هر بار که یک معامله گر قصد وارد شدن به بازار مشتقات را داشته باشد یا بخواهد جفت-رمز-ارزها را معامله کند، با یک انتخاب رو به رو می‌شود، خرید یا فروش. با توجه به نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، اینکه یک بازار ظاهر صعودی پایدار داشته باشد دلیل کافی برای ورود به معامله خرید بیت کوین نیست. دارنده قرارداد آتی باید فاکتورهای زیادی را برای به حداقل رساندن ریسک‌ها در نظر بگیرد و تعیین کند که آیا باید یک پوزیشن خرید بیت کوین باز کند یا یک پوزیشن فروش.
این مقاله چگونگی انجام معاملات شورت (فروش) بیت کوین و چگونگی انجام معاملات لانگ (خرید) این رمز-ارز را برای انجام تجارتی سودآور توضیح می‌دهد. در این جستار شما خواهید آموخت که معاملات لانگ و شورت در بیت کوین چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند. همچنین عوامل اساسی را که باید در چشم انداز کوتاه-مدت و بلند-مدت دارایی‌های دیجیتال برای جلوگیری از ضرر در بازار لحظه‌ای (اسپات) در نظر گرفته شوند، فرا خواهید گرفت.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
اصطلاح شورت کردن بیت کوین به چه معناست
نحوه شورت کردن (فروش) بیت کوین به چه صورت است؟ ابتدا اجازه دهید معنای شورت کردن بیت کوین را شرح دهم. شورت کردن در معاملات کریپتو معمولاً به فروش یک دارایی، به عنوان مثال، بیت کوین (BTC) گفته می‌شود که هدف از اینکار خرید آن با قیمت کمتر است. یعنی معامله‌گری که بیت‌کوین‌ها را شورت می‌کند، فرض می‌کند که قیمت یک دارایی در بازار نقدی کاهش می‌یابد و از پیش پوزیشن مربوطه را باز می‌کند. اگر قیمت کاهش یافته باشد، معامله گر می‌تواند بیت کوین را با قیمت پایین خریداری کند و دوباره آن را با قیمت بالاتری بفروشد. در این صورت دارایی فروخته شده به دلیل تفاوت قیمت با سود همراه خواهد بود.
شورت کردن روشی پرخطر برای معامله است. نباید بدون داشتن دانش کافی در مورد تجارت کریپتو آن را انجام داد. اجازه دهید قوانین شورت کردن در بازار را بررسی کنیم:
یافتن دارایی لازم در بازار مشتقات؛
انتظار برای یافتن نشانه‌ای از کاهش قیمت و در پی آن اقدام به فروش سکه؛
خرید دوباره سکه‌ها در زمانی که قیمت بیت کوین پس از افت شروع به کاهش می‌کند و پتانسیل رشد وجود دارد.
در مورد قرارداد مشتقات مانند اختیار معامله، اصول ورود برای لانگ و شورت بیت کوین متفاوت خواهد بود. قرارداد مشتقات نشان دهنده قیمتی است که می‌توانید پس از انقضای قرارداد، یک مشتق کریپتو را بخرید یا بفروشید. اگر در تاریخ انقضا، ارزش دلاری کریپتو کمتر از قیمت اِعمال (strike/ exercise price) اختیار فروش (Put) باشد، ارزش "Put" افزایش می‌یابد و معامله‌گر سود می‌برد.
برای درک نحوه شورت کردن بیت کوین، مبتدیان در ابتدا باید از قراردادهای مشتقه اجتناب کنند، زیرا مکانیسم اجرای آن‌ها ممکن است گیج کننده به نظر برسد و خطر از دست دادن سریع پول را افزایش دهد.
