعبه ذخیره می شود.

بسیاری از متخصصان بر این باورند که NFT (توکن غیر قابل تعویض)، به عنصر جدایی ناپذیر روند آتی توکن سازی دارایی تبدیل خواهد شد و هرچه این روند ادامه پیدا کند، می توان پیش بینی های مثبتی برای قیمت اتریوم انجام داد. در حال حاضر، اولین برنامه های NFT در صنعت بازی سازی پیاده سازی شده اند. خرید و فروش NFT ها به عنوان بخشی از بازی، می تواند باعث هدایت نسل های جوان تر به دنیای رمز ارز شود و اتریوم به عنوان یک رمز ارز پیشرو در بازار زیر ساخت های DApp و قرارداد های هوشمند، اصلی ترین ذینفع این روند رو به رشد می باشد.

استفاده از اتریوم به عنوان یک روش پرداخت

معاملات اتریوم به طور مداوم در حال رواج هستند. می توان گفت در این حوزه، اتریوم با بیت کوین رقابت می کند. تقریبا تمام سایت هایی که پرداخت های رمز ارز را قبول می کنند، هر دوی این رمز ارز ها را پشتیبانی می کنند.

این حجم از محبوبیت و پذیرفته شدن اتریوم ناشی از:

• امنیت بالای شبکه؛
• پشتیبانی از تمام کیف پول های گرم (hot wallet) موجود؛
• امکان خرید اتریوم در تمام صرافی های رمز ارز؛
• تمرکز زدایی، به استثنای کنترل از سوی مقامات نظارتی.

انتقال کامل به اتریوم 2.0، می تواند باعث محبوبیت بیشتر اتریوم شود. ورژن دوم اتریوم در حال حاضر بر روی یک شبکه آزمایشی در حال اجرا است. این آپدیت با هدف افزایش سرعت تراکنش ها و کاهش مصرف انرژی انجام شده است. این بدان معناست که هولدر های اتریوم می توانند فرایند انتقال سرمایه را با سرعت بالاتر و گس (مقدار انرژی مورد نیاز برای قرار دادن یک تراکنش در یک بلاک) پایین تر انجام دهند. به عبارت دیگر، کارمزد ها کاهش می یابند و خرید اتریوم یا پرداخت با آن راحت تر می شود.

تحلیل فاندامنتال اتریوم

همانند دیگر رمز ارز ها، در تحلیل فاندامنتال اتریوم نیز باید عوامل مختلفی که می توانند بر قیمت و چشم انداز بلند مدتی آن تاثیر گذار باشند، بررسی کنیم. در پایین یک چک لیست از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال اتریوم ارائه شده است.

توسعه و بروز رسانی های فنی

آپدیت های اتریوم از جمله انتقال به اتریوم 2.0 یا معرفی ویژگی های جدید، را زیر نظر داشته باشید. این تغییرات و بروز رسانی ها با هدف افزایش امنیت و عملکرد شبکه انجام می شوند که در بلند مدت باعث بالا رفتن اطمینان خاطر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای آنها برای خرید اتریوم می شود. 

تنوع برنامه ها و قابلیت استفاده در حوزه های مختلف

هرچه تعداد اپلیکیشن ها و پروژه هایی که بر روی بلاکچین اتریوم ساخته می شوند بیشتر باشد، میزان تقاضا برای این رمز ارز بالاتر می رود. پیدایش پروژه ها مبتنی بر DeFi  و NFT تاثیر قابل توجهی بر ارزش ETH گذاشت.

تغییر قوانین

هرگونه اخبار مرتبط با قانون گذاری رمز ارز ها در کشور های بزرگ می تواند بر قیمت اتریوم تاثیر گذار باشد. برای مثال، ممنوع شدن یا محدود شدن اتریوم می تواند باعث کاهش قیمت آن شود.

رقابت

فعالیت دیگر پلتفرم های قرار داد هوشمند و جایگزین اتریوم را زیر نظر داشته باشید. رقبایی همچون BNB Chain یا Polygon در برخی موارد از اتریوم بهتر عمل می کنند. تعداد کاربران این پلتفرم ها به طور مداوم در حال افزایش است و حتی برخی از آنها از بلاک چین اتر به این پلتفرم ها جذب شده اند.

شاخص های اقتصادی کلان

عوامل اقتصادی کلان از جمله، بحران های اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، بیکاری و غیره، بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر گذار هستند و می توانند علاوه بر بی ثبات کردن بازار سهام، بازار رمز ارز ها را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

جامعه ای فعال و پیگیر

یکی از بزرگترین مزایای اتریوم، در جامعه بزرگ و توسعه یافته آن است. راه کار های اوپن سورس و کتابخانه ای از اسکریپت های آماده به شما این امکان را می دهند که محصول خود را در کمترین زمان ممکن توسعه دهید. زمانی که یک فرد قصد داشته باشد برای توسعه قرارداد هوشمند خود یک پلتفرم انتخاب کند، قطعا پلتفرمی که دارای انجمن های تخصصی یا چت های عمومی با برنامه نویسان با تجربه می باشد، جزو اولویت های وی خواهد بود.

مشکلات امنیتی

چند سال پیش، هرگونه خبری مبنی بر هک شدن دوباره پروژه و به سرقت رفتن میلیون ها دلار، می توانست تاثیر چشم گیری بر ارزش اتریوم بگذارد. امروزه شرکت کنندگان بازار به چنین اخباری واکنش جدی نشان نمی دهند، اما هنوز هم مواردی وجود دارد که بازار به آنها واکنش جدی نشان می دهد (مثل ورشکستگی پروژه ها) . جدید نمونه، صرافی بدنام FTX است.

حجم معاملات

بالا بودن حجم معاملات می تواند نشان دهنده علاقه سرمایه گذاران به اتریوم بوده، و حجم های پایین می تواند نشان دهنده تقاضای پایین برای آن باشد.

