کسب مهارت در معاملات اهرمی: راهنمای به حداکثر رساندن بازده مالی

۲۰۲۵.۰۵.۰۶ ۲۰۲۴.۰۵.۲۱ کسب مهارت در معاملات اهرمی: راهنمای به حداکثر رساندن بازده مالی

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

اهرم در معاملات رمزارز بر اساس همان اصولی که در بازار فارکس است کار می‌کند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از وجوه کارگزار، سودهای بالقوه خود را افزایش دهند. با این حال این موضوع خطرات احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند منجر به از دست دادن بیشتر وجوه شود.

پس از خواندن این مقاله، شما یاد خواهید گرفت که اهرم در معاملات رمزارز چگونه کار می‌کند و چه مزایا و خطراتی را در پی دارد. این مقاله همچنین به موضوع چگونگی مدیریت خطرات می‌پردازد تا اینکه وجوه قرضی سودآور باشند. درک تفاوت بین معامله اهرمی ارزهای دیجیتال و اشکال کلاسیک سرمایه‌گذاری مانند معامله نقدی یا معامله بدون اهرم ضروری است.

نکات کلیدی

اهرم در معاملات رمزارز چیست؟

ابتدا بیایید به اهرم در معاملات و معاملات مارجین نگاهی بیندازیم. دو نوع اصلی معامله وجود دارد:

• معاملات خرید (لانگ)
• معاملات فروش (شرت)

در معاملات خرید یا لانگ معامله‌گران دارایی‌ها را با قیمت ثابتی خریداری کرده و با قیمت بالاتری می‌فروشند. بدین ترتیب، معامله‌گران می‌توانند حتی بدون مشارکت بورس یا کارگزار تنها با خرید رمزارز و بازفروش آن سود کسب کنند. 

معاملات فروش یا شرت بر اساس اصلی متفاوت استوار است. معامله‌گر دارایی را از کارگزار قرض می‌گیرد، آن را می‌فروشد، و پس از افت قیمت، توکن‌ها را خریداری کرده و به کارگزار بازمی‌گرداند. هنگام معامله رمزارز بدون اهرم، تمام معاملات با قیمت فعلی بازار با استفاده از وجوه موجود در حساب معامله‌گر باز می‌شوند. با این حال، وقتی می گوییم معاملات Short منظورمان معاملات مارجینی است حتی اگر بدون استفاده از اهرم باشد زیرا معامله‌گران دارایی را از کارگزار قرض می‌گیرند.

این مکانیزم همچنین در پلتفرم‌هایی که بر معامله اهرمی ارزهای دیجیتال و معامله مارجین متقاطع تمرکز دارند استفاده می‌شود و انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت ریسک فراهم می‌کند.

اهرم در معاملات رمزارز قدرت خرید افزایش یافته‌ای را به معامله‌گران از طریق سرمایه قرضی می دهد. استفاده از اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اندازه موقعیت‌های خود را چند برابر کنند و پتانسیل برای کسب سودهای بالاتر را افزایش دهند.

با این حال، از آنجا که تنها موجودی آزاد حساب به عنوان وثیقه استفاده می‌شود، مهم است به خاطر داشته باشید که بازار ممکن است در خلاف جهت موقعیت شما حرکت کند. هرچه نسبت‌های اهرم بالاتر باشند، سود بیشتری هنگام حرکت قیمت به ازای هر پیپ حاصل می‌شود، اما همچنین سطح تسویه یا لیکویید شدن نزدیک‌تر می‌شود که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجه شود.

اگر می‌خواهید برای اولین بار معاملات با اهرم را امتحان کنید، راهنمای معامله‌گران مبتدی را بررسی کنید.

نمودار بالا سودآوری معامله اهرمی BTCUSD (خط سبز) و بدون اهرم (خط زرد) را نشان می‌دهد.