چگونه معامله شورت بیت کوین را انجام دهیم؟
اگر سوالی مانند "چگونه بیت کوین را شورت کنم؟" دارید، بگذار توضیح بدهم. اگر فکر می‌کنید قرار است قیمت کاهش یابد، ورود به معامله فروش بیت کوین امری منطقی است. برای دریافت سیگنال‌های فروش، باید بازار را تجزیه و تحلیل کنید و خوانش اندیکاتورهای تکنیکال، وضعیت اقتصادی، و فهم صنعت بیت‌کوین را که می‌توانند بر قیمت تأثیرگذار باشند، نظارت کنید.
بهترین راه برای به حداقل رساندن ریسک هنگام شورت کردن بیت کوین، تعیین اهداف تجاری قابل دستیابی و حد ضرر معقول است. اگر قیمت در جهت مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، حد ضرر معامله را به طور خودکار می‌بندد. معامله‌گران مبتدی کریپتو باید حدود ضرر را تا حد امکان نزدیک به نقطه ورود معامله قرار دهند تا ضرر احتمالی بیش از 1٪ از سپرده نشود.
مثالی از انجام معامله شورت BTC
مطالعه ورود پوزیشن‌های نزولی در نمونه معاملات واقعی آسان‌تر است. اجازه دهید به مثالی از وارد کردن معامله شورت بیت کوین، تعیین تارگت‌ها، و حدود سود نگاهی بیندازیم.
برای کسب درآمد از طریق بیت کوین و اینکه بدانید الان وقت ورود به یک معامله شورت است یا لانگ، به سیگنال‌های روشنِ بازار نیاز دارید. این سیگنال، می‌تواند شکست سطح پشتیبانی یا مقاومت باشد. در این حالت، قیمت از خط روند گذر می‌کند (دایره آبی در نمودار زیر). ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در آینده به کاهش خود ادامه می‌دهد. از این رو، با باز شدن شمعدان بعدی (خط آبی) می‌توان یک معامله شورت را وارد کرد.
بیت کوین یک دارایی بسیار ناپایدار است و نمودار آن مانند یک ترن هوایی بالا و پایین می‌رود. من یک حد ضرر در سقف بعدی (دایره قرمز) تنظیم کردم تا اگر قیمت در جهت ناخواسته حرکت کرد، ضرر احتمالی را محدود کنم.
برای مشخص کردن تارگت، کف بعدی را در نمودار تاریخچه (دایره سبز)، یعنی منطقه پشتیبانی، تعیین می‌کنیم. وقتی قیمت به سطح پشتیبانی رسید، معامله با سود (خط سبز) خارج می‌شود.
معنی لانگ کردن بیت کوین چیست؟
لانگ کردن یا باز کردن پوزیشن‌های خرید با استفاده از کیف پول مبادلاتی به خرید بیت کوین با قیمت پایین به منظور فروش مجدد آن در صورت افزایش ارزش بیت کوین گفته می‌شود. این نوع معاملات در هر صرافی متمرکز و غیرمتمرکز با استفاده از هر نوع کیف پول رمز-ارزی قابل دسترس است. یک مورد استثنا وجود دارد که آن یک کیف پول سخت افزاری است و معمولاً برای ذخیره سکه‌ها به طور ایمن از آن استفاده می‌شود، از این رو برای انجام معاملات تجاری ناخوشایند است.
در تجارت مشتقات کریپتو، لانگ کردن به معنای خرید قراردادی برای تحویل یک دارایی کریپتو در عرض 1 روز است. پیش از انقضا، روز بعد دوباره قرارداد به طور خودکار باز می‌شود. بنابراین، می‌تواند تا مدت نامعلومی ادامه یابد. در معاملات، این ابزار را قرارداد سوآپ دائمی (perpetual swap) یا قرارداد آتی دائمی (perpetual futures contract) مینامند.
بیایید به مراحل لانگ کردن بیت کوین نگاهی بیندازیم.
بازار را تجزیه و تحلیل کنید و منتظر یک سیگنال افزایش قیمت قریب الوقوع باشید؛
وقتی قیمت شروع به رشد کرد، یک معامله خرید وارد کنید؛
دارایی پایه را زمانی که ارزش آن افزایش می‌یابد، بفروشید؛
سود تجارت تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی است.