همبستگی با بازار سهام و بیت کوین

در بازار رمز ارز، بیت کوین همانند شاخص SPX عمل می کند و چون از تسلط بالایی بر روی این بازار برخوردار است، قیمت آن، منعکس کننده وضعیت کلی بازار رمز ارز می باشد. اگر اتریوم برخلاف بیت کوین حرکت کند، نشان دهنده این است که قیمت توسط یکسری عوامل داخلی همچون اینسایدر های بزرگ، هدایت می شود.

در تحلیل فاندامنتال اتریوم باید عوامل ذکر شده در بالا را مد نظر قرار داده و آنها را نسبت به روند کلی و احساسات بازار، ارزیابی کنید.

تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم، همانند تحلیل تکنیکال دیگر دارایی های معاملاتی، شامل مطالعه نمودار قیمتی و پیش بینی حرکات آینده است. در این بخش چند ابزار مفید در تحلیل تکنیکال اتریوم به شما معرفی می شود.

نمودار های قیمتی

نمودار های قیمتی، بخش جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. رایج ترین نمودار ها، نمودار های خطی، میله ای و کندلی هستند. نمودار های دیگری همچون هیکن آشی، کاگی و رنکو نیز وجود دارند، که نسبت به دسته اول کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. تمام این نمودار ها دارای مزایا و معایب مختص به خود می باشند که درک آنها نیازمند یک مطالعه و تحقیق جامع است.

روند ها

اتریوم را به جرات می توان یک ابزار معامله در روند نامید. بخصوص زمانی که با ارز های بزرگی همچون دلار آمریکا ترکیب شده و در تایم فریم های بالاتر بررسی شود.تعیین روند فعلی بازار، اصلی ترین پایه تحلیل تکنیکال می باشد. موفقیت در تحلیل بازار های مالی، بیش از 50 درصد به تشخیص درست جهت فعلی بازار بستگی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

شما می توانید با تعیین یکسری خطوط افقی که قیمت بیشترین واکنش را به انها نشان داده، نقاط احتمالی واکنش قیمت را پیش بینی کنید. می توان از این خطوط در استراتژی های معاملاتی رمز ارز ها یا پلن های معاملاتی استفاده کرد.

کانال معاملاتی

مهم ترین تفاوت کانال با سطوح حمایت و مقاومت در این است که کانال می تواند از خطوط مورب نیز تشکیل شود. این ابزار برای معامله گرانی مناسب است که طبق استراتژی خود باید تعداد معاملات زیادی داشته باشند و ترجیح می دهند در داخل کانال معامله کنند.

سطوح فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال، تقریبا همیشه از سطوح فیبوناچی در تعیین قیمت های آتی استفاده می شود. معمولا پس از حرکات بزرگ، بازار به اندازه درصدی از آن حرکت اصلاح می کند. ابزار فیبوناچی با توجه به حرکت اصلی، درصد هایی همانند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% را به ما نمایش می دهد. از آنجایی که بازار در گذشته بارها به این سطوح واکنش نشان داده است، معامله گر با تعیین آنها می تواند حمایت/مقاومت هایی که امکان واکنش قیمت به انها وجود دارد را پیش بینی کرده و برنامه معاملاتی، استراتژی، یا نقاط ورود و خروج خود را بر اساس آنها تعیین کند.

اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور های تکنیکال ابزار های اضافی هستند که به نمودار های قیمت افزوده شده اند. با کمک آن ها می توان الگو های بازار، روند ها، سطوح کلیدی، نقاط باز شدن و بسته شدن تراکنش ها و غیره را تعیین کرد. 

ده ها هزار اندیکاتور تکنیکال وجود دارد. هیچکس نمی تواند تعداد دقیق آنها را محاسبه کند اما می توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

• اندیکاتور های روند نما. با کمک این اندیکاتور ها می توانید جهت فعلی اتریوم، نقاط تغییر روند، و فروپاشی بازار را تعیین کنید؛
• اسیلاتور هایی همچون استوکاستیک، نقاط احتمالی پیوت و برگشت روند را مشخص می کنند. با کمک این ابزار می توانید بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید؛
• اندیکاتور های حجم. این نوع اندیکاتور شامل اندیکاتور های کلاسیک حجم، مارکت پروفایل، و تحلیل خوشه ای (cluster analysis) می باشد و به شما در تعیین نقدینگی بازار کمک می کند. 

الگو های نموداری

این نوع تحلیل شامل تعداد زیادی از ابزار های تکنیکال و حتی تئوری های اساسی است. محبوب ترین آنها عبارتند از:

• تحلیل نموداری کلاسیک؛
• کندل های ژاپنی و الگو های پرایس اکشن؛
• تئوری امواج الیوت؛
• فراکتال ها؛
• الگو های هارمونیک.

در تحلیل تکنیکال، باید به خاطر داشته باشید که هیچ ابزار یا روش 100 درصدی وجود ندارد. به منظور تصمیم گیری درست و سرمایه گذاری سود ده، باید از ترکیب ابزار تکنیکال و تجربه شخصی خود استفاده کنید.

تحلیل وضعیت احساسی بازار اتریوم

تحلیل احساسات موجود در بازار اتریوم به معنای اندازه گیری و ارزیابی جو احساسی حاکم بر بازار است. این جو احساسی توسط سرمایه گذاران و شرکت کنندگان بازار ایجاد می شود که می تواند بر دیگر سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و باعث حرکات قیمت شود. این از تحلیل بیشتر بر مبنای اخبار، نظر سنجی ها، رسانه های اجتماعی و منابع خبری عمومی انجام می شود.