معامله اهرمی ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند

برای استفاده از اهرم، معامله‌گران باید یک سپرده مارجین داشته باشند. موجودی مثبت حساب به عنوان وثیقه عمل می‌کند، زیرا معامله تا حدودی با هزینه وجوه معامله‌گر تأمین می‌شود. هرچه نسبت‌های اهرم بالاتر باشند، سهم معامله‌گر کمتر است. مقدار باقی‌مانده توسط کارگزار پرداخت می‌شود.

پس از باز کردن معاملات لانگ یا شرت، معامله‌گران باید یک آستانه مارجین مشخص را حفظ کنند. برای بیشتر کارگزاران، آستانه مارجین به سطح ۲۵٪ محدود می‌شود. اگر مارجین کافی نباشد، کارگزار مارجین کال صادر کرده و با درخواست شارژ مجدد حساب روند اجباری تصفیه معاملات را آغاز می‌کند. این یک رویه ضروری است که اجازه نمی‌دهد تراز حساب منفی شود و بنابراین معامله‌گر بدهی به کارگزار برای وام صادر شده نخواهد داشت. 

مثال های معامله ی خرید یا لانگ با استفاده از اهرم

برای درک بهتر اهرم، بیایید نگاهی به نحوه کار آن با استفاده از داده‌های زیر بیندازیم:

• تراز معامله‌گر: ۱۰۰ دلار؛
• لات: ۱۰۰۰ دلار؛
• ضریب: ۱:۵۰؛
• نوع معامله: خرید یا لانگ.

برای استفاده از اهرم برای باز کردن یک موقعیت خرید با حجم ۱۰۰۰ دلار، یک معامله‌گر باید وثیقه‌ای معادل ۱۰۰۰/۵۰ = ۲۰ دلار داشته باشد. به نظر می‌رسد که استفاده از اهرم در معاملات رمزارز نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد، اما این موضوع تا زمانی صحیح است که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت کند. حتی اگر بازار تنها یک دلار کاهش یابد، مارجین در نسبت مشخص شده به میزان ۵۰ دلار افزایش می‌یابد. اگر ۲ دلار کاهش یابد، وجوه موجود در تراز دیگر برای ادامه معاملات با اهرم کافی نخواهد بود، زیرا حتی قبل از اینکه نرخ‌ ۲ دلار کاهش یابند، یک مارجین کال فعال می‌شود؛ یعنی موقعیت تصفیه خواهد شد.

اگر معامله‌گر نسبت اهرم پایین‌تری را انتخاب کند، خطرات تصفیه کمتر خواهند بود. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم ۱۰ برابر، کاهش قیمت ۱ دلاری تنها مارجین مورد نیاز را ۱۰ دلار افزایش می‌دهد.

در یک سناریوی مثبت، وجوه قرضی سود قابل توجهی برای معامله‌گر به ارمغان خواهند آورد. اگر قیمت تنها ۳ دلار افزایش یابد، با استفاده از نسبت اهرم ۱:۵۰، سود خالص معامله‌گر ۱۵۰ دلار خواهد بود.

مثال های موقعیت فروش یا شرت با استفاده از اهرم

بیایید ویژگی‌های قرض گرفتن دارایی‌ها و معاملات با اهرم را با استفاده از داده‌های زیر در نظر بگیریم:

• تراز معامله‌گر: ۵۰۰۰ دلار؛
• لات: ۱۰۰۰۰ دلار برای خرید بیت‌کوین؛
• ضریب: ۱:۵۰؛
• نوع معامله: فروش یا شرت

اگر از اهرم ۱:۵۰ برای باز کردن یک معامله با حجم ۱۰,۰۰۰ دلار استفاده کنید، مارجین اولیه شما ۱۰,۰۰۰/۵۰ = ۲۰۰ دلار خواهد بود. با کاهش بعدی قیمت، معامله‌گر برای هر دلار کاهش در نرخ تبدیل رمزارز ۵۰ دلار سود خواهد کرد. اگر قیمت برگردد و از نقطه ورود به بازار فراتر رود، آنگاه هر دلار افزایش قیمت ۵۰ دلار ضرر به همراه خواهد آورد. بنابراین، با تراز ۵,۰۰۰ دلاری و یک مارجین اولیه ۲۰۰ دلاری، معامله زمانی تصفیه خواهد شد که قیمت ۹۶ دلار افزایش یابد.