چگونه معامله لانگ بیت کوین را انجام دهیم
تجارت از طریق یک کارگزار تقریباً همیشه با استفاده از اهرم همراه است، که هم سود بالقوه و هم ضرر احتمالی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بیت کوین با نوسانات بالا زبانزد است و قیمت آن اغلب در یک بازه زمانی مکرر جهت خود را تغییر می‌دهد. از این رو، با معاملات لانگ باید همچون معاملات شورت با احتیاط رفتار شود.
تنها در صورتی که یک سیگنال قابل اعتماد برای رشد قیمت و افزایش آن در بلند-مدت وجود دارد، پوزیشن لانگ را باز کنید. بهتر است در استراتژی معاملاتی از سیگنال‌های تایید کننده اضافی در کنار سیگنال‌های اصلی استفاده شود. به این ترتیب می‌توانید تعداد کل معاملات لانگ را کاهش دهید و در عین حال دقت پیش‌بینی را افزایش دهید.
مثالی از معامله لانگ BTC
اجازه دهید ورود به معامله لانگ بیت کوین را در یک مثال واقعی بررسی کنیم.
هنگامی که قیمت از نقاط سقف محلی (خط بنفش) فراتر می‌رود، در واقع سیگنالی برای وارد شدن به معاملات لانگ در بازار صعودی است.
زمانی که شمعدان بعدی پس از شکست (خط آبی) باز شد، یک معامله (خط آبی) وارد کنید. یک حد ضرر (خط قرمز) کمی پایین تر از نقطه ورود، پیرامون نقطه کف پیش از نقطه ورودی تنظیم می‌شود.
حد سود در سقف محلی بعدی (خط سبز) تعیین می‌شود. وقتی قیمت به این سطح رسید از معامله خارج شوید. اگر قیمت از سقف گذر کرد، مانند این مورد، طبق همان استراتژی، یک لانگ جدید وارد کنید.
چگونه با حداقل ریسک معامله لانگ بیت کوین را انجام دهیم؟
ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاک چین بسیار پرنوسان هستند. این ویژگی فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد فراهم می‌کند، اما در عین حال خطرات را نیز افزایش می‌دهد. حتی معامله‌گرانی که از روش‌های تحلیل تکنیکال پیشرفته استفاده می‌کنند با این واقعیت مواجه می‌شوند که نمودار تحت تأثیر نوعی اخبار یا رویداد در سیستم به طور ناگهانی تغییر جهت می‌دهد. از این رو، باید در طول فرآیند معاملات، ریسک‌ها را به حداقل برسانید.
1. معامله موقعیتی
این یک روش ساده، و مناسب برای معامله گران مبتدی است. این سبک تجارت شامل خرید یک دارایی کریپتو برای باز کردن یک پوزیشن (موقعیت) بلند-مدت است. این روش از معاملات شما در برابر نوسانات روزانه و نویز بازار محافظت می‌کند. شرط اصلی برای انجام معاملات موقعیتی، حفظ نسبت ریسک به پاداش است. در حالت ایده آل، این نسبت نباید از 1 به 3 تجاوز کند.
2. افزودن به پوزیشن‌ها
افزودن (Adding up) به معنای خرید مقدار کمی بیت کوین در زمانی است که سیگنال‌هایی برای حرکت صعودی در نمودار وجود دارد و به تدریج با افزایش قیمت به پوزیشن‌های خرید افزوده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانید هنگام ورود نمودار به منطقه سر به سر شدن، حجم پوزیشن را افزایش دهید، و زمانی که سطوح کلیدی شکسته شده‌اند یا نقاط سقف محلی شکسته می‌شوند، مقدار بیشتری را اضافه کنید. با این کار، اگر سیگنال‌های رشد اشتباه تفسیر شده باشند، معامله گر ضررهای احتمالی را کاهش می‌دهد.