تحلیل رسانه های اجتماعی

برای مثال، تعداد زیادی از معامله گران رمز ارز در شبکه های اجتماعی همچون Twitter  و  Reddit فعالیت دارند. با مطالعه کامنت ها و نظراتی که در این شبکه های اجتماعی منتشر می شوند می توان وضعیت احساسی بازار را ارزیابی کرد. اگر در تلگرام یا Discord، وارد کانال های تحلیلی شوید (بخصوص کانال هایی که به طور اختصاصی رمز ارز یا بازار مورد نظر را شما را بررسی می کنند)، می توانید به به میزان فعالیت و احساسات معامله گران، پی ببرید. پلتفرم هایی همانند CoinMarketCap  یا  CoinGecko نیز وجود دارند که اطلاعات تمامی رمز ارز ها و نظرات کاربران نسبت به آنها را جمع آوری می کنند و در اختیار عموم قرار می دهند. 

تحلیل منابع خبری و رسانه های فعال در حوزه رمز ارز

اخبار مربوط به قانون گذاری، بروزرسانی تکنولوژی، شراکت ها، و دیگر اخبار مربوط به توسعه رمز ارز ها، می توانند تاثیر چشمگیری بر جو احساسی بازار رمز ارز داشته باشند. اخبار می توانند یک دستور کار کلی ایجاد کنند که تاثیر قابل توجهی بر روی کاربران می گذارد.

پلتفرم های تحلیلی

یکی از معروف ترین پلتفرم هایی که به طور اختصاصی به تحلیل بازار رمز ارز می پردازد، santiment.net نام دارد. همچنین یک جایگزین قابل دسترس تر وجود دارد که به آن شاخص ترس و طمع (the greed and fear index) گفته می شود. محبوب ترین آنها alternative.me است. گزینه دیگر برای تحلیل جو احساسی بازار، litefinance.org می باشد که احساسات خریداران و فروشندگان بازار های مختلف را تحلیل کرده است.

Google Trends

تحلیل میزان توجه مردم به اتریوم با استفاده از Google Trends، می تواند یک چشم انداز کلی از میزان محبوبیت اتریوم و تغییرات احساسی مردم نسبت به آن، برای ما فراهم کند.

نمودار بالا نشان دهنده میزان جست جوی گوگل برای اتریوم در 5 سال اخیر است. می توان مشاهده کرد که پس از یک دوره نسبتا آرام، نمودار دوباره به حرکت درامده است و تعداد جست و جو ها در حال افزایش است.

با این حال، افکار عمومی را می توان منحرف یا دستکاری کرد و تحلیل احساسات همیشه وضعیت واقعی بازار را منعکس نمی کند. برای به دست آوردن تصویر کامل تری از بازار، باید تحلیل احساسات را با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترکیب کنید.

سرمایه گذاری اتریوم در برابر بیت کوین

اتریوم و بیت کوین رهبران بازار رمز ارز هستند. این دو ارز بالاترین مارکت کپ (ارزش بازار) را به خود اختصاص داده اند و ارز های اول و دوم محسوب می شوند.

اهداف بیت کون و اتریوم متفاوت است. بیت کوین اولین و معروف ترین رمز ارز دنیا است. به دلیل عرضه محدود و قوانین ذخیره سازی، به بیت کوین "طلای دیجیتال" گفته می شود. این ارز دیجیتال با هدف جایگزینی پول واقعی ایجاد شد. اما اتریوم با هدف کمک به توسعه اپلیکیشن های غیر متمرکز با استفاده از قرار داد های هوشمند ساخته شد.

سرعت تراکنش بیت کوین و اتریوم متفاوت است. اتریوم می تواند در هر ثانیه، 15 تراکنش را پردازش کند، در حالی که بیت کوین در یک ثانیه فقط می تواند 7 تراکنش را پردازش کند. با توسعه مقیاس پذیری بلاکچین، سرعت تراکنش ها در اتریوم، بالاتر نیز خواهد رفت.

مهم ترین مشکل بیت کوین و اتریوم، کارمزد بالای آنها است. بسته به بار موجود بر روی شبکه، کارمزد ها می توانند چند ده دلار باشند. ضعف بعدی این دو رمز ارز، استفاده از شبکه های بلاکچین نسل اول است – نسل اول دارای مشکلاتی در مقیاس پذیری هستند.

انتخاب بین بیت کوین و اتریوم به اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری معامله گران بستگی دارد. اگر می خواهید طلای دیجیتال را برای بلند مدت ذخیره کنید، بیت کوین می تواند گزینه مناسب شما باشد. اگر به پتانسیل های اپلیکیشن های غیر متمرکز و قرار داد های هوشمند ایمان دارید، اتریوم را انتخاب کنید.

چرا باید دراتریوم سرمایه گذاری کنم؟

قبل ار سرمایه گذاری در اتریوم، معامله گر باید مطمئن باشد که سرمایه گذاری وی در کوتاه مدت یا بلند به مدت به سود خواهد نشست. در پایین دلایلی به شما ارائه خواهیم داد که می توانند ارزش سرمایه گذاری در اتریوم را به شما ثابت کنند.

قرارداد هوشمند چیست؟

مهم ترین دلیلی که اتریوم محبوبیت زیادی بدست آورد و تقریبا توانست در سال 2017 از بیت کوین پیشی بیگیرد، معرفی قرارداد های هوشمند بود. هدف بیت کوین ایجاد یک راهکار غیرمتمرکز بجای تراکنش های کلاسیک بانکی بود. قرارداد های هوشمند نیز با ارائه راهکار های غیر متمرکز، امکان فعالیت مستقل برنامه ها و اپلیکیشن ها را فراهم می کنند.

به عبارت دیگر، یک قرارداد هوشمند، یک برنامه مستقل است که تحت بلاک چین فعالیت می کند و مقاومت بالایی در برابر سانسور شدن و مسدود سازی دارد. کد های برنامه کاملا شفاف و عمومی هستند، که یعنی از امنیت بالایی برخوردار اند. چنین برنامه هایی به اپراتور جداگانه نیاز ندارند. آنها می توانند به طور مستقل کار کرده و به صورت غیرمتمرکز و مشارکتی مدیریت شوند، که شرط اساسی برای ایجاد یک DAO است.