دیاگرام بالا نشان می‌دهد که چگونه معامله فروش با اهرم کار می‌کند. معامله‌گر بیت‌کوین را با قیمت بالا قرض می‌گیرد و آن را به قیمت بازار می‌فروشد. پس از افت قیمت، معامله‌گر بیت‌کوین را با مبلغ کامل بازخرید می‌کند. از آنجایی که قیمت بیت‌کوین پایین‌تر است، مقدار آن بیشتر است. سپس معامله‌گر مقدار بیت‌کوینی را که قرض گرفته بود برمی‌گرداند و تفاوت را به عنوان سود نگه می‌دارد.

توکن های اهرمی

در طی سال های نوع جدیدی از توکن اهرمی ایجاد شده است. علاوه بر بیت کوین، اتریوم، تتر و غیره، معامله گران ممکن است با نام های عجیبی مثل 3x short Ethereum برخورد کنند. 

توکن‌های اهرمی دارایی‌هایی هستند که معمولاً با استفاده از پروتکل‌های ERC-20 یا سازگار با EVM توسعه یافته‌اند. این توکن‌ها آسان برای استفاده هستند و همراه با دیگر دارایی‌ها در بورس معامله می‌شوند. از طرف دیگر، آن‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بازدهی خود را از تغییرات در قیمت‌های دارایی‌های زیربنایی با استفاده از اهرم مالی افزایش دهند که این کار بدون نیاز به مدیریت مارجین‌ یا قرض‌ها است. 

این توکن‌ها مزیت مشخصی نسبت به انجام معاملات مارجین دارند، زیرا نیازی به نگرانی در مورد امنیت مارجین و سطوح تصفیه یا لیکویید شدن نیست. در عین حال، به دلیل مکانیزم توازن خودکار داخلی‌شان، نگهداری توکن‌های اهرمی به مدت طولانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مکانیزم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اهرم را در سطح داده شده حفظ کنند، اما در عین حال می‌تواند ارزش توکن را تنظیم کند. علاوه بر این، استفاده از آن ممکن است شامل هزینه‌های اضافی مرتبط با توازن و سایر هزینه‌ها شود.

از آنجایی که چنین توکن‌هایی می‌توانند به صورت خودکار توازن یابند، ارزش آنها ممکن است تحت تأثیر حرکات ناگهانی بازار در هر دو جهت قرار گیرد. برخلاف توکن‌های ERC-20 معمولی، معامله‌گران نمی‌توانند آن‌ها را به کیف پول‌های خود منتقل کنند و ممکن است هزینه‌های اضافی در هنگام نگهداری آنها اعمال شود.

اگر بازاری ثابت وجود داشته باشد و قیمت برای مدت طولانی در جهت روند حرکت نکند، توازن و سایر هزینه‌ها تراز شما را کاهش خواهند داد. این هزینه‌ها می‌توانند به مراتب بیشتر از یک معامله مارجین باز با سطح اهرم مشابه باشند.

چرا رمز ارزها با اهرم معامله می شوند؟

معامله‌گران از اهرم برای افزایش سود در هر معامله استفاده می‌کنند. با این حال، همان‌طور که در بالا نشان داده شده، معامله اهرمی ارزهای دیجیتال می‌تواند به زیان‌های جدی نیز منجر شود.