3. میانگین گیری
هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، بیت کوین را به صورت سهام کوچکی از سپرده دریافت می‌کنید. زمانی که مطمئن شدید که قیمت بیت کوین در بلند-مدت رشد می‌کند، می‌توان از این رویکرد در هنگام اصلاح کوتاه-مدت استفاده کرد.
4. پوشش ریسک
شما معاملات شورت را همچون پوششی (محافظی) در برابر ضررهای خرید بیت کوین وارد می‌کنید. به عنوان مثال، شما BTCUSD را در بازار لحظه‌ای (اسپات) خریداری می‌کنید و به طور همزمان در بازار آتی یک معامله فروش وارد می‌کنید. معاملات شورت در برابر کاهش قیمت برای معاملات لانگ همچون پوشش عمل می‌کنند. در عین حال، ضرر در پوزیشن فروش در واقع یک حق بیمه خواهد بود و در صورت افزایش قیمت، سود حاصل از معامله خرید را کاهش می‌دهد.
ویژگی دیگری برای پوشش ریسک معاملات شورت BTC در مقابل معاملات لانگ وجود دارد. به جای شورت کردن بیت کوین، می‌توانید هر دارایی را که با BTCUSD همبستگی منفی دارد، دوباره خریداری کنید. این امر در بازار کریپتو بسیار دشوار است زیرا تقریباً هر ارز در کلاس دارایی بلاک چین در همان مسیر بیت کوین حرکت می‌کند.
معاملات لانگ بیت کوین در مقابل معاملات شورت
اجازه دهید معاملات لانگ BTC را با معاملات شورت مقایسه کنیم. تجارت همیشه با ریسک همراه است، فرقی نمی‌کند که قصد خرید داشته باشید یا فروش. با این حال، این خطرات متفاوت است.
سود برای یک معامله خرید محدود نیست زیرا قیمت می‌تواند تا هر سطحی افزایش یابد. در معاملات واقعی، رشد قیمت به دلیل تمایل خریداران به خرید سکه با قیمت بالا، محدود می‌شود. حتی معامله گران بزرگ نیز توانایی‌های محدودی دارند. با این حال، هیچ محدودیت سفت و سختی وجود ندارد.
در مورد معاملات شورت بیت کوین، افت احتمالی قیمت در حد صفر است. به همین دلیل است که آن را پوزیشن "شورت" مینامند، همیشه زمان انجام آن محدود است. چنین پوزیشن‌هایی فقط باید در صورت وجود روند نزولی مشخص باز شوند. یک پوزیشن شورت تقریباً همیشه با اهرم پیوند دارد، از این رو یک خطر خاص برای مبتدیان محسوب می‌شود. به مبتدیان توصیه می‌کنم ابتدا روی یک حساب آزمایشی تمرین کنند یا با سپرده‌های کم این کار را شروع کنند.
ویژگی‌های معاملات شورت بیت کوین در مقابل معاملات لانگ برای معامله گران حرفه‌ای اهمیت چندانی ندارد. از این گذشته، مهم نیست که چه پوزیشنی باز است. مهم این است که آیا از روند عمومی بازار پیروی می‌کند یا خیر. بنابراین، قبل از ورود به معامله، تعیین روند کلی ضروری است. قانون اصلی تجارت را فراموش نکنید، "ترند دوست شماست!"
نسبت لانگ/شورت بیت کوین
نسبت لانگ/شورت بیت کوین تعداد بیت کوین‌های حاشیه دار در بازار را نشان می‌دهد. از نسبت لانگ/شورت بیت کوین برای پیش‌بینی حرکات کوتاه-مدت در جفت BTCUSD استفاده می‌شود. هنگام کار با این ابزار، مهم است که ویژگی‌های آن را در نظر داشته باشید:
این نسبت نشان دهنده مقدار دارایی باز شده با مارجین (حاشیه) است، نه تعداد پوزیشن‌ها.
این اندیکاتور تنها پوزیشن‌های مارجین‌دار را در نظر می‌گیرد.
این ابزار فقط برای معاملات کوتاه-مدت مناسب است.