تا به امروز، مهم ترین عامل بازدارنده قرارداد های هوشمند، اختلاف نظر سازمان های نظارتی کشور های مختلف بر سر قرارداد های هوشمند بوده است. این تکنولوژی مبتکرانه به طور قابل توجهی از زمانه خود جلوتر است و توانایی ایجاد انقلاب های بزرگ در زمینه هایی همچون حقوق مالکیت و حقوق معنوی، مدیریت، مدیریت تجاری، امور مالی، سرمایه گذاری، و بازی سازی را دارد.

توکنیزه کردن اتریوم

چند سال پیش بسیاری از معامله گران مطمئن نبودند که اتریوم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا نه. مفهوم توکنیزه کردن (tokenization) و لیست رو به رشد اپلیکیشن ها نشان دهنده این است که اتریوم از نظر سرمایه گذاران و کاربران، پتانسیل های بسیار بالایی دارد و می تواند یک سرمایه گذاری آینده دار باشد.

توکنیزه کردن در رمز ارز ها به معنای پروسه تبدیل مالکیت یک دارایی به حالت دیجیتال (معمولا به شکل یک توکن رمز ارز یا NFT) است.

توکنیزه کردن فقط محدود به دنیای رمز ارز نیست و درصورت دریافت مجوز های لازم از طرف نهاد های قانونی بر روی انواع دارایی ها از جمله، سهام، ملک، طلا، و غیره، قابل اجرا است. با این حال، حتی نهاد های قانون گذاری که موضع سرسختی در مقابل ارز های دیجیتال و فناوری های مربوط به آن دارند، قبول می کنند که این تکنولوژی در سطح گسترده پذیرفته شده است و استفاده از آن در آینده اجتناب ناپذیر است.

طبق بررسی و مطالعات انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، پیش بینی می شود که در سال های 2025 - 2027، تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی از فناوری بلاک چین حاصل شود. کارشناسان این انجمن در ارزیابی های خود به وضوح اشاره می کنند که: 10 درصد از تولید ناخالص داخلی هر کشور در جهان با صنعت دیجیتال مرتبط خواهد بود.

سانسور پذیر نبودن بلاکچین اتریوم

مسئله سانسور برای بسیاری از توسعه دهندگان و کاربران مشکل ساز است. به لطف تمرکززدایی، اتریوم می تواند با دنیای بیرون تعامل داشته باشد و آن را دور بزند. اطلاعات ذخیره شده در بلاک چین اتریوم (داده های شخصی، قراردادهای هوشمند، dApps)، توسط دولت ها قابل حذف یا محدودیت نیست. بنابراین تازمانی که اتریوم به فعالیت خود ادامه دهد، برنامه های ایجاد شده تحت شبکه آن، قابل سانسور نیست.

امنیت و استقلال افرادی که قصد ایجاد برنامه های مستقل را دارند، اصلی ترین هدف ایجاد اتریوم و تکنولوژی های مربوط به آن بوده است.

چشم انداز های اتریوم

پس از ترکیدن حباب رمز ارز ها در سال 2017، اتریوم نسبت به قیمت اصلی خود، 84 درصد از ارزش خود را از دست داد، اما با این وجود به کار خود ادامه داد. درست همانند اینترنت که پس از ترکیدن حباب آن در دهه 90، به موجودیت خود ادامه داد و پس از مدتی توانست جایگاه خود را تثبیت کرده و به رشد پایدار ادامه دهد.

پروژه های شگفت انگیزی بر روی بلاک چین اتریوم در حال ساخت می باشند: ریز شبکه ها، جایگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، کلکسیون ارز های دیجیتال، وام مسکن، سوابق پزشکی، و تعداد زیادی از پروژه های دیگر. گستره کاربرد های این رمز ارز بسیار وسیع است و هنوز به قله خود نزدیک هم نشده است. بنابراین در سال های آینده شاهد ساخته شدن پلتفرم های معاملاتی خارق العاده و یادگیری ده ها روش جدید استفاده از توکن های اتریوم خواهیم بود.

با گذشت زمان، جوامع و دولت های جهان در حال پذیرش رمز ارز ها هستند. با این حال، باید کارمزد های بالا و سرعت پایین بلاکچین اتریوم را در نظر داشته باشیم. پس از راه‌ اندازی کامل تمام آپدیت های اتریوم 2.0، این شبکه به یک مرکز نوآورانه برای فناوری هایی تبدیل می شود که پیش از این حتی نمی توانستیم رویای آن ها را ببینیم.

نقدینگی

توکن اتریوم یکی از پر نقدینگی ترین دارایی های سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال است. با وجود رقبایی که به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند، اتریوم جایگاه اول را در حوزه ارائه بستری برای اپلیکیشن های غیر متمرکز حفظ کرده است.

وضعیت قانونی اتریوم توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) مشخص شده است. اتریوم رسما یک اوراق بهادار نیست، که همین امر فرصت های بسیاری را برای سرمایه گذاران حقوقی و شرکت های بزرگ فراهم می کند. اکوسیستم اتریوم از سرمایه بالایی برخوردار است و همچنین جامعه بزرگی از آن حمایت می کنند که امکان کمبود تقاضا را به این رمز ارز نمی دهند، بنابراین اتریوم همیشه از نقدینگی بالایی برخوردار است. از طرفی دیگر، قابلیت نقد شوندگی بالای اتریوم، باعث جذب سرمایه گذاران و بنیان گذاران پروژه ها می شود. تمام این موارد در کنار هم به اتریوم کمک می کنند تا جایگاه برتر خود در بازار را حفظ کند.