دلیل دیگر برای استفاده از اهرم در معامله ارزهای دیجیتال، افزایش نقدینگی سرمایه است. برای مثال، به جای نگه‌داشتن یک موقعیت اهرمی 2 برابری در یک صرافی، معامله‌گر می‌تواند اهرم 4 برابری را انتخاب کند تا همان اندازه موقعیت را با وثیقه کمتر حفظ کند. مورد نامبرده این امکان را به او می‌دهد تا بخشی از پول را در معامله ای دیگر، مانند معامله ی یک دارایی معاملاتی دیگر، استیکینگ، ارائه نقدینگی به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، سرمایه‌گذاری در NFTها و غیره، استفاده کند

مزایا و معایب معامله اهرمی ارزهای دیجیتال

معامله ارزهای دیجیتال با اهرم دارای مزایا و معایب است. استفاده صحیح از اهرم و مدیریت ریسک به معامله‌گران اجازه می‌دهد سودهای بزرگی را بدون هیچ نقطه ضعف قابل‌توجهی کسب کنند. نتیجه نهایی معامله به اثربخشی استراتژی و توانایی معامله‌گر در ارزیابی احساسات بازار بستگی دارد.

در بخش پایین جدولی را در خصوص مزایا و معایب اصلی معاملات رمزارز با استفاده از اهرم مشاهده می نمایید: صرف‌نظر از استراتژی انتخاب‌شده، چه معامله نقدی، معامله مارجین متقاطع یا موقعیت اهرمی، درک تمام ریسک‌های احتمالی درگیر بسیار مهم است.

مزایای معامله اهرمی

در دنیای رمزارزها، اهرم برای افزایش قابلیت‌های مالی معامله‌گران و به طور عمده برای افزایش سود استفاده می شود. اهرم مالی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به گزینه‌های سرمایه‌گذاری با قیمت بالاتر دسترسی پیدا کنند که سرمایه‌گذاران با سرمایه اولیه کمتر به آن دسترسی ندارند.

اهرم می‌تواند در معاملات کوتاه‌مدت در زمانی که به مقدار زیادی سرمایه نیاز است یا زمانی که معامله‌گر در مورد حرکات قیمتی آینده اطمینان دارد و می‌خواهد سود خود را به حداکثر برساند استفاده شود. 

 معایب معاملات اهرمی

با این حال، معایب اصلی ای نیز وجود دارد. هنگام استفاده از اهرم، خطر تصفیه یا لیکویید شدن وجود دارد. اگر بازار خلاف جهت موقعیت شما حرکت کند، اهرم بالا فشار مارجینی عظیمی را ایجاد می‌کند.

اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، توصیه نمی‌کنم از اهرم استفاده کنید تا زمانی که تجربه کافی در معاملات عادی به دست آورید. استفاده نادرست از اهرم می‌تواند برای معامله‌گر فاجعه‌بار باشد.

مهارت‌های مدیریت ریسک هنگام کار با اهرم حیاتی است. هرگز با پول قرضی یا پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید، معامله نکنید.

مدیریت ریسک های معامله اهرمی

فعالان در زمینه ی معاملات مارجین به طور مداوم در حال بهبود روش‌های مدیریت ریسک مؤثر هستند. این امر امکان استفاده حداکثری و کارآمد از اهرم را بدون ترس از مواجهه با مارجین کال فراهم می‌کند.

یکی از روش‌های اساسی انتخاب نسبت اهرمی ای است که اجازه می‌دهد نوسانات قابل توجهی در بازار وجود داشته باشد. این موضوع به ویژه در رمزارزها که به وسیله ی نوسانات بیشتر و پیش‌بینی‌پذیری کمتر نسبت به فارکس مشخص می‌شود صادق است.

معامله‌گران با تجربه محدودیت‌های اضافی در برابر ابزارهای معاملاتی فردی اعمال می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قصد دارید در بازاری که روند خاصی ندارد از اهرم استفاده کنید، منطقی است که نسبتی مانند ۱:۵ به جای ۱:۱۰ انتخاب کنید. برای معامله در بازارهای دارای روند، از طرف دیگر، داشتن نسبت‌های بالاتر مجاز است. به ویژه اگر استراتژی معاملاتی شما شامل باز کردن معاملات خرید یا فروش در طول یک روند مستقر باشد.