باور بر این است که این اندیکاتور نشان دهنده احساسات بازار است. به عنوان یک قاعده، بخش قابل توجهی از پوزیشن‌های خرید مرتبط با پوزیشن‌های فروش به این معنی است که بازار در حالت "بیش از حد خرید" است، و یک اصلاح نزولی در راه است.
هنگام استفاده از ابزار نسبت لانگ/شورت بیت کوین در معاملات باید مراقب باشید زیرا یک سری محدودیت وجود دارد:
از آنجایی که تنها پوزیشن‌های مشتقات در نظر گرفته می‌شوند، تعداد آن‌ها به راحتی قابل دستکاری است.
این اندیکاتور احساسات بسیاری از شرکت‌کنندگان در بازار لحظه‌ای، بازار اختیار معامله، و سایر پلتفرم‌های معاملاتی را نشان نمی‌دهد.
از آنجایی که بازار مارجین به معنای پول بلند-مدت نیست، نمی‌توان از این اندیکاتور برای تعریف روندهای میان-مدت و بلند-مدت استفاده کرد.
نتیجه گیری
انتخاب بین پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولاً بر اساس پیش بینی‌های روند بازار است. جهتی که قیمت پس از ورود به معامله در پیش می‌گیرد، سودآور یا زیان‌آور بودن معامله را تعیین می‌کند. از این رو هنگام انتخاب بین شورت و لانگ، باید به تحلیل بازار و پیش‌بینی روندها توجه ویژه داشت.
همچنین، هنگام معامله با مارجین، باید قوانین مدیریت پول را به شدت رعایت کنید. بیت کوین دارایی پرریسکی است، معامله آن با اهرم این ریسک را تا چندین برابر افزایش می‌دهد.
در حساب آزمایشی LiteFinance که به صورت رایگان و بدون ثبت نام در دسترس است، بر مهارت‌های خود را بالا ببرید و تجربه کسب کنید.
FAQ:(((پرسش‌های پرتکرار در مورد معاملات لانگ و شورت بیت کوین)))آیا می‌توان ارزهای دیجیتال را به صورت معاملات شورت یا لانگ انجام داد؟|آیا امکان انجام معاملات شورت در بیت کوین وجود دارد؟| نسبت لانگ/ شورت بیت کوین چیست؟|معاملات لانگ بیت کوین چیست؟|معاملات شورت BTC چیست؟||بله، ارزهای دیجیتال را می‌توان بر اساس همان اصل ارزهای فیات معمولی معامله کرد. برای معامله جفت-ارزهای دیجیتال، می‌توانید معاملات شورت و لانگ را با کمک یک کارگزار فارکس نیز باز کنید.|بله، درگاه LiteFinance فرصتی را برای باز کردن پوزیشن‌های شورت فراهم می‌کند. با این حال، توصیه می‌کنیم پیش از اقدام برای ورود به معاملات شورت از کاهش قیمت مطمئن شوید.|نسبت لانگ/ شورت بیت کوین یک شاخص از پیش تعریف شده در ابزارهای تحلیلی سهام است. این شاخص، نسبت بیت کوین‌های مارجین باز را نشان می‌دهد. زمانی که نسبت پوزیشن‌های لانگ/ شورت بیت کوین در کوتاه-مدت به سطوح بالایی می‌رسد، این موضوع نشانه‌ای از سقوط سریع قیمت است.|لانگ یا پوزیشن لانگ به معنای خرید بیت کوین با قیمت پایین برای فروش آن با قیمت بالاتر و کسب درآمد از تفاوت قیمت است. پوزیشن‌های لانگ در بازار در حال رشد یا زمانی که سیگنال‌های قوی مبنی بر افزایش روند قیمت وجود دارد باز می‌شوند.|شورت یا پوزیشن شورت، فروش دارایی با قیمت بالاتر است، با هدف خرید آن مدتی بعد با قیمت پایین‌تر. زمانی که معامله گر مطمئن باشد که قیمت بزودی کاهش می‌یابد، شورت باز می‌شود.}
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