استیکینگ اتریوم چیست؟

استیکینگ (Proof of Stake, PoS) اتریوم به پروسه حفظ عملکرد پروژه اتریوم 2.0 اشاره دارد. در روش قدیمی از قدرت کامپیوتر برای استخراج استفاده می شد (سیستم Proof of Work – PoW)، در روش استیکینگ، مردم با قفل کردن کوین های خود و استیک کردن آنها، از عملکرد شبکه حمایت می کنند. برای مثال، بررسی و اضافه کردن تراکنش های جدید. در عوض این کار، به آنها پاداش تعلق می گیرد. PoS سیستمی است که با محیط زیست سازگاری بالاتری دارد و نسبت به سیستم PoW از ریسک های پایینی برخوردار است، چرا که نیاز به خرید، نگهداری، و ارتقا تجهیزات سخت افزاری ندارد.

برای تبدیل شدن به یک ولیدیتور (validator) مستقل در بلاکچین اتریوم، باید حداقل 32 اتریوم را به عنوان وثیقه، در شبکه نگهداری کنید.با اینکار می توانید ولیدیتور را پیکربندی کرده و آن را راه اندازی کنید. اگر 32 عدد اتریوم ندارید، که در قیمت فعلی چیزی حدود 50000 دلار می شود، می توانید به یکی از استخر های رسمی استیک اتریوم، بپیوندید و در کنار دیگر هولدر ها اتریوم خود را استیک کنید. با این کار شما باید درامد خود را با استخر تقسیم کنید، اما از آنجایی که در این روش نیازی به پیکربندی، راه اندازی و نظارت بر ولیدیتور ندارید، فرایند استیکینگ بسیار ساده می شود.

مکانیزم PoS باعث جذاب تر شدن توکن اتریوم برای سرمایه گذاران می شود، چراکه علاوه بر رشد سرمایه از طریق افزایش قیمت اتریوم، امکان کسب درامد ثابت از طریق استیکینگ را هم برای آنها فراهم می کند. از طرفی دیگر، مکانیزم PoS، طوری طراحی شده است که با نگهداری (استیک کردن) اتریوم به مدت طولانی، باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود.

سرمایه گذاری در اتریوم چه ریسک هایی می تواند داشته باشد؟

با اینکه سرمایه گذاری در اتریوم می تواند بسیار پر ثمر باشد، اما همیشه قبل از سرمایه گذاری باید ریسک های احتمالی را در نظر بگیرید. بیایید تعدادی از آنها را بررسی کنیم.

رقابت با پروژه هایی که توانایی جایگزینی اتریوم را دارند

Web3 مفهومی برای اینترنت با دسترسی باز است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است. Web3 شامل شفافیت بالای تراکنش های مالی، مالکیت بیشتر کاربران بر داده های خود و مدیریت زیرساخت با استفاده از ارزهای دیجیتال است.

سیستم هایی مانند اتریوم یا بلاکچین های مشابه آن، از جمله BNB Chain، Polygon، Solana، Cardano، و ICP، به طور مداوم بر روی توسعه زیر ساخت برنامه های Web3 در حال فعالیتند. مهم ترین مزیت این رقبا نسبت به اتریوم، هزینه پایین تراکنش ها و سرعت بالا است.

سرمایه گذاران شرایط فعلی Web3 را به دوران پر هیاهو دات کام (dot-com) تشبیه می کنند، که به لطف آن شرکت هایی مثل گوگل، فیسبوک، و اپل به دنیا معرفی شدند. در همان زمان شرکت های مهم دیگری (از قبیل Napster, eToys  و Webvan) نیز وجود داشتند که کمتر کسی امروزه انها را به خاطر دارد. این شرکت ها نتوانستند در رقابت دوام بیاورند. این که اتریوم بتواند در این رقابت دوام بیارود یا به کلی از خاطره ها پاک شود، سوالی است که پاسخ آن فقط با گذشت زمان مشخص می شود.

بلاکچین دارای مزیت تمرکززدایی و محافظت در برابر تهدیدات امنیتی و حملات هکرها است، اما این مزیت یک جنبه منفی نیز دارد - به روز رسانی و مدرن سازی آن دشوار است. به همین دلیل، شکاف تکنولوژیکی بین بلاکچین های نسل بعدی و اتریوم ممکن است غیرقابل حل باشد. این بدان معناست که رقبا از فرصت های بیشتری برای برتری بر اتریوم در بازار ارزهای دیجیتال برخوردار خواهند بود.

تهدیدات امنیتی اتریوم

اتریوم با رمزنگاری کلید خصوصی - عمومی،  دارایی کاربران را ایمن می کند. امنیت بالای بلاک چین اتریوم در طول زمان به اثبات رسیده است، اما این بدان معنا نیست که کاملا شکست ناپذیر است. در ادامه به رایج ترین تهدیدات در زمینه امنیت فنی شبکه اتریوم اشاره خواهد شد.

حمله 51 درصدی

اگر حمله کنندگان بیش از 51 درصد از قدرت محاسباتی شبکه را به کنترل خود در آورند، می توانند شبکه را برای انجام هزینه های مضاعف و مسدود کردن تأیید تراکنش ها در اختیار بگیرند. این یکی از تهدیدات اصلی برای هر شبکه بلاک چین است. با این حال، احتمال انجام چنین فرایندی در روش POS بسیار پایین تر است، زیرا مهاجمان برای انجام چنین حمله‌ای باید مقدار زیادی از توکن های ETH را در اختیار داشته باشند. این بدان معناست که آنها در صورت حمله 51 درصدی، مبالغ هنگفتی را از دست خواهند داد که حمله به بلاک چین های POS را از نظر اقتصادی بی صرفه می کند.

آسیب پذیری قرارداد های هوشمند

قرارداد های هوشمند می توانند دچار آسیب پذیری یا خطا در کد شوند که امکان تهاجم هکر ها را فراهم می کند. برای مثال می توان حادثه DAO در سال 2016 اشاره کرد.

حملات فیشینگ

هکر ها می توانند با ایجاد وب سایت و اپلیکیشن های جعلی که کاملا مشابه نمونه های واقعی طراحی شده اند، سرمایه های اعتباری یا منابع مالی کاربران را به سرقت ببرند.