ابزارهای زیر می‌توانند به کاهش زیان‌ها هنگام استفاده از اهرم کمک کنند:

• دستور حد ضرر (Stop-loss) برای بستن خودکار معامله در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله استفاده می‌شود. هنگام معامله رمزارزها توصیه می‌شود دستورات حد ضرر را در نزدیک‌ترین نقطه کف محلی تنظیم کنید تا از کاهش‌ جدی سرمایه و تصفیه یا لیکویید شدن جلوگیری شود.
• دستور برداشت سود (Take-profit) یک دستور معلق است که زمانی که قیمت از سطح معینی عبور کند، به طور خودکار سود را قفل می‌کند. این می‌تواند برای مبتدیان که پیش‌بینی زمان رسیدن قیمت به مقادیر هدف برای آنها دشوار است، مفید باشد.
• دستور محدود شدن (Limit order) یک دستور معلق برای اجرای معامله در یک قیمت معین است.
• طرح معاملاتی. قیمت ورود به بازار، سطح حدضرر، میانگین‌سازی و افزایش موقعیت، و سطح برداشت سود را از پیش برنامه‌ریزی کنید. از طرح معاملاتی خود منحرف نشوید.
• مارجین جداگانه (Isolated margin) برای محدود کردن زیان‌ها به وسیله ی باز کردن معاملات استفاده می‌شود. در صورت تصفیه یا لیکویید شدن، تنها وجوه اختصاص داده شده برای مارجین جداگانه در یک معامله خاص و نه کل سپرده خود را از دست خواهید داد.
• مدیریت سطح تصفیه یا لیکویید شدن. همیشه سطح تصفیه را زیر نظر داشته باشید. این سطح باید در فاصله ای امنی از موقعیت معاملاتی شما باشد. هنگام محاسبه سطح تصفیه، نوسانات ابزار و سطح توقف در طرح معاملاتی خود را در نظر بگیرید.

قاعده اصلی برای استفاده از اهرم، معامله منضبط و مسئولانه است. همیشه خطرات احتمالی را در نظر بگیرید. بهتر است از اهرمی کمتر استفاده کنید و سود کمتری بگیرید تا اینکه بخواهید از تجربه تلخ خود خطرات تصفیه شدن را بیاموزید.

معامله اهرمی در معاملات با قیمت فعلی (اسپات) در مقایسه با معاملات مشتق

اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید احتمالا در مورد معاملات با قیمت فعلی بازار (اسپات) شنیده اید. این نوع معامله ساده ترین نوع معامله کردن است که تقریبا توسط تمامی صرافی های متمرکز ارائه شده است: 

ویژگی بارز بازار نقدی (Spot Market) این است که معاملات آن با پشتوانه دارایی‌های واقعی انجام می‌شود. یکی از بازارهای نقدی سنتی، بازار کالاها (نفت، فلزات، غلات) است که تمام معاملات از طریق دفتر سفارشات (Order Book) انجام می‌شود. معامله رمزارزها نیز مشابه است. فرض بر این است که تمام معاملات در بازار نقدی با پشتوانه رمزارز به نسبت ۱ به ۱ انجام می‌شوند. معامله‌گران همیشه می‌توانند این وجوه را برداشت کنند.

معاملات نقدی معمولاً با استفاده از دارایی‌های شخصی معامله‌گر و بدون اهرم انجام می‌شود. با این حال، معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند با اهرم معامله کنند نیز می‌توانند در بازار نقدی معامله کنند. مهم است بدانیم که اهرم در بازار نقدی کمتر و کمیسیون‌ها بالاتر هستند.

توکن‌های اهرمی نیز ابزاری اهرمی برای معامله نقدی هستند.

هنگام معامله ابزارهای مالی مشتق، شما یک دارایی واقعی را معامله نمی‌کنید، بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که امنیت آن را تضمین می‌کند. مشتقات به دو دسته قراردادهای دائمی و قراردادهای آتی تقسیم می‌شوند. مشتقات دائمی در بازارهای فارکس و رمزارزها محبوب‌تر هستند، زیرا ابزار معاملاتی ساده‌تر و نقدشونده‌تر است.

ویژگی بارز ابزارهای مالی مشتق امکان استفاده از اهرم بزرگ است. اغلب این نسبت از ۱:۱۰۰ و حتی ۱:۵۰۰ بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از مشتقات هزینه‌های نسبتاً پایین آن است.

ملاحظات قانونی

شکایت‌های بزرگ معامله‌گران تازه‌کار درباره از دست دادن سرمایه به دلیل استفاده از اهرم باعث شده است برخی ایالات لزوم مجوزدهی و محدودیت‌های اضافی ای را اعمال کنند یا حتی استفاده از اهرم توسط کارگزاران را به طور قانونی ممنوع کنند.

به عنوان مثال، در کانادا، نهاد قانونی CSA پس از واقعه ی اتفاق افتاده برای صرافی ارز دیجیتال FTX معامله اهرمی ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد. مقامات نظارتی تصمیم خود را با این توضیح توجیه کردند که معامله با ارزهای مجازی باید ایمنی معامله‌گران را از ریسک‌های غیرمنطقی تضمین کند. ممنوعیت معامله مارجین بر سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران خصوصی تأثیر گذاشت. محدودیت‌های مشابه، اما فقط برای معامله‌گران خرده‌فروش، اخیراً در سنگاپور معرفی شده است.

در استرالیا، مقامات مالی به جای ممنوعیت کامل، تنظیم نسبت‌های اهرم قابل‌قبول برای ابزارهای مالی مختلف در پلتفرم‌های معامله اهرمی ارزهای دیجیتال را معرفی کرده‌اند. از سال 2020، معامله مارجین ارزهای دیجیتال با حداکثر اهرم 1:2 مجاز است که مزایای اهرم را از بین می‌برد. در عین حال، معامله با اهرم 1:2 از نظر سطح ریسک تفاوت چندانی با معامله بدون اهرم ندارد.

مقامات مالی فدراسیون روسیه نیز رویکردی مشابه نسبت به این مشکل داشته اند . در سپتامبر ۲۰۲۳، بانک روسیه یک دسته جدید از مشتریان شرکت‌های کارگزاری را ایجاد کرد. این دسته شامل مشتریان با سطح اولیه ریسک است که کمتر از یک سال با اهرم معامله کرده‌اند. برای این دسته از مشتریان،نهاد قانونی نسبت‌های اهرم پایین‌تری نسبت به سرمایه‌گذاران با سطح ریسک استاندارد معرفی کرده است. این افراد مجاز به معامله با اهرم تا ۱:۳ هستند، اما برای مبتدیان، ضریب می‌تواند به ۱:۱.۴ کاهش یابد.

مثال های معاملاتی واقعی

برای فهم بهتر مفهوم اهرم و مزایای آن می خواهیم نگاهی به مثال های واقعی استفاده از اهرم در معاملات خرید بیندازیم: 

• معامله‌گر ۵۰۰ دلار آمریکا را به USDT واریز می‌کند؛
• سپس معامله‌گر تصمیم می‌گیرد از اهرم با نسبت ۱:۲۰ استفاده کند، زیرا او/او معامله با نسبت بزرگ‌تر را خیلی پرخطر می‌داند. با استفاده از چنین اهرمی، ارزش کلی یک لات بالقوه به ۱۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد؛
• معامله‌گر یک معامله خرید را در بازار اتریوم به میزان ۵,۰۰۰ دلار با قیمت بازاری ۲,۷۰۵ دلار پس از شکستن سطح روانی مهم ۲,۷۰۰ دلار باز می‌کند؛
• سپس معامله‌گر یک حد ضرر در سطح ۲,۶۹۰ دلار تنظیم می‌کند. کاهش ۱۵ دلاری قیمت اتریوم منجر به زیان ۵۵.۴۵ دلار خواهد شد؛
• در طول روز، ارزش رمزارز به ۲,۷۶۵ دلار افزایش یافته است؛
• در این سطح، جفت ETHUSDT با مقاومت شدیدی روبرو شد و معامله‌گر تصمیم به گرفتن سود کرد. در نتیجه، معامله گر سودی به میزان ۲۲۱.۸۱ دلار با ریسک زیان ۵۵.۴۵ دلار کسب کرد.