استفاده از روش حمله مرد میانی (MITM)

هکرها می توانند ترافیک بین کاربر و سرور را برای دسترسی به اطلاعات حساس یا تغییر تراکنش ها رهگیری کرده و آن را قطع کنند. استفاده از رمزهای عبور و کلیدهای خصوصی هنگام کار در یک WiFi عمومی یا یک شبکه نا آشنا توصیه نمی شود.

حملات DDoS

در اینگونه حملات، هکر ها شبکه را با تعداد زیادی تراکنش پر می کنند تا بلاک چین را مسدود یا کند کرده و بر این اساس هزینه کمیسیون را افزایش دهند.

لازم به ذکر است که تمام تهدیدات ذکر شده، به جز حمله 51 درصدی، بر روی انواع سایت ها یا اپلیکیشن های تحت وب امکان پذیر است. بنابراین رعایت قوانین ایمنی و پیروی از الزامات حفاظتی بسیار مهم است.

هزینه های بالای تراکنش

بزرگترین نقطه ضعف اتریوم، هزینه بالای تراکنش های آن است، که همین امر از پذیرش گسترده این شبکه جلوگیری می کند. استفاده از بلاکچین اتریوم می تواند صدها دلار هزینه داشته باشد، پس سرمایه گذاران خرد که از سرمایه پایینی برخوردار هستند به سختی می توانند از این بلاکچین استفاده کنند. از طرفی دیگر، چون دیگر ارائه دهنگان بلاکچین قرارداد هوشمند، از کارمزد پایین تری برخوردار هستند، اتریوم به یک گزینه کمرنگ تر برای کاربران تبدیل می شود. با این حال، آپدیت جدیدی که بر روی اتریوم در حال انجام است، اغلب مشکلات مقیاس پذیری آن را از بین خواهد برد.

تهدید از طرف کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر های کوانتومی تهدیدی بالقوه برای بسیاری از سیستم های رمزنگاری، از جمله سیستم های مورد استفاده در بلاک چین اتریوم هستند. رایانه های کوانتومی می‌توانند مسائل ریاضی را بسیار سریع تر از رایانه های معمولی حل کنند که به آن ها اجازه می دهد الگوریتم های رمزنگاری را که امروزه امن تلقی می شوند، بشکنند. به عنوان مثال، یک کامپیوتر کوانتومی می تواند مکانیسم های امضای یک شبکه بلاک چین را هک کرده، تراکنش ها را جعل کند یا سرمایه های موجود در آن را به سرقت ببرد.

تهدید یک کامپیوتر کوانتومی برای انواع وب سرویس ها جدی است، زیرا پروتکل های امنیتی و رمزگذاری فعلی در برابر چنین قدرت محاسباتی، محافظت نمی شوند. اما در حال حاضر هیچ کامپیوتر کوانتومی وجود ندارد که در دسترس هکرها باشد. علاوه بر این، پروتکل هایی در حال توسعه هستند که بتوانند با چنین تهدیداتی مقابله کنند.

روش های سرمایه گذاری در اتریوم

دلایل زیادی برای سرمایه گذاری در اتریوم وجود دارند و از روش های مختلفی میتوان این رمز ارز را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کرد. در پایین روش هایی به شما معرفی می شوند که با کمک آن ها می توانید از معاملات اتریوم کسب سود کنید.

خرید و نگهداری

خرید و نگهداری یکی از مطمئن ترین و ساده ترین استراتژی های معاملاتی است. البته به دلیل نوسانات موجود در بازار رمز ارز، از خطراتی نیز برخوردار است. حرکات سریع قیمتی در بازار رمز ارز می توانند به نفع یا ضرر یک سرمایه گذار عمل کنند. برای مثال، در نوامبر 2021، اتریوم در محدوده 4800 دلار قرار داشت و 7 ماه بعد تا قیمت 1000 دلار افت کرد.

جهش یا سقوط های بزرگ قیمتی در بازار رمز ارز، کاملا عادی هستند. البته اگر شما یک معامله گر فعال نیستید، خرید و نگهداری می تواند بهترین گزینه شما باشد.

با انتقال به PoS، این استراتژی سود دهی بیشتری برای هولدر های اتریوم خواهد داشت. با کمک این روش شما علاوه بر خرید و نگهداری اتریوم و کسب سود از حرکات احتمالی آن، می توانید سرمایه خود را استیک کرده و سود ثابت نیز دریافت کنید.

تامین نقدینگی

بلاکچین اتریوم به یک بستر حاصل خیز برای توسعه صنعت DeFi تبدیل شده است. کلیدی ترین بازیکنان این حوزه، صرافی های غیر متمرکز یا به اختصار DEX هستند. معروف ترین آنها Uniswap, SushiSwap, Curve Finance,  و  dYdX می باشند. در مجموع، ده ها پروژه این چنینی وجود دارد که تعداد آنها به طور مداوم در حال افزایش است. 

اصول معامله در DEX با مدل متمرکز (CEX) تفاوت چندانی ندارد. هر دوی آنها بستری برای تعامل بین خریدار و فروشنده ایجاد می کنند. هرچه تعداد معامله گران و شرکت کنندگان یک صرافی بیشتر باشد، میزان نقدینگی و حجم های معاملاتی بالاتر خواهند بود.

تفاوت این دو صرافی در راه حل آنها برای تامین کمبود نقدینگی است. DEX از مکانیزم بازار سازی خودکار (AMM) استفاده می کند، که در آن هرکسی می تواند به عنوان تامین کننده نقدینگی عمل کرده و در ازای این کار پاداش دریافت کند. در هر جفت معاملاتی، صرافی های DEX، سهم خود را از پاداش تعیین شده برای تامین کنندگان نقدینگی کم می کنند. به عبارت دیگر شما یک جفت را انتخاب کرده و مبلغی را به مدیریت AMM انتقال می‌دهید و در ازای آن، درامد ثابت دریافت می‌کنید.

باید توجه داشته باشید که این یک توضیح مختصر در مورد چگونگی عملکرد DEX و AMM است. اکیدا توصیه می شود که قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این صرافی ها، در مورد چگونگی سرمایه گذاری و ریسک های مربوط به آنها تحقیق کنید.

معامله با مارجین

معاملات دارای مارجین یا به اصطلاح معامله اهرمی، روشی برای معاملات اوراق بهادار و ارز ها است و به معامله گر کمک می کند که با سرمایه کم، حجم های معاملاتی بالاتری را باز کند.

برای مثال، شما قصد دارید 10 کوین از رمز ارزی را خریداری کنید ارزش هر کوین آن 1000 دلار می باشد. برای انجام اینکار شما به 10000 دلار نیاز خواهید داشت، اما سرمایه ای که در حساب کارگزاری خود دارید فقط 500 دلار است. در چنین شرایطی شما می توانید با استفاده از مارجین، که در اصل یک پول قرضی از کارگزاری می باشد، 10 کوین مورد نظر خود را خریداری کنید.

از یک طرف، این روش از معامله می تواند فرصت های زیادی را برای کسب سود های بزرگ تر فراهم کند. از طرف دیگر، باید بدانید که با این کار کل سرمایه خود را دچار ریسک می کنید و ممکن است در صورت حرکات مخالف قیمت، تمام آن را از دست بدهید. در چنین شرایطی کارگزاری مجبور به اجرای کال مارجین یا استاپ اوت است، که یعنی کارگزاری معاملات مشتری را می بندد و وجوه را از وثیقه برداشت می کند تا زیان های ناشی از معامله را پوشش دهد.

در زمان استفاده از معاملات مارجین باید هزینه های اضافی مربوط به کارمزد استفاده از سرمایه قرضی کارگزاری (مارجین) را پرداخت کنید.

معاملات روزانه

اتریوم همانند دیگر رمز ارز ها، یک نماد مناسب برای معاملات روزانه می باشد. نوسانات بالای بازار رمز ارز باعث ایجاد حرکات بزرگی می شود که باعث جذابیت آنها برای معامله گران کوتاه مدتی تر شده است.

یکی از ویژگی های بارز معاملات روزانه (day trading) این است که معاملات در طول یک روز کاری باز و بسته می شوند. بنابراین، در این استراتژی از بازه های زمانی کوچک تر استفاده می شود. این رویکرد را به سختی می توان رویکرد سرمایه گذاری در شکل خالص آن نامید چراکه نهایت برنامه ریزی که برای اینگونه معاملات انجام می شود فقط برای 24 ساعت است. از طرف دیگر، این استراتژی از اصول استراتژی خرید و نگهداری نیز پیروی می کند. در کل، هدف اصلی معاملات روزانه، کسب سود از طریق خرید با قیمت پایین و فروش دارایی به قیمت بالاتر است.

اتریوم 2.0 چه ویژگی هایی دارد؟

بازار رمز ارز منتظر راه اندازی کامل اتریوم 2.0 می باشد. این آپدیت اتریوم باعث کاهش مصرف انرژی، مقیاس پذیری، کاهش هزینه ها و انتقال سریع تراکنش ها در شبکه اتریوم می شود.

بلاکچین اتریوم به طور مداوم در حال بهبود است. انتقال به اتریوم 2.0 به طور سیستماتیک در حال انجام است، به طوری که هر تابع به طور جداگانه آزمایش و پیاده سازی می شود. برای مثال، فرایند ادغام (Merge) قبلا انجام شده است – فرایندی که مکانیزم اثبات کار (PoW) را به اثبات سهام (PoS) تغییر می دهد. ادغام توانست میزان مصرف انرژی در بلاکچین اتریوم را تا 99.95 درصد کاهش دهد.

یک آپدیت مهم دیگر نیز وجود دارد که مربوط به مقیاس پذیری شبکه می باشد. این آپدیت Surge نامیده می شود. این آپدیت، یک مبنای ضروری برای راه اندازی Proto-Danksharding، آنالوگ زنجیره شارد است، که از ابتدا برنامه ریزی شده بود. در حال حاضر، اولین نسخه دنک شاردینگ (Danksharding) در حال اجرا است که همراه با بروزرسانی های Verge و Purge، بلاک چین اتریوم را سریع تر و ارزان تر خواهد کرد.

اتریوم 2.0 هنوز تکمیل نشده است. تاریخ انتشار آپدیت های جدید به نام های شانگهای و کاپلا هنوز اعلام نشده است. طبق نقشه راه (roadmap)، تیم اتریوم قصد دارد انتقال به اتریوم 2.0 را در سال 2025-2026 تکمیل کند.

 سرمایه گذاری در اتریوم برای چه کسانی می تواند مناسب باشد؟

اتریوم، علاوه بر این که می تواند به عنوان یک روش پرداخت استفاده شود، قابلیت ها و امکاناتی را در اختیار کاربران بلاکچین قرار می دهد که به نوبه خود منحصر به فرد هستند. اتریوم هولدر های بسیاری دارد که ممکن است هر کدام از آنها با اهداف متفاوتی اقدام به خرید و نگهداری این رمز ارز کرده باشند. شما می توانید دسته بندی کاربران اتریوم را در پایین مشاهده کنید.

معامله گران فارکس

اغلب معامله گران فارکس، از تجربه بالایی در معاملات جفت ارز های مختلف برخوردار هستند بنابراین، ورود به بازار رمز ارز، چالش جدی برای آنها نخواهد بود. از طرف دیگر، معامله گران روزانه یا اسکلپر ها، علاقه بیشتری به این بازار نشان می دهند، چراکه به دلیل نوسانات بالای بازار رمز ارز، می توانند فرصت های معاملاتی بیشتری را نسبت به بازار های سنتی بدست آورند.

معامله گران رمز ارز

اتریوم همیشه معامله گران رمز ارز را به خود جذب کرده است. از یک طرف، برخلاف 90 درصد آلتکوین ها، تغییرات قیمتی اتریوم قابل پیش بینی تر است و با تحلیل تکنیکال همخوانی بیشتری دارد. از طرف دیگر، بازار اتریوم از نوسانات و نقدینگی نسبتا بالایی برخوردار است که برای معامله گران روزانه بسیار مهم می باشند.

: سرمایه گذاران

خرید اتریوم می تواند حتی برای آنهایی که با معاملات بورس آشنایی چندانی ندارند، یک سرمایه گذاری سود آور باشد. متخصصان بر این باورند که بازار رمز ارز به سمت چرخه صعودی جدید خود در حال حرکت است. فقط زمان می تواند مشخص کند که این چرخه صعودی به اندازه سال 2021 قدرتمند خواهد بود یا نه. در کل، تنها کاری که فعلا میتوان انجام داد، خرید این رمز ارز است، چراکه سرمایه گذاری مناسبی به نظر میرسد. شما همچنین می توانید با استیک کردن اتریوم، درامد ثابت داشته باشید. میانگین درامدی شما به اندازه معاملات موفق در بازار و نوسان گیری نخواهد بود، اما ریسک شما بسیار پایین است.

توسعه دهندگان Web3

یکی از آپدیت های آینده اتریوم که به عنوان بخشی از اتریوم 2.0 قرار است منتشر شود، Ethereum WebAssembly (eWASM) می باشد. این آپدیت به برنامه نویسان با دانش زبان های برنامه نویسی محبوب اجازه می دهد تا در توسعه بلاک چین شرکت کنند. در حال حاضر، این امر مستلزم استفاده از زبان Solidity است که اغلب به دلیل پیچیدگی آن مورد انتقاد قرار می گیرد.تمام توسعه دهندگان فعال در بلاک چین اتریوم باید برای پرداخت gas و انتشار قرارداد های هوشمند، مقداری کوین اتریوم در اختیار داشته باشند. بنابراین، اگر یک توسعه دهنده هستید، بهتر است که قبل از بالا رفتن قیمت اتریوم، مقداری از آن را خریداری کرده و سرمایه گذاری کنید.

کاربران اپلیکیشن Web3

داشتن توکن های ETH در کیف پول شما، تقریبا پیش نیاز استفاده از تمام برنامه های Web3 در اتریوم است. بدون آن، کاربر نمی تواند هزینه gas را بپردازد و تراکنشی روی بلاک چین انجام دهد، که به شدت توانایی های آنها در فضای Web3 را محدود می کند.

باید در اتریوم سرمایه گذاری کنم؟

آیا اتریوم یک سرمایه گذاری با ارزش است؟ در زمان پرسیدن این سوال به خاطر داشته باشید که تمام پیش بینی هایی که به طور عمومی یافت می شوند، باید حدس و گمان تلقی شود. بازار رمز ارز بسیار غیر قابل پیش بینی است. بی ثباتی اقتصادی و افزایش تورم می توانند بر بازار رمز ارز نیز تاثیر بگذارند.

از یک طرف، متخصصان بر این باورند که اتریوم در حال تست کف‌های قبلی است و ممکن است تحت فشار عوامل خارجی تا زیر 1000 دلار سقوط کند. از سوی دیگر، اکثر سرمایه‌گذاران انتظارات مثبتی برای بازار ارزهای دیجیتال در سال 2025 دارند. مهم‌ترین دلیل این مثبت‌نگری، هاوینگ بیت‌کوین است. به‌روزرسانی‌های جدید و انتقال به اتریوم 2.0 نیز باعث افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران می‌شود.

اگر به خط روند اصلی نگاه کنید، اتریوم هنوز در فاز صعودی قرار دارد و به ناحیه حمایتی نزدیک شده است. زمانی باید نگران ریزش اتریوم بود که قیمت خط آبی ترسیم شده در نمودار بالا را بشکند. با این حال، این نکته در سرمایه گذاری های بلند مدت چندان مهم نیست. برای کاهش ریسک، می توانید سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کرده و با ریزش های شدید قیمتی اقدام به خرید کنید.

تحلیل گران برای سال های 2025 تا 2026 نظر مثبتی بر روی اتریوم دارند. طبق تحلیل های مختلفی که انجام شده است، پیش بینی می شود که اتریوم در 2 تا 3 سال آینده محدوده قیمتی 6400 تا 13000 دلار را ببیند. البته باید توجه داشته باشید که تحلیل کارشناسان بر مبنای شرایط فعلی است و در طول زمان می تواند دچار تغییر شود.

جمعبندی

اتریوم یک گزینه سرمایه گذاری جذاب در بازار رمز ارز می باشد، که در درجه اول برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است. سرمایه و نقدینگی بالای پروژه، غیر متمرکز بودن، و امنیت بالا، تضمین کننده ثبات قیمتی این رمز ارز و قابل پیش بینی بودن آن است. علاوه بر مزایای مستقیم، معامله گران این رمز ارز می توانند با استیک کردن اتریوم یا تامین نقدینگی درامد ثابت بدست آورند و یا با سرمایه گذاری در صد ها dApp، گیم، NFT و پروژه های دیگر، سود خود را افزایش دهند.

به دلیل مقیاس پذیری پایین و هزینه های بالای تراکنش، آینده اتریوم همچنان مبهم است، اما توسعه دهندگان این شبکه قصد دارند با آپدیت های جدید این مشکل را رفع کنند. پیاده سازی Proto-Danksharding بر روی شبکه، احتمالا مشکل را رفع خواهد کرد. اما، توسعه دهندگان زمان دقیقی برای این پیاده سازی مشخص نکرده اند. با توجه به اطلاعات فعلی، پیش بینی می شود که این آپدیت ها در طول 2 تا 3 سال آینده تکمیل شوند.

نمودار قیمت ETHUSD در حالت زمان واقعی