در زیر مثال دیگری از کسب سود آورده شده است، این بار در معاملات کوتاه‌مدت:

• معامله‌گر ۱۰۰۰ دلار USDT در حساب معاملاتی خود واریز می‌کند؛
• سپس تصمیم می‌گیرد برای معامله دارایی‌های مختلف رمزارز از نسبت ۱:۱۰ استفاده کند. این اهرم و هزینه کلی ورود به موقعیت فروش در بازار رمزارز  نسبتاً پرخطر تلقی می‌شود. در عین حال، قدرت خرید معامله‌گر از ۱,۰۰۰ دلار به ۱۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. با اهرم بالاتر، یک برگشت غیرمنتظره بازار می‌تواند به تصفیه سریع کل سپرده منجر شود؛
• معامله‌گر معامله فروش BTC را در سطح ۶۳,۰۹۰ دلار باز می‌کند. این اتفاق پس از مواجهه با واکنش قوی فروشنده‌ها با نزدیک شدن قیمت به سطح ۶۴,۰۰۰ دلار و آغاز یک اصلاح رخ می دهد؛
• سپس معامله‌گر حد ضرر را در سطح ۶۴,۱۵۰ دلار تنظیم می‌کند. در سناریوی منفی، افزایش قیمت ۱۰۶۰ دلاری منجر به زیان ۱۶۸ دلار می‌شود؛
• معامله‌گر انتظار دارد که اصلاح می‌تواند به سطح ۶۰,۰۰۰ دلار برسد، بنابراین حد سود را با مارجین حدود ۶۰,۱۵۳ دلار تنظیم می‌کند؛
• ظرف ۳۰ دقیقه قیمت به شدت به سطح ۶۰,۱۵۳ دلار کاهش می‌یابد و معامله‌گر سودی ۴۶۵.۵۲ دلاری با ریسک کلی ۱۶۸ دلار کسب می‌کند.

هر دو مثال پتانسیل افزایش سود از طریق استفاده مؤثر از اهرم را نشان می‌دهند. هنگام استفاده از وجوه قرضی برای افزایش قدرت خرید یا فروش، نسبت بیش از حد بزرگی را انتخاب نکنید، همچنین از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

نتیجه

معاملات با اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد حتی با سرمایه‌گذاری اولیه معمولی، سودهای خوبی کسب کنند. با استفاده از وجوه کارگزار، امکان افزایش قدرت خریدتان تا ۱۰، ۵۰ و حتی ۱۰۰۰ برابر وجود دارد.

استفاده از پلتفرم معامله اهرمی ارزهای دیجیتال که ابزارهای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد به‌ طور ویژه مهم است. شما چه به معامله نقدی علاقه‌مند باشید و چه به معامله اهرمی ارزهای دیجیتال، باید پلتفرم خود را با دقت انتخاب کنید.

با این حال، همراه با سودهای بالقوه، خطر نیز به طور متناسبی افزایش می‌یابد. استفاده غیرعقلانی از اهرم بزرگ بارها باعث شده است که معامله‌گران تازه‌کار تمام سرمایه‌های خود را از دست بدهند. به همین دلیل است که شما باید هنگام استفاده از این ابزار، به ویژه زمانی که به به رمزارزها مربوط می شود محتاط باشید، زیرا بازار نوسانی خطرات از دست دادن دارایی را افزایش می دهند